Kryptokaupankäynnin AI-botit: täydellinen opas

• Algoritmit hallitsevat monia suuria perinteisiä markkinoita, tuottaen miljardien voittoja suurille yrityksille. 

• Tekoäly (AI) voi parantaa näitä algoritmeja a) tunnistamalla uusia mahdollisuuksia, b) reagoimalla suuriin tietomääriin ja c) oppimalla adaptiivisesti tulosten perusteella.

• Kryptotreidaajilla, jotka haluavat käyttää omaa algoritmiaan, on kaksi vaihtoehtoa: käyttää tilauspohjaista palvelua tai bottimarkkinapaikkaa tai luoda oma botti alusta alkaen koodaamalla oma indikaattori tai toteutusohjelmisto.

Kryptokaupankäynnin AI-botit hyödyntävät monimutkaisia matemaattisia malleja, koneoppimisalgoritmeja ja automaatiota toteuttaakseen kaupankäyntistrategioita treidaajien puolesta. 

Nämä kehittyneet järjestelmät analysoivat jatkuvasti valtavia määriä markkinatietoja, tunnistavat kuvioita ja mukauttavat strategioitaan reaaliajassa tuoton optimoimiseksi.

Perinteiset valmiiksi ohjelmoidut algoritmit toimivat puolestaan kiinteiden parametrien mukaisesti ja noudattavat historiallisella datalla testattua skriptiä. Vaikka ne voivat olla tehokkaita, niiltä puuttuu kyky kehittyä itsenäisesti ja sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä jäykkyys voi rajoittaa niiden tuloksellisuutta dynaamisilla ja arvaamattomilla kryptovaluuttamarkkinoilla.

Tekoälypohjaiset botit ovat merkittävä päivitys automaattisiin kaupankäyntijärjestelmiin. Niiden kyky oppia uudesta datasta, muokata strategioita lennosta ja ennustaa markkinaliikkeitä suuremmalla tarkkuudella lisää automaattisten kaupankäyntijärjestelmien tarjoamaa toiminnallisuutta ja tuottavuutta.

1. Useat akateemikot odottavat tekoälyn vaikuttavan moniin elämämme osa-alueisiin, rahoitusmarkkinat mukaan lukien. Kryptotreidaajille tekoäly tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tietoon perustuvia kauppoja itsenäisesti, mikä on erityisen hyödyllistä treidaajille, jotka eivät voi seurata markkinoita tiiviisti.

2. Raporttien mukaan noin 60–75 % Yhdysvaltojen, Euroopan ja Aasian suurten perinteisten rahoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymista syntyy algoritmikaupankäynnin kautta. On mahdollista, että merkittävä osa myös kryptokaupankäynnin volyymista tulee boteilta. Siksi on tärkeää, että treidaajat ymmärtävät, miten nämä järjestelmät toimivat ja miten he voivat integroida ne omiin sijoitusstrategioihinsa.

3. Koneoppimisen avulla tekoälyllä on potentiaalia parantaa treidausalgoritmien tehokkuutta. Nämä edistysaskeleet voivat nopeuttaa strategioiden tunnistamista, testaamista ja käyttöönottoa samalla, kun ne kykenevät mukautumaan kehittyviin markkinoihin.

Tekoälypohjaiset algoritmit muodostavat eräänlaisen systemaattisen kaupankäyntimuodon, jossa treidaajat noudattavat sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa ja voivat käyttää indikaattoreita sekä automaatiota kauppojen toteuttamiseen. 

Tämä lähestymistapa eroaa harkinnanvaraisesta kaupankäynnistä, jossa treidaajat tekevät subjektiivisia päätöksiä hyödyntäen eri tietolähteitä markkinoiden tulevasta kehityssuunnasta.

Olitpa sitten aloittelija tai kokenut treidaaja, tekoälyn integroiminen omaan kaupankäyntiisi voi tarjota monia etuja. Alla on esimerkkejä siitä, miten voit hyödyntää tekoälyä kaupankäyntistrategioissasi:

1. Integroi generatiivisten tekoälymallien dataa: Käytä generatiivisia kielimalleja, kuten GPT-4:ää, uutisten ja markkinatietojen seurantaan. Nämä mallit voivat tehdä tällaisten tietojen perusteella ennusteita, jotka voidaan sitten integroida kaupankäyntialgoritmeihisi.

2. Tee sentimenttianalyyseja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) avulla: Seuraa NLP-menetelmien avulla, millaista kieltä kryptomarkkinoihin liittyen käytetään. Analysoi historiallisia malleja nähdäksesi, onko niillä korrelaatioita hintaliikkeiden kanssa, ja hyödynnä havaintoja kaupankäyntipäätösten tukena.

3. Tunnista mahdollisuuksia: Hyödynnä tekoälyä yleisten teknisten hintakuvioiden ja kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen. Tekoäly pystyy analysoimaan nopeasti suuria tietomääriä ja havaitsemaan mahdollisuuksia, joita ihmistreidaajat eivät välttämättä heti huomaa.

4. Luo markkinaraportteja: Hyödynnä tekoälyä raporttien luomiseen merkittävistä markkinatapahtumista tai suurten tietomäärien tiivistämiseen. Raportit voivat auttaa ymmärtämään, miten markkinat reagoivat vastaaviin tapahtumiin aiemmin, ja auttaa siten tulevissa kaupankäyntipäätöksissä.

5. Testaa strategioita: Hyödynnä tekoälyä kaupankäyntistrategioiden toteumatestauksessa tarkastelemalla tiettyjä hintaliikkeiden sarjoja laajoissa tietojoukoissa. Tekoäly pystyy käsittelemään historiallista dataa tehokkaasti ja arvioimaan, miten strategia olisi toiminut, mikä auttaa lähestymistapojen hienosäädössä ja optimoinnissa.

Tekoäly vaikuttaa algoritmien (ja treidaajien) toimintaan useilla tavoilla:

• Tekoälyn avulla voidaan yhdistää, seurata ja arvioida valtavia määriä hyvin erilaisia tietovirtoja. Tämä mahdollistaa tekoälypohjaisten algoritmien nopean reagoinnin tärkeisiin muutoksiin markkinoiden mielialassa, hinnoissa, talousennusteissa ja suurissa geopoliittisissa tapahtumissa. 

• Tekoäly voi tunnistaa hintakaavioista yleisiä teknisiä kuvioita, joita voidaan hyödyntää kaupankäyntimahdollisuuksien luomisessa.

• Näin ollen tekoälyä voidaan käyttää position sulkemiseen tai avaamiseen nopeasti, sijoitussalkun hajautuksen automaattiseen säätämiseen tai hyödyllisten raporttien tuottamiseen päätöksentekijöille.

• Koneoppimisen (tekoälyn osa-alue) avulla tekoäly pystyy yhdistämään suuria määriä strukturoitua ja strukturoimatonta dataa ennusteiden tekemiseksi.

• Adaptiivisen oppimisen avulla tekoälyä voidaan käyttää algoritmien suorituskyvyn parantamiseen ajan myötä. Tämä vastaa periaatteessa sitä, kun harkinnanvarainen treidaaja tarkastelee kaupankäyntipäiväkirjaansa tunnistaakseen, mitä hän tekee hyvin ja mitä kannattaa kehittää. 

• Tekoäly voi tunnistaa kuvioita, joita voidaan yhdistää treidaajan intuitioon parempien päätösten tekemiseksi.

Jos haluat tutustua todellisiin, tekoälypohjaisiin tuotteisiin, SNP:n Kensho ja BlackRockin Aladdin ovat projekteja, jotka hyödyntävät tekoälyä – ensimmäinen liiketoimintatiedon analysointiin ja jälkimmäinen sijoitussalkun hallintaan sekä useisiin muihin toimintoihin.

Seuraavassa luettelossa on yhteenvetoja joistakin julkaistuista tutkimuksista, jotka käsittelevät tekoälyn käyttöä kryptomarkkinoilla:

• Eräs tutkimus osoitti, että tutkijat pystyivät ennustamaan Bitcoinin (BTC) liikkeitä koneoppimisen avulla 66 %:n tarkkuudella. 

• Samankaltaisessa tutkimuksessa havaittiin, että koneoppiminen pystyi ennustamaan 100 johtavan kryptovaluutan päivittäiset markkinaliikkeet 52,9–54,1 %:n tarkkuudella.

• Myös neuroverkkojen käyttö on kokeellisissa olosuhteissa osoittautunut lupaavaksi Bitcoinin hinnan ennustamisessa.

Äskettäin julkaistussa artikkelissa Forbes tarkasteli tekoälyn roolia kryptokaupassa viitaten seuraaviin projekteihin:

• SingularityNET: tekoälytuotteiden markkinapaikka, joka tarjoaa muun muassa markkina-analyysiin soveltuvia botteja. 

• GNY.io: pyrkii kehittämään ennustavia koneoppimistyökaluja kryptotreidaajien käyttöön.

Eräs usein esiin nostettu tekoälypohjainen kaupankäyntibottialusta on Cryptohopper, jonka sisäänrakennettu tekoäly auttaa valitsemaan tilanteeseen sopivat strategiat.

Kaikki kaupankäyntijärjestelmät, myös kryptovarojen tekoälypohjaiset kaupankäyntibotit, ovat alttiita erilaisille riskeille. 

Koska algoritmeja ohjaa tietokonekoodi, niiden turvallisuus riippuu siitä, kuka ohjelmiston on kirjoittanut, onko se tarkastettu riippumattomasti ja kuinka usein sitä päivitetään.

Kokeneet treidaajat tai kehittäjät, jotka luovat omat kaupankäyntibottinsa, saattavat luottaa niiden luotettavuuteen ja turvallisuuteen enemmän. Koska itse koodatut botit ovat täysin läpinäkyviä, treidaaja voi ymmärtää ja hallita botin toimintaa kokonaisuudessaan, mikä tekee koko järjestelmästä mahdollisesti turvallisemman. 

Sitä vastoin kolmansien osapuolten tarjoamiin, tilauspohjaisiin kaupankäyntibotteihin liittyy useita luontaisia riskejä:

Kolmansien osapuolten ohjelmistot ovat alttiita hakkeroinnille. Jos yhdistät minkä tahansa ohjelmiston kaupankäyntialustaasi API:n kautta ja joku onnistuu ottamaan kyseisen ohjelmiston hallintaansa, hän käytännössä hallitsee tiliäsi. Tämä voi antaa hänelle mahdollisuuden käyttää pääomaasi haluamallaan tavalla. 

Maaliskuussa 2018, kun hakkerit ottivat hallintaansa useita tilejä Binance-alustan API:n kautta, he käyttivät näiden tilien varoja Viacoinin hinnan nostamiseen. Tuoreempi tapaus on vuodelta 2023, jolloin kaupankäyntibottialusta 3Commas joutui hyökkäyksen kohteeksi, minkä seurauksena käyttäjien tileiltä vietiin 22 miljoonaa dollaria.

Algoritmit, kuten ihmiset, ovat alttiita virheille, jotka voivat johtua erilaisista tekijöistä. Virheellinen koodaus tai yhteyden katkeaminen kaupankäyntialustan API:in voi estää algoritmia toimimasta ohjelmoidulla tavalla. Jos algoritmi esimerkiksi avaa pitkän position ja ohjelmisto hallinnoi sen stop-loss-rajaa, ohjelmiston toimintahäiriö voi estää position sulkemisen äkillisen hintojen laskun aikana. Tämä riski on erityisen suuri vivutusta käytettäessä, mikä voi johtaa katastrofaalisiin tappioihin. On olemassa lukuisia dokumentoituja tapauksia, joissa algoritmien virheet ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita niin perinteisillä rahoitusmarkkinoilla kuin kryptomarkkinoillakin.

Algoritmi voi vaikuttaa tuottavalta toteumatestausten perusteella, mutta kun strategia otetaan käyttöön markkinoilla, se ei toista toteumatestauksen tulosta. Kuten sanonta kuuluu, ”aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä”, ja tämä pätee algoritmeihin. 

Toteumatestaukseen itsessään liittyy monia sudenkuoppia, kuten ylisovittaminen (over-fitting), jossa strategialle annetaan enemmän uskottavuutta kuin sillä oikeasti on. Jos testaat ja muokkaat strategiaa toistuvasti samalla pienellä historiallisella aineistolla, saatat harhauttaa itsesi uskomaan, että sinulla on etu. Todellisuudessa olet vain löytänyt strategian, joka toimi kyseisen rajatun hintaliikkeiden jakson aikana. Kun samaa strategiaa sitten käytetään reaaliaikaisessa testauksessa, se suoriutuu heikosti, koska se ei huomioi markkinoiden käyttäytymistä laajasti. Se toimii vain pienen markkinatilannekuvan perusteella, mikä on kokonaisuuden kannalta pelkkää kohinaa. 

Huijarit ovat käyttäneet merkittäviä tuottoja lupaavia kaupankäyntibotteja houkuttimena viedäkseen varoja pahaa-aavistamattomilta yksityissijoittajilta. CFTC varoittaa luottamasta ”tekoälyn luomiin algoritmeihin”, sillä huijarit ovat hyödyntäneet yleistä kiinnostusta tätä alaa kohtaan, mikä on johtanut miljardiluokan ponzi-huijauksiin.

Tämä aihe ansaitsisi useita omia artikkeleitaan, mutta tässä on yksinkertainen opas, joka kuvaa prosessin pääpiirteissään:

Vietettyäsi tuntikaupalla kryptojen hintaliikkeitä seuraten saatat huomata, että markkinat pyrkivät noudattamaan toistuvia kaavoja. Testaat tätä teoriaa toteumatestauksen avulla käyttämällä historiallisia hintatietoja useiden vuosien ajalta nähdäksesi, muodostuuko siitä etu. Saatavilla on monia digitaalisia ohjelmistopaketteja, joista voi olla apua tässä prosessissa. Vaihtoehtoisesti voit kaavio-ohjelmistoa ja taulukkolaskentaa käyttämällä kirjata manuaalisesti ylös jokaisen kerran, jolloin tutkittava etu toimii tai ei toimi. Jos kaava osoittautuu toimivaksi laajan toteumatestauksen jälkeen, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

Olettaen, että testaamasi etu voidaan muuntaa algoritmiksi (kaikkia vahvasti harkinnanvaraisia strategioita ei voi automatisoida helposti), voit aloittaa sellaisen ohjelmiston luomisen tai etsimisen, joka

• tunnistaa etsimäsi kaupankäyntimahdollisuuden

• toteuttaa kaupan täsmälleen haluamallasi tavalla, mukaan lukien position avaaminen sekä stop- ja take-profit-rajat.

Pohdi seuraavia seikkoja:

• mitä ohjelmointikieltä käytetään

• mitä kaupankäyntialustaa käytetään

• mitä toimeksiantotyyppejä tarvitaan

• kuinka virheet käsitellään jne.

Tämä vaihe on monimutkainen, eikä sitä voida käsitellä tässä tyhjentävästi, mutta prosessia voi nopeuttaa tietyillä tavoilla:

• TradingView mahdollistaa omien indikaattoreiden koodaamisen, jotka valmiiseen toteutusohjelmistoon yhdistettyinä voivat muodostaa täydellisen automatisoidun kaupankäyntijärjestelmän.
• ProfitView on sovellus, jonka avulla treidaajat voivat käyttää TradingView-signaaleja automatisoitujen strategioiden toteuttamiseen kryptopörsseissä. Huomaa, että nämä maininnat eivät tarkoita Krakenin suosittelevan näitä palveluita.

Kun sinulla on a) toteumatestattu strategia ja b) tapa toteuttaa strategia algoritmisesti, olet valmis testaamaan sitä todellisilla markkinoilla. Tätä kutsutaan reaaliaikaiseksi testaukseksi. Voit ottaa strategian käyttöön ja seurata tuloksia käyttämällä hyvin pientä pääomaa tarpeettomien tappioiden välttämiseksi. Reaaliaikaiseen testaukseen tarvittava aika riippuu siitä, kuinka paljon dataa keräät tai kuinka usein kauppoja tehdään. 

Kun strategiaa on käytetty markkinoilla, on aika arvioida tuloksia. Arvioi, toimiko se odotetusti, ja harkitse lisäsuodattimien tai muuttujien lisäämistä kokonaisstrategian parantamiseksi.

Kun olet tyytyväinen siihen, että algoritmi toimii odotetulla tavalla, saatat kokea ajan olevan kypsä suuremman pääoman sijoittamiselle. Sinun on kuitenkin seurattava sen toimintaa ajan mittaan ja mahdollisesti tehtävä jatkuvia parannuksia.

Huomaa, että jotkut algoritmit lakkaavat toimimasta ajan myötä ilman ilmeistä syytä. Jos algoritmi tuottaa tappiota pitkän aikaa, sinun on ehkä arvioitava uudelleen, haluatko jatkaa sen käyttöä.

• Varmista, että noudatat hyvää riskienhallintaa kaikissa tilanteissa ja kaikilla osa-alueilla, joilla on merkitystä. Edellä mainitut riskit huomioiden on muistettava, että kaupankäyntiboteilla voi olla katastrofaalisia toimintahäiriöitä, mikä on otettava huomioon sijoitettavan pääoman määrää päätettäessä. Voit vähentää vastapuoliriskiä hajauttamalla pääomasi useille kaupankäyntialustoille.

• Harkitse pääomakäyrään perustuvan stop-loss-rajan käyttöä. Yksinkertaisemmin sanottuna: jos botti tuottaa jatkuvasti tappiota pidemmän aikaa kuin toteumatestauksesi perusteella on odotettavissa, harkitse sen kytkemistä pois päältä suoriutumisen arvioimiseksi. Tosiasiassa on mahdotonta tietää varmasti, onko jokin etu hiipunut kokonaan, mutta voit ottaa käyttöön toimenpiteitä tappioiden rajoittamiseksi.

• Älä kuitenkaan kytke algoritmia pois päältä ennen kuin sillä on ollut mahdollisuus toimia. On normaalia, että mikä tahansa strategia tuottaa tappiota tietyn ajan (tätä kutsutaan drawdown-jaksoksi). Toteumatestauksen pitäisi antaa tietoa siitä, kuinka suuria ja pitkiä nämä heikomman suoriutumisen jaksot yleensä ovat. Jos keskeytät strategian toteuttamisen toistuvasti sen menettäessä pääomaa, saatat tehdä sen juuri odotettavissa olevan drawdown-jakson aikana, ja järjestelmä saattaisi palautua heti sen jälkeen.

• Aivan kuten sijoittajat hyödyntävät hajauttamista, voit tehdä samoin algoritmisena treidaajana. Jotkut botit suoriutuvat hyvin markkinoiden liikkuessa sivuttaissuunnassa ja jotkut markkinoiden trendatessa, mutta harvat toimivat hyvin molemmissa tilanteissa. Käyttämällä useita toisiaan täydentäviä botteja voit saavuttaa tasaisemman pääoman kasvun.

• Seuraa tekoälypohjaisten bottien kehitystä nähdäksesi, miten voisit hyödyntää uusimpia edistysaskeleita omassa kaupankäynnissäsi.

• Suhtaudu varauksella niin kutsuttuihin "mustan laatikon" (black box) tuotteisiin, joilla on kalliit tilausmaksut mutta ei näyttöä kannattavuudesta. Kaupankäynnin etuja on vaikea löytää markkinoilla, ja ne ovat äärimmäisen arvokkaita. Tämän lisäksi edut voivat hiipua, jos liian moni hyödyntää niitä. Pidä tämä mielessäsi ja kyseenalaista, miksi mikään palvelu haluaisi avata strategian tuhansille ihmisille.

• Vertaile eri kaupankäyntialustojen maksuja ja toteutusnopeuksia. Kaupankäyntimaksut voivat olla ratkaiseva tekijä strategian kannattavuuden kannalta, kuten myös toimeksiantojen toteutus ja likviditeetti.

Tekoälypohjaiset kryptobotit edustavat jännittävää kehitystä algoritmisen kaupankäynnin maailmassa, ja tutkimukset osoittavat, että koneoppimista voitaisiin käyttää menestyksekkäästi kryptomarkkinoiden ennustamiseen.

Edistysaskeleet tavassa, jolla botit voivat seurata uutta tietoa ja oppia adaptiivisesti aiempien tulosten perusteella, voivat mahdollistaa sen, että kryptotreidaajat pystyvät hyödyntämään erittäin kehittyneitä algoritmeja, jotka säätävät toimintatapaansa itsenäisesti ajan myötä.

Haluatko tietää lisää tekoälystä ja kryptoista? Krakenin avulla kaupankäynti tekoälypohjaisilla kryptotokeneilla ja muilla varoilla on helppoa!

Rekisteröi maksuton tilisi tänään.