Vzory na svíčkových grafech: Posilte své obchodování s kryptoměnami

• Svíčkové formace mohou být užitečným zdrojem signálů a předpovědí a jsou využívány profesionálními obchodníky v reálném životě 

• Někteří obchodníci kombinují tyto formace s dalšími faktory (například indikátory nebo kontextové zkreslení) jako prostředek k obchodování na trzích s kryptoměnami

• Výzkum spolehlivosti svíčkových formací naznačuje, že mají určitou prediktivní hodnotu, ale stejně jako u všech obchodních strategií je jejich účinnost pravděpodobně závislá na různých faktorech

V některých případech mohou svíčkové formace poskytnout obchodníkům cenné informace o potenciálním směřování trhu. Při správné interpretaci mohou tyto vzorce odhalit momenty, kdy kupující začínají být vyčerpaní nebo kdy jsou prodávající přemoženi. Tyto poznatky v kombinaci s efektivním řízením rizik tvoří základ ověřitelné obchodní strategie.

Mnoho zkušených obchodníků pravidelně zahrnuje svíčkové formace do svých analýz. A i když je nebude používat každý obchodník, doporučení profesionálů podtrhuje jejich význam. Porozumění těmto formacím je zásadní, už jen proto, aby bylo možné rozpoznat, jak mohou ovlivňovat chování trhu.

Zvládnutí složitosti finančních trhů vyžaduje čas. Svíčkové formace mohou nabídnout přístupný vstupní bod pro začínající obchodníky a pomoci jim pochopit základní pojmy, jako jsou nabídka a poptávka, podpora a rezistence a směrová tendence.

Svíčkové formace představují cenový vývoj v jeho nejryzejší podobě. Al Brooks, označovaný jako „kmotr cenových pohybů“, jednou řekl, že „cena je pravda“, což znamená, že cenové pohyby nám sdělují vše, co potřebujeme vědět o tom, jak se obchoduje na trhu. Profesionální obchodník Tom Hougaard se také zaměřuje výhradně na cenové pohyby.

Svíčkové formace se liší svou povahou. Jak je ukázáno níže, mohou se skládat z jedné, dvou nebo tří svíček, z nichž každá má své vlastní jedinečné vlastnosti. 

Špendlíková svíčka je známá formace tvořená jednou svíčkou, která signalizuje pravděpodobný obrat trendu. 

Mezi klíčové charakteristiky býčí reverzní špendlíkové svíčky patří:

• Dlouhý dolní knot.

• Malý nebo žádný horní knot.

• Ideálně by spodní knot špendlíkové svíčky měl zasahovat pod spodní knot předchozí svíčky, ale tělo by mělo uzavírat nad předchozí svíčkou.

Pohlcující svíčka je klasická reverzní formace, která se vyznačuje řadou jedinečných charakteristik:

• Pohlcovat znamená úplně obklopit a zakrýt něco nebo někoho. Odtud název „pohlcující svíčka“.

• V případě vzestupného trendu svíčka dosáhne minima, ale uzavře se nad maximem předchozí svíčky.

• Býčí pohlcující svíčky mohou někdy označovat dno klesajícího trendu, po kterém následuje silný pohyb nahoru.

• Mohou být účinnější jako obraty, pokud jim předcházejí čtyři nebo více svíček v souladu s trendem.

Vzestupná/klesající svíčková tří metod může někdy signalizovat pokračování trendu.

• Tato formace představuje krátkou pauzu v trendu, než převládající trend pokračuje dále nahoru.

• V býčím příkladu to představuje tři relativně menší medvědí svíčky, které jsou „vloženy“ mezi dvě silnější býčí svíčky.

• V mnoha ohledech je to podobné jako u býčí nebo medvědí vlajky, kdy slabší strana trhu dočasně zastaví převládající trend, než je nakonec přemožena.

Níže uvedené formace byly vytvořeny s ohledem na následující kritéria:

• Pravděpodobnost, že obchodník najde tyto formace na trzích s kryptoměnami. Formace s mezerami se například na těchto trzích vyskytují mnohem méně často než jiné formace. Z tohoto důvodu jsme vyloučili svíčkové formace s mezerami.

• Jejich výkon v knize Thomase N. Bulkowského „Encyklopedie svíčkových grafů“ a v dalších výzkumech, které empiricky testovaly účinnost různých vzorců.

• Formace, o kterých je známo, že je používají profesionální obchodníci s kryptoměnami.

Často nestačí pouze identifikovat svíčkovou formaci a rozhodnout se obchodovat v souladu s tendencí, což se týká především začínajících obchodníků. 

Aby mohli obchodníci efektivněji využívat svíčkové formace, mohou se rozhodnout nejprve otestovat své nápady zpětně a poté svou strategii otestovat dopředu na živých trzích. 

U každé formace může být pro obchodníky užitečné identifikovat následující body a před vstupem do pozice formulovat jasnou strategii:

1. Vstup: cenová úroveň nebo signál, který určuje vstup.

2. Stop: cenová úroveň, která zneplatní myšlenku a uzavírá obchod se ztrátou.

3. Zisk: cena, za kterou obchodník vystupuje z obchodu se ziskem.

Upozorňujeme, že provedení těchto typů obchodních příkazů není zaručeno. 

Jako příklad si představme, že obchodník chce otestovat potenciální hodnotu býčích špendlíkových svíček. 

Mohli by prozkoumat každý případ, kdy Polygon (MATIC) vytiskl zaznamenal formaci, aby zjistili, zda

1. Při jejich obchodování existuje určitá výhoda/signál.

2. Jak lze zlepšit jejich účinnost.

Pro každou špendlíkovou svíčku mohou použít konkrétní strategii vstupu, stop-loss a take-profit a zkontrolovat, jak by se každý obchod teoreticky vyvíjel. Na základě výsledků, pokud se strategie ukáže jako slibná, se mohou rozhodnout tento přístup dále testovat. Přirozeně však minulé výsledky nezaručují budoucí výsledky. 

Při provádění výzkumu špendlíkové svíčky může obchodník dojít k následujícím závěrům:

• Ne všechny špendlíkové svíčky jsou si rovny. Některé mohou být mnohem účinnější než jiné v závislosti na kontextu a/nebo dalších faktorech.

• Strategie může být úspěšnější, pokud obchodník před vstupem počká na korekci cen.

• Špendlíkové svíčky mohou fungovat obzvláště dobře u některých aktiv, u jiných však tolik ne.

Další informace najdete v článku Centra znalostí Kraken Strategie obchodování s kryptoměnami, které potřebujete znát

Pojem „konfluence“ v obchodování jednoduše znamená kombinování dat z mnoha zdrojů. Proto někteří obchodníci používají svíčkové formace jako součást souboru faktorů, které posilují celkovou tezi. 

Některé příklady toho, jak mohou obchodníci využívat svíčkové formace v kombinaci s dalšími faktory:

• Ukazatele: Kombinace svíčkových formací se signály na MACD nebo RSI může například potenciálně generovat úspěšnější nastavení. Pokud například identifikujete medvědí špendlíkovou svíčku spolu s medvědí divergencí MACD/RSI, obchodování se špendlíkovou svíčkou by mohlo mít větší šanci na úspěch vzhledem k této dodatečné konfluenci. 

• Základy: Býčí zprávy, které se objeví ve stejnou dobu nebo přibližně ve stejnou dobu jako býčí svíčková formace, mohou posílit býčí tezi. Například méně než dva týdny po potvrzení spotového ETF bitcoinu vykázal graf býčí týdenní špendlíkovou svíčku. V tomto případě vedla kombinace optimistických technických a fundamentálních faktorů ke zlepšení úspěšnosti. I když to ne vždy zaručeně funguje.

Při pohledu na vývoj ceny v delších časových rámcích můžeme vytvořit předpověď toho, jak se cena pravděpodobně bude vyvíjet v kratších časových rámcích. Například pokud obchodník vidí na denním časovém rámci obrácené kladivo (býčí reverzní formaci), může tuto informaci využít k hledání býčích formací v nižších časových rámcích. Tento přístup shora dolů umožňuje obchodníkům potenciálně najít obchody s větším poměrem rizika a výnosu.

Ačkoli neexistuje mnoho výzkumů zabývajících se prediktivní schopností svíčkových formací (mnoho akademiků je vůči technické analýze skeptických), celkový obraz je smíšený:

• Jedna studie dospěla k závěru, že „…pouze v 5,3 % případů svíčkové formace přesně předpovídají budoucí pohyby cen“.

• Studie svíčkových formací provedená Thajskou burzou cenných papírů zjistila, že „svíčkové formace nemohou spolehlivě předpovídat směr vývoje trhu“ a dále, že kombinace formací s indikátory nepřinesla vyšší ziskovost ani přesnost předpovědí. 

• Ukázalo se však, že určité svíčkové formace mají prediktivní schopnost na taiwanském akciovém trhu a čínském akciovém trhu

• Ve své Encyklopedii svíčkových grafů Thomas Bulkowski také ukázal, že mnoho formací bylo velmi úspěšných při signalizaci obratů a pokračování v různých scénářích.

Je třeba poznamenat, že účinnost svíčkových formací bude pravděpodobně záviset na několika faktorech:

• Na trhu, na který se aplikují.

• Na nastaveních, která z nich vznikají.

• Na obchodníkovi spravujícím dané obchody.

Existuje nekonečné množství způsobů, jak lze obchodovat se svíčkovými formacemi, taková je povaha diskrečního obchodování.

Stručně řečeno, svíčkové formace mohou být užitečným způsobem, jak určit směrovou tendenci na trzích s kryptoměnami. Lze je použít samostatně nebo v kombinaci s dalšími kontextovými faktory k vytváření obchodních nastavení. 

Výzkum užitečnosti svíčkových formací naznačuje, že mohou mít určitou prediktivní hodnotu, přičemž některé formace jsou cennější než jiné. Stejně jako u všech obchodních strategií však jakýkoli signál generovaný trhem představuje pouze jeden z mnoha dílků mnohem větší skládačky. 

Míra účinnosti svíčkových formací pravděpodobně závisí na mnoha faktorech.

Nyní, když rozumíte svíčkovým formacím a umíte rozpoznat některé z nejběžnějších příkladů, proč své nově nabyté znalosti nevyzkoušet na obchodní platformě Kraken Pro?

Kraken Pro nabízí více než 210 grafů cen kryptoměn, které můžete prozkoumat, spolu s přizpůsobenými obchodními příkazy a dalšími pokročilými nástroji, které posunou vaše obchodování na vyšší úroveň.

Zaregistrujte se ještě dnes a vytvořte si bezplatný účet!