Kynttiläkuviot: Tehosta kryptokaupankäyntiä

• Kynttiläkuviot voivat tarjota hyödyllistä tietoa signaaleista ja odotuksista, ja ammattitreidaajat käyttävät niitä tosielämässä. 

• Jotkut treidaajat yhdistävät kuviot muihin tekijöihin (kuten indikaattoreihin tai kontekstuaalisiin odotuksiin) kaupankäynnin välineenä kryptovaluuttamarkkinoilla.

• Tutkimukset kynttiläkuvioiden luotettavuudesta viittaavat siihen, että niillä on jonkin verran ennustearvoa, mutta kuten kaikissa kaupankäyntistrategioissa, niiden tehokkuus riippuu todennäköisesti erilaisista tekijöistä.

Joissakin tapauksissa kynttiläkuviot voivat antaa treidaajille arvokkaita näkemyksiä mahdollisista markkinasuuntauksista. Kun kuvioita tulkitaan oikein, ne voivat paljastaa hetkiä, jolloin ostajat alkavat väsyä tai kun myyjät ovat ylivoimaisia. Nämä näkemykset yhdessä tehokkaan riskienhallinnan kanssa muodostavat testattavissa olevan kaupankäyntistrategian perustan.

Monet kokeneet treidaajat lisäävät kynttiläkuvioita analyysiinsa säännöllisesti. Vaikka kaikki treidaajat eivät käytä niitä, ammattilaisten hyväksyntä korostaa niiden merkitystä. Kuvioiden ymmärtäminen on tärkeää, vaikka vain sen tunnistamiseksi, miten ne voivat vaikuttaa markkinoiden käyttäytymiseen.

Rahoitusmarkkinoiden monimutkaisuuksien hallitseminen vie aikaa. Kynttiläkuviot voivat tarjota helpon aloitustavan aloitteleville treidaajille. Ne auttavat ymmärtämään peruskäsitteitä, kuten tarjontaa ja kysyntää, tukea ja vastusta sekä suuntaodotusta.

Kynttiläkuviot edustavat hintaliikkeitä niiden puhtaimmassa muodossa. Al Brooks, jota kutsutaan ”hintaliikkeiden kummisedäksi”, on sanonut, että ”hinta on totuus”, mikä tarkoittaa, että hintaliikkeet kertovat meille kaiken tarvittavan markkinan toiminnasta. Myös suuren riskin ammattitreidaaja Tom Hougaard keskittyy pelkästään hintaliikkeisiin.

Kynttiläkuviot vaihtelevat luonteeltaan. Kuten alla kerrotaan, ne voivat koostua yhdestä, kahdesta tai kolmesta kynttilästä, joista jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. 

Pin bar on tunnettu yhden kynttilän kuvio, joka merkitsee sitä, että trendin kääntyminen on todennäköistä. 

Nousevan käänteen pin barin keskeiset ominaisuudet ovat:

• Pitkä häntä alapuolella.

• Lyhyt häntä tai ei lainkaan häntää yläpuolella.

• Pin barin alapuolisen hännän tulisi ulottua edellisen kynttilän alapuolisen hännän alle, mutta rungon tulisi sulkeutua edellisen kynttilän yläpuolelle.

Nielaiseva kynttilä on klassinen käännekuvio, jolla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia:

• Nielaiseminen tarkoittaa jonkin ja jonkun ympäröimistä ja peittämistä kokonaan. Siitä johtuu nimi ”nielaiseva kynttilä”.

• Nousutapauksessa kynttilä pyyhkäisee pohjaa, mutta sulkeutuuedellisen kynttilän huipun yläpuolelle.

• Nousevat nielaisevat kynttilät voivat joskus merkitä laskutrendin pohjaa, jota seuraa voimakas nousu.

• Ne voivat olla tehokkaampia käänteissä, kun niitä edeltää vähintään neljä kynttilää, jotka ovat linjassa trendin kanssa.

Nouseva/laskeva kolmen menetelmän kynttiläkuvio voi joskus merkitä trendin jatkumista.

• Kuvio edustaa lyhyttä taukoa trendissä, ennen kuin vallitseva trendi jatkuu korkeammalle.

• Nousuesimerkissä eli nousevissa kolmessa menetelmässä kolme verrattain pienempää laskevaa kynttilää on kahden vahvemman nousevan palkin välissä.

• Se on monella tapaa samankaltainen kuin härkä- tai karhulippu, jossa markkinan heikompi puoli tilapäisesti pysäyttää vallitsevan trendin, ennen kuin se lopulta ylitetään.

Seuraavat alla luetellut kuviot on luotu seuraavilla kriteereillä:

• Todennäköisyys, että treidaaja löytää nämä kuviot kryptovaluuttamarkkinoilta. Esimerkiksi aukkoja sisältäviä kuvioita esiintyy näillä markkinoilla huomattavasti muita kuvioita harvemmin. Tämän vuoksi olemme sulkeneet pois aukkoja sisältävät kynttiläkuviot.

• Suorituskyky Thomas N. Bulkowskin teoksen ”Encyclopedia of Candlestick Charts” sekä muiden eri mallien tehokkuutta empiirisesti testanneiden tutkimusten mukaan.

• Kuviot, joita ammattimaisten kryptotreidaajien tiedetään käyttävän.

Usein ei riitä, että tunnistaa kynttiläkuvion ja päättää käydä kauppaa sillä odotuksen mukaisesti. Tämä koskee erityisesti aloittelevia treidaajia. 

Käyttääkseen kynttiläkuvioita tehokkaammin treidaajat saattavat päättää tehdä ideoilleen ensin toteumatestin ja sen jälkeen testata strategiaansa reaaliaikaisilla markkinoilla. 

Treidaajille saattaa olla hyödyllistä tunnistaa kunkin kuvion osalta seuraavat kohdat ja laatia selkeä strategia ennen position ottamista:

1. Aloitus: hintataso tai signaali, joka määrittää aloituksen.

2. Pysäytys: hintataso, joka mitätöi idean ja sulkee kaupan tappiolla.

3. Voiton ottaminen: hinta, jolla treidaaja poistuu kaupasta voitolla.

Huomaa, että näiden mukautettujen toimeksiantotyyppien ei taata toteutuvan halutulla tavalla. 

Kuvitellaan esimerkiksi, että treidaaja haluaa testata nousevien pin bar -kuvioiden potentiaalista arvoa. 

Hän saattaa tarkastella jokaista tapausta, jossa Polygon (MATIC) tuotti tämän kuvion, nähdäkseen

1. onko kaupankäynnissä mitään etua/signaalia

2. kuinka tehokkuutta voitaisiin parantaa.

Hän voi soveltaa jokaiseen löytämäänsä pin bar -kuvioon tiettyä aloitus-, tappionpysäytys- ja voitonottamisstrategiaa ja tarkastella, kuinka kukin kauppa olisi teoreettisesti suoriutunut. Jos strategia osoittautuu tulosten perusteella lupaavaksi, hän saattaa päättää sitten testata tätä lähestymistapaa reaaliaikaisesti. Aiempi suorituskyky ei toki tietenkään takaa tulevia tuloksia. 

Tutkiessaan pin bar -kuvioita treidaaja saattaa päättyä esimerkiksi seuraaviin johtopäätöksiin:

• Kaikki pin bar -kuviot eivät ole samanlaisia. Osa voi olla paljon muita tehokkaampia riippuen kontekstista ja/tai muista tekijöistä.

• Strategia voi menestyä paremmin, jos treidaaja odottaa hintojen palautuvan ennen aloitusta.

• Pin bar -kuviot voivat toimia erityisen hyvin tietyillä omaisuuserillä mutta eivät niin hyvin toisilla.

Lue lisää Kraken Learn Centerin artikkelista Kryptokaupankäynnin strategiat, jotka sinun täytyy tuntea

Kaupankäynnissä ”yhtymäkohdan” käsite tarkoittaa datan yhdistämistä useista lähteistä. Siksi osa treidaajista käyttää kynttiläkuvioita osana kokonaisnäkemystä vahvistavien tekijöiden kokonaisuutta. 

Seuraavat ovat esimerkkejä siitä, miten treidaajat saattavat käyttää kynttiläkuvioita yhdessä muiden tekijöiden kanssa:

• Indikaattorit: Kynttiläkuvioiden yhdistäminen MACD- tai RSI-signaalien kanssa saattaa tuottaa menestyvämpiä asetelmia. Jos esimerkiksi tunnistat laskevan pin bar -kuvion yhdessä laskevan MACD/RSI-divergenssin kanssa, pin bar -kuvion kauppaamisella voisi olla suurempi mahdollisuus onnistua tämän lisäyhtymäkohdan vuoksi. 

• Perusteet: Nousu-uutiset suunnilleen samaan aikaan nousevan kynttiläkuvion kanssa voivat lisätä nousuteesin painoarvoa. Esimerkiksi alle kaksi viikkoa sen jälkeen, kun bitcoinin spot-ETF vahvistettiin, kuvio tuotti nousevan viikoittaisen pin bar -kuvion. Tässä tapauksessa nousevien teknisten ja perustavien tekijöiden yhdistelmä johti parempaan osumatarkkuuteen. Tämänkään toimivuus ei ole aina taattua.

Kun katsomme, miten hinta toimii pidemmillä aikaväleillä, voimme luoda odotuksen siitä, miten hinta todennäköisesti toimii lyhyemmillä aikaväleillä. Esimerkiksi jos treidaaja näkee käänteisen vasaran päivittäisellä aikavälillä (nouseva käänteinen malli), hän voi käyttää tätä tietoa etsiäkseen nousevia asetelmia lyhyemmillä aikaväleillä. Tämän ylhäältä alas suuntautuvan lähestymistavan ansiosta treidaajat voivat löytää kauppoja, joilla on suurempi riskin ja tuoton suhde.

Vaikka tutkimuksia kynttiläkuvioiden ennustavuudesta ei ole paljon (monet tutkijat suhtautuvat epäilevästi tekniseen analyysiin), yleinen kuva on sekava:

• Yhden tutkimuksen päätelmä oli, että ”... kynttiläkuviot ennustavat tulevia hintaliikkeitä vain 5,3 prosenttia ajasta”.

• Thaimaan pörssin tekemässä kynttiläkuvioiden tutkimuksessa havaittiin, että ”kynttiläkuviot eivät voi luotettavasti ennustaa markkinasuuntauksia”, ja lisäksi, että kuvioiden yhdistäminen indikaattoreihin ei tuottanut suurempaa kannattavuutta tai ennustustarkkuutta. 

• Kuitenkin tietyillä kynttiläkuvioilla osoittautui olevan ennustearvoa Taiwanin ja Kiinan osakemarkkinoilla.

• Thomas Bulkowski näytti myös osoittavan teoksessaan Encyclopedia of Candlestick Charts, että monet mallit onnistuivat erittäin hyvin signaloimaan käänteitä ja jatkumoita erilaisissa tilanteissa.

On syytä huomata, että kynttiläkuvioiden tehokkuus riippuu todennäköisesti muutamasta tekijästä:

• markkina, johon niitä sovelletaan

• niiden mukaan tuotetut asetelmat

• kyseessä olevia kauppoja hallinnoiva treidaaja.

Kynttiläkuvioita voidaan kaupata äärettömän monella tavalla harkinnanvaraisen kaupankäynnin luonteen mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kynttiläkuviot voivat tarjota hyödyllisen tavan luoda suuntaodotus kryptovaluuttamarkkinoilla. Niitä voidaan käyttää erikseen tai muiden kontekstuaalisten tekijöiden kanssa kaupankäyntiasetelmien luomiseksi. 

Tutkimus kynttiläkuvioiden hyödyllisyydestä viittaa siihen, että niillä saattaa olla jonkin verran ennustearvoa, ja osa malleista on muita arvokkaampia. Kuitenkin kuten kaikissa kaupankäyntistrategioissa, mikä tahansa markkinoilta saatu signaali edustaa vain yhtä osaa paljon suuremmasta palapelistä. 

Se, kuinka tehokkaita kynttiläkuviot voivat olla, johtuu todennäköisesti monesta tekijästä.

Nyt kun ymmärrät kynttiläkuvioita ja voit tunnistaa joitakin yleisimpiä esimerkkejä, miksi et soveltaisi oppimaasi Kraken Pro -kaupankäyntialustalla?

Kraken Pro tarjoaa yli 210 kryptovaluutan hintakuviota sekä mukautettuja toimeksiantoja ja muita edistyneitä työkaluja, jotka vievät kaupankäyntisi uudelle tasolle.

Rekisteröi maksuton tilisi tänään!