Bracket-Orders: Fortgeschrittenes Trading mit Unterstützung und Widerstand durch benutzerdefinierte Aufträge

• Bracket-Orders kombinieren einen Einstieg, Stop und Take-Profit in einem Auftrag, was eine automatische ‚Set and Forget‘-Ausführung von Handelsstrategien ermöglicht. Sie können auch als ‚Take Profit/Stop Loss‘ (oder TP/SL kurz) bekannt sein.

• Bracket-Orders können es Händlern erleichtern, konsistentes und diszipliniertes Risikomanagement anzuwenden, da jeder Handel einen klaren Plan hat.

• Sie können besonders nützlich für Unterstützungs- und Widerstands-Händler sein, die oft ihre Ungültigkeits- und Take-Profit-Niveaus im Voraus identifizieren.

Das Ziel eines Krypto-Händlers ist es, zu erkennen, wann ein digitales Asset zu einem Rabatt oder einem Aufschlag gehandelt wird. Eine Möglichkeit, wie Händler dies erreichen, ist durch technische Analyse, die die Verwendung von Preischarts zur Identifizierung von wiederholbaren Mustern umfasst. 

Unterstützung und Widerstand (S/R) - ein etabliertes Konzept, das von professionellen Händlern übernommen wird - ist ein solches Muster.

Wenn Sie die Kryptowährungs Märkte beobachtet haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Preise oft Schwierigkeiten haben, bestimmte Niveaus zu durchbrechen. Diese Niveaus, an denen der Kauf- oder Verkaufsdruck zunimmt, markieren häufig potenzielle Umkehrungen im Markt.

Unterstützung ist ein Preisniveau, bei dem Käufer Wert wahrnehmen, was sie dazu veranlasst, Limit-Orders oder Marktorders zu platzieren, um zu verhindern, dass der Preis weiter fällt. Dies schafft einen "Boden" im Markt, der oft auf Charts als Kerzen mit langen unteren Dochten sichtbar ist, was gescheiterte Versuche der Verkäufer anzeigt, den Preis zu drücken.

Auf der anderen Seite ist Widerstand ein Niveau, bei dem der Verkaufsdruck das Kaufinteresse übersteigt. An diesem Punkt glauben die Verkäufer, dass das Asset überbewertet ist, und versuchen, ihre Positionen zu liquidieren. Dies schafft eine "Decke", die oft durch Kerzen mit langen oberen Dochten gekennzeichnet ist, bei denen Käufer wiederholt scheitern, den Preis höher zu drücken.

Bracket-Orders sind ein leistungsstarkes Werkzeug, das entwickelt wurde, um Risiken zu managen und Gewinne zu sichern, indem drei Aufträge in einem kombiniert werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jeder Aspekt eines Handels ab dem Zeitpunkt des Einstiegs berücksichtigt wird. 

Der Begriff "Bracketierung" bezieht sich darauf, alle potenziellen Ergebnisse eines Handels abzudecken. Zum Beispiel, wenn Sie einen Kaufauftrag für ein Krypto-Asset platzieren, umfasst ein Bracket-Order sowohl einen Stop-Loss-Auftrag unter dem Einstiegspreis als auch einen Take-Profit-Auftrag darüber. Diese Aufträge werden mit übereinstimmenden Größen festgelegt, um sicherzustellen, dass die Position vollständig geschlossen wird, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt.

Im Kontext des Handels mit Unterstützung und Widerstand (S/R) ermöglichen es Bracket-Orders den Händlern, einen Einstiegspunkt zusammen mit einem Stop-Loss auf dem Niveau festzulegen, an dem der Handel ungültig wird, und eine Take-Profit-Order, um Gewinne zu sichern, wenn der Handel wie geplant verläuft. 

Dieses Feature ist besonders wertvoll für S/R-Händler, die oft jede Komponente ihres Handels im Voraus planen, wodurch Bracket-Orders eine ideale Wahl für die Ausführung einer gut strukturierten Handelsstrategie sind.

Für weitere Informationen zu Take-Profit-, Limit- und Marktorders, schauen Sie sich unseren Kraken Learn Center-Leitfaden an, Was sind Handelsaufträge?

Jede Bracket-Order besteht aus den folgenden einzelnen Komponenten, die alle in das Bestellformular eingegeben werden können, wenn der Handel eingerichtet wird:

1. Ein Einstieg: kann entweder eine Limit- oder Marktorder sein.

2. Ein Stop: wird typischerweise dort platziert, wo die ursprüngliche Handelsannahme als ungültig betrachtet wird.

3. Ein Take-Profit: wird auf dem Handelszielniveau platziert.

NB: Der Stop und der Take-Profit können normalerweise als Preise oder als prozentualer Abstand eingegeben werden; die Preisdistanz - ausgedrückt als Prozentsatz - vom Einstieg.

Sobald die Einstiegorder ausgeführt ist, werden sowohl die Stop-Loss- als auch die Take-Profit-Orders aktiv, wodurch das Management des gesamten Handels automatisiert wird. Diese Aufträge folgen einem "eine storniert die andere"-Prinzip, das sicherstellt, dass, wenn eine Bestellung ausgelöst wird, die andere automatisch storniert wird.

Hier sind drei Möglichkeiten, wie ein Händler versuchen könnte, Unterstützung und Widerstand zu handeln:

1. Einen Bereich mit bekannter Unterstützung kaufen.

2. Einen Bereich mit bekanntem Widerstand verkaufen.

3. Den Retest eines Unterstützungs-/Widerstandsniveaus handeln, das kürzlich durchbrochen wurde (ein ‚S/R-Flip‘).

In jedem der oben beschriebenen Setups muss ein Händler im Voraus seinen Einstieg, Stop und Take-Profit identifizieren. 

Um zu demonstrieren, wie Bracket-Orders S/R-Händlern einen Mehrwert bieten, lassen Sie uns die Abfolge von Ereignissen untersuchen, die mit dem Eingehen eines Handels verbunden sind, sowie das Konzept von Risiko und Belohnung.

Hier sind drei Möglichkeiten, wie ein Händler versuchen könnte, Unterstützung und Widerstand zu handeln:

1. Einen Bereich mit bekannter Unterstützung kaufen.

2. Einen Bereich mit bekanntem Widerstand verkaufen.

3. Den Retest eines Unterstützungs-/Widerstandsniveaus handeln, das kürzlich durchbrochen wurde (ein ‚S/R-Flip‘).

In jedem der oben beschriebenen Setups muss ein Händler im Voraus seinen Einstieg, Stop und Take-Profit identifizieren. 

Um zu demonstrieren, wie Bracket-Orders S/R-Händlern einen Mehrwert bieten, lassen Sie uns die Abfolge von Ereignissen untersuchen, die mit dem Eingehen eines Handels verbunden sind, sowie das Konzept von Risiko und Belohnung.

Schritt 1: Signal - Jede erfolgreiche Handelsstrategie beginnt mit einem Signal, das einen potenziellen Handel vorschlägt. Für S/R-Händler könnte dieses Signal entweder ein Preisniveau sein, das mehrfach abgelehnt wird, oder ein Preis, der durch ein Schlüsselniveau bricht, was auf einen möglichen Einstieg hinweist, wenn der Preis es erneut testet. In unserem Beispiel handelt Solana (SOL) bei 115 $ nach einem langen Konsolidierungsbruch. Da das Preisniveau von 100 $ zuvor mehrfach als Widerstand fungierte, könnte es beim ersten Test von der anderen Seite als Unterstützung wirken. 

Schritt 2: Einstieg - Sobald Sie ein gültiges Signal identifiziert haben, besteht der nächste Schritt darin, das richtige Niveau für den Einstieg in den Handel zu finden. Viele S/R-Händler entscheiden sich für Limit-Orders, da diese Strategie oft darauf abzielt, auf einen Preis zu warten, der ein Niveau erneut besucht. Wie in diesem Beispiel der Fall ist, entscheiden Sie sich in Erwartung, dass das Niveau von 100 $ zu Unterstützung wird, eine Limit-Order einige Ticks höher bei 100,10 $ zu platzieren, wo eine Ansammlung von Dochten vom früheren Widerstand auf einen starken Einstiegspunkt hinweist. Zuversichtlich in Ihre Analyse platzieren Sie Ihre Bracket-Order um 20:00 UTC, bevor Sie den Schreibtisch verlassen. 

Schritt 3: Ausgänge - Jeder Handel benötigt klare Ausstiegspunkte - einen für den Fall, dass der Handel schiefgeht (Stop-Loss) und einen für den Fall, dass er erfolgreich ist (Take-Profit). Für unseren Solana Handel setzen Sie den Stop bei 85 $ unter einem anderen S/R-Niveau, wo die Handelsthese wahrscheinlich ungültig wäre. Für den Take-Profit zielen Sie auf 130 $, ein früheres Unterstützungsniveau und das erste Problemgebiet im Tageschart. Diese Niveaus bieten ein Verhältnis von Gewinn zu Risiko von knapp unter 2:1. Da Sie beabsichtigen, 1 % Ihres Kontos von 10.000 $ zu riskieren, berechnen Sie, dass Sie mit einer Positionsgröße von 6,6 SOL fast 200 $ gewinnen können, wenn der Handel erfolgreich ist, im Vergleich zu einem potenziellen Verlust von 100 $, wenn er fehlschlägt. 

Schritt 4: Management - Nachdem Sie Ihre Bracket-Order platziert haben, werden Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Orders aktiv, sobald Ihre Eingangsorder ausgeführt wird. Um 03:05 am folgenden Morgen wickelt der Preis von Solana auf Ihre Limit-Order bei 100,10 $ ab und füllt Ihre Position in voller Größe. Von diesem Punkt an wird die Ausführung des gesamten Handels automatisiert. Bis 07:00 erreicht der Markt Ihr Take-Profit-Niveau und schließt den Handel zu einem Durchschnittspreis von 129,90 $, während gleichzeitig Ihr Stop-Loss storniert wird. Als Sie später Ihr Konto überprüfen, stellen Sie fest, dass der Handel erfolgreich ausgeführt wurde, ohne dass Ihrerseits Maßnahmen erforderlich waren.

Bracket-Orders können ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, da sie es ihnen ermöglichen, das Risiko einfach zu verwalten und gleichzeitig das Risiko-Ertrags-Verhältnis jedes Handels genau zu berechnen.

Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel und Investieren. Aber was genau umfasst gutes Risikomanagement? Hier ist eine grundlegende Übersicht:

Im Kern beinhaltet gutes Risikomanagement die Begrenzung des Kapitals, das Sie bei jedem Handel einem Risiko aussetzen. Dieser disziplinierte Ansatz hilft Ihnen, Ihr Konto stetig zu vergrößern und verringert die Wahrscheinlichkeit erheblicher Verluste, auch bekannt als "Ruinrisiko."

Ruinrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, Ihr Handelskonto so weit zu erschöpfen, dass eine Erholung unmöglich ist. Um dies zu vermeiden, nehmen Händler oft die Praxis an, nur einen kleinen Prozentsatz – typischerweise 1-2% – ihres Kapitals bei einem einzelnen Handel oder über mehrere Handelspositionen zu riskieren.

Indem Sie Ihr Risiko auf diese Weise begrenzen, schützen Sie Ihr Konto vor großen Rückgängen und stellen sicher, dass Ihre Handelsreise langfristig nachhaltig bleibt. 

Wenn Sie neugierig auf die Auswirkungen des Risikomanagements auf Ihre Trades sind, sollten Sie mit Tools experimentieren, die simulieren, wie sich unterschiedliche Risikostufen auf Ihre gesamte Handelsleistung auswirken.

Bevor sie einen Handel eingehen, wissen viele Händler im Voraus:

• Wo sie einsteigen, ausstoppen und Gewinnmitnahmen durchführen.

• Wie viel ihres Kapitals sie riskieren möchten.

• Ihr beabsichtigter Gewinn aus dem Handel, falls er funktioniert.

Mit all diesen Informationen zur Verfügung kann ein Händler das Verhältnis von Belohnung zu Risiko eines jeden Handels im Voraus berechnen. Um es zu erklären, stellen wir uns vor, Sie haben 10.000 $ in Ihrem Handelskonto und beabsichtigen, 100 Chainlink (LINK) zum Preis von 10 $ zu kaufen, mit einem Stop bei 9 $ und einer Gewinnmitnahme bei 12 $. Hier sind die potenziellen Ergebnisse, vorausgesetzt, der Händler verwaltet den Handel nicht aktiv und es fallen keine Gebühren oder Slippage an:

1. Die Order wird nicht ausgeführt, und es gibt keinen Verlust oder Gewinn. 

2. Die Order wird ausgeführt, aber der Preis erreicht den Stop: -100 $

3. Die Order wird ausgeführt und der Preis erreicht die Gewinnmitnahme: +200 $.

Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko dieses Handels wäre 2:1, da der Händler 1 Einheit Risiko (100 $) riskiert, um potenziell zwei Einheiten Risiko (200 $) zu gewinnen. Ausgedrückt in Bezug auf den Offset-Prozentsatz würde der Stop 10 % unter dem Einstieg und der Take-Profit 20 % über dem Einstieg liegen. 

Beachten Sie, dass das Verhältnis von Belohnung zu Risiko nur eine Schätzung ist; Variablen wie Slippage können sich auf die tatsächlich realisierten Gewinne und Verluste auswirken. 

"R" bezieht sich einfach auf eine Einheit Risiko oder darauf, wie viel wir idealerweise bereit sind, bei einem Handel zu verlieren. R wird oft standardisiert, um einen festen Prozentsatz pro Handel zu betragen, und dies ist nützlich, da es den Händlern ermöglicht, ihre Leistung auf verschiedene Weise zu messen. Im obigen LINK-Beispiel entsprach ein R 1 % Risiko, da der Händler 100 $ seines 10.000 $ Kontos riskierte. 

Um mehr über R und seine Nützlichkeit für Händler zu erfahren, bietet dieser Artikel einen guten Überblick. 

Händler verwalten das Risiko, indem sie ihre Positionsgröße anpassen – die Menge an Kryptowährung, die sie in jedem Handel kaufen oder verkaufen – gemäß ihren Risikomanagementregeln. Wenn der Händler im vorherigen Beispiel beispielsweise beschloss, 5 % seines Kontos anstelle von 1 % zu riskieren, würde er seine Positionsgröße von 100 auf 500 LINK erhöhen.

Diese Anpassung würde den potenziellen Verlust auf 500 $ und den potenziellen Gewinn auf 1.000 $ erhöhen. Es ist wichtig, dass die Positionsgröße mit dem maximal akzeptablen Risiko des Händlers übereinstimmt, wie in seiner Risikomanagementstrategie dargelegt.

Angesichts des Vorstehenden wird klar, warum Bracket-Orders ein unschätzbares Werkzeug für Händler sind. Indem sie es Ihnen ermöglichen, Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus gleichzeitig festzulegen, bieten Bracket-Orders mehrere wichtige Vorteile:

• Klare Risiken und Belohnungen: Sie haben ein genaues Verständnis Ihres Verhältnisses von Belohnung zu Risiko sowie genau, wie viel Sie verlieren oder gewinnen können – ohne potenzielle Slippage und Gebühren – wenn der Handel Ihre Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus erreicht.

• Automatisierte Ausführung: Sobald der Handel festgelegt ist, sind keine weiteren Eingriffe erforderlich. Der Handel wird entweder erfolgreich sein oder scheitern, und der gesamte Prozess ist automatisiert.

NB: Es ist wichtig zu beachten, dass der genaue Betrag, den Sie verlieren, wenn Ihr Stop-Loss ausgelöst wird, nicht garantiert werden kann. Da Stop-Loss-Orders als Marktorders ausgeführt werden, hängt Ihr durchschnittlicher Ausstiegspreis von der verfügbaren Liquidität im Orderbuch zum Zeitpunkt der Ausführung und anderen Faktoren ab.

Das Konzept des "mentalen Kapitals" bezieht sich auf die Fähigkeit eines Traders, die psychologischen Herausforderungen, die mit dem Handel verbunden sind, zu bewältigen. Mehrere Faktoren können das mentale Kapital erheblich belasten, darunter:

• Längere Phasen des Drawdowns.

• Wiederholtes Liquidieren von Konten.

• Inkonsistente Einhaltung eines Handelsplans.

• Völliger Mangel an einem Handelsplan.

• Schlechte Disziplin im Risikomanagement.

Bracket-Orders können dazu beitragen, das mentale Kapital zu erhalten, indem sie Konsistenz und Disziplin fördern. 

Wenn jeder Handel einen klaren Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit-Niveau hat und die Positionsgröße im Voraus festgelegt ist, wird es einfacher, sich an einen Handelsplan zu halten. Dieser Ansatz ist entscheidend, insbesondere wenn man bedenkt, dass viele Trader Schwierigkeiten haben, Verluste laufen zu lassen, während sie Gewinner frühzeitig verkaufen. 

Indem sie sicherstellen, dass Verluste begrenzt sind und dass Gewinner im Durchschnitt die Verlierer übersteigen, positionieren sich Trader bereits vor vielen ihrer Kollegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bracket-Orders ein äußerst nützliches Werkzeug für Trader sein können - insbesondere für diejenigen, die an der Handelsunterstützung und -widerstand interessiert sind - da sie drei Orders in einer kombinieren und die automatische Ausführung eines Handels vom Einstieg bis zum Ausstieg ermöglichen. 

Vielleicht ist das wertvollste Merkmal von Bracket-Orders, dass sie ein solides Risikomanagement fördern und sicherstellen, dass jeder Handel einen klaren Plan hat, der ohne Eingreifen ausgeführt werden kann. Durch die Kombination von Backtesting mit einem detaillierten Handelsjournal können Trader möglicherweise den Nutzen von Bracket-Orders maximieren, indem sie identifizieren, wann sie am effektivsten sind.

Jetzt, da Sie verstehen, was Bracket-Orders sind und wie sie das Risikomanagement verbessern können, warum melden Sie sich nicht für ein kostenloses Kraken Pro-Konto an und beginnen Sie, dieses fortschrittliche Werkzeug in Ihre Handelsstrategie zu integrieren!

Diese Unterlagen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf, Staking oder zum Besitz von Krypto-Assets oder zur Beteiligung an einer bestimmten Handelsstrategie dar. Kraken übernimmt keine Gewähr und gibt keine Garantie, ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Eignung oder Gültigkeit dieser Informationen und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen in diesen Informationen oder für Verluste, Verletzungen oder Schäden, die sich aus deren Anzeige oder Nutzung ergeben. Kraken beeinflusst weder aktuell noch zukünftig absichtlich den Preis einer der angebotenen Kryptowährungen. Einige Krypto-Produkte und -Märkte sind nicht reguliert, und Sie sind möglicherweise nicht durch staatliche Entschädigungs- und/oder aufsichtsrechtliche Schutzsysteme geschützt. Die Unberechenbarkeit der Krypto-Asset-Märkte kann zu Vermögensverlusten führen. Auf Erträge und/oder Wertsteigerungen Ihrer Krypto-Assets können Steuern anfallen. Sie sollten sich daher unabhängig zu Ihrer Steuersituation beraten lassen. Es gelten ggf. geografische Einschränkungen.