Patrones en los gráficos de velas: Potencia tu trading de criptomonedas
Una guía para identificar formaciones de velas 📊
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Los patrones de velas pueden ser una fuente útil de señales y sesgos, y son utilizados por traders profesionales en la vida real.
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Algunos traders combinan los patrones con otros factores (como indicadores o sesgos contextuales) como un medio para operar en los mercados de criptomonedas.
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La investigación sobre la fiabilidad de los patrones de velas sugiere que tienen cierto valor predictivo, pero al igual que con todas las estrategias de trading, su eficacia probablemente depende de varios factores.
Los patrones de velas se refieren al uso de una o más velas para generar configuraciones de trading a partir de criptomonedas gráficos de precios.
Desarrollados en Japón durante el siglo XVIII, las velas siguen siendo un sistema ampliamente utilizado para visualizar los movimientos de precios de activos financieros, incluidas criptomonedas como Solana (SOL) y Ethereum (ETH).
Durante ciertas condiciones del mercado, pueden surgir formaciones de velas específicas, señalando posibles cambios de tendencia.
Entender cómo identificar estos patrones puede ofrecer a los traders una visión más profunda del sesgo direccional de los mercados de criptomonedas, ayudando a tomar decisiones más informadas.
¿Por qué son importantes los patrones de velas? 🏆
Los patrones de velas tienen una utilidad real.
En algunos casos, los patrones de velas pueden proporcionar a los traders valiosos conocimientos sobre posibles direcciones del mercado. Cuando se interpretan correctamente, estos patrones pueden revelar momentos en que los compradores se están agotando o cuando los vendedores están abrumados. Estos conocimientos, combinados con una gestión de riesgos efectiva, forman la base de una estrategia de trading comprobable.
Los traders profesionales utilizan patrones de velas.
Muchos traders experimentados incorporan regularmente patrones de velas en su análisis. Y aunque no todos los traders los utilizarán, el respaldo de los profesionales subraya su importancia. Entender estos patrones es esencial, incluso si solo es para reconocer cómo pueden influir en el comportamiento del mercado.
Pueden ser un gran punto de partida para los traders novatos
Dominar las complejidades de los mercados financieros lleva tiempo. Los patrones de velas pueden ofrecer un punto de entrada accesible para traders novatos, ayudándoles a comprender conceptos fundamentales como la oferta y la demanda, el soporte y la resistencia, y el sesgo direccional.
El precio es la verdad
Los patrones de velas representan la acción del precio en su forma más pura. Al Brooks, citado como el ‘padrino de la acción del precio’, una vez dijo que “el precio es la verdad”, lo que significa que la acción del precio nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo se está negociando un mercado. El trader profesional de alto riesgo Tom Hougaard también se centra únicamente en la acción del precio.
Tipos de patrones de velas 📋
Los patrones de velas varían en naturaleza. Como se demuestra a continuación, pueden estar compuestos por una, dos o tres velas, cada una con sus propias características únicas.
Patrón de vela única: La barra pin
La barra pin es un patrón de vela única bien conocido que señala que es probable que haya una reversión de tendencia.
Las características clave de una barra pin de reversión alcista incluyen:
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Una larga mecha inferior.
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Poca o ninguna mecha superior.
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Preferiblemente, la mecha inferior de la barra pin debería barrer por debajo de la mecha inferior de la vela anterior, pero el cuerpo debería cerrar por encima de la vela anterior.
Lo opuesto se puede decir para un patrón de vela de barra pin de reversión bajista.
Si examinamos cómo se forma la barra en un escenario alcista, los vendedores inicialmente empujan el precio hacia abajo, pero se encuentran con una feroz resistencia de los compradores, que llevan el precio de nuevo cerca del nivel de apertura. Esto resulta en una barra con una larga mecha por debajo y un pequeño cuerpo verde.
En esencia, los vendedores intentaron empujar el precio hacia abajo pero fracasaron. Las velas de barra pin a menudo señalan una reversión de tendencia, especialmente en marcos de tiempo más altos donde el patrón tiene mayor significado.
Patrón de doble vela: El patrón de vela envolvente
La vela envolvente es un patrón de reversión clásico que cuenta con una serie de características únicas:
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Engullir significa rodear y cubrir algo o a alguien por completo. De ahí el nombre aquí, “vela envolvente.”
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En el caso alcista, la vela barre el mínimo pero cierra por encima del máximo de la vela anterior.
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Las velas envolventes alcistas a veces pueden marcar el fondo de una tendencia bajista, seguidas de un fuerte movimiento al alza.
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Pueden ser más efectivas como reversales cuando son precedidas por cuatro o más velas en línea con la tendencia.
En términos más simples, una vela envolvente indica que un lado del mercado (ya sea toros o osos) ha sido completamente abrumado en una sola vela. Este patrón puede significar el final de una tendencia, ya que demuestra la pérdida decisiva de un lado en la batalla por el control del mercado.
En un escenario alcista, el precio puede caer inicialmente por debajo del mínimo de la vela anterior, atrayendo a los vendedores. Sin embargo, a medida que la vela se revierte y estos nuevos vendedores capitulan, el mercado se impulsa hacia arriba, culminando en un fuerte cierre por encima de la vela anterior.
Patrón de triple vela: Tres métodos ascendentes/descendentes
El patrón de vela de tres métodos ascendentes/descendentes puede a veces señalar una continuación de la tendencia.
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El patrón representa una breve pausa en la tendencia, antes de que la tendencia predominante continúe al alza.
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En el ejemplo alcista, los tres métodos ascendentes, tres velas bajistas comparativamente más pequeñas están ‘intercaladas’ por dos barras alcistas más fuertes.
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En muchos aspectos, es similar a una bandera de toro o de oso, donde el lado más débil del mercado detiene temporalmente la tendencia predominante, antes de ser finalmente superado.
Patrones de velas comunes 🕯️
Los siguientes patrones enumerados a continuación fueron creados con los siguientes criterios en mente:
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La probabilidad de que un trader encuentre estos patrones en los mercados de criptomonedas. Los patrones con huecos, por ejemplo, ocurren con mucha menos frecuencia en estos mercados que otros patrones. Por esta razón, hemos excluido los patrones de velas con huecos.
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Su rendimiento en la “Enciclopedia de Gráficos de Velas” de Thomas N. Bulkowski, así como en otras investigaciones, que probaron empíricamente la eficacia de varios patrones.
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Patrones que se sabe que son utilizados por traders profesionales de criptomonedas.
Patrones de velas alcistas
Tres Soldados Blancos
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Una señal de reversión alcista compuesta por tres velas verdes consecutivas y pronunciadas con poco o ningún mecha, demostrando el cambio de poder de los vendedores a los compradores.
Tres Estrellas en el Sur
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Un patrón de reversión alcista raro pero poderoso, compuesto por tres velas bajistas que disminuyen lentamente en fuerza y tamaño, siendo la última de las tres con un empuje notablemente más débil hacia abajo.
Martillo Invertido
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Un patrón de reversión alcista identificado por una vela alcista con un cuerpo pequeño y una larga mecha superior después de una pronunciada tendencia a la baja. La larga mecha superior sugiere que, a pesar de la resistencia de los vendedores, los compradores hicieron frente y que el mercado puede revertirse poco después.
Harami Alcista
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Este patrón de dos velas tiende a aparecer después de una fuerte caída en el precio, con los vendedores alcanzando el agotamiento. Después del cierre de una barra muy bajista, los compradores aparecen inesperadamente dentro de una pequeña vela alcista compacta, que puede preceder a una reversión.
Pin Bar Alcista
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Como su nombre indica, el precio crea una vela similar a un pin — con un cuerpo pequeño y una mecha pronunciada — que significa el fracaso de los vendedores para empujar el precio hacia abajo, a veces marcando el fondo de una tendencia a la baja.
Engulfing Alcista
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Este patrón de reversión puede significar el agotamiento de una tendencia bajista y el comienzo de una tendencia alcista, y se identifica por una barra que a) se mueve por debajo del mínimo de la vela anterior pero b) cierra por encima del máximo de la vela anterior.
Patrones de velas bajistas
Tres cuervos idénticos
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Compuesto por tres velas bajistas consecutivas y pronunciadas, este patrón marca una fuerte reversión bajista en la tendencia predominante, y puede resultar en un seguimiento significativo a la baja.
Golpe de tres líneas
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En el caso bajista, cuando tres pequeñas velas alcistas son inmediatamente seguidas por un violento retroceso, esto indica que el mercado puede estar a punto de moverse a la baja. Demuestra cómo un nuevo lote de vendedores ha abrumado abruptamente la influencia de los compradores sobre el mercado. Nota, aunque este patrón a menudo se considera una continuación, más típicamente proporciona una señal de reversión.
Engulfing bajista
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El inverso de un engulfing alcista (descrito arriba), un engulfing bajista puede marcar el final de una tendencia alcista.
Estrella de la tarde
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Este patrón de tres velas consiste en una pequeña vela de indecisión, precedida por una fuerte vela alcista y seguida por una fuerte vela bajista. Similar a una barra pin, este patrón indica que los compradores se han quedado sin energía, y los vendedores han recuperado el impulso.
Barra pin bajista
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El inverso de una barra pin alcista (descrito arriba), los mercados a menudo revierten después de imprimir esta vela que indica que los compradores están exhaustos.
Hombre colgado
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Esta vela, con un cuerpo pequeño, poco o ningún mecha superior y una mecha inferior extendida indica una posible reversión de una tendencia alcista.
Patrones de velas de continuación
Métodos de tres en aumento/disminución
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Este patrón de continuación es identificable por tres velas compactas, contrarias a la tendencia, intercaladas entre dos velas mucho más largas con la tendencia. En el caso alcista - los Métodos de Tres en Aumento - los vendedores establecen un breve impulso a la baja antes de que los compradores regresen cómodamente para reanudar la tendencia.
Peonza
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Este patrón de vela de indecisión a menudo se forma como parte de una pausa en una tendencia establecida. La vela en sí muestra cómo ni los toros ni los osos pudieron establecer su dominio de manera convincente, creando una vela pequeña y compacta con un cuerpo delgado y una mecha pequeña a cada lado.
Juego de Tres Barras
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Este patrón es similar a los tres métodos a la baja, pero con una pausa en la tendencia mucho más breve. En el caso bajista mostrado arriba, después de una fuerte barra bajista en línea con la tendencia, los compradores tienen un empuje hacia arriba notablemente débil antes de que los vendedores retomen el control, enviando el precio a la baja.
¿Cómo se comercian los patrones de velas? 📊
A menudo, no es suficiente simplemente identificar un patrón de vela y decidir operar en línea con el sesgo, especialmente para los traders novatos que recién comienzan.
Para utilizar los patrones de vela de manera más efectiva, los traders pueden decidir probar sus ideas primero, y luego probar su estrategia en mercados en vivo.
Para cada patrón, los traders pueden encontrar útil identificar los siguientes puntos y formular una estrategia clara antes de entrar en una posición:
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Entrada: un nivel de precio o señal que determina la entrada.
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Detener: un nivel de precio que invalida la idea y cierra la operación con una pérdida.
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Tomar ganancias: el precio al que un trader sale de la operación con ganancias.
Tenga en cuenta que estos tipos de órdenes de comercio personalizadas no están garantizados para ejecutarse como se desea.
Como ejemplo, imaginemos que un trader quiere probar el valor potencial de las barras pin alcistas.
Podrían examinar cada instancia donde Polígono (MATIC) imprimió este patrón para ver si,
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Hay alguna ventaja/señal en comerciarlos.
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Cómo podría mejorarse su eficacia.
Por cada barra pin que encuentren, podrían aplicar una estrategia particular de entrada, stop-loss y take-profit y examinar cómo habría funcionado teóricamente cada operación. Anotando los resultados, si la estrategia muestra promesa, podrían decidir probar este enfoque en el futuro. Aunque, naturalmente, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Al realizar su investigación sobre las pin bars, aquí hay algunas conclusiones a las que un trader podría llegar:
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No todas las pin bars son iguales. Algunas pueden ser mucho más efectivas que otras dependiendo del contexto y/o otros factores.
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La estrategia puede ser más exitosa si el trader espera a que los precios retrocedan antes de entrar.
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Las pin bars pueden funcionar particularmente bien en ciertos activos, y no tanto en otros.
Para aprender más, consulta nuestro artículo del Centro de Aprendizaje de Kraken, Estrategias de trading de criptomonedas que necesitas conocer
¿Cómo utilizan los traders profesionales los patrones de velas? 💻
Como confluencia
La noción de “confluencia” en el trading simplemente significa combinar datos de numerosas fuentes. Por lo tanto, algunos traders utilizan patrones de velas como parte de una constelación de factores que refuerzan una tesis general.
Algunos ejemplos de cómo los traders podrían usar patrones de velas en combinación con otros factores son los siguientes:
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Indicadores: Combinar patrones de velas con señales en el MACD o RSI, por ejemplo, puede generar configuraciones más exitosas. Por ejemplo, si identificas una pin bar bajista junto a una divergencia bajista en el MACD/RSI, comerciar la pin bar podría tener una mayor probabilidad de éxito dada esta confluencia adicional.
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Fundamentales: Las noticias alcistas que ocurren en o alrededor del mismo tiempo que un patrón de velas alcista pueden añadir peso a una tesis alcista. Por ejemplo, menos de dos semanas después de que se confirmara el ETF de Bitcoin, el gráfico imprimió una pin bar semanal alcista. En este caso, la combinación de aspectos técnicos alcistas y fundamentales llevó a una tasa de éxito mejorada. Aunque esto no siempre está garantizado que funcione.
Como sesgo direccional/contextual
Al observar lo que está haciendo el precio en los marcos de tiempo más altos, podemos generar un sesgo sobre lo que es más probable que haga el precio en marcos de tiempo más bajos. Por ejemplo, si un trader ve un martillo invertido en el marco de tiempo diario (un patrón de reversión alcista), puede usar esta información para buscar configuraciones alcistas en marcos de tiempo más bajos. Este enfoque de arriba hacia abajo permite a los traders encontrar potencialmente operaciones con una mayor relación riesgo-recompensa.
¿Qué dice la investigación sobre los patrones de velas? 🔬
Aunque no hay mucha investigación que examine la capacidad predictiva de los patrones de velas (muchos académicos son escépticos del análisis técnico), la imagen general es mixta:
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Un estudio concluyó que “...solo el 5.3% del tiempo, los patrones de velas predicen con precisión los movimientos futuros del precio.”
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Un estudio de patrones de velas por la bolsa de valores tailandesa encontró que “los patrones de velas no pueden predecir de manera confiable las direcciones del mercado,” y además que combinar patrones con indicadores no generó mayor rentabilidad ni precisión en la predicción.
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Sin embargo, ciertos patrones de velas fueron demostrados tener poder predictivo en el mercado de valores de Taiwán y en el mercado de valores chino
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En su Enciclopedia de Gráficos de Velas, Thomas Bulkowski también pareció mostrar que muchos patrones eran altamente exitosos en señalar reversales y continuaciones en una variedad de escenarios.
Vale la pena señalar que la eficacia de los patrones de velas probablemente dependerá de algunos factores:
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El mercado al que se están aplicando.
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Las configuraciones generadas a partir de ellos.
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El trader que gestiona las operaciones en cuestión.
Hay un número infinito de formas en que se pueden operar los patrones de velas, tal es la naturaleza del trading discrecional.
En resumen, los patrones de velas pueden proporcionar una forma útil de establecer un sesgo direccional en los mercados de criptomonedas. Pueden usarse de forma aislada o con otros factores contextuales para generar configuraciones de operaciones.
La investigación sobre la utilidad de los patrones de velas sugiere que pueden tener algún valor predictivo, siendo algunos patrones más valiosos que otros. Sin embargo, al igual que con todas las estrategias de trading, cualquier señal generada por un mercado representa solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande.
El grado en que los patrones de velas pueden ser efectivos es probablemente una función de muchos factores.
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