Στρατηγικές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που πρέπει να γνωρίζετε

Μια στρατηγική εμπορίας κρυπτονομισμάτων είναι ένα σχέδιο δράσης βασισμένο σε κανόνες που καθορίζει πότε ένας έμπορος αγοράζει και πωλεί ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως το Bitcoin (BTC) και το Ether (ETH).

Αυτές οι στρατηγικές κυμαίνονται από απλές μεθοδολογίες έως πιο περίπλοκα συστήματα που περιλαμβάνουν τεχνική ανάλυση, αλγορίθμους και άλλα προηγμένα εργαλεία.

Ορισμένοι έμποροι επιλέγουν να δοκιμάσουν προς τα πίσω και να προωθήσουν πιθανές στρατηγικές για να προσπαθήσουν και να εντοπίσουν μετρήσιμα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην ιστορική κίνηση της τιμής ενός κρυπτονομίσματος. Αναλύοντας αυτές τις πληροφορίες, οι έμποροι ελπίζουν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους επιτρέπει να εξάγουν αξία από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια επιτυχημένη στρατηγική συναλλαγών συχνά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο έμπορος που υλοποιεί τη στρατηγική και οι συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, η προηγούμενη απόδοση δεν εγγυάται μελλοντικά αποτελέσματα, και οι αγορές κρυπτονομισμάτων εξελίσσονται διαρκώς.

Η δυνατότητα να αποδειχθεί ότι μια στρατηγική είναι σταθερά κερδοφόρα με στατιστική σημασία είναι μέρος του τι σηματοδοτεί έναν επιτυχημένο έμπορο, αλλά η ίδια η στρατηγική είναι μόνο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ.

Για κάθε έμπορο που έχει μακροπρόθεσμες θετικές προσδοκίες από την αλληλεπίδραση του με τις αγορές κρυπτονομισμάτων, θεωρείται απαραίτητη μια δοκιμασμένη και δοκιμασμένη στρατηγική.

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι έμποροι χάνουν χρήματα, εν μέρει, επειδή δεν μειώνουν τις ζημίες τους όταν μια συναλλαγή καταστρέφεται. Επομένως, το να έχετε μια σαφή στρατηγική με γνώμονα το πότε να εισέλθετε και να εξέλθετε από μια συναλλαγή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την ελαχιστοποίηση των κοινών προβλημάτων.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στις αγορές. Το ποιο λειτουργεί καλύτερα για εσάς μπορεί να εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το επίπεδο εμπειρίας σας, την ανοχή σας στον κίνδυνο και το πόσο διαθέσιμο χρόνο έχετε.

Η μέθοδος Dollar-cost averaging (DCA) θεωρείται ευρέως ως μια στρατηγική εμπορίας κρυπτονομισμάτων με χαμηλότερο κίνδυνο και λιγότερο έντονη χρόνο σε σύγκριση με πολλές άλλες επιλογές.

Η απλή προσέγγισή του, "ορίστε και ξεχάστε το", το καθιστά μια δημοφιλής επιλογή για αρχάριους εμπόρους που μπορεί να βρουν πιο περίπλοκες στρατηγικές αποτρεπτικές ή πολύ χρονοβόρες.

Με λίγα λόγια, το DCA είναι η απλή πράξη αγοράς μιας ονομαστικής ποσότητας κρυπτονομίσματος σε σταθερά, επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα.

Ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος αποφασίζει να κάνει DCA σε Litecoin (LTC).

Με αυτή τη στρατηγική, πρέπει να λαμβάνουν μόνο δύο αποφάσεις: πόσο θα ήθελαν να αγοράσουν και πόσο συχνά.

Σε αυτό το σενάριο, το άτομο αποφασίζει να αγοράσει Litecoin αξίας 100 $ τα μεσάνυχτα κάθε Δευτέρα. Για να διευκολύνουν τα πράγματα, επιλέγουν να αυτοματοποιήσουν πλήρως τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μια λειτουργία επαναλαμβανόμενης αγοράς όπως αυτή που προσφέρει η Kraken.

Χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες αγορές, ένα άτομο μπορεί να διαμορφώσει το διάστημα, το ποσό και το κρυπτονόμισμα που επιθυμεί να αγοράσει. Από τότε, το χρηματιστήριο αγοράζει αυτόματα το επιλεγμένο περιουσιακό στοιχείο την καθορισμένη στιγμή, μέχρι να του δώσει ο έμπορος εντολή να σταματήσει.

Με τη μέθοδο μέσης τιμής δολαρίου κρυπτονομισμάτων, είναι πολύ σημαντικό οι έμποροι να:

• Να επενδύετε μόνο ένα ποσό που μπορούν να αντέξουν να χάσουν.

• Ερευνήστε ποια περιουσιακά στοιχεία θα ήταν κατάλληλα για DCA, με βάση εκτενή backtesting. (Πολύ περισσότερα περιουσιακά στοιχεία θα ήταν εξαιρετικά ακατάλληλα για το DCA, εν μέρει λόγω της έλλειψης ιστορικών δεδομένων τιμών ή λόγω του υψηλού ποσοστού αποτυχίας έργων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.)

• Σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές, όπως η επένδυση με εφάπαξ ποσό, το DCA μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες από τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Εάν οι έμποροι ρισκάρονται περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν να χάσουν, δεν θεωρείται μόνο ότι η κακή διαχείριση κινδύνου μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς ζημίες, αλλά το επιπλέον ψυχολογικό βάρος του καθορισμού όλων σε μια μόνο συναλλαγή μπορεί να κάνει δύσκολη την ακολουθία μιας στρατηγικής σταθερά.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η διαχείριση του κινδύνου είναι τόσο σημαντική εδώ είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική δεν προσφέρει τύπο για stop losses ή take profits. Αντίστοιχα, πρέπει να αποφασίσετε για πόσο καιρό θέλετε να κάνετε DCA.

Όπως και με οποιαδήποτε στρατηγική, η αξία του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της στρατηγικής. Με αυτό κατά νου, είναι σημαντικό να επενδύσετε ένα ποσό που ταιριάζει με την επιθυμία σας για κίνδυνο. Κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να συνεχίσουν να εκτελούν τη στρατηγική ενώ βρίσκεται σε πτώση (η αξία του χαρτοφυλακίου μειώνεται). Η γνώση του πώς φαίνεται μια τυπική αναίρεση βάσει προηγούμενης έρευνας μπορεί να εξυπηρετήσει την ίδια λειτουργία.

Λόγω του υψηλού κινδύνου ρευστοποίησης, πολλοί έμποροι δεν βρίσκουν το DCA κατάλληλο για συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό μας Kraken Learn, Τι είναι η μέθοδος μέσου κόστους δολαρίου;

Οι στρατηγικές για αρχάριους είναι συχνά σε μεγάλο βαθμό συντακτικές, με σαφείς και απλές οδηγίες.

Οι προηγμένες στρατηγικές συναλλαγών, από την άλλη πλευρά, απαιτούν από έναν έμπορο να συνδυάζει πληροφορίες από πολλές μεταβλητές σε πραγματικό χρόνο, απαιτώντας έτσι πολύ περισσότερη εμπειρία και μια βαθύτερη κατανόηση των αγορών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν έτη για να γίνει ένας κερδοφόρος έμπορος λόγω της δυσκολίας κατοχύρωσης μιας πιο προηγμένης προσέγγισης στην αγορά.

Γενικά, η επαγγελματική διαπραγμάτευση μπορεί να διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες:

1. Διακριτική διαπραγμάτευση, που περιλαμβάνει έναν έμπορο που συνδυάζει διάφορες πηγές πληροφοριών για να λαμβάνει υποκειμενικές αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση μιας αγοράς.

2. Συστηματική διαπραγμάτευση, μια προσέγγιση που βασίζεται σε κανόνες και μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση δεικτών, αλγορίθμων και αυτοματοποίησης για την εκτέλεση συναλλαγών, ελαχιστοποιώντας την επίδραση του ανθρώπινου σφάλματος.

Ο παρακάτω τομέας περιγράφει μια σειρά από στρατηγικές διακριτικής ευχέρειας, οι οποίες συνδυάζουν τεχνική ανάλυση με τη διαχείριση κινδύνου για να δημιουργήσουν ρυθμίσεις συναλλαγών.

Η Θεωρία Κύκλων Elliott (EWT) — που αναπτύχθηκε από τον Ralph Nelson Elliott τη δεκαετία του 1930 — θεωρεί ότι οι αγορές κινούνται με αναγνωρίσιμα μοτίβα κύματος, τα οποία είναι είτε παροδικά είτε διορθωτικά.

Ενώ οι γνώμες διαφέρουν σχετικά με την αξιοπιστία αυτής της στρατηγικής, παραμένει μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς εμπόρους. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική:

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων διαπραγματεύονται συχνά με αναγνωρίσιμα μοτίβα ή σχήματα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως "Βασικά Μοτίβα".

Γενικά, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μοτίβων γραφήματος:

• Μοτίβα αντιστροφής

• Μοτίβα συνέχειας

Πολλά μοτίβα υπάρχουν σε καθεμία από αυτές τις δύο κατηγορίες, τα οποία θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω.

Αυτοί οι τύποι μοτίβων γραφήματος υποδεικνύουν ότι η τρέχουσα τάση μπορεί να αλλάξει ραγδαία κατεύθυνση. Μια ανοδική αντιστροφή, για παράδειγμα, υποδηλώνει ότι οι τιμές πρόκειται να αρχίσουν να ανεβαίνουν και το αντίστροφο.

Κεφαλή και ώμοι

Ο απλούστερος τρόπος για να κατανοήσετε ένα μοτίβο κεφαλής και ώμων είναι να το θεωρήσετε ως τάση διάσπασης.

Αφού καθορίσει υψηλότερο υψηλό—σημαίνοντας τη συνέχιση μιας τάσης—η αγορά εκτυπώνει στη συνέχεια χαμηλότερο υψηλό, το οποίο προηγείται μιας διάσπασης της δομής της αγοράς, σηματοδοτώντας το τέλος της τάσης και την αρχή μιας αντιστροφής.

Η διάσπαση από το "κρύο" (το επίπεδο στήριξης κάτω από την κεφαλή και τους ώμους) είναι η ενεργοποίηση για την πώληση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

Ένα αντιστρεπόμενο μοτίβο κεφαλής και ώμων (το ίδιο μοτίβο στην αντιστροφή) μπορεί να υποδηλώνει το τέλος μιας κίνησης προς τα κάτω.

Διπλή κορυφή

Οι διπλές κορυφές μπορούν να σχηματιστούν όταν η τιμή ενός κρυπτονομίσματος ενοποιείται μετά από άνοδο. Αφού καθορίσετε ένα καθαρό επίπεδο αντίστασης, το οποίο μπορεί να υποδεικνύει ότι το εύρος είναι υψηλό, η τιμή στη συνέχεια αποτυγχάνει να το σπάσει στην δεύτερη προσπάθεια.

Ακολουθεί διάσπαση από το εύρος, το οποίο μπορεί να διακινηθεί με ένα stop πίσω από την προέλευση της διάσπασης, πάνω από το επίπεδο low.

Οι τριπλές κορυφές είναι πολύ παρόμοιες με τις διπλές κορυφές, μόνο με επιπλέον αποτυχία στην αντίσταση. 

Πτώση κολών

Οι πτωτικές κολώνες συχνά σχηματίζονται καθώς η δυναμική μιας καθοδικής κίνησης χάνει αργά τον ατμό. Καθώς τα χαμηλότερα χαμηλά γίνονται όλο και πιο ανόητα και οι αγοραστές αρχίζουν σταδιακά να ξεπερνούν τους πωλητές, η τιμή μπορεί να σχηματίσει ένα μοτίβο κολών.

Πριν το κλειδί ολοκληρωθεί σε διάσπαση, η τιμή συμπιέζεται όλο και περισσότερο, και τελικά ξεπηδά από το κλειδί με έντονη αύξηση του όγκου.

Οι έμποροι συχνά επιδιώκουν να ανταλλάξουν τη διάσπαση του κελιού σε επίπεδο αντίστασης πάνω από αυτό. Ένας ανοδικός κλίβανος είναι το αντίθετο από έναν πτωτικό κλίβανο, με τους αγοραστές να δίνουν θέση στους πωλητές.
 

Αυτοί οι τύποι μοτίβων διαγραμμάτων υποδηλώνουν ότι η τρέχουσα τάση πιθανότατα θα συνεχιστεί. Μια πτωτική συνέχεια, για παράδειγμα, υποδηλώνει ότι οι πτωτικές τιμές θα συνεχίσουν να πέφτουν περισσότερο.

Το καθοδικό τρίγωνο

Η διάσπαση του BTC το Νοέμβριο του 2018 από τα 6.000 δολάρια ήταν ένα καλό παράδειγμα ενός καθοδικού καθοδικού τριγώνου (ή αλλιώς, καθοδικού τριγώνου) σε δράση.

Το μειούμενο τρίγωνο απεικονίζει τους πωλητές που προσπαθούν επανειλημμένα να δοκιμάσουν ένα βασικό επίπεδο υποστήριξης, πριν τελικά παύσουν, ακολουθούμενη από μια βίαιη πτώση.

Στα κρυπτονομίσματα, συχνά ονομάζεται το "meme που αναπηδά", επειδή είναι συγκρίσιμο με μια μπάλα που αναπηδά χαμηλότερα και χαμηλότερα καθώς η επίδραση της βαρύτητας την φέρνει αργά πίσω στη γη.

Οι έμποροι μπορεί να θέλουν να λείψουν από την επιβεβαίωση ότι το βασικό επίπεδο υποστήριξης έχει διασπάσει (κλείσιμο κάτω από το επίπεδο σε σημαντικό χρονικό διάστημα).

Η σημαία

Οι σημαίες μπορούν να είναι είτε ανοδικές είτε καθοδικές, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας τάσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Στην ανοδική περίπτωση, μια σημαία υποδηλώνει μια παύση στην τάση όπου οι short πωλητές απολαμβάνουν την ευκαιρία να καλύψουν τις θέσεις τους και οι αγοραστές απολαμβάνουν κάποιο κέρδος. Ωστόσο, οι αγοραστές παραμένουν υπό έλεγχο. Μετά από μια σύντομη πτώση —η οποία λαμβάνει τη μορφή μιας σημαίας που δείχνει ελαφρώς προς τα κάτω—η τιμή διασπά προς τα πάνω και η τάση συνεχίζεται.

Όπως και με όλες τις διασπάσεις, οι έμποροι μπορεί να θέλουν να συμμετάσχουν στην κίνηση χρησιμοποιώντας κάποια μορφή επιβεβαίωσης και ακύρωσης σε μια περιοχή παρακάτω όπου συνέβη η διάσπαση.

Το συμμετρικό τρίγωνο (λάβαρο)

Όπως και μια σημαία, ένα συμμετρικό τρίγωνο σηματοδοτεί μια σύντομη παύση σε μια τάση πριν από μια συνέχεια. Ωστόσο, σε αντίθεση με μια σημαία, το συμμετρικό τρίγωνο είναι μια κυδώνια της τιμής πριν από μια εκρηκτική κίνηση, συχνά σύμφωνα με την επικρατούσα τάση.

Ούτε οι πωλητές ούτε οι αγοραστές παρουσιάζουν καμία υπεροχή όταν η τιμή σχηματίζει συμμετρικό τρίγωνο. Δημιουργούν μια ισορροπία πριν από το ένα μέρος τελικά υπερπηδήσει το άλλο.

Ο όγκος συχνά μειώνεται κατά τη διάρκεια συμμετρικών τριγώνων, καθώς οι έμποροι περιμένουν την ολοκλήρωση του μοτίβου. Μόλις το τρίγωνο διασπάσει, ο όγκος συνήθως αυξάνεται απότομα.

• Υπάρχουν πολλά περισσότερα μοτίβα γραφήματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά ρυθμίσεων συναλλαγών. Το παραπάνω αποτελεί απλώς μια αρχή για να προσφέρουμε κάποια εικόνα για αυτήν την προσέγγιση και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

• Ο τρόπος με τον οποίο οι έμποροι αναγνωρίζουν, σχεδιάζουν και διαπραγματεύονται μοτίβα είναι εξαιρετικά υποκειμενικός. Όπου ένας έμπορος μπορεί να δει μια πτωτική κούνια, ο άλλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα πτωτικό τρίγωνο ή μια διάσπαση εύρους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται σωστή διαχείριση κινδύνου σε όλα τα σενάρια και κάθε ρύθμιση να έχει σαφή κριτήρια εισόδου, ακύρωση και take-profit.

• Στις μετοχές και τα κρυπτονομίσματα, υπάρχουν υπηρεσίες που χρησιμοποιούν AI για να ελέγχουν την αγορά για ορισμένα μοτίβα. Σημειώστε ότι η δυνατότητα εντοπισμού μοτίβου είναι μόνο το πρώτο βήμα — η χρήση αυτών των πληροφοριών για να κάνετε συναλλαγές με επιτυχία είναι μια εντελώς διαφορετική προοπτική.

• Πολύ συχνά, ένα γράφημα θα εκτυπώσει ένα μοτίβο, αλλά θα υπάρχει μικρή ή καμία παρακολούθηση μετά την αρχική διάσπαση. Αυτό είναι γνωστό ως 'fakeout' (μία ψευδής διάσπαση) - και είναι κάτι που όλοι οι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν. Ο σκοπός μιας παραχάραξης είναι να πιάσει τους εμπόρους εκτός ελέγχου και να τους αναγκάσει να κλείσουν τις θέσεις τους για να αποφύγουν περαιτέρω ζημίες. Όταν ένας μεγάλος όγκος παγιδευμένων επενδυτών κλείνει τις θέσεις τους ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να οδηγήσει τις τιμές χαμηλότερα ή υψηλότερα (ανάλογα με την κατεύθυνση).

• Οι αγορές συχνά διασπάζονται ανοδικά από τα πτωτικά μοτίβα και διασπάζονται καθοδικά από τα ανοδικά μοτίβα. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οποιοδήποτε μοτίβο θα επιλυθεί όπως αναμένεται.

Η χρήση υποστήριξης και αντίστασης (S/R) στο εμπόριο είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων και υιοθετείται από πολλούς επαγγελματίες εμπόρους.

Η βασική προϋπόθεση πίσω από το S/R είναι ότι οι έμποροι θα υπερασπίζονται επανειλημμένα τα βασικά επίπεδα τιμών και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να προσφέρουν ευκαιρίες συναλλαγών.

Αν εξετάσουμε το παράδειγμα παρακάτω, μπορούμε να δούμε ότι η τιμή ενός κρυπτονομίσματος έχει αναπηδήσει επανειλημμένα από την επισημασμένη περιοχή υποστήριξης. Η δυνατότητα εντοπισμού αυτού του επιπέδου μπορεί να προσφέρει στους εμπόρους μια ευκαιρία να αγοράσουν. Σημειώστε επίσης ότι η τιμή αποκλίνει από το επίπεδο πριν την διεκδικήσει ξανά λίγο αργότερα. Αυτή η ακολουθία της κίνησης των τιμών χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία ευκαιριών συναλλαγών.

Αυτό που ήταν κάποτε στήριξη μπορεί να γίνει μελλοντική αντίσταση. Αυτή η έννοια μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ρύθμιση που είναι γνωστή ως "S/R Flip".

Αν σκεφτείτε μια αγορά ως μια σειρά επιπέδων S/R που βρίσκονται υπό συνεχή δοκιμή και διάσπαση, είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσετε πώς τα επίπεδα S/R μπορούν να προσφέρουν ρυθμίσεις συναλλαγών και από τις δύο πλευρές.

Ο διάσημος έμπορος, Peter Brandt, εισήγαγε την "γραμμή πάγου" ως έναν τρόπο για να νοήσει τις αναστροφές S/R.

Παρουσιάστε το να περπατάτε σε μια παγωμένη λίμνη, όταν, ξαφνικά, ο πάγος πάει μακριά και πέφτετε μέσα στο νερό κάτω. Η δυναμική της πτώσης σας φέρνει κάτω στο νερό και λίγο πιο μακριά από εκεί που μπήκατε. Καθώς πλησιάζετε στην επιφάνεια, συναντάτε την «γραμμή πάγου», και αυτό που προηγουμένως σας στήριζε από επάνω, τώρα σας αντιτίθεται από κάτω.

Έτσι λειτουργούν οι αναστροφές S/R.

Η τιμή πέφτει σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές, πριν τελικά διασπάσει. Όταν η τιμή επιστρέφει σε αυτήν την περιοχή, απορρίπτεται. Αυτό που ήταν πρώην επίπεδο στήριξης έχει γίνει πλέον βασικό επίπεδο αντίστασης.

Οι έμποροι παραγώγων ίσως να θέλουν να χάσουν βάρος σε αυτόν τον τομέα, διατηρώντας τον κόπο πίσω από την προέλευση της διάσπασης.

Υπάρχουν ένας απέραντος αριθμός τρόπων με τους οποίους ένας έμπορος μπορεί να προσεγγίσει την αγορά κρυπτονομισμάτων. Τα παραδείγματα που περιγράφονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν μόνο μερικά παραδείγματα.

Ακολουθούν ορισμένες άλλες ευρέως χρησιμοποιούμενες στρατηγικές που ίσως θέλετε να ερευνήσετε:

• Επίπεδα Fibonacci: χρησιμοποιώντας το έργο ανασύστασης του Fibonacci για να εντοπίσουμε επίπεδα για να εισέλθουμε σε μια αγορά με τάση.

• Συναλλαγές εύρους: Η τέχνη της αναγνώρισης υπονομισμάτων στις αγορές, στη συνέχεια, περιμένετε η τιμή να φτάσει τα άκρα (ή το εύρος χαμηλό ή το εύρος υψηλό) σε μια προσπάθεια να το ανταλλάξετε στην άλλη πλευρά.

• Συναλλαγές με βάση δείκτες: Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν δείκτες όπως ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και η Σύγκλιση και Απόκλιση Κινούμενων Μέσων Όρων (MACD) για να εγγραφούν όταν μια αγορά φαίνεται να αντιστρέφεται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αναζήτηση πτωτικών και ανοδικών αποκλίσεων.

• Αλγοριθμική διαπραγμάτευση: Οι διακριτικοί έμποροι χρησιμοποιούν την κρίση τους για να εισέλθουν και να εξέλθουν από τους εμπόρους. Οι αλγοριθμικοί έμποροι χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση για να έχουν μια στρατηγική υλοποιημένη για αυτούς.

Ναι. Ενώ υπάρχουν πολλές καθιερωμένες στρατηγικές που μπορείτε να ερευνήσετε περαιτέρω, είναι επίσης δυνατό να δοκιμάσετε τις δικές σας ιδέες σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται η αγορά κρυπτονομισμάτων.

Για να λειτουργήσει οποιαδήποτε στρατηγική, πρέπει να υπάρχει κάποια ορθολογική βάση που να προκύπτει από στενή εξέταση. Ένας έμπορος δεν μπορεί απλώς να κερδοσκοπήσει σχετικά με το τι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πρέπει να εξετάσουν τι έχει λειτουργήσει στο παρελθόν και να διαμορφώσουν ανάλογα την προσέγγισή τους. Εκεί είναι που η backtesting και η προωθητική δοκιμή μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες.

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορεί να θέλετε να λάβετε αν θέλετε να προσπαθήσετε να αναπτύξετε τις δικές σας στρατηγικές εμπορίας κρυπτονομισμάτων.

1. Δημιουργήστε μια υπόθεση "αν X και μετά Y" σχετικά με μια αγορά. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος πιστεύει ότι η τιμή συχνά αντιμετωπίζει ψυχολογικούς αριθμούς ως στήριξη και αντίσταση.

2. Ορίστε τις παράμετροι στρατηγικής, όπως πώς θα εισέλθετε και θα εξέλθετε χρησιμοποιώντας την υπόθεση. Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα παραπάνω, ένας έμπορος μπορεί να δοκιμάσει να εισέλθει σε θέση πτώσης καθώς η τιμή πλησιάζει κάθε 500$ αύξηση, με μια εντολή stop-loss να ορίζει 100$ πίσω από κάθε επίπεδο.

3. Δοκιμάστε τη στρατηγική πάνω σε ένα μεγάλο δείγμα ιστορικών δεδομένων για να καθορίσετε την αποτελεσματικότητά της. Πολλά πακέτα χαρτογράφησης σάς επιτρέπουν να δοκιμάσετε πίσω στρατηγικές, επαναπαρουσιάζοντας τη γραμμή δράσης τιμής ανά γραμμή.

4. Εάν τα αποτελέσματα του backktesting είναι ελπδοφόρα, ένας έμπορος μπορεί στη συνέχεια να δοκιμάσει τη στρατηγική σε πραγματικό χρόνο, γνωστό ως forward testing.

Λάβετε υπόψη, ότι αυτό είναι ένας οδηγός του μειωτή τιμής. Υπάρχουν πολλά μεμονωμένα βήματα για να δοκιμάσετε ξανά μια στρατηγική. Πολλοί έμποροι επιλέγουν επίσης να backtest τις στρατηγικές τους στη γλώσσα προγραμματισμού python.

Και πάλι, επειδή μια στρατηγική έχει αποδειχθεί επιτυχής στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει όταν δοκιμαστεί ή υλοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο.

1. Ερευνηθείτε και βρείτε μια στρατηγική που ταιριάζει με το τρόπο ζωής και την προσωπικότητά σας. Οποιαδήποτε στρατηγική πρέπει να ταιριάζει με τον τρόπο που θέλετε να κάνετε συναλλαγές και με έναν τρόπο που ταιριάζει με το πόσο συχνά μπορείτε να βρίσκεστε στο γραφείο σας (ορισμένοι έμποροι με οικογένειες και θέσεις πλήρους απασχόλησης, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές συχνά).

2. Ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμο να δοκιμάσουν προς τα πίσω και να προχωρήσουν σε δοκιμές πιθανών στρατηγικών πριν ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται ενεργά.

3. Το να γίνετε ειδικός σε μια στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό σε σχέση με τη μελέτη πολλαπλών συστημάτων. Υπάρχει ένας απέραντος αριθμός τρόπων για να διαπραγματευτείτε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι έμποροι σημειώνουν μικρή πρόοδο λόγω ενός φαινομένου γνωστού ως "στρατηγική αναχώρηση".

4. Πολλοί βρίσκουν τη χρήση ημερολογίου συναλλαγών για την παρακολούθηση της απόδοσης της στρατηγικής τους με την πάροδο του χρόνου ως χρήσιμο εργαλείο μάθησης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν τάσεις στις κερδισμένες και χαμένες συναλλαγές τους, στις οποίες μπορεί να αντανακλούν για να κάνουν αλλαγές.

Η σύντομη απάντηση είναι "έχει σημασία."Όταν εξετάζουμε την έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών συναλλαγών, η εικόνα είναι ανάμεικτη:

• Μια έρευνα ανέλυσε μια σειρά από στρατηγικές που βασίζονται σε δείκτες (όπως ο RSI και ο MACD), και διαπίστωσε ότι αποδίδουν όχι καλύτερα από μια καθαρά τυχαία στρατηγική.

• Άλλες μελέτες χρωματίζουν μια πολύ πιο αισιόδοξη εικόνα. Μια μελέτη απέδειξε μέσω μιας προσομοίωσης ότι είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιούνται εμπορικές συναλλαγές με εταιρικές ανακοινώσεις κερδών.

• Μια άλλη έρευνα απέδειξε ότι οι στρατηγικές που βασίζονται σε λωρίδες Bollinger και RSI μπορεί να αποδίδουν καλύτερα σε μια προσέγγιση αγοράς και διατήρησης στις μετοχές.

• Ανάλυση αναθεωρημένων ποσοτικών στρατηγικών δείχνει ότι είναι ικανά να ξεπεράσουν την αγορά, αλλά το έγγραφο υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της ανθρώπινης διακριτικής ευχέρειας.

• Εδώ, μπορείτε να δείτε από διάφορες backtests μοτίβων διαγραμμάτων στις μετοχές ότι ορισμένα μοτίβα μπορούν να είναι επιτυχής (παρατηρήστε ότι μπορούμε να δούμε μόνο δεδομένα από το τελευταίο έτος, που περιορίζει τυχόν συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε).

• Η έρευνα σχετικά με το DCA απέδειξε ότι ήταν μια επιτυχημένη στρατηγική για μια δεκαετή περίοδο, αλλά και ότι ο Μέσος Όρος Αξίας (αγορά σε περισσότερους κατά τη διάρκεια μιας πτώσης και λιγότερους ενώ η τιμή αυξάνεται) ήταν ανώτερος.

Τουλάχιστον, υπάρχουν σαφή στοιχεία που να δείχνουν ότι οι στρατηγικές συναλλαγών μπορούν να είναι επιτυχείς. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο είναι επιτυχείς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πολλά από αυτά που έχουμε υπογραμμίσει παραπάνω.

Οι στρατηγικές συναλλαγών παρέχουν στους εμπόρους μια λογική φόρμουλα για την έναρξη και την έξοδο από συναλλαγές. Οποιαδήποτε στρατηγική θα πρέπει να ερευνείται εκτενώς πριν αναπτυχθεί σε μια αγορά, και όλοι οι έμποροι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο επιτυχής θα είναι οποιαδήποτε στρατηγική.

Τώρα που έχετε μάθει για τις δημοφιλείς στρατηγικές εμπορίας κρυπτονομισμάτων, γιατί δεν κάνετε το επόμενο βήμα και εγγραφείτε στο Kraken Pro!

Το Kraken Pro προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε εκατοντάδες δείκτες συναλλαγών, εργαλεία και κρυπτονομίσματα.

Εγγραφείτε για τον δωρεάν λογαριασμό σας σήμερα και ξεκινήστε με μόλις 10 $.