Ce este tranzacționarea de zi cu criptomonede?

Tranzacționarea de zi cu criptomonede implică deschiderea și închiderea tranzacțiilor cu monede digitale în aceeași zi, cunoscută și sub numele de tranzacționare „intrazilnică”.

Mulți traderi de criptomonede de zi folosesc burse centralizate, cum ar fi Kraken, pentru a executa multiple tranzacții într-o perioadă scurtă—uneori douăzeci de tranzacții sau mai multe pe zi.

Este important pentru începători să rețină că tranzacționarea de zi în sine nu este o strategie propriu-zisă. Traderii pot folosi diverse strategii sau „configurații”; totuși, tranzacțiile se califică drept tranzacții de zi în funcție exclusiv de durata lor.

În schimb, unii traderi preferă un ritm mai lent, menținând tranzacții pe mai multe zile, săptămâni sau chiar luni. Traderii de poziție sau de oscilație își mențin ordinele deschise semnificativ mai mult timp decât cei care fac tranzacționare de zi cu criptomonede.

Criptoactivele pe care alegi să le tranzacționezi pe zi ar trebui, în general, să fie criptoactive:

• Pe care le-ai studiat extensiv pe o perioadă lungă, inclusiv ți-ai testat strategiile pe ele pentru a stabili nivelul lor de adecvare.

• Care se potrivesc atât personalității tale, cât și planului tău de tranzacționare - unele active pot fi extrem de volatile cu un volum mare de tranzacționare, în timp ce altele pot tranzacționa în funcție de tendințe lungi și lente.

• Sunt susținute de platforma ta preferată de tranzacționare a criptomonedelor.

Un exemplu de tranzacție de zi în criptomonede ar putea semăna cu ceva de genul acesta:

După ce a căutat oportunități pe diverse piețe de criptomonede, un trader identifică o tranzacție potențială pe graficul prețului Bitcoin pe cinci minute, în timp ce BTC este în scădere către 50.000 USD.

Pe baza testării retrospective, analizei statistice și jurnalizării extinse, traderul formulează o idee pentru o tranzacție care, istoric, a prezentat o așteptare pozitivă.

Pe scurt, acesta crede că, pe baza tuturor factorilor prezenți, există o șansă bună ca prețurile bitcoin să își revină odată ce ating nivelul de 50.000 USD.

Acesta decide să plaseze un ordin limită pentru a cumpăra un Bitcoin la 50.000 USD și să includă un ordin de stopare pierdere la 49.900 USD pentru a-și limita pierderile în cazul în care prețurile continuă să scadă.

Pentru mai multe informații, vizitați articolul nostru din Centrul de informare Kraken, Ce sunt ordinele de tranzacționare?

Traderul plasează apoi un ordin de închidere pe profit la 50.200 USD. După ce a calculat câștigurile și pierderile potențiale ale tranzacției, ajunge la un raport risc-recompensă de 2:1 - ceea ce înseamnă că are un câștig preconizat al investiției sale în criptomonede (200 USD) de două ori mai mare decât pierderile sale potențiale (100 USD), înainte de orice deduceri de comisioane.

Prețul Bitcoin scade la 50.000 USD, așa cum era de așteptat, iar ordinul traderului de cumpărare până la prețul limită este executat. În acest scenariu, totuși, piața nu își revine așa cum spera traderul, iar prețul bitcoin continuă să scadă.

Ordinul traderului de stopare pierdere se activează atunci când prețurile scad sub 49.000 USD, rezultând într-o pierdere de 100 USD.

Deși nu a avut succes, traderul știe că și-a executat corect planul și știe că pierderile fac parte din proces. Statistic, acest lucru se va întâmpla într-un procent mare din timp, iar o pierdere individuală nu îi invalidează „avantajul” – capacitatea de a profita de evenimentele nealeatorii de pe piață.

Consensul în rândul unor traderi profesioniști este că majoritatea oamenilor, în special cei care sunt la început, nu ar trebui să încerce tranzacționarea de zi. Există motive întemeiate pentru acest lucru.

Realitatea dură este că majoritatea covârșitoare a traderilor de zi pierd bani – cifra care este adesea citată este de 95%. Cu toate acestea, există dovezi care sugerează că cifra reală ar putea fi mai mare.

Iată câteva constatări cheie din diverse studii ale traderilor de zi pe piețele tradiționale:

• 80% dintre traderi renunță în primii doi ani.
• Luate împreună, numeroase studii au arătat că peste 90% dintre traderii de zi își pierd capitalul investit.
• Un studiu a constatat că doar 1% dintre traderii de zi fac bani după deducerea comisioanelor.
• Un alt studiu a mers până acolo încât să spună că „...este practic imposibil pentru o persoană să trăiască din tranzacții de zi, contrar a ceea ce susțin adesea specialiștii în brokeraj și furnizorii de cursuri.”

Există mai multe motive pentru care tranzacționarea de zi a criptoactivelor este dificilă, chiar și comparativ cu tranzacționarea pe intervale de timp mari sau investițiile obișnuite:

• Piețele criptomonedelor sunt extrem de volatile, ceea ce înseamnă că prețurile pot fluctua dramatic într-o perioadă scurtă de timp.
• Tranzacționarea de zi, în general, necesită o mare dexteritate mentală în ceea ce privește luarea deciziilor în timp real, ceva ce mulți traderi pur și simplu nu pot face.
• Pentru că tranzacționarea de zi implică efectuarea mai multor tranzacții, traderii au cheltuieli generale mai mari sub formă de comisioane de tranzacționare (comisioane percepute de bursă pentru executarea tranzacțiilor). Suma comisioanelor pe care o persoană o poate plăti poate face uneori diferența între a fi pe zero sau a avea o pierdere generală.
• Dintre toate abordările privind piețele financiare de tranzacționare, tranzacționarea de zi este, fără îndoială, cea mai dificilă din cauza exigențelor semnificative privind psihologia unui trader. Traderii de zi trebuie să stăpânească abilitatea de a accepta pierderi foarte repede și de a trece imediat peste astfel de pierderi, astfel încât acestea să nu le afecteze performanța ulterioară. Acceptarea pierderilor este un lucru foarte dificil pentru mulți traderi începători.

O întrebare interesantă pe care să ți-o adresezi este, ai investi într-o companie fără să știi dacă este profitabilă sau te-ai aștepta la o rentabilitate a investiției tale? Dacă răspunsul este „nu”, de ce ai investi? Dacă nu poți răspunde la aceeași întrebare în legătură cu propria ta profitabilitate în tranzacționarea de zi, de ce să îți riști capitalul?

Pot fi necesari ani de perseverență și determinare ca să devii un trader constant profitabil (așa cum a fost cazul pentru mulți traderi de mare succes, vezi „Market Wizards”, scris de Jack Schwager).

Nu există o singură modalitate de a tranzacționa criptomonede pe timp de zi. Piețele de criptomonede oferă libertate și creativitate fără limite, care, pentru unii, pot fi atât un dar, cât și un blestem.

În „Trading in the zone” de Mark Douglas, el explică faptul că piețele ne oferă o creativitate care nu se regăsește în alte domenii ale vieții. În esență, el se referă la capacitatea unui trader de a accepta cu ușurință riscuri uriașe care au consecințe devastatoare.

Din acest motiv, poate fi ușor să câștigi și să pierzi bani pe termen scurt, dar poate fi foarte dificil să păstrezi orice câștig pe termen lung.

Unii traderi cred că pentru a avea succes în tranzacționarea de zi cu criptomonede, trebuie să:

• Identifici ce fel de persoană ești și să generezi o strategie bazată pe personalitatea ta.
• Să înțelegi fundamentele tranzacționării, cum ar fi analiza tehnică, testarea retrospectivă și managementul riscurilor.

Să explorăm unele dintre aceste concepte în detaliu.

Deși natura aleatorie a piețelor a fost dezbătută timp de mulți ani (vezi „Teoria mersului aleator”), mulți traderi cred și acționează conform ideii că toate piețele au modele repetabile și tranzacționabile.

Există un număr infinit de moduri de a examina graficele de preț, cu mii de indicatori, algoritmi și strategii care pot fi implementate.

Mulți traderi experimentați analizează acțiunea prețului criptomonedelor (mișcarea simplă a prețului în timp) folosind grafice de tip lumânare. Graficele tip lumânare oferă o modalitate pentru traderi de a vizualiza mișcările prețului unui activ.

Pentru mai multe informații, consultă articolul nostru din Centrul de informare Kraken, Ce sunt graficele tip lumânare?

În plus, mulți traderi folosesc analiza tehnică pentru a identifica tendințe și modele pe graficul tip lumânare al unei criptomonede. Acest lucru poate permite uneori traderilor să obțină informații despre percepția generală a pieței legată de un criptoactiv și să îi ajute să ia decizii de investiții mai bine informate.

Traderii de zi de criptomonede sunt adesea concentrați predominant pe intervalele de timp mai scurte, cum ar fi graficul orar (lumânări de preț care capturează până la o oră de acțiune a prețului), sau chiar grafice lumânare de 1 minut.

Această abordare permite traderilor să valorifice potențial fluctuațiile mici ale pieței pe perioade scurte, aliniindu-se cu strategia lor de a viza câștiguri pe termen scurt.

De asemenea, ei pot încorpora date din intervale de timp mai mari, cum ar fi graficele de preț zilnice sau săptămânale, în încercarea de a-și susține deciziile pe intervale de timp mai mici.

De exemplu, dacă un criptoactiv, precum Polygon (MATIC) sau Ether (ETH), este în creștere pe intervalul de timp zilnic, este logic ca tranzacțiile efectuate în conformitate cu această tendință pe intervalele de timp mai mici să aibă o șansă mai bună de reușită.

Există multe tipuri diferite de ordine care sunt utilizate pe piețele financiare. În mod tipic, un trader de zi de criptomonede va folosi în principal două tipuri comune de ordine care sunt disponibile pe orice bursă centralizată de criptomonede:

• Ordine-limită.

• Ordine de piață.

Pe scurt, ordinele-limită sunt ordine pasive sau „ordine de așteptare”, care așteaptă să fie executate, iar ordinele de piață sunt ordine active care mișcă piața. 

Un ordin-limită este un ordin de a cumpăra sau a vinde un activ la un anumit preț pe o anumită perioadă. De exemplu, un trader care dorește să cumpere bitcoin poate completa un formular de ordin pentru a cumpăra 1 Bitcoin la 50.000 USD.

Pentru ca această tranzacție să fie executată, prețul bitcoin-ului trebuie să ajungă la 50.000 USD și un vânzător trebuie să execute un ordin de vânzare la acest preț. Același proces funcționează invers pentru cei care doresc să își vândă Bitcoin-ul.

Rețineți că un ordin-limită adaugă lichiditate unei piețe, deoarece prin crearea unui ordin-limită, oferiți mijloacele pentru ca alții să tranzacționeze punându-vă criptoactivele la vânzare.

Registrul de ordine este pur și simplu o colecție a tuturor ordinelor-limită existente, care formează piața respectivă.

Un ordin de piață, pe de altă parte, este un ordin care preia un ordin din registrul de ordine.

Prin urmare, atunci când execută un ordin de piață, un trader de zi poate profita de ordinele existente pentru a intra pe o poziție. Dacă ne reimaginăm același scenariu, un trader de zi dorește să cumpere rapid Bitcoin de aproximativ 50.000 USD.

În loc să completeze un formular de ordin pentru a plasa o cumpărare până la prețul limită, acesta decide că vrea să ajungă imediat la poziția sa și nu vrea să riște ca ordinul său nu fie executat. Așadar, în loc să aștepte ca prețul să ajungă la 50.000 USD, traderul decide să intre la puțin peste acest nivel, la 50.500 USD.

Când apasă opțiunea „cumpărare la prețul de piață” pe formularul de ordin, cei 50.000 USD vor fi convertiți în Bitcoin folosind cele mai apropiate ordine de vânzare disponibile în registrul de ordine. Din acest motiv, ordinele de piață pot duce la obținerea unui preț de intrare mult mai nefavorabil, deoarece s-ar putea să nu existe suficiente ordine de vânzare în registrul de ordine pentru a intra pe poziție la prețul dorit.

Acest concept este cunoscut sub numele de „derapaj” și uneori poți auzi traderii spunând că „au suferit un derapaj”, ceea ce înseamnă că ordinul lor de piață nu a fost executat la nivelul de preț dorit.

Din același motiv ordinele de stopare pierdere (un ordin de piață la un nivel predeterminat pentru a închide o poziție) pot fi executate mult mai jos sau mai sus decât s-a intenționat inițial (în cazul în care chiar se execută).

Pe scurt, nicio bursă nu poate garanta că vei putea ieși cu succes sau la prețul dorit din tranzacția ta.

O bună gestionare a riscurilor se referă la cât din capitalul tău total riști per tranzacție, pentru a minimiza „riscul de ruină” sau pierderea întregului capital.

Gestionarea riscurilor este, fără îndoială, cel mai important aspect al succesului ca trader sau investitor.

Riscul de ruină este probabilitatea ca un trader să piardă suficient din capitalul său astfel încât să nu mai fie posibil să recupereze pierderile sau să continue. În domeniul criptomonedelor, numim asta „a fi făcut praf”.

Există multe instrumente gratuite disponibile online unde traderii își pot calcula propriul risc de ruină.

Când încearcă să reducă riscul, mulți traderi pot alege să facă următoarele:

• Setează ordine de stopare pierdere pentru toate tranzacțiile.

• Se asigură că nu investesc niciodată mai mult capital decât sunt pregătiți să piardă.

• Efectuează o analiză prealabilă riguroasă a tuturor criptomonedelor înainte de a investi orice capital.

Deși toate strategiile următoare pot fi aplicate pe orice interval de timp, acestea sunt adesea promovate ca fiind deosebit de populare pentru traderii de zi.

În general, piețele se comportă în două moduri; fie sunt într-o tendință (ascendentă sau descendentă), fie evoluează într-un interval restrâns (acțiune laterală a prețului).

Tendințele puternice adesea încetinesc într-un interval de preț, cunoscut și sub numele de consolidare. Mulți traderi se specializează în tranzacționarea acestor consolidări, așteptând ca prețurile să atingă o extremitate, valoarea maximă sau valoarea minimă a intervalului de preț.

Prețurile criptomonedelor vor „mătura” sau „devia” dintr-un/un interval de preț - acest lucru se referă pur și simplu la momentul în care prețul depășește temporar marginile unui interval înainte de a reveni în interiorul acestuia. Teoria din spatele unei astfel de mișcări de preț este că traderii sunt prinși pe picior greșit, blocați pe pierdere în pozițiile pe care le-au deschis când prețurile au ieșit temporar din interval. Mulți traderi de interval folosesc această secvență particulară de acțiune a prețului pentru a intra într-o tranzacție.

Mulți traderi de criptomonede folosesc instrumentul de retragere Fibonacci (derivat din secvența Fibonacci) pentru a identifica zone de interes pe un grafic. Prin identificarea unui maxim și unui minim notabil, traderii pot suprapune nivelurile de retragere Fibonacci pentru a evidenția diferite zone din care piața ar putea să inverseze direcția de la aceste niveluri. Cele mai frecvent utilizate niveluri de retragere sunt 23,6%, 38,2%, 61,8% și 78,6%.

Arbitrajul criptomonedelor este o strategie care profită de diferența de preț a unui activ digital între două burse de criptomonede. O astfel de strategie nu folosește acțiunea prețului în sine. Mai degrabă, necesită urmărirea prețului unui activ pe diverse burse.

De exemplu, să ne imaginăm că Solana (SOL) se tranzacționează la 100 USD la Bursa A, dar se întâmplă să se tranzacționeze la 120 USD la Bursa B. Dacă ai fonduri disponibile pe Bursa A, ai putea pur și simplu să cumperi niște Solana pentru 100 USD la Bursa A, să o trimiți la Bursa B și să o vinzi, încasând orice profit după comisioane.

Se spune adesea în tranzacționarea criptomonedelor că „rezistența anterioară devine suportul viitor”, ceea ce înseamnă că, odată ce prețurile criptomonedelor trec printr-un nivel cheie, acesta poate acționa ulterior ca suport pentru prețuri - cel puțin până când percepția pieței se schimbă din nou.

Acest eveniment poate crea uneori oportunități pentru traderii de zi. Dacă analizezi cu atenție, s-ar putea să observi că prețul va testa uneori repetat un nivel înainte de a-l sparge.

Odată ce un preț a spart nivelul - acțiune cunoscută sub numele de „spargere a nivelului” - se va întoarce adesea la rezistența anterioară pentru a o retesta ca suport, producând o inversare. Acest lucru este cunoscut sub numele de „Inversare suport/rezistență”, din cauza inversării de la rezistență la suport. Graficul de mai jos detaliază cum funcționează acest lucru în practică.

Strategiile de tranzacționare pe tendințe încearcă să profite de tendințele de piață stabilite pentru un activ, căutând adesea să captureze o parte sau cea mai mare parte a unei anumite tendințe. Un exemplu comun al unei astfel de abordări implică utilizarea liniilor de tendință pe un grafic de preț împreună cu acțiunea prețului pentru a defini riscul și recompensa unei configurații.

Avantaje

• Tranzacționarea de zi permite unui trader să își desfășoare activitatea în anumite ore, la fel cum mulți alții lucrează în intervale prestabilite. Aceasta poate fi deosebit de atractivă pentru cei cu o familie sau alte angajamente.

• Dacă ești un trader de zi priceput, îți poți dezvolta rapid un cont. Într-o perioadă scurtă pot fi executate mai multe tranzacții, ceea ce, combinat cu efectul de capitalizare, permite o creștere exponențială.

Dezavantaje

• Unii oameni pot considera că este extrem de stresant să execuți și să gestionezi mai multe tranzacții într-o singură zi.

• Tranzacționarea de zi necesită o concentrare intensă și prelungită asupra mai multor variabile (adesea răspândite pe mai multe ecrane) și, prin urmare, poate fi epuizantă din punct de vedere fizic și mental.

• Dificultatea de a fi un trader de zi de succes pe o perioadă lungă înseamnă că mulți traderi de zi nu sunt profitabili și ar fi mai bine să investească sau să folosească o strategie care este executată pe o perioadă mult mai lungă.

Ca rezumat, tranzacționarea de zi este, fără îndoială, una dintre cele mai dificile modalități de a genera profit din piețele de criptomonede, așa cum demonstrează ratele foarte ridicate de eșec.

Pentru cei interesați să încerce să urmeze acest stil de tranzacționare, se recomandă să fie conștienți de riscurile asociate și să exerseze mai întâi folosind conturi demonstrative pentru a stabili dacă această cale este potrivită pentru ei.

Dacă ești interesat să explorezi universul tranzacționării cu criptomonede, Kraken oferă acces la peste 210 active.

Înregistrează-te pentru contul tău gratuit astăzi!