Hvad er daghandel i kryptovaluta?

Krypto daghandel involverer åbning og lukning af digitale valutahandler inden for samme dag, også kendt som 'intraday' handel.

Mange krypto daghandlere bruger centraliserede børser, såsom Kraken, til at udføre flere handler inden for en kort periode—nogle gange tyve handler eller mere om dagen.

Det er vigtigt for begyndere at bemærke, at daghandel i sig selv ikke er en strategi per se. Handlere kan anvende forskellige strategier eller 'setups'; dog afhænger det af varigheden, om handler kvalificerer sig som daghandler.

I modsætning hertil foretrækker nogle handlere et langsommere tempo og opretholder handler i dage, uger eller endda måneder. Position eller swing handlere holder deres ordrer åbne betydeligt længere end dem, der daghandler krypto.

De kryptoaktiver, du vælger at handle med, bør generelt være dem, der:

• Du har studeret grundigt over en lang periode, herunder backtesting af dine strategier på dem for at bestemme deres egnethed.

• Passer både til din personlighed og handelsplan - nogle aktiver kan være ekstremt volatile med meget handelsvolumen, mens andre kan handle i lange, langsomme tendenser.

• Støttes af din foretrukne kryptovaluta handelsplatform.

Et eksempel på en kryptovaluta dagshandler kunne ligne noget som dette:

Efter at have scannet forskellige kryptomarkeder for muligheder, identificerer en handler en potentiel handel på fem-minutters Bitcoin pris diagram, mens BTC er i nedadgående trend mod $50.000.

Baseret på omfattende backtesting, statistisk analyse og journalføring, formulerer handleren en idé til en handel, der historisk har vist en positiv forventning.

Kort sagt, de mener, at baseret på alle de tilstedeværende faktorer, er der en god chance for, at bitcoinpriserne vil rebounde, når de når $50.000 niveauet.

De beslutter at sætte en limitordre for at købe én Bitcoin til $50.000 og inkludere en stop-loss ordre på $49.900 for at begrænse deres tab, hvis priserne fortsætter med at falde.

For mere information, besøg vores artikel i Kraken Learn Center, Hvad er handelsordrer?

Handleren placerer derefter en take-profit ordre på $50.200. Efter at have beregnet de potentielle gevinster og tab af handelen, når de frem til et risiko-belønningsforhold på 2:1 - hvilket betyder, at den tilsigtede gevinst af deres krypto investering ($200) er to gange deres potentielle tab ($100), før eventuelle gebyrfradrag.

Prisen på Bitcoin falder til $50.000 som forventet, og handlerens limit buy ordre bliver udfyldt. I dette scenarie, men, bouncer markedet ikke som handleren havde håbet, og bitcoinprisen fortsætter med at falde.

Handlerens stop-loss ordre aktiveres, når priserne falder under $49.000, hvilket resulterer i et tab på $100.

På trods af at være uden held, ved handleren, at de har udført deres plan korrekt, og de ved, at tab er en del af processen. Statistisk set vil dette ske en stor procentdel af tiden, og et enkelt tab annullerer ikke deres 'fordel' – evnen til at udnytte ikke-tilfældige begivenheder på markedet.

Konsensus blandt nogle professionelle handlere er, at de fleste mennesker, især dem der lige er begyndt, ikke bør forsøge at handle dagligt. Der er gode grunde til dette.

Den hårde virkelighed er, at det overvældende flertal af daghandlere taber penge – tallet, der ofte nævnes, er 95%. Der er dog beviser, der tyder på, at det sande tal kan være højere.

Her er nogle nøglefund fra forskellige undersøgelser af daghandlere på traditionelle markeder:

• 80% af handlerne stopper inden for de første to år.
• Samlet set har mange undersøgelser vist, at over 90% af daghandlerne taber deres investerede kapital.
• En undersøgelse fandt, at kun 1% af daghandlerne tjener penge efter fradrag af gebyrer.
• En anden undersøgelse gik så langt som at sige, at "...det er praktisk talt umuligt for en enkeltperson at handle dagligt for at leve, i modsætning til hvad mægler-specialister og kursusudbydere ofte hævder."

Der er flere grunde til, at daghandel med kryptovaluta aktiver er svært, selv når man sammenligner med handel på høje tidsrammer eller almindelig investering:

• Kryptovaluta markeder er ekstremt volatile, hvilket betyder, at priserne kan svinge dramatisk over en kort periode.
• Daghandel kræver generelt stor mental smidighed, når det kommer til at træffe beslutninger i realtid, noget som mange handlere simpelthen ikke kan gøre.
• Fordi daghandel involverer at lave flere handler, har handlere større omkostninger i form af handelsgebyrer (gebyrer opkrævet af børsen for at udføre handler). Beløbet af gebyrer, en person kan betale, kan nogle gange gøre forskellen mellem at gå i nul eller at få et samlet tab.
• Af alle tilgange til handel med finansmarkeder er daghandel uden tvivl den sværeste på grund af de betydelige krav til en handlers psykologi. Dags tradere skal være ekstremt dygtige til hurtigt at tage tab og være i stand til straks at komme videre fra sådanne tab, så de ikke påvirker deres præstation fremadrettet. At tage tab er noget, som mange novice tradere finder meget svært.

Et interessant spørgsmål at stille sig selv er, ville du investere i et selskab uden at vide, om det er rentabelt, eller om du ville forvente et afkast på din investering? Hvis svaret er 'nej', hvorfor ville du så investere? Hvis du ikke kan svare på det samme spørgsmål om dig selv med hensyn til din egen rentabilitet i dags trading, hvorfor ville du så risikere din kapital?

At blive en konsekvent profitabel trader kan tage år med vedholdenhed og beslutsomhed (som det var tilfældet for mange meget succesfulde tradere, se "Market Wizards," skrevet af Jack Schwager).

Der er ingen enkelt måde at dags trade kryptovaluta på. Kryptovaluta markeder tilbyder ubegribelig frihed og kreativitet, som nogle måske ser som både en gave og en forbandelse.

I Mark Douglas' 'Trading in the zone' forklarer han, at markeder giver os en kreativitet, som ikke opleves i andre områder af livet. I essensen henviser han til en traders evne til let at tage enorme risici med ødelæggende konsekvenser.

Det er af denne grund, at det kan være let både at vinde og tabe penge på kort sigt, men meget svært at holde fast i nogen gevinster på lang sigt.

Nogle tradere mener, at for at du skal være succesfuld med dags trading af kryptovaluta, skal du:

• Identificere hvilken slags person du er og generere en strategi baseret på din personlighed.
• Forstå grundlæggende om trading, såsom teknisk analyse, backtesting og risikostyring.

Lad os udforske nogle af disse begreber mere detaljeret.

Mens den tilfældige natur af markederne har været debatteret i mange år (se 'Random Walk Theory'), mener mange tradere og handler i overensstemmelse med ideen om, at alle markeder har gentagelige, tradbare mønstre.

Der er et uendeligt antal måder at undersøge prisdiagrammer på, med tusindvis af indikatorer, algoritmer og strategier, der kan anvendes.

Mange erfarne handlere analyserer prisbevægelserne for kryptovalutaer (den enkle bevægelse af pris over tid) ved hjælp af lysestage-diagrammer. Lysestager giver handlere en måde at visualisere bevægelserne af en aktivs pris.

For mere information, se vores artikel i Kraken Learn Center, Hvad er lysestage-diagrammer?

Derudover bruger mange handlere teknisk analyse til at identificere tendenser og mønstre på en kryptovalutas lysestage-diagram. Dette kan nogle gange give handlere indsigt i den bredere markedsstemning omkring en kryptoaktiv, og hjælpe dem med at træffe bedre informerede investeringsbeslutninger.

Krypto-daghandlere fokuserer ofte primært på de lavere tidsrammer, såsom time-diagrammet (prislampelys, der fanger op til en times prisbevægelser), eller så lavt som 1-minuts lysestager.

Denne tilgang giver handlere mulighed for potentielt at udnytte små markedsfluktuationer over korte perioder, i overensstemmelse med deres strategi om at sigte efter kortsigtede gevinster.

De kan også inkorporere data fra højere tidsrammer, såsom daglige eller ugentlige prisdiagrammer, i et forsøg på at støtte deres beslutninger i de lavere tidsrammer.

For eksempel, hvis en kryptoaktiv som Polygon (MATIC) eller Ether (ETH) er i opadgående trend på den daglige tidsramme, giver det mening, at handler, der tages i overensstemmelse med den bias på de lavere tidsrammer, har en bedre chance for succes.

Der er mange forskellige typer ordrer, der anvendes i finansmarkederne. Typisk vil en krypto-daghandler hovedsageligt bruge to almindelige typer ordrer, der er tilgængelige på enhver centraliseret krypto-børs:

• Limit-ordrer.

• Markedsordrer.

Simpelthen sagt, limit-ordrer er passive ordrer eller ‘hvileordrer’, der venter på at blive udfyldt, og markedsordrer er aktive ordrer, der bevæger markedet. 

En limit-ordre er en ordre om at købe eller sælge et aktiv til en specifik pris over en specifik periode. For eksempel, en handler, der ønsker at købe bitcoin, kan udfylde en ordreformular for at købe 1 Bitcoin til $50.000.

For at denne handel kan blive udført, skal bitcoin-prisen nå $50.000, og en sælger skal udføre en salgsordre til denne pris. Den samme proces fungerer omvendt for dem, der ønsker at sælge deres Bitcoin.

Bemærk, at en limitordre tilføjer likviditet til et marked, da du ved at oprette en limitordre giver midlerne til, at andre kan handle ved at sætte dine kryptoaktiver til salg.

Ordrebogen er simpelthen en samling af alle de limitordrer, der er i spil, som udgør det pågældende marked.

En markedsordre er derimod en ordre, der tager en ordre ud af ordrebogen.

Derfor kan en day trader, når de udfører en markedsordre, udnytte de eksisterende ordrer til at indgå en position. Hvis vi genforestiller os det samme scenarie, ønsker en day trader hurtigt at købe Bitcoin omkring $50.000 niveauet.

I stedet for at udfylde en ordreformular for at placere en limitkøb, beslutter de, at de vil indgå deres position med det samme, og ønsker ikke at risikere, at deres ordre ikke bliver udfyldt. Så i stedet for at vente på, at prisen når $50.000, beslutter traderen at indgå lige over dette niveau ved $50.500.

Når de trykker på 'markeds køb' muligheden på ordreformularen, vil deres $50.000 blive konverteret til Bitcoin ved hjælp af de nærmeste tilgængelige salgsordrer i ordrebogen. Af denne grund kan markedsordrer resultere i at få en meget dårligere indgangspris, fordi der måske ikke er nok salgsordrer i ordrebogen til at indgå positionen til den pris, du ønsker.

Dette koncept er kendt som 'slippage', og du kan nogle gange høre tradere sige, at de blev 'slipped', hvilket betyder, at deres markedsordre ikke blev udfyldt til det ønskede prisniveau.

Det er af samme grund, at stop-loss ordrer (en markedsordre på et forudbestemt niveau for at lukke en position) kan blive udfyldt meget lavere eller højere end oprindeligt tilsigtet (hvis overhovedet).

Kort sagt kan ingen børs garantere, at du vil være i stand til at forlade din handel med succes, eller til den pris, du ønsker.

God risikostyring relaterer sig til, hvor meget af din samlede kapital du risikerer pr. handel, for at minimere din 'risiko for ruin', eller at miste al din kapital.

Risikostyring er uden tvivl den enkelt vigtigste aspekt ved at være en succesfuld trader eller investor.

Risiko for ruin er sandsynligheden for, at en trader vil miste nok af deres kapital, så det ikke længere er muligt at genvinde tabene eller fortsætte. I krypto kalder vi dette "getting rekt."

Der er mange online gratis værktøjer tilgængelige, hvor tradere kan beregne deres egen risiko for ruin.

Når de forsøger at reducere risikoen, kan mange tradere vælge at gøre følgende:

• Sæt stop-loss ordrer på alle handler.

• Sørg for, at de aldrig investerer mere kapital, end de er villige til at tabe.

• Udfør grundig due diligence på alle kryptovalutaer, før du investerer nogen kapital.

Selvom alle de følgende strategier kan anvendes på enhver tidsramme, bliver disse ofte fremhævet som særligt populære blandt daghandlere.

Generelt set opfører markeder sig på to måder; de er enten i en trend (op eller ned) eller i en range (sideways prisbevægelse).

Stærke trends bremser ofte ned i en range, også kendt som en konsolidering. Mange handlere specialiserer sig i at handle sådanne konsolideringer ved at vente på, at priserne når enten ekstremen, bunden eller toppen af prisintervallet.

Kryptopriser vil ofte 'feje' eller 'afvige' fra en range - dette refererer simpelthen til, når prisen midlertidigt går over eller under kanterne af en range, før den vender tilbage indeni. Teorien bag en sådan prisbevægelse er, at handlere bliver fanget offside, fastlåst under vandet i de positioner, de indtog, da priserne kortvarigt forlod rangen. Mange range-handlere bruger denne særlige prisaktionssekvens til at indgå en handel.

Mange kryptohandlere bruger Fibonacci retracement værktøjet (afledt af Fibonacci sekvensen) til at identificere interessante områder på et diagram. Ved at identificere et bemærkelsesværdigt højt og lavt kan handlere overlejre fibonacci retracement niveauerne for at fremhæve forskellige områder, hvor markedet kan vende. De mest almindeligt anvendte retracement niveauer er 23,6%, 38,2%, 61,8% og 78,6%.

Krypto arbitrage er en strategi, der udnytter prisforskellen på en digital aktiv mellem to kryptovaluta børser. En sådan strategi bruger ikke prisaktion per se. Snarere kræver det at spore prisen på en aktiv over forskellige børser.

For eksempel, lad os forestille os, at Solana (SOL) handles til $100 på Børs A, men tilfældigvis handles til $120 på Børs B. Hvis du havde midler tilgængelige på Børs A, kunne du simpelthen købe noget Solana for $100 på Børs A, sende det til Børs B og sælge det, og tage enhver fortjeneste efter eventuelle gebyrer.

Det siges ofte i kryptohandler, at "tidligere modstand bliver fremtidig støtte," hvilket betyder, at når kryptovaluta priser bryder igennem et nøgle niveau, kan det fungere som støtte for priserne derefter - i det mindste indtil markedssentimentet skifter igen.

Denne begivenhed kan nogle gange skabe muligheder for daghandlere. Hvis du ser nøje efter, vil du måske bemærke, at prisen nogle gange gentagne gange tester et niveau, før den bryder igennem det.

Når en pris er brudt igennem - kendt som et 'breakout' - vil den ofte vende tilbage til den tidligere modstand for at teste det som støtte, hvilket producerer en reversal. Dette kaldes en 'S/R Flip', på grund af flippen fra modstand til støtte. Grafikken nedenfor viser, hvordan dette fungerer i praksis.

Trendhandelsstrategier forsøger at udnytte etablerede markedstrends i et aktiv, ofte med henblik på at fange en del eller det meste af en bestemt trend. Et almindeligt eksempel på en sådan tilgang involverer brugen af trendlinjer på et prisdiagram i forbindelse med prisaktionen for at definere risikoen og belønningen for en opsætning.

Fordele

• Daghandel gør det muligt for en handler at udøve deres håndværk i bestemte timer, ligesom mange andre arbejder i forudbestemte timer. Dette kan være særligt attraktivt for dem med en familie eller andre forpligtelser.

• At være en dygtig daghandler gør det muligt at vokse en konto meget hurtigt. Flere handler kan udføres i en kort periode, hvilket, kombineret med effekten af sammensætning, muliggør eksponentiel vækst.

Cons

• Nogle mennesker kan finde det ekstremt stressende at udføre og administrere flere handler inden for en enkelt dag.

• Daghandel kræver intens, langvarig koncentration på flere variable (ofte spredt over flere skærme) og kan derfor være fysisk og mentalt drænende.

• Vanskeligheden ved at være en succesfuld daghandler over en lang periode betyder, at mange daghandlere ikke er rentable, og ville have det bedre med at investere eller anvende en strategi, der udføres over en meget længere tidsramme.

Sammenfattende er daghandel uden tvivl en af de sværeste måder at generere profit fra kryptovalutamarkederne, som det fremgår af de meget høje fejlrater.

For dem, der er interesseret i at forsøge at forfølge denne handelsstil, er det tilrådeligt at være opmærksom på de tilknyttede risici og først øve sig med demo-konti for at fastslå, om denne rute er passende for dig.

Hvis du er interesseret i at udforske universet af kryptohandler, giver Kraken adgang til over 210+ aktiver.

Tilmeld dig din gratis konto i dag!