Kryptovaluta handelsstrategier du skal kende

En crypto handelsstrategi er en regelsbaseret handlingsplan, der bestemmer, hvornår en trader køber og sælger digitale aktiver, såsom Bitcoin (BTC) og Ether (ETH).

Disse strategier spænder fra enkle metoder til mere komplekse systemer, der involverer teknisk analyse, algoritmer og andre avancerede værktøjer.

Nogle tradere vælger at backteste og forward-teste potentielle strategier for at forsøge at identificere målbare, gentagelige mønstre i en kryptovalutas historiske prisbevægelser. Ved at analysere disse oplysninger håber tradere at opnå en konkurrencefordel, der gør det muligt for dem at udvinde værdi fra andre deltagere på kryptomarkedet.

Det er vigtigt at bemærke, at en succesfuld handelsstrategi ofte afhænger af mange faktorer, såsom traderens implementering af strategien og markedsforholdene. Derudover garanterer tidligere resultater ikke fremtidige resultater, og kryptomarkederne udvikler sig konstant.

Evnen til at demonstrere, at en strategi konsekvent er profitabel med statistisk signifikans, er en del af det, der kendetegner en succesfuld trader, men strategien i sig selv er kun en meget vigtig del af puslespillet.

For at enhver trader kan have en langsigtet positiv forventning fra deres interaktion med kryptomarkederne, betragtes en afprøvet og testet strategi som essentiel.

Nogle forskning indikerer, at de fleste tradere taber penge, delvist fordi de ikke skærer deres tab, når en handel går dårligt. Derfor kan det være nyttigt at have en klar strategi i tankerne for, hvornår man skal gå ind og ud af en handel, for at minimere almindelige problemer.

Der er et bredt udvalg af strategier, der kan anvendes med succes på markederne. Hvilken der fungerer bedst for dig, kan afhænge af en række faktorer, såsom dit erfaringsniveau, risikotolerance og hvor meget tid du har til rådighed.

Dollar-cost averaging (DCA) betragtes bredt som en lavere risiko, mindre tidskrævende kryptohandelsstrategi sammenlignet med mange andre muligheder.

Dens ligetil, "sæt det og glem det" tilgang gør det til en populær mulighed for novice tradere, der måske finder mere komplekse strategier skræmmende eller for tidskrævende.

Kort sagt er DCA den enkle handling at købe et nominelt beløb af kryptovaluta med faste, gentagne intervaller.

Som et eksempel, lad os forestille os, at en handler beslutter, at de vil DCA ind i Litecoin (LTC).

Med denne strategi skal de kun træffe to beslutninger: hvor meget de gerne vil købe, og hvor ofte.

I dette scenarie beslutter personen at købe $100 værd af Litecoin hver mandag middag. For at gøre tingene lettere vælger de at automatisere processen fuldstændigt ved hjælp af en tilbagevendende købsfunktion som den Kraken tilbyder.

Ved at bruge tilbagevendende køb kan en person konfigurere intervallet, beløbet og den kryptovaluta, de ønsker at købe. Fra da af køber kryptobørsen automatisk den valgte aktiv på det angivne tidspunkt, indtil handleren instruerer den om at stoppe.

Med kryptovaluta dollar-kostgennemsnit er det meget vigtigt, at handlende:

• Kun investerer et beløb, de har råd til at tabe.

• Undersøger, hvilke aktiver der ville være egnede til DCA, baseret på omfattende backtesting. (Mange aktiver ville være meget uegnede til DCA, delvist på grund af manglen på historiske prisdata eller på grund af den høje fejlrate for projekter i kryptorummet.)

• Sammenlignet med andre strategier, såsom engangsinvestering, kan DCA resultere i lavere end forventede afkast.

Hvis handlende risikerer mere, end de har råd til at tabe, betragtes det ikke kun som dårlig risikostyring, der kan føre til skadelige tab, men den ekstra psykologiske vægt ved at gå all-in på en enkelt handel kan gøre det svært at følge en strategi konsekvent.

En anden grund til, at risikostyring er så vigtig her, er, at denne specifikke strategi ikke tilbyder en formel for stop-loss eller tage profit. I stedet skal du beslutte, hvor længe du vil DCA.

Som med enhver strategi kan værdien af din portefølje svinge, mens strategien er i spil. Med dette in mente er det vigtigt at investere et beløb, der matcher din risikovillighed. At gøre dette kan hjælpe handlende med at fortsætte med at udføre strategien, mens den er i drawdown (værdien af porteføljen falder). At vide, hvordan en typisk drawdown ser ud baseret på tidligere forskning, kan tjene samme funktion.

På grund af den høje risiko for likvidation finder mange handlende DCA uegnet til kryptovaluta futures handel.

For mere information, se vores Kraken Learn guide, Hvad er dollar-cost-averaging?

Begynders strategier er ofte i høj grad preskriptive, med klare og enkle instruktioner.

Avancerede handelsstrategier kræver derimod, at en handler kombinerer information fra flere variable i realtid, og kræver derfor meget mere erfaring og en dybere forståelse af markederne.

I de fleste tilfælde kan det tage år at blive en profitabel handler på grund af vanskeligheden ved at mestre en mere avanceret tilgang til markedet.

Generelt kan professionel handel opdeles i to kategorier:

1. Diskretionær handel, som involverer en handler, der kombinerer forskellige informationskilder for at træffe subjektive beslutninger om den fremtidige retning af et marked.

2. Systematisk handel, en regelsbaseret tilgang, der kan involvere brugen af indikatorer, algoritmer og automatisering til at udføre handler, hvilket minimerer indflydelsen af menneskelig fejl.

Den følgende sektion beskriver en håndfuld diskretionære strategier, som kombinerer teknisk analyse med risikostyring for at generere handelsopsætninger.

Elliott Wave Theory (EWT) — udviklet af Ralph Nelson Elliott i 1930'erne — postulerer, at markeder bevæger sig i identificerbare bølge-lignende mønstre, der enten er impulsive eller korrigerende.

Mens meningerne varierer om pålideligheden af denne strategi, forbliver den en populær mulighed for mange handlende. Her er hvordan strategien fungerer:

Krypto markeder handler ofte i identificerbare mønstre eller former, ofte omtalt som "Basis Mønstre."

Bredt set er der to hovedkategorier af diagrammønstre:

• Omvendelsesmønstre

• Fortsættelsesmønstre

Flere mønstre findes inden for hver af disse to kategorier, som vi vil udforske mere detaljeret nedenfor.

Disse typer diagrammønstre indikerer, at den nuværende trend hurtigt kan ændre retning. En bullish omvending, for eksempel, indikerer, at priserne er ved at begynde at stige, og omvendt.

Hoved og skuldre 

Den enkleste måde at forstå et hoved-og-skuldre mønster på er at tænke på det som en trend, der bryder ned.

Efter at have etableret en højere høj - der markerer fortsættelsen af en trend - printer markedet derefter en lavere høj, som forudgår et brud på markedets struktur, hvilket markerer slutningen på trenden og begyndelsen på en omvendelse.

Nedbruddet fra 'halslinjen' (støtteniveauet under hovedet og skuldrene) er udløseren til at sælge den pågældende aktiv.

Et inverteret hoved og skuldre mønster (det samme mønster i omvendt) kan markere slutningen på en bevægelse nedad.

Dobbelt top

Dobbelt toppe kan dannes, når prisen på et kryptoaktiv konsolideres efter en opadgående bevægelse. Efter at have etableret et klart modstandsniveau, som kan markere det højeste niveau i intervallet, mislykkes prisen derefter i at bryde det ved det andet forsøg.

Det, der følger, er et nedbrud fra intervallet, som kan handles med en stopordre bag oprindelsen af nedbruddet, over det laveste niveau i intervallet.

Triple toppe ligner meget dobbelt toppe, kun med en ekstra fiasko ved modstand. 

Faldende kile

Faldende kiler dannes ofte, når momentum af en nedadgående bevægelse langsomt mister damp. Når lavere lavpunkter bliver stadig mere stunted, og købere langsomt begynder at overvinde sælgere, kan prisen danne et kilemønster.

Før kilen løser sig i et udbrud, bliver prisen stadig mere komprimeret, og til sidst sprænger den ud af kilen med et markant spike i volumen.

Handlere ser ofte efter at handle udbruddet af kilen til et modstandsniveau ovenfor. En stigende kile er det modsatte af en faldende kile, hvor købere giver plads til sælgere.
 

Disse typer diagrammønstre antyder, at den nuværende trend sandsynligvis vil fortsætte. En bearish fortsættelse, for eksempel, signalerer, at faldende priser vil fortsætte med at falde længere.

Den faldende trekant

Nedbruddet på BTC i november 2018 fra $6.000 var et fint eksempel på en bearish faldende trekant (også kaldet bearish trekant) i aktion.

Den faldende trekant viser sælgere, der gentagne gange tester et nøgle niveau af støtte, før det endelig giver efter, efterfulgt af en voldsom bevægelse ned.

I kryptovaluta kaldes det ofte "bouncing ball meme", fordi det kan sammenlignes med en bold, der hopper lavere og lavere, mens tyngdekraften langsomt bringer den tilbage til jorden.

Handlere kan se efter at gå kort, når der er bekræftelse på, at det nøgle støtte niveau er blevet brudt (en lukning under niveauet på en betydelig tidsramme).

Flaget

Flag kan enten være bullish eller bearish og markerer fortsættelsen af en trend i begge retninger.

I det bullish tilfælde angiver et flag en pause i trenden, hvor short-sælgere tager muligheden for at dække deres positioner, og købere tager noget profit. Købere forbliver dog i kontrol. Efter et kort nedadgående træk—som tager form af et flag, der peger let nedad—bryder prisen ud til den opadgående side, og trenden fortsætter.

Som med alle breakout-handler kan handlere se efter at komme ind i bevægelsen ved at bruge en form for bekræftelse og invalidation i et område under, hvor breakout skete.

Det symmetriske trekant (pennant)

Ligesom et flag markerer en symmetrisk trekant en kort pause i en trend før en fortsættelse. Men i modsætning til et flag er den symmetriske trekant en snoet pris før en eksplosiv bevægelse, ofte i overensstemmelse med den dominerende trend.

Hverken sælgere eller købere viser nogen overlegenhed, når prisen danner en symmetrisk trekant. De skaber en ligevægt, før den ene side til sidst overvinder den anden.

Volumen falder ofte under symmetriske trekanter, mens handlere venter på konklusionen af mønsteret. Når trekanten brydes, stiger volumen typisk kraftigt.

• Der er mange flere diagrammønstre, der kan bruges til at tilbyde handelsopsætninger. Ovenstående er blot en introduktion til at give indsigt i denne tilgang og hvordan den kan bruges.

• Hvordan handlere identificerer, tegner og handler mønstre er meget subjektivt. Hvor en handler måske ser en faldende kile, kan en anden argumentere for en nedadgående trekant eller et område breakout. Det, der er afgørende, er, at der anvendes korrekt risikostyring i alle scenarier, og at hver opsætning har klare indgangskriterier, ugyldighed og take-profit.

• I aktier og kryptovalutaer er der tjenester tilgængelige, der bruger AI til at screene markedet for bestemte mønstre. Bemærk, at det at kunne identificere et mønster kun er det første skridt - at bruge den information til at handle med succes er en helt anden sag.

• Meget ofte vil et diagram vise et mønster, men der vil være lidt eller ingen opfølgning efter det indledende udbrud. Dette kaldes en 'fakeout' (et falsk udbrud) - og er noget, som alle handlende bør være opmærksomme på. Formålet med en fakeout er at fange handlende på det forkerte ben og tvinge dem til at lukke deres positioner for at forhindre yderligere tab. Når en stor volumen af fangede handlende lukker deres positioner på samme tid, kan det drive priserne lavere eller højere (afhængigt af retningen).

• Markeder bryder ofte opad fra bearish mønstre og bryder nedad fra bullish mønstre. Der er ingen garanti for, at noget mønster vil løse sig, som det forventes.

Brugen af støtte og modstand (S/R) i handel er en af de mest udbredte tilgange til kryptomarkederne og anvendes af mange professionelle handlende.

Den grundlæggende præmis bag S/R er, at handlende gentagne gange vil forsvare nøgleprisniveauer, og som sådan kan de tilbyde handelsmuligheder.

Hvis vi ser på eksemplet nedenfor, kan vi se, at prisen på en kryptovaluta gentagne gange er sprunget fra det understøttede område, der er fremhævet. At kunne identificere et sådant niveau kan give handlende en chance for at købe. Bemærk også, at prisen afveg fra niveauet, før den kort tid efter genvandt det. Denne sekvens af prisbevægelser bruges ofte til at generere handelsmuligheder.

Det, der engang var en støtte, kan blive fremtidig modstand. Dette koncept kan anvendes i en opsætning kendt som 'S/R Flip'.

Hvis du tænker på et marked som en række S/R-niveauer, der konstant bliver testet og brudt, er det meget lettere at forstå, hvordan S/R-niveauer kan tilbyde handelsopsætninger fra begge sider.

Den berømte trader, Peter Brandt, introducerede 'is-linjen' som en måde at konceptualisere S/R-flips på.

Forestil dig at gå langs en frossen sø, når isen pludselig giver efter, og du falder igennem ned i vandet nedenfor. Momentum fra faldet bærer dig ned i vandet og lidt længere væk fra, hvor du kom ind. Når du nærmer dig overfladen, møder du 'is-linjen', og det, der tidligere støttede dig ovenfra, modstår nu dig nedenfra.

Sådan fungerer S/R-flips.

Prisen dykker ind i dette niveau flere gange, før den til sidst bryder igennem. Når prisen vender tilbage til dette område, bliver den afvist. Det, der tidligere var et støtteniveau, er nu blevet et nøglemodstandsniveau.

Derivathandlere kunne se på at gå kort i dette område med en stopordre bag oprindelsen af udbruddet.

Der er et uendeligt antal måder, som en trader kan nærme sig kryptomarkedet på. De eksempler, der er beskrevet ovenfor, repræsenterer kun et par eksempler.

Her er nogle andre bredt anvendte strategier, som du måske vil undersøge:

• Fibonacci-niveauer: ved at bruge fibonacci retracement værktøjet til at identificere niveauer for at gå ind i en tilbageholdelse i et marked, der er i trend.

• Range trading: kunsten at identificere områder i markeder, og derefter vente på, at prisen når ekstremiteterne (enten det lave eller høje i området) i et forsøg på at handle det til den anden side.

• Indikatorbaseret handel: mange tradere bruger indikatorer som Relative Strength Indicator (RSI) og Moving Average Convergence and Divergence (MACD) til at time indgange, når et marked ser ud til at være ved at vende. Et sådant eksempel er at se efter bearish og bullish divergencer.

• Algoritmisk handel: diskretionære tradere bruger deres vurdering til at gå ind og ud af handler. Algoritmiske tradere bruger automatisering til at få en strategi implementeret for dem.

Ja. Selvom der er mange etablerede strategier, som du kan forske nærmere i, er det også muligt at teste dine egne ideer om, hvordan kryptomarkedet opfører sig.

For at en strategi kan fungere, skal der være et rationelt grundlag, der er afledt af nøje undersøgelse. En trader kan ikke blot spekulere i, hvad der kunne fungere. De skal se på, hvad der har fungeret i fortiden, og derefter forme deres tilgang derefter. Det er her, backtesting og forward testing kan vise sig at være nyttige.

Her er nogle skridt, du måske vil tage, hvis du vil prøve at udvikle dine egne kryptovaluta handelsstrategier.

1. Formuler en 'hvis X så Y' hypotese om et marked. For eksempel, lad os forestille os, at en trader mener, at prisen ofte behandler psykologiske tal som støtte og modstand.

2. Definer strategi parametrene, såsom hvordan du ville gå ind og ud ved hjælp af den pågældende hypotese. Ved at bruge det samme eksempel ovenfor, kunne en trader teste at gå ind i en kort position, når prisen nærmer sig hver $500 stigning, med en stop-loss ordre sat $100 bag hver niveau.

3. Test strategien over et stort udvalg af historiske data for at bestemme dens effektivitet. Mange charting pakker giver dig mulighed for at backteste strategier ved at genafspille prisbevægelser bar-for-bar.

4. Hvis backtesting resultaterne er lovende, kan en trader derefter teste strategien i realtid, kendt som forward testing.

Bemærk venligst, dette er en reduktionistisk guide. Der er mange individuelle trin til backtesting af en strategi. Mange tradere vælger også at backteste deres strategier i python programmeringssproget.

Igen, bare fordi en strategi har vist sig at være succesfuld i fortiden, betyder det ikke, at den vil fungere, når den testes eller implementeres i realtid.

1. Undersøg og find en strategi, der passer til din livsstil og personlighed. Enhver strategi skal passe til den måde, du kan lide at handle på, og en der passer til, hvor ofte du kan være ved dit skrivebord (nogle handlere med familier og fuldtidsjob, for eksempel, kan muligvis ikke handle ofte).

2. Nogle mennesker finder det nyttigt at backteste og forward-teste potentielle strategier, før de begynder at handle aktivt.

3. At blive specialist i én strategi kan vise sig at være gavnligt frem for at studere flere systemer. Der er et uendeligt antal måder at handle på finansmarkederne, men undersøgelser viser, at de fleste handlere gør lidt fremskridt på grund af et fænomen kendt som "strategihopping."

4. Mange finder, at det er en nyttig læringsværktøj at bruge en handelsjournal til at spore præstationen af deres strategi over tid. Dette kan hjælpe handlere med at identificere tendenser i deres vindende og tabende handler, som de måske reflekterer over for at foretage ændringer.

Det korte svar er "det afhænger." Når man ser på forskning i effektiviteten af handelsstrategier, er billedet blandet:

• Én undersøgelse analyserede en række indikatorbaserede strategier ( såsom RSI og MACD), og fandt, at de ikke præsterede bedre end en rent tilfældig strategi.

• Andre undersøgelser maler et langt mere optimistisk billede. Én undersøgelse viste via en simulation, at det muligvis er muligt at handle profitabelt på virksomheders indtægtsmeddelelser.

• Et andet stykke forskning viste, at strategier baseret på Bollinger Bands og RSI kunne overgå en køb-og-hold tilgang i aktier.

• Analyse af backtestede kvantitative strategier viser, at de er i stand til at overgå markedet, men papiret fremhævede den afgørende rolle af menneskelig skøn.

• Her kan du se fra forskellige backtests af diagrammønstre i aktier, at nogle mønstre kan være succesfulde (bemærk, at vi kun kan se data fra det sidste år, hvilket begrænser de konklusioner, vi kan drage).

• Forskning i DCA viste, at det var en succesfuld strategi over en tiårsperiode, men også at Value Averaging (købe mere under et dyk og mindre, mens prisen stiger) var overlegen.

I det mindste er der klare beviser for at vise, at handelsstrategier kan være succesfulde. Dog afhænger graden af, hvor succesfulde de er, af flere faktorer. Mange af dem har vi fremhævet ovenfor.

Handelsstrategier giver handlende en logisk formel for at gå ind i og ud af handler. Enhver strategi bør være grundigt undersøgt, før den implementeres på et marked, og alle handlende bør forstå, at mange faktorer påvirker, hvor succesfuld en strategi vil være.

Nu hvor du har lært om populære kryptovaluta handelsstrategier, hvorfor ikke tage det næste skridt og tilmelde dig Kraken Pro!

Kraken Pro tilbyder kunder adgang til hundreder af handelsindikatorer, værktøjer og kryptovalutaer.

Tilmeld dig din gratis konto i dag og kom i gang med så lidt som $10.