Crypto-tradingstrategieën die je moet kennen

Een crypto handelsstrategie is een op regels gebaseerde actieplan dat bepaalt wanneer een handelaar digitale activa koopt en verkoopt, zoals Bitcoin (BTC) en Ether (ETH).

Deze strategieën variëren van eenvoudige methodologieën tot meer complexe systemen die technische analyse, algoritmen en andere geavanceerde tools omvatten.

Sommige handelaren kiezen ervoor om potentiële strategieën te backtesten en forwardtesten om meetbare, herhaalbare patronen in de historische prijsactie van een cryptocurrency te identificeren. Door deze informatie te analyseren, hopen handelaren een concurrentievoordeel te behalen waarmee ze waarde kunnen halen uit andere deelnemers aan de crypto-markt.

Het is belangrijk op te merken dat een succesvolle handelsstrategie vaak afhangt van veel factoren, zoals de handelaar die de strategie implementeert en de marktomstandigheden. Bovendien garandeert de historische prestaties geen toekomstige resultaten, en de crypto-markten evolueren voortdurend.

Het vermogen om aan te tonen dat een strategie consistent winstgevend is met statistische significantie, is een deel van wat een succesvolle handelaar markeert, maar de strategie zelf is slechts één zeer belangrijk stuk van de puzzel.

Voor elke handelaar om een lange termijn positieve verwachting te hebben van hun interactie met crypto-markten, wordt een beproefde strategie als essentieel beschouwd.

Sommige onderzoek geeft aan dat de meeste handelaren geld verliezen, deels omdat ze hun verliezen niet beperken wanneer een handel slecht uitpakt. Daarom kan het nuttig zijn om een duidelijke strategie in gedachten te hebben over wanneer in en uit een handel te stappen om veelvoorkomende problemen te minimaliseren.

Er is een breed scala aan strategieën die succesvol kunnen worden toegepast op markten. Welke het beste voor jou werkt, kan afhangen van verschillende factoren, zoals je ervaringsniveau, risicotolerantie en hoeveel tijd je beschikbaar hebt.

Dollar-cost averaging (DCA) wordt algemeen beschouwd als een lager-risico, minder tijdsintensieve crypto handelsstrategie in vergelijking met veel andere opties.

De eenvoudige, "stel het in en vergeet het" aanpak maakt het een populaire optie voor novice handelaren die complexere strategieën ontmoedigend of te tijdrovend kunnen vinden.

Kortom, DCA is de eenvoudige handeling van het kopen van een nominale hoeveelheid cryptocurrency op vaste, repetitieve intervallen.

Stel je voor dat een trader besluit dat ze willen DCA in Litecoin (LTC).

Met deze strategie hoeven ze slechts twee beslissingen te nemen: hoeveel ze willen kopen en hoe vaak.

In dit scenario besluit de persoon om $100 aan Litecoin te kopen om 12 uur 's middags elke maandag. Om het gemakkelijker te maken, kiezen ze ervoor om het proces volledig te automatiseren met een terugkerende koopfunctie zoals die Kraken biedt.

Met terugkerende aankopen kan een persoon het interval, het bedrag en de crypto-activa die ze willen kopen configureren. Vanaf dat moment koopt de crypto-exchange automatisch het gekozen activum op het opgegeven tijdstip totdat de trader instructies geeft om te stoppen.

Met crypto dollar-cost averaging is het heel belangrijk dat traders:

• Alleen een bedrag investeren dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen.

• Onderzoek welke activa geschikt zouden zijn voor DCA, op basis van uitgebreide backtesting. (Veel activa zouden zeer ongeschikt zijn voor DCA, deels vanwege het gebrek aan historische prijsgegevens of vanwege de hoge uitvalpercentages van projecten in de crypto-ruimte.)

• In vergelijking met andere strategieën, zoals eenmalige investeringen, kan DCA resulteren in lagere dan verwachte rendementen.

Als traders meer riskeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen, wordt dit niet alleen beschouwd als slecht risicobeheer dat kan leiden tot schadelijke verliezen, maar het extra psychologische gewicht van alles inzetten op een enkele transactie kan het moeilijk maken om een strategie consequent te volgen.

Een andere reden waarom risicobeheer hier zo belangrijk is, is dat deze specifieke strategie geen formule biedt voor stop-losses of winstnemingen. In plaats daarvan moet je beslissen hoe lang je wilt DCA'en.

Zoals bij elke strategie kan de waarde van je portefeuille fluctueren terwijl de strategie in uitvoering is. Met dit in gedachten is het belangrijk om een bedrag te investeren dat overeenkomt met je risicobereidheid. Dit kan traders helpen om de strategie voort te zetten terwijl deze in een drawdown is (de waarde van de portefeuille daalt). Weten hoe een typische drawdown eruitziet op basis van eerder onderzoek kan dezelfde functie vervullen.

Vanwege het hoge risico op liquidatie vinden veel handelaren DCA niet geschikt voor crypto futures trading.

Voor meer informatie, bekijk onze Kraken Learn-gids, Wat is dollar-cost averaging?

Beginnerstrategieën zijn vaak grotendeels prescriptief, met duidelijke en eenvoudige instructies.

Geavanceerde handelsstrategieën vereisen daarentegen dat een handelaar informatie uit meerdere variabelen in real-time combineert, en vereisen dus veel meer ervaring en een dieper begrip van de markten.

In de meeste gevallen kan het jaren duren om een winstgevende handelaar te worden vanwege de moeilijkheid om een meer geavanceerde benadering van de markt te beheersen.

Over het algemeen kan professionele handel worden onderverdeeld in twee categorieën:

1. Discretionaire handel, waarbij een handelaar verschillende informatiebronnen combineert om subjectieve beslissingen te nemen over de toekomstige richting van een markt.

2. Systematische handel, een op regels gebaseerde benadering die het gebruik van indicatoren, algoritmen en automatisering kan omvatten om transacties uit te voeren, waardoor de impact van menselijke fouten wordt geminimaliseerd.

De volgende sectie beschrijft een handvol discretionaire strategieën, die technische analyse combineren met risicobeheer om handelsopstellingen te genereren.

Elliott Wave Theory (EWT) — ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott in de jaren 30 — stelt dat markten zich bewegen in identificeerbare golfachtige patronen die ofwel impulsief of correctief zijn.

Hoewel de meningen verschillen over de betrouwbaarheid van deze strategie, blijft het een populaire optie voor veel handelaren. Hier is hoe de strategie werkt:

Crypto-markten handelen vaak in herkenbare patronen of vormen, vaak aangeduid als "Basispatronen."

In grote lijnen zijn er twee hoofdtypen grafiekpatronen:

• Omkeerpatronen

• Voortzettingspatronen

Er bestaan verschillende patronen binnen elk van deze twee categorieën, die we hieronder in meer detail zullen verkennen.

Deze soorten grafiekpatronen geven aan dat de huidige trend snel van richting kan veranderen. Een bullish omkering, bijvoorbeeld, geeft aan dat de prijzen op het punt staan te stijgen, en vice versa.

Hoofd en schouders 

De eenvoudigste manier om een hoofd-en-schouderspatroon te begrijpen, is om het te beschouwen als een trend die afbreekt.

Na het vaststellen van een hogere top - wat de voortzetting van een trend markeert - drukt de markt vervolgens een lagere top af, wat voorafgaat aan een breuk in de marktstructuur, wat het einde van de trend en het begin van een omkering markeert.

De doorbraak van de 'neklijn' (het steunniveau onder het hoofd en de schouders) is de trigger om het betreffende activum te verkopen.

Een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon (hetzelfde patroon in omgekeerde volgorde) kan het einde van een daling markeren.

Dubbele top

Dubbele toppen kunnen zich vormen wanneer de prijs van een crypto-actief consolideert na een stijging. Na het vaststellen van een duidelijk weerstandsniveau, dat de rangehoogte kan markeren, slaagt de prijs er vervolgens niet in om dit bij de tweede poging te doorbreken.

Wat volgt is een doorbraak uit de range, die verhandeld kan worden met een stop achter de oorsprong van de doorbraak, boven de range laag.

Drievoudige toppen zijn zeer vergelijkbaar met dubbele toppen, alleen met een extra mislukking bij weerstand. 

Vallende wig

Vallende wiggen vormen zich vaak wanneer de momentum van een neerwaartse beweging langzaam aan kracht verliest. Naarmate lagere bodems steeds meer worden afgeremd, en kopers langzaam de verkopers beginnen te overtreffen, kan de prijs een wigpatroon vormen.

Voordat de wig zich oplost in een doorbraak, wordt de prijs steeds meer samengedrukt, en barst uiteindelijk uit de wig met een opmerkelijke piek in volume.

Handelaars kijken vaak naar de doorbraak van de wig naar een weerstandsniveau erboven. Een stijgende wig is het tegenovergestelde van een vallende wig, waarbij kopers plaatsmaken voor verkopers.
 

Deze soorten grafiekpatronen suggereren dat de huidige trend waarschijnlijk zal aanhouden. Een bearish voortzetting, bijvoorbeeld, geeft aan dat dalende prijzen verder zullen blijven dalen.

De dalende driehoek

De doorbraak op BTC in november 2018 van $6.000 was een goed voorbeeld van een bearish dalende driehoek (ook wel bearish driehoek genoemd) in actie.

De dalende driehoek toont verkopers die herhaaldelijk een belangrijk steunniveau testen, voordat het uiteindelijk bezwijkt, gevolgd door een gewelddadige daling.

In crypto wordt het vaak de "bouncing ball meme" genoemd, omdat het vergelijkbaar is met een bal die steeds lager stuitert terwijl de impact van de zwaartekracht het langzaam terug naar de aarde brengt.

Handelaars kunnen proberen short te gaan op bevestiging dat het belangrijke steunniveau is doorbroken (een sluiting onder het niveau op een significante tijdsperiode).

De vlag

Vlaggen kunnen bullish of bearish zijn, en markeren de voortzetting van een trend in beide richtingen.

In het bullish geval duidt een vlag op een pauze in de trend waar shortverkopers de kans grijpen om hun posities te dekken en kopers wat winst nemen. Kopers blijven echter de controle houden. Na een korte neerwaartse beweging—die de vorm aanneemt van een vlag die iets naar beneden wijst—breekt de prijs naar boven uit en gaat de trend verder.

Zoals bij alle breakout trades, kunnen handelaars proberen in te stappen op de beweging met behulp van een vorm van bevestiging en invalidatie op een gebied onder waar de breakout plaatsvond.

De symmetrische driehoek (vlag)

Vergelijkbaar met een vlag markeert een symmetrische driehoek een korte pauze in een trend voordat deze voortzet. Echter, in tegenstelling tot een vlag, is de symmetrische driehoek een opwinding van de prijs voordat een explosieve beweging plaatsvindt, vaak in lijn met de heersende trend.

Zowel verkopers als kopers tonen geen superioriteit wanneer de prijs een symmetrische driehoek vormt. Ze creëren een evenwicht voordat de ene kant uiteindelijk de andere overwint.

Het volume neemt vaak af tijdens symmetrische driehoeken terwijl handelaars wachten op de conclusie van het patroon. Zodra de driehoek is doorbroken, piekt het volume meestal scherp.

• Er zijn veel meer grafiekpatronen die kunnen worden gebruikt om handelsopstellingen aan te bieden. Het bovenstaande is slechts een inleiding om wat inzicht te bieden in deze benadering en hoe deze kan worden gebruikt.

• Hoe handelaars patronen identificeren, tekenen en verhandelen is zeer subjectief. Waar de ene handelaar een vallende wig kan zien, kan een ander een geval maken voor een dalende driehoek of een range breakout. Wat echter cruciaal is, is dat goed risicobeheer in alle scenario's wordt toegepast en dat elke opzet duidelijke instapcriteria, ongeldigmaking en winstneming heeft.

• In aandelen en crypto zijn er diensten beschikbaar die AI gebruiken om de markt te screenen op bepaalde patronen. Merk op dat het kunnen identificeren van een patroon slechts de eerste stap is — die informatie gebruiken om succesvol te handelen is een geheel ander vooruitzicht.

• Heel vaak zal een grafiek een patroon afdrukken, maar er zal weinig of geen vervolg zijn na de initiële uitbraak. Dit staat bekend als een 'fakeout' (een valse uitbraak) - en is iets waar alle handelaren zich bewust van moeten zijn. Het doel van een fakeout is om handelaren in de val te lokken en hen te dwingen hun posities te sluiten om verdere verliezen te voorkomen. Wanneer een groot volume van gevangen handelaren tegelijkertijd hun posities sluit, kan dit de prijzen lager of hoger drijven (afhankelijk van de richting).

• Markten breken vaak omhoog uit bearish patronen, en breken omlaag uit bullish patronen. Er is geen garantie dat een patroon zich zal ontwikkelen zoals verwacht.

Het gebruik van steun en weerstand (S/R) in de handel is een van de meest gebruikte benaderingen voor cryptomarkten, en wordt door veel professionele handelaren toegepast.

De basispremisse achter S/R is dat handelaren herhaaldelijk belangrijke prijsniveaus zullen verdedigen, en als zodanig kunnen ze handelsmogelijkheden bieden.

Als we naar het onderstaande voorbeeld kijken, kunnen we zien dat de prijs van een cryptocurrency herhaaldelijk is teruggekaatst van het gemarkeerde steunniveau. Het kunnen identificeren van zo'n niveau kan handelaren een kans bieden om te kopen. Merk ook op dat de prijs van het niveau afweek voordat het kort daarna weer werd heroverd. Deze reeks prijsacties wordt vaak gebruikt om handelsmogelijkheden te genereren.

Wat ooit een steun was, kan in de toekomst weerstand worden. Dit concept kan worden toegepast in een opzet die bekend staat als de 'S/R Flip'.

Als je een markt beschouwt als een reeks S/R-niveaus die voortdurend worden getest en doorbroken, is het veel gemakkelijker te begrijpen hoe S/R-niveaus handelsopstellingen van beide kanten kunnen bieden.

De beroemde trader, Peter Brandt, introduceerde de 'ice-line' als een manier om S/R-flips te conceptualiseren.

Stel je voor dat je langs een bevroren meer loopt wanneer, plotseling, het ijs bezwijkt en je door het water eronder valt. De momentum van de val draagt je naar beneden in het water en iets verder weg van waar je binnenkwam. Als je de oppervlakte nadert, kom je de 'ice-line' tegen, en wat je voorheen van boven ondersteunde, weerstaat je nu van onderen.

Zo werken S/R-flips.

De prijs daalt meerdere keren in dit niveau, voordat het uiteindelijk doorbreekt. Wanneer de prijs terugkeert naar dit gebied, wordt het afgewezen. Wat voorheen een steunniveau was, is nu een belangrijk weerstandsniveau geworden.

Afgeleide traders kunnen overwegen om short te gaan in dit gebied met een stop achter de oorsprong van de doorbraak.

Er zijn eindeloos veel manieren waarop een trader de cryptomarkt kan benaderen. De hierboven beschreven voorbeelden vertegenwoordigen slechts een paar voorbeelden.

Hier zijn enkele andere veelgebruikte strategieën die je misschien wilt onderzoeken:

• Fibonacci-niveaus: het gebruik van de fibonacci-retracement tool om niveaus te identificeren om in te stappen bij een pullback in een markt die in een trend zit.

• Range trading: de kunst van het identificeren van bereiken in markten, en dan wachten tot de prijs de extremen (ofwel het bereik laag of bereik hoog) bereikt in een poging om het naar de andere kant te verhandelen.

• Indicator-gebaseerd handelen: veel traders gebruiken indicatoren zoals de Relative Strength Indicator (RSI) en Moving Average Convergence and Divergence (MACD) om instapmomenten te timen wanneer een markt lijkt te keren. Een dergelijk voorbeeld is door te kijken naar bearish en bullish divergenties.

• Algorithmisch handelen: discretionaire traders gebruiken hun oordeel om in en uit trades te gaan. Algorithmische traders gebruiken automatisering om een strategie voor hen te laten implementeren.

Ja. Hoewel er veel gevestigde strategieën zijn die je verder kunt onderzoeken, is het ook mogelijk om je eigen ideeën over hoe de cryptomarkt zich gedraagt te testen.

Voor elke strategie moet er een rationele basis zijn die is afgeleid van een grondige inspectie. Een trader kan niet simpelweg speculeren over wat zou kunnen werken. Ze moeten kijken naar wat in het verleden heeft gewerkt en hun aanpak dienovereenkomstig vormgeven. Hier komt backtesting en forward testing van pas.

Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen als je je eigen cryptocurrency tradingstrategieën wilt ontwikkelen.

1. Formuleer een 'als X dan Y' hypothese over een markt. Stel je bijvoorbeeld voor dat een trader gelooft dat prijzen vaak psychologische getallen als steun en weerstand beschouwen.

2. Definieer de strategieparameters, zoals hoe je zou binnenkomen en uitstappen met behulp van de betreffende hypothese. Met hetzelfde voorbeeld hierboven kan een trader testen om een shortpositie in te nemen naarmate de prijs elk $500 increment nadert, met een stop-loss order ingesteld $100 achter elk niveau.

3. Test de strategie over een grote steekproef van historische gegevens om de effectiviteit ervan te bepalen. Veel chartingpakketten stellen je in staat om strategieën te backtesten door prijsactie bar voor bar af te spelen.

4. Als de resultaten van de backtesting veelbelovend zijn, kan een trader de strategie in real-time testen, wat bekend staat als forward testing.

Let op, dit is een reductionistische gids. Er zijn veel individuele stappen om een strategie te backtesten. Veel traders kiezen er ook voor om hun strategieën te backtesten in de python programmeertaal.

Nogmaals, alleen omdat een strategie in het verleden succesvol is gebleken, betekent niet dat deze zal werken wanneer deze in real-time wordt getest of geïmplementeerd.

1. Onderzoek en vind een strategie die bij je levensstijl en persoonlijkheid past. Elke strategie moet passen bij de manier waarop je graag handelt en bij hoe vaak je aan je bureau kunt zijn (sommige traders met gezinnen en fulltime banen kunnen bijvoorbeeld niet vaak handelen).

2. Sommige mensen vinden het nuttig om potentiële strategieën te backtesten en forwardtesten voordat ze actief gaan handelen.

3. Een specialist worden in één strategie kan voordelig zijn boven het bestuderen van meerdere systemen. Er zijn oneindig veel manieren om financiële markten te verhandelen, maar studies tonen aan dat de meeste traders weinig vooruitgang boeken vanwege een fenomeen dat bekend staat als "strategie-hopping."

4. Veel mensen vinden het nuttig om een handelsdagboek bij te houden om de prestaties van hun strategie in de loop van de tijd te volgen. Dit kan traders helpen om trends in hun winnende en verliezende trades te identificeren, waar ze op kunnen reflecteren om veranderingen aan te brengen.

Het korte antwoord is "het hangt ervan af." Bij het kijken naar onderzoek naar de effectiviteit van handelsstrategieën is het beeld gemengd:

• Eén studie analyseerde een reeks op indicatoren gebaseerde strategieën (zoals RSI en MACD), en ontdekte dat ze niet beter presteerden dan een puur willekeurige strategie.

• Andere studies schetsen een veel optimistischer beeld. Eén studie toonde via een simulatie aan dat het mogelijk is om winstgevend te handelen op basis van bedrijfsresultaten aankondigingen.

• Een ander stuk onderzoek toonde aan dat strategieën gebaseerd op Bollinger Bands en RSI beter konden presteren dan een buy-and-hold benadering in aandelen.

• Analyse van backtested kwantitatieve strategieën toont aan dat ze in staat zijn om de markt te overtreffen, maar het artikel benadrukte de cruciale rol van menselijke discretie.

• Hier kun je uit verschillende backtests van grafiekpatronen in aandelen zien dat sommige patronen succesvol kunnen zijn (let op dat we alleen gegevens van het afgelopen jaar kunnen zien, wat onze conclusies beperkt).

• Onderzoek naar DCA toonde aan dat het een succesvolle strategie was over een periode van tien jaar, maar ook dat Value Averaging (meer kopen tijdens een dip en minder terwijl de prijs stijgt) superieur was.

In ieder geval zijn er duidelijke aanwijzingen dat handelsstrategieën succesvol kunnen zijn. Echter, de mate waarin ze succesvol zijn, hangt af van verschillende factoren. Veel van deze hebben we hierboven benadrukt.

Tradingstrategieën bieden traders een logische formule voor het in- en uitstappen van trades. Elke strategie moet grondig worden onderzocht voordat deze in een markt wordt toegepast, en alle traders moeten begrijpen dat veel factoren van invloed zijn op hoe succesvol een strategie zal zijn.

Nu je meer hebt geleerd over populaire crypto tradingstrategieën, waarom zou je dan niet de volgende stap zetten en je aanmelden bij Kraken Pro!

Kraken Pro biedt klanten toegang tot honderden handelsindicatoren, tools en cryptocurrencies.

Meld je vandaag nog aan voor je gratis account en begin met slechts $10.