Τεχνικοί δείκτες κρυπτονομισμάτων: Αναβαθμίστε τις συναλλαγές σας

Οι τεχνικοί δείκτες κρυπτονομισμάτων απεικονίζουν οπτικά τη δύναμη ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιώντας μια μαθηματική φόρμουλα για να συνδυάσουν μια ποικιλία τεχνικών δεδομένων, όπως η τιμή ή ο όγκος. Αν και μπορεί να είναι απλοϊκοί και αναγωγικοί στη φύση τους, προσφέρουν στους εμπόρους κάποια επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με:

• Πότε οι αγορές μπορεί να βρίσκονται σε σημείο στροφής, όπως όταν είναι υπερπουλημένες ή υπερτιμημένες.

• Πότε οι αγορές αποκτούν δυναμική, όπως μετά από μια διάσπαση.

Αν και οι δείκτες θα πρέπει σπάνια να χρησιμοποιούνται απομονωμένα, μπορούν να προσθέσουν αξία τόσο στους διακριτικούς όσο και στους συστηματικούς εμπόρους:

• Οι διακριτικοί έμποροι συχνά τους χρησιμοποιούν παράλληλα με ένα σύστημα που εστιάζει στη δράση της τιμής για να αναζητήσουν ενδείξεις σχετικά με τη δύναμη μιας αγοράς σε κρίσιμα επίπεδα τιμών.

• Οι συστηματικοί έμποροι συχνά χρησιμοποιούν ή δημιουργούν τους δικούς τους δείκτες που μπορούν να παράγουν σήματα ως μέρος ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ρομπότ συναλλαγών κρυπτονομισμάτων; Δείτε τον ειδικό οδηγό του Κέντρου Μάθησης Kraken εδώ.

Η χρήση δεικτών γραφημάτων τιμών για πρώτη φορά μπορεί να φαίνεται σαν μια τρομακτική προοπτική, αλλά με την πρακτική μπορούν να γίνουν ζωτικής σημασίας εργαλεία για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την αγορά κρυπτονομισμάτων. 

Ακολουθούν τρεις λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να εξετάσετε τη χρήση τεχνικών δεικτών για να αναβαθμίσετε τις συναλλαγές σας σε κρυπτονομίσματα:

1. Οι έμποροι υιοθετούν τους δείκτες κρυπτονομισμάτων με διάφορους τρόπους και μπορεί να τους χρησιμοποιούν για να προσπαθήσουν να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας μιας στρατηγικής συναλλαγών ή επένδυσης.

2. Αν έχετε ποτέ θελήσει να αναπτύξετε ένα ρομπότ συναλλαγών, τότε η κατανόηση του πώς λειτουργούν οι δείκτες και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας θα είναι ενδιαφέρουσα για εσάς. Ακόμα και σχετικά απλοί δείκτες μπορούν να λειτουργήσουν ως θεμέλιο για μια στρατηγική συναλλαγών. Με αρκετό backtesting και forward testing, μπορεί να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε έναν δείκτη για να συναλλάσσεστε σε αγορές κρυπτονομισμάτων 24/7 με τη βοήθεια της αυτοματοποίησης. 

3. Δεδομένου ότι οι δείκτες οπτικοποιούν την τιμή και το χρόνο, η κατανόηση του πώς λειτουργούν οι δείκτες και πότε είναι χρήσιμοι είναι ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για νέους εμπόρους που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των αγορών κρυπτονομισμάτων.

Σε υψηλότερο επίπεδο, όλοι οι δείκτες ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες:

1. Επικαλύψεις: Αυτοί οι δείκτες εμφανίζονται πάνω από τις τιμές σε ένα διάγραμμα, επισημαίνοντας πιθανά σημεία στροφής και βασικά επίπεδα. Για παράδειγμα, οι ζώνες Bollinger εμφανίζονται σε ένα διάγραμμα ως γραμμές που περιβάλλουν τα εξωτερικά όρια της δράσης τιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος στρατηγικής μέσης επιστροφής (αγοράζοντας ένα κρυπτονόμισμα όταν είναι υπερπουλημένο με την ελπίδα ότι θα ανακάμψει).

2. Ταλαντωτές: Οι ταλαντωτές είναι δείκτες τοποθετημένοι πάνω ή κάτω από το διάγραμμα σε ένα ξεχωριστό πάνελ. Αυτοί οπτικά αναπαριστούν τη δύναμη και τη δυναμική της δράσης τιμής εντός ενός σταθερού εύρους, ταλαντευόμενοι μεταξύ δύο ακραίων σημείων. Ένα παράδειγμα είναι ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI), ο οποίος σχεδιάζεται μεταξύ 0-100 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει πότε ένα κρυπτονόμισμα μπορεί να είναι υπερτιμημένο ή υπερπουλημένο.

Μέσα στις παραπάνω κατηγορίες, υπάρχουν δύο επιπλέον υποκατηγορίες:

• Δείκτες ηγεσίας: Δείκτες που προσπαθούν να προβλέψουν πού θα πάει η αγορά στη συνέχεια. Παράδειγμα: Μια ανοδική απόκλιση στον RSI. Αυτή είναι μια οπτική αναπαράσταση των πωλητών που εξαντλούνται, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει μια αναστροφή στην τάση. Σημειώστε ότι πολλά σήματα από δείκτες ηγεσίας δεν οδηγούν πάντα σε αναστροφή. Σε αγορές με πολύ ισχυρή κατεύθυνση, οι αποκλίσεις συχνά συμβαίνουν πριν από μια αδύναμη αντίθετη κίνηση ή συγκέντρωση.

• Δείκτες καθυστέρησης: Δείκτες που παράγουν σήματα μετά από μια αποφασιστική κίνηση στην τιμή. Παράδειγμα: Μια διασταύρωση Απλής Κινητής Μέσης (SMA) μετά από μια διάσπαση από μια παρατεταμένη περίοδο συγκέντρωσης υποδεικνύει δύναμη της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι η τιμή έχει εξέλθει από ένα εύρος συναλλαγών. Ενώ αυτό μπορεί να επιβεβαιώσει μια τάση, είναι λιγότερο αποτελεσματικό για την πρόβλεψη μιας επερχόμενης κίνησης. Η πρόκληση με τους δείκτες καθυστέρησης όπως η SMA είναι ο κίνδυνος να εισέλθετε σε μια συναλλαγή ακριβώς καθώς η δυναμική εξασθενεί, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστροφή της αγοράς αμέσως μετά την είσοδό σας.

Τέλος, όλοι οι δείκτες αφορούν μία από τις τέσσερις τεχνικές μεταβλητές: τάση, δυναμική, όγκος και μεταβλητότητα.

Παρακάτω παρατίθενται επτά προσεκτικά επιλεγμένα προφίλ δεικτών, το καθένα με λεπτομέρειες σχετικά με το τι κάνουν και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Τα παρακάτω επιλέχθηκαν με βάση τους δείκτες που έχουν επιτυχώς αναπτυχθεί σε αυτοματοποιημένες στρατηγικές και είναι οι πιο εύκολοι για τους αρχάριους εμπόρους να χρησιμοποιήσουν.

Τύπος: Οσσιλλέιτορ

Υποτύπος: Δείκτης ηγεσίας

Αφορά: Momentum

• Μετρά την ταχύτητα και την αλλαγή των κινήσεων τιμών.
• Υπολογίζει τους μέσους κέρδους και τις μέσες ζημίες σε μια δεδομένη περίοδο (συχνά 14 μπαρ).
• Ένας RSI 60 σημαίνει ότι η τιμή έχει αυξηθεί περισσότερο από ό,τι έχει μειωθεί, κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
• Ένας RSI κάτω από 30 υποδεικνύει ότι η τιμή είναι "υπερπωλημένη".
• Ένας RSI πάνω από 70 υποδεικνύει ότι η τιμή είναι "υπερτιμημένη".
• Το επίπεδο 50 συχνά λειτουργεί ως στήριξη και αντίσταση για την ορμή.

Αναστροφές
Κοιτάζοντας τη δράση της τιμής όταν ο RSI είναι είτε υπερπωλημένος είτε υπερτιμημένος, μπορεί να βρείτε ενδείξεις ότι η τιμή είναι πραγματικά εξαντλημένη σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτές οι ενδείξεις μπορεί να έρθουν με τη μορφή μιας κανονικής bullish ή bearish απόκλισης. Στην περίπτωση bullish, δύο παράγοντες πρέπει να είναι παρόντες ταυτόχρονα: η τιμή κάνει ένα χαμηλότερο χαμηλό, αλλά ο RSI κάνει ένα υψηλότερο χαμηλό. Καθώς ο RSI οπτικοποιεί τη δύναμη μιας αγοράς, αυτή η απόκλιση υποδηλώνει ότι παρά την χαμηλότερη τιμή, οι πωλητές χάνουν δύναμη, και επομένως μπορεί να συμβεί μια αναστροφή. Κρυφές αποκλίσεις - οι οποίες αντικατοπτρίζουν αποτελεσματικά τις κανονικές αποκλίσεις στην παρουσίασή τους - μπορούν επίσης να υποδείξουν μια αναστροφή. Οι έμποροι μπορεί να συνδυάσουν τον RSI με την τιμή σε μια προκαθορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος, για να δουν αν η τιμή συμπεριφέρεται όπως αναμενόταν. 

Μοτίβα βασισμένα στον RSI
Μοτίβα που βρίσκετε σε ένα διάγραμμα τιμών μπορούν επίσης να σχηματιστούν στον RSI, και μερικοί έμποροι χρησιμοποιούν αυτά τα μοτίβα για να δημιουργήσουν σήματα. Για παράδειγμα, το συμμετρικό τρίγωνο είναι ένα μοτίβο τιμής που είναι γνωστό και διαπραγματεύεται από πολλούς εμπόρους. Αναγνωρίζεται από μια σειρά υψηλότερων χαμηλών και χαμηλότερων υψηλών, καθώς η τιμή συσπειρώνεται πριν από την επόμενη κίνησή της. Το ίδιο μοτίβο μπορεί επίσης να σχηματιστεί στον RSI. Μόλις έχετε αναγνωρίσει και σχεδιάσει το τρίγωνο (μπορείτε να προσθέσετε σχέδια στον RSI όπως θα κάνατε σε ένα διάγραμμα τιμών), ένα σήμα παράγεται όταν ο RSI σπάσει από μία από τις συγκλίνουσες γραμμές σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τον οδηγό του Κέντρου Μάθησης Kraken μας, Μοτίβα διαγράμματος κρυπτονομισμάτων: Κατανοήστε τα βασικά

Τύπος: Οσσιλλέιτορ

Υποτύπος: Δείκτης καθυστέρησης

Αφορά: Momentum

• Αναγνωρίζει αλλαγές στη δύναμη, κατεύθυνση, ορμή και διάρκεια μιας τάσης.
• Αποτελείται από τη γραμμή MACD, τη γραμμή σήματος και ένα ιστογράφημα.
• Σήματα παράγονται από διασταυρώσεις μεταξύ των γραμμών ή αποκλίσεις που υπάρχουν στο ιστογράφημα.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των γραμμών MACD και σήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη της υπονοούμενης τάσης.

Αναστροφές
Όπως και ο RSI, ο MACD μπορεί να υποδείξει πότε μια αγορά μπορεί να σχηματίζει μια αναστροφή. Η καταγραφή μιας αποκλίσεως στο ιστογράφημα MACD είναι το ίδιο σε αρχές με μια αποκλίση στον RSI, και αυτά τα δύο σήματα μπορεί να συμβαδίζουν ταυτόχρονα. Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν τον RSI και τον MACD μαζί, καθώς όταν συμφωνούν αυτό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σχετικά με μια συγκεκριμένη θεωρία. Η αναστροφή του ιστογράμματος από τη μία πλευρά στην άλλη θεωρείται επίσης πιθανό σήμα αναστροφής. Για παράδειγμα, όταν το ιστογράφημα αναστρέφεται από θετικό σε αρνητικό, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αδυναμία της αγοράς, που μπορεί να οδηγήσει σε πτωτική τάση. 

Μετατοπίσεις δυναμικής
Όταν η γραμμή MACD διασχίζει είτε τη γραμμή σήματος είτε τη γραμμή μηδέν (τη νευρική μεσαία γραμμή του δείκτη), αυτό υποδηλώνει μια μετατόπιση στη δυναμική. Για παράδειγμα, αν η γραμμή MACD διασχίσει πάνω από τη γραμμή σήματος - γνωστή ως ανοδική διασταύρωση - αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως σήμα αγοράς, υποδεικνύοντας ότι η τρέχουσα ανοδική τάση αποκτά δύναμη. Όταν η τιμή ανεβαίνει, αυτό που συχνά βλέπετε είναι μια ανοδική διασταύρωση ακολουθούμενη από τη γραμμή MACD που διασχίζει τη γραμμή μηδέν, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω ότι η τάση μπορεί να αποκτά δυναμική.

Τύπος: Επικάλυψη

Υποτύπος: Δείκτης καθυστέρησης

Αφορά: Μεταβλητότητα

• Οι ζώνες Bollinger αποτελούνται από ανώτερες, μεσαίες και κατώτερες ζώνες. 
• Η μεσαία ζώνη είναι συνήθως ένας απλός κινητός μέσος 20 περιόδων (βλ. παρακάτω).
• Οι ανώτερες και κατώτερες ζώνες υπολογίζονται προσθέτοντας ή αφαιρώντας δύο τυπικές αποκλίσεις από τη μεσαία ζώνη, αντίστοιχα.
• Οι εξωτερικές ζώνες επεκτείνονται και συστέλλονται δυναμικά σε απάντηση της μεταβλητότητας και συχνά "σφίγγονται" πριν από μια εκρηκτική κίνηση.
• Η τιμή που φτάνει στις ανώτερες και κατώτερες ζώνες μπορεί να ερμηνευθεί ως σήματα "υπερβολικής αγοράς" και "υπερβολικής πώλησης" αντίστοιχα.
• Οι έμποροι μπορούν να ρυθμίσουν τις ρυθμίσεις των ζωνών Bollinger με διάφορους τρόπους για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις τους.

Αναστροφές
Οι ζώνες Bollinger μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσες συναλλαγές μέσης επιστροφής - όταν μια αγορά κινείται απότομα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση πριν επιστρέψει γρήγορα. Χρησιμοποιώντας τις εξωτερικές ζώνες, οι έμποροι μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες όπου οι αγοραστές ή οι πωλητές μπορεί να είναι εξαντλημένοι. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις σε κάθε μία από τις εξωτερικές ζώνες ως σήματα για να εξετάσετε πιο προσεκτικά τι συμβαίνει. Σε πολλές περιπτώσεις, η τιμή θα αγγίξει τις ανώτερες και κατώτερες ζώνες πριν επιστρέψει στη μεσαία ζώνη. Συνδυάζοντας τις ζώνες Bollinger με το RSI, την υποστήριξη και την αντίσταση, και την κίνηση της τιμής, οι έμποροι μπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσουν ευκαιρίες όπου είναι πιθανή μια αναστροφή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν η τιμή σχηματίζει ένα διπλό κορυφή/βάση σε μια εξωτερική ζώνη, αγγίζοντας την άκρη δύο φορές σε γρήγορη διαδοχή. 

Τάσεις Οδήγησης
Καθώς αυτός ο δείκτης είναι στην ουσία ένας κινητός μέσος όρος με δύο ζώνες μεταβλητότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να παραμείνει κανείς ή να προσθέσει σε μια θέση. Εάν η τιμή σπάσει προς τα πάνω και παραμείνει επανειλημμένα μεταξύ της μεσαίας και της ανώτερης ζώνης, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη ότι η τάση είναι ακόμα ακέραια. Επιπλέον, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία ζώνη για να προσθέσουν επανειλημμένα σε μια θέση ή να διαχειριστούν μια συναλλαγή σέρνοντας ένα stop πίσω από αυτήν. Οι εξωτερικές ζώνες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως τρόπος για να πάρουν κέρδη, είτε μερικώς είτε πλήρως καθώς η συναλλαγή προχωρά υπέρ τους.

Αναμένοντας Σπασίματα
Δεδομένου ότι οι εξωτερικές ζώνες θα συρρικνωθούν όταν η μεταβλητότητα μειώνεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν πιθανά σπασίματα πριν συμβούν. Στην ανοδική περίπτωση, αφού οι ζώνες γίνουν πολύ συμπιεσμένες, οι έμποροι μπορούν να ρυθμίσουν μια ειδοποίηση για να τους ενημερώσει όταν η τιμή κινείται πάνω από την ανώτερη ζώνη, υποδεικνύοντας ότι ένα σπάσιμο είναι σε εξέλιξη. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με τον όγκο και παραδοσιακά μοτίβα γραφημάτων για να προσφέρει περαιτέρω εμπιστοσύνη. Ας φανταστούμε ότι εντοπίζετε ένα συμμετρικό τρίγωνο μοτίβο γραφήματος. Περιμένοντας να κλείσει η τιμή έξω από το τρίγωνο και τις ζώνες Bollinger, μαζί με μια μεγάλη αύξηση στον όγκο, οι έμποροι μπορεί να έχουν καλύτερο ποσοστό επιτυχίας στις συναλλαγές σπασμάτων. 

Τύπος: Επικάλυψη

Υποτύπος: Δείκτης καθυστέρησης

Αφορά: Τάση

• Ένας Απλός Κινητός Μέσος Όρος (SMA) αντιπροσωπεύει την μέση τιμή σε μια δεδομένη περίοδο. Για παράδειγμα, ένας SMA 50 ημερών αθροίζει τις κλειστές τιμές των προηγούμενων 50 ημερών και στη συνέχεια τις διαιρεί με το 50. 
• Οι MAs εμφανίζονται ως μια συνεχής γραμμή πάνω από το γράφημα τιμών, εξομαλύνοντας την κίνηση της τιμής και προσφέροντας κατεύθυνση. 
• Εάν ο MA είναι ανοδικός, γενικά υποδεικνύει ότι η τιμή έχει τείνει να αυξάνεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο και το αντίστροφο.
• Οι Εκθετικοί Κινητοί Μέσοι Όροι δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην πρόσφατη κίνηση της τιμής και είναι επομένως πιο αντιδραστικοί.

Επιβεβαίωση τάσης
Οι MAs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν εάν μια αγορά έχει τείνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, με έναν αυξανόμενο κινητό μέσο όρο να υποδεικνύει μια ανοδική τάση. Ωστόσο, καθώς οι ΚΜ είναι καθυστερημένοι δείκτες, είναι αβέβαιο αν η τάση θα συνεχιστεί ή όχι. 

Διασταυρώσεις
Οι έμποροι συχνά σχεδιάζουν μία ή περισσότερες ΚΜ στο ίδιο διάγραμμα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, καθώς όταν οι ΚΜ διασταυρώνονται μεταξύ τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα. Για παράδειγμα, όταν η ΚΜ 50 ημερών διασταυρώνει την ΚΜ 200 ημερών, αυτό είναι γνωστό ως Χρυσή Διασταύρωση. Όταν μια βραχυπρόθεσμη ΚΜ διασταυρώνει μια μακροπρόθεσμη ΚΜ με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υποδηλώνει ότι η επικρατούσα ανοδική τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Στήριξη και αντίσταση
Με τον ίδιο τρόπο που ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν πραγματικά επίπεδα τιμών ως πιθανά σημεία στήριξης, οι ΚΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας τις ΚΜ με τη σύγκλιση – άλλες σημαντικές τεχνικές δεδομένες – οι έμποροι μπορεί να επιλέξουν να εισέλθουν απευθείας εκεί που οι ΚΜ εμφανίζονται στο διάγραμμα.

Τύπος: Οσσιλλέιτορ

Υποτύπος: Δείκτης ηγεσίας

Αφορά: Momentum

• Ο Δείκτης Επιταχυντή (AO) στοχεύει να προσδιορίσει πότε οι τάσεις επιταχύνονται ή επιβραδύνονται. 
• Ενσωματώνει τον Φανταστικό Δείκτη - έναν ξεχωριστό δείκτη που μετρά τη δύναμη μιας τάσης - με μια Απλή Κινητή Μέση για να υπολογίσει τις μεταβολές στη δυναμική. 
• Ο δείκτης εμφανίζεται ως ιστογράφημα με κόκκινες και πράσινες ράβδους, οι οποίες ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με την κίνηση της τιμής.
• Οι πράσινες ράβδοι υποδηλώνουν ότι η δυναμική αυξάνεται με την τάση. 
• Οι κόκκινες ράβδοι υποδηλώνουν ότι η δυναμική μειώνεται, σε σχέση με την τάση. 
• Εάν οι ράβδοι είναι πάνω από τη γραμμή μηδέν, αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά έχει ανοδική δυναμική, με το αντίθετο να ισχύει για την καθοδική δυναμική. 

Σήματα αγοράς και πώλησης
Παρακολουθώντας πότε το ιστογράφημα ξεπερνά τη γραμμή μηδέν και τη φύση των ράβδων που εκτυπώνει, οι έμποροι μπορεί να είναι σε θέση να επισημάνουν ευκαιρίες για να μπλέκονται ή να βραχυπροθεσμούν. Συνεχείς πράσινες ράβδοι πάνω από τη γραμμή μηδέν υποδηλώνουν ότι:

• Η ανοδική δυναμική αυξάνεται.
• Μια ανοδική κίνηση μπορεί να είναι άμεση. 

Το αντίθετο ισχύει όταν εμφανίζονται διαδοχικές κόκκινες ράβδοι καθώς ο δείκτης κλείνει λίγο κάτω από τη γραμμή μηδέν, υποδεικνύοντας μια πτωτική στροφή στη δυναμική. Όσο υψηλότερες είναι οι ράβδοι πάνω ή κάτω από τη γραμμή μηδέν, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπονοούμενη επιτάχυνση της κυρίαρχης τάσης. 

Αναστροφές
Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο AO για να εντοπίσει πιθανές αναστροφές. Ο πρώτος σχετίζεται με τη γραμμή μηδέν. Στην πτωτική περίπτωση, όταν οι ράβδοι του ιστογράμματος κλείνουν κάτω από τη γραμμή μηδέν, αυτό το σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά για να αναζητήσει αποδείξεις αναστροφών στο διάγραμμα. Αυτό μπορεί να έρθει με τη μορφή δράσης τιμής, όπως μια σάρωση ενός σημαντικού υψηλού swing ή πολλαπλών απορρίψεων σε ένα επίπεδο αντίστασης. 

Ο δεύτερος σχετίζεται με τις αποκλίσεις. Όπως και με τον RSI, εξετάζοντας τι κάνει η δράση τιμής παράλληλα με τον AO, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν μια αίσθηση του αν είναι πιθανό να συμβεί μια αναστροφή. 

Όταν μια αγορά είναι ανοδική, αν ένα υψηλότερο υψηλό στην τιμή δεν αντιστοιχεί με αντίστοιχη δύναμη στο ιστογράφημα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η δυναμική επιβραδύνεται και η αγορά είναι έτοιμη να αναστραφεί. 

Επιβεβαίωση Διάρρηξης
Όπως με την αυξανόμενη ένταση μετά από μια διάρρηξη, διαδοχικές πράσινες ράβδοι που αυξάνονται σε μέγεθος ή σπρώχνουν πάνω από τη γραμμή μηδέν του AO μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημάδι ότι η δυναμική επιταχύνεται. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις διαρρήξεις, καθώς πολλές δεν αποκτούν επαρκή αγοραστική δύναμη για να διατηρήσουν την ανοδική δράση τιμής, πράγμα που σημαίνει ότι οι έμποροι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για επιβεβαίωση ή σημάδια αποτυχίας. 

Ο συνδυασμός του AO με άλλους καθυστερημένους δείκτες μπορεί να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη δύναμη μιας διάρρηξης ή αν μια καθιερωμένη τάση αποκτά δυναμική.

Τύπος: Οσσιλλέιτορ

Υποτύπος: Δείκτης ηγεσίας

Αφορά: Momentum

• Μετρά την τρέχουσα τιμή σε σχέση με μια περιοχή σε μια δεδομένη περίοδο, συνήθως 14 ημέρες.
• Αποτελείται από μια γραμμή %K και μια γραμμή %D, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραγάγουν σήματα μετά από διασταυρώσεις.
• Εξετάζει αν μια ανοδική τάση παράγει ένα νέο υψηλό ή αν μια πτωτική τάση παράγει νέα χαμηλά.
• Συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης υπερβολικής αγοράς ή πώλησης, με πάνω από 80 να θεωρείται υπερτιμημένο και κάτω από 20 υπερπωληθέν.

Αγοράζοντας πτώσεις και πουλώντας ανόδους
Όταν μια αγορά είναι σε ανοδική τάση, ο Στοχαστικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρει ευκαιρίες εισόδου όταν η αγορά υποχωρεί. Όταν ο Στοχαστικός είναι υπερπουλημένος κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, οι έμποροι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρία να προσπαθήσουν να αγοράσουν την πτώση, και το αντίστροφο για τις καθοδικές τάσεις. 

Αναστροφές
Εάν η γραμμή %K διασχίσει κάτω από τη γραμμή %D στην περιοχή υπερβολικής αγοράς του δείκτη (πάνω από 80), μπορεί να υποδηλώνει ότι η επικρατούσα ανοδική τάση εξασθενεί και ότι μια αναστροφή μπορεί να έρχεται. Μια απόκλιση μεταξύ της τιμής και του Στοχαστικού μπορεί επίσης να υποδηλώνει μια πιθανή αναστροφή.

NB: Τα προφίλ δεικτών που συζητούνται σε αυτό το άρθρο δεν είναι εξαντλητικά. Υπάρχουν πολλοί άλλοι δείκτες που χρησιμοποιούν οι έμποροι και μπορείτε να εξερευνήσετε. Βασισμένο σε μια αναζήτηση των πιο δημοφιλών δεικτών, η παρακάτω λίστα εμφανίστηκε σταθερά:

• ADX.
• Aroon.
• Ανακτήσεις Fibonacci.
• Λωρίδες Bollinger.
• Μέσος πραγματικός εύρος.
• Φανταστικός ταλαντωτής.
• Σύννεφο Ichimoku.
• Παραβολικός SAR.
• Δείκτης Καναλιού Εμπορευμάτων.

1. Ως σύγκλιση: Οι διακριτικοί έμποροι συχνά χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους δείκτες με άλλους παράγοντες για να ενισχύσουν τη συνολική τους θεωρία. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί πρώτα να εντοπίσει μια περιοχή στήριξης σε ένα διάγραμμα όπου θα αναζητήσει μια συναλλαγή. Όταν η τιμή φτάσει σε αυτήν την περιοχή ενδιαφέροντος, τότε αναζητούν ανοδικές αποκλίσεις RSI, οι οποίες υποδηλώνουν μια αναστροφή. Εάν το περιουσιακό στοιχείο τυχαίνει να διαπραγματεύεται σημαντικά κάτω από το VWAP, αυτό προσθέτει περισσότερη βαρύτητα στο ανοδικό σήμα. Όσο περισσότερα σημεία σύγκλισης μπορεί να εντοπίσει ένας έμπορος προς υποστήριξη της ιδέας του, τόσο καλύτερα. Όταν οι δείκτες ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα προς υποστήριξη μιας κατεύθυνσης, οι έμποροι μπορεί να είναι σε θέση να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους. 
2. Ως σήματα για μηχανικά συστήματα: Ενώ η χρήση δεικτών μεμονωμένα μπορεί να είναι προβληματική, οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μηχανικά σήματα είτε για ανθρώπινους εμπόρους είτε για αλγόριθμους. Όπως και με την διακριτική διαπραγμάτευση, το κλειδί για την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα είναι η εκτενής αναδρομική και προοδευτική δοκιμή, για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι επιτυχές για μια εκτενή περίοδο. Οι έμποροι δεν περιορίζονται στη стандартική γκάμα δεικτών που προσφέρονται από τις περισσότερες πλατφόρμες. Πολλοί έμποροι δημιουργούν τους δικούς τους δείκτες για να δοκιμάσουν ιδέες ή να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οι παρακάτω συνδυασμοί είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά πολλούς δείκτες με την τιμή για να δημιουργήσετε στρατηγικές διαπραγμάτευσης, αλλά οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. 

Συνδυάζοντας την τιμή με δεδομένα από τον RSI και τον MACD, οι έμποροι μπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσουν καλύτερα πότε μια αγορά πρόκειται να αναστραφεί. 

Για παράδειγμα, εάν παρατηρήσετε ένα κερί απόρριψης όπως μια μπάρα καρφίτσα σε αντίσταση, ενώ καταγράφετε επίσης πτωτικές αποκλίσεις είτε στον RSI είτε στο ιστόγραμμα MACD, αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό παρέχουν καλή απόδειξη για μια αναστροφή.

Συνδυάζοντας δεδομένα από καθυστερημένους και ηγέτες δείκτες σε μία θεωρία, μπορεί να είστε σε θέση να προλάβετε μια κίνηση στην αγορά και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο δείκτη ως επιβεβαίωση. 

Ας φανταστούμε ότι περιμένετε μια διάσπαση στο Solana (SOL). Έχετε μια γραμμή τάσης σχεδιασμένη σε ένα διάγραμμα, αλλά πριν η τιμή σπάσει πραγματικά, η γραμμή τάσης σας στο OBV σπάει πρώτα, υποδεικνύοντας ότι ο όγκος πωλήσεων αυξάνεται. 

Χρησιμοποιείτε αυτό ως σήμα για να πάρετε θέση short, πριν η τιμή του Solana πράγματι σπάσει. Αυτό ακολουθείται από μια διασταύρωση MA, η οποία καθυστερεί πίσω από τη διάσπαση αλλά προσφέρει επιπλέον επιβεβαίωση ότι η τιμή είναι πιθανό να συνεχίσει να κινείται χαμηλότερα.

1. Η υπερπώληση" ή "η υπερτίμηση" δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε/πουλήσετε.. Πολλές κρυπτονομίσματα έχουν έρθει και έχουν φύγει από τότε που το Bitcoin (BTC) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009. Σχεδόν όλα τα νομίσματα που είναι τώρα μια μακρινή μνήμη πιθανότατα έγιναν απίστευτα υπερπωλημένα σε μια φάση, πριν τελικά διαπραγματευτούν προς το μηδέν. Απλώς επειδή ένας δείκτης σας λέει ότι ένα κρυπτονόμισμα είναι στην περιοχή υπερπώλησης/υπερτίμησης, αυτό δεν είναι απαραίτητα σήμα για να δράσετε.
2. Οι δείκτες συχνά θα παράγουν ψευδείς σήματα. Πριν ενσωματώσετε οποιοδήποτε σήμα στη στρατηγική σας, είναι κρίσιμο να κάνετε αναδρομική δοκιμή και ανάλυση για το πότε αυτοί οι δείκτες είναι αξιόπιστοι και πότε μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η διαπραγμάτευση κάθε σήματος, χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλοι κρίσιμοι παράγοντες όπως η δράση τιμής και το πλαίσιο της αγοράς, μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι έμπειροι έμποροι συχνά βλέπουν τους δείκτες ως μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου παζλ, με τη δράση τιμής να λειτουργεί ως η κύρια καθοδηγητική δύναμη.
3. Πάρα πολλοί δείκτες μπορούν να προκαλέσουν «παράλυση ανάλυσης». Πολλοί δείκτες επικαλύπτονται όσον αφορά την εικόνα που προσφέρουν. Ορισμένοι μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά για να προσθέσουν βάρος σε μια θεωρία, αλλά πάρα πολλοί δείκτες μπορεί να είναι συντριπτικοί. Κάθε έμπορος πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία δεικτών που προσθέτουν αξία στην ανάλυσή τους, χωρίς να θυσιάζουν την καθαρότητα.

1. Τα παρακάτω σημεία συνοψίζουν τα κύρια διδάγματα από αρκετές δημοσιευμένες μελέτες που έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών δεικτών στις αγορές κρυπτονομισμάτων:

2. Μια μελέτη εξέτασε την προβλεπτική δύναμη 124 δεικτών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο τους είχε "...προβλεπτική δύναμη για στενές περιοχές ημερήσιων αποδόσεων του bitcoin". Επιπλέον, η μελέτη παρείχε "...αποδείξεις που υποδηλώνουν ότι η τεχνική ανάλυση είναι χρήσιμη σε μια αγορά όπως το bitcoin, της οποίας η αξία καθορίζεται κυρίως από μη θεμελιώδεις παράγοντες."
3. Μια άλλη μελέτη δοκίμασε την κερδοφορία μιας στρατηγικής μεταβλητού κινητού μέσου όρου στο Bitcoin, βρίσκοντας "ισχυρή υποστήριξη" για αυτή την προσέγγιση.
4. Τέλος, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης και δεδομένα από το RSI και το MACD για να μελετήσουν το Bitcoin, οι ερευνητές μπόρεσαν να παράγουν σήματα με πάνω από 86% ακρίβεια.
5. Συνοψίζοντας, οι τεχνικοί δείκτες χρησιμοποιούν μαθηματικά με διάφορους τρόπους για να παρέχουν οπτικές ενδείξεις σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου και μπορούν να βοηθήσουν τους τεχνικούς εμπόρους να αποφασίσουν πότε να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ενώ αυτοί οι δείκτες μπορούν να παράγουν πολλές ψευδείς σήματα, η έρευνα υποδηλώνει ότι, όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν μια στρατηγική αγοράς και κράτησης στο Bitcoin.

Τώρα που κατανοείτε τι είναι οι δείκτες κρυπτονομισμάτων και πώς μπορούν να ενισχύσουν τις αποφάσεις σας για το trading, γιατί να μην εγγραφείτε για έναν δωρεάν λογαριασμό Kraken Pro και να αρχίσετε να ενσωματώνετε τους τεχνικούς δείκτες στη στρατηγική σας για το trading σήμερα;

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για αγορά, πώληση, συμμετοχή ή διακράτηση οποιουδήποτε κρυπτονομίσματος ή για την εφαρμογή συγκεκριμένης επενδυτικής στρατηγικής. Η Kraken δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την καταλληλότητα ή την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή καθυστερήσεις στις εν λόγω πληροφορίες ή για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς ή ζημίες που προκύπτουν από την εμφάνιση ή τη χρήση τους. Η Kraken δεν προσπαθεί και δεν θα προσπαθήσει να αυξήσει ή να μειώσει την τιμή οποιουδήποτε συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος που διαθέτει. Ορισμένα προϊόντα και αγορές κρυπτονομισμάτων δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και ενδέχεται να μην προστατεύεστε από κρατικά προγράμματα αποζημίωσης ή/και ρυθμιστικά προγράμματα προστασίας. Η απρόβλεπτη φύση των αγορών κρυπτονομισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κεφαλαίων. Ενδέχεται να καταβάλλεται φόρος σε δήλωση ή/και σε τυχόν αύξηση της αξίας των κρυπτονομισμάτων σας και θα πρέπει να ζητήσετε ανεξάρτητη συμβουλή σχετικά με τη φορολογική σας κατάσταση. Ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί.