Wat is crypto dagtrading?

Crypto daghandel omvat het openen en sluiten van digitale valutahandel binnen dezelfde dag, ook wel bekend als 'intraday' handel.

Veel crypto daghandelaren gebruiken gecentraliseerde beurzen, zoals Kraken, om meerdere transacties binnen een korte periode uit te voeren - soms twintig transacties of meer per dag.

Het is belangrijk voor beginners om op te merken dat daghandel op zich geen strategie is. Handelaars kunnen verschillende strategieën of 'opstellingen' gebruiken; echter, of transacties als dagtransacties kwalificeren, hangt uitsluitend af van hun duur.

In tegenstelling tot dat, geven sommige handelaren de voorkeur aan een langzamer tempo, waarbij ze transacties dagen, weken of zelfs maanden aanhouden. Positie- of swinghandelaren houden hun orders aanzienlijk langer open dan degenen die crypto daghandelen.

De crypto-activa die je kiest om daghandel in te drijven, moeten over het algemeen die zijn die:

• Je hebt ze uitgebreid bestudeerd over een lange periode, inclusief het backtesten van je strategieën op hen om hun geschiktheid te bepalen.

• Past zowel bij je persoonlijkheid als bij je handelsplan - sommige activa kunnen extreem volatiel zijn met veel handelsvolume, terwijl andere in lange, langzame trends kunnen handelen.

• Wordt ondersteund door je favoriete cryptocurrency-handelsplatform.

Een voorbeeld van een crypto-daghandel kan er als volgt uitzien:

Na het scannen van verschillende crypto-markten naar kansen, identificeert een handelaar een potentiële handel op de vijf minuten Bitcoin-prijs grafiek, terwijl BTC naar beneden gaat richting $50.000.

Op basis van uitgebreide backtesting, statistische analyse en journaling formuleert de handelaar een idee voor een handel die historisch gezien een positieve verwachting heeft getoond.

Kortom, ze geloven dat, op basis van alle aanwezige factoren, er een goede kans is dat de bitcoinprijzen zullen stijgen zodra ze het niveau van $50.000 bereiken.

Ze besluiten een limietorder in te stellen om één Bitcoin te kopen voor $50.000 en een stop-loss order op $49.900 op te nemen om hun verliezen te beperken als de prijzen blijven dalen.

Voor meer informatie, bezoek ons Kraken Leercentrum-artikel, Wat zijn handelsorders?

De handelaar plaatst vervolgens een take-profit order op $50.200. Na het berekenen van de potentiële winsten en verliezen van de handel, komen ze uit op een risico-rendementsverhouding van 2:1 - wat betekent dat de beoogde winst van hun crypto-investering ($200) twee keer zo hoog is als hun potentiële verliezen ($100), voordat er kosten worden afgetrokken.

De prijs van Bitcoin daalt naar $50.000 zoals verwacht, en de limiet kooporder van de handelaar wordt uitgevoerd. In dit scenario stuitert de markt echter niet zoals de handelaar had gehoopt, en de prijs van bitcoin blijft dalen.

De stop-lossorder van de handelaar wordt geactiveerd wanneer de prijzen onder de $49.000 dalen, wat resulteert in een verlies van $100.

Ondanks dat het niet succesvol was, weet de handelaar dat ze hun plan correct hebben uitgevoerd, en ze weten dat verliezen deel uitmaken van het proces. Statistisch gezien zal dit een groot percentage van de tijd gebeuren, en één individueel verlies maakt hun 'voordeel' niet ongeldig – het vermogen om te profiteren van niet-willekeurige gebeurtenissen op de markt.

De consensus onder sommige professionele handelaren is dat de meeste mensen, vooral degenen die net beginnen, niet moeten proberen om daghandel te bedrijven. Er zijn goede redenen hiervoor.

De harde realiteit is dat de overgrote meerderheid van de daghandelaren geld verliest - het cijfer dat vaak wordt genoemd is 95%. Er is echter bewijs dat suggereert dat het werkelijke cijfer hoger kan zijn.

Hier zijn enkele belangrijke bevindingen uit verschillende studies van daghandelaren op traditionele markten:

• 80% van de handelaren stopt binnen de eerste twee jaar.
• Samengevoegd hebben veel studies aangetoond dat meer dan 90% van de daghandelaren hun geïnvesteerde kapitaal verliest.
• Eén studie vond dat slechts 1% van de daghandelaren geld verdient na aftrek van kosten.
• Een andere studie ging zo ver te zeggen dat "...het vrijwel onmogelijk is voor een individu om van daghandel te leven, in tegenstelling tot wat makelaarspecialisten en cursusaanbieders vaak beweren."

Er zijn verschillende redenen waarom daghandel in cryptocurrency-activa moeilijk is, zelfs vergeleken met handelen op hoge tijdframes of reguliere investeringen:

• Cryptovalutamarkten zijn extreem volatiel, wat betekent dat prijzen dramatisch kunnen fluctueren over een korte periode.
• Daghandel vereist over het algemeen grote mentale behendigheid als het gaat om het nemen van beslissingen in real-time, iets dat veel handelaren simpelweg niet kunnen doen.
• Omdat daghandel meer transacties met zich meebrengt, hebben handelaren hogere overheadkosten in de vorm van handelskosten (kosten die door de beurs in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van transacties). Het bedrag aan kosten dat een persoon kan betalen, kan soms het verschil maken tussen break-even of een algeheel verlies maken.
• Van alle benaderingen van het handelen in financiële markten is daghandel naar verluidt de moeilijkste vanwege de aanzienlijke eisen aan de psychologie van een handelaar. Daghandelaren moeten extreem bedreven zijn in het snel nemen van verliezen en in staat zijn om onmiddellijk verder te gaan na dergelijke verliezen, zodat ze geen invloed hebben op hun prestaties in de toekomst. Verliezen nemen is iets dat veel novice handelaren erg moeilijk vinden.

Een interessante vraag om jezelf te stellen is: zou je in een bedrijf investeren zonder te weten of het winstgevend is of of je een rendement op je investering zou verwachten? Als het antwoord 'nee' is, waarom zou je dan investeren? Als je dezelfde vraag niet kunt beantwoorden met betrekking tot je eigen winstgevendheid in daytrading, waarom zou je dan je kapitaal riskeren?

Om een consistent winstgevende handelaar te worden, kan jaren van volharding en vastberadenheid vergen (zoals het geval was voor veel zeer succesvolle handelaren, zie "Market Wizards," geschreven door Jack Schwager).

Er is geen enkele manier om cryptocurrency te daytraden. Cryptovalutamarkten bieden onbeperkte vrijheid en creativiteit, wat sommigen zowel als een zegen als een vloek kunnen zien.

In Mark Douglas' 'Trading in the zone' legt hij uit dat markten ons een creativiteit bieden die niet ervaren wordt in andere gebieden van het leven. In wezen verwijst hij naar het vermogen van een handelaar om gemakkelijk enorme risico's te nemen met verwoestende gevolgen.

Het is om deze reden dat het gemakkelijk kan zijn om zowel geld te winnen als te verliezen op de korte termijn, maar zeer moeilijk om enige winst op de lange termijn vast te houden.

Sommige handelaren geloven dat je om succesvol te zijn in daytrading van crypto, het volgende moet doen:

• Identificeer wat voor soort persoon je bent en genereer een strategie op basis van je persoonlijkheid.
• Begrijp de basisprincipes van handelen, zoals technische analyse, backtesting en risicobeheer.

Laten we enkele van deze concepten in meer detail verkennen.

Hoewel de willekeurige aard van markten al vele jaren wordt bediscussieerd (zie de 'Random Walk Theory'), geloven veel handelaren en handelen ze in overeenstemming met het idee dat alle markten herhaalbare, verhandelbare patronen hebben.

Er zijn een oneindig aantal manieren om prijsdiagrammen te bekijken, met duizenden indicatoren, algoritmen en strategieën die kunnen worden ingezet.

Veel ervaren handelaren analyseren de prijsactie van cryptocurrencies (de eenvoudige beweging van de prijs in de loop van de tijd) met behulp van candlestick-diagrammen. Candlesticks bieden een manier voor handelaren om de bewegingen van de prijs van een activum te visualiseren.

Bekijk voor meer informatie ons artikel in het Kraken-leercentrum, Wat zijn candlestick-diagrammen?

Bovendien gebruiken veel handelaren technische analyse om trends en patronen op het candlestick-diagram van een cryptocurrency te identificeren. Dit kan handelaren soms in staat stellen om inzicht te krijgen in de bredere marktsentiment rond een crypto-actief, en hen helpen beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.

Crypto-daghandelaren zijn vaak voornamelijk gefocust op de lagere tijdsbestekken, zoals het uurlijkse diagram (prijskaarsen die tot een uur prijsactie vastleggen), of zelfs 1-minuut candlesticks.

Deze aanpak stelt handelaren in staat om mogelijk te profiteren van kleine marktfluctuaties over korte periodes, in lijn met hun strategie om kortetermijnwinsten te behalen.

Ze kunnen ook gegevens van hogere tijdsbestekken, zoals de dagelijkse of wekelijkse prijsdiagrammen, opnemen om hun beslissingen op lagere tijdsbestekken te ondersteunen.

Bijvoorbeeld, als een crypto-actief zoals Polygon (MATIC) of Ether (ETH) op de dagelijkse tijdsperiode omhoog gaat, is het logisch dat transacties die in lijn zijn met die bias op de lagere tijdsbestekken een betere kans op succes hebben.

Er zijn veel verschillende soorten orders die worden gebruikt op financiële markten. Typisch zal een crypto-daghandelaar voornamelijk twee veelvoorkomende soorten orders gebruiken die beschikbaar zijn op elke gecentraliseerde crypto-exchange:

• Limietorders.

• Marktorders.

Eenvoudig gezegd, limietorders zijn passieve orders of ‘rustende orders’ die wachten om te worden uitgevoerd en marktorders zijn actieve orders die de markt bewegen. 

Een limietorder is een order om een activum te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs over een specifieke periode. Bijvoorbeeld, een handelaar die bitcoin wil kopen kan een bestelformulier invullen om 1 Bitcoin te kopen voor $50.000.

Voor deze transactie om te worden uitgevoerd, moet de bitcoinprijs $50.000 bereiken en moet een verkoper een verkooporder op deze prijs uitvoeren. Hetzelfde proces werkt omgekeerd voor degenen die hun Bitcoin willen verkopen.

Let op dat een limietorder liquiditeit aan een markt toevoegt, omdat je door een limietorder te plaatsen, de middelen biedt voor anderen om te handelen door je crypto-activa te koop aan te bieden.

Het orderboek is simpelweg een verzameling van alle limietorders die van toepassing zijn en de markt in kwestie vormen.

Een marktorder daarentegen is een order die een order uit het orderboek haalt.

Daarom kan een daghandelaar bij het uitvoeren van een marktorder profiteren van de bestaande orders om een positie in te nemen. Als we hetzelfde scenario opnieuw voorstellen, wil een daghandelaar snel Bitcoin kopen rond het niveau van $50.000.

In plaats van een orderformulier in te vullen om een limietkoop te plaatsen, besluiten ze dat ze onmiddellijk in hun positie willen komen en willen ze het risico vermijden dat hun order niet wordt uitgevoerd. Dus in plaats van te wachten tot de prijs $50.000 bereikt, besluit de handelaar om net boven dit niveau in te voeren op $50.500.

Wanneer ze de optie 'marktkoop' op het orderformulier aanklikken, wordt hun $50.000 omgezet in Bitcoin met behulp van de dichtstbijzijnde beschikbare verkooporders in het orderboek. Om deze reden kunnen marktorders resulteren in een veel slechtere instapprijs, omdat er mogelijk niet genoeg verkooporders in het orderboek zijn om de positie in te nemen tegen de prijs die je wilt.

Dit concept staat bekend als 'slippage', en je hoort handelaren soms zeggen dat ze 'geslipt' zijn, wat betekent dat hun marktorder niet is uitgevoerd op het door hen bedoelde prijsniveau.

Het is om dezelfde reden dat stop-loss orders (een marktorder op een vooraf bepaald niveau om een positie te sluiten) veel lager of hoger kunnen worden uitgevoerd dan oorspronkelijk bedoeld (indien überhaupt).

Kortom, geen enkele beurs kan garanderen dat je succesvol uit je handel kunt stappen, of tegen de prijs die je wilt.

Goed risicobeheer heeft betrekking op hoeveel van je totale kapitaal je per handel riskeert, om je 'risico op faillissement' of het verliezen van al je kapitaal te minimaliseren.

Risicobeheer is naar verluidt het belangrijkste aspect van een succesvolle handelaar of investeerder.

Risico op faillissement is de waarschijnlijkheid dat een handelaar genoeg van zijn kapitaal verliest zodat het niet langer mogelijk is om de verliezen te herstellen of door te gaan. In crypto noemen we dit "getting rekt."

Er zijn veel online gratis tools beschikbaar waar handelaren hun eigen risico op faillissement kunnen berekenen.

Bij het proberen te risico te verminderen, kunnen veel handelaren ervoor kiezen om het volgende te doen:

• Stel stop-loss orders in op alle transacties.

• Zorg ervoor dat ze nooit meer kapitaal investeren dan ze bereid zijn te verliezen.

• Voer rigoureuze due diligence uit op alle cryptocurrencies voordat je kapitaal investeert.

Hoewel al deze strategieën op elk tijdsbestek kunnen worden toegepast, worden ze vaak geprezen als bijzonder populair voor daghandelaren.

Over het algemeen gedragen markten zich op twee manieren; ze zijn ofwel in een trend (omhoog of omlaag) of in een range (zijwaartse prijsactie).

Sterke trends vertragen vaak naar een range, ook wel bekend als een consolidatie. Veel handelaren specialiseren zich in het verhandelen van dergelijke consolidaties, door te wachten tot de prijzen een van de extremen bereiken, de onderkant of bovenkant van de prijsklasse.

Crypto-prijzen zullen vaak een range 'sweepen' of 'afwijken' - dit verwijst simpelweg naar wanneer de prijs tijdelijk boven of onder de randen van een range gaat voordat deze weer naar binnen draait. De theorie achter een dergelijke prijsbeweging is dat handelaren in de problemen komen, vastzitten in de posities die ze hebben ingenomen toen de prijzen kort de range verlieten. Veel rangehandelaren gebruiken deze specifieke prijsactievolgorde om een transactie te openen.

Veel crypto-handelaars gebruiken de Fibonacci-retracementtool (afgeleid van de Fibonacci-reeks) om gebieden van interesse op een grafiek te identificeren. Door een opmerkelijke hoge en lage waarde te identificeren, kunnen handelaren de Fibonacci-retracementniveaus overleggen om verschillende gebieden te markeren waar de markt mogelijk kan omkeren. De meest gebruikte retracementniveaus zijn 23,6%, 38,2%, 61,8% en 78,6%.

Crypto-arbitrage is een strategie die profiteert van het prijsverschil in een digitaal activum tussen twee cryptocurrency-exchanges. Een dergelijke strategie gebruikt niet per se prijsactie. In plaats daarvan vereist het het volgen van de prijs van een activum op verschillende beurzen.

Stel je voor dat Solana (SOL) verhandeld wordt voor $100 op Beurs A, maar toevallig voor $120 op Beurs B. Als je geld beschikbaar had op Beurs A, zou je eenvoudig wat Solana kunnen kopen voor $100 op Beurs A, het naar Beurs B kunnen sturen en het verkopen, waarbij je winst maakt na eventuele kosten.

Er wordt vaak gezegd in crypto trading dat "voormalige weerstand toekomstige ondersteuning wordt," wat betekent dat zodra cryptocurrency-prijzen door een belangrijk niveau breken, het kan fungeren als ondersteuning voor prijzen daarna - althans totdat de marktsentiment weer verschuift.

Dit evenement kan soms kansen creëren voor daghandelaren. Als je goed kijkt, zul je misschien opmerken dat de prijs soms herhaaldelijk een niveau test voordat het erdoorheen breekt.

Zodra een prijs erdoorheen breekt - bekend als een 'breakout' - zal het vaak terugkeren naar de voormalige weerstand om deze opnieuw te testen als ondersteuning, wat een omkering produceert. Dit staat bekend als een 'S/R Flip', vanwege de flip van weerstand naar ondersteuning. De grafiek hieronder laat zien hoe dit in de praktijk werkt.

Trendhandelstrategieën proberen gebruik te maken van gevestigde markttrends in een activum, vaak gericht op het vastleggen van een deel of het grootste deel van een bepaalde trend. Een veelvoorkomend voorbeeld van een dergelijke benadering omvat het gebruik van trendlijnen op een prijsdiagram in combinatie met de prijsactie om het risico en de beloning van een opstelling te definiëren.

Voordelen

• Daghandel stelt een handelaar in staat om hun vak uit te oefenen tijdens specifieke uren, net zoals veel anderen werken tijdens vooraf bepaalde uren. Dit kan bijzonder aantrekkelijk zijn voor degenen met een gezin of andere verplichtingen.

• Een bekwame daghandelaar zijn stelt iemand in staat om een rekening zeer snel te laten groeien. Meerdere transacties kunnen in een korte periode worden uitgevoerd, wat, in combinatie met het effect van samengestelde groei, zorgt voor exponentiële groei.

Nadelen

• Sommige mensen kunnen het uitvoeren en beheren van meerdere transacties binnen een enkele dag extreem stressvol vinden.

• Daghandel vereist intense, langdurige concentratie op meerdere variabelen (vaak verspreid over meerdere schermen) en kan daarom fysiek en mentaal uitputtend zijn.

• De moeilijkheid om een succesvolle daghandelaar te zijn over een lange periode betekent dat veel daghandelaren niet winstgevend zijn, en beter af zouden zijn met investeren of het toepassen van een strategie die over een veel langere tijdsperiode wordt uitgevoerd.

Samenvattend is daghandel misschien wel een van de moeilijkste manieren om winst te genereren uit cryptocurrency-markten, zoals blijkt uit de zeer hoge faalpercentages.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het proberen deze handelsstijl te volgen, is het raadzaam om zich bewust te zijn van de bijbehorende risico's en eerst te oefenen met demo-accounts om vast te stellen of deze route geschikt voor je is.

Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van het universum van crypto-handel, Kraken biedt toegang tot meer dan 210+ activa.

Meld je vandaag nog aan voor een gratis account!