Indicadores técnicos de las criptomonedas: Aumenta tu trading

Los indicadores técnicos de criptomonedas representan visualmente la fortaleza de un activo digital mediante el uso de una fórmula matemática para combinar una variedad de datos técnicos, como precio o volumen. Si bien pueden ser de naturaleza simplista y reduccionista, ofrecen a los traders algunos conocimientos adicionales sobre:

• Cuando los mercados pueden estar en un punto de inflexión, como estar sobrevendidos o sobrecomprados.

• Cuando los mercados están ganando momentum, por ejemplo, tras una ruptura.

Aunque los indicadores rara vez deben usarse de forma aislada, pueden añadir valor tanto a los traders discrecionales como a los sistemáticos:

• Los operadores discrecionales suelen utilizarlos junto con un sistema centrado en la acción del precio para buscar pistas sobre la fortaleza de un mercado a niveles de precios clave.

• Los operadores sistemáticos suelen utilizar o crear sus propios indicadores, que pueden generar señales como parte de un sistema de trading automatizado.

¿Quieres saber más sobre los bots de trading de criptomonedas? Consulte aquí nuestra guía específica del Centro de aprendizaje de Kraken.

El uso de indicadores de gráficos de precios por primera vez puede parecer una perspectiva abrumadora, pero con la práctica pueden convertirse en herramientas de vital importancia para obtener información sobre el mercado de criptomonedas. 

Estas son tres razones por las que debería considerar utilizar indicadores técnicos para mejorar su trading de criptomonedas:

1. Los traders adoptan indicadores criptográficos de diversas maneras y pueden utilizarlos para intentar aumentar la tasa de impacto de una estrategia de trading o inversión.

2. Si alguna vez ha querido implementar un bot de trading, comprender cómo funcionan los indicadores y cómo puede crear uno propio será de su interés. Incluso los indicadores relativamente simples pueden servir de base para una estrategia de trading. Con suficientes pruebas retrospectivas y prospectivas, puede incluso utilizar un indicador para operar en mercados de criptomonedas de forma ininterrumpida con la ayuda de la automatización. 

3. Dado que los indicadores visualizan el precio y el tiempo, comprender cómo funcionan los indicadores y cuándo son útiles es un gran punto de entrada para los nuevos traders que buscan obtener más información sobre cómo se comportan los mercados de criptomonedas.

En el nivel más alto, todos los indicadores se dividen en una de dos categorías:

1. Superposiciones: Estos indicadores aparecen sobre los precios en un gráfico, destacando los posibles puntos de pivote y niveles clave. Por ejemplo, las bandas Bollinger se muestran en un gráfico como líneas que rodean los límites exteriores de la acción del precio y se pueden utilizar como parte de la estrategia de inversión media (comprar una moneda cuando se sobrevende con la esperanza de que rebote).

2. Osciladores: Los osciladores son indicadores situados por encima o por debajo del gráfico en un panel independiente. Representan visualmente la fuerza y el momentum de la acción del precio dentro de un rango fijo, oscilando entre dos extremos. Un ejemplo es el Índice de fuerza relativa (RSI), que se traza entre 0-100 y se puede utilizar para identificar cuándo un criptoactivo puede estar sobrecomprado o sobrevendido.

Dentro de las categorías anteriores, hay dos subtipos adicionales:

• Indicadores principales: Indicadores que intentan pronosticar hacia dónde irá el mercado a continuación. Por ejemplo: Una divergencia alcista en el RSI. Esta es una representación visual de vendedores que se agotan, lo que puede indicar una reversión en la tendencia. Tenga en cuenta que muchas señales de los indicadores principales no siempre resultan en una reversión. En los mercados con un sesgo direccional muy fuerte, las divergencias suelen producirse antes de un contramovimiento o consolidación débil.

• Indicadores retardados: Indicadores que generan señales tras un movimiento decisivo en los precios. Por ejemplo: Un cruce de media móvil simple (SMA) tras una ruptura de un periodo prolongado de consolidación indica la fortaleza del mercado, lo que confirma que el precio se ha salido de un rango de trading. Si bien esto puede validar una tendencia, es menos efectivo para predecir un movimiento futuro. El reto que plantean indicadores retardados como la SMA es el riesgo de entrar en una operación justo cuando el momentum se está desvaneciendo, lo que podría provocar que el mercado se revierta poco después de que usted asuma una posición.

Por último, todos los indicadores se refieren a una de las cuatro variables técnicas siguientes: tendencia, momentum, volumen y volatilidad.

A continuación, se muestran siete perfiles de indicadores cuidadosamente seleccionados, cada uno con detalles sobre lo que hacen y cómo puede utilizarlos. Se eligieron los siguientes indicadores en función de los cuales se han implementado correctamente en estrategias automatizadas y son los más fáciles de usar para los traders principiantes.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador principal

Preocupado por: Momentum

• Mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios.
• Calcula las ganancias y pérdidas medias de un periodo determinado (a menudo 14 barras).
• Un RSI de 60 significa que el precio ha subido más de lo que ha bajado durante el periodo examinado.
• Un RSI por debajo de 30 indica que el precio está “sobrevendido”.
• Un RSI por encima de 70 indica que el precio está “sobrecomprado”.
• El nivel de 50 suele actuar como soporte y resistencia al momentum.

Reversiones
Si analiza la acción del precio cuando el RSI está sobrevendido o sobrecomprado, puede encontrar pistas de que el precio está realmente agotado en cualquier dirección. Estas pistas pueden presentarse en forma de divergencia alcista o bajista regular. En el caso alcista, dos factores deben estar presentes simultáneamente: el precio baja más bajo, pero el RSI baja más alto. A medida que el RSI visualiza la fortaleza de un mercado, esta divergencia sugiere que, a pesar del precio más bajo, los vendedores están perdiendo fuerza y, por lo tanto, puede producirse una reversión. Las divergencias ocultas, que reflejan efectivamente las divergencias regulares en su presentación, también pueden indicar una reversión. Los traders pueden combinar el RSI con la acción del precio en un área de interés predeterminada para ver si el precio se está comportando como se espera. 

Patrones basados en RSI
Los patrones que encuentra en un gráfico de precios también se pueden formar en el RSI, y algunos traders utilizan estos patrones para generar señales. Por ejemplo, el triángulo simétrico es un patrón de acción de precios conocido y negociado por muchos traders. Se identifica por una serie de mínimos más altos y máximos más bajos, como bobinas de precios antes de su siguiente movimiento. También se puede formar el mismo patrón en el RSI. Una vez que haya identificado y dibujado el triángulo (puede añadir dibujos al RSI como lo haría en un gráfico de precios), se genera una señal cuando el RSI sale de una de las líneas convergentes en cualquier dirección. 

Para obtener más información, echa un vistazo a la guía Patrones de los gráficos de trading de criptomonedas del Centro de aprendizaje de Kraken: domina lo básico

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador retardado

Preocupado por: Momentum

• Identifica los cambios en la fuerza, la dirección, el momentum y la duración de una tendencia.
• Compuesto por la línea MACD, la línea de señal y un histograma.
• Las señales se generan mediante cruces entre las líneas o divergencias presentes en el histograma.
• Cuanto mayor sea la distancia entre las líneas MACD y Signal, mayor será la fuerza de la tendencia implícita.

Reversiones
Al igual que el RSI, el MACD puede indicar cuándo puede estar produciéndose una reversión en un mercado. Registrar una divergencia en el histograma de la MACD es lo mismo en principio que una divergencia en el RSI, y estas dos señales pueden ocurrir simultáneamente. Algunos traders usan el RSI y la MACD juntos, ya que cuando están de acuerdo, esto puede ofrecer una mayor confianza sobre una tesis en particular. El histograma que se voltea de un lado a otro también se considera una posible señal de reversión. Por ejemplo, cuando el histograma pasa de positivo a negativo, eso podría interpretarse como un debilitamiento del mercado, lo que puede dar lugar a una tendencia bajista. 

Cambios de impulso
Cuando la línea MACD cruza la señal o la línea cero (la línea media neutra del indicador), esto indica un cambio en el momentum. Por ejemplo, si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal (lo que se conoce como cruce alcista), podría interpretarse como una señal alcista, lo que sugiere que la tendencia alcista actual está ganando fuerza. Cuando el precio sube, lo que a menudo se ve es un cruce alcista seguido de la línea MACD que cruza la línea cero, lo que sugiere además que la tendencia puede estar ganando momentum.

Tipo: Superponer

Subtipo: Indicador retardado

Preocupado por: Volatilidad

• Las bandas Bollinger se componen de bandas superiores, medias e inferiores. 
• La banda media suele ser una media móvil simple de 20 periodos (véase más abajo).
• Las bandas superior e inferior se calculan tomando la banda intermedia y, a continuación, sumando o restando dos desviaciones estacionarias a cada banda, respectivamente.
• Las bandas exteriores se expanden y contraen dinámicamente en respuesta a la volatilidad, y a menudo se “apretan” antes de un movimiento explosivo.
• Los precios que alcanzan las bandas superior e inferior pueden interpretarse como señales de “sobrecompra” y “sobreventa”, respectivamente.
• Los traders pueden configurar los ajustes de las bandas Bollinger de diversas maneras para adaptarlos a sus preferencias.

Reversiones
Las bandas Bollinger se pueden utilizar para operaciones de reversión a medio plazo a corto plazo, cuando un mercado se mueve bruscamente en cualquier dirección antes de revertir rápidamente. Con las bandas exteriores, los traders pueden buscar oportunidades en las que los compradores o vendedores puedan estar agotados. Es posible configurar alertas en cada una de las bandas exteriores como indicaciones para examinar más de cerca lo que está pasando. En muchos casos, el precio marcará las bandas superior e inferior antes de volver a la banda media. Al combinar las bandas Bollinger con el RSI, el soporte y la resistencia, y la acción del precio, los traders pueden ser capaces de identificar oportunidades en las que es probable que se produzca una reversión. Un ejemplo de ello es cuando el precio forma un doble pico/fondo en una banda externa, etiquetando la extremidad dos veces seguidas. 

Tendencias de cabalgatas
Dado que este indicador es, en esencia, una media móvil con dos bandas de volatilidad, puede utilizarse como medio para permanecer en una posición o añadirla a ella. Si el precio baja al alza y se mantiene repetidamente entre las bandas media y superior, esto puede servir como indicio de que la tendencia sigue intacta. Además, los traders pueden utilizar la banda media para añadir repetidamente a una posición o gestionar una operación arrastrando un tope detrás de ella. Las bandas exteriores también se pueden utilizar como una forma de obtener beneficios, ya sea parcial o totalmente, ya que una operación le favorece.

Anticipando rupturas
Dado que las bandas exteriores se contraerán cuando se agote la volatilidad, pueden utilizarse para detectar posibles rupturas antes de que se produzcan. En el caso alcista, después de que las bandas se compriman mucho, los traders pueden establecer una alerta para notificarles cuando el precio se mueva por encima de la banda superior, lo que indica que está en juego una ruptura. Esto podría combinarse con el volumen y los patrones gráficos tradicionales para ofrecer más confianza. Imaginemos que detectas un patrón de gráfico triangular simétrico. Al esperar a que el precio se cierre fuera del triángulo y las bandas Bollinger, junto con un gran pico en el volumen, los traders pueden tener una mejor tasa de golpeo en las rupturas comerciales. 

Tipo: Superponer

Subtipo: Indicador retardado

Preocupado por: Tendencia

• Una media móvil simple (SMA) representa el precio medio de un periodo determinado. Por ejemplo, una SMA a 50 días suma los precios de cierre de los 50 días anteriores y, a continuación, los divide entre 50. 
• Las MA se muestran como una línea continua sobre la parte superior de un gráfico de precios, suavizando la acción del precio y ofreciendo sesgo direccional. 
• Si la MA presenta una tendencia alcista, suele indicar que el precio ha presentado una tendencia alcista durante el periodo examinado, y viceversa.
• Las medias variables exponenciales dan más peso a la acción reciente de los precios y, por lo tanto, son más reactivas.

Confirmación de tendencia
Las MA se pueden utilizar para determinar si un mercado ha tenido una tendencia alcista o bajista, y una media móvil alcista indica una tendencia alcista. Sin embargo, dado que las autoridades de gestión están retrasadas en cuanto a los indicadores, no se sabe con certeza si la tendencia continúa o no. 

Cruces
Los traders suelen trazar una o más MA en el mismo gráfico. Esto puede ser útil, ya que cuando las MA se cruzan hacia arriba o hacia abajo, se puede utilizar como señal. Por ejemplo, cuando la MA de 50 días cruza la MA de 200 días, se conoce como cruz dorado. Cuando una MA a corto plazo cruza una MA a largo plazo de esta manera, puede indicar que es probable que continúe la tendencia alcista predominante.

Soporte y resistencia
De la misma manera que algunos traders utilizan los niveles de precios reales como posibles puntos de pivote, las propias MA se pueden utilizar de la misma manera. Por ejemplo, al combinar las MA con confluencia —otros puntos de datos técnicos significativos—, los traders pueden optar por introducir directamente dónde se imprimen las MA en el gráfico.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador principal

Preocupado por: Momentum

• El AO tiene como objetivo identificar cuándo se aceleran o desaceleran las tendencias. 
• Incorpora el Oscilador Asombroso, un indicador independiente que mide la fuerza de una tendencia, con una Media variable simple para calcular los cambios en el momentum. 
• El indicador se muestra como un histograma con barras rojas y verdes, que suben y bajan con la acción del precio.
• Las barras verdes sugieren que el momentum está creciendo con la tendencia. 
• Las barras rojas sugieren que el momentum está disminuyendo en relación con la tendencia. 
• Si las barras están por encima de la línea cero, esto sugiere que el mercado tiene un momentum alcista, y lo contrario ocurre con el momentum bajista. 

Señales de compra y venta
Al rastrear cuándo el histograma supera la línea cero y la naturaleza de las barras que imprime, los traders pueden destacar las oportunidades de ponerse largos o cortos. Las barras verdes consecutivas sobre la línea cero indican que:

• El momentum alcista está aumentando.
• Un movimiento alcista puede ser inminente. 

Ocurre lo contrario cuando aparecen barras rojas consecutivas mientras el indicador marca justo debajo de la línea cero, lo que sugiere un cambio bajista en el momentum. Cuanto más altas estén las barras por encima o por debajo de la línea cero, mayor aceleración implícita de la tendencia predominante. 

Reversiones
Hay un par de maneras en las que el AO se puede utilizar para detectar posibles reversiones. La primera se refiere a la línea cero. En el caso bajista, cuando las barras del histograma marcan por debajo de la línea cero, esta señal se puede utilizar simplemente para buscar pruebas de reversiones en el gráfico. Esto puede ocurrir en forma de acción del precio, como un barrido de un máximo de oscilación importante o múltiples rechazos a nivel de resistencia. 

La segunda se refiere a las divergencias. Al igual que con el RSI, al examinar qué acción está realizando el precio junto con el AO, los traders pueden hacerse una idea de si es probable que se produzca una reversión. 

Cuando un mercado está alcista, si un precio máximo más alto no va acompañado de la fuerza correspondiente en el histograma, esto puede sugerir que el momentum se está ralentizando y el mercado está a punto de revertirse. 

Confirmación de ruptura
Al igual que ocurre con el aumento de volumen después de una ruptura, las barras verdes consecutivas que aumentan de tamaño o empujan hacia arriba a través de la línea de cero de AO se pueden utilizar como señal de que el momentum se está acelerando. 

Esto es particularmente importante para las rupturas, ya que muchas personas no obtienen suficiente poder adquisitivo para mantener una acción alcista en los precios, lo que significa que los traders tienen que estar atentos a la confirmación o a las señales de fallo. 

La combinación del AO con otros indicadores retardados puede ofrecer una imagen más completa de la fortaleza de una ruptura o de si una tendencia establecida está ganando momentum.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador principal

Preocupado por: Momentum

• Mide el precio actual en relación con un rango en un periodo determinado, normalmente 14 días.
• Compuesto por una línea %K y una línea %D, que se pueden utilizar para generar señales después de los cruces.
• Analiza si una tendencia alcista está generando un nuevo máximo o si una tendencia bajista está generando nuevos mínimos.
• A menudo se utiliza como un indicador de sobrecompra o sobreventa, con más de 80 se consideran sobrecomprados y menos de 20 sobrevendidos.

Compra de caídas y venta de rips
Cuando un mercado es tendencia alcista, el estocástico se puede utilizar para encontrar entradas de valor cuando el mercado retrocede. Cuando el estocástico se sobrevende durante una tendencia alcista, los traders pueden utilizarlo como una oportunidad para intentar comprar una caída y viceversa para tendencias bajistas. 

Reversiones
Si la línea %K cruza por debajo de la línea %D en la región de sobrecompra del indicador (por encima de 80), puede sugerir que la tendencia alcista predominante se está debilitando y que puede producirse una reversión. Una divergencia entre el precio y el estocástico también puede indicar una posible reversión.

NB: Los perfiles de indicadores analizados en este artículo no son exhaustivos. Hay muchos más indicadores que los traders utilizan y que puedes explorar. A partir de una búsqueda de los indicadores más populares, la siguiente lista aparece de forma consistente:

• ADX.
• Aroon.
• Retrocesos de Fibonacci.
• Bandas Bollinger.
• Rango real medio.
• Oscilador increíble.
• Nube de Ichimoku.
• Parabolic SAR.
• Índice del canal de materias primas.

1. Como confluencia: Los traders discrecionales suelen utilizar uno o más indicadores con otros factores para fortalecer su tesis general. Por ejemplo, un trader puede identificar primero un área de soporte en un gráfico donde buscará una operación. Cuando el precio alcanza este área de interés, buscan divergencias alcistas en el RSI, lo que indica una reversión. Si el activo también cotiza significativamente por debajo del VWAP, añade más peso a la señal alcista. Cuantos más puntos de confluencia pueda identificar un trader para respaldar su idea, mejor. Cuando los indicadores se alinean simultáneamente para respaldar un sesgo direccional, los traders pueden aumentar su tasa de golpeo. 
2. Como señales para sistemas mecánicos: Aunque el uso de indicadores de forma aislada puede ser problemático, los indicadores se pueden utilizar para generar señales mecánicamente, ya sea para traders humanos o algoritmos. Al igual que ocurre con el trading discrecional, la clave del éxito en este campo es la realización de pruebas retrospectivas y pruebas a futuro exhaustivas para garantizar que el sistema tenga éxito durante un periodo prolongado. Los traders no se limitan a la gama estándar de indicadores que ofrece la mayoría de las plataformas; muchos traders crean sus propios indicadores para probar ideas o adaptarse a sus necesidades.

Las siguientes combinaciones son solo un par de formas en las que puede utilizar eficazmente varios indicadores con la acción del precio para generar estrategias de trading, pero las posibilidades son infinitas. 

Al combinar la acción del precio con datos del RSI y la MACD, los traders pueden identificar mejor cuándo está a punto de revertirse un mercado. 

Por ejemplo, si presencia una vela de rechazo, como una barra de alfileres en resistencia, mientras también registra divergencias bajistas en el histograma del RSI o la MACD, estos factores combinados proporcionan buenas pruebas de una reversión.

Al combinar datos de indicadores retardados y líderes en una tesis, es posible que pueda anticiparse a un movimiento en el mercado y, a continuación, utilizar otro indicador como confirmación. 

Imaginemos que está esperando una ruptura en Solana (SOL). Tiene una línea de tendencia trazada en un gráfico, pero antes de que el precio se descomponga realmente, su línea de tendencia en el OBV se rompe primero, lo que indica que el volumen de ventas está aumentando. 

Usas esto como señal para ponerte corto antes de que el precio de Solana se caiga. Le sigue un cruce MA, que va por detrás del desglose, pero que ofrece una confirmación adicional de que es probable que el precio siga bajando.

1. Sobreventa" o "sobrecompra" no significa que deba comprar/vender. Muchas criptomonedas han ido y venido desde que Bitcoin (BTC) se lanzó por primera vez en 2009. Prácticamente todas las monedas que ahora son un recuerdo lejano probablemente se sobrevendieron increíblemente en un momento, antes de finalmente bajar a cero. El hecho de que un indicador te diga que un criptoactivo se encuentra en la región de sobreventa/sobrecompra no es necesariamente una señal para actuar.
2. Los indicadores suelen generar señales falsas. Antes de incorporar cualquier señal a su estrategia de trading, es crucial probar y analizar cuándo son fiables y cuándo pueden inducir a error. Operar con cada señal, sin tener en cuenta otros factores críticos como la acción del precio y el contexto del mercado, puede ser extremadamente arriesgado. Los traders experimentados suelen ver los indicadores como solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor, con la acción del precio sirviendo como la fuerza principal.
3. Demasiados indicadores pueden inducir “parálisis de análisis”. Muchos indicadores se superponen en términos de la información que ofrecen. Algunos se pueden combinar eficazmente para añadir peso a una tesis, pero demasiados indicadores pueden ser abrumadores. Cada trader tiene que encontrar el balance adecuado de indicadores que añadan valor a su análisis, sin comprometer la claridad.

1. Los siguientes puntos resumen las conclusiones clave de varios artículos publicados revisados por expertos que han examinado la eficacia de los indicadores técnicos en los mercados de criptomonedas:

2. Un estudio examinó el poder predictivo de 124 (incluidos algunos de los mencionados anteriormente), concluyendo que su modelo tenía “poder predictivo para rangos estrechos de rendimiento diario de Bitcoin”. Además, el estudio aportó “evidencia que sugiere que el análisis técnico es útil en un mercado como el de Bitcoin, cuyo valor depende principalmente de factores no fundamentales”.
3. Otro estudio puso a prueba la rentabilidad de una estrategia de media móvil variable en Bitcoin, encontrando un “fuerte apoyo” a este enfoque.
4. Por último, utilizando un modelo de aprendizaje automático y datos del RSI y el MACD para estudiar Bitcoin, los investigadores pudieron generar señales con más del 86% de precisión.
5. En resumen, los indicadores técnicos utilizan las matemáticas de diferentes maneras para proporcionar información visual sobre el comportamiento de un activo digital, y pueden ayudar a los traders técnicos a decidir cuándo entrar o salir del mercado de criptomonedas. Si bien estos indicadores pueden producir numerosas señales falsas, los estudios sugieren que, cuando se utilizan de manera efectiva, tienen el potencial de superar una estrategia de compra y retención en Bitcoin.

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