Gyertyaalakzatok: Emeld új szintre a kriptokereskedésed

• A gyertyaminták hasznos jelzésforrást és irányultságot biztosíthatnak, és a való életben dolgozó professzionális kereskedők is használják őket 

• Egyes kereskedők a mintákat más tényezőkkel (például indikátorokkal vagy kontextuális irányultsággal) kombinálják a kriptovaluta-piacokon történő kereskedéshez

• A gyertyaminták megbízhatóságát vizsgáló kutatások arra utalnak, hogy rendelkeznek bizonyos előrejelző értékkel, azonban – mint minden kereskedési stratégia esetében – hatékonyságuk valószínűleg több tényezőtől függ

Egyes esetekben a gyertyaminták értékes betekintést nyújthatnak a kereskedők számára a lehetséges piaci irányokba. Helyes értelmezés esetén ezek a minták feltárhatják azokat a pillanatokat, amikor a vevők kifáradnak, vagy amikor az eladók túlnyomás alá kerülnek. Ezek az információk, hatékony kockázatkezeléssel kombinálva, egy tesztelhető kereskedési stratégia alapját képezik.

Sok tapasztalt kereskedő rendszeresen beépíti a gyertyamintákat az elemzésébe. És bár nem minden kereskedő használja őket, a szakemberek támogatása kiemeli a jelentőségüket. E minták megértése elengedhetetlen, még akkor is, ha csak annak felismeréséhez, hogy miként képesek befolyásolni a piaci viselkedést.

A pénzügyi piacok összetettségének elsajátítása időt igényel. A gyertyaminták hozzáférhető belépési pontot kínálhatnak a kezdő kereskedők számára, segítve őket az olyan alapvető fogalmak megértésében, mint a kereslet és kínálat, a támasz és ellenállás, valamint az irányultság.

A gyertyaminták az árművelet legtisztább formáját képviselik. Al Brooks, akit a „az árművelet keresztapja” néven emlegetnek, egyszer azt mondta, hogy „az ár az igazság”, ami azt jelenti, hogy az árművelet minden szükséges információt megad arról, hogyan kereskednek egy piacon. A nagy tétekkel kereskedő profi kereskedő, Tom Hougaard szintén kizárólag az árműveletre összpontosít.

A gyertyaminták jellegükben eltérők. Ahogy az alábbiakban látható, egy, kettő vagy három gyertyából is állhatnak, amelyek mindegyike saját egyedi jellemzőkkel rendelkezik. 

A pin bar egy jól ismert egygyertyás minta, amely azt jelzi, hogy trendforduló valószínű. 

Egy bullish fordulós pin bar fő jellemzői a következők:

• Hosszú alsó kanóc.

• Rövid vagy egyáltalán nincs felső kanóc.

• Ideális esetben a pin bar alsó kanócának az előző gyertya alsó kanóca alá kell leszúrnia, ugyanakkor a testnek az előző gyertya felett kell zárnia.

Az engulfing gyertya egy klasszikus fordulós minta, amely számos egyedi jellemzővel rendelkezik:

• Az „engulf” szó jelentése valamit vagy valakit teljesen körülvenni és befedni. Innen ered az elnevezés: „engulfing gyertya”.

• Bullish esetben a gyertya leszúrja a mélypontot, de zár az előző gyertya csúcsa felett.

• A bullish engulfing gyertyák időnként egy csökkenő trend alját jelölhetik ki, amelyet erőteljes felfelé irányuló mozgás követ.

• Fordulós jelzésként hatékonyabbak lehetnek, ha a trend irányába haladó négy vagy több gyertya előzi meg őket.

Az emelkedő/csökkenő hármas módszer gyertyaalakzat időnként trendfolytatást jelezhet.

• Az alakzat a trend rövid szünetét jelképezi, mielőtt az uralkodó trend tovább folytatódik felfelé.

• A bullish példában az emelkedő hármas módszernél három viszonylag kisebb bearish gyertyát két erősebb bullish gyertya „közrefog”.

• Sok szempontból hasonlít a bullish vagy bearish zászló alakzatra, ahol a piac gyengébb oldala ideiglenesen megállítja az uralkodó trendet, mielőtt végül felülkerekednének rajta.

Az alábbi mintákat a következő szempontok figyelembevételével állítottuk össze:

• Annak valószínűsége, hogy egy kereskedő ezeket a mintákat megtalálja a kriptovaluta-piacokon. A résekkel rendelkező minták például jóval ritkábban fordulnak elő ezeken a piacokon, mint más minták. Ezért kizártuk a réseket tartalmazó gyertyaalakzatokat.

• Teljesítményük Thomas N. Bulkowski „Encyclopedia of Candlestick Charts” című művében, valamint más kutatásokban, amelyek empirikusan vizsgálták a különböző minták hatékonyságát.

• Olyan minták, amelyekről ismert, hogy professzionális kriptokereskedők használják őket.

Gyakran nem elegendő pusztán azonosítani egy gyertyaalakzatot, és a piaci elfogultsággal összhangban kereskedni azt, különösen a pályakezdő kereskedők számára. 

A gyertyaalakzatok hatékonyabb használata érdekében a kereskedők dönthetnek úgy, hogy először visszatesztelik elképzeléseiket, majd élő piacon előretesztelik stratégiájukat. 

Minden egyes alakzat esetében hasznos lehet az alábbi pontok meghatározása és egy egyértelmű stratégia kialakítása a pozíció megnyitása előtt:

1. Belépés: egy ár szint vagy jel, amely meghatározza a belépést.

2. Stop: egy árszint, amely érvényteleníti az elképzelést, és veszteséggel zárja a pozíciót.

3. Nyereségrealizálás: az az árszint, ahol a kereskedő nyereséggel zárja a pozíciót.

Felhívjuk figyelmed, hogy ezek az egyedi megbízástípusok nem garantáltan a kívánt módon teljesülnek. 

Példaként képzeljük el, hogy egy kereskedő a bullish pin barok lehetséges értékét szeretné tesztelni. 

Megvizsgálhat minden olyan esetet, amikor a Polygon (MATIC) esetében ez az alakzat megjelent annak érdekében, hogy kiderítse:

1. Van-e bármilyen előnye/jelzése az ezekkel való kereskedésnek.

2. Hogyan javítható a hatékonyságuk.

Minden egyes talált pin bar esetében alkalmazhat egy meghatározott belépési, veszteségstopos és nyereségrealizálási stratégiát, majd megvizsgálhatja, hogy az egyes ügyletek elméletileg hogyan teljesítettek volna. Az eredmények rögzítését követően, ha a stratégia ígéretesnek bizonyul, dönthetnek úgy, hogy ezt a megközelítést előretesztelik. Természetesen a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. 

A pin barokkal kapcsolatos kutatás során a kereskedő az alábbi következtetésekre juthat:

• Nem minden pin bar egyforma. Egyesek jóval hatékonyabbak lehetnek másoknál a kontextustól és/vagy egyéb tényezőktől függően.

• A stratégia sikeresebb lehet, ha a kereskedő megvárja, amíg az ár visszahúzódik, mielőtt belép.

• A pin barok bizonyos eszközökön különösen jól működhetnek, míg másokon kevésbé.

Ha többet szeretnél megtudni, tekintsd meg a Kraken Tanulási központban található Kriptokereskedési stratégiák, amelyeket érdemes ismerni cikkünket

A kereskedésben az „egybeesés” fogalma egyszerűen azt jelenti, hogy több forrásból származó adatokat kombinálsz. Ezért egyes kereskedők a gyertyaalakzatokat olyan tényezők összességének részeként használják, amelyek megerősítik az átfogó piaci elképzelést. 

Néhány példa arra, hogyan használhatják a kereskedők a gyertyaalakzatokat más tényezőkkel kombinálva:

• Indikátorok: A gyertyaalakzatok MACD vagy RSI jelzésekkel való kombinálása például potenciálisan sikeresebb belépési helyzeteket eredményezhet. Például, ha egy bearish pin bart azonosítasz egy bearish MACD/RSI divergenciával együtt, a pin barra történő kereskedés nagyobb eséllyel lehet sikeres az ilyen további egybeesés miatt. 

• Fundamentumok: Az olyan bullish hírek, amelyek egy bullish gyertyaalakzattal egy időben vagy ahhoz közel jelennek meg, megerősíthetik a bullish elképzelést. Például kevesebb mint két héttel azután, hogy jóváhagyták a Bitcoin spot ETF-et, a grafikon egy bullish heti pin bart rajzolt ki. Ebben az esetben a bullish technikai és fundamentális tényezők kombinációja javította a találati arányt. Ez azonban nem minden esetben garantáltan működik.

Ha megvizsgálod, mit csinál az ár a magasabb idősíkokon, kialakíthatsz egy irányultságot arra vonatkozóan, hogy az ár nagyobb valószínűséggel mit tehet az alacsonyabb idősíkokon. Például, ha egy kereskedő egy fordított kalapácsot lát a napi idősíkon (egy bullish fordulós alakzatot), ezt az információt felhasználhatja arra, hogy alacsonyabb idősíkokon bullish belépési lehetőségeket keressen. Ez a felülről lefelé haladó megközelítés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy potenciálisan kedvezőbb kockázat–hozam arányú ügyleteket találjanak.

Bár nem áll rendelkezésre sok kutatás, amely a gyertyaalakzatok előrejelző képességét vizsgálja (sok akadémikus szkeptikus a technikai elemzéssel kapcsolatban), az összkép vegyes:

• Egy vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy „…az esetek mindössze 5,3%-ában jelzik előre pontosan a gyertyaalakzatok a jövőbeli ármozgásokat.”

• A Thai Értéktőzsde gyertyaalakzatokról szóló vizsgálata megállapította, hogy „a gyertyaalakzatok nem képesek megbízhatóan előre jelezni a piaci irányokat”, továbbá hogy az alakzatok indikátorokkal való kombinálása nem eredményezett nagyobb jövedelmezőséget vagy előrejelzési pontosságot. 

• Ugyanakkor bizonyos gyertyaalakzatokról kimutatták, hogy rendelkeznek előrejelző erővel a Tajvani Értéktőzsdén és a Kínai Értékpapírpiacon

• A Encyclopedia of Candlestick Charts című művében Thomas Bulkowski szintén arra utalt, hogy számos alakzat különböző helyzetekben nagy sikerrel jelezte a fordulatokat és a trendfolytatásokat.

Érdemes megjegyezni, hogy a gyertyaalakzatok hatékonysága valószínűleg több tényezőtől függ:

• Attól a piactól, amelyen alkalmazzák őket.

• Az általuk generált belépési felállásoktól.

• A kereskedőtől, aki az adott ügyleteket kezeli.

A gyertyaalakzatokkal való kereskedésnek végtelen számú módja létezik, hiszen a diszkrecionális kereskedés természete ilyen.

Összefoglalva, a gyertyaalakzatok hasznos eszközt nyújthatnak az irányultság meghatározásához a kriptovaluta-piacokon. Használhatók önmagukban vagy más kontextuális tényezőkkel együtt kereskedési felállások kialakítására. 

A gyertyaalakzatok hasznosságát vizsgáló kutatások arra utalnak, hogy rendelkezhetnek bizonyos előrejelző értékkel, és egyes minták értékesebbek lehetnek másoknál. Ugyanakkor, mint minden kereskedési stratégia esetében, a piac által generált bármely jelzés csupán egy eleme egy sokkal nagyobb kirakósnak. 

A gyertyaalakzatok hatékonysága valószínűleg számos tényezőtől függ.

Most, hogy megérted a gyertyaalakzatokat, és fel tudod ismerni a leggyakoribb példákat, miért ne gyakorolnád frissen szerzett tudásodat a Kraken Pro kereskedési platformon?

A Kraken Pro több mint 210 kriptovaluta-árfolyamgrafikont kínál felfedezésre, egyedi megbízástípusokkal és más fejlett eszközökkel együtt, hogy kereskedésedet a következő szintre emeld.

Regisztrálj még ma az ingyenes fiókodért!