암호화폐 데이 트레이딩이란 무엇인가요?

암호화폐 데이트레이딩은 당일 내에 디지털 통화 거래를 개시하고 청산하는 것을 의미하며, '장중' 거래라고도 합니다.

많은 암호화폐 데이트레이더는 Kraken과 같은 중앙화 거래소를 사용하여 단기간 내에 여러 건의 거래를 실행합니다. 때에 따라 하루에 20건 이상의 거래를 실행하기도 합니다.

초보자들은 데이트레이딩 자체가 그 자체로 하나의 전략이 아님을 인지하는 것이 중요합니다. 트레이더는 다양한 전략 또는 '셋업'을 사용할 수 있습니다. 그러나 거래가 데이트레이딩으로 분류되는지 여부는 오로지 거래 기간에 따라 결정됩니다.

반대로, 일부 트레이더는 거래를 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안 시간을 두고 거래하는 것을 선호합니다. 포지션 트레이더나 스윙 트레이더는 암호화폐 데이트레이딩을 하는 사람들보다 상당히 오랜 기간 동안 주문을 오픈 상태로 유지합니다.

일반적으로 데이트레이딩할 암호화폐 자산은 다음 조건을 충족해야 합니다.

• 오랜 기간 동안 광범위하게 연구하고, 적합성을 판단하기 위해 해당 자산에 대한 전략을 백테스팅한 자산

• 자신의 성격과 트레이딩 계획에 모두 적합한 자산. 일부 자산은 거래량이 많고 매우 변동성이 큰 반면, 또 일부 자산은 길고 느린 추세로 거래되기도 합니다.

• 선호하는 암호화폐 거래 플랫폼에서 지원하는 자산

암호화폐 데이트레이딩의 예시는 다음과 같습니다.

다양한 암호화폐 시장에서 기회를 스캔한 후, 트레이더는 BTC가 $50,000 방향으로 하락 추세를 보이는 동안 5분봉 비트코인 가격 차트에서 잠재적 거래를 식별합니다.

광범위한 백테스팅, 통계적 분석 및 저널링을 바탕으로 트레이더는 역사적으로 긍정적인 기대치를 보여준 거래 아이디어를 공식화합니다.

요컨대, 그들은 현재 존재하는 모든 요소를 고려할 때 Bitcoin 가격이 $50,000 수준에 도달하면 반등할 가능성이 높다고 믿습니다.

그들은 $50,000에 Bitcoin 1개를 구매하기 위한 지정가 주문을 설정하고, 가격이 계속 하락할 경우 손실을 제한하기 위해 $49,900에 손실제한 주문을 포함하기로 결정합니다.

자세한 내용은 우리의 Kraken 교육 센터 문서, 거래 주문이란?에서 확인하세요.

그런 다음 트레이더는 $50,200에 이익 실현 주문을 설정합니다. 거래의 잠재적 이익과 손실을 계산한 후, 그들은 2:1의 위험-보상 비율을 도출합니다. 이는 수수료 공제 전, 암호화폐 투자의 의도된 이익($200)이 잠재적 손실($100)의 두 배임을 의미합니다.

예상대로 Bitcoin 가격이 $50,000까지 하락하고 트레이더의 지정가 매수 주문이 체결됩니다. 그러나 이 시나리오에서는 시장이 트레이더가 기대한 대로 반등하지 않고 Bitcoin 가격이 계속 하락합니다.

가격이 $49,000 아래로 떨어지면서 트레이더의 손실제한 주문이 발동되어 $100의 손실이 발생합니다.

비록 성공적이지는 않았지만, 트레이더는 자신의 계획을 올바르게 실행했음을 알고 있으며, 손실이 과정의 일부라는 것을 알고 있습니다. 통계적으로 이것은 많은 경우에 발생할 것이며, 단 한 번의 손실이 그들의 '우위' 즉, 시장의 비무작위적 사건을 활용하는 능력을 무효화하지는 않습니다.

일부 전문 트레이더들의 공통된 의견은 대부분의 사람들, 특히 처음 시작하는 사람들은 데이트레이딩을 시도해서는 안 된다는 것입니다. 여기에는 그만한 이유가 있습니다.

냉혹한 현실은 압도적인 다수의 데이트레이더가 돈을 잃는다는 것입니다. 자주 인용되는 수치는 95%입니다. 그러나 실제 수치는 더 높을 수 있다는 증거도 있습니다.

다음은 전통 시장의 데이트레이더에 대한 다양한 연구에서 나온 주요 결과입니다.

• 80%의 트레이더가 처음 2년 내에 그만둡니다.
• 종합적으로 볼 때, 많은 연구에 따르면 데이트레이더의 90% 이상이 투자 자본을 잃습니다.
• 한 연구에 따르면 수수료 공제 후 수익을 내는 데이트레이더는 단 1%에 불과합니다.
• 또 다른 연구에서는 "...브로커 전문가나 코스 제공자가 흔히 주장하는 것과 달리, 개인이 데이트레이딩으로 생계를 유지하는 것은 사실상 불가능하다"고 언급하기도 했습니다.

암호화폐 자산 데이트레이딩이 높은 시간대의 트레이딩이나 정기적인 투자와 비교하더라도 어려운 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 암호화폐 시장은 변동성이 매우 커 단기간에 가격이 극적으로 변동할 수 있습니다.
• 일반적으로 데이트레이딩은 실시간 의사 결정에 있어 뛰어난 정신적 민첩성을 요구하는데, 이는 많은 트레이더가 단순히 할 수 없는 일입니다.
• 데이트레이딩은 더 많은 거래를 수반하기 때문에 트레이더는 거래 수수료(거래를 실행하기 위해 거래소에서 부과하는 수수료)의 형태로 더 큰 간접비를 부담합니다. 개인이 지불하는 수수료는 때때로 손익분기점을 유지하거나 전반적인 손실을 보는 차이를 만들 수 있습니다.
• 금융 시장 거래에 대한 모든 접근 방식 중에서 데이트레이딩은 트레이더의 심리에 상당한 부담을 주기 때문에 아마도 가장 어렵습니다. 데이트레이더는 손실을 매우 빠르게 처리하는 데 매우 능숙해야 하며, 이러한 손실이 향후 성과에 영향을 미치지 않도록 즉시 극복할 수 있어야 합니다. 손실을 인정하는 것은 많은 초보 트레이더가 매우 어려워하는 부분입니다.

스스로에게 던져볼 흥미로운 질문은, 회사가 수익성이 있는지 또는 투자 수익을 기대할 수 있는지 알지 못한 채 그 회사에 투자할 것인가입니다. 답이 '아니오'라면, 투자할 이유가 있을까요? 데이트레이딩에서 자신의 수익성에 관해 스스로에게 동일한 질문에 답할 수 없다면, 굳이 자본을 위험에 빠뜨릴 이유가 있을까요?

지속적으로 수익을 내는 트레이더가 되려면 몇 년간의 끈기와 결단력이 필요할 수 있습니다(큰 성공을 거둔 다수의 트레이더들의 경우였듯이, Jack Schwager의 저서 "Market Wizards" 참조).

암호화폐를 데이트레이딩하는 단일한 방법은 없습니다. 암호화폐 시장은 무한한 자유와 창의성을 제공하며, 이는 어떤 이들에게는 선물이자 저주로 여겨질 수 있습니다.

Mark Douglas의 'Trading in the Zone'에서 그는 시장이 우리에게 삶의 다른 영역에서는 경험하지 못하는 창의성을 제공한다고 설명합니다. 본질적으로 그는 파괴적인 결과를 초래할 수 있는 막대한 위험을 쉽게 감수할 수 있는 트레이더의 능력을 언급하고 있습니다.

이러한 이유로 단기적으로는 돈을 벌고 잃는 것이 쉽지만, 장기적으로는 어떤 수익이라도 유지하기가 매우 어려울 수 있습니다.

일부 트레이더는 암호화폐 데이트레이딩에서 성공하기 위해서는 다음이 필요하다고 믿습니다.

• 자신이 어떤 성격의 사람인지 파악하고 성격에 기반한 전략을 수립하세요.
• 기술적 분석, 백테스팅, 리스크 관리와 같은 트레이딩의 기본을 이해하세요.

이러한 개념 중 일부를 더 자세히 살펴보겠습니다.

시장의 무작위성은 수년간 논쟁의 대상이었지만('랜덤 워크 이론' 참조), 많은 트레이더들은 모든 시장에는 반복 가능하고 거래 가능한 패턴이 있다는 생각에 따라 행동합니다.

가격 차트를 분석하는 방법은 무수히 많으며, 수천 개의 지표, 알고리즘 및 전략을 배치할 수 있습니다.

다수의 노련한 트레이더들은 캔들스틱 차트를 사용하여 암호화폐의 가격 움직임(시간에 따른 단순한 가격 변동)을 분석합니다. 캔들스틱은 트레이더가 자산 가격의 움직임을 시각화할 수 있는 방법을 제공합니다.

자세한 내용은 Kraken 교육 센터 문서, 캔들 차트가 무엇인가요?에서 확인하세요.

또한 많은 트레이더는 기술적 분석을 사용하여 암호화폐 캔들스틱 차트에서 추세와 패턴을 식별합니다. 이는 때때로 트레이더가 암호화폐 자산에 대한 광범위한 시장 심리에 대한 인사이트를 확보하고 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐 데이트레이더는 종종 낮은 시간대, 예를 들어 시간봉 차트(최대 1시간의 가격 움직임을 포착하는 가격 캔들) 또는 1분봉 캔들까지 낮은 시간대에 주로 집중합니다.

이 접근 방식은 트레이더가 짧은 기간 동안의 작은 시장 변동을 활용할 수 있게 하여 단기 이익을 목표로 하는 전략과 일치합니다.

또한 낮은 시간대의 결정을 지원하기 위해 일간 또는 주간 가격 차트와 같은 높은 시간대의 데이터를 통합할 수도 있습니다.

예를 들어, Polygon(MATIC) 또는 Ether(ETH)와 같은 암호화폐 자산이 일간 시간대에서 상승 추세라면, 낮은 시간대에서 그 편향에 부합하는 거래가 성공할 가능성이 더 높다는 것은 당연한 이치입니다.

금융 시장에서 사용되는 주문 유형은 매우 다양합니다. 일반적으로 암호화폐 데이트레이더는 모든 중앙 집중식 암호화폐 거래소에서 사용할 수 있는 두 가지 일반적인 유형의 주문을 주로 사용합니다.

• 지정가 주문.

• 시장가 주문.

간단히 말해, 지정가 주문은 수동적 주문 또는 체결을 기다리는 '대기 주문'이고, 시장가 주문은 시장을 움직이는 능동적 주문입니다. 

지정가 주문은 특정 기간 동안 특정 가격에 자산을 매수하거나 매도하는 주문입니다. 예를 들어, Bitcoin을 매수하려는 트레이더는 1 Bitcoin을 $50,000에 매수하는 주문 양식을 작성할 수 있습니다.

이 거래가 체결되려면 비트코인 가격이 $50,000에 도달해야 하고 매도자가 이 가격에 매도 주문을 실행해야 합니다. Bitcoin을 매도하려는 사람들에게는 동일한 과정이 반대로 작용합니다.

지정가 주문은 시장에 유동성을 추가합니다. 지정가 주문을 생성함으로써 다른 사람들이 거래할 수 있도록 암호 자산을 판매하는 수단을 제공하게 됩니다.

주문 장부란 단순히 해당 시장을 구성하는 모든 지정가 주문의 모음입니다.

반면 시장가 주문은 주문 장부에서 주문을 가져오는 주문입니다.

따라서 시장가 주문을 실행할 때 데이트레이더는 기존 주문을 활용하여 포지션에 진입할 수 있습니다. 같은 시나리오를 다시 가정해보면, 데이트레이더가 $50,000 수준 부근에서 비트코인을 신속하게 매수하려고 합니다.

지정가 매수 주문을 위한 양식을 작성하는 대신, 그들은 즉시 포지션에 진입하기를 원하며 주문이 체결되지 않을 위험을 감수하고 싶지 않습니다. 따라서 가격이 $50,000에 도달할 때까지 기다리지 않고, 트레이더는 이 수준 바로 위인 $50,500에 진입하기로 결정합니다.

주문 양식에서 '시장가 매수' 옵션을 누르면, 주문 장부에서 사용 가능한 가장 가까운 매도 주문을 사용하여 $50,000이 Bitcoin으로 전환됩니다. 이러한 이유로 시장가 주문은 진입 가격이 훨씬 나빠질 수 있습니다. 원하는 가격에 포지션에 진입할 만큼 충분한 매도 주문이 오더북에 없을 수 있기 때문입니다.

이 개념은 '슬리피지'로 알려져 있으며, 트레이더들이 '슬리피지가 발생했다'고 말하는 것을 종종 들을 수 있습니다. 이는 시장가 주문이 의도한 가격 수준에서 체결되지 않았음을 의미합니다.

이와 같은 이유로, 손실제한 주문(미리 정해진 수준에서 포지션을 종료하기 위한 시장 주문)은 원래 의도한 것보다 훨씬 낮거나 높게 체결될 수 있습니다(아예 체결되지 않을 수도 있음).

요약하자면, 어떤 거래소도 귀하가 원하는 가격에, 또는 성공적으로 거래를 청산하는 것을 보장할 수 없습니다.

훌륭한 리스크 관리는 '파산 위험' 또는 모든 자본을 잃는 위험을 최소화하기 위해 거래당 전체 자본 중 얼마만큼의 위험을 감수할 것인지와 관련됩니다.

리스크 관리는 성공적인 트레이더 또는 투자자가 되는 데 있어 가장 중요한 측면이라고 할 수 있습니다.

파산 위험은 트레이더가 더 이상 손실을 회복하거나 지속할 수 없을 만큼 충분한 자본을 잃을 확률입니다. 암호화폐에서는 이를 "파탄나다(getting rekt)"라고 표현합니다.

트레이더들이 자신의 파산 위험을 계산할 수 있는 온라인 무료 도구가 다양하게 있습니다.

위험을 줄이기 위해 많은 트레이더는 다음을 선택할 수 있습니다.

• 모든 거래에 대해 손실제한 주문 설정

• 잃을 준비가 된 자본보다 그 이상을 절대 투자하지 않음

• 자본을 투자하기 전에 모든 암호화폐에 대해 엄격한 실사 수행

다음의 모든 전략은 어떤 시간대에도 적용될 수 있지만, 데이트레이더 사이에서 특히 인기 있는 것으로 종종 언급됩니다.

일반적으로 시장은 두 가지 방식으로 행동합니다. 즉 추세(상승 또는 하락)를 보이거나 횡보(가격 움직임이 옆으로 움직임)합니다.

강한 추세는 종종 횡보 구간, 즉 통합 구간으로 느려집니다. 많은 트레이더는 가격이 범위의 양 극단, 즉 바닥이나 꼭지에 도달할 때까지 기다림으로써 이러한 통합 구간을 거래하는 데 특화되어 있습니다.

암호화폐 가격은 종종 범위를 '스위프(sweep)'하거나 '이탈(deviation)'합니다. 이는 단순히 가격이 범위 내부로 다시 회전하기 전에 일시적으로 범위의 상단이나 하단 위 또는 아래로 이동하는 것을 말합니다. 이러한 가격 움직임의 이면에 있는 이론은 트레이더들이 가격이 일시적으로 범위를 벗어났을 때 진입한 포지션에 갇혀 손실을 보게 된다는 것입니다. 많은 레인지 트레이더는 이 특정 가격 움직임 시퀀스를 사용하여 거래에 진입합니다.

많은 암호화폐 트레이더는 피보나치 되돌림 도구(피보나치 수열에서 파생됨)를 사용하여 차트에서 관심 영역을 식별합니다. 주목할 만한 고점과 저점을 식별함으로써 트레이더는 피보나치 되돌림 수준을 겹쳐서 시장이 반전될 수 있는 다양한 영역을 강조할 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 61.8% 및 78.6%입니다.

암호화폐 차익 거래는 두 개의 암호화폐 거래소 간의 디지털 자산 가격 차이를 활용하는 전략입니다. 이러한 전략은 가격 행동 자체를 사용하지 않습니다. 오히려, 다양한 거래소에서 자산의 가격을 추적해야 합니다.

예를 들어, Solana(SOL)가 거래소 A에서는 $100에 거래되고 있지만 거래소 B에서는 $120에 거래되고 있다고 가정해 보겠습니다. 거래소 A에 자금이 있다면, 거래소 A에서 $100에 Solana를 매수하여 거래소 B로 보낸 후 매도하고, 수수료를 제외한 이익을 챙길 수 있습니다.

암호화폐 거래에서는 "이전의 저항이 미래의 지지가 된다"고 종종 말합니다. 이는 일단 암호화폐 가격이 주요 수준을 돌파하면, 그 수준은 이후 가격에 대한 지지선으로 작용할 수 있음을 의미합니다. 적어도 시장 심리가 다시 바뀔 때까지는 말입니다.

이러한 현상은 때때로 데이트레이더에게 기회를 제공할 수 있습니다. 자세히 살펴보면 가격이 때때로 수준을 돌파하기 전에 반복적으로 테스트하는 것을 발견할 수 있습니다.

일단 가격이 '돌파'로 알려진 수준을 뚫으면, 종종 이전 저항선으로 되돌아가 이를 지지선으로 재테스트하며 반전을 일으킵니다. 이것은 저항에서 지지로 전환되기 때문에 'S/R 전환(S/R Flip)'이라고도 합니다. 아래 그래픽은 이것이 실제로 어떻게 작동하는지 자세히 보여줍니다.

추세 트레이딩 전략은 자산의 확립된 시장 추세를 활용하려고 노력하며, 종종 특정 추세의 일부 또는 대부분을 포착하는 것을 목표로 합니다. 이러한 접근 방식의 일반적인 예는 가격 차트의 추세선을 가격 움직임과 함께 사용하여 셋업의 위험과 보상을 정의하는 것입니다.

장점

• 데이트레이딩을 통해 트레이더는 다른 많은 사람들이 정해진 시간에 일하는 것과 유사하게 특정 시간에 기술을 연마할 수 있습니다. 이는 가족이나 다른 약속이 있는 사람들에게 특히 매력적일 수 있습니다.

• 숙련된 데이트레이더가 되면 계정을 매우 빠르게 성장시킬 수 있습니다. 짧은 기간 동안 여러 건의 거래를 실행할 수 있으며, 이는 복리 효과와 결합되어 기하급수적인 성장을 가능하게 합니다.

단점

• 어떤 사람들은 단 하루 만에 여러 건의 거래를 실행하고 관리하는 것을 극도로 스트레스로 느낄 수 있습니다.

• 데이 트레이딩은 여러 변수(종종 여러 화면에 걸쳐 분산됨)에 대한 장시간의 집중을 요구하며, 따라서 신체적 및 정신적으로 소모적일 수 있습니다.

• 장기간에 걸쳐 성공적인 데이트레이더가 되는 것이 어렵기 때문에 많은 데이트레이더는 수익을 내지 못하며, 투자를 하거나 훨씬 더 긴 시간대에 걸쳐 실행되는 전략을 사용하는 편이 나을 수 있습니다.

요약하자면, 데이트레이딩은 매우 높은 실패율에서 알 수 있듯이 암호화폐 시장에서 수익을 창출하는 가장 어려운 방법 중 하나라고 할 수 있습니다.

이러한 거래 스타일을 시도하려는 분들은 관련된 리스크를 인지하고, 이 경로가 자신에게 적합한지 확인하기 위해 먼저 데모 계정을 사용하여 연습하는 것이 좋습니다.

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