Formațiuni grafice de lumânări: Îmbunătățește-ți tranzacționarea criptomonedelor

• Modelele de lumânări pot fi o sursă utilă de semnale și prejudecăți și sunt folosite de traderi profesioniști din viața reală 

• Unii traderi combină modelele cu alți factori (cum ar fi indicatorii sau prejudecățile contextuale) ca mijloc de tranzacționare pe piețele de criptomonede

• Cercetarea fiabilității modelelor de lumânări sugerează că ele au o anumită valoare predictivă, dar, ca în cazul tuturor strategiilor de tranzacționare, eficacitatea lor depinde probabil de diferiți factori

În unele cazuri, modelele de lumânări le pot oferi traderilor informații valoroase despre posibilele direcții ale pieței. Când sunt interpretate corect, aceste modele pot dezvălui momente în care cumpărătorii devin epuizați sau când vânzătorii sunt copleșiți. Aceste informații, combinate cu o gestionare eficientă a riscurilor, formează baza unei strategii de tranzacționare testabile.

Mulți traderi experimentați încorporează regulat modele de lumânări în analiza lor. Și, deși nu fiecare trader le va folosi, susținerea din partea profesioniștilor le subliniază semnificația. Înțelegerea acestor modele este esențială fie și doar pentru a înțelege cum pot influența comportamentul pieței.

Stăpânirea complexității piețelor financiare necesită timp. Modelele de lumânări pot oferi un punct de început accesibil pentru traderii novici, ajutându-i să înțeleagă concepte fundamentale precum cererea și oferta, susținerea și rezistența, dar și prejudecățile privind direcția piețelor.

Modelele de lumânări reprezintă acțiunea prețului în cea mai pură formă. Al Brooks, considerat „nașul acțiunii prețului”, a afirmat la un moment dat că „prețul este adevărul”, adică acțiunea prețului ne spune tot ce trebuie să știm despre cum se tranzacționează pe o piață. Traderul profesionist cu mize mari Tom Hougaard se concentrează și el exclusiv pe acțiunea prețului.

Modelele de lumânări variază ca natură. După cum se demonstrează mai jos, ele pot fi formate din una, două sau trei lumânări, fiecare cu propriile caracteristici unice. 

Pin bar este un model de lumânare unică bine-cunoscut care arată că este probabilă o inversare a tendinței. 

Iată caracteristicile-cheie ale unui pin bar cu inversare bullish:

• Un fitil inferior lung.

• Fitil superior mic sau absent.

• Preferabil, fitilul inferior de la pin bar ar trebui să ajungă mai jos de fitilul inferior al lumânării anterioare, dar corpul ar trebui să se închidă deasupra lumânării anterioare.

Lumânarea înghițitoare este un model clasic de inversare care are o serie de caracteristici unice:

• A înghiți înseamnă aici a înconjura și a acoperi complet ceva sau pe cineva. De aici și numele, „lumânare înghițitoare”.

• În cazul bullish, lumânarea atinge minima, dar se închide deasupra maximei lumânării anterioare.

• Lumânările înghițitoare bullish pot marca uneori fundul unei tendințe descendente, urmate de o mișcare puternică în sus.

• Pot fi mai eficiente ca inversări când sunt precedate de patru sau mai multe lumânări în conformitate cu tendința.

Modelul de lumânări cu trei metode în creștere/scădere poate semnala uneori o continuare a tendinței.

• Modelul reprezintă o scurtă pauză în tendință, înainte ca tendința dominantă să continue mai sus.

• În exemplul bullish, cele trei metode în creștere, trei lumânări bearish comparativ mai mici sunt „făcute sandvici” de două bare bullish mai puternice.

• În multe privințe, seamănă cu un steag optimist sau pesimist, unde partea mai slabă a pieței oprește temporar tendința dominantă, înainte de a fi în cele din urmă copleșită.

Modelele precizate mai jos au fost create având în vedere următoarele criterii:

• Probabilitatea ca un trader să găsească aceste modele pe piețele de criptomonede. Modelele cu goluri, de exemplu, apar mult mai rar pe aceste piețe decât alte modele. Iată de ce am exclus modelele de lumânări cu goluri.

• Performanța lor în „Enciclopedia graficelor cu lumânări” de Thomas N. Bulkowski, precum și în alte cercetări care au testat empiric eficacitatea diferitelor modele.

• Modele cunoscute a fi folosite de traderii profesioniști de criptomonede.

Deseori nu este suficient să identifici pur și simplu un model de lumânări și să decizi să tranzacționezi în conformitate cu prejudecățile, mai ales pentru traderii novici care abia încep. 

Pentru a folosi modelele de lumânări mai eficient, traderii pot decide să-și testeze mai întâi retrospectiv ideile, apoi să-și testeze în avans strategia pe piețele live. 

Pentru fiecare model, traderii pot găsi că este util să identifice următoarele aspecte și să formuleze o strategie clară înainte de a intra într-o poziție:

1. Intrare: un nivel de preț sau un semnal care determină intrarea.

2. Stop: un nivel de preț care invalidează ideea și închide tranzacția în pierdere.

3. Închidere pe profit: prețul la care un comerciant iese din tranzacție cu un profit.

Reține: nu e garantat că aceste tipuri de ordine de tranzacționare personalizate se vor executa așa cum se dorește. 

Ca exemplu, să ne imaginăm că un trader vrea să testeze valoarea potențială a unor pin bar bullish. 

Ar putea examina fiecare caz în care Polygon (MATIC) a imprimat acest model pentru a vedea dacă

1. Există vreun avantaj / semnal în tranzacționarea sa.

2. Cum ar putea fi îmbunătățită eficacitatea.

Pentru fiecare pin bar găsit, ar putea să aplice o anumită strategie de intrare, stopare a pierderii și închidere pe profit și să examineze cum s-ar fi comportat teoretic fiecare tranzacție. Observând rezultatele, dacă strategia e promițătoare, ar putea decide să testeze în avans această abordare. Deși, bineînțeles, performanța trecută nu garantează rezultatele viitoare. 

Făcând cercetări legate de pin bar, iată câteva concluzii la care ar putea ajunge un trader:

• Nu toate pin bar sunt la fel. Unele pot fi mult mai eficiente decât altele, în funcție de context și/sau de alți factori.

• Strategia poate avea mai mult succes dacă traderul așteaptă ca prețurile să aibă o retragere înainte de a intra.

• Pin bar pot fi deosebit de potrivite pentru anumite active, dar nu la fel de potrivite pentru altele.

Pentru a afla mai multe, citește articolul nostru din Centrul de informare Kraken Strategii de tranzacționare cu criptomonede pe care trebuie să le cunoști

Noțiunea de „confluență” în tranzacționare înseamnă pur și simplu combinarea datelor din numeroase surse. Prin urmare, unii traderi folosesc modelele de lumânări în cadrul unei constelații de factori care întăresc o teză generală. 

Iată câteva cazuri pentru cum ar putea folosi traderii modelele de lumânări în combinație cu alți factori:

• Indicatori: Combinarea modelelor de lumânări cu semnale despre MACD sau RSI, de pildă, poate genera mai multe configurații de succes. De exemplu, dacă identifici un pin bar bearish alături de o divergență bearish MACD/RSI, tranzacționarea pin bar ar putea avea o șansă mai mare de succes având în vedere această confluență suplimentară. 

• Elemente de bază: Știrile optimiste care apar în apropierea sau chiar în aceeași perioadă cu un model de lumânare bullish pot da greutate unei teze optimiste. De exemplu, la mai puțin de două săptămâni după ce ETF-ul spot de la Bitcoin s-a confirmat, graficul a imprimat un pin bar bullish săptămânal. În acest caz, combinația de elemente de bază și tehnice bullish a dus la o rată mai mare de succes. Deși nu e garantat întotdeauna că va funcționa.

Uitându-ne ce face prețul în intervale de timp mai mari, putem genera o prejudecată față de ce este mai probabil să facă prețul pe intervale de timp mai mici. De exemplu, dacă vede un ciocan inversat în intervalul de timp zilnic (un model de inversare bullish), un trader poate folosi aceste informații pentru a căuta configurații bullish pe intervale de timp mai mici. Această abordare de sus în jos le permite traderilor să poată găsi tranzacții cu un raport risc-recompensă mai mare.

Deși nu există multe cercetări care să examineze capacitatea predictivă a modelelor de lumânări (mulți teoreticieni sunt sceptici față de analiza tehnică), imaginea de ansamblu este mixtă:

• Un studiu a concluzionat că „...doar în 5,3% din timp, modelele de lumânări prezic cu acuratețe mișcările viitoare ale prețurilor.”

• Un studiu al modelelor de lumânări realizat de bursele din Thailanda a constatat că „modelele de lumânări nu pot prezice fiabil direcțiile pieței” și că, în plus, combinarea modelelor cu indicatori nu a generat o profitabilitate sau o acuratețe a predicției mai mare. 

• Totuși, s-a dovedit că anumite modele de lumânări au putere predictivă pe piața de capital din Taiwan și pe piața de capital din China

• În Enciclopedia graficelor cu lumânări, Thomas Bulkowski a arătat și că multe modele au avut foarte mult succes în semnalarea inversărilor și continuării într-o varietate de situații.

Merită menționat că eficacitatea modelelor de lumânări va depinde probabil de câțiva factori:

• Piața la care se aplică.

• Configurațiile generate din ele.

• Traderul care administrează tranzacțiile în cauză.

Există un număr infinit de moduri în care modelele de lumânări pot fi aplicate în tranzacții, aceasta este natura tranzacționării discreționare.

Pe scurt, modelele de lumânări pot reprezenta o modalitate utilă de a stabili prejudecățile privind direcția pe piețele de criptomonede. Ele pot fi folosite în izolare sau împreună cu alți factori contextuali pentru a genera configurații de tranzacționare. 

Cercetările privind utilitatea modelelor de lumânări sugerează că pot avea o anumită valoare predictivă, unele modele fiind mai valoroase decât altele. Însă, ca în cazul tuturor strategiilor de tranzacționare, orice semnal generat de o piață reprezintă doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare. 

Gradul în care modelele de lumânări pot fi eficiente este probabil o funcție a multor factori.

Acum că înțelegi modelele de lumânări și poți identifica unele dintre cele mai comune exemple, de ce să nu îți exersezi cunoștințele dobândite pe platforma de tranzacționare Kraken Pro?

Kraken Pro oferă peste 210 grafice de prețuri pentru criptomonede pe care să le explorezi, împreună cu ordine de tranzacționare personalizate și alte instrumente avansate pentru a-ți duce tranzacționarea la nivelul următor.

Înscrie-te pentru contul tău gratuit astăzi!