Corak carta perdagangan kripto: Kuasi asasnya

• Pasaran kewangan sering berdagang dalam corak berulang, yang boleh digunakan sebagai asas untuk persediaan perdagangan.

• Terdapat banyak jenis corak carta yang berbeza, masing-masing dengan keunikan, nuansa dan keberkesanan yang dilaporkan.

• Tingkat di mana mana-mana corak berguna kepada pedagang bergantung pada beberapa faktor, dan penggunaan corak harus disokong dengan ujian belakang yang luas.

Konsep "kelebihan" dalam perdagangan berkaitan dengan pengenalan dan penggunaan peristiwa bukan rawak di pasaran. Beberapa corak carta boleh menawarkan kepada pedagang peluang untuk menghasilkan persediaan yang diuruskan oleh risiko, dengan kemasukan dan ketaksahan yang jelas. Mengenal pasti mana-mana corak yang boleh diulang dalam pasaran adalah sangat berharga, kerana ia boleh diuji semula untuk menentukan keberkesanannya sebagai strategi perdagangan.

Ramai pedagang profesional menggunakan corak carta. Mungkin salah satu contoh yang paling ketara ialah Peter Brandt, yang telah menggunakan corak dalam pasaran tradisional selama bertahun-tahun. Jika ia berfungsi untuk profesional di pasaran tradisional, maka adalah wajar bahawa ia boleh berfungsi untuk pedagang lain di pasaran kripto.

Satu mantra biasa dalam dunia perdagangan adalah untuk mengenal pasti perkara yang jelas. Melihat perkara yang jelas dapat membantu anda menilai perkara yang dilihat oleh kebanyakan pedagang dan jangkaan mereka.

Ini berharga kerana semakin jelas corak carta, semakin besar kemungkinan pedagang lain juga akan melihatnya dan oleh itu semakin besar impaknya. Ini berlaku apabila corak carta berfungsi dan apabila ia tidak berfungsi.

Apabila corak carta pada jangka masa yang lebih tinggi mengalami breakout yang gagal (dikenali sebagai 'fakeout', lebih lanjut mengenai ini di bawah), banyak pedagang akan terperangkap. Walaupun seorang pedagang tidak memperdagangkan corak itu sendiri, ia menawarkan cara untuk menghasilkan bias arah dan/atau memaklumkan kepada persediaan perdagangan lain mereka, yang sangat berharga.

Seperti yang disebutkan di atas, harga mata wang kripto sering kali akan pecah daripada corak carta, hanya untuk membalikkan arah dan mempercepat dengan ganas ke arah yang bertentangan (ini kadang-kadang dikenali sebagai 'throw over'). Hasil akhir daripada breakout yang gagal adalah bahawa banyak pedagang mendapati diri mereka terperangkap dan terpaksa menutup posisi mereka dengan kerugian, yang seterusnya menambah lebih banyak momentum pada pembalikan.

Bitcoin (BTC) telah beberapa kali membentuk wedge menaik bearish, hanya untuk breakout ke atas (ia cenderung berlaku dalam pasaran bull). Hanya kerana corak itu bearish secara dominan, tidak bermakna ia akan diselesaikan dengan cara bearish, dan sebaliknya.

Tiada corak atau strategi perdagangan yang berfungsi 100% sepanjang masa, dan kerugian tidak dapat dielakkan. Perkara yang kritikal adalah bahawa kerugian purata anda jauh lebih kecil daripada keuntungan purata anda. Matlamat seorang pedagang berkaitan dengan modal adalah dua kali ganda:

1. Kembangkan modal anda - bersikap agresif apabila pasaran memerlukannya.

2. Lindungi modal anda - bersikap defensif apabila tiada yang perlu dilakukan.

Anda mungkin melihat corak lalu tertarik untuk memutuskan bahawa anda akan merisikokan semua modal anda pada persediaan tertentu ini tanpa menghiraukan kemungkinan kerugian. Ini ialah kesilapan yang banyak dilakukan oleh peniaga baharu. Setiap percubaan untuk memperdagangkan corak harus diuruskan dengan risiko, yang bermaksud bahawa anda tidak mempertaruhkan jumlah yang akan membahayakan keseluruhan baki perdagangan anda, atau kemampuan untuk pulih sekiranya perdagangan gagal. Sesetengah pedagang mengesyorkan agar tidak merisikokan lebih daripada 1% daripada keseluruhan modal anda pada mana-mana perdagangan yang diberikan, dan ini boleh dicapai dengan mudah dengan:

1. Sentiasa memastikan anda menggunakan pesanan henti rugi

2. Menyesuaikan saiz kedudukan anda mengikut risiko yang telah ditentukan terlebih dahulu.

“Rancang perdagangan, kemudian lakukan perdagangan” adalah sesuatu yang mungkin anda dengar daripada pelbagai pedagang dalam bidang kripto. Secara ringkas, seorang pedagang tanpa pelan yang difikirkan dengan teliti mungkin mendapati sukar untuk berjaya.

Pelan perdagangan sering melibatkan panduan langkah demi langkah yang terperinci dengan peraturan yang ditentukan tentang cara setiap persediaan harus diperdagangkan.

Peraturan ini harus jelas, objektif dan mudah dilaksanakan. Sebagai contoh, mari kita bayangkan anda ingin memperdagangkan pecahan segi tiga menurun. Dalam senario ini, anda perlu tahu:

1. Perkara, dari segi tindakan harga, yang akan bertindak sebagai pengesahan bahawa harga sebenarnya sedang menurun

2. Tempat anda salah dalam perdagangan - pengesahan tidak sah dan perkara yang mengesahkan bahawa anda salah. Sebagai contoh, anda boleh berhenti pada titik yang telah ditentukan kembali ke dalam corak, atau anda boleh menggunakan tahap yang sama, tetapi menyatakan bahawa harga mesti tutup di atas tahap ini untuk dianggap sebagai ketaksahan.

3. Tempat anda akan mengambil keuntungan dalam perdagangan jika ia berpihak kepada anda.

4. Saiz kedudukan mesti selaras dengan peraturan pengurusan risiko anda untuk meminimumkan kesan kerugian yang tidak dapat dielakkan.

Ini senarai yang agak reduksionis, tetapi ia menekankan betapa pentingnya mempunyai pelan perdagangan terperinci.

Harap maklum bahawa pelan perdagangan sering menyentuh aspek lain daripada perdagangan yang berjaya, tetapi di sini kami memberikan tumpuan khusus pada strategi.

Dengan menggabungkan faktor lain—seperti penunjuk—ke dalam analisis teknikal anda tentang corak carta, anda mungkin menemukan persamaan antara perdagangan yang berjaya dengan perdagangan yang tidak berjaya. Apabila anda menguji kembali perdagangan corak tertentu, cari peristiwa yang berlaku bersamaan dengan corak yang menjadikan persediaan lebih berjaya.

Sebagai contoh, anda mungkin menyaksikan bahawa apabila memperdagangkan wedge menurun, jika terdapat perbezaan RSI bullish yang hadir sebelum breakout, perdagangan mempunyai kadar kejayaan yang jauh lebih tinggi. Ini hanyalah salah satu daripada banyak input berpotensi yang boleh anda gunakan untuk meningkatkan pendekatan keseluruhan anda.

Juga pertimbangkan jumlah, yang kadang-kadang digunakan sebagai cara untuk mengesahkan corak. Sebagai contoh, jika jumlah meningkat pada kaki menurun corak pembalikan kepala dan bahu, ini mungkin menambah berat kepada kesahihan corak dan menunjukkan peluang yang lebih besar untuk breakout dalam arah yang diingini.

Secara amnya, terdapat dua jenis corak carta:

• Corak kesinambungan: corak ini terbentuk sebagai sebahagian daripada jeda dalam trend yang sedang berlaku.

• Corak pembalikan: corak ini menandakan perubahan arah dalam trend semasa.

Berikut adalah beberapa corak yang sering ditemukan di pasaran kripto. Seperti yang dinyatakan di atas, tidak semua corak menyelesaikan seperti yang dijangkakan.

Bendera boleh menjadi bullish atau bearish, dan terbentuk sebagai sebahagian daripada jeda singkat dalam trend yang kuat. Bendera bull dikenali dengan penurunan sementara pada rangka masa yang lebih rendah daripada trend rangka masa yang lebih tinggi yang sedang berlaku. Paparan itu dipanggil ‘bendera’ kerana jika anda melukis dua garis trend - satu di atas dan satu di bawah tepi pergerakan - tindakan harga dan garis yang digabungkan memberikan penampilan bendera yang menunjuk ke bawah.

Pennant terbentuk apabila pasaran memutuskan arah yang akan diambil seterusnya. Dalam pennant bullish, selepas pergerakan naik, harga mengecut ke dalam pergerakan menurun yang ketat. Urutan tindakan harga ini dapat dikenali sebagai pennant dengan melukis dua garis trend diagonal di kedua-dua sisi penggabungan. Jumlah sering berkurangan semasa pennant kerana pedagang menunggu untuk melompat pada breakout apabila ia berlaku. Seperti bendera, pennant boleh menjadi bullish atau bearish, terbentuk selepas pergerakan dalam mana-mana arah.

Segi tiga simetri serupa dengan pennant kecuali ia cenderung menjadi penggabungan yang lebih tidak stabil, dan oleh itu lebih menyerupai segi tiga daripada pennant. Dalam kes bearish, selepas penurunan yang ditetapkan, harga memperlahan ke dalam keseimbangan, dengan tiada pembeli atau penjual yang dapat mengatasi satu sama lain. Apabila penjual akhirnya mengembalikan dominasi mereka, pasaran breakout daripada segi tiga dan terus menurun. Walau bagaimanapun, segi tiga simetri boleh breakout dalam mana-mana arah.

Corak ini, AKA ‘The Megaphone’ secara efektif adalah terbalik daripada segi tiga simetri, dengan keseimbangan yang berkembang dan bukannya mengecut.

Segi tiga menurun sering terbentuk selepas pergerakan ke bawah dan terdiri daripada tahap sokongan yang jelas (sisi lurus yang lebih rendah daripada segi tiga) dan satu siri tinggi yang lebih rendah di atas (yang, dengan melukis garis trend menurun, melengkapkan segi tiga menurun).

Corak ini telah dirujuk sebagai ‘meme bola melantun’, kerana ia menyerupai cara bola melantun lebih rendah apabila kesan graviti berkuat kuasa. Dalam istilah yang paling mudah, ia menunjukkan cara permintaan untuk aset pada tahap sokongan tertentu semakin berkurangan dari semasa ke semasa, sebelum akhirnya pecah. Terbalik daripada segi tiga menurun ialah segi tiga menaik.

Puncak atau dasar berganda hanyalah percubaan yang gagal untuk meneruskan trend dan biasanya mudah dikenali. Untuk dasar berganda, harga menetapkan rendah sokongan kemudian mengunjungi rendah yang sama tidak lama selepas itu, gagal untuk kali kedua memecahkan tahap harga yang sama sebelum bergerak lebih tinggi.

Puncak berganda oleh itu biasanya menandakan pembalikan apabila pembeli kehabisan kuasa beli, dan harga jatuh, memecahkan struktur pasaran ke arah bawah. Puncak tiga kali ganda hanya mempunyai satu percubaan lagi yang gagal untuk memecahkan rintangan.

Baji boleh dan sering menandakan pembalikan trend. Faktor utama ialah cara harga memasuki baji apabila ia terbentuk. Jika harga sedang menurun sebelum membentuk baji, tetapi melepaskan ke arah atas, itu akan dianggap sebagai baji jatuh yang bullish. Seperti baji biasa, baji yang mengembang juga boleh digunakan untuk menandakan akhir trend.

Corak klasik ini menandakan akhir trend dengan kegagalan untuk membentuk tinggi yang lebih tinggi. Hasilnya ialah corak dengan bahu kiri (tinggi), diikuti oleh kepala (tinggi yang lebih tinggi) dan akhirnya bahu kanan (tinggi yang lebih rendah). Pecahan garis leher - tahap sokongan utama di bawah kepala dan bahu - boleh digunakan sebagai pemicu untuk memasuki perdagangan. Kepala dan bahu terbalik boleh menandakan akhir trend menurun.

Berikut ialah senarai corak yang dicetak jauh lebih jarang:

Corak pembalikan ini biasanya terkenal, tetapi contoh yang jelas adalah sedikit dan jarang. Dalam kes bullish, harga membentuk dasar seperti cawan yang bulat sebelum mempercepat ke tahap rintangan yang sebelumnya. Di sini, pasaran kemudiannya mencetak bendera bull (menandakan pemegang; penarikan balik yang pendek dan terhad) sebelum meneruskan trend dan terus lebih tinggi. Hasil akhir ialah corak yang menyerupai cawan dan pemegang.

Mungkin contoh paling terperinci bagi corak carta ialah corak pengumpulan dan pengedaran Richard Wycoff. Versi bullish, atau pengumpulan, menandakan dasar aliran menurun dan pembalikan ke arah atas (aset dikumpulkan sebelum permintaan akhirnya mengatasi penawaran).

Setiap corak mempunyai pelbagai fasa dan ciri, yang bermaksud bahawa pengenalpastian corak mungkin tidak mudah. Secara ringkas, corak pengumpulan ialah julat yang terbentuk selepas aliran menurun, tetapi gagal untuk merosot.

Selepas satu sapuan terakhir pada rendah julat (dikenali sebagai ‘The Spring’), harga bergerak agresif ke atas dan melalui tinggi julat, sebelum breakout lebih tinggi.

Corak pembalikan yang sangat jarang ini mungkin sukar untuk dikesan, tetapi kelihatan agak serupa dengan corak kepala dan bahu yang dimampatkan, dengan satu bahu tambahan. Jika kita melihat puncak berlian, perkara yang membolehkan seorang pedagang melukis berlian di sekelilingnya ialah puncak yang lebih tinggi (sebagai sebahagian daripada aliran menaik yang ditetapkan) diikuti dengan pecahan struktur untuk membentuk rendah.

Inilah yang mencipta puncak dan dasar yang tajam bagi berlian. Selepas rendah baharu ini, harga digabungkan, mencipta sisi kanan berlian, sebelum merosot, menyelesaikan corak.

Harap maklum bahawa cara corak dilukis akan berbeza mengikut pedagang. Pengenalan corak carta adalah subjektif, tetapi berikut adalah beberapa garis panduan asas yang mungkin membantu:

1. Konsisten: Sesetengah pedagang menggunakan sumbu untuk menandakan tepi, manakala sesetengah peniaga menggunakan badan lilin. Konsisten dalam apa-apa pun yang anda putuskan untuk lakukan.

2. Corak tidak sempurna: walaupun apa-apa yang anda lihat dalam kebanyakan panduan visual, analisis teknikal sering kali merupakan sains yang tidak tepat, dan corak tidak selalu dicetak dengan sempurna. Kadang-kadang anda mungkin mempunyai lilin yang menyimpang sedikit di luar corak yang dikenal pasti, dan ini boleh diterima. Garis yang anda gunakan untuk melukis corak harus dianggap sebagai ‘garis terbaik.’ Tindakan harga sering kali merupakan urusan yang tidak teratur.

3. Ketahui waktu untuk meninggalkan corak: Jika selepas melukis corak, anda perhatikan bahawa harga tidak berkelakuan seperti yang diharapkan, maka mungkin tafsiran anda salah atau pasaran tidak berminat untuk menghormati corak tersebut. Sebagai penulis dan psikolog perdagangan, Mark Douglas pernah menulis, “Apa-apa boleh berlaku.”

Terdapat sedikit data empirik yang ketat diterbitkan mengenai keberkesanan corak carta (terutamanya berkaitan dengan pasaran kripto), tetapi perkara yang wujud mencadangkan dengan kuat bahawa mereka boleh berfungsi sebagai asas untuk strategi yang berjaya.

• Satu percubaan untuk menentukan kadar kejayaan corak carta mendapati bahawa beberapa corak ‘...tidak mempunyai kelebihan statistik’, dan mengatakan bahawa mereka tidak seharusnya digunakan secara terasing. Digabungkan dengan sokongan dan rintangan, kajian menunjukkan bahawa corak tersebut jauh lebih boleh dipercayai. Perhatikan bahawa kajian ini tidak diterbitkan dalam jurnal yang ditinjau rakan sebaya.

• Dalam Ensiklopedia Corak Carta Thomas Bulkowski, penulis menjalankan kajian berskala besar menggunakan hampir tiga puluh tahun data harga pasaran saham. Bulkowski jelas menunjukkan bahawa:

  • Corak berfungsi dengan boleh dipercayai dengan kepentingan statistik.

  • Kebolehpercayaan setiap corak berbeza dengan ketara.

• Satu kajian menunjukkan bahawa tujuh corak carta yang boleh dikenali secara umum berjaya lebih daripada 50% daripada masa dalam pelbagai percubaan.

Menggunakan platform Kraken Pro, lihat jika anda boleh menemukan contoh dunia nyata berikut bagi corak carta yang telah terbentuk sebelum ini pada carta harga mata wang kripto:

• ETHBTC: Kepala dan bahu terbalik, terlihat pada kerangka waktu bulanan pada tahun 2021.

  • Petunjuk: Garisan leher adalah sekitar 0.04000.

• BTCUSD: Segi tiga menurun, kelihatan pada rangka masa mingguan pada tahun 2018.

  • Petunjuk: Harga jatuh daripada tahap sokongan utama pada $6,000.

Secara ringkas, corak carta menawarkan pedagang dan pelabur asas untuk pendekatan yang berjaya dalam pasaran kripto, dan ini disokong oleh penyelidikan yang menunjukkan bahawa ia boleh mempunyai nilai ramalan.

Dengan ujian kembali yang meluas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kejayaan corak carta, kegunaannya secara keseluruhan mungkin dipertingkatkan.

Anda sudah memahami corak carta biasa yang boleh muncul pada carta harga mata wang kripto, jadi anda boleh mendaftar untuk akaun Kraken Pro secara percuma hari ini dan lihat jika anda dapat mengenal pasti pembentukan ini.