Candlestick-diagrammönster: Stärk din kryptohandel

• Ljusstakeformationer kan vara en användbar källa till signaler och bias, och används av verkliga professionella handlare 

• Vissa handlare kombinerar mönstren med andra faktorer (såsom indikatorer eller kontextuell bias) som ett sätt att handla kryptovalutamarknader

• Forskning om tillförlitligheten hos ljusstakeformationer tyder på att de har viss förutsägelsevärde, men precis som med alla handelsstrategier är deras effektivitet sannolikt beroende av olika faktorer

I vissa fall kan ljusstakeformationer ge handlare värdefulla insikter om potentiella marknadsriktningar. När de tolkas korrekt kan dessa mönster avslöja ögonblick när köpare blir utmattade eller när säljare överväldigas. Dessa insikter, kombinerade med effektiv riskhantering, utgör grunden för en testbar handelsstrategi.

Många erfarna handlare inkorporerar regelbundet ljusstakeformationer i sin analys. Och även om inte varje handlare kommer att använda dem, understryker professionellas godkännande deras betydelse. Att förstå dessa mönster är avgörande, även om det bara är för att känna igen hur de kan påverka marknadsbeteende.

Att bemästra komplexiteten i finansiella marknader tar tid. Ljusstakeformationer kan erbjuda en tillgänglig ingångspunkt för nybörjare, vilket hjälper dem att förstå grundläggande koncept som utbud och efterfrågan, stöd och motstånd, och riktad bias.

Candlestick-mönster representerar prisåtgärd i sin renaste form. Al Brooks, som kallas ‘gudfadern av prisåtgärd’, sa en gång att "priset är sanning", vilket betyder att prisåtgärden berättar allt vi behöver veta om hur en marknad handlar. Den professionella handlaren Tom Hougaard fokuserar också enbart på prisåtgärd.

Candlestick-mönster varierar i natur. Som demonstrerat nedan kan de bestå av en, två eller tre candlesticks, var och en med sina egna unika egenskaper. 

Pin bar är ett välkänt mönster med enstaka candlestick som signalerar att en trendvändning är sannolik. 

De viktigaste egenskaperna hos en bullish reversal pin bar inkluderar:

• En lång nedre veke.

• Lite eller ingen övre veke.

• Helst bör den nedre veken av pin bar svepa under den föregående ljusets nedre veke, men kroppen bör stänga över den föregående ljusets kropp.

Den omslutande ljusformen är ett klassiskt omvändningsmönster som har ett antal unika egenskaper:

• Att omsluta betyder att omge och täcka något eller någon helt. Därav namnet här, “omslutande ljus.”

• I det bullish fallet sveper ljuset över det lägsta men stänger över det högsta av det föregående ljuset.

• Bullish omslutande ljus kan ibland markera botten av en nedåtgående trend, följt av en stark rörelse uppåt.

• De kan vara mer effektiva som omvändningar när de föregås av fyra eller fler ljus i linje med trenden.

Mönstret för stigande/fallande tre metoder kan ibland signalera en trendfortsättning.

• Mönstret representerar en kort paus i trenden, innan den rådande trenden fortsätter högre.

• I det bullish exemplet, de stigande tre metoderna, är tre jämförelsevis mindre bearish ljus ‘sandwichade’ av två starkare bullish staplar.

• På många sätt liknar det en tjur- eller björflagga, där den svagare sidan av marknaden tillfälligt stoppar den rådande trenden, innan den så småningom blir överväldigad.

De följande mönstren som listas nedan skapades med följande kriterier i åtanke:

• Sannolikheten för att en handlare hittar dessa mönster på kryptovalutamarknader. Mönster med luckor förekommer till exempel mycket mindre frekvent på dessa marknader än andra mönster. Av denna anledning har vi uteslutit ljusstakemönster med luckor.

• Deras prestation i Thomas N. Bulkowskis “Encyklopedi över ljusstakediagram” samt annan forskning, som empiriskt testade effektiviteten av olika mönster.

• Mönster som är kända för att användas av professionella kryptohandlare.

Ofta är det inte tillräckligt att helt enkelt identifiera ett candlestick-mönster och besluta att handla det i linje med bias, särskilt för nybörjare som just har börjat. 

För att använda candlestick-mönster mer effektivt kan handlare besluta att backtesta sina idéer först, och sedan framåt testa sin strategi på live-marknader. 

För varje mönster kan handlare tycka att det är användbart att identifiera följande punkter och formulera en tydlig strategi innan de går in i en position:

1. Ingång: en prisnivå eller signal som bestämmer ingången.

2. Stopp: en prisnivå som ogiltigförklarar idén och stänger handeln med en förlust.

3. Ta vinst: det pris där en handlare går ur handeln med vinst.

Observera att dessa anpassade handelsordertyper inte garanteras att genomföras som önskat. 

Som ett exempel, låt oss föreställa oss att en handlare vill testa det potentiella värdet av bullish pin bars. 

De kan granska varje tillfälle där Polygon (MATIC) tryckte detta mönster för att se om,

1. Det finns något fördel/signal i att handla dem.

2. Hur deras effektivitet kan förbättras.

För varje pin bar de hittar kan de tillämpa en särskild ingång, stoppförlust och ta-vinst-strategi och granska hur varje handel teoretiskt skulle ha presterat. Notera resultaten, om strategin visar löfte kan de sedan besluta att framåt testa detta tillvägagångssätt. Även om det naturligtvis inte garanterar framtida resultat. 

När de genomför sin forskning om pin bars, här är några slutsatser en handlare kan komma till:

• Inte alla pin bars är lika. Vissa kan vara mycket mer effektiva än andra beroende på sammanhanget och/eller andra faktorer.

• Strategin kan vara mer framgångsrik om handlaren väntar på att priserna ska retracera innan de går in.

• Pin bars kan fungera särskilt bra på vissa tillgångar, och inte så mycket med andra.

För att lära dig mer, kolla in vår artikel i Kraken Learn Center, Krypto handelsstrategier du behöver veta

Begreppet "konfluens" inom handel betyder helt enkelt att kombinera data från flera källor. Därför använder vissa handlare candlestick-mönster som en del av en konstellation av faktorer som stärker en övergripande tes. 

Några exempel på hur handlare kan använda candlestick-mönster i kombination med andra faktorer är som följer:

• Indikatorer: Att kombinera candlestick-mönster med signaler på MACD eller RSI, till exempel, kan potentiellt generera mer framgångsrika uppställningar. Till exempel, om du identifierar en bearish pin bar tillsammans med en bearish MACD/RSI-divergens, kan handel med pin bar ha en större chans till framgång med denna ytterligare konfluens. 

• Grunder: Positiva nyheter som inträffar vid eller runt samma tid som ett bullish candlestick-mönster, kan ge tyngd åt en bullish tes. Till exempel, mindre än två veckor efter att Bitcoins spot ETF bekräftades, tryckte diagrammet ut en bullish veckopinne. I detta fall ledde kombinationen av bullish tekniska och fundamentala faktorer till en förbättrad träffsäkerhet. Även om detta inte alltid är garanterat att fungera.

Genom att titta på vad priset gör på högre tidsramar kan vi skapa en bias om vad priset troligen kommer att göra på lägre tidsramar. Som ett exempel, om en handlare ser en inverterad hammare på den dagliga tidsramen (ett bullish omvändningsmönster), kan de sedan använda denna information för att leta efter bullish uppställningar på lägre tidsramar. Denna topp-ned-ansats gör det möjligt för handlare att potentiellt hitta affärer med en större risk-till-belöning-kvot.

Även om det inte finns mycket forskning som undersöker den prediktiva förmågan hos candlestick-mönster (många akademiker är skeptiska till teknisk analys), är den övergripande bilden blandad:

• En studie drog slutsatsen att "...endast 5,3% av tiden förutsäger candlestick-mönster framtida prisrörelser."

• En studie av candlestick-mönster av den thailändska börsen fann att "candlestick-mönster kan inte pålitligt förutsäga marknadsriktningar," och vidare att kombinera mönster med indikatorer inte gav någon större lönsamhet eller förutsägelse noggrannhet. 

• Men vissa candlestick-mönster visade sig ha prediktiv kraft på den taiwanesiska aktiemarknaden och den kinesiska aktiemarknaden

• I sin Encyklopedi över candlestick-diagram verkade Thomas Bulkowski också visa att många mönster var mycket framgångsrika på att signalera omvändningar och fortsättningar i en mängd olika scenarier.

Det är värt att notera att effektiviteten hos candlestick-mönster sannolikt kommer att bero på några faktorer:

• Marknaden som de tillämpas på.

• De uppställningar som genereras från dem.

• Handlaren som hanterar de aktuella affärerna.

Det finns ett oändligt antal sätt på vilka candlestick-mönster kan handlas, sådan är naturen av diskretionär handel.

Sammanfattningsvis kan candlestick-mönster ge ett användbart sätt att etablera riktning bias på kryptovalutamarknader. De kan användas isolerat eller med andra kontextuella faktorer för att generera handelsuppställningar. 

Forskning om nyttan av candlestick-mönster tyder på att de kan ha något prediktivt värde, där vissa mönster är mer värdefulla än andra. Men, som med alla handelsstrategier, representerar varje signal som genereras av en marknad bara en del av ett mycket större pussel. 

Den grad till vilken candlestick-mönster kan vara effektiva är sannolikt en funktion av många faktorer.

Nu när du förstår candlestick-mönster och kan identifiera några av de vanligaste exemplen, varför inte öva på din nyvunna kunskap på Kraken Pro handelsplattform?

Kraken Pro erbjuder över 210 kryptovaluta prisdiagram för dig att utforska, tillsammans med anpassade handelsorder och andra avancerade verktyg för att ta din handel till nästa nivå.

Registrera dig för ditt gratis konto idag!