Co je to denní obchodování s kryptoměnami?

Denní obchodování s kryptoměnami zahrnuje otevírání a uzavírání obchodů s digitálními měnami v rámci jednoho dne, což je také známé jako „intradenní“ obchodování.

Mnoho denních obchodníků s kryptoměnami využívá centralizované burzy, jako je Kraken, k provádění více obchodů v krátkém časovém období – někdy až dvacet obchodů nebo více za den.

Je důležité, aby si začátečníci uvědomili, že denní obchodování samo o sobě není strategií. Obchodníci mohou používat různé strategie nebo „nastavení“, nicméně, zda se obchody kvalifikují jako denní obchody, závisí výhradně na jejich trvání.

Naopak někteří obchodníci preferují pomalejší tempo, udržují obchody po celé dny, týdny, nebo dokonce měsíce. Poziční nebo swingoví obchodníci drží své objednávky otevřené podstatně déle než ti, kteří obchodují s kryptoměnami denně.

Krypto aktiva, která si vyberete pro denní obchodování, by obecně měla splňovat tyto podmínky:

• Důkladně jste je studovali po delší dobu a otestovali jste na nich své strategie, abyste určili jejich vhodnost.

• Vyhovují jak vaší osobnosti, tak obchodnímu plánu - některá aktiva mohou být extrémně volatilní s vysokým objemem obchodování, zatímco jiná se mohou obchodovat v dlouhých, pomalých trendech.

• Podporuje je vaše preferovaná platforma pro obchodování s kryptoměnami.

Příklad denního obchodu s kryptoměnami:

Po prozkoumání různých kryptoměnových trhů za účelem nalezení příležitostí obchodník identifikuje potenciální obchod na pětiminutovém grafu ceny bitcoinu, zatímco BTC klesá směrem k 50 000 USD.

Na základě rozsáhlého testování, statistické analýzy a vedení deníku obchodník formuloval myšlenku na obchod, který historicky vykazoval pozitivní očekávání.

Stručně řečeno, věří, že na základě všech přítomných faktorů je dobrá šance, že ceny bitcoinu se zvednou, jakmile dosáhnou úrovně 50 000 USD.

Rozhodne se nastavit limitní objednávku na nákup jednoho Bitcoinu za 50 000 USD a zahrnout objednávku stop-loss na 49 900, aby omezili své ztráty, pokud ceny budou i nadále klesat.

Další informace najdete v našem článku v Centru znalostí Kraken, Co jsou obchodní objednávky?

Obchodník poté učiní objednávku take-profit při 50 200 USD. Po výpočtu potenciálních zisků a ztrát obchodu dospěje obchodník k poměru rizika a odměny 2:1 - což znamená, že zamýšlený zisk jeho kryptoinvestice (200 USD) je dvakrát větší než jeho potenciální ztráty (100 USD), před jakýmikoli odečty poplatků.

Cena Bitcoinu klesá na 50 000 USD, jak se očekávalo, a limitní objednávka na nákup obchodníka je splněna. V tomto scénáři však trh nezvedne ceny, jak obchodník doufal, a cena bitcoinu i nadále klesá.

Objednávka stop-loss obchodníka se aktivuje, když ceny klesnou pod 49 000 USD, což má za následek ztrátu 100 USD.

I když nebyl úspěšný, obchodník ví, že svůj plán provedl správně, a ví, že ztráty jsou součástí procesu. Statisticky se to stane ve velkém procentu případů a jedna individuální ztráta neznamená, že ztratil svou „výhodu“ – schopnost využívat náhodné události na trhu.

Konsensus mezi některými profesionálními obchodníky je, že většina lidí, zejména ti, kteří teprve začínají, by se neměli o denní obchodování pokoušet. Existují k tomu dobré důvody.

Tvrdá realita je taková, že drtivá většina denních obchodníků ztrácí peníze – často uváděné číslo je 95 %. Existují však důkazy, které naznačují, že skutečné číslo může být vyšší.

Zde jsou některé klíčové poznatky z různých studií denních obchodníků na tradičních trzích:

• 80 % obchodníků přestane obchodovat během prvních dvou let.
• Celkově mnoho studií ukázalo, že více než 90 % denních obchodníků ztrácí svůj investovaný kapitál.
• Jedna studie zjistila, že pouze 1 % denních obchodníků vydělává peníze po odečtení poplatků.
• Další studie dokonce tvrdí, že „…je prakticky nemožné, aby se jednotlivec živil denním obchodováním, na rozdíl od toho, co často tvrdí profesionální brokeři a poskytovatelé kurzů.“

Existuje několik důvodů, proč je denní obchodování s kryptoměnovými aktivy obtížné, a to i ve srovnání s obchodováním v delších časových rámcích nebo běžným investováním:

• Trhy s kryptoměnami jsou extrémně volatilní, což znamená, že ceny mohou dramaticky kolísat během krátkého časového období.
• Denní obchodování obecně vyžaduje velkou mentální obratnost, pokud jde o rozhodování v reálném čase, což mnozí obchodníci jednoduše nedokážou.
• Protože denní obchodování zahrnuje více obchodů, obchodníci mají vyšší náklady ve formě obchodních poplatků (poplatky účtované burzou za provádění obchodů). Výše poplatků, které může osoba zaplatit, může někdy znamenat rozdíl mezi vyrovnáním nebo celkovou ztrátou.
• Ze všech přístupů k obchodování na finančních trzích je denní obchodování pravděpodobně nejtěžší kvůli významným nárokům na psychologii obchodníka. Denní obchodníci musí být extrémně zruční v rychlém přijímání ztrát a být schopni se od takových ztrát okamžitě posunout dál, aby neovlivnily jejich výkon v budoucnu. Ztráty jsou něco, co mnozí nováčci v obchodování považují za velmi obtížné.

Zajímavá otázka, kterou si můžete položit, je, zda byste investovali do společnosti, aniž byste věděli, zda je zisková nebo zda byste očekávali návratnost své investice? Pokud je odpověď „ne“, proč byste investovali? Pokud na stejnou otázku ohledně své vlastní ziskovosti v denním obchodování nemůžete odpovědět, proč byste riskovali svůj kapitál?

Stát se konzistentně ziskovým obchodníkem může trvat roky vytrvalosti a odhodlání (jak to bylo v případě mnoha vysoce úspěšných obchodníků, viz kniha „Market Wizards“, kterou napsal Jack Schwager).

Neexistuje jediný způsob, jak obchodovat s kryptoměnami. Trhy s kryptoměnami nabízejí neomezenou svobodu a kreativitu, což někteří mohou vidět jako dar i prokletí.

V knize „Trading in the zone“ od Marka Douglase vysvětluje, že trhy nám poskytují kreativitu, kterou nezažíváme v jiných oblastech života. V podstatě se odkazuje na schopnost obchodníka snadno podstoupit obrovské rizika s devastujícími následky.

Právě z tohoto důvodu může být snadné jak získat, tak ztratit peníze v krátkodobém horizontu, ale velmi obtížné udržet jakékoliv zisky v dlouhodobém horizontu.

Někteří obchodníci věří, že abyste byli úspěšní v denním obchodování s kryptoměnami, musíte:

• Identifikovat, jaký typ člověka jste, a vytvořit strategii na základě své osobnosti.
• Rozumět základům obchodování, jako je technická analýza, zpětné testování a řízení rizik.

Pojďme prozkoumat některé z těchto konceptů podrobněji.

Zatímco o náhodné povaze trhů se diskutovalo po mnoho let (viz „Random Walk Theory“), mnozí obchodníci věří a jednají v souladu s myšlenkou, že všechny trhy mají opakovatelné, obchodovatelné vzory.

Existuje nekonečné množství způsobů, jak zkoumat cenové grafy, s tisíci indikátory, algoritmy a strategiemi, které lze nasadit.

Mnoho zkušených obchodníků analyzuje cenový pohyb kryptoměn (jednoduchý pohyb ceny v průběhu času) pomocí svíčkových grafů. Svíčky nabízejí obchodníkům způsob, jak vizualizovat pohyby ceny aktiva.

Další informace najdete v našem článku v Centru znalostí Kraken Co jsou svíčkové grafy?

Kromě toho mnoho obchodníků používá technickou analýzu k identifikaci trendů a vzorů na svíčkovém grafu kryptoměny. To může někdy obchodníkům umožnit získat přehled o širším tržním sentimentu kolem kryptoměny a pomoci jim učinit lépe informovaná investiční rozhodnutí.

Denní obchodníci s kryptoměnami se často zaměřují na nižší časové rámce, jako je hodinový graf (ceny svíček, které zachycují až jednu hodinu cenového pohybu), nebo dokonce na svíčky s intervalem 1 minuty.

Tento přístup umožňuje obchodníkům potenciálně využít malé tržní výkyvy během krátkých období, což je v souladu s jejich strategií zaměřenou na krátkodobé zisky.

Mohou také zahrnout data z vyšších časových rámců, jako jsou denní nebo týdenní cenové grafy, aby podpořili svá rozhodnutí v nižších časových rámcích.

Například, pokud cena kryptoměny jako Polygon (MATIC) nebo Ether (ETH) stoupá v denním časovém rámci, je logické, že obchody provedené v souladu s tímto trendem v nižších časových rámcích mají větší šanci na úspěch.

Na finančních trzích se používá mnoho různých typů příkazů. Obvykle denní obchodník s kryptoměnami používá hlavně dva běžné typy příkazů, které jsou k dispozici na jakékoliv centralizované kryptoměnové burze:

• Limitní příkazy.

• Tržní příkazy.

Jednoduše řečeno, limitní příkazy jsou pasivní či „čekající příkazy“, které čekají na vyřízení, a tržní příkazy jsou aktivní příkazy, které hýbou trhem. 

Limitní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji aktiva za specifickou cenu během specifického období. Například obchodník, který si přeje koupit bitcoin, může vyplnit objednávkový formulář na nákup 1 Bitcoinu za 50 000 USD.

Aby byl tento obchod proveden, musí cena bitcoinu dosáhnout 50 000 USD a prodávající musí provést prodejní příkaz za tuto cenu. Stejný proces funguje naopak pro ty, kteří si přejí prodat svůj Bitcoin.

Upozorňujeme, že limitní příkaz zvyšuje likviditu trhu, protože jeho vytvořením poskytujete ostatním možnost obchodovat tím, že nabízíte své kryptoměny k prodeji.

Objednávková kniha je jednoduše sbírka všech limitních objednávek, které tvoří daný trh.

Tržní objednávka je pak taková, která vyjmeobjednávku z objednávkové knihy.

Proto, když provádí tržní objednávku, může denní obchodník využít existující objednávky k vstupu do pozice. Pokud si představíme stejný scénář, denní obchodník chce rychle koupit Bitcoin přibližně na úrovni 50 000 USD.

Místo vyplnění objednávkového formuláře pro zadání limitního nákupu se rozhodne, že chce okamžitě vstoupit do své pozice a nechce riskovat, že jeho objednávka nebude vyplněna. Takže místo čekání, až cena dosáhne 50 000 USD, se obchodník rozhodne vstoupit těsně nad tuto úroveň na 50 500 USD.

Když klikne na možnost „Tržní nákup“ v objednávkovém formuláři, jeho 50 000 USD bude převedeno na Bitcoin pomocí nejbližších dostupných prodejních objednávek v objednávkové knize. Z tohoto důvodu mohou tržní objednávky vést k mnohem horší vstupní ceně, protože v objednávkové knize nemusí být dostatek prodejních objednávek, aby bylo možné vstoupit do pozice za cenu, kterou chcete.

Tento koncept je známý jako „skluz“ a někdy můžete slyšet obchodníky říkat, že se „sklouzli“, což znamená, že jejich tržní objednávka nebyla vyplněna na jejich zamýšlené cenové úrovni.

Je to z téhož důvodu, že objednávky stop-loss (tržní objednávka na předem stanovené úrovni k uzavření pozice) mohou být vyplněny mnohem níže nebo výše, než bylo původně zamýšleno (pokud vůbec).

Stručně řečeno, žádná burza nemůže zaručit, že budete schopni úspěšně vystoupit ze svého obchodu, nebo za cenu, kterou chcete.

Dobré řízení rizik se týká toho, kolik ze svého celkového kapitálu riskujete na obchod, abyste minimalizovali své „riziko krachu“ nebo ztrátu veškerého svého kapitálu.

Řízení rizik je pravděpodobně nejdůležitějším aspektem úspěšného obchodníka nebo investora.

Riziko krachu je pravděpodobnost, že obchodník ztratí dostatek svého kapitálu, aby již nebylo možné ztráty obnovit nebo pokračovat. V prostředí kryptoměn tomu říkáme „jít se klouzat“.

Existuje mnoho online bezplatných nástrojů, kde si obchodníci mohou vypočítat své vlastní riziko krachu.

Při pokusu o snížení rizika se mnoho obchodníků může rozhodnout udělat následující:

• Nastavit objednávky stoploss na všechny obchody.

• Ujistit se, že nikdy neinvestují více kapitálu, než jsou připraveni ztratit.

• Provádět důkladnou prověrku všech kryptoměn před investováním jakéhokoli kapitálu.

Zatímco všechny následující strategie lze aplikovat na jakýkoli časový rámec, často jsou propagovány jako obzvlášť populární pro denní obchodníky.

Obecně řečeno, trhy se chovají dvěma způsoby: buď trendují (vzestupně nebo sestupně), nebo se pohybují v určitém rozmezí (boční cenový pohyb).

Silné trendy často zpomalují do rozmezí, známého také jako konsolidace. Mnoho obchodníků se specializuje na obchodování s takovými konsolidacemi, čekáním na to, až ceny dosáhnou jednoho z extrémů, dna nebo vrcholu cenového rozmezí.

Ceny kryptoměn často „překročí“ nebo se „odchýlí“ od rozmezí – to jednoduše odkazuje na situaci, kdy cena dočasně překročí nebo klesne pod okraje rozmezí, než se vrátí zpět dovnitř. Teorie za takovým pohybem ceny je, že obchodníci jsou chyceni na špatné straně, uvězněni pod vodou v pozicích, které zaujali, když ceny krátce opustily rozmezí. Mnoho obchodníků range využívá tuto konkrétní sekvenci cenových pohybů k vstupu do obchodu.

Mnoho obchodníků s kryptoměnami používá nástroj Fibonacciho zpětného pohybu (odvozený z Fibonacciho retracementu) k identifikaci oblastí zájmu na grafu. Identifikací významného maxima a minima mohou obchodníci překrýt úrovně Fibonacciho retracementu, aby zvýraznili různé oblasti, kde se trh může obrátit. Nejčastěji používané úrovně retracementu jsou 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % a 78,6 %.

Kryptoměnová arbitráž je strategie, která využívá cenový rozdíl v digitálním aktivu mezi dvěma kryptoměnovými burzami. Taková strategie nepoužívá přímo cenovou akci. Spíše to vyžaduje sledování ceny aktiva napříč různými burzami.

Například si představme, že Solana (SOL) se obchoduje za 100 USD na burze A, ale na burze B se obchoduje za 120 USD. Pokud byste měli prostředky k dispozici na burze A, mohli byste jednoduše koupit nějakou Solanu za 100 USD na burze A, poslat ji na burzu B a prodat ji, přičemž si ponecháte jakýkoli zisk po odečtení poplatků.

V kryptoměnovém obchodování se často říká, že „bývalá rezistence se stává budoucí podporou“, což znamená, že jakmile ceny kryptoměn překročí klíčovou úroveň, může fungovat jako podpora pro ceny poté — alespoň dokud se tržní sentiment opět nezmění.

Tato událost může někdy vytvářet příležitosti pro denní obchodníky. Pokud se podíváte pozorně, můžete si všimnout, že cena někdy opakovaně testuje úroveň, než ji překročí.

Jakmile cena úroveň překročí – říká se tomu „breakout“ – často se vrátí k bývalé rezistenci, aby ji znovu otestovala jako podporu, což produkuje obrat. Tomu se říká „S/R Flip“, kvůli obratu z rezistence na podporu. Grafika níže podrobně popisuje, jak to funguje v praxi.

Strategie obchodování s trendy se snaží využít zavedené tržní trendy v aktivu, často se snaží zachytit část nebo většinu konkrétního trendu. Běžným příkladem takového přístupu je použití trendových čar na cenovém grafu ve spojení s cenovým pohybem k definování rizika a odměny nastavení.

Výhody

• Denní obchodování umožňuje obchodníkovi vykonávat svou práci během konkrétních hodin, podobně jako mnozí jiní pracují během předem stanovené pracovní doby. To může být obzvlášť atraktivní pro ty, kteří mají rodinu nebo jiné závazky.

• Být zručným denním obchodníkem umožňuje rychlý růst účtu. Během krátkého období lze provést více obchodů, což v kombinaci s efektem složeného úročení umožňuje exponenciální růst.

Nevýhody

• Někteří lidé mohou považovat provádění a řízení více obchodů během jednoho dne za extrémně stresující.

• Denní obchodování vyžaduje intenzivní, dlouhodobou koncentraci na více proměnných (často rozložených na více obrazovkách) a proto může být fyzicky i psychicky vyčerpávající.

• Obtížnost být úspěšným denním obchodníkem po dlouhou dobu znamená, že mnoho denních obchodníků není ziskových a bylo by pro ně lepší investovat nebo použít strategii, která se provádí po mnohem delším časovém období.

Stručně řečeno, denní obchodování je pravděpodobně jedním z nejtěžších způsobů, jak generovat zisk z kryptoměnových trhů, což dokládají velmi vysoké míry neúspěchu.

Pro ty, kteří chtějí zkusit tento styl obchodování, je doporučeno být si vědom rizik a nejprve cvičit pomocí demo účtů, abyste zjistili, zda je tato cesta pro vás vhodná.

Pokud máte zájem prozkoumat vesmír obchodování s kryptoměnami, Kraken poskytuje přístup k více než 210+ aktivům.

Zaregistrujte se ještě dnes a vytvořte si bezplatný účet!