Kryptokaupankäynnin strategiat, jotka sinun täytyy tuntea

Kryptokaupankäynnin strategia on sääntöihin perustuva toimintasuunnitelma, joka määrittää, milloin treidaaja ostaa ja myy digitaalisia omaisuuseriä, kuten Bitcoinia (BTC) ja Etheriä (ETH).

Nämä strategiat vaihtelevat yksinkertaisista menetelmistä monimutkaisempiin järjestelmiin, jotka sisältävät teknistä analyysia, algoritmeja ja muita edistyneitä työkaluja.

Osa treidaajista testaa mahdollisia strategioita toteutumatestillä ja reaaliaikaisesti pyrkiessään tunnistamaan mitattavia, toistettavia kaavoja kryptovaluutan historiallisissa hintaliikkeissä. Analysoimalla näitä tietoja treidaajat toivovat saavansa kilpailuedun, joka mahdollistaa heille arvon saamisen muilta kryptomarkkinatoimijoilta.

On tärkeää huomata, että menestyvä kaupankäyntistrategia riippuu usein monista tekijöistä, kuten strategiaa toteuttavasta treidaajasta ja markkinaolosuhteista. Lisäksi menneisyydessä saavutettu suorituskyky ei takaa tulevia tuloksia, ja kryptomarkkinat kehittyvät jatkuvasti.

Kyky osoittaa, että strategia on johdonmukaisesti kannattava tilastollisesti merkittävällä tavalla, on osa sitä, mikä erottaa menestyvän treidaajan, mutta itse strategia on vain yksi erittäin tärkeä palapelin palanen.

Tehokkaaksi osoittautunutta strategiaa pidetään välttämättömänä, jotta jokaisella treidaajalla olisi positiivinen odotusarvo toiminnastaan kryptomarkkinoilla pitkällä aikavälillä.

Tutkimukset osoittavat, että useimmat treidaajat menettävät rahaa osittain siksi, että he eivät katkaise tappioitaan, kun kauppa sujuu huonosti. Siksi selkeä strategia sen suhteen, milloin avata ja sulkea kauppa, voi auttaa minimoimaan yleisiä ongelmia.

Markkinoilla voidaan käyttää menestyksekkäästi käyttää hyvin monenlaisia strategioita. Mikä niistä toimii parhaiten sinulle, voi riippua monista tekijöistä, kuten kokemuksestasi, riskinsietokyvystäsi ja siitä, kuinka paljon aikaa sinulla on käytettävissä.

Tasasummalla sijoittamista pidetään yleisesti riskiltään pienempänä ja vähemmän aikaa vievänä kryptokaupankäynnin strategiana verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin.

Suoraviivaisen ”aseta ja unohda” -lähestymistapansa ansiosta se on suosittu vaihtoehto aloitteleville treidaajille, jotka saattavat pitää monimutkaisempia strategioita työläinä tai liian aikaa vievinä.

Tiivistetysti tasasummalla sijoittaminen tarkoittaa nimellisen kryptovaluuttamäärän ostamista kiintein, toistuvin aikavälein.

Kuvitellaan esimerkiksi, että treidaaja haluaa ostaa tasasummalla Litecoinia (LTC).

Tässä strategiassa hänen tarvitsee tehdä vain kaksi päätöstä: kuinka paljon hän haluaa ostaa ja kuinka usein.

Tässä skenaariossa henkilö päättää ostaa 100 dollarilla Litecoinia joka maanantai keskipäivällä. Helpottaakseen asioita hän valitsee prosessin täydellisen automatisoinnin käyttämällä toistuvaa osto-ominaisuutta, jollaisen Kraken tarjoaa.

Käyttämällä toistuvia ostoja henkilö voi määrittää aikavälin, määrän ja kryptovaran, jota hän haluaa ostaa. Siitä eteenpäin kryptopörssi ostaa automaattisesti valitun omaisuuserän määritettynä aikana, kunnes treidaaja ohjeistaa sitä lopettamaan.

Tasasummalla sijoittamisessa treidaajien on erittäin tärkeää muistaa seuraavat asiat:

• Sijoittaa tulee vain sen verran, mitä on varaa menettää.

• Tasasummalla sijoittamiseen soveltuvat omaisuuserät tulee selvittää kattavalla toteumatestauksella. (Monet omaisuuserät soveltuvat tasasummalla sijoittamiseen erittäin huonosti osittain historiallisten hintatietojen puutteen vuoksi tai siksi, että kryptoalan projektien epäonnistumisaste on korkea.)

• Kertasijoittamiseen ja muihin strategioihin verrattuna tasasummalla sijoittaminen voi johtaa odotettua heikompiin tuottoihin.

Jos treidaajat riskeeraavat enemmän kuin heillä on varaa menettää, sitä pidetään heikkona riskienhallintana, joka voi johtaa merkittäviin tappioihin. Lisäksi yhden ainoan kaupan varaan jättäytymisen psykologinen paine voi tehdä strategian johdonmukaisesta noudattamisesta vaikeaa.

Riskienhallinta on hyvin tärkeää tässä tapauksessa myös siksi, että tämä erityinen strategia ei tarjoa kaavaa tappioiden pysäyttämiselle tai voittojen ottamiselle. Sen sijaan sinun on päätettävä, kuinka kauan haluat sijoittaa tasasummalla.

Kuten minkä tahansa strategian kohdalla, salkkusi arvo voi vaihdella strategian ollessa käytössä. Tämä mielessä pitäen on tärkeää sijoittaa määrä, joka vastaa riskinottohaluasi. Se voi auttaa treidaajia jatkamaan strategian toteuttamista silloin, kun se on laskussa (salkun arvo laskee). Aiempiin tutkimuksiin perustuva käsitys siitä, miltä tyypillinen laskujakso näyttää, voi toimia samalla tavoin.

Suuren likviditeettiriskin vuoksi monet treidaajat eivät pidä tasasummalla sijoittamista sopivana kryptofutuurikauppaan.

Lue lisää Kraken Learn -oppaasta Mitä tasasummalla sijoittaminen on?

Aloittelijoiden strategiat ovat usein suurelta osin ohjeellisia, ja ohjeet ovat selkeitä ja yksinkertaisia.

Edistyneet kaupankäyntistrategiat puolestaan vaativat treidaajalta kykyä yhdistää tietoa useista muuttujista reaaliajassa, ja siksi ne edellyttävät paljon enemmän kokemusta ja syvempää ymmärrystä markkinoista.

Useimmissa tapauksissa voi kestää vuosia tulla menestyväksi treidaajaksi, koska edistyneemmän markkinalähestymistavan hallitseminen on vaikeaa.

Yleisesti ottaen ammattimainen kaupankäynti voidaan jakaa kahteen luokkaan:

1. Harkinnanvarainen kaupankäynti, jossa treidaaja yhdistää erilaisia tietolähteitä tehdäkseen subjektiivisia päätöksiä markkinan tulevasta suunnasta.

2. Systemaattinen kaupankäynti, sääntöihin perustuva lähestymistapa, joka voi sisältää indikaattoreiden, algoritmien ja automaation käyttämistä kauppojen toteuttamisessa inhimillisen virheen vaikutuksen minimoimiseksi.

Seuraavassa osiossa kuvataan harkinnanvaraisia strategioita, jotka yhdistävät teknisen analyysin riskienhallintaan kaupankäyntiasetelmien luomiseksi.

Ralph Nelson Elliottin 1930-luvulla kehittämän Elliottin aalloteorian (EAT) mukaan markkinat liikkuvat tunnistettavissa aaltomaisissa kuvioissa, jotka ovat joko impulsiivisia tai korjaavia.

Vaikka mielipiteet tämän strategian luotettavuudesta vaihtelevat, se on edelleen suosittu vaihtoehto monille treidaajille. Näin strategia toimii:

Kryptomarkkinoilla käydään kauppaa usein tunnistettavissa olevissa kuvioissa tai muodoissa, joita kutsutaan usein ”peruskuvioiksi”.

Yleisesti ottaen kuviot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:

• käännekuviot

• jatkumokuviot.

Kummassakin luokassa on useita kuvioita, joita käydään läpi tarkemmin alla.

Tällaiset kuviot viittaavat siihen, että nykyinen trendi saattaa vaihtaa suuntaa nopeasti. Esimerkiksi nouseva käänne osoittaa, että hinnat ovat nousemassa, ja päinvastoin.

Pää ja hartiat

Yksinkertaisin tapa ymmärtää pää ja hartiat -kuviota on ajatella sitä trendin päättymisenä.

Kun on saavutettu korkeampi huippu, joka merkitsee trendin jatkumista, markkinat muodostavat matalamman huipun, joka edeltää markkinarakenteen murtumista. Se taas merkitsee trendin loppua ja käänteen alkua.

Murtautuminen ”kaulasta” (tukitaso pään ja hartioiden alapuolella) on signaali myydä kyseistä omaisuuserää.

Käänteinen pää ja hartiat -kuvio (sama kuvio toisinpäin) voi merkitä laskusuunnan loppua.

Kaksoishuippu

Kaksoishuippuja voi muodostua, kun kryptovaran hinta vakautuu nousun jälkeen. Kun on muodostunut selkeä vastustaso, joka voi olla alueen huippu, hinta ei onnistu murtautumaan sen läpi toisella yrityksellä.

Tämän jälkeen hinta laskee alueelta, ja tällöin voidaan käydä kauppaa asettamalla tappioraja läpimurron alkukohdan alapuolelle, alueen alarajan yläpuolelle.

Kolmoishuiput ovat hyvin samankaltaisia kuin kaksoishuiput, mutta niissä on yksi ylimääräinen epäonnistuminen vastustasolla. 

Laskeva kiila

Laskevat kiilat muodostuvat usein, kun laskuliikkeen vauhti vähitellen hiipuu. Kun alhaisemmat pohjat alkavat muuttua yhä alhaisemmiksi ja ostajat alkavat vähitellen voittaa myyjiä, hinta voi muodostaa kiilakuvion.

Ennen kuin kiila hajoaa läpimurtoon ylöspäin, hintaliike tiivistyy yhä enemmän ja lopulta hinta purkautuu kiilasta selkeän volyymipiikin myötä.

Treidaajat pyrkivät usein hyödyntämään kiilan yläpuolella tapahtuvaa läpimurtoa tavoitellen ylempänä sijaitsevaa vastustasoa. Nouseva kiila on laskevan kiilan vastakohta, jossa ostajat antavat periksi myyjille.
 

Tällaiset kuviot viittaavat siihen, että nykyinen trendi todennäköisesti jatkuu. Esimerkiksi laskeva jatkumo on merkki siitä, että laskevat hinnat tulevat jatkamaan laskemista.

Laskeva kolmio

BTC:n marraskuun 2018 pudotus 6 000 dollarista oli erinomainen esimerkki laskujohteisesta laskevasta kolmiosta käytännössä.

Laskeva kolmio kuvaa myyjiä, jotka toistuvasti testaavat keskeistä tukitasoa, ennen kuin se lopulta murtuu, mitä seuraa voimakas lasku.

Kryptomaailmassa sitä on usein kutsuttu ”pomppivan pallon meemiksi”, koska kuvio muistuttaa palloa, joka pomppii yhä matalammalle painovoiman vetäessä sitä vähitellen kohti maata.

Treidaajat saattavat hakea lyhyttä positiota, kun on varmistunut, että keskeinen tukitaso on murtunut (sulku tapahtuu tason alapuolella merkittävällä aikavälillä).

Lippu

Liput voivat olla nousevia tai laskevia, mikä merkitsee trendin jatkumista jompaankumpaan suuntaan.

Nousutapauksessa lippu merkitsee taukoa trendissä, jossa lyhyeksi myyjät käyttävät tilaisuuden sulkeakseen positioitaan ja ostajat ottavat voittoja. Ostajat säilyttävät kuitenkin hallinnan. Lyhyen laskuliikkeen jälkeen, joka näyttää hieman alaspäin osoittavalta lipulta, hinta murtautuu yläpuolelle ja trendi jatkuu.

Kuten kaikissa läpimurtokaupoissa, treidaajat saattavat pyrkiä mukaan liikkeeseen käyttämällä jonkinlaista vahvistusta ja mitätöintiä läpimurtotason alueella, joka sijaitsee läpimurtokohdan alapuolella.

Symmetrinen kolmio (viiri)

Lippua vastaavasti symmetrinen kolmio merkitsee lyhyttä taukoa trendissä ennen jatkumista. Toisin kuin lippu, symmetrinen kolmio kuitenkin kuvaa hinnan tiivistymistä ennen voimakasta liikettä, usein vallitsevan trendin suuntaan.

Kun hinta muodostaa symmetrisen kolmion, selkeää ylivoimaa ei ole myyjillä eikä ostajilla. Tasapaino säilyy, kunnes toinen puoli lopulta voittaa toisen.

Volyymi usein pienenee symmetristen kolmioiden aikana, kun treidaajat odottavat kuvion päättymistä. Kun kolmio on murtunut, volyymi yleensä kasvaa jyrkästi.

• On olemassa paljon muitakin kuvioita, joita voidaan käyttää kaupankäyntiasetelmien tarjoamiseen. Yllä oleva on vain johdanto, jonka tarkoituksena on antaa hieman näkökulmaa tähän lähestymistapaan ja siihen, miten sitä voidaan käyttää.

• Se, miten treidaajat tunnistavat ja piirtävät kuvioita sekä käyvät niillä kauppaa, on erittäin subjektiivista. Siinä missä yksi treidaaja saattaa nähdä laskevan kiilan, toinen voi nähdä laskevan kolmion tai alueen läpimurron. Olennaista on kuitenkin se, että asianmukaista riskienhallintaa sovelletaan kaikissa skenaarioissa ja että jokaisella asetelmalla on selkeät aloituskriteerit, mitätöinti ja voitonotto.

• Osakkeissa ja kryptoissa on käytettävissä palveluita, jotka käyttävät tekoälyä markkinoiden seulomiseen tiettyjen kuvioiden osalta. Huomaa, että kyky tunnistaa kuvio on vasta ensimmäinen askel: sen tarjoaman tiedon käyttäminen menestyksekkääseen kaupankäyntiin on täysin eri asia.

• Hyvin usein kaavio tuottaa kuvion, mutta alkuperäisen läpimurron jälkeen seuranta on vähäistä tai sitä ei ole. Tätä kutsutaan valeläpimurroksi, ja se on asia, joka kaikkien treidaajien tulisi pitää mielessä. Valeläpimurron tarkoitus on saada treidaajat paitsioon ja pakottaa heidät sulkemaan positionsa lisätappioiden estämiseksi. Kun suuri määrä ansassa olevia treidaajia sulkee positionsa samaan aikaan, se voi laskea tai nostaa hintoja (riippuen suunnasta).

• Markkinat tekevät usein läpimurron ylöspäin laskevista kuvioista ja alaspäin nousevista kuvioista. Ei ole takeita siitä, että mikään kuvio toteutuu odotetulla tavalla.

Tukien ja vastusten (S/R) käyttö kaupankäynnissä on yksi laajimmin käytetyistä lähestymistavoista kryptomarkkinoilla, ja monet ammattilaistreidaajat ovat omaksuneet sen.

S/R:n perusperiaate on, että treidaajat puolustavat toistuvasti keskeisiä hintatasoja, ja siten ne voivat tarjota kaupankäyntimahdollisuuksia.

Jos katsomme alla olevaa esimerkkiä, voimme nähdä, että kryptovaluutan hinta on toistuvasti pompannut korostetun tukitason alueelta. Kyky tunnistaa tällainen taso voi tarjota treidaajille mahdollisuuden ostaa. Huomaa myös, että hinta poikkesi tasosta ennen kuin se pian palautui siihen. Tätä hintaliikesarjaa käytetään usein kaupankäyntimahdollisuuksien luomiseen.

Tuki voi muuttua tulevaksi vastukseksi. Tätä käsitettä voidaan soveltaa asetelmassa, jota kutsutaan S/R-käännökseksi.

Jos ajattelet markkinoita sarjana S/R-tasoja, joita jatkuvasti testataan ja murretaan, on paljon helpompi ymmärtää, miten S/R-tasot voivat tarjota kaupankäyntiasetelmia kummallakin puolella.

Tunnettu treidaaja, Peter Brandt, esitteli ”jäälinjan” keinona käsittää S/R-käännöksiä.

Kuvittele käveleväsi järven jäällä, kun jää yhtäkkiä pettää ja putoat veteen. Putouksen voima vie sinut alas veteen ja hieman eteenpäin kohdasta, josta putosit. Kun lähestyt pintaa, kohtaat ”jäälinjan”, ja se, mikä aiemmin tuki sinua, kun olit sen yläpuolella, vastustaa sinua nyt, kun olet alapuolella.

Näin S/R-käännökset toimivat.

Hinta laskee tälle tasolle useita kertoja ennen kuin se lopulta murtautuu sen läpi. Kun hinta palaa tälle alueelle, se hylätään. Mikä aiemmin oli tukitaso, on nyt muuttunut keskeiseksi vastustasoksi.

Johdannaistreidaajat saattavat pyrkiä myymään lyhyeksi tällä alueella asettamalla tappiorajan läpimurron alkukohdan alapuolelle.

Treidaaja voi lähestyä kryptomarkkinaa loputtoman monella eri tavalla. Yllä on kuvattu vain muutama esimerkki.

Tässä on joitakin muita yleisesti käytettyjä strategioita, joita saatat haluta tutkia:

• Fibonacci-tasot: Fibonacci-korjaustyökalun käyttäminen sellaisten tasojen tunnistamiseen, joilla tapahtuu paluuliike trendaavassa markkinassa.

• Vaihteluväliin sidottu kaupankäynti: taito tunnistaa markkinoilla vaihteluvälejä, odottaa sitten hinnan saavuttavan ääripäät (ala- tai yläraja) ja yrittää kaupata sitä toiselle puolelle.

• Indikaattoripohjainen kaupankäynti: monet treidaajat käyttävät indikaattoreita, kuten suhteellista voimaindeksiä (RSI) ja liukuvien keskiarvojen konvergenssiä ja divergenssiä (MACD) ajoittamaan aloituksia, kun markkinat näyttävät kääntyvän. Yksi tällainen esimerkki on etsiä laskevia ja nousevia divergenssejä.

• Algoritminen kaupankäynti: harkintaa käyttävät treidaajat avaavat ja sulkevat kauppoja oman harkintansa mukaan. Algoritmiset treidaajat käyttävät automaatiota strategian toteuttamiseen puolestaan.

Kyllä. Vaikka on olemassa monia vakiintuneita strategioita, joita voit tutkia tarkemmin, voit myös testata omia ideoitasi siitä, miten kryptomarkkinat käyttäytyvät.

Jotta mikä tahansa strategia toimisi, sen on perustuttava johonkin järkevään perustaan, joka pohjautuu tarkkaan tarkasteluun. Treidaaja ei voi vain spekuloida sillä, mikä voisi toimia. Hänen on tarkasteltava, mikä on toiminut aiemmin, ja muotoiltava lähestymistapansa sen mukaan. Tässä vaiheessa toteumatestaus ja reaaliaikainen testaus voivat osoittautua hyödyllisiksi.

Tässä on joitakin vaiheita, joiden avulla voit yrittää kehittää omia kryptovaluuttakaupankäynnin strategioitasi.

1. Muotoile ”jos X, niin Y” -hypoteesi markkinoista. Kuvitellaan esimerkiksi treidaajan uskovan, että psykologiset hintatasot toimivat usein tukena ja vastuksena.

2. Määrittele strategian parametrit, kuten se, miten aiot avata ja sulkea kaupan kyseisen hypoteesin perusteella. Samaa esimerkkiä käyttäen treidaaja voisi testata lyhyen position avaamista aina, kun hinta lähestyy uutta 500 dollarin väliä, ja asettaa tappiorajan 100 dollaria kyseisen tason alapuolelle.

3. Testaa strategiaa suurella historiallisen datan otoksella sen tehokkuuden määrittämiseksi. Monet kaavio-ohjelmistot sallivat strategioiden toteumatestaamisen toistamalla hintaliikkeitä palkki palkilta.

4. Jos toteumatestauksen tulokset ovat lupaavia, treidaaja voi sitten testata strategiaa reaaliajassa.

Huomaa, että tämä on yksinkertaistettu opas. Strategian toteumatestauksessa on monia yksittäisiä vaiheita. Monet treidaajat tekevät strategioilleen toteumatestin myös Python-ohjelmointikielellä.

Kuten on todettu, se että strategia on osoittautunut menestyväksi aiemmin, ei tarkoita, että se toimisi testattaessa tai toteutettaessa reaaliajassa.

1. Tutki ja löydä strategia, joka sopii elämäntapaasi ja persoonallisuuteesi. Strategian täytyy sopia omaan kaupankäyntityyliisi sekä siihen, kuinka usein pystyt olemaan koneen ääressä. Esimerkiksi treidaajat, joilla on perhe ja kokopäivätyö, eivät välttämättä voi käydä kauppaa kovin usein.

2. Jotkut saattavat pitää hyödyllisenä tehdä mahdollisille strategioille toteumatestit ja reaaliaikaiset testit ennen kuin he alkavat käydä aktiivisesti kauppaa.

3. Erikoistuminen yhteen strategiaan saattaa osoittautua hyödyllisemmäksi kuin useiden järjestelmien opiskelu. Rahoitusmarkkinoilla on lukemattoman monta tapaa käydä kauppaa, mutta tutkimukset osoittavat, että useimmat treidaajat edistyvät vain vähän niin kutsutun ”strategiahyppelyn” vuoksi.

4. Monet pitävät oppimisen kannalta hyödyllisenä seurata strategian tehokkuutta ajan myötä kaupankäyntipäiväkirjan avulla. Se voi auttaa treidaajia tunnistamaan voittavien ja häviävien kauppojen trendejä, joita pohtimalla he voivat tehdä muutoksia.

Lyhyt vastaus on ”se riippuu”. Kun tarkastellaan tutkimusta kaupankäyntistrategioiden tehokkuudesta, kuva on sekava:

• Yhdessä tutkimuksessa analysoitiin indikaattoripohjaisia strategioita (kuten RSI ja MACD) ja havaittiin, että ne eivät ole sen tehokkaampia kuin täysin satunnainen strategia.

• Muut tutkimukset tarjoavat paljon optimistisemman kuvan. Yksi tutkimus osoitti simulaation kautta, että on aivan mahdollista käydä kannattavasti kauppaa yritysten tulosjulkistusten mukaan.

• Toinen tutkimus osoitti, että Bollingerin nauhoihin ja RSI:hin perustuvat strategiat voivat tuottaa paremmin kuin osta ja pidä ‑lähestymistapa osakkeissa.

• Toteumatestattujen kvantitatiivisten strategioiden analyysi osoittaa, että ne pystyvät suoriutumaan markkinoilla, mutta tutkimus korosti ihmisen harkinnan ratkaisevaa roolia.

• Täältä voit nähdä osakkeiden kuvioiden toteumatestauksista, että jotkin kuviot voivat olla menestyviä (huomaa, että voimme nähdä vain viime vuoden dataa, mikä rajoittaa mahdollisia johtopäätöksiä).

• Tasasummalla sijoittamista koskeva tutkimus osoitti, että se oli menestyvä strategia kymmenen vuoden ajanjaksolla, mutta myös että arvon keskiarvoistaminen (eli ostaminen enemmän laskujen aikana ja vähemmän hinnan noustessa) oli parempi.

Selvää näyttöä on ainakin siitä, että kaupankäyntistrategiat voivat olla menestyviä. Kuitenkin se, kuinka menestyksekkäitä ne ovat, riippuu useista tekijöistä. Monia niistä olemme tuoneet esiin yllä.

Kaupankäyntistrategiat tarjoavat treidaajille loogisen kaavan kauppojen avaamiseen ja sulkemiseen. Jokainen strategia tulisi tutkia perusteellisesti ennen sen käyttöönottoa markkinoilla, ja kaikkien treidaajien tulisi ymmärtää, että strategian menestymiseen vaikuttavat monet tekijät.

Nyt kun olet oppinut suosituista kryptokaupankäynnin strategioista, ota seuraava askel ja rekisteröidy Kraken Prohon!

Kraken Pro tarjoaa asiakkaille pääsyn satoihin kaupankäynnin indikaattoreihin, työkaluihin ja kryptovaluuttoihin.

Rekisteröi maksuton tilisi tänään ja aloita vain 10 dollarilla.