Wat is ladder trading?

• Ladder trading maakt gebruik van een prijsladder, die koop- en verkooporders op verschillende prijsniveaus weergeeft, om handelaren te helpen weloverwogen in- en uitstapbeslissingen te nemen.

• De prijsladder biedt realtime inzichten in marktverschuivingen, waardoor het populair is onder daghandelaren vanwege de snelheid en efficiëntie, vooral bij het verhandelen van meerdere crypto-activa.

• Geïntroduceerd door Trading Technologies, heeft de prijsladder de elektronische handel revolutionair veranderd, door een uitgebreid, intuïtief hulpmiddel te bieden voor market makers, arbitragehandelaren en scalpers.

Ladder trading is een type handelsstrategie die een visueel hulpmiddel gebruikt, bekend als een prijsladder, om handelaren te helpen bij het nemen van beslissingen over waar ze een trade moeten ingaan en uitstappen. 

Zoals de naam al aangeeft, toont de prijsladder een lijst van koop- en verkooporders op een reeks prijsniveaus. Handelaren kunnen het aantal limietorders op elk niveau zien, evenals de stroom van marktorders, die de prijs van een activum omhoog en omlaag de ladder drijven. 

Door de verschuivingen in vraag en aanbod, evenals de stroom van orders en volume te onderzoeken, kunnen handelaren prijs ladders gebruiken om te visualiseren hoe een markt zich in realtime ontwikkelt. 

Deze populaire benadering, ook bekend als Depth of Market (DOM) trading, wordt door veel daghandelaren aangenomen om sneller en efficiënter te reageren op marktbewegingen, vooral bij het gelijktijdig verhandelen van meerdere crypto-activa.

Bekijk voor meer informatie onze richtlijnen in het Kraken-leercentrum over Wat is crypto daghandel?

Generaties lang werden financiële markten bewogen door de handen en stemmen van handelaren, die hun orders naar een broker schreeuwden. Deze hectische en chaotische methode maakte plaats voor elektronische handel, waarbij veel van de traditionele aanpak verdween na 2010.

Naarmate de technologie vorderde, deden ook de hulpmiddelen en methodologieën dat om elektronische handelaren te helpen bij hun uitvoering. Een dergelijke innovatie was de prijsladder. 

Geïntroduceerd door Trading Technologies aan het begin van de eeuw, zou ‘MD Trader’ de manier veranderen waarop elektronische markten werden verhandeld, waardoor professionele handelaren een nieuwe manier kregen om hun orders uit te voeren.

Kort daarna kregen particuliere handelaren dezelfde toegang, en de prijsladder is sindsdien breed beschikbaar. Vandaag de dag is ladderhandel wijdverbreid onder intraday forex en derivaten handelaren, met veel beurzen die het gratis of voor een nominale vergoeding aanbieden.

Prijs ladders bieden actieve handelaren twee belangrijke voordelen: snelheid en efficiëntie. 

De meeste crypto handelaren combineren vandaag de dag een of meer van de volgende om markten te analyseren en te verhandelen:

• Prijs grafieken.

• Orderformulier.

• Diepte grafiek (dit is anders dan de DOM).

• Orderboek.

• Tijd en verkopen.

De afbeelding hieronder illustreert een typische opstelling die handelaren zouden kunnen gebruiken:

• Prijs grafieken alleen tonen ons prijs geschiedenis - wat al is gebeurd. Dit kan zeer nuttig zijn voor het identificeren van belangrijke niveaus, maar het illustreert niet noodzakelijk wat er op elk precies moment gebeurt. 

• De standaardopstelling biedt geen efficiënte ruimte als je meerdere activa tegelijkertijd wilt verhandelen. Elk component zichtbaar hebben voor elk actief vereist veel ruimte. 

• Het invoeren van orderdetails in orderformulieren kost tijd. Dit is geen probleem voor swing traders, maar voor scalpers die scherpe bewegingen willen vangen die snel komen en gaan, kunnen die cruciale seconden het verschil maken.

• Alle functies van de prijsladder gecombineerd tonen ons prijsactie in real-time, waardoor traders sneller kunnen reageren op marktverschuivingen. Traders kunnen prijsdiagrammen combineren met de ladder om te zien hoe traders zich gedragen op interessante gebieden.

• Hier is de prijsladder verreweg superieur omdat je meerdere informatiestromen kunt combineren in één gecomprimeerde en informatieve interface voor elk activum. Deze meer intuïtieve opstelling wordt door veel traders geprefereerd omdat het een dieper inzicht in de markten biedt en efficiënt kan worden gedupliceerd voor meerdere activa.

• Door je risico en maat vooraf te bepalen, stelt één-klik handelen je in staat om zonder aarzeling in te voeren, wetende dat de handel risicobeheerd is als deze niet in jouw voordeel uitpakt.

De prijsladder stelt traders in staat om verschillende strategieën toe te passen. 

Door de eb en vloed van orders en de marktdiepte te monitoren, kunnen traders de laddermodule gebruiken om transacties met verbeterde precisie en snelheid uit te voeren. De laatst verhandelde hoeveelheid (LTQ, zie infographic hieronder) toont traders hoeveel van een bepaald activum laatst is verhandeld tegen een bepaalde prijs. 

Het profiteren van de verschillende vooraf ingestelde opties—zoals één-klik handelen—vermindert de tijd die nodig is om een handel voor te bereiden en uit te voeren, vergeleken met het handmatig invullen van een orderformulier.

Een prijs ladder kan worden gezien als een ‘interactief orderboek’, met punt-en-klik handelsuitvoeringshulpmiddelen.

Het midden van de ladder toont een verticale lijst van prijsniveaus met de bijbehorende koop- en verkoop liquiditeit aan de linker- en rechterzijde van elke prijs, respectievelijk. Hier kunnen handelaren de beste huidige koop- en verkoopprijs zien die door de markt wordt aangeboden, rekening houdend met de spread.

Deze balken tonen aan hoeveel limietorders momenteel op elk prijsniveau zijn geplaatst, wat visueel de marktdiepte aangeeft met een gradient naast numerieke gegevens. 

NB: het is mogelijk om de prijsverhoging die door de ladder wordt weergegeven, te wijzigen, zoals gedetailleerd in de onderstaande video.

Deze kolom toont alle limietorders die door de handelaar zijn ingediend met behulp van de ladder en die wachten om te worden uitgevoerd.

Dit weerspiegelt de hoeveelheid van een activum (zoals Bitcoin BTC) die laatst tegen die specifieke prijs is verhandeld.

Dit weerspiegelt het aantal verhandelde activa tussen elk prijsniveau in de afgelopen 24 uur.

Net als handelsbonnen kunnen handelaren die ladders gebruiken ervoor kiezen om een verscheidenheid aan handel order types in te voeren, waaronder: limiet, take profit, take profit limiet, stop loss, stop loss limiet en iceberg.

Een andere zeer nuttige functie van de ladder is de mogelijkheid om in posities te schalen. 

Met een prijs ladder, nadat de grootte van de positie die je wilt is bepaald, kunnen klanten eenvoudig de orders over de ladder verspreiden in elke increment die ze willen door te klikken en de muis te slepen. Door dit te doen, kunnen ze verschillende limietorders creëren die, wanneer ze worden gecombineerd, optellen tot de totale gewenste positie grootte. 

Je kunt geschaalde orders direct op een prijs ladder configureren met behulp van verschillende distributieprofielen, waaronder uniform, driehoek en exponentieel. Deze functie staat fijne afstemming van aanpassingen toe, zoals het aanpassen van lotgroottes en selectief overslaan van prijsniveaus, waardoor handelaren meer flexibiliteit krijgen bij het uitvoeren van hun strategieën met precisie.

De auto-join functie is een krachtig hulpmiddel voor handelaren die competitief willen blijven in dynamische markten.

Het stelt je in staat om automatisch orders te plaatsen die zijn verschoven van de huidige bied- en laatspread door een gedefinieerd aantal prijsniveaus. Dit kan worden aangepast van 1 tot 20 niveaus, met de optie om orders toe te voegen aan de bied- of laatzijde van het orderboek, wat het ideaal maakt voor zowel actieve handelaren als market makers.

Auto-join is bijzonder waardevol voor market makers die hun orders in sync moeten houden met het voortdurend veranderende orderboek.

Door de auto-join in te stellen op een specifiek offsetniveau, kun je ervoor zorgen dat je koop- en verkooporders altijd precies goed zijn gepositioneerd om prijsbewegingen te vangen zonder ze handmatig te hoeven aanpassen.

De prijsladder kan zeer effectief zijn in het tonen van:

• Waar veel orders zijn gestapeld in het orderboek.

• De diepte van liquiditeit in een markt.

• Op welke niveaus kopers en verkopers hevig hebben gestreden, en wie heeft gewonnen.

• Wanneer kopers en verkopers uitgeput raken, wat wijst op een mogelijke ommekeer.

• De verschuiving in persoonlijkheid en gedrag van een markt, met betrekking tot orderflow en veranderingen in volume.

• Wanneer handelaren orders plaatsen zonder de intentie deze te laten vervullen (om de vraag/aanbod misleidend te vervalsen).

De prijsladder biedt ervaren handelaren een intuïtieve manier om crypto markten te visualiseren en kan hen in staat stellen om efficiënter te reageren op plotselinge veranderingen.

Kraken Desktop is specifiek ontworpen om het ladder trading proces verder te stroomlijnen en te verbeteren. Dit omvat toegang tot één-klik trading en een reeks ingebouwde prijsladderstrategieën.

Als je je klaar voelt om ladder trading in je crypto-investeringsstrategie te integreren, zoek dan niet verder dan Kraken Desktop. 

Het is jouw alles-in-één bestemming voor geavanceerd crypto-traden, met een volledig aanpasbare interface en toegang tot meer dan 210 cryptocurrency-markten.

Meld je vandaag nog aan voor een gratis account!