Kryptohandelsstrategier du bør vite om

En kryptohandelsstrategi er en regelbasert handlingsplan som avgjør når en trader kjøper og selger digitale eiendeler, som Bitcoin (BTC) og Ether (ETH).

Disse strategiene gjelder alt fra enkle metoder til mer komplekse systemer som involverer teknisk analyse, algoritmer og andre avanserte verktøy.

Noen tradere velger å backteste og forwardteste potensielle strategier for å prøve å identifisere målbare, repeterbare mønstre i en kryptovalutas historiske kursbevegelser. Ved å analysere denne informasjonen håper tradere å oppnå en konkurransefordel som gjør at de kan hente verdi fra andre deltakere i kryptomarkedet.

Det er viktig å merke seg at en vellykket handelsstrategi ofte avhenger av mange faktorer, som traderen som implementerer strategien og markedsforholdene. I tillegg garanterer ikke tidligere resultater fremtidige resultater, og kryptomarkeder er i konstant utvikling.

Evnen til å demonstrere at en strategi er konsekvent lønnsom med statistisk signifikans, er en del av det som kjennetegner en vellykket trader, men strategien i seg selv er en veldig viktig del av puslespillet.

For at en trader skal ha en langsiktig positiv forventning fra deltakelsen sin i kryptomarkedene, er det viktig med en utprøvd og testet strategi.

Noe forskning indikerer at de fleste tradere taper penger, delvis fordi de ikke kutter tapene sine når en handel går dårlig. Derfor kan det være nyttig å ha en klar strategi i tankene for når man skal gå inn og ut av en handel for å minimere vanlige problemer.

Det finnes et bredt spekter av strategier som kan anvendes med suksess i markedene. Hvilken som fungerer best for deg, kan avhenge av en rekke faktorer, som ditt erfaringsnivå, din risikotoleranse og hvor mye tid du har tilgjengelig.

Dollar-cost averaging (DCA) anses for å være en mindre tidkrevende kryptohandelsstrategi og med lavere risiko sammenlignet med mange andre alternativer.

Den enkle «sett det og glem det»-tilnærmingen gjør den til et populært valg for nybegynnere som kan finne mer komplekse strategier skremmende eller for tidkrevende.

Kort fortalt er DCA den enkle handlingen av å kjøpe et nominelt beløp av kryptovaluta med faste, gjentakende intervaller.

Som et eksempel, la oss forestille oss at en trader bestemmer seg for å bruke DCA på Litecoin (LTC).

Med denne strategien trenger hen bare å ta to beslutninger: hvor mye som skal investeres, og hvor ofte.

I dette scenarioet bestemmer personen seg for å kjøpe Litecoin til en verdi av USD 100 hver mandag ved middagstid. For å gjøre ting enklere velger investoren å automatisere prosessen helt ved å bruke en gjentakende kjøpsfunksjon, som den Kraken tilbyr.

Ved å bruke gjentakende kjøp kan en person konfigurere intervallet, beløpet og kryptovalutaen hen ønsker å kjøpe. Fra da av kjøper kryptobørsen automatisk den valgte eiendelen på det spesifiserte tidspunktet inntil traderen instruerer den til å stoppe.

Med DCA på krypto er det veldig viktig at tradere:

• bare investere et beløp de har råd til å tape

• undersøker hvilke eiendeler som er egnet for DCA, basert på omfattende backtesting (Mange eiendeler er svært uegnet for DCA, delvis på grunn av mangel på historiske kursdata eller på grunn av at mange prosjekter i kryptobransjen mislykkes.)

• Sammenlignet med andre strategier, som engangsinvestering, kan DCA resultere i lavere enn forventede avkastninger.

Hvis tradere risikerer mer enn de har råd til å tape, er det ikke bare dårlig risikostyring som kan føre til skadelige tap, men den ekstra psykologiske byrden av å gå «all-in» på én enkelt handel kan gjøre det vanskelig å følge en strategi konsekvent.

En annen grunn til at risikostyring er så viktig her, er at denne spesifikke strategien ikke gir en formel for stopp-loss eller take-profit. I stedet må du bestemme hvor lenge du vil benytte DCA.

Som med enhver strategi kan verdien av porteføljen din svinge mens strategien er i spill. Med dette i tankene er det viktig å investere et beløp som samsvarer med din risikoappetitt. Å gjøre det kan hjelpe tradere med å fortsette å utføre strategien mens den opplever verdinedgang. Å vite hvordan en typisk verdinedgang ser ut basert på tidligere undersøkelser kan tjene samme nytte.

På grunn av den høye risikoen for likvidasjon synes mange tradere at DCA er dårlig egnet for handel av kryptovaluta-futures.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vår Kraken Learn-veiledning, Hva er DCA?

Nybegynnerstrategier er ofte i stor grad preskriptive, med klare og enkle instruksjoner.

Derimot krever avanserte handelsstrategier at en trader kombinerer informasjon fra flere variabler i sanntid, og krever derfor mye mer erfaring og en dypere forståelse av markedene.

I de fleste tilfeller kan det ta år å bli en lønnsom trader på grunn av vanskeligheten med å mestre en mer avansert tilnærming til markedet.

Generelt sett kan profesjonell handel deles inn i to kategorier:

1. Diskresjonær trading, som involverer en trader som kombinerer ulike kilder til informasjon for å ta subjektive beslutninger om den fremtidige retningen til et marked.

2. Systematisk trading, en regelbasert tilnærming som kan involvere bruk av indikatorer, algoritmer og automatisering for å utføre handler, og minimere virkningen av menneskelig feil.

Det følgende avsnittet beskriver et utvalg av diskresjonære strategier, som kombinerer teknisk analyse med risikostyring for å generere handelsoppsett.

Elliott Wave Theory (EWT) – utviklet av Ralph Nelson Elliott i 1930-årene – hevder at markedene beveger seg i identifiserbare bølgelignende mønstre som enten er impulsive eller korrigerende.

Selv om meningene varierer om påliteligheten av denne strategien, forblir den et populært alternativ for mange tradere. Slik fungerer strategien:

Krypto-markeder handler ofte i gjenkjennelige mønstre eller former, ofte referert til som «grunnleggende mønstre».

Generelt sett finnes det to hovedkategorier av diagrammønstre:

• Reverseringsmønstre

• Fortsettelsesmønstre

Flere mønstre finnes i hver av disse to kategoriene, som vi ser nærmere på nedenfor.

Disse typene diagrammønstre indikerer at den rådende trenden kan skifte retning raskt. En bullish reversering indikerer for eksempel at kursen er i ferd med å begynne å stige, og omvendt.

Hode-og-skuldre-mønster 

Den enkleste måten å forstå et hode-og-skuldre-mønster på er å tenke på det som en trend som møter motstand.

Etter å ha etablert en høyere topp – som markerer fortsettelsen av en trend – danner markedet deretter en lavere topp, og deretter et brudd på markedsstrukturen, og markerer slutten på trenden og begynnelsen på en reversering.

Bruddet nedover fra «halslinjen» (støttenivået under hodet og skuldrene) er utløsende faktor for å selge den aktuelle eiendelen.

Et omvendt hode-og-skuldre-mønster (det samme mønsteret, men opp ned) kan markere slutten på en nedadgående bevegelse.

Dobbeltopp

Dobbeltopper kan dannes når kursen på en kryptovaluta konsoliderer etter en oppadgående bevegelse. Etter å ha etablert et klart motstandsnivå, som kan markere det høyeste nivået i intervallet, klarer ikke kursen å bryte forbi ved andre forsøk.

Det som følger er et brudd ut fra intervallet, som kan handles med en stopp-ordre bak opprinnelsen til utbruddet, over det laveste nivået i intervallet.

Triple topper ligner veldig på doble topper, bare med ett ekstra mislykket forsøk på utbrudd. 

Fallende kileformasjon

Fallende kileformasjoner dannes ofte når momentumet i en nedadgående bevegelse sakte mister kraft. Når lavere lavpunkter blir stadig mer hemmet, og kjøpere sakte men sikkert begynner å overmanne selgerne, kan kursen danne en kileformasjon.

Før kilen fører til et utbrudd blir kursen stadig mer komprimert, og til slutt bryter den ut av kileformasjonen med en merkbar økning i volum.

Handlere ser ofte etter å handle utbruddet til kileformasjonen til et motstandsnivå over. En stigende kileformasjon er det motsatte av en fallende kileformasjon, med kjøpere som gir etter for selgere.
 

Disse typene diagrammønstre antyder at den nåværende trenden sannsynligvis vil fortsette. En bearish fortsettelse signaliserer for eksempel at fallende kurser vil fortsette å falle videre.

Den synkende trekanten

Bruddet nedover til BTC i november 2018 fra USD 6000 var et fint eksempel på en bearish synkende trekant (også kjent som bearish trekant) i aksjon.

Den synkende trekanten viser selgere som gjentatte ganger tester et viktig støttenivå, før det til slutt gir etter, etterfulgt av en voldsom bevegelse nedover.

I kryptovaluta har det ofte blitt kalt «bouncing ball meme», fordi det kan sammenlignes med en sprettball som spretter lavere og lavere mens tyngdekraften sakte bringer den tilbake til jorden.

Tradere kan se etter en mulighet til å innta short når det bekreftes at det viktige støttenivået blir brutt (en lukking under nivået på en betydelig tidsramme).

Flagget

Flagg kan enten være bullish eller bearish og markerer fortsettelsen av en trend i en av retningene.

I bullish-eksempelet betegner et flagg en pause i trenden der short-selgere tar muligheten til å dekke sine posisjoner og kjøpere tar noe gevinst. Kjøpere, derimot, forblir i kontroll. Etter en kort nedadgående bevegelse – som tar form av et flagg som peker litt nedover – bryter kursen ut oppover og trenden fortsetter.

I likhet med alle utbrudd-handler kan tradere se etter en mulighet ved å bruke en form for bekreftelse og ugyldiggjøring på et område under der utbruddet skjedde.

Den symmetriske trekanten (vimpelen)

I likhet med et flagg markerer en symmetrisk trekant en kort pause i en trend før en fortsettelse. Men i motsetning til et flagg er den symmetriske trekanten en sammentrekning av kursen før en eksplosiv bevegelse, ofte i tråd med den rådende trenden.

Verken selgere eller kjøpere viser styrke når kursen danner en symmetrisk trekant. De skaper et likevekt før den ene siden til slutt overvelder den andre.

Volumet avtar ofte under symmetriske trekanter ettersom tradere venter på at mønsteret skal dannes ferdig. Når trekanten er brutt, øker volumet vanligvis kraftig.

• Det finnes mange flere diagrammønstre som kan brukes til handelsoppsett. Eksemplene ovenfor er bare en innføring for å gi litt innsikt i denne tilnærmingen og hvordan den kan brukes.

• Hvordan tradere identifiserer, tegner og handler basert på mønstre er svært subjektivt. Der en trader kan se en fallende kileformasjon, kan en annen argumentere for en synkende trekant eller utbrudd i et intervall. Det som er avgjørende, er imidlertid at riktig risikostyring blir brukt i alle scenarioer, og at hvert oppsett har klare kriterier for inngang, ugyldiggjøring av ideen og take-profit.

• For aksjer og kryptovaluta finnes det tjenester tilgjengelig som bruker KI for å skanne markedet etter visse mønstre. Merk at det å kunne identifisere et mønster bare er det første steget – å bruke den informasjonen til å handle vellykket er en helt annen sak.

• Veldig ofte vil et diagram vise et mønster, men det vil være lite eller ingen oppfølging etter det første utbruddet. Dette er kjent som en «fakeout» (et falskt utbrudd) – og er noe alle tradere bør være oppmerksomme på. Formålet med en fakeout er å fange tradere på feil side og tvinge dem til å lukke posisjonene sine for å forhindre ytterligere tap. Når mange fangede tradere lukker posisjonene sine samtidig, kan det drive kursene lavere eller høyere (avhengig av retningen).

• Markedene bryter ofte ut oppover fra bearish mønstre, og bryter ut nedover fra bullish mønstre. Det finnes ingen garanti for at et mønster vil utfolde seg som forventet.

Bruken av støtte og motstand (S/R) i trading er en av de mest brukte tilnærmingene til kryptomarkeder, og blir tatt i bruk av mange profesjonelle tradere.

Den grunnleggende premissen bak S/R er at tradere gjentatte ganger vil forsvare viktige kursnivåer, og derfor kan de by på handelsmuligheter.

Hvis vi ser på eksempelet nedenfor, kan vi se at kursen på en kryptovaluta gjentatte ganger har sprettet fra støttenivået som er fremhevet. Å kunne identifisere et slikt nivå kan gi tradere en sjanse til å kjøpe. Merk også at kursen avvek fra nivået før den gikk tilbake kort tid etter. Denne sekvensen av kursbevegelser brukes ofte til å generere handelsmuligheter.

Det som en gang var en støtte, kan bli fremtidig motstand. Dette konseptet kan brukes i et oppsett kjent som «S/R-vending».

Hvis du anser et marked som en rekke S/R-nivåer som stadig blir testet og brutt, er det mye lettere å forstå hvordan S/R-nivåer kan gi handelsoppsett fra begge sider.

Den kjente traderen Peter Brandt introduserte «islinjen» som en måte å konseptualisere en S/R-vending på.

Tenk deg å gå over en frossen innsjø når plutselig isen gir etter og du faller gjennom ned i vannet under. Momentumet fra fallet fører deg ned i vannet og litt lenger bort fra der du gikk inn. Når du nærmer deg overflaten, møter du «islinjen», og det som tidligere støttet deg ovenfra, blir nå til motstand nedenfra.

Slik fungerer S/R-vending.

Kursen dykker inn i dette nivået flere ganger, før den til slutt bryter gjennom. Når kursen returnerer til dette området, blir den avvist. Det som tidligere var et støttenivå, har nå blitt et viktig motstandsnivå.

Derivattradere kan se etter muligheter til å innta short-posisjoner i dette området med en stopp-loss bak opprinnelsen til utbruddet.

Det finnes et uendelig antall måter en trader kan nærme seg kryptomarkedet på. Eksemplene beskrevet ovenfor representerer bare noen få eksempler.

Her er noen andre populære strategier som du kanskje vil undersøke nærmere:

• Fibonacci-nivåer: bruke fibonacci-tilbakegangsverktøyet for å identifisere nivåer for å gå inn i en tilbakegang i et marked som trender.

• Intervallhandel: kunsten å identifisere intervaller i markedene, og deretter vente på at kursen når ytterpunktene (enten bunn eller topp i intervallet) i et forsøk på å handle det til den andre siden.

• Indikatorbasert handel: Mange tradere bruker indikatorer som Relative Strength Indicator (RSI) og Moving Average Convergence and Divergence (MACD) for å time innganger når et marked ser ut til å reversere. Et slikt eksempel er å se etter bearish og bullish divergens.

• Algoritmisk handel: Diskresjonære tradere bruker egen vurdering til å gå inn og ut av handler. Algoritmiske tradere bruker automatisering for å få en strategi implementert for dem.

Ja. Selv om det finnes mange etablerte strategier som du kan utforske videre, er det også mulig å teste dine egne ideer om hvordan kryptomarkedet oppfører seg.

For at en strategi skal fungere, må det foreligge et rasjonelt grunnlag hentet fra nærmere undersøkelse. Tradere kan ikke bare spekulere i hva som kan fungere. De må se på hva som har fungert tidligere, og deretter forme tilnærmingen sin deretter. Det er her backtesting og forwardtesting kan være nyttige.

Her er noen trinn du kan ta hvis du ønsker å prøve å utvikle dine egne handelsstrategier for kryptovaluta.

1. Formuler en «hvis X, så Y»-hypotese om et marked. La oss for eksempel forestille oss at en trader mener at prisen ofte behandler psykologiske tall som støtte og motstand.

2. Definer strategiparametrene, for eksempel hvordan du vil gå inn og ut ved hjelp av den aktuelle hypotesen. Ved å bruke det samme eksemplet ovenfor kan en trader teste å gå inn i en short-posisjon når kursen nærmer seg hver økning på USD 500, med en stop-loss-ordre satt USD 100 bak hvert nivå.

3. Test strategien over et stort utvalg av historiske data for å bestemme dens effektivitet. Mange diagramverktøy lar deg backteste strategier ved å spille av kursbevegelsen stolpe-for-stolpe.

4. Hvis backtest-resultatene er lovende, kan en trader deretter teste strategien i sanntid, kjent som forwardtesting.

Merk at dette er en forenklet veiledning. Det er mange individuelle trinn for å backteste en strategi. Mange tradere velger også å backteste strategiene sine i programmeringsspråket python.

Igjen, bare fordi en strategi har vist seg å være vellykket tidligere, betyr ikke at den vil fungere når den testes eller implementeres i sanntid.

1. Undersøk og finn en strategi som passer din livsstil og personlighet. Alle strategier må passe måten du liker å handle på og passe til hvor ofte du kan sitte ved skrivebordet (noen tradere med familier og fulltidsjobber kan for eksempel kanskje ikke handle ofte).

2. Noen kan synes det er nyttig å backteste og forwardteste potensielle strategier før de begynner å handle aktivt.

3. Å spesialisere seg på én strategi kan vise seg å være mer fordelaktig enn å studere flere systemer. Det finnes et uendelig antall måter å handle finansmarkeder på, men studier viser at de fleste tradere gjør lite fremgang på grunn av et fenomen kjent som «strategihopping».

4. Mange synes det nyttig å bruke en handelsdagbok for å spore resultatene til strategien sin over tid som et læringsverktøy. Dette kan hjelpe tradere med å identifisere trender i vellykkede og mislykkede handler, som de kan reflektere over for å gjøre endringer.

Det korte svaret er «det spørs». Når man ser på forskning om effektiviteten til handelsstrategier, er resultatet blandet:

• Én studie analyserte en rekke indikatorbaserte strategier (som RSI og MACD), og fant at de ikke presterte bedre enn en rent tilfeldig strategi.

• Andre studier gir et langt mer optimistisk bilde. En annen studie viste via en simulering at det kan være mulig å handle lønnsomt basert på selskapers resultatfremleggelse.

• En annen undersøkelse viste at strategier basert på Bollinger Bands og RSI kan gi bedre resultater enn en kjøp-og-hold-tilnærming i aksjer.

• Analyse av backtestede kvantitative strategier viser at de kan overgå markedet, men rapporten fremhevet den avgjørende rollen til menneskelig skjønn.

• Her kan du se fra ulike backtester av diagrammønstre i aksjer at noen mønstre kan være vellykkede (merk at vi bare kan se data fra det siste året, noe som begrenser eventuelle konklusjoner vi kan trekke).

• Forskning innen DCA viste at det var en vellykket strategi over en tiårsperiode, men også at Value Averaging (å kjøpe mer under et fall og mindre mens prisen stiger) var overlegen.

I det minste er det klare bevis for å vise at handelsstrategier kan være vellykkede. Imidlertid avhenger graden av hvor vellykkede de blir, av flere faktorer. Mange av dem har vi fremhevet ovenfor.

Handelsstrategier gir tradere en logisk formel for å gå inn i og ut av handler. Alle strategier bør være grundig undersøkt før de implementeres i et marked, og alle tradere bør forstå at mange faktorer påvirker hvor vellykket en strategi vil bli.

Nå som du har lært om populære kryptohandelsstrategier, hvorfor ikke ta det neste steget og registrere deg for Kraken Pro!

Kraken Pro gir kunder tilgang til hundrevis av handelsindikatorer, verktøy og kryptovalutaer.

Registrer deg for din gratis konto i dag, og kom i gang med så lite som 10 dollar.