암호화폐 거래 차트 패턴: 기초 완벽 이해하기

• 금융 시장은 종종 반복되는 패턴으로 거래되며, 이러한 패턴은 거래 실행의 근거로 사용될 수 있습니다.

• 차트 패턴의 종류는 다양하며, 각 패턴은 고유한 특성과 뉘앙스, 그리고 기록으로 남겨진 성공률을 가지고 있습니다.

• 어떤 패턴이 트레이더에게 유용한지는 여러 요인에 따라 달라지며, 패턴의 사용은 광범위한 백테스팅으로 뒷받침되어야 합니다.

거래에서 "우위"의 개념은 시장에서 무작위가 아닌 사건을 식별하고 활용하는 것과 관련이 있습니다. 일부 차트 패턴에서 트레이더는 명확한 진입과 손절을 통해 거래 위험을 관리할 수 있습니다. 시장에서 반복 가능한 패턴을 식별하는 것은 매우 가치가 있습니다. 거래 전략으로서의 유효성을 결정하기 위해 이를 백테스팅할 수 있기 때문입니다.

많은 전문 트레이더가 차트 패턴을 사용합니다. 이의 가장 두드러진 예 중 하나는Peter Brandt의 사례로, 그는 수년 동안 전통 시장에서 패턴을 적용해 왔습니다. 전통 시장의 전문가에게 효과가 있다면, 이는 암호화폐 시장의 다른 트레이더에게도 효과가 있을 것이라는 논리가 성립합니다.

거래 세계에서 흔히 사용되는 격언은 명백한 것을 식별하는 것입니다. 명백한 것을 보면 대부분의 거래자들이 무엇을 보고 있는지와 그들의 기대를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이것은 가치가 있습니다. 차트 패턴이 명백할수록 다른 거래자들도 그것을 볼 가능성이 높아지고, 따라서 그것이 미칠 영향이 더 커질 수 있기 때문입니다. 이것은 차트 패턴이 효과적일 때와 효과적이지 않을 때 모두 적용됩니다.

시간대를 늘렸을 때, 돌파했다가 떨어지는 차트 패턴을 보이면(‘가짜 돌파’라고 알려진), 많은 거래자들이 물리게 됩니다. 패턴을 보고 거래하지 않는 트레이더일지라도, 패턴은 방향성 편향을 생성하거나 다른 거래 기회를 알리는 수단을 제공하므로 가치가 있습니다.

위에서 언급했듯이, 종종 차트 패턴에서 암호화폐의 가격은 돌파했다가 방향을 바꿔 반대 방향으로 격렬하게 움직입니다(이것은 때때로 ‘스로우 오버’라고 알려져 있습니다). 결국 실패한 돌파로 인해 많은 거래자들은 물리게 되어 손실로 포지션을 종결해야 하며, 이러한 상황은 반전의 모멘텀을 더욱 높입니다.

Bitcoin(BTC)은 몇 번의 약세 상승 쐐기를 형성했지만, 위로만 돌파했습니다(상승장에서는 이러한 상황이 자주 발생합니다). 패턴이 주로 약세라고 해서 반드시 약세의 방향으로 움직인다는 의미는 아니며, 그 반대도 마찬가지입니다.

어떤 패턴이나 거래 전략도 100%의 확률로 움직이지 않으며, 손실은 불가피합니다. 중요한 것은 평균 손실이 평균 이익보다 상당히 작아야 한다는 것입니다. 자본과 관련하여 트레이더의 목표는 두 가지입니다:

1. 자본을 성장시키는 것, 즉 시장이 호황일 때 공격적으로 행동하는 것입니다.

2. 자본을 보호하는 것, 즉 투자할 동인이 별로 없을 때는 방어적으로 행동하는 것입니다.

패턴을 보고 특정한 기회에 모든 자본을 투자하겠다고 결정하기 십상이지만, 잠재적인 손실에 대한 고려 없이 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 많은 신규 트레이더들이 저지르는 실수입니다. 패턴을 기반으로 거래하려는 모든 시도에는 위험 관리가 필요하며, 이는 거래가 실패할 경우 전체 거래 잔고나 회복 능력을 위태롭게 할 만한 금액을 투자하지 않는 것을 의미합니다. 일부 트레이더들은 주어진 거래에서 전체 자본의 1%이상을 투자하지 말 것을 권장하며, 이러한 원칙은 다음과 같은 방법으로 쉽게 실현할 수 있습니다.

1. 항상 손실제한 주문 사용하기

2. 미리 정해진 위험에 따라 포지션 크기 조정하기.

암호화폐 분야의 다양한 트레이더로부터 "거래를 계획한 후, 그 계획을 거래하라"는 말을 들을 수 있습니다. 요약하자면, 신중하게 계획하지 않는 트레이더는 성공하기 어려울 수 있습니다.

거래 계획은 종종 각 종목을 어떻게 거래할지에 대해 정의된 규칙을 포함한 자세한 단계별 가이드를 포함합니다.

이 규칙은 명확하고 객관적이며 실행하기 쉬워야 합니다. 예를 들어, 하락 삼각형의 하방이 붕괴될 때 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이 시나리오에서는 다음을 알아야 합니다.

1. 가격 움직임 측면에서 가격이 실제로 붕괴되고 있다는 것을 확정하는 요소는 무엇인가요?

2. 거래에서 잘못된 부분, 즉 손절해야 하는 근거와 당신이 잘못되었다는 것을 확정하는 요소는 무엇인가요? 예를 들어, 패턴 내부의 미리 정해진 지점에 손절할 가격을 정해둘 수도 있고, 같은 가격을 사용하되, 종가가 설정한 가격 위에 있으면 손절할 수도 있습니다.

3. 거래가 당신에게 유리하게 진행될 경우 이익을 취할 위치는 어디인가요?

4. 포지션 크기는 불가피한 손실의 영향을 최소화하기 위해 위험 관리 규칙에 맞춰야 합니다.

이것은 다소 단순화된 목록이지만, 거래 계획이 얼마나 상세해야 하는지를 강조합니다.

거래 계획은 종종 성공적인 거래의 다른 측면을 다루지만, 여기서는 전략에 특히 초점을 맞춥니다.

차트 패턴에 대한 기술적 분석에 지표와 같은 다른 요소를 통합하면 효과가 있는 거래와 그렇지 않은 거래 간의 공통점을 찾을 수 있습니다. 특정 패턴의 백테스트를 수행할 때, 패턴과 함께 발생하는 사건을 찾아서 거래 기회를 더 성공적으로 만드는 것이 좋습니다.

예를 들어, 하락 쐐기형에서 거래할 때, 돌파 이전에 강세 RSI 다이버전스가 존재하면 거래의 성공률이 훨씬 높아지는 것을 목격할 수 있습니다. 이는 전체 접근 방식을 개선하기 위해 사용할 수 있는 많은 잠재적 입력 중 하나일 뿐입니다.

거래량도 고려하세요. 패턴을 확인하는 수단으로 거래량이 사용되는 경우가 있습니다. 예를 들어, 머리와 어깨 반전 패턴의 하락 구간에서 거래량이 증가하면, 이는 패턴의 유효성을 높여주며, 원하는 방향으로의 돌파 가능성을 암시할 수 있습니다.

광범위하게 말하자면, 차트 패턴에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 지속 패턴: 이러한 패턴은 현재 추세에서 정체기의 일환으로 형성됩니다.

• 반전 패턴: 이러한 패턴은 현재 추세가 전환될 것이라는 신호입니다.

다음은 암호화폐 시장에서 자주 발견되는 몇 가지 패턴입니다. 위에서 언급한 바와 같이, 모든 패턴이 예상대로 진행되는 것은 아닙니다.

깃발은 강세 또는 약세일 수 있으며, 강한 추세에서 짧은 정체기의 일환으로 형성됩니다. 강세 깃발은 지배적인 상위 시간대보다 낮은 시간대에서 일시적인 하락세로 식별됩니다. 이것이 ‘깃발’이라고 불리는 이유는 두 개의 추세선을 그리면 이동의 가장자리 위와 아래에 하나씩 가격의 움직임과 선이 만나 아래를 가리키는 깃발처럼 보이기 때문입니다.

삼각기는 시장이 다음에 어떤 방향으로 갈지를 결정하는 시점에 형성됩니다. 강세 삼각기에서는 상승 후 가격이 촘촘하게 하락세로 움직입니다. 이 가격 움직임의 순서는 응축된 구간의 양쪽에 두 개의 대각선 추세선을 그렸을 때 나타나는 삼각기로 식별할 수 있습니다. 트레이더들이 돌파가 진행되는 동안 뛰어들기를 기다리기 때문에 삼각기에서는 거래량이 종종 줄어듭니다. 깃발과 마찬가지로, 삼각기는 강세 또는 약세일 수 있으며, 어느 방향으로든 움직인 후 형성됩니다.

대칭 삼각형은 삼각기와 유사하지만, 더 변동성이 큰 응축 구간을 나타내므로 삼각기보다 더욱 본격적인 삼각형의 형태를 띱니다. 약세의 경우, 확립된 하락세 이후 가격이 균형을 이룬 상태로 느리게 움직이며, 이때는 매수자와 매도자 모두 서로를 압도할 수 없습니다. 매도자가 결국 그들의 지배력을 재확립함에 따라 시장은 삼각형을 돌파하고 하락을 계속합니다. 대칭 삼각형은 어느 방향으로든 돌파할 수 있습니다.

이 패턴은 ‘메가폰’이라고도 불리며, 대칭 삼각형의 반대로, 응축하기보다는 퍼지는 균형을 가지고 있습니다.

하강 삼각형은 하락 후 형성되는 경우가 많으며, 명확한 지지 수준(삼각형의 아래쪽 직선 측면)과 그 위의 일련의 낮은 고점으로 구성됩니다(하강 추세선을 그려 하강 삼각형을 완성합니다).

이 패턴은 ‘바운싱 볼 밈’이라고 불리며, 중력이 작용하면서 공이 점점 더 낮게 튕기는 현상과 유사합니다. 간단히 말하면 이 패턴은 특정 지지 수준에서 자산에 대한 수요가 시간이 지남에 따라 감소하다가 결국 하락하는 모습을 보입니다. 하강 삼각형의 역은 상승 삼각형입니다.

더블 탑 또는 바텀은 단순히 추세 지속을 실패한 시도로, 일반적으로 식별하기 쉽습니다. 더블 바텀의 경우, 가격은 저점 지지선을 그린 후, 그 저점으로 다시 움직이는데, 가격이 같은 가격 수준을 두 번 돌파하지 못하고 상승합니다.

따라서 더블 탑에서는 일반적으로 매수세가 떨어지면서 반전이 나타나며, 가격이 하락하여 시장 구조가 깨집니다. 트리플 탑은 저항선을 깨기 위한 시도가 한 번 더 실패한 것입니다.

쐐기형은 추세의 반전의 신호일 수 있으며, 그런 경우가 많습니다. 주요 요소는 쐐기를 형성할 때 가격이 어떻게 진입하는가입니다. 가격이 쐐기를 형성하기 전에 하락 추세를 보이다가 상승으로 돌파하면, 이는 강세 하락 쐐기로 간주됩니다. 일반 쐐기와 마찬가지로, 확장 쐐기도 추세의 끝을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.

이 고전적인 패턴은 더 높은 고점을 형성하지 못함으로써 추세의 끝을 나타냅니다. 그 결과는 왼쪽 어깨(고점), 머리(더 높은 고점), 그리고 마지막으로 오른쪽 어깨(더 낮은 고점)가 있는 패턴입니다. 가격이 목선에서 무너질 때, 즉 머리와 어깨 아래의 주요 지지 수준을 거래에 진입하는 트리거로 사용할 수 있습니다. 역 머리와 어깨는 하락 추세의 끝을 나타낼 수 있습니다.

다음은 훨씬 낮은 빈도로 나타나는 패턴의 목록입니다.

이 반전 패턴은 일반적으로 잘 알려져 있지만, 명확한 예시는 적으며, 간헐적으로 나타납니다. 강세의 경우, 가격은 둥글고 컵 같은 바닥을 형성한 후 이전 저항 수준으로 급격히 움직입니다. 여기서 시장은 강세 깃발형을 보인 후(짧고 한정적인 조정이 이루어지면서 컵 손잡이 모양을 그림) 추세를 재개하고 계속 상승합니다. 최종 결과는 컵과 손잡이를 어렴풋이 닮은 패턴입니다.

차트 패턴의 가장 자세한 예는 리차드 와이코프의 매집 및 분산 패턴일 것입니다. 강세 패턴 또는 매집 패턴에서는 하락 추세의 바닥과 상승 반전이 나타납니다(수요가 공급을 초과하기 전에 자산이 매집됩니다).

각 패턴은 여러 단계와 특징을 가지고 있어 이를 식별하는 것이 간단하지 않을 수 있습니다. 간단히 말해, 매집 패턴은 하락 추세 후에 형성되지만, 뚫고 내려가지는 않는 구간입니다.

가격은 이 구간의 최저점에서 마지막 스윕(‘스프링’으로 알려짐) 후, 구간의 최고점을 향해 공격적으로 상승했다가 더 높은 곳으로 돌파합니다.

이 매우 드문 반전 패턴은 발견하기 어려울 수 있지만, 어깨가 하나 더 있는 압축된 머리와 어깨 패턴과 유사하게 보입니다. 다이아몬드 최고점을 살펴보면, 트레이더가 그 주위에 다이아몬드를 그릴 수 있는 이유는 더 높은 고점(확립된 상승 추세의 일부)이 형성된 직후에 구조가 깨져서 저점이 형성되기 때문입니다.

이것이 다이아몬드의 뾰족한 최고점과 최저점을 만듭니다. 이 새로운 저점 이후, 가격은 응축되어 다이아몬드의 오른쪽을 형성한 후 하락하여 패턴을 완성합니다.

패턴이 그려지는 방식은 트레이더마다 다를 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 차트 패턴의 식별은 주관적이지만, 도움이 될 수 있는 몇 가지 기본 지침은 다음과 같습니다.

1. 일관성 유지: 일부 트레이더는 가장자리를 표시하기 위해 윗꼬리를 사용하고, 일부 트레이더는 캔들 몸체를 사용합니다. 무엇을 하기로 결정하든, 일관성을 유지하세요.

2. 패턴의 불완전성 이해: 대부분의 시각적 가이드에서 보이는 것과는 달리, 기술적 분석은 종종 부정확한 과학이며, 패턴이 항상 완벽하게 그려지지는 않습니다. 때때로 패턴에서 약간 벗어난 캔들이 있을 수 있으며, 그래도 괜찮을 수 있습니다. 패턴을 그리는 데 사용하는 선은 ‘가장 그럴듯한 선’이라고 생각해야 합니다. 가격의 움직임은 지저분하게 나타나기 마련입니다.

3. 패턴을 포기해야 할 때 알기: 패턴을 그린 후 가격이 예상대로 움직이지 않는다면, 아마도 당신의 해석이 잘못되었거나, 시장이 패턴을 반영하는 데 관심이 없을 뿐일 것입니다. 저자이자 거래 심리학자인 Mark Douglas가 말했듯이, “무엇이든 일어날 수 있습니다.”

차트 패턴의 유효성에 대해 발표된 엄격한 경험적 데이터는 상대적으로 적지만(특히 암호화폐 시장과 관련하여), 존재하는 데이터는 차트 패턴이 성공적인 전략의 기초로 작용할 수 있다고 강력히 시사합니다.

• 차트 패턴의 성공률을 결정하려는 한 시도에서는 여러 패턴에는 ‘...통계적 우위가 없다’는 사실이 밝혀졌으며, 이를 맹목적으로 사용해는 안 된다고 말했습니다. 이 연구에서는 지지선과 저항선을 함께 활용했을 때, 패턴을 훨씬 더 신뢰할 수 있음을 보여주었습니다. 이 연구가 피어 리뷰 저널에 발표되지는 않았음에 유의하세요.

• Thomas Bulkowski의 Encyclopedia of Chart Patterns에서 저자는 거의 30년의 주식 시장 가격 데이터를 사용하여 대규모 연구를 수행했습니다. Bulkowski는 분명히 다음을 입증했습니다.

  • 패턴은 신뢰성 있게 작용하며 통계적 유의성이 있습니다.

  • 각 패턴의 신뢰성은 극심한 차이를 보입니다.

• 한 연구에서는 일반적으로 식별 가능한 7개의 차트 패턴이 여러 시험에서 50% 이상의 성공률을 보였다고 했습니다.

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• ETHBTC: 2021년 월 단위 시간대에서 역 머리와 어깨가 보입니다.

  • 단서: 목선이 약 0.04000입니다.

• BTCUSD: 2018년 주 단위 시간대에서 하강 삼각형이 보입니다.

  • 단서: 가격이 $6,000의 주요 지지 수준에서 붕괴했습니다.

요약하자면, 차트 패턴은 트레이더와 투자자에게 암호화폐 시장에 대한 성공적인 접근의 기초를 제공하며, 이는 예측적 가치를 가질 수 있다는 연구에 의해 뒷받침됩니다.

차트 패턴의 성공률에 영향을 미치는 요인을 광범위하게 백테스트함으로써, 전반적인 유용성을 향상시킬 수 있습니다.

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