Vad är krypto daytrading?

Krypto daghandel innebär att öppna och stänga digitala valutahandlar inom samma dag, även känd som 'intradag' handel.

Många krypto daghandlare använder centraliserade börser, såsom Kraken, för att genomföra flera affärer inom en kort tidsperiod—ibland tjugo affärer eller mer per dag.

Det är viktigt för nybörjare att notera att daghandel i sig inte är en strategi per se. Handlare kan använda olika strategier eller 'uppställningar'; dock beror det på deras varaktighet om affärer kvalificerar sig som dagaffärer.

I kontrast föredrar vissa handlare ett långsammare tempo, där de behåller affärer i dagar, veckor eller till och med månader. Position eller swing-handlare håller sina order öppna betydligt längre än de som daghandlar krypto.

De krypto tillgångar du väljer att handla med bör generellt vara de som:

• Du har studerat ingående under en lång period, inklusive backtesting av dina strategier på dem för att avgöra deras lämplighet.

• Passar både din personlighet och handelsplan - vissa tillgångar kan vara extremt volatila med mycket handelsvolym, medan andra kan handlas i långa, långsamma trender.

• Stöds av din föredragna kryptovaluta handelsplattform.

Ett exempel på en krypto dagsaffär kan likna något som detta:

Efter att ha skannat olika kryptomarknader efter möjligheter, identifierar en handlare en potentiell affär på fem-minuters Bitcoin-pris diagram, medan BTC är nedåtgående mot $50,000.

Baserat på omfattande backtesting, statistisk analys och journalföring, formulerar handlaren en idé för en affär som historiskt har visat en positiv förväntan.

Kort sagt, de tror att baserat på alla faktorer som är närvarande, finns det en god chans att bitcoinpriserna kommer att studsa när de når $50,000-nivån.

De bestämmer sig för att ställa in en limitorder för att köpa en Bitcoin för $50,000 och inkludera en stop-loss order på $49,900 för att begränsa sina förluster om priserna fortsätter att falla.

För mer information, besök vår artikel i Kraken Learn Center, Vad är handelsorder?

Handlaren lägger sedan en take-profit order på $50,200. Efter att ha beräknat de potentiella vinsterna och förlusterna av affären, kommer de fram till ett risk-belöningsförhållande på 2:1 - vilket innebär att den avsedda vinsten av deras krypto investering ($200) är två gånger deras potentiella förluster ($100), innan några avgiftsavdrag.

Priset på Bitcoin sjunker till $50,000 som förväntat, och handlarens limitköporder fylls. I detta scenario, däremot, studsar inte marknaden som handlaren hade hoppats, och bitcoinpriset fortsätter att falla.

Traderens stop-loss-order aktiveras när priserna sjunker under $49 000, vilket resulterar i en förlust på $100.

Trots att de inte var framgångsrika vet tradern att de har genomfört sin plan korrekt, och de vet att förluster är en del av processen. Statistiskt sett kommer detta att hända en stor procentandel av tiden, och en individuell förlust ogiltigförklarar inte deras 'fördel' – förmågan att dra nytta av icke-slumptillstånd i marknaden.

Konsensus bland vissa professionella traders är att de flesta människor, särskilt de som just har börjat, inte bör försöka dagshandla. Det finns goda skäl till detta.

Den hårda verkligheten är att den överväldigande majoriteten av dagshandlare förlorar pengar – siffran som ofta anges är 95%. Det finns dock bevis som tyder på att den verkliga siffran kan vara högre.

Här är några viktiga resultat från olika studier av dagshandlare på traditionella marknader:

• 80% av traders slutar inom de första två åren.
• Sammanfattningsvis har många studier visat att över 90% av dagshandlarna förlorar sitt investerade kapital.
• En studie fann att endast 1% av dagshandlarna tjänar pengar efter att avgifter dragits av.
• En annan studie gick så långt som att säga att "...det är praktiskt taget omöjligt för en individ att dagshandla för att leva, i motsats till vad mäklarspecialister och kursleverantörer ofta hävdar."

Det finns flera skäl till varför dagshandel med kryptovaluta är svårt, även jämfört med handel på högre tidsramar eller vanlig investering:

• Kryptovalutamarknader är extremt volatila, vilket innebär att priserna kan fluktuera dramatiskt över en kort tidsperiod.
• Dagshandel kräver generellt sett stor mental smidighet när det kommer till att fatta beslut i realtid, något som många traders helt enkelt inte kan göra.
• Eftersom dagshandel innebär att göra fler affärer har traders större omkostnader i form av handelsavgifter (avgifter som tas ut av börsen för att genomföra affärer). Beloppet av avgifter en person kan betala kan ibland göra skillnaden mellan att gå jämnt ut eller göra en total förlust.
• Av alla tillvägagångssätt för att handla på finansmarknaderna är dagshandel utan tvekan den svåraste på grund av de betydande kraven på en traders psykologi. Dagshandlare måste vara extremt skickliga på att snabbt ta förluster och kunna omedelbart gå vidare från sådana förluster så att de inte påverkar deras prestation framöver. Att ta förluster är något som många nybörjare tycker är mycket svårt.

En intressant fråga att ställa sig själv är, skulle du investera i ett företag utan att veta om det är lönsamt eller om du skulle förvänta dig en avkastning på din investering? Om svaret är 'nej', varför skulle du investera? Om du inte kan svara på samma fråga om dig själv med avseende på din egen lönsamhet i dagshandel, varför skulle du riskera ditt kapital?

Att bli en konsekvent lönsam handlare kan ta år av uthållighet och beslutsamhet (som var fallet för många mycket framgångsrika handlare, se "Market Wizards," författad av Jack Schwager).

Det finns inget enskilt sätt att dagshandla kryptovaluta. Kryptovalutamarknader erbjuder obegränsad frihet och kreativitet, vilket vissa kan se som både en gåva och en förbannelse.

I Mark Douglases 'Trading in the zone' förklarar han att marknaderna ger oss en kreativitet som inte upplevs inom andra områden i livet. I grunden syftar han på en traders förmåga att enkelt ta stora risker med förödande konsekvenser.

Det är av denna anledning som det kan vara lätt att både vinna och förlora pengar på kort sikt, men mycket svårt att behålla några vinster på lång sikt.

Vissa handlare tror att för att du ska vara framgångsrik med dagshandel av kryptovaluta, behöver du:

• Identifiera vilken typ av person du är och skapa en strategi baserad på din personlighet.
• Förstå grunderna i handel, såsom teknisk analys, backtesting och riskhantering.

Låt oss utforska några av dessa koncept mer i detalj.

Även om den slumpmässiga naturen av marknader har debatterats i många år (se 'Random Walk Theory'), tror många handlare och agerar i enlighet med idén att alla marknader har upprepbara, handelbara mönster.

Det finns ett oändligt antal sätt att granska prisdiagram, med tusentals indikatorer, algoritmer och strategier som kan användas.

Många erfarna handlare analyserar prisrörelsen av kryptovalutor (den enkla rörelsen av pris över tid) med hjälp av candlestick-diagram. Candlesticks erbjuder ett sätt för handlare att visualisera rörelserna av en tillgångs pris.

För mer information, kolla in vår artikel i Kraken Learn Center, Vad är candlestick-diagram?

Dessutom använder många handlare teknisk analys för att identifiera trender och mönster på en kryptovalutas candlestick-diagram. Detta kan ibland tillåta handlare att få insikter om den bredare marknadssentimentet kring en krypto-tillgång, och hjälpa dem att fatta bättre informerade investeringsbeslut.

Krypto-dagshandlare fokuserar ofta främst på de lägre tidsramarna, såsom timdiagrammet (prisljus som fångar upp till en timmes prisrörelse), eller så lågt som 1-minuts candlesticks.

Denna metod gör det möjligt för handlare att potentiellt kapitalisera på små marknadsfluktuationer under korta perioder, i linje med deras strategi att sikta på kortsiktiga vinster.

De kan också inkludera data från högre tidsramar, såsom dagliga eller veckovisa prisdiagram, i ett försök att stödja sina beslut på lägre tidsramar.

Till exempel, om en krypto-tillgång som Polygon (MATIC) eller Ether (ETH) trendar uppåt på den dagliga tidsramen, är det rimligt att anta att affärer som görs i linje med den biasen på de lägre tidsramarna har en bättre chans till framgång.

Det finns många olika typer av order som används på finansmarknader. Typiskt sett kommer en krypto-dagshandlare främst att använda två vanliga typer av order som finns på alla centraliserade krypto-börser:

• Limit-ordrar.

• Marknadsorder.

Enkelt uttryckt är limit-ordrar passiva order eller ‘vilande order’ som väntar på att fyllas och marknadsorder är aktiva order som rör marknaden. 

En limit-order är en order att köpa eller sälja en tillgång till ett specifikt pris under en specifik period. Till exempel, en handlare som önskar köpa bitcoin kan fylla i ett orderformulär för att köpa 1 Bitcoin för $50,000.

För att denna handel ska genomföras måste bitcoinpriset nå $50 000 och en säljare måste utföra en säljorder till detta pris. Samma process fungerar omvänt för dem som vill sälja sin Bitcoin.

Observera att en limitorder tillför likviditet till en marknad, eftersom du genom att skapa en limitorder tillhandahåller medel för andra att handla genom att sätta upp dina kryptotillgångar till försäljning.

Orderboken är helt enkelt en samling av alla limitorder som finns och som utgör den aktuella marknaden.

En marknadsorder, å andra sidan, är en order som tar en order från orderboken.

Därför kan en dagshandlare, när de utför en marknadsorder, dra nytta av de befintliga orderna för att gå in i en position. Om vi omformulerar samma scenario, vill en dagshandlare snabbt köpa Bitcoin runt $50 000-nivån.

Istället för att fylla i ett orderformulär för att lägga en limitköp, bestämmer de sig för att de vill gå in i sin position omedelbart och vill inte riskera att deras order inte blir fylld. Så istället för att vänta på att priset ska nå $50 000, bestämmer sig handlaren för att gå in strax över denna nivå vid $50 500.

När de trycker på 'marknadsköp'-alternativet i orderformuläret kommer deras $50 000 att konverteras till Bitcoin med hjälp av de närmaste tillgängliga säljorderna i orderboken. Av denna anledning kan marknadsorder resultera i att man får ett mycket sämre ingångspris, eftersom det kanske inte finns tillräckligt med säljorder i orderboken för att gå in i positionen till det pris du vill.

Detta koncept kallas 'slippage', och du kan ibland höra handlare säga att de blev 'slipade', vilket betyder att deras marknadsorder inte blev fylld till den avsedda prisnivån.

Det är av samma anledning som stop-loss-order (en marknadsorder på en förutbestämd nivå för att stänga en position) kan bli fyllda mycket lägre eller högre än vad som ursprungligen var avsett (om alls).

Kort sagt kan ingen börs garantera att du kommer att kunna framgångsrikt avsluta din handel, eller till det pris du vill.

God riskhantering handlar om hur mycket av ditt totala kapital du riskerar per handel, för att minimera din 'risk för ruin', eller att förlora allt ditt kapital.

Riskhantering är utan tvekan den enskilt viktigaste aspekten av att vara en framgångsrik handlare eller investerare.

Risk för ruin är sannolikheten att en handlare kommer att förlora tillräckligt med sitt kapital så att det inte längre är möjligt att återhämta förlusterna eller fortsätta. Inom krypto kallar vi detta "getting rekt."

Det finns många online gratis verktyg tillgängliga där handlare kan beräkna sin egen risk för ruin.

När man försöker minska riskerna kan många handlare välja att göra följande:

• Sätt stop-loss-order på alla affärer.

• Se till att de aldrig investerar mer kapital än de är beredda att förlora.

• Utför noggrann due diligence på alla kryptovalutor innan något kapital investeras.

Även om alla följande strategier kan tillämpas på vilken tidsram som helst, så hävdas de ofta vara särskilt populära bland dagshandlare.

Generellt sett beter sig marknader på två sätt; de är antingen i en trend (upp eller ner) eller i sidled (sidledes prisrörelse).

Starka trender saktar ofta ner till ett intervall, även känt som en konsolidering. Många handlare specialiserar sig på att handla sådana konsolideringar, genom att vänta på att priserna ska nå antingen extremen, botten eller toppen av prisintervallet.

Kryptopriser kommer ofta att 'svepa' eller 'avvika' ett intervall - detta hänvisar helt enkelt till när priset tillfälligt går över eller under kanterna av ett intervall innan det svänger tillbaka in. Teorin bakom en sådan prisrörelse är att handlare fastnar på fel sida, fast i positioner de gick in i när priserna kortvarigt lämnade intervallet. Många handlare som handlar inom intervall använder denna specifika prisrörelse för att gå in i en affär.

Många kryptohandlare använder Fibonacci retracement-verktyget (härlett från Fibonacci-sekvensen) för att identifiera intressanta områden på en graf. Genom att identifiera en anmärkningsvärd hög och låg kan handlare överlagra fibonacci retracement-nivåerna för att framhäva olika områden där marknaden kan vända. De mest använda retracement-nivåerna är 23,6%, 38,2%, 61,8% och 78,6%.

Krypto arbitrage är en strategi som utnyttjar prisskillnaden på en digital tillgång mellan två kryptovalutabörser. En sådan strategi använder inte prisåtgärd per se. Snarare kräver den att man spårar priset på en tillgång över olika börser.

Till exempel, låt oss föreställa oss att Solana (SOL) handlas för $100 på Börs A, men råkar handlas för $120 på Börs B. Om du hade medel tillgängliga på Börs A, skulle du helt enkelt kunna köpa lite Solana för $100 på Börs A, skicka det till Börs B och sälja det, och ta hem vinsten efter avgifterna.

Det sägs ofta inom kryptohandel att "tidigare motstånd blir framtida stöd", vilket betyder att när kryptovalutapriser bryter igenom en nyckelnivå, kan det fungera som stöd för priserna därefter - åtminstone tills marknadssentimentet förändras igen.

Denna händelse kan ibland skapa möjligheter för dagshandlare. Om du tittar noga kan du märka att priset ibland upprepade gånger testar en nivå innan det bryter igenom den.

När ett pris har brutit igenom - känt som en 'utbrott' - kommer det ofta att återvända till det tidigare motståndet för att testa det som stöd, vilket producerar en omvändning. Detta kallas en 'S/R Flip', på grund av vändningen från motstånd till stöd. Grafiken nedan visar hur detta fungerar i praktiken.

Trendhandelsstrategier strävar efter att utnyttja etablerade marknadstrender i en tillgång, ofta med målet att fånga en del eller det mesta av en viss trend. Ett vanligt exempel på en sådan metod involverar att använda trendlinjer på ett prisdiagram i kombination med prisåtgärden för att definiera risken och belöningen för en uppställning.

Pros

• Dagshandel gör det möjligt för en handlare att utöva sitt hantverk under specifika timmar, precis som många andra arbetar under förutbestämda timmar. Detta kan vara särskilt attraktivt för dem med familj eller andra åtaganden.

• Att vara en skicklig dagshandlare gör det möjligt att snabbt växa ett konto. Flera affärer kan genomföras under en kort period, vilket, i kombination med effekten av ränta på ränta, möjliggör exponentiell tillväxt.

Fördelar

• Vissa människor kan tycka att det är extremt stressande att genomföra och hantera flera affärer inom en enda dag.

• Day trading kräver intensiv, långvarig koncentration på flera variabler (ofta spridda över flera skärmar) och kan därför vara fysiskt och mentalt utmattande.

• Svårigheten att vara en framgångsrik day trader under en lång period innebär att många day traders inte är lönsamma, och skulle ha det bättre med att investera eller använda en strategi som genomförs över en mycket längre tidsram.

Sammanfattningsvis är day trading utan tvekan ett av de svåraste sätten att generera vinst från kryptovalutamarknader, vilket bevisas av de mycket höga misslyckandegraden.

För dem som är intresserade av att försöka följa denna handelsstil är det klokt att vara medveten om de associerade riskerna och först öva med demokonton för att fastställa om denna väg är lämplig för dig.

Om du är intresserad av att utforska universum av kryptohandel, Kraken ger tillgång till över 210+ tillgångar.

Registrera dig för ditt gratis konto idag!