ক্রিপ্টো AI ট্রেডিং বটস: একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

• অ্যালগরিদমগুলি অনেক বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী বাজারে আধিপত্য করে, প্রধান কোম্পানির জন্য বিলিয়ন লাভ তৈরি করে। 

• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এই অ্যালগরিদমগুলিকে উন্নত করতে পারে: ক) নতুন সুযোগ চিহ্নিত করা, খ) বৃহৎ পরিমাণ তথ্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানো, এবং গ) কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে অভিযোজিতভাবে শেখা।

• ক্রিপ্টো ট্রেডাররা যারা তাদের নিজস্ব অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে চান তাদের দুটি বিকল্প রয়েছে: একটি সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক পরিষেবা বা বট মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করুন, অথবা তাদের নিজস্ব সূচক বা কার্যকরী সফ্টওয়্যার কোডিং করে নিজেদের বট তৈরি করুন।

ক্রিপ্টো AI ট্রেডিং বটগুলি জটিল গাণিতিক মডেল, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এবং স্বয়ংক্রিয়তা ব্যবহার করে ট্রেডারদের পক্ষে ট্রেডিং কৌশলগুলি কার্যকর করে। 

এই উন্নত সিস্টেমগুলি অবিরত বিশাল পরিমাণ বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করে, প্যাটার্ন চিহ্নিত করে, এবং তাদের কৌশলগুলি বাস্তব সময়ে অভিযোজিত করে কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করতে।

এর বিপরীতে, ঐতিহ্যবাহী প্রি-প্রোগ্রামড অ্যালগরিদমগুলি স্থির প্যারামিটারের ভিত্তিতে কাজ করে এবং একটি ব্যাকটেস্টেড স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করে। যদিও এই প্রচলিত অ্যালগরিদমগুলি কার্যকর হতে পারে, তবে তাদের স্বাধীনভাবে বিকশিত এবং পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা নেই। এই কঠোরতা তাদের গতিশীল এবং অপ্রত্যাশিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ করতে পারে।

AI-চালিত বটগুলি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি উপস্থাপন করে। নতুন তথ্য থেকে শেখার, চলন্ত কৌশলগুলি সমন্বয় করার এবং বাজারের গতিবিধি পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমগুলির কার্যকারিতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।

1. কয়েকজন গবেষক আশা করেন যে AI আমাদের জীবনের অনেক দিককে প্রভাবিত করবে, যার মধ্যে আর্থিক বাজার অন্তর্ভুক্ত। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য, AI স্বায়ত্তশাসিতভাবে তথ্য-চালিত ট্রেডগুলি কার্যকর করার ক্ষমতা প্রদান করে, যা বিশেষত তাদের জন্য উপকারী যারা বাজারগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে অক্ষম।

2. রিপোর্টগুলি নির্দেশ করে যে প্রধান মার্কিন, ইউরোপীয় এবং এশীয় ঐতিহ্যবাহী আর্থিক বাজারে প্রায় 60-75% ট্রেডিং ভলিউম অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং দ্বারা তৈরি হয়। এটি সম্ভব যে ক্রিপ্টো ট্রেডিং ভলিউমের একটি উল্লেখযোগ্য শতাংশও বট দ্বারা চালিত হয়। অতএব, ট্রেডারদের জন্য এই সিস্টেমগুলি কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে তাদের বিনিয়োগ কৌশলে সংহত করা যায় তা বোঝা সুবিধাজনক।

3. মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে, AI ট্রেডিং অ্যালগরিদমের কার্যকারিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এই অগ্রগতি কৌশলগুলি চিহ্নিত, পরীক্ষা এবং স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, পাশাপাশি একটি বিকাশমান বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

AI-চালিত অ্যালগরিদম একটি নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যেখানে ট্রেডাররা নির্দেশক এবং অটোমেশন ব্যবহার করে ট্রেড সম্পন্ন করতে পারে। 

এই পদ্ধতি স্বেচ্ছাসেবী ট্রেডিংয়ের সাথে বৈপরীতা করে, যেখানে ট্রেডাররা বাজারের ভবিষ্যৎ দিক সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেন।

আপনি সম্পূর্ণ নতুন বা অভিজ্ঞ ট্রেডার হোন না কেন, আপনার ট্রেডিং ব্যবস্থায় AI অন্তর্ভুক্ত করা অনেক সুবিধা দিতে পারে। এখানে AI-কে আপনার ট্রেডিং কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করার কয়েকটি উপায় রয়েছে:

1. জেনারেটিভ এআই মডেল থেকে ডেটা একত্রিত করুন: জেনারেটিভ এআই ভাষা মডেল যেমন GPT-4 ব্যবহার করে সংবাদ এবং বাজারের তথ্য পর্যবেক্ষণ করুন। এই মডেলগুলি এই তথ্যের ভিত্তিতে পূর্বাভাস দিতে পারে, যা পরে আপনার ট্রেডিং অ্যালগরিদমে একত্রিত করা যেতে পারে।

2. প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (এনএলপি) এর মাধ্যমে অনুভূতি বিশ্লেষণ পরিচালনা করুন: ক্রিপ্টো বাজারের সাথে সম্পর্কিত ভাষা ট্র্যাক করতে এনএলপি ব্যবহার করুন। মূল্য কর্মের সাথে সম্পর্কের জন্য ঐতিহাসিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করুন, যা তথ্যপূর্ণ ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে।

3. সম্ভাব্য সেটআপের জন্য স্ক্যান করুন: সাধারণ প্রযুক্তিগত মূল্য প্যাটার্ন এবং সম্ভাব্য ট্রেড সেটআপ চিহ্নিত করতে এআই ব্যবহার করুন। এআই দ্রুত বিশাল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে যাতে সুযোগগুলি চিহ্নিত করা যায় যা মানব ট্রেডারদের জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

4. বাজারের রিপোর্ট তৈরি করুন: মূল বাজারের ঘটনাগুলোর উপর রিপোর্ট তৈরি করতে বা বৃহৎ ডেটাসেটগুলি সংক্ষিপ্ত করতে এআই ব্যবহার করুন। এই রিপোর্টগুলি অতীতে অনুরূপ ঘটনাগুলোর প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া কিভাবে ছিল সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, ভবিষ্যতের ট্রেডিং সিদ্ধান্তে সহায়তা করে।

5. কৌশলগুলোর ব্যাকটেস্ট করুন: বিশাল ডেটাসেটের উপর নির্দিষ্ট মূল্য কর্মের সিকোয়েন্স পরীক্ষা করে ট্রেডিং কৌশলগুলোর ব্যাকটেস্ট করতে এআই ব্যবহার করুন। এআই দক্ষতার সাথে ঐতিহাসিক ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারে যাতে মূল্যায়ন করা যায় একটি কৌশল কিভাবে কার্যকরী হবে, ট্রেডিং পদ্ধতিগুলি পরিশোধন এবং অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করে।

এআই বিভিন্ন উপায়ে অ্যালগরিদম (এবং ট্রেডারদের) আচরণকে প্রভাবিত করে:

• এআই একটি বিশাল সংখ্যক বিপরীতধর্মী ডেটা প্রবাহকে একত্রিত, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি এআই-চালিত অ্যালগরিদমগুলিকে বাজারের অনুভূতি, মূল্য, অর্থনৈতিক পূর্বাভাস এবং প্রধান ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাগুলির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম করে। 

• এআই সাধারণ প্রযুক্তিগত প্যাটার্ন চিত্রে চিহ্নিত করতে পারে, যা পরিবর্তে সেটআপ তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

• অতএব, এআই দ্রুত একটি বাণিজ্য বন্ধ বা প্রবেশ করতে, বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর বিতরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করতে, বা মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য মূল্যবান প্রতিবেদন প্রদান করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

• যন্ত্র শিক্ষার মাধ্যমে - একটি এআই-এর উপক্ষেত্র - এআই বড় পরিমাণের কাঠামোবদ্ধ এবং অ-কাঠামোবদ্ধ ডেটাকে একত্রিত করে পূর্বাভাস তৈরি করতে পারে।

• অ্যাডাপটিভ লার্নিংয়ের মাধ্যমে, এআই সময়ের সাথে সাথে অ্যালগরিদমের কার্যকারিতা উন্নত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি একটি বিবেচনামূলক ব্যবসায়ীর তাদের ব্যবসায়িক জার্নাল পর্যালোচনা করার নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যাতে তারা কীভাবে ভাল করছে এবং কী উন্নত করতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারে। 

• প্যাটার্ন চিহ্নিত করুন যা ব্যবসায়ীদের অন্তর্দৃষ্টি সহ একত্রিত করা যেতে পারে যাতে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

যদি আপনি বাস্তব-বিশ্বের, এআই-চালিত পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হন, তবে এসএনপি-এর Kensho এবং ব্ল্যাকরকের Aladdin দুটি প্রকল্প যা যথাক্রমে ব্যবসায়িক অন্তর্দৃষ্টি এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য এআই ব্যবহার করে, পাশাপাশি বিভিন্ন অন্যান্য কার্যক্রম।

নিচের তালিকাটি ক্রিপ্টো বাজারে এআই ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রকাশিত গবেষণার সারসংক্ষেপ দেয়:

• একটি গবেষণায় প্রদর্শিত হয়েছে যে গবেষকরা যন্ত্র শিক্ষার মাধ্যমে বিটকয়েন (BTC) আন্দোলন 66% সঠিকতার সাথে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়েছেন। 

• একটি অনুরূপ গবেষণায় দেখা গেছে যে যন্ত্র শিক্ষা পূর্বাভাস দিতে পারে 100টি শীর্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সির দৈনিক বাজারের আন্দোলন 52.9% থেকে 54.1% সঠিকতার সাথে।

• পরীক্ষামূলক অবস্থায় নিউরাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার বিটকয়েনের দাম পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আশার সংকেত দেখিয়েছে।

একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে, ফোর্বস ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে এআই-এর ভূমিকা পরীক্ষা করেছে, নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি উল্লেখ করে:

• সিঙ্গুলারিটি নেট: একটি বাজার যা AI পণ্যের জন্য, যার মধ্যে বাজার বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন বট অন্তর্ভুক্ত। 

• জিএনওয়াই.আইও: ‘...ক্রিপ্টো ট্রেডিং সম্প্রদায়ের জন্য পূর্বাভাসমূলক মেশিন লার্নিং টুল তৈরি করতে চাইছে।

আরেকটি ব্যাপক উল্লেখিত AI ট্রেডিং বট প্ল্যাটফর্ম হল ক্রিপ্টোহপার, যা দাবি করে যে এর মধ্যে অন্তর্নির্মিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রয়েছে যা কোন কৌশলগুলি প্রয়োগ করতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

সমস্ত ট্রেডিং সিস্টেম, এমনকি AI-চালিত ক্রিপ্টো ট্রেডিং বটও, বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন। 

যেহেতু অ্যালগরিদমগুলি কম্পিউটার কোড দ্বারা পরিচালিত হয়, সেহেতু সেগুলি কতটা নিরাপদ তা নির্ভর করে কে সফটওয়্যারটি লিখেছে, এটি স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে কিনা এবং এটি কতবার সংশোধন করা হয়েছে।

অভিজ্ঞ ট্রেডার/ডেভেলপাররা যারা তাদের নিজস্ব ট্রেডিং বট তৈরি করেন তাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তায় বেশি আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে। যেহেতু স্ব-লিখিত বটগুলি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, সেগুলি একটি ট্রেডারকে বটের কার্যক্রমের প্রতিটি দিক বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, পুরো সিস্টেমটিকে সম্ভাব্যভাবে আরও নিরাপদ করে। 

এর বিপরীতে, তৃতীয় পক্ষের, সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক ট্রেডিং বটগুলি কয়েকটি অন্তর্নিহিত ঝুঁকি নিয়ে আসে:

তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার হ্যাকিংয়ের জন্য সংবেদনশীল। যদি আপনি আপনার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের সাথে একটি API এর মাধ্যমে কোন সফটওয়্যার সংযুক্ত করেন, এবং কেউ সেই সফটওয়্যারটি নিয়ন্ত্রণ করতে manages, সেই ব্যক্তি কার্যকরভাবে আপনার অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। এটি তাদের আপনার মূলধন যেভাবে খুশি ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারে। 

মার্চ 2018-এ, বিন্যান্সের API এর মাধ্যমে অসংখ্য অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর, হ্যাকাররা সেই অ্যাকাউন্টগুলির তহবিল ব্যবহার করে ভিয়াকয়েনের দাম বাড়িয়ে দেয়। সাম্প্রতিক 2023 সালে, ট্রেডিং বট প্ল্যাটফর্ম 3কমাস শোষিত হয়, যার ফলে ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে $22 মিলিয়ন siphoned হয়।

অ্যালগরিদম, মানুষের মতো, বিভিন্ন কারণে ভুলের শিকার হতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ কোডিং বা একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের API থেকে বিচ্ছিন্নতা একটি অ্যালগরিদমকে তার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ করতে পারে। যেমন, যদি একটি অ্যালগরিদম একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে এবং স্টপ-লস সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে সফটওয়্যারে একটি ব্যর্থতা অবস্থানটি একটি তীব্র মূল্য হ্রাসের সময় বন্ধ করতে বাধা দিতে পারে। এই ঝুঁকি বিশেষভাবে লিভারেজ ব্যবহারের সময় প্রকাশ পায়, যা বিপর্যয়কর ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রথাগত অর্থনীতি এবং ক্রিপ্টো বাজারে অ্যালগরিদমের ব্যর্থতার অনেক নথিভুক্ত উদাহরণ রয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হয়েছে।

একটি অ্যালগরিদম ব্যাকটেস্টিংয়ের ভিত্তিতে লাভজনক মনে হতে পারে, কিন্তু যখন কৌশলটি বাজারে লাইভ মোতায়েন করা হয়, তখন এটি তার ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতা পুনরাবৃত্তি করে না। যেমন বলা হয়, “অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের সূচক নয়,” এবং এটি অ্যালগরিদমের জন্য সত্য। 

ব্যাকটেস্টিং নিজেই অনেক pitfalls এর শিকার, যেমন অতিরিক্ত ফিটিং, যেখানে আপনি একটি কৌশলকে এমন একটি বিশ্বাসযোগ্যতা দেন যা আসলে বিদ্যমান নয়। যদি আপনি একই ছোট ইতিহাসের ডেটার অংশ ব্যবহার করে বারবার ব্যাকটেস্ট এবং কৌশলটি সংশোধন করেন, তবে আপনি মনে করতে ভুলবেন যে আপনার একটি সুবিধা রয়েছে। বাস্তবিকভাবে, আপনি যা খুঁজে পেয়েছেন তা হল একটি কৌশল যা শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট মূল্য কর্মের পর্যায়ে কাজ করেছে। অতএব, যখন সেই একই কৌশলটি একটি ফরওয়ার্ড টেস্টে মোতায়েন করা হয়, এটি খারাপভাবে কাজ করে, কারণ এটি বাজারের আচরণের সম্পূর্ণ পরিধি এবং বিস্তৃত দ্বারা অবহিত নয়। বরং, এটি বাজারের আচরণের একটি ছোট স্ন্যাপশট ব্যবহার করে, যা আসলে বিষয়গুলোর বৃহত্তর পরিকল্পনায় কেবল শব্দ। 

প্রতারকরা ট্রেডিং বটের ছদ্মবেশ ব্যবহার করেছেন যা উল্লেখযোগ্য রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়, অজ্ঞাত খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মূল্য বের করতে। CFTC সতর্ক করে “AI-সৃষ্ট অ্যালগরিদম” কেনার বিরুদ্ধে, কারণ প্রতারকরা এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের আগ্রহের সুযোগ নিয়েছে, বিলিয়ন-ডলার পনজি স্কিম তৈরি করেছে।

এই বিষয়টি এককভাবে কয়েকটি নিবন্ধের যোগ্য হতে পারে, তবে এখানে একটি সহজ গাইড রয়েছে যা মৌলিক কাঠামো বর্ণনা করে:

সম্ভবত ক্রিপ্টোতে মূল্য কর্ম পর্যবেক্ষণ করতে অনেক ঘন্টা ব্যয় করার পর, আপনি লক্ষ্য করেন যে বাজারগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক প্যাটার্নে আচরণ করতে প্রবণ। এই তত্ত্বটি পরীক্ষা করার জন্য, আপনি কয়েক বছরের ঐতিহাসিক মূল্য ডেটার উপর এই প্যাটার্নটি ব্যাকটেস্ট করেন যাতে এটি একটি সুবিধায় পরিণত হয় কিনা তা দেখতে। এই প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা করার জন্য অনেক অনলাইন ডিজিটাল প্যাকেজ উপলব্ধ রয়েছে। বিকল্পভাবে, আপনি কিছু চার্টিং সফটওয়্যার এবং একটি স্প্রেডশীট ব্যবহার করে পরীক্ষিত সুবিধার প্রতিটি উদাহরণ ম্যানুয়ালি লগ করতে পারেন। যদি ব্যাপক ব্যাকটেস্টিংয়ের পরে, প্রশ্নবিদ্ধ প্যাটার্নটি মূল্যবান হয়, তবে আপনি পরবর্তী পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। 

ধরি যে আপনি যে সুবিধাটি পরীক্ষা করেছেন তা একটি অ্যালগরিদমে রূপান্তরিত করা যায় (কিছু অত্যন্ত বিবেচনামূলক কৌশল সহজে স্বয়ংক্রিয় করা যায় না), আপনি যে সফটওয়্যার তৈরি বা খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইতে পারেন:

• আপনি যে সেটআপটি ট্রেড করতে চান তা চিহ্নিত করুন।

• যেমনটি চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনভাবে ট্রেডটি সম্পন্ন করুন, প্রবেশ, স্টপ এবং লাভের স্তর সহ।

নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করুন:

• কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করবেন।

• কোন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবেন।

• কোন ধরনের অর্ডার প্রয়োজন হবে।

• ত্রুটি কীভাবে পরিচালনা করবেন, ইত্যাদি।

এই পদক্ষেপটি জটিল এবং এখানে সম্পূর্ণরূপে কভার করা যায় না, তবে প্রক্রিয়াটি দ্রুততর করার উপায় রয়েছে:

• TradingView আপনাকে আপনার নিজস্ব সূচকগুলি কোড করতে দেয়, যা, অফ-দ্য-শেলফ কার্যকরী সফটওয়্যারের সাথে মিলিত হলে, একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করতে পারে।
• ProfitView একটি অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যবসায়ীদের ট্রেডিংভিউ সংকেত ব্যবহার করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলি ট্রেড করতে সক্ষম করে। নোট করুন যে ক্রাকেন এই পরিষেবাগুলির সমর্থন করে না।

যখন আপনার কাছে: ক) একটি ব্যাকটেস্টেড কৌশল এবং খ) সেই কৌশলটি অ্যালগরিদমিকভাবে কার্যকর করার একটি উপায় রয়েছে, তখন আপনি এখন বাজারে এটি লাইভ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। এটি ফরওয়ার্ড টেস্টিং হিসাবে পরিচিত। অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি প্রতিরোধ করতে খুব ছোট পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে, আপনি কৌশলটি মোতায়েন করতে পারেন এবং ফলাফলগুলি ট্র্যাক করতে পারেন। আপনার কৌশলটি ফরওয়ার্ড টেস্ট করতে যে সময় লাগবে তা আপনার কতটা তথ্য সংগ্রহ করেন বা এটি কতবার ট্রেড করে তার উপর নির্ভর করবে। 

বাজারে কৌশলটি মোতায়েন করার পরে, ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। এটি প্রত্যাশিতভাবে কাজ করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করুন এবং সামগ্রিক কৌশল উন্নত করতে অতিরিক্ত ফিল্টার বা ভেরিয়েবল যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।

যখন আপনি খুশি হন যে অ্যালগরিদমটি প্রত্যাশিত কর্মক্ষমতার একটি পরিসরের মধ্যে কাজ করছে, তখন আপনি আরও মূলধন মোতায়েন করার সময় মনে করতে পারেন। আপনাকে এখনও সময়ের সাথে সাথে এর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সম্ভবত পুনরাবৃত্তিমূলক উন্নতি করতে হবে।

নোট করুন, কিছু অ্যালগরিদম সময়ের সাথে সাথে স্পষ্ট কারণ ছাড়াই কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে তহবিল হারাতে থাকে, তবে আপনাকে পুনরায় মূল্যায়ন করতে হতে পারে যে আপনি এটি চালিয়ে যেতে চান কিনা।

• নিশ্চিত করুন যে সব সময় এবং যেখানে এটি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হচ্ছে। উপরের ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করে, ট্রেডিং বটগুলির মারাত্মক ব্যর্থতা হতে পারে এবং এটি কতটা মূলধন মোতায়েন করা হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনায় নেওয়া উচিত। আপনি আপনার মূলধনকে একাধিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দিয়ে কাউন্টারপার্টি ঝুঁকি কমাতে পারেন।

• একটি ইকুইটি-কার্ভ ভিত্তিক স্টপ লস ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন। আরও সহজভাবে, যদি বটটি দীর্ঘ সময় ধরে আপনার ব্যাকটেস্টিং থেকে আপনি যে পরিমাণ অর্থ হারানোর আশা করেন তার চেয়ে বেশি অর্থ হারাতে থাকে, তবে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য এটি বন্ধ করার কথা বিবেচনা করুন। সত্যি বলতে, আপনি কখনই জানবেন না যে একটি প্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কিনা, তবে আপনি আপনার ক্ষতিগুলি সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন।

• একইভাবে, একটি অ্যালগরিদম বন্ধ করবেন না যতক্ষণ না এটি কার্যকর করার সুযোগ পায়। যেকোনো কৌশলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হারানো স্বাভাবিক (এটি ড্রডাউন হিসাবে পরিচিত)। আপনার ব্যাকটেস্টিং আপনাকে জানানো উচিত যে এই খারাপ কার্যকারিতার সময়কাল কত বড় এবং কত দীর্ঘ স্থায়ী হয়। যদি আপনি প্রায়ই একটি কৌশলকে চলতে বাধা দেন যখন এটি মূলধন হারাচ্ছে, তবে আপনি সম্ভবত একটি প্রত্যাশিত ড্রডাউনের সময়কাল চলাকালীন এটি করছেন, এবং সিস্টেমটি পরে অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করতে পারে।

• যেমন বিনিয়োগকারীরা বৈচিত্র্য ব্যবহার করেন, আপনি অ্যালগরিদমিক ট্রেডার হিসেবে একই কাজ করতে পারেন। কিছু বট বাজারের রেঞ্জিং অবস্থায় ভাল পারফর্ম করবে, এবং কিছু বট বাজারের ট্রেন্ডিং অবস্থায় ভাল পারফর্ম করবে, কিন্তু খুব কমই উভয় পর্যায়ে ভাল পারফর্ম করবে। একসাথে পরিপূরক বটগুলির একটি পরিসর থাকার মাধ্যমে, এটি আপনার মূলধনের মসৃণ বৃদ্ধির সৃষ্টি করতে পারে।

• আপনার ট্রেডিংয়ে সর্বশেষ অগ্রগতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিভাবে আপনি AI-চালিত বটগুলির উন্নয়নগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন।

• কোনও লাভজনকতার প্রমাণ এবং ব্যয়বহুল সাবস্ক্রিপশন ছাড়া ব্ল্যাক বক্স পণ্যগুলির প্রতি সতর্ক থাকুন। বাজারে ট্রেডিং প্রান্তগুলি খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং অত্যন্ত মূল্যবান। এটি ছাড়াও, প্রান্তগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে যদি সেগুলি খুব বেশি লোক দ্বারা শোষিত হয়। এটি মনে রেখে, কেন কোনও পরিষেবা হাজার হাজার লোকের কাছে একটি কৌশল খুলতে ইচ্ছুক হবে তা প্রশ্ন করুন।

• বিভিন্ন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে সেরা ফি এবং দ্রুততম কার্যকরকরণের জন্য শপিং করুন। ট্রেডিং ফি একটি কৌশল লাভজনক কিনা তার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে, যেমন কার্যকরকরণ এবং তরলতা।

AI-চালিত ক্রিপ্টো বটগুলি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জগতে একটি উত্তেজনাপূর্ণ উন্নয়নকে উপস্থাপন করে, এবং গবেষণা দেখায় যে মেশিন লার্নিং সফলভাবে ক্রিপ্টো বাজারগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

বটগুলি নতুন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং পূর্ববর্তী কার্যকারিতার ভিত্তিতে অভিযোজিতভাবে শেখার উপায়ে অগ্রগতি, ক্রিপ্টো ট্রেডারদের সময়ের সাথে সাথে স্বায়ত্তশাসিতভাবে তাদের পদ্ধতি সমন্বয় করার জন্য অত্যন্ত জটিল অ্যালগরিদমগুলি মোতায়েন করতে সক্ষম করতে পারে।

এআই এবং ক্রিপ্টোতে আরও গভীরে ডুব দেওয়ার আগ্রহী? ক্রাকেন এআই-ভিত্তিক ক্রিপ্টো টোকেন এবং আরও অনেক কিছু কিনতে এবং ট্রেড করতে সহজ করে তোলে!

আজই আপনার ফ্রি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন।