Candlestick-diagrammønstre: Styrk din kryptohandel

• Lysestage mønstre kan være en nyttig kilde til signaler og bias, og bruges af professionelle handlende i virkeligheden 

• Nogle handlende kombinerer mønstrene med andre faktorer (såsom indikatorer eller kontekstuel bias) som en metode til at handle på kryptovaluta markeder

• Forskning i pålideligheden af lysestage mønstre antyder, at de har en vis forudsigelsesværdi, men ligesom med alle handelsstrategier, er deres effektivitet sandsynligvis afhængig af forskellige faktorer

I nogle tilfælde kan lysestage mønstre give handlende værdifuld indsigt i potentielle markedretninger. Når de korrekt fortolkes, kan disse mønstre afsløre øjeblikke, hvor købere bliver udmattede eller hvor sælgere bliver overvældede. Disse indsigter, kombineret med effektiv risikostyring, danner grundlaget for en testbar handelsstrategi.

Mange erfarne handlende integrerer regelmæssigt lysestage mønstre i deres analyse. Og selvom ikke hver handler vil bruge dem, understreger godkendelsen fra professionelle deres betydning. At forstå disse mønstre er essentielt, selvom det kun er for at genkende hvordan de kan påvirke markedsadfærd.

At mestre kompleksiteten af finansielle markeder tager tid. Lysestage mønstre kan tilbyde et tilgængeligt indgangspunkt for nybegyndere, der hjælper dem med at forstå grundlæggende begreber som udbud og efterspørgsel, støtte og modstand, og retning bias.

Candlestick-mønstre repræsenterer prisbevægelser i sin reneste form. Al Brooks, citeret som ‘gudfaderen af prisbevægelser’, sagde engang, at “prisen er sandhed,” hvilket betyder, at prisbevægelser fortæller os alt, hvad vi behøver at vide om, hvordan et marked handler. Den højt profilerede professionelle trader Tom Hougaard fokuserer også udelukkende på prisbevægelser.

Candlestick-mønstre varierer i natur. Som demonstreret nedenfor, kan de bestå af en, to eller tre candlesticks, hver med deres egne unikke egenskaber. 

Pin baren er et velkendt enkelt candlestick-mønster, der signalerer, at en trendvending sandsynligvis er på vej. 

De vigtigste karakteristika ved en bullish reversal pin bar inkluderer:

• En lang nedre væge.

• Lille eller ingen øvre væge.

• Fortrinsvis bør den nedre væge af pin baren feje under den tidligere candles nedre væge, men kroppen bør lukke over den tidligere candle.

Den omsluttende lysestage er et klassisk omvendt mønster, der har en række unikke egenskaber:

• At omslutte betyder at omgive og dække noget eller nogen helt. Deraf navnet her, “omsluttende lysestage.”

• I det bullish tilfælde fejer lysestagen bunden, men lukker over højden af den forrige lysestage.

• Bullish omsluttende lysestager kan nogle gange markere bunden af en nedadgående tendens, efterfulgt af en stærk bevægelse opad.

• De kan være mere effektive som omvendelser, når de er forudgået af fire eller flere lysestager i tråd med trenden.

Mønsteret med stigende/faldende tre metoder kan nogle gange signalere en trendfortsættelse.

• Mønsteret repræsenterer en kort pause i trenden, før den dominerende trend fortsætter højere.

• I det bullish eksempel er de stigende tre metoder, tre relativt mindre bearish lysestager ‘sandwichet’ af to stærkere bullish barer.

• På mange måder ligner det et bull- eller bear-flag, hvor den svagere side af markedet midlertidigt stopper den dominerende trend, før den til sidst bliver overmandet.

De følgende mønstre, der er listet nedenfor, blev oprettet med følgende kriterier i tankerne:

• Sandsynligheden for, at en trader finder disse mønstre i kryptovaluta-markeder. Mønstre med huller forekommer for eksempel langt sjældnere på disse markeder end andre mønstre. Af denne grund har vi udelukket lysestage mønstre med huller.

• Deres præstation i Thomas N. Bulkowskis “Encyklopædi over lysestage diagrammer” samt anden forskning, der empirisk testede effektiviteten af forskellige mønstre.

• Mønstre, der er kendt for at blive brugt af professionelle kryptohandlere.

Ofte er det ikke nok blot at identificere et candlestick mønster og beslutte at handle det i overensstemmelse med bias, især for nybegyndere, der lige er startet. 

For at bruge candlestick mønstre mere effektivt, kan handlende beslutte at backteste deres ideer først og derefter fremadteste deres strategi i live markeder. 

For hvert mønster kan handlende finde det nyttigt at identificere følgende punkter og formulere en klar strategi, før de går ind i en position:

1. Entry: et prisniveau eller signal, der bestemmer indgangen.

2. Stop: et prisniveau, der annullerer ideen og lukker handlen med et tab.

3. Take profit: den pris, hvor en trader forlader handlen med profit.

Bemærk venligst, at disse brugerdefinerede handelsordertyper ikke er garanteret at blive udført som ønsket. 

Som et eksempel, lad os forestille os, at en trader ønsker at teste den potentielle værdi af bullish pin bars. 

De kunne undersøge hver enkelt tilfælde, hvor Polygon (MATIC) udskrev dette mønster for at se om,

1. Der er nogen fordel/signal i at handle dem.

2. Hvordan deres effektivitet kunne forbedres.

For hver pin bar de finder, kunne de anvende en bestemt indgangs-, stop-loss- og take-profit-strategi og undersøge, hvordan hver handel teoretisk set ville have præsteret. Ved at notere resultaterne, hvis strategien viser lovende, kan de derefter beslutte at fremadteste denne tilgang. Selv om fortidens præstationer naturligvis ikke garanterer fremtidige resultater. 

Når de udfører deres forskning i pin-barer, er her nogle konklusioner, en trader kunne komme til:

• Ikke alle pin-barer er ens. Nogle kan være meget mere effektive end andre afhængigt af konteksten og/eller andre faktorer.

• Strategien kan være mere succesfuld, hvis traderen venter på, at priserne retracerer, før de går ind.

• Pin-barer kan fungere særligt godt på visse aktiver, og ikke så meget med andre.

For at lære mere, tjek vores Kraken Learn Center artikel, Crypto trading strategier du skal kende

Begrebet "konfluens" i handel betyder simpelthen at kombinere data fra mange kilder. Derfor bruger nogle tradere candlestick-mønstre som en del af en konstellation af faktorer, der styrker en overordnet tese. 

Nogle eksempler på, hvordan tradere kunne bruge candlestick-mønstre i kombination med andre faktorer, er som følger:

• Indikatorer: Kombinering af candlestick-mønstre med signaler på MACD eller RSI, for eksempel, kan potentielt generere mere succesfulde opsætninger. For eksempel, hvis du identificerer en bearish pin-bar sammen med en bearish MACD/RSI divergence, kunne handel med pin-bar'en have en større chance for succes givet denne ekstra konfluens. 

• Fundamentaler: Bullish nyheder, der opstår på eller omkring samme tid som et bullish candlestick-mønster, kan tilføje vægt til en bullish tese. For eksempel, mindre end to uger efter at Bitcoin's spot ETF blev bekræftet, printede diagrammet en bullish ugentlig pin-bar. I dette tilfælde førte kombinationen af bullish tekniske og fundamentale faktorer til en forbedret strike rate. Selvom dette ikke altid er garanteret at fungere.

Ved at se på, hvad prisen gør på de højere tidsrammer, kan vi generere en bias for, hvad prisen er mere tilbøjelig til at gøre på lavere tidsrammer. Som et eksempel, hvis en trader ser en inverteret hammer på den daglige tidsramme (et bullish reverseringsmønster), kan de derefter bruge denne information til at lede efter bullish opsætninger på lavere tidsrammer. Denne top-down tilgang gør det muligt for tradere at finde handler med en større risiko-til-belønningsforhold.

Selvom der ikke er meget forskning, der undersøger den prædiktive evne af candlestick-mønstre (mange akademikere er skeptiske over for teknisk analyse), er det overordnede billede blandet:

• En undersøgelse konkluderede, at "...kun 5,3% af tiden forudsiger candlestick-mønstre nøjagtigt fremtidige prisbevægelser."

• En undersøgelse af candlestick-mønstre fra den thailandske børs fandt, at "candlestick-mønstre ikke pålideligt kan forudsige markedets retninger," og yderligere at kombinere mønstre med indikatorer ikke gav større rentabilitet eller forudsigelsesnøjagtighed. 

• Dog blev visse candlestick-mønstre vist at have prædiktiv kraft i Taiwan aktiemarked og det kinesiske aktiemarked

• I sin Encyklopædi over Candlestick-diagrammer så det ud til, at Thomas Bulkowski også viste, at mange mønstre var meget succesfulde til at signalere reverseringer og fortsættelser i en række scenarier.

Det er værd at bemærke, at effektiviteten af candlestick-mønstre sandsynligvis vil afhænge af et par faktorer:

• Markedet, som de anvendes på.

• De opsætninger, der genereres fra dem.

• Traderen, der håndterer de pågældende handler.

Der er et uendeligt antal måder, hvorpå candlestick-mønstre kan handles, sådan er naturen af diskretionær handel.

Sammenfattende kan candlestick-mønstre give en nyttig måde at etablere retning bias i kryptovaluta-markeder. De kan bruges isoleret eller med andre kontekstuelle faktorer til at generere handelsopsætninger. 

Forskning i nytten af candlestick-mønstre tyder på, at de kan have en vis prædiktiv værdi, hvor nogle mønstre er mere værdifulde end andre. Dog, som med alle handelsstrategier, repræsenterer ethvert signal genereret af et marked kun én del af et meget større puslespil. 

Graden, hvormed candlestick-mønstre kan være effektive, er sandsynligvis en funktion af mange faktorer.

Nu hvor du forstår candlestick-mønstre og kan identificere nogle af de mest almindelige eksempler, hvorfor ikke øve din nyfundne viden på Kraken Pro handelsplatformen?

Kraken Pro tilbyder over 210 kryptovaluta-prisdiagrammer, som du kan udforske, sammen med tilpassede handelsordrer og andre avancerede værktøjer til at tage din handel til det næste niveau.

Tilmeld dig din gratis konto i dag!