क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको जानना ज़रूरी हैं

क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक नियम-आधारित कार्य योजना है जो यह निर्धारित करती है कि कोई व्यापारी कब Bitcoin (BTC) और ईथर (ETH) जैसी डिजिटल एसेट खरीदता और बेचता है.

ये स्ट्रैटेजी आसान तरीकों से लेकर टेक्निकल एनालिसिस, एल्गोरिदम और दूसरे एडवांस्ड टूल्स वाले ज़्यादा मुश्किल सिस्टम तक होती हैं.

कुछ ट्रेडर क्रिप्टोकरेंसी के हिस्टॉरिकल प्राइस एक्शन में मापने योग्य, दोहराने योग्य पैटर्न को पहचानने के लिए पोटेंशियल स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट और फॉरवर्ड-टेस्ट करना चुनते हैं. इस जानकारी का एनालिसिस करके, ट्रेडर्स उम्मीद करते हैं कि उन्हें कॉम्पिटिटिव बढ़त मिलेगी जिससे वे दूसरे क्रिप्टो मार्केट पार्टिसिपेंट्स से वैल्यू निकाल सकेंगे.

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक सफल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अक्सर कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि ट्रेडर स्ट्रैटेजी को कैसे लागू करता है और मार्केट की स्थितियां. इसके अलावा, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है, और क्रिप्टो मार्केट लगातार बदल रहे हैं.

यह दिखाने की क्षमता कि कोई स्ट्रैटेजी लगातार स्टैटिस्टिकल महत्व के साथ फ़ायदेमंद है, एक सफल ट्रेडर की पहचान का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रैटेजी खुद पहेली का सिर्फ़ एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है.

किसी भी ट्रेडर को क्रिप्टो मार्केट के साथ अपने इंटरैक्शन से लंबे समय तक अच्छी उम्मीद रखने के लिए, एक आजमाई हुई स्ट्रैटेजी ज़रूरी मानी जाती है.

कुछ अनुसंधान दर्शाते हैं कि अधिकतर ट्रेडर, आंशिक रूप से इसलिए पैसा खो देते हैं, क्योंकि व्यापार खराब होने पर वे अपने घाटे को कम नहीं कर पाते हैं. इसलिए, ट्रेड में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, इसकी साफ स्ट्रैटेजी दिमाग में रखने से आम दिक्कतों को कम करने में मदद मिल सकती है.

ऐसी कई तरह की स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें मार्केट में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है. आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा काम करता है, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका अनुभव, रिस्क लेने की क्षमता, और आपके पास कितना समय है.

डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग (DCA) को कई अन्य विकल्पों की तुलना में कम जोखिम, कम समय लेने वाली क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी माना जाता है.

इसका सीधा, "सेट करें और भूल जाएं" वाला तरीका इसे नए ट्रेडर्स के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन बनाता है, जिन्हें ज़्यादा मुश्किल स्ट्रैटेजी मुश्किल या बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली लग सकती हैं.

आसान शब्दों में कहें तो, DCA एक आसान काम है जिसमें आप तय समय पर थोड़ी-बहुत क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं.

उदाहरण के लिए, आइए कल्पना करें कि एक ट्रेडर यह निर्णय लेते हैं कि वह Litecoin (LTC) में DCA करना चाहते हैं.

इस स्ट्रैटेजी के साथ, उन्हें सिर्फ़ दो फ़ैसले लेने होंगे: वे कितना खरीदना चाहेंगे और कितनी बार.

इस परिदृश्य में, व्यक्ति हर सोमवार दोपहर में $100 का Litecoin खरीदने का निर्णय लेता है. चीजों को आसान बनाने के लिए, वे Kraken द्वारा प्रदान की जाने वाली आवर्ती खरीद फ़ीचर का इस्तेमाल करके प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने का विकल्प चुनते हैं.

रेगुलर खरीदारी का इस्तेमाल करके, कोई व्यक्ति वह इंटरवल, अमाउंट और क्रिप्टो एसेट सेट कर सकता है जिसे वह खरीदना चाहता है. इसके बाद, क्रिप्टो एक्सचेंज अपने आप तय समय पर चुने हुए एसेट को खरीद लेता है, जब तक कि ट्रेडर उसे रोकने का निर्देश नहीं देता.

क्रिप्टो डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग के साथ, यह बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडर्स:

• सिर्फ़ उतना ही निवेश करें जितना वे खो सकते हैं.

• अच्छी तरह से बैकटेस्टिंग के आधार पर रिसर्च करें कि कौन से एसेट DCA के लिए सही होंगे. (कई एसेट DCA के लिए अत्यधिक अनुपयुक्त होंगे, आंशिक रूप से हिस्टॉरिकल मूल्य डेटा की कमी या क्रिप्टो स्पेस में प्रोजेक्ट की उच्च विफलता दर के कारण.)

• अन्य स्ट्रेटजी, जैसे एकमुश्त निवेश की तुलना में, DCA के परिणामस्वरूप अपेक्षा से कम रिटर्न मिल सकता है.

अगर ट्रेडर्स उस राशि से अधिक जोखिम उठाते हैं जिसे वे खोने का जोखिम उठा सकते हैं, तो इसे न सिर्फ़ खराब रिस्क मैनेजमेंट माना जाता है जिससे नुकसान हो सकता है, बल्कि एक ही ट्रेड में पूरी तरह से लग जाने का साइकोलॉजिकल बोझ भी एक स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करना मुश्किल बना सकता है.

रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़रूरी होने का एक और कारण यह है कि यह खास स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट के लिए कोई फ़ॉर्मूला नहीं देती है. बल्कि, आपको यह तय करना होगा कि आप कितने समय के लिए DCA करना चाहते हैं.

किसी भी स्ट्रैटेजी की तरह, स्ट्रैटेजी के चलने के दौरान आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऊपर-नीचे हो सकती है. इसे ध्यान में रखते हुए, यह ज़रूरी है कि आप उतनी रकम निवेश करें जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता से मैच करे. ऐसा करने से ट्रेडर्स को स्ट्रैटेजी को तब भी एग्जीक्यूट करने में मदद मिल सकती है, जब वह ड्रॉडाउन में हो (पोर्टफोलियो की वैल्यू घट रही हो). पिछली रिसर्च के आधार पर यह जानना कि एक आम गिरावट कैसी दिखती है, वही काम कर सकता है.

लिक्विडेशन के ज़्यादा रिस्क के कारण, कई ट्रेडर्स DCA को क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए सही नहीं मानते हैं.

अधिक जानकारी के लिए, हमारे Kraken लर्न गाइड को देखें, डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग क्या है?

शुरुआती लोगों के लिए स्ट्रैटेजी अक्सर ज़्यादातर बताई गई होती हैं, जिनमें साफ़ और आसान निर्देश होते हैं.

दूसरी ओर, एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ट्रेडर को रीयल टाइम में कई वेरिएबल से जानकारी को मिलाना होता है, और इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव और मार्केट की गहरी समझ की ज़रूरत होती है.

ज़्यादातर मामलों में, मार्केट में ज़्यादा उन्नत नज़रिए में महारत हासिल करने की कठिनाई के कारण एक फ़ायदेमंद ट्रेडर बनने में सालों लग सकते हैं.

आम तौर पर, प्रोफेशनल ट्रेडिंग को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है:

1. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, जिसमें एक ट्रेडर मार्केट की भविष्य की दिशा के बारे में अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए जानकारी के अलग-अलग सोर्स को मिलाता है.

2. सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, एक नियम-आधारित तरीका है जिसमें ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर, एल्गोरिदम और ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे इंसानी गलती का प्रभाव कम से कम हो जाता है.

निम्नलिखित सेक्शन में कुछ डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है, जो ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलाती हैं.

एलियट वेव थ्योरी (EWT) — जिसे 1930 के दशक में Ralph Nelson Elliott ने बनाया था — का तर्क है कि मार्केट पहचाने जा सकने वाले लहर जैसे पैटर्न में चलते हैं जो या तो इंपल्सिव होते हैं या करेक्टिव.

हालांकि इस स्ट्रैटेजी के विश्वसनीय होने पर लोगों की राय अलग-अलग है, फिर भी यह कई ट्रेडर्स के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन बना हुआ है. यह स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है:

क्रिप्टो मार्केट अक्सर पहचाने जा सकने वाले पैटर्न या शेप में ट्रेड करते हैं, जिन्हें अक्सर "बेसिक पैटर्न" कहा जाता है.

व्यापक रूप से बोलते हुए, चार्ट पैटर्न की दो मुख्य कैटेगरी हैं:

• रिवर्सल पैटर्न

• निरंतरता पैटर्न

इन दोनों कैटेगरी में कई पैटर्न मौजूद हैं, जिनके बारे में हम नीचे और विवरणों जानेंगे.

इस तरह के चार्ट पैटर्न बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड तेज़ी से अपनी दिशा बदल सकता है. उदाहरण के लिए, एक बुलिश रिवर्सल यह बताता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, और इसका उल्टा भी होता है.

हेड और शोल्डर्स

हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक ट्रेंड के टूटने के रूप में सोचें.

एक हायर हाई बनाने के बाद—जो ट्रेंड के जारी रहने को दिखाता है—मार्केट एक लोअर हाई दिखाता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर के टूटने से पहले होता है, और ट्रेंड के खत्म होने और रिवर्सल की शुरुआत को दिखाता है.

'नेकलाइन' (हेड और शोल्डर्स के नीचे का सपोर्ट लेवल) से ब्रेकडाउन, उस एसेट को बेचने का ट्रिगर है.

एक उल्टा हेड और शोल्डर्स का पैटर्न (उल्टा वही पैटर्न) नीचे की ओर जाने वाले मूव के समाप्त को दिखा सकता है.

डबल टॉप

डबल टॉप तब बन सकते हैं जब किसी क्रिप्टो एसेट की कीमत ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट हो रही हो. एक स्पष्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाने के बाद, जो रेंज को हाई मार्क कर सकता है, कीमत दूसरी कोशिश में उसे तोड़ने में फेल हो जाती है.

इसके बाद रेंज से एक ब्रेकडाउन आता है, जिसे ब्रेकडाउन के ओरिजिन के पीछे, रेंज लो के ऊपर स्टॉप के साथ ट्रेड किया जा सकता है.

ट्रिपल टॉप, डबल टॉप से ​​काफी मिलते-जुलते हैं, बस उनमें रेजिस्टेंस पर एक एक्स्ट्रा फेलियर होता है. 

फॉलिंग वेज

फॉलिंग वेजेस अक्सर तब बनते हैं जब नीचे की ओर जाने वाले मूवमेंट का मोमेंटम धीरे-धीरे कम हो जाता है. जैसे-जैसे लोअर लोज़ तेज़ी से रुकते जाते हैं, और खरीदार धीरे-धीरे बेचने वालों पर हावी होने लगते हैं, कीमत एक वेज पैटर्न बना सकती है.

इससे पहले कि वेज ब्रेकआउट में बदल जाए, कीमत तेज़ी से दबती जाती है, और आखिर में वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी के साथ वेज से बाहर निकल जाती है.

ट्रेडर्स अक्सर वेज के ब्रेकआउट को ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं. राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज के उलटा होता है, जिसमें खरीदार बेचने वालों को रास्ता देते हैं.
 

इस तरह के चार्ट पैटर्न बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड शायद जारी रहेगा. उदाहरण के लिए, मंदी का जारी रहना यह संकेत देता है कि गिरती कीमतें और गिरती रहेंगी.

डिसेंडिंग ट्रायंगल

नवंबर 2018 में BTC का $6,000 से टूटना, बेयरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल (जिसे बेयरिश ट्रायंगल भी कहते हैं) के काम करने का एक अच्छा उदाहरण था.

डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखाता है कि सेलर्स बार-बार सपोर्ट के एक ज़रूरी लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले कि वह आखिरकार हार मान ले, और फिर तेज़ी से नीचे की ओर जाए.

क्रिप्टो में, इसे अक्सर "बाउंसिंग बॉल मीम" कहा गया है, क्योंकि यह एक बॉल के समान है जो नीचे और नीचे बाउंस करती है जैसे-जैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसे धीरे-धीरे पृथ्वी पर लाता है.

ट्रेडर्स इस बात की पुष्टि होने पर शॉर्ट करने की सोच सकते हैं कि मुख्य सपोर्ट लेवल टूट गया है (एक महत्वपूर्ण टाइम-फ्रेम पर लेवल से नीचे क्लोज).

फ़्लैग

फ़्लैग या तो बुलिश या बेयरिश हो सकते हैं, जो किसी भी दिशा में ट्रेंड के जारी रहने को दिखाते हैं.

बुलिश केस में, एक फ़्लैग ट्रेंड में एक पॉज़ दिखाता है, जहाँ शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन कवर करने का मौका लेते हैं और बायर कुछ प्रॉफिट कमाते हैं. हालांकि, खरीदार नियंत्रण में रहते हैं. थोड़ी देर नीचे जाने के बाद—जो थोड़ा नीचे की ओर इशारा करते हुए फ़्लैग का रूप ले लेता है - कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है और ट्रेंड जारी रहता है.

सभी ब्रेकआउट ट्रेड्स की तरह, ट्रेडर्स ब्रेकआउट वाली जगह के नीचे किसी तरह के कन्फर्मेशन और इनवैलिडेशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं.

सिमेट्रिकल ट्रायंगल (पेनेंट)

फ़्लैग की तरह, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल किसी ट्रेंड के जारी रहने से पहले उसमें एक छोटा सा ठहराव दिखाता है. लेकिन, फ़्लैग के विपरीत, सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक ज़बरदस्त बदलाव से पहले कीमत का एक कॉइलिंग होता है, जो अक्सर मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से होता है.

जब कीमत एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाती है, तो न तो बेचने वाले और न ही खरीदने वाले कोई बड़ापन दिखाते हैं. इससे पहले कि एक पक्ष दूसरे पर हावी हो जाए, वे एक संतुलन बनाते हैं.

सिमेट्रिकल ट्रायंगल के दौरान वॉल्यूम अक्सर कम हो जाता है क्योंकि ट्रेडर पैटर्न के खत्म होने की प्रतीक्षा करते हैं. एक बार ट्रायंगल टूट जाने पर, वॉल्यूम आमतौर पर तेज़ी से बढ़ जाता है.

• ऐसे कई और चार्ट पैटर्न हैं जिनका उपयोग ट्रेड सेटअप प्रदान करने के लिए किया जा सकता है. ऊपर दी गई जानकारी सिर्फ़ इस तरीके और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी देने के लिए एक शुरुआती जानकारी है.

• ट्रेडर्स पैटर्न को कैसे पहचानते हैं, बनाते हैं और ट्रेड करते हैं, यह बहुत हद तक सब्जेक्टिव होता है. जहां एक ट्रेडर फॉलिंग वेज देख सकता है, वहीं दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल या रेंज ब्रेकआउट के लिए केस कर सकता है. लेकिन, ज़रूरी बात यह है कि सभी सिनेरियो में सही रिस्क मैनेजमेंट लागू हो और हर सेटअप में एंट्री क्राइटेरिया, इनवैलिडेशन और टेक-प्रॉफिट साफ़ हों.

• स्टॉक्स और क्रिप्टो में, ऐसी सर्विसेस उपलब्ध हैं जो AI का इस्तेमाल करके मार्केट में कुछ खास पैटर्न की स्क्रीनिंग करती हैं. ध्यान दें कि पैटर्न पहचान पाना तो बस पहला कदम है — उस जानकारी का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक ट्रेड करना एक बिल्कुल अलग संभावना है.

• अक्सर, एक चार्ट एक पैटर्न प्रिंट करेगा, लेकिन शुरुआती ब्रेकआउट के बाद बहुत कम या कोई फॉलो-थ्रू नहीं होगा. इसे 'फेकआउट' (फेक ब्रेकआउट) के रूप में जाना जाता है - और यह ऐसी चीज है जिसका सभी ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए. फेकआउट का उद्देश्य ट्रेडर्स को ऑफसाइड में पकड़ना और उन्हें आगे के नुकसान से बचाने के लिए अपनी पोजीशन बंद करने के लिए मजबूर करना है. जब बहुत सारे फंसे हुए ट्रेडर्स एक ही समय में अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं, तो इससे कीमतें कम या ज़्यादा हो सकती हैं (दिशा के आधार पर).

• मार्केट अक्सर बेयरिश पैटर्न से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करते हैं, और बुलिश पैटर्न से नीचे की ओर ब्रेकआउट करते हैं. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी पैटर्न उम्मीद के मुताबिक हल हो जाएगा.

ट्रेडिंग में समर्थन और प्रतिरोध (S/R) का इसेतमाल क्रिप्टो मार्केट्स में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों में से एक है, और कई मार्केट्स ट्रेडर्स द्वारा इसे अपनाया जाता है.

S/R के पीछे बेसिक बात यह है कि ट्रेडर्स बार-बार ज़रूरी प्राइस लेवल को डिफेंड करेंगे, और इस तरह, वे ट्रेड के मौके दे सकते हैं.

अगर हम नीचे दिए गए उदाहरण को देखें, तो हम देख सकते हैं कि एक क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बार-बार हाइलाइट किए गए समर्थन क्षेत्र से ऊपर-नीचे हुई है. ऐसे स्तर की पहचान करने से ट्रेडर्स को खरीदने का मौका मिल सकता है. यह भी ध्यान दें कि कीमत कुछ समय बाद ही अपने स्तर से हट गई और फिर वापस आ गई. प्राइस एक्शन का यह सीक्वेंस अक्सर ट्रेड के मौके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

जो कभी एक समर्थन था वह भविष्य में प्रतिरोध बन सकता है. इस अवधारणा को 'S/R फ्लिप' नाम के सेटअप में लागू किया जा सकता है.

अगर आप मार्केट को S/R स्तर की एक सीरीज़ के तौर पर देखते हैं, जिन्हें लगातार टेस्ट किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है, तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि S/R स्तर दोनों तरफ से ट्रेड सेटअप कैसे दे सकते हैं.

मशहूर ट्रेडर, Peter Brandt ने S/R फ्लिप्स को समझने के तरीके के तौर पर 'आइस-लाइन' को पेश किया.

कल्पना करें कि आप एक जमी हुई झील के किनारे चल रहे हैं, तभी अचानक बर्फ पिघल जाती है और आप नीचे पानी में गिर जाते हैं। गिरने का मोमेंटम आपको पानी में नीचे ले जाता है और जहां से आप अंदर आए थे, वहां से थोड़ा और आगे ले जाता है. जैसे ही आप सतह के पास पहुंचते हैं, आपको 'आइस-लाइन' दिखाई देती है, और जो चीज़ पहले आपको ऊपर से सहारा दे रही थी, वह अब नीचे से आपको रोक रही है.

इस तरह S/R फ्लिप काम करते हैं.

कीमत कई बार इस स्तर तक गिरती है, और आखिर में इससे ऊपर निकल जाती है. जब कीमत इस एरिया में वापस आती है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है. जो पहले समर्थन स्तर था, वह अब एक मुख्य प्रतिरोध स्तर बन गया है.

डेरिवेटिव ट्रेडर्स ब्रेकआउट के ओरिजिन के पीछे स्टॉप के साथ इस क्षेत्र में शॉर्ट जाने पर विचार कर सकते हैं.

एक ट्रेडर क्रिप्टो मार्केट में आने के लिए अनगिनत तरीके अपना सकते हैं. ऊपर बताए गए उदाहरण बस कुछ उदाहरण के रूप में दर्शाए गए हैं.

यहां कुछ और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्ट्रैटेजी दी गई हैं जिन पर आप रिसर्च कर सकते हैं:

• Fibonacci स्तर: किसी ट्रेंडिंग मार्केट में पुलबैक में प्रवेश करने के लिए स्तरों की पहचान करने हेतु fibonacci रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करना.

• रेंज ट्रेडिंग: मार्केट में रेंज की पहचान करने की कला, फिर कीमत के चरम सीमा (या तो रेंज कम या रेंज उच्च) पर पहुंचने की प्रतीक्षा करना ताकि इसे दूसरी तरफ ट्रेड करने का प्रयास किया जा सके.

• इंडिकेटर-बेस्ड ट्रेडिंग: कई ट्रेडर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर (RSI) और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस (MACD) जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब मार्केट रिवर्स होता दिखे तो एंट्री का टाइम पता चल सके. इसका एक उदाहरण है बेयरिश और बुलिश डाइवर्जेंस को देखना.

• एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग: डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में एंटर करने और एग्जिट करने के लिए अपने जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं. एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स उनके लिए लागू की गई स्ट्रैटेजी के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं.

हां. हालांकि कई ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जिन पर आप और रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है, इस बारे में अपने आइडिया को टेस्ट करना भी मुमकिन है.

किसी भी स्ट्रैटेजी के काम करने के लिए, बारीकी से जांच करने पर कोई सही आधार मिलना चाहिए. एक ट्रेडर सिर्फ़ यह अनुमान नहीं लगा सकता कि क्या काम करेगा. उन्हें यह देखना चाहिए कि पहले क्या काम किया है, फिर उसी हिसाब से अपना तरीका बदलना चाहिए. यहीं पर बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग उपयोगी साबित हो सकती है.

अगर आप अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो यहां कुछ चरण दिए गए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं.

1. किसी मार्केट के बारे में 'अगर X है तो Y' हाइपोथीसिस बनाएं. उदाहरण के लिए, कल्पना करते हैं कि एक ट्रेडर का मानना ​​है कि कीमत अक्सर साइकोलॉजिकल नंबर्स को समर्थन और प्रतिरोध के रूप में देखती है.

2. स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स तय करें, जैसे कि आप जिस हाइपोथीसिस पर बात हो रही है, उसका इस्तेमाल करके कैसे एंटर और एग्जिट करेंगे. ऊपर दिए गए उदाहरण का इस्तेमाल करके, एक ट्रेडर हर $500 की बढ़त पर कीमत के पास शॉर्ट पोजीशन में जाने का टेस्ट कर सकता है, जिसमें हर लेवल के पीछे $100 का स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट किया गया हो.

3. इसका असर जानने के लिए, पुराने डेटा के बड़े सैंपल पर स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें. कई चार्टिंग पैकेज आपको प्राइस एक्शन को बार-बार रिप्ले करके स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट करने की सुविधा देते हैं.

4. अगर बैकटेस्टिंग के परिणाम आशाजनक हैं, तो ट्रेडर रीयल-टाइम में स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं, जिसे फॉरवर्ड टेस्टिंग कहा जाता है.

कृपया ध्यान दें, यह एक रिडक्शनिस्ट गाइड है. किसी रणनीति का बैकटेस्टिंग करने के लिए कई अलग-अलग चरण हैं. कई ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट करने के लिए पायथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकल्प भी चुनते हैं.

एक बार फिर, सिर्फ़ इसलिए कि कोई स्ट्रैटेजी पहले सफल साबित हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि रीयल-टाइम में टेस्ट या लागू करने पर वह काम करेगी.

1. रिसर्च करें और ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगाएं जो आपकी लाइफस्टाइल और व्यक्तित्व के हिसाब से हो. कोई भी स्ट्रैटेजी आपके ट्रेड करने के तरीके के हिसाब से होनी चाहिए और यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कितनी बार अपने डेस्क पर बैठ सकते हैं (उदाहरण के लिए, कुछ ट्रेडर जिनके परिवार और फुल-टाइम जॉब हैं, वे शायद बार-बार ट्रेड न कर पाएं).

2. कुछ लोगों को सक्रिय रूप से ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट और फॉरवर्ड-टेस्ट करना उपयोगी लग सकता है.

3. एक स्ट्रैटेजी में स्पेशलिस्ट बनना कई सिस्टम की पढ़ाई करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स "स्ट्रेटेजी हॉपिंग" नाम की एक चीज़ की वजह से बहुत कम प्रगति कर पाते हैं.

4. कई लोगों को समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल का इस्तेमाल करना एक फायदेमंद लर्निंग टूल लगता है. इससे ट्रेडर्स को अपने जीतने और हारने वाले ट्रेड्स में ट्रेंड्स पहचानने में मदद मिल सकती है, जिन पर वे बदलाव करने के लिए सोच सकते हैं.

संक्षिप्त उत्तर है "यह निर्भर करता है।" जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के असर पर रिसर्च को देखा जाता है, तो तस्वीर मिली-जुली है:

• एक अध्ययन में इंडिकेटर-बेस्ड स्ट्रैटेजी (जैसे RSI और MACD) की रेंज का विश्लेषण किया और पाया कि उन्होंने पूरी तरह से रैंडम स्ट्रैटेजी से बेहतर परफॉर्म नहीं किया.

• दूसरे अध्ययन कहीं ज़्यादा आशावादी तस्वीर दिखाते हैं. एक अध्ययन में सिमुलेशन के ज़रिए दिखाया गया कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट को प्रॉफिटेबल तरीके से ट्रेड करना मुमकिन हो सकता है.

• रिसर्च के एक अन्य हिस्से से पता चला है कि बोलिंगर बैंड्स और RSI पर आधारित स्ट्रैटेजी स्टॉक में खरीद और रखिए दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.

• बैकटेस्टेड मात्रात्मक स्ट्रैटेजी के विश्लेषण से पता चलता है कि वे मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, लेकिन शोधपत्र में मानव विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है.

• यहां, आप स्टॉक्स में चार्ट पैटर्न के अलग-अलग बैकटेस्ट से देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न सफल हो सकते हैं (ध्यान दें कि हम सिर्फ़ पिछले साल का डेटा देख पा रहे हैं, जिससे हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं).

• DCA पर रिसर्च से पता चला कि यह दस साल के समय में एक सफल स्ट्रैटेजी थी, लेकिन यह भी कि वैल्यू एवरेजिंग (गिरावट के दौरान ज़्यादा खरीदना और कीमत बढ़ने पर कम खरीदना) बेहतर थी.

कम से कम, इस बात के साफ़ सबूत हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सफल हो सकती हैं. हालांकि, वे किस हद तक सफल होते हैं, यह कई बातों पर निर्भर करता है. जिनमें से कई को हमने ऊपर हाइलाइट किया है.

ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स को ट्रेड में आने और बाहर निकलने के लिए एक लॉजिकल फ़ॉर्मूला देती हैं. किसी भी स्ट्रैटेजी को मार्केट में लाने से पहले उस पर अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए, और सभी ट्रेडर्स को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी सफल होगी, इस पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है.

अब जब आप लोकप्रिय क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जान गए हैं, तो अगला कदम क्यों न उठाएं और Kraken Pro पर साइन अप करें!

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