Wzory wykresów w handlu krypto: Opanuj podstawy

• Rynki finansowe często handlują w powtarzających się wzorcach, które mogą być używane jako podstawa do ustawienia transakcji.

• Istnieje wiele różnych typów wzorców wykresów, z których każdy ma swoje własne idiosynkrazje, niuanse i zgłaszaną skuteczność.

• Stopień, w jakim jakikolwiek wzór jest użyteczny dla tradera, zależy od kilku czynników, a użycie wzorców powinno być poparte szerokim testowaniem wstecznym.

Koncepcja „przewagi” w handlu odnosi się do identyfikacji i wykorzystania zdarzeń nielosowych na rynkach. Niektóre wzorce wykresów mogą oferować traderom możliwość generowania ustawień zarządzanych ryzykiem, z wyraźnymi wejściami i unieważnieniami. Identyfikacja jakiegokolwiek powtarzalnego wzoru na rynkach jest zatem niezwykle cenna, ponieważ można go przetestować wstecz, aby określić jego skuteczność jako strategii handlowej.

Wielu profesjonalnych traderów używa wzorców wykresów. Być może jednym z najbardziej wyrazistych przykładów tego jest Peter Brandt, który stosuje wzory na tradycyjnych rynkach od wielu lat. Jeśli to działa dla profesjonalistów na tradycyjnych rynkach, to logiczne, że może działać dla innych traderów na rynkach kryptowalut.

Powszechnym mantrą w świecie handlu jest identyfikacja tego, co jest oczywiste. Dostrzeganie tego, co jest oczywiste, może pomóc ocenić, na co patrzy większość traderów i jakie mają oczekiwania.

Jest to cenne, ponieważ im bardziej oczywisty jest wzór na wykresie, tym bardziej prawdopodobne, że inni traderzy również go dostrzegą, a zatem tym większy wpływ może mieć. Dotyczy to sytuacji, gdy wzory na wykresach działają i gdy nie działają.

Kiedy wzór na wykresie na wyższym interwale czasowym ma wybicie, które kończy się niepowodzeniem (znane jako 'fakeout', więcej na ten temat poniżej), wielu traderów zostanie uwięzionych. Nawet jeśli trader nie handluje samymi wzorami, oferują one sposób na generowanie kierunkowej tendencji i/lub informowanie o innych ustawieniach handlowych, co jest cenne.

Jak wspomniano powyżej, cena kryptowaluty często wybija się z wzoru na wykresie, tylko po to, aby odwrócić kierunek i przyspieszyć gwałtownie w przeciwną stronę (czasami nazywane 'throw over'). Ostatecznym wynikiem nieudanego wybicia jest to, że wielu traderów znajduje się w pułapce i zmuszeni są zamknąć swoją pozycję ze stratą, co z kolei dodaje więcej impetu do odwrócenia.

Bitcoin (BTC) w kilku przypadkach utworzył niedźwiedzi wzrostowy klin, tylko po to, aby wybić się w górę (zwykle zdarza się to na rynkach byka). To, że wzór jest przeważnie niedźwiedzi, nie oznacza, że rozwiąże się w niedźwiedzi sposób, i odwrotnie.

Żaden wzór ani strategia handlowa nie działa w 100% przypadków, a straty są nieuniknione. Krytyczne jest to, że twoje średnie straty są znacznie mniejsze niż twoje średnie zyski. Celem tradera w odniesieniu do kapitału jest dwojaki:

1. Zwiększ swój kapitał - bądź agresywny, gdy rynek tego wymaga.

2. Chroń swój kapitał - bądź defensywny, gdy jest mało do zrobienia.

Może być kuszące, aby dostrzec wzór i zdecydować, że zaryzykujesz cały swój kapitał na tym konkretnym ustawieniu, nie biorąc pod uwagę potencjalnych strat. To jest błąd, który popełnia wielu nowych traderów. Każda próba handlu wzorem powinna być zarządzana ryzykiem, co oznacza, że nie ryzykujesz kwoty, która mogłaby zagrozić całemu twojemu bilansowi handlowemu lub zdolności do odbudowy, jeśli transakcja się nie powiedzie. Niektórzy traderzy zalecają ryzykowanie nie więcej niż 1% całego kapitału na dowolną transakcję, co można łatwo osiągnąć poprzez:

1. Zawsze upewniając się, że używasz zlecenia stop-loss.

2. Dostosowując rozmiar pozycji do wcześniej ustalonego ryzyka.

„Zaplanuj transakcję, a następnie handluj zgodnie z planem” to coś, co możesz usłyszeć od różnych traderów w sferze kryptowalut. Krótko mówiąc, trader bez starannie przemyślanego planu może mieć trudności z odniesieniem sukcesu.

Plan handlowy często obejmuje szczegółowy przewodnik krok po kroku z określonymi zasadami, jak każda konfiguracja powinna być handlowana.

Te zasady powinny być jasne, obiektywne i łatwe do wykonania. Na przykład, wyobraźmy sobie, że chcesz handlować złamaniem zstępującego trójkąta. W tym scenariuszu musisz wiedzieć:

1. Co, w kontekście akcji cenowej, działałoby jako potwierdzenie, że cena faktycznie spada.

2. Gdzie się mylisz w transakcji - unieważnienie i co potwierdza, że się mylisz. Na przykład, możesz ustawić stop na wcześniej ustalonym punkcie z powrotem wewnątrz wzoru, lub możesz użyć tego samego poziomu, ale określić, że ceny muszą zamknąć powyżej tego poziomu, aby stanowić unieważnienie.

3. Gdzie weźmiesz zysk z transakcji, jeśli pójdzie po twojej myśli.

4. Rozmiar pozycji musi być zgodny z zasadami zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować wpływ nieuniknionych strat.

To dość redukcjonistyczna lista, ale podkreśla, jak szczegółowy musi być plan handlowy.

Ważne jest, aby zauważyć, że plany handlowe często zagłębiają się w inne aspekty udanego handlu, ale tutaj koncentrujemy się konkretnie na strategii.

Inkorporując inne czynniki — takie jak wskaźniki — do swojej analizy technicznej wzorców wykresów, możesz znaleźć wspólne cechy między transakcjami, które działają, a tymi, które nie działają. Podczas testowania wstecznego handlu pewnymi wzorcami, szukaj zdarzeń, które występują obok wzorców, które sprawiają, że ustawienia są bardziej udane.

Na przykład możesz zauważyć, że podczas handlu opadającymi klinami, jeśli przed wybiciem występuje bycza dywergencja RSI, transakcja ma znacznie wyższy wskaźnik trafień. To tylko jeden z wielu potencjalnych czynników, które możesz wykorzystać, aby poprawić swoje ogólne podejście.

Rozważ także wolumen, który czasami jest używany jako środek potwierdzający wzór. Na przykład, jeśli wolumen wzrasta na spadkowych nogach wzoru odwrócenia głowy i ramion, może to dodać wagi ważności wzoru i sugerować większą szansę na wybicie w pożądanym kierunku.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje wzorców wykresów:

• Wzorce kontynuacji: te wzorce formują się jako część przerwy w panującym trendzie.

• Wzorce odwrócenia: te wzorce sygnalizują zmianę w obecnym trendzie.

Poniżej przedstawiono niektóre wzorce, które często występują na rynkach kryptowalut. Jak wspomniano powyżej, nie wszystkie wzorce kończą się zgodnie z oczekiwaniami.

Flagi mogą być bycze lub niedźwiedzie i formują się jako część krótkiej przerwy w silnym trendzie. Flaga byka jest identyfikowana przez tymczasowy trend spadkowy na interwale czasowym niższym niż panujący trend na wyższym interwale czasowym. Nazywane są 'flagami', ponieważ jeśli narysujesz dwie linie trendu - jedną na górze i jedną na dole krawędzi ruchu - akcja cenowa i linie razem dają wygląd flagi skierowanej w dół.

Pennant tworzy się, gdy rynek decyduje, w którym kierunku pójdzie dalej. W przypadku byczego pennanta, po ruchu w górę, cena zwija się w ciasny ruch w dół. Ta sekwencja ruchu cenowego jest identyfikowalna jako pennant poprzez narysowanie dwóch diagonalnych linii trendu po obu stronach konsolidacji. Wolumen często zanika podczas pennanta, gdy traderzy czekają na skok w momencie wybicia, gdy to się dzieje. Podobnie jak w przypadku flag, pennanty mogą być zarówno bycze, jak i niedźwiedzie, formując się po ruchach w obu kierunkach.

Symetryczny trójkąt jest podobny do pennanta, z tym że ma tendencję do bardziej zmiennej konsolidacji, a zatem bardziej przypomina trójkąt niż pennant. W przypadku niedźwiedzim, po ustalonym trendzie spadkowym, cena zwalnia do równowagi, w której ani kupujący, ani sprzedający nie mogą zdominować siebie nawzajem. Gdy sprzedający ostatecznie przywracają swoją dominację, rynek wybija się z trójkąta i kontynuuje w dół. Symetryczne trójkąty mogą wybijać się w obu kierunkach.

Ten wzór, znany również jako 'Megafon', jest w zasadzie odwrotnością symetrycznego trójkąta, z równowagą, która się rozszerza, a nie kurczy.

Opadające trójkąty często formują się po ruchu w dół i składają się z wyraźnego poziomu wsparcia (dolna, prosta strona trójkąta) oraz serii niższych szczytów powyżej (które, rysując opadającą linię trendu, kończą opadający trójkąt).

Ten wzór nazywany jest 'memem odbijającej się piłki', ponieważ przypomina, jak piłka odbija się coraz niżej, gdy wpływ grawitacji zaczyna działać. W najprostszych słowach pokazuje, jak popyt na aktywa na określonym poziomie wsparcia maleje w czasie, zanim ostatecznie dojdzie do załamania. Odwrotnością opadającego trójkąta jest wznoszący się trójkąt.

Podwójne dno lub szczyt to po prostu nieudana próba kontynuacji trendu i zazwyczaj jest łatwe do zidentyfikowania. W przypadku podwójnego dna cena ustala niski poziom wsparcia, a następnie krótko później ponownie odwiedza ten sam niski poziom, nie udając się po raz drugi przełamać tego samego poziomu cenowego przed wzrostem.

Podwójne szczyty zazwyczaj oznaczają odwrócenia, gdy kupujący wyczerpują swoją moc zakupową, a cena spada, łamiąc strukturę rynku w dół. Podwójny szczyt ma po prostu jeszcze jedną nieudaną próbę przełamania oporu.

Węzły mogą i często sygnalizują odwrócenia trendu. Podstawowym czynnikiem jest to, jak cena wchodzi w węzeł, gdy jest tworzony. Jeśli cena spada przed utworzeniem węzła, ale wyłamuje się w górę, to uznaje się za byczy opadający węzeł. Podobnie jak w przypadku zwykłych węzłów, rozszerzające się węzły mogą być również używane do oznaczania końca trendu.

Ten klasyczny wzór oznacza koniec trendu z niepowodzeniem w utworzeniu wyższego szczytu. Wynikiem jest wzór z lewym ramieniem (wysokim), następnie głową (wyższym szczytem) i w końcu prawym ramieniem (niższym szczytem). Przełamanie linii szyi - głównego poziomu wsparcia pod głową i ramionami - może być użyte jako sygnał do wejścia w transakcję. Odwrócone głowa i ramiona mogą oznaczać koniec trendu spadkowego.

Poniżej znajduje się lista wzorów, które pojawiają się znacznie rzadziej:

Ten wzór odwrócenia jest zazwyczaj dobrze znany, ale jasnych przykładów jest niewiele. W przypadku byczym cena tworzy zaokrąglone dno przypominające filiżankę przed przyspieszeniem do byłego poziomu oporu. Tutaj rynek następnie drukuje flagę byka (oznaczając uchwyt; krótka, stłumiona korekta) przed wznowieniem trendu i kontynuowaniem wzrostu. Ostateczny wynik to wzór, który luźno przypomina filiżankę i uchwyt.

Być może najbardziej szczegółowym przykładem wzoru wykresu są wzory akumulacji i dystrybucji Richarda Wycoffa. Wersja bycza, czyli akumulacja, oznacza dno trendu spadkowego i odwrócenie w górę (aktywa są akumulowane, zanim popyt ostatecznie przezwycięży podaż).

Każdy wzór ma wiele faz i cech, co oznacza, że ich identyfikacja może nie być prosta. Krótko mówiąc, wzór akumulacji to zakres, który tworzy się po trendzie spadkowym, ale nie udaje mu się załamać.

Po ostatnim przeszukaniu dolnej granicy zakresu (znanym jako 'Wiosna'), cena porusza się agresywnie w górę i przez górną granicę zakresu, zanim wyjdzie wyżej.

Ten bardzo rzadki wzór odwrócenia może być trudny do zauważenia, ale wygląda nieco podobnie do skompresowanego wzoru głowy i ramion, z jednym dodatkowym ramieniem. Jeśli spojrzymy na szczyt diamentowy, to co umożliwia traderowi narysowanie diamentu wokół niego, to wyższy szczyt (jako część ustalonego trendu wzrostowego) natychmiast po którym następuje złamanie struktury, aby utworzyć dołek.

To tworzy spiczasty szczyt i dno diamentu. Po tym nowym dołku cena konsoliduje się, tworząc prawą stronę diamentu, zanim spadnie, kończąc wzór.

Ważne jest, aby pamiętać, że sposób rysowania wzorów będzie się różnić w zależności od tradera. Identyfikacja wzorów wykresów jest subiektywna, ale oto kilka podstawowych wskazówek, które mogą pomóc:

1. Bądź konsekwentny: Niektórzy traderzy używają knotów, aby oznaczyć krawędzie, podczas gdy inni traderzy używają ciał świec. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić, bądź konsekwentny.

2. Wzory są niedoskonałe: mimo tego, co widzisz w większości wizualnych przewodników, analiza techniczna jest często niedokładną nauką, a wzory nie zawsze są idealnie odwzorowane. Czasami możesz mieć świece, które nieco odbiegają od zidentyfikowanego wzoru, i to może być w porządku. Linie, które używasz do rysowania wzorów, powinny być traktowane jako „linia najlepszego dopasowania.” Ruch cenowy jest często chaotyczny.

3. Wiedzieć, kiedy porzucić wzór: Jeśli po narysowaniu wzoru zauważysz, że cena nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, być może twoja interpretacja jest błędna lub rynek po prostu nie jest zainteresowany przestrzeganiem wzoru. Jak napisał autor i psycholog handlowy Mark Douglas, „Wszystko może się zdarzyć.”

Istnieje stosunkowo mało rygorystycznych danych empirycznych opublikowanych na temat skuteczności wzorów na wykresach (szczególnie w odniesieniu do rynków kryptowalut), ale to, co istnieje, mocno sugeruje, że mogą stanowić podstawę dla udanej strategii.

• Jedna próba określenia wskaźnika sukcesu wzorów na wykresach wykazała, że kilka wzorów „...nie ma statystycznej przewagi”, i stwierdziła, że nie powinny być używane w izolacji. W połączeniu z wsparciem i oporem, badanie pokazało, że wzory były znacznie bardziej wiarygodne. Zauważ, że to badanie nie zostało opublikowane w czasopiśmie recenzowanym.

• W Encyklopedii Wzorów na Wykresach Thomasa Bulkowskiego autor przeprowadził badanie na dużą skalę, wykorzystując prawie trzydzieści lat danych o cenach na rynku akcji. Bulkowski wyraźnie wykazał, że:

  • Wzory odgrywają rolę w sposób wiarygodny z istotnością statystyczną.

  • Wiarygodność każdego wzoru różni się znacznie.

• Jedno badanie wykazało, że siedem powszechnie identyfikowalnych wzorów na wykresach było skutecznych w ponad 50% przypadków w wielu próbach.

Korzystając z platformy Kraken Pro, sprawdź, czy możesz znaleźć następujące przykłady wzorów na wykresach, które wcześniej pojawiły się na wykresach cen kryptowalut:

• ETHBTC: Odwrócona głowa i ramiona, widoczna na miesięcznym interwale czasowym w 2021 roku.

  • Wskazówka: Linia szyi znajduje się w okolicach 0.04000.

• BTCUSD: Zstępujący trójkąt, widoczny na tygodniowym wykresie w 2018 roku.

  • Wskazówka: Cena spadła poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 6000 dolarów.

Podsumowując, wzory wykresów oferują traderom i inwestorom podstawy do skutecznego podejścia do rynków kryptowalut, co potwierdzają badania pokazujące, że mogą mieć wartość predykcyjną.

Dzięki szerokiemu testowaniu wstecznemu czynników wpływających na wskaźnik sukcesu wzorów wykresów, ich ogólna użyteczność może być zwiększona.

Teraz, gdy rozumiesz powszechne wzory wykresów, które mogą pojawić się na wykresie cen kryptowaluty, dlaczego nie zarejestrujesz się dzisiaj na darmowe konto Kraken Pro i nie sprawdzisz, czy potrafisz zidentyfikować te formacje.