Lysestakediagrammønstre: Styrk kryptohandelen din

• Lysestakemønstre kan være en nyttig kilde til signaler og sentiment, og brukes av profesjonelle tradere 

• Noen tradere kombinerer mønstrene med andre faktorer (som indikatorer eller kontekstuelt sentiment) som en metode for å handle i kryptovalutamarkeder

• Forskning på påliteligheten til lysestakemønstre antyder at de har en viss prediktiv nytteverdi, men som med alle handelsstrategier vil effektiviteten sannsynligvis avhenge av ulike faktorer

I noen tilfeller kan lysestakemønstre gi tradere verdifull innsikt i potensielle markedsretninger. Når de tolkes riktig, kan disse mønstrene avsløre øyeblikk når kjøpere blir utmattet eller når selgere blir overveldet. Disse innsiktene, kombinert med effektiv risikostyring, danner grunnlaget for en testbar handelsstrategi.

Mange erfarne tradere innlemmer regelmessig lysestakemønstre i analysen sin. Og selv om ikke alle tradere bruker dem, viser profesjonelle at de kan være nyttig å bruke. Å forstå disse mønstrene er essensielt, selv om det bare er for å gjenkjenne hvordan de kan påvirke markedsatferd.

Å mestre kompleksiteten i finansmarkedene tar tid. Lysestakemønstre kan vise et tilgjengelig inngangspunkt til handler for nybegynnere, og hjelpe dem med å forstå grunnleggende konsepter som tilbud og etterspørsel, støtte og motstand, og retningsbiasen.

Lysestakemønstre representerer kursbevegelse i sin reneste form. Al Brooks, omtalt som «gudfaren av kursbevegelse», sa en gang at «kursen er sannhet», noe som betyr at kursbevegelse forteller oss alt vi trenger å vite om hvordan et marked handler. Høytsatsende profesjonelle trader Tom Hougaard fokuserer også utelukkende på kursbevegelse.

Lysestakemønstre varierer i betydning. Som demonstrert nedenfor kan de bestå av én, to eller tre lysestaker, hver med sine egne unike egenskaper. 

Pin bar er et velkjent enkelt lysestakemønster som signaliserer at en reversert trend sannsynligvis er på vei. 

De viktigste egenskapene til en bullish reverserende pin bar inkluderer følgende:

• En lang skygge ned.

• Liten eller ingen skygge opp.

• Fortrinnsvis bør den nedre skyggen av pin bar strekke seg under den forrige lysestakens nedre skygge, men kroppen bør lukke over den forrige lysestaken.

Den oppslukende lysestaken er et klassisk reverseringsmønster som har en rekke unike egenskaper:

• Oppslukende innebærer i dette tilfellet å omgi/omslutte og dekke noe helt. Derav navnet, «oppslukende lysestake».

• I bullish-eksempelet strekker lysestaken seg mot lavpunktet, men lukker over høyden til den forrige lysestaken.

• Bullish oppslukende lysestaker kan noen ganger markere bunnen av en nedadgående trend, etterfulgt av en sterk bevegelse oppover.

• De kan være mer effektive som reverseringssignaler når de har fire eller flere lysestaker foran seg som følger trenden.

Mønsteret med stigende/fallende tre metoder kan noen ganger signalisere en trendfortsettelse.

• Mønsteret representerer en kort pause i trenden, før den rådende trenden fortsetter oppover.

• I bullish-eksempelet med tre stigende metoder er de tre relativt mindre bearish-lysestakene «inneklemt» av to sterkere bullish-stolper.

• På mange måter er det likt et bull- eller bear-flagg, der den svakere siden av markedet midlertidig stopper den rådende trenden, før trenden til slutt fortsetter.

De følgende mønstrene oppført nedenfor ble laget med følgende kriterier i tankene:

• Sannsynligheten for at en trader finner disse mønstrene i kryptovalutamarkeder. Mønstre med gap forekommer for eksempel langt sjeldnere i disse markedene enn andre mønstre. Av denne grunn har vi utelukket lysestake-mønstre med gap.

• Ytelsen deres i Thomas N. Bulkowskis «Encyclopedia of Candlestick Charts» samt annen forskning, som empirisk testet effektiviteten av ulike mønstre.

• Mønstre som er kjent for å bli brukt av profesjonelle kryptotradere.

Ofte er det ikke nok å bare identifisere et lysestakemønster og bestemme seg for å handle basert på bias, spesielt for nybegynnere som nettopp har startet. 

Tradere kan bruke lysestakemønstre mer effektivt ved å backteste ideene sine først, og deretter spole fremover og teste strategien i ekte markeder. 

For hvert mønster kan det være nyttig for tradere å identifisere følgende punkter og formulere en tydelig strategi før de går inn i en posisjon:

1. Inngang: et kursnivå eller signal som fastsetter inngangen.

2. Stopp: et kursnivå som ugyldiggjør ideen og lukker handelen med tap.

3. Take-profit: kursen der en trader går ut av handelen med gevinst.

Merk at disse tilpassede handelsordertypene ikke garantert utføres som ønsket. 

La oss for eksempel forestille oss at tradere ønsker å teste den potensielle verdien av bullish pin bar. 

De kan undersøke hver forekomst der Polygon (MATIC) viste dette mønsteret for å se om:

1. handel av et slikt mønster gir et form for fortrinn/signal

2. hvordan effektiviteten kan forbedres

For hver pin bar de finner, kan de anvende en bestemt inngang-, stopp-loss- og take-profit-strategi og undersøke hvordan hver handel teoretisk ville ha prestert. Ved å notere resultatene, hvis strategien viser lovende resultater, kan de deretter bestemme seg for å spole fremover og teste denne tilnærmingen. Husk at tidligere resultater ikke garanterer fremtidige resultater. 

Etter å ha undersøkt pin bar – her er noen konklusjoner en trader kan trekke:

• Ikke alle pin-barer er like. Noen kan være mye mer effektive enn andre, avhengig av konteksten og/eller andre faktorer.

• Strategien kan være mer vellykket hvis traderen venter på at kursene går tilbake før de finne en inngang.

• Pin-barer kan fungere spesielt godt på visse eiendeler, og ikke like bra med andre.

Hvis du vil lære mer, kan du lese artikkelen vår i Kraken Læresenter, Kryptohandelsstrategier du bør vite om

Begrepet «konfluens» i trading betyr ganske enkelt å kombinere data fra mange kilder. Derfor bruker noen tradere lysestakemønstre som en del av en samling av faktorer som styrker en overordnet tese. 

Noen eksempler på hvordan tradere kan bruke lysestakemønstre i kombinasjon med andre faktorer, er som følger:

• Indikatorer: Kombinering av lysestakemønstre med signaler fra for eksempel MACD eller RSI kan potensielt generere mer vellykkede oppsett. Hvis du for eksempel identifiserer en bearish pin-bar sammen med en bearish MACD/RSI-divergens, kan trading av pin-baren ha større sjanse for suksess gitt denne ekstra konfluensen. 

• Fundamentale faktorer: Bullish nyheter som inntreffer på eller rundt samme tid som et bullish lysestakemønster, kan gi tyngde til et bullish sentiment. Mindre enn to uker etter at Bitcoins spot-ETF ble bekreftet, viste diagrammet for eksempel en bullish ukentlig pin bar. I dette tilfellet førte kombinasjonen av bullish tekniske indikatorer og fundamentale data til en forbedret suksessrate. Dette fungerer ikke alltid garantert.

Ved å se på hva kursen gjør på høyere tidsrammer kan vi danne en formening om hva kursen mest sannsynlig vil gjøre på lavere tidsrammer. Som et eksempel: Hvis en trader ser en omvendt hammer på den daglige tidsrammen (et bullish reverseringsmønster), kan de bruke denne informasjonen til å se etter bullish oppsett på lavere tidsrammer. Denne topp-ned-tilnærmingen gjør det mulig for tradere å potensielt finne handler med et gunstigere risiko-til-belønning-forhold.

Selv om det ikke er mye forskning som undersøker den prediktive evnen til lysestakemønstre (mange akademikere er skeptiske til teknisk analyse), er det generelle bildet blandet:

• Én studie konkluderte med at «... bare 5,3 % av tiden,forutsier lysestakemønstre nøyaktig fremtidige kursbevegelser».

• En studie av lysestakemønstre av den thailandske børsen fant at «lysestakemønstre kan ikke pålitelig forutsi markedets retninger», og videre at kombinasjonen av mønstre med indikatorer ikke ga større lønnsomhet eller mer nøyaktig forutsigbarhet. 

• Imidlertid ble visse lysestakemønstre vist å ha prediktiv evne i børsen i Taiwan og det kinesiske aksjemarkedet

• I sin Encyclopedia of Candlestick Charts så det ut til at Thomas Bulkowski viste at mange mønstre var svært vellykkede til å signalisere reverseringer og fortsettelser i en rekke scenarioer.

Det er verdt å merke seg at effektiviteten av lysestakemønstre sannsynligvis vil avhenge av en del faktorer:

• Markedet de blir anvendt i.

• Oppsettene som genereres fra dem.

• Traderen som styrer de aktuelle handlene.

Det finnes et uendelig antall måter lysestakemønstre kan handles på, og dette er en egenskap av diskresjonær handel.

Oppsummert kan lysestakemønstre gi en nyttig måte å etablere retningsbias på i kryptovalutamarkeder. De kan brukes isolert eller med andre kontekstuelle faktorer for å generere handelsoppsett. 

Undersøkelse av nytteverdien til lysestakemønstre antyder at de kan ha en viss prediktiv verdi, med noen mønstre som er mer verdifulle enn andre. I likhet med alle handelsstrategier representerer imidlertid ethvert signal generert av et marked bare ett stykke av et mye større puslespill. 

Graden av hvor effektive lysestakemønstre kan være, er sannsynligvis en resultatet av mange faktorer.

Nå som du forstår lysestakemønstre og kan identifisere noen av de vanligste eksemplene, hvorfor ikke øve på din nye kunnskap på Kraken Pro-handelsplattformen?

Kraken Pro tilbyr kursdiagrammer for flere enn 210 kryptovaluta du kan utforske, sammen med tilpassede handelsordrer og andre avanserte verktøy som kan ta handelen din til neste nivå.

Registrer deg for din gratis konto i dag!