Czym jest handel dzienny kryptowalutami?

Handel dzienny kryptowalutami polega na otwieraniu i zamykaniu transakcji z cyfrową walutą w ciągu tego samego dnia, znanym również jako handel 'intraday'.

Wielu traderów dziennych kryptowalut korzysta z centralnych giełd, takich jak Kraken, aby wykonać wiele transakcji w krótkim okresie - czasami dwadzieścia transakcji lub więcej dziennie.

Ważne jest, aby początkujący zauważyli, że handel dzienny sam w sobie nie jest strategią per se. Traderzy mogą stosować różne strategie lub 'ustawienia'; jednak to, czy transakcje kwalifikują się jako transakcje dzienne, zależy wyłącznie od ich czasu trwania.

W przeciwieństwie do tego, niektórzy traderzy preferują wolniejsze tempo, utrzymując transakcje przez dni, tygodnie, a nawet miesiące. Traderzy pozycyjni lub swingowi utrzymują swoje zlecenia otwarte znacznie dłużej niż ci, którzy handlują kryptowalutami dziennie.

Aktywa krypto, które wybierzesz do handlu dziennego, powinny generalnie być tymi, które:

• Dokładnie badałeś przez długi czas, w tym testując swoje strategie na nich, aby określić ich przydatność.

• Pasują zarówno do twojej osobowości, jak i planu handlowego - niektóre aktywa mogą być niezwykle zmienne z dużą ilością wolumenu handlowego, podczas gdy inne mogą handlować w długich, powolnych trendach.

• Są wspierane przez twoją preferowaną platformę handlową kryptowalut.

Przykład handlu dziennego w krypto może wyglądać tak:

Po zeskanowaniu różnych rynków krypto w poszukiwaniu możliwości, trader identyfikuje potencjalny handel na pięciominutowym wykresie ceny Bitcoina wykres, podczas gdy BTC spada w kierunku 50 000 dolarów.

Na podstawie obszernego testowania wstecznego, analizy statystycznej i prowadzenia dziennika, trader formułuje pomysł na handel, który historycznie wykazał pozytywne oczekiwania.

Krótko mówiąc, wierzą, że na podstawie wszystkich obecnych czynników istnieje duża szansa, że ceny bitcoina odbiją się, gdy osiągną poziom 50 000 dolarów.

Decydują się ustawić zlecenie limitowane na zakup jednego Bitcoina po 50 000 dolarów i dołączyć zlecenie stop-loss na 49 900 dolarów, aby ograniczyć swoje straty, jeśli ceny będą nadal spadać.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasz artykuł w Centrum wiedzy Kraken, Co to są zlecenia handlowe?

Trader następnie składa zlecenie take-profit na 50 200 dolarów. Po obliczeniu potencjalnych zysków i strat z handlu, dochodzą do wskaźnika ryzyka do zysku wynoszącego 2:1 — co oznacza, że zamierzony zysk z ich inwestycji w krypto (200 dolarów) jest dwa razy większy od ich potencjalnych strat (100 dolarów), przed jakimikolwiek potrąceniami opłat.

Cena Bitcoina spada do 50 000 dolarów, jak przewidywano, a zlecenie limitowane kupna tradera zostaje zrealizowane. W tym scenariuszu jednak rynek nie odbija się, jak trader miał nadzieję, a cena bitcoina nadal spada.

Zlecenie stop-loss tradera uruchamia się, gdy ceny spadają poniżej 49 000 $, co skutkuje stratą 100 $.

Pomimo niepowodzenia, trader wie, że poprawnie wykonał swój plan i wie, że straty są częścią procesu. Statystycznie rzecz biorąc, zdarzy się to w dużym procencie przypadków, a jedna indywidualna strata nie unieważnia ich 'przewagi' – zdolności do wykorzystania nieprzypadkowych zdarzeń na rynku.

Konsensus wśród niektórych profesjonalnych traderów jest taki, że większość ludzi, szczególnie tych, którzy dopiero zaczynają, nie powinna próbować handlu dziennego. Są ku temu dobre powody.

Gorzka prawda jest taka, że przytłaczająca większość traderów dziennych traci pieniądze – często podawana liczba to 95%. Jednak istnieją dowody sugerujące, że prawdziwa liczba może być wyższa.

Oto kilka kluczowych ustaleń z różnych badań traderów dziennych na tradycyjnych rynkach:

• 80% traderów rezygnuje w ciągu pierwszych dwóch lat.
• Zebrane razem, wiele badań wykazało, że ponad 90% traderów dziennych traci swój zainwestowany kapitał.
• Jedno badanie wykazało, że tylko 1% traderów dziennych zarabia pieniądze po odliczeniu opłat.
• Inne badanie posunęło się tak daleko, że powiedziało, że "...jest praktycznie niemożliwe, aby osoba handlowała dziennie na życie, w przeciwieństwie do tego, co często twierdzą specjaliści z biur maklerskich i dostawcy kursów."

Istnieje kilka powodów, dla których handel dzienny aktywami kryptowalutowymi jest trudny, nawet w porównaniu do handlu na wysokich ramach czasowych lub regularnego inwestowania:

• Rynki kryptowalut są niezwykle zmienne, co oznacza, że ceny mogą dramatycznie się wahać w krótkim okresie czasu.
• Handel dzienny w ogóle wymaga dużej sprawności umysłowej, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co dla wielu traderów jest po prostu niemożliwe.
• Ponieważ handel dzienny wiąże się z większą liczbą transakcji, traderzy mają większe koszty w postaci opłat handlowych (opłaty pobierane przez giełdę za realizację transakcji). Kwota opłat, które osoba może zapłacić, czasami może decydować o tym, czy wyjdzie na zero, czy poniesie ogólną stratę.
• Spośród wszystkich podejść do handlu na rynkach finansowych, handel dzienny jest prawdopodobnie najtrudniejszy z powodu znaczących wymagań dotyczących psychologii tradera. Day traderzy muszą być niezwykle biegli w szybkim ponoszeniu strat i być w stanie natychmiast przejść dalej, aby nie wpłynęło to na ich wyniki w przyszłości. Poniesienie strat to coś, co wielu początkujących traderów uważa za bardzo trudne.

Interesujące pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: czy zainwestowałbyś w firmę, nie wiedząc, czy jest ona rentowna, czy możesz oczekiwać zwrotu z inwestycji? Jeśli odpowiedź brzmi 'nie', dlaczego miałbyś inwestować? Jeśli nie możesz odpowiedzieć na to samo pytanie w odniesieniu do swojej własnej rentowności w handlu dziennym, dlaczego miałbyś ryzykować swój kapitał?

Aby stać się konsekwentnie rentownym traderem, może to zająć lata wytrwałości i determinacji (jak miało to miejsce w przypadku wielu wysoce udanych traderów, zobacz "Market Wizards," autorstwa Jacka Schwagera).

Nie ma jednego sposobu na handel kryptowalutami w trybie dziennym. Rynki kryptowalutowe oferują nieograniczoną wolność i kreatywność, co niektórzy mogą postrzegać zarówno jako dar, jak i przekleństwo.

W 'Handlu w strefie' Marka Douglasa wyjaśnia, że rynki dają nam kreatywność, której nie doświadczamy w innych dziedzinach życia. W istocie odnosi się do zdolności tradera do łatwego podejmowania ogromnych ryzyk z katastrofalnymi konsekwencjami.

Z tego powodu łatwo jest zarówno zarabiać, jak i tracić pieniądze w krótkim okresie, ale bardzo trudno jest utrzymać jakiekolwiek zyski w dłuższym okresie.

Niektórzy traderzy uważają, że aby odnieść sukces w handlu dziennym kryptowalutami, musisz:

• Zidentyfikować, jakim typem osoby jesteś, i opracować strategię opartą na swojej osobowości.
• Zrozumieć podstawy handlu, takie jak analiza techniczna, testowanie wsteczne i zarządzanie ryzykiem.

Zbadajmy niektóre z tych koncepcji bardziej szczegółowo.

Podczas gdy losowy charakter rynków był przedmiotem debaty przez wiele lat (zobacz 'Teorię losowego spaceru'), wielu traderów wierzy i działa zgodnie z ideą, że wszystkie rynki mają powtarzalne, handlowe wzorce.

Istnieje nieskończona liczba sposobów na analizowanie wykresów cenowych, z tysiącami wskaźników, algorytmów i strategii, które można wdrożyć.

Wielu doświadczonych traderów analizuje ruchy cenowe kryptowalut (prosty ruch ceny w czasie) za pomocą wykresów świecowych. Świece oferują traderom sposób wizualizacji ruchów ceny aktywów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem w Centrum Wiedzy Kraken, Czym są wykresy świecowe?

Ponadto wielu traderów korzysta z analizy technicznej, aby zidentyfikować trendy i wzorce na wykresie świecowym kryptowaluty. Czasami może to pozwolić traderom na uzyskanie wglądu w szersze nastroje rynkowe dotyczące aktywów kryptograficznych i pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Traderzy kryptowalutowi często koncentrują się głównie na niższych ramach czasowych, takich jak wykres godzinny (świece cenowe, które uchwycają do jednej godziny ruchu cenowego), lub nawet na świecach 1-minutowych.

Takie podejście pozwala traderom potencjalnie wykorzystać małe wahania rynkowe w krótkich okresach, zgodnie z ich strategią ukierunkowaną na krótkoterminowe zyski.

Mogą również uwzględniać dane z wyższych ram czasowych, takich jak dzienne lub tygodniowe wykresy cenowe, aby wspierać swoje decyzje w niższych ramach czasowych.

Na przykład, jeśli aktywo kryptograficzne, takie jak Polygon (MATIC) lub Ether (ETH), rośnie na dziennej ramie czasowej, logiczne jest, że transakcje podejmowane zgodnie z tym nastawieniem w niższych ramach czasowych mają większe szanse na sukces.

Istnieje wiele różnych typów zleceń, które są używane na rynkach finansowych. Zazwyczaj trader kryptowalutowy używa głównie dwóch powszechnych typów zleceń, które są dostępne na każdej scentralizowanej giełdzie kryptowalutowej:

• Zlecenia limit.

• Zlecenia rynkowe.

Mówiąc prosto, zlecenia limit są zleceniami pasywnymi lub 'czekającymi na realizację', a zlecenia rynkowe są aktywnymi zleceniami, które poruszają rynek. 

Zlecenie limit to zlecenie kupna lub sprzedaży aktywa po określonej cenie w określonym czasie. Na przykład, trader chcący kupić bitcoina może wypełnić formularz zamówienia na zakup 1 Bitcoina po 50 000 dolarów.

Aby ta transakcja mogła zostać zrealizowana, cena bitcoina musi osiągnąć 50 000 dolarów, a sprzedawca musi zrealizować zlecenie sprzedaży po tej cenie. Ten sam proces działa w odwrotną stronę dla tych, którzy chcą sprzedać swoje Bitcoin.

Należy pamiętać, że zlecenie limitowane dodaje płynności do rynku, ponieważ tworząc zlecenie limitowane, zapewniasz środki dla innych do handlu, wystawiając swoje aktywa kryptograficzne na sprzedaż.

Książka zleceń to po prostu zbiór wszystkich zleceń limitowanych, które tworzą dany rynek.

Zlecenie rynkowe, z drugiej strony, to zlecenie, które wyjmuje zlecenie z książki zleceń.

Dlatego, wykonując zlecenie rynkowe, trader dzienny może skorzystać z istniejących zleceń, aby wejść w pozycję. Jeśli wyobrazimy sobie ten sam scenariusz, trader dzienny chce szybko kupić Bitcoin w okolicach poziomu 50 000 dolarów.

Zamiast wypełniać formularz zlecenia, aby złożyć zlecenie limitowane, decydują, że chcą natychmiast wejść w swoją pozycję i nie chcą ryzykować, że ich zlecenie nie zostanie zrealizowane. Zamiast czekać, aż cena osiągnie 50 000 dolarów, trader decyduje się wejść tuż powyżej tego poziomu, na 50 500 dolarów.

Kiedy klikają opcję 'zakup rynkowy' w formularzu zlecenia, ich 50 000 dolarów zostanie przeliczone na Bitcoin, korzystając z najbliższych dostępnych zleceń sprzedaży w książce zleceń. Z tego powodu zlecenia rynkowe mogą skutkować uzyskaniem znacznie gorszej ceny wejścia, ponieważ może nie być wystarczającej liczby zleceń sprzedaży w książce zleceń, aby wejść w pozycję po cenie, którą chcesz.

Ten koncept jest znany jako 'slippage', i czasami możesz usłyszeć traderów mówiących, że zostali 'slipnięci', co oznacza, że ich zlecenie rynkowe nie zostało zrealizowane po zamierzonym poziomie cenowym.

To z tego samego powodu zlecenia stop-loss (zlecenie rynkowe na ustalonym poziomie, aby zamknąć pozycję) mogą być realizowane znacznie niżej lub wyżej niż pierwotnie zamierzano (jeśli w ogóle).

Krótko mówiąc, żaden rynek nie może zagwarantować, że będziesz w stanie skutecznie wyjść z handlu, ani po cenie, którą chcesz.

Dobre zarządzanie ryzykiem odnosi się do tego, ile swojego ogólnego kapitału ryzykujesz na transakcję, aby zminimalizować 'ryzyko bankructwa', czyli utraty całego swojego kapitału.

Zarządzanie ryzykiem jest niewątpliwie najważniejszym aspektem bycia udanym traderem lub inwestorem.

Ryzyko bankructwa to prawdopodobieństwo, że trader straci wystarczająco dużo swojego kapitału, aby nie było już możliwe odzyskanie strat lub kontynuowanie. W kryptowalutach nazywamy to "getting rekt."

Istnieje wiele dostępnych online bezpłatnych narzędzi, gdzie traderzy mogą obliczyć swoje własne ryzyko bankructwa.

Próbując zredukować ryzyko, wielu traderów może zdecydować się na wykonanie następujących działań:

• Ustaw zlecenia stop-loss na wszystkich transakcjach.

• Upewnij się, że nigdy nie inwestują więcej kapitału, niż są gotowi stracić.

• Przeprowadź rygorystyczną analizę wszystkich kryptowalut przed zainwestowaniem jakiegokolwiek kapitału.

Chociaż wszystkie poniższe strategie mogą być stosowane w dowolnym przedziale czasowym, często chwalone są jako szczególnie popularne wśród day traderów.

Ogólnie rzecz biorąc, rynki zachowują się na dwa sposoby; są albo w trendzie (w górę lub w dół), albo w zakresie (boczna akcja cenowa).

Silne trendy często zwalniają do zakresu, znanego również jako konsolidacja. Wielu traderów specjalizuje się w handlu takimi konsolidacjami, czekając, aż ceny osiągną jeden z ekstremów, dół lub górę zakresu cenowego.

Ceny kryptowalut często 'przesuwają' lub 'odchylają' zakres - odnosi się to po prostu do sytuacji, gdy cena tymczasowo przekracza górne lub dolne granice zakresu, zanim wróci z powrotem do środka. Teoria stojąca za takim ruchem cenowym polega na tym, że traderzy zostają złapani w pułapkę, utknęli pod wodą w pozycjach, które zajęli, gdy ceny na krótko opuściły zakres. Wielu traderów zakresowych wykorzystuje tę szczególną sekwencję akcji cenowej do wejścia w transakcję.

Wielu traderów kryptowalut używa narzędzia do retrakcji Fibonacciego (pochodzącego z sekwencji Fibonacciego), aby zidentyfikować obszary zainteresowania na wykresie. Poprzez zidentyfikowanie znaczącego szczytu i dołka, traderzy mogą nałożyć poziomy retrakcji Fibonacciego, aby podkreślić różne obszary, z których rynek może się odwrócić. Najczęściej używane poziomy retrakcji to 23,6%, 38,2%, 61,8% i 78,6%.

Kryptowalutowy arbitraż to strategia, która wykorzystuje różnicę cen w aktywie cyfrowym między dwoma giełdami kryptowalut. Taka strategia nie opiera się na samej akcji cenowej. Zamiast tego wymaga śledzenia ceny aktywów na różnych giełdach.

Na przykład wyobraźmy sobie, że Solana (SOL) jest notowana po 100 USD na Giełdzie A, ale na Giełdzie B jest notowana po 120 USD. Jeśli masz środki dostępne na Giełdzie A, możesz po prostu kupić trochę Solany za 100 USD na Giełdzie A, wysłać ją do Giełdy B i sprzedać, zatrzymując zysk po odliczeniu wszelkich opłat.

Często mówi się w handlu kryptowalutami, że "była opór staje się przyszłym wsparciem", co oznacza, że gdy ceny kryptowalut przełamią kluczowy poziom, mogą działać jako wsparcie dla cen później — przynajmniej do momentu, gdy sentyment rynkowy znowu się zmieni.

To zdarzenie czasami może stworzyć możliwości dla day traderów. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zauważyć, że cena czasami wielokrotnie testuje poziom przed jego przełamaniem.

Gdy cena przełamie - znane jako 'breakout' - często wraca do byłego oporu, aby ponownie go przetestować jako wsparcie, co prowadzi do odwrócenia. Jest to znane jako 'S/R Flip', z powodu zmiany z oporu na wsparcie. Grafika poniżej szczegółowo opisuje, jak to działa w praktyce.

Strategie handlu trendami dążą do wykorzystania ustalonych trendów rynkowych w aktywie, często starając się uchwycić część lub większość konkretnego trendu. Typowym przykładem takiego podejścia jest użycie linii trendu na wykresie cenowym w połączeniu z akcją cenową, aby zdefiniować ryzyko i nagrodę danej konfiguracji.

Zalety

• Day trading umożliwia traderowi wykonywanie swojej pracy w określonych godzinach, podobnie jak wielu innych pracuje w ustalonych godzinach. Może to być szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy mają rodzinę lub inne zobowiązania.

• Bycie wykwalifikowanym day traderem pozwala na szybkie zwiększenie konta. W krótkim czasie można wykonać wiele transakcji, co w połączeniu z efektem składania pozwala na wykładniczy wzrost.

Wady

• Niektórzy mogą uznać wykonywanie i zarządzanie wieloma transakcjami w ciągu jednego dnia za niezwykle stresujące.

• Handel dzienny wymaga intensywnej, długotrwałej koncentracji na wielu zmiennych (często rozłożonych na wiele ekranów) i dlatego może być fizycznie i psychicznie wyczerpujący.

• Trudność w byciu udanym traderem dziennym przez dłuższy czas oznacza, że wielu traderów dziennych nie jest rentownych i lepiej byłoby im inwestować lub stosować strategię realizowaną w znacznie dłuższym okresie.

Podsumowując, handel dzienny jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych sposobów na generowanie zysku z rynków kryptowalutowych, co potwierdzają bardzo wysokie wskaźniki niepowodzeń.

Dla tych, którzy są zainteresowani próbą podjęcia tego stylu handlu, zaleca się, aby byli świadomi związanych z tym ryzyk i najpierw ćwiczyli na kontach demo, aby ustalić, czy ta droga jest odpowiednia dla nich.

Jeśli jesteś zainteresowany eksplorowaniem wszechświata handlu kryptowalutami, Kraken zapewnia dostęp do ponad 210+ aktywów.

Zarejestruj się na swoje darmowe konto już dziś!