Padrões de gráficos de velas: Capacite a sua negociação de criptomoedas

• Os padrões de velas podem ser uma fonte útil de sinais e tendências, e são usados por traders profissionais da vida real 

• Alguns traders combinam os padrões com outros fatores (como indicadores ou tendências contextuais) como meio de negociar mercados de criptomoedas

• Investigações sobre a fiabilidade dos padrões de velas sugerem que têm algum valor preditivo, mas como em todas as estratégias de negociação, a sua eficácia depende probabilisticamente de vários fatores

Em algumas situações, os padrões de velas podem fornecer aos traders indicações valiosas sobre potenciais sentidos de mercado. Quando corretamente interpretados, esses padrões podem revelar momentos em que os compradores estão a ficar exaustos ou quando os vendedores estão sobrecarregados. Essas indicações, combinadas com uma gestão de risco eficaz, formam a base de uma estratégia de negociação testável.

Muitos traders experientes integram regularmente padrões de velas na sua análise. E embora nem todos os traders os utilizem, o endosso de profissionais sublinha a sua importância. Compreender esses padrões é essencial, mesmo que apenas para reconhecer como podem influenciar o comportamento do mercado.

Dominar as complexidades dos mercados financeiros leva tempo. Os padrões de velas podem oferecer um ponto de entrada acessível para traders iniciados, ajudando-os a compreender conceitos fundamentais como oferta e procura, suporte e resistência, e tendência direcional.

Os padrões de velas representam a ação do preço na sua forma mais pura. Al Brooks, citado como o ‘padrinho da ação do preço’ disse uma vez que “o preço é a verdade”, significando que a ação do preço nos diz tudo o que precisamos saber sobre como um mercado está a negociar. O trader profissional de alto risco Tom Hougaard também se concentra exclusivamente na ação do preço.

Os padrões de velas variam na sua natureza. Como demonstrado abaixo, podem ser compostos por uma, duas ou três velas, cada uma com as suas características únicas. 

O pin bar é um padrão de vela única bem conhecido que sinaliza que uma reversão de tendência é provável. 

As principais características de um pin bar de reversão em alta incluem:

• Um longo pavio inferior.

• Pouco ou nenhum pavio superior.

• Preferencialmente, o pavio inferior do pin bar deve varrer abaixo do pavio inferior da vela anterior, mas o corpo deve fechar acima da vela anterior.

A vela envolvente é um padrão de reversão clássico que possui várias características únicas:

• Envolver significa rodear e cobrir algo ou alguém completamente. Daí o nome aqui, “vela envolvente.”

• No caso de alta, a vela atinge o mínimo mas fecha acima do máximo da vela anterior.

• As velas envolventes de alta podem, por vezes, marcar o fundo de uma tendência de baixa, seguidas por um forte movimento para cima.

• Podem ser mais eficazes como reversões quando precedidas por quatro ou mais velas alinhadas com a tendência.

O padrão de vela de três métodos ascendentes/descendentes pode, por vezes, sinalizar uma continuação da tendência.

• O padrão representa uma breve pausa na tendência, antes que a tendência predominante continue a subir.

• No exemplo de alta, nos três métodos ascendentes, três velas de baixa comparativamente menores são ‘intercaladas’ por duas barras de alta mais fortes.

• De muitas formas, é semelhante a uma bandeira de touro ou de urso, em que o lado mais fraco do mercado interrompe temporariamente a tendência predominante, antes de eventualmente ser dominado.

Os seguintes padrões listados abaixo foram criados com os seguintes critérios em mente:

• A probabilidade de um trader encontrar esses padrões nos mercados de criptomoedas. Padrões com lacunas, por exemplo, ocorrem com muito menos frequência nesses mercados do que outros padrões. Por esta razão, excluímos padrões de velas com lacunas.

• O seu desempenho na "Enciclopédia de Gráficos de Velas" de Thomas N. Bulkowski, bem como noutras investigações, que testaram empiricamente a eficácia de vários padrões.

• Padrões que são conhecidos por serem usados por traders profissionais de criptomoedas.

Muitas vezes, não é suficiente simplesmente identificar um padrão de velas e decidir negociar em linha com a tendência, especialmente para traders iniciados que estão apenas a começar. 

Para usar padrões de vela de forma mais eficaz, os traders podem decidir testar as suas ideias primeiro, e depois testar sua estratégia em mercados ao vivo. 

Para cada padrão, os traders podem achar útil identificar os seguintes pontos e formular uma estratégia clara antes de entrar numa posição:

1. Entrada: um nível de preço ou sinal que determina a entrada.

2. Paragem: um nível de preço que invalida a ideia e fecha a negociação com uma perda.

3. Realizar lucro: o preço a que um trader sai da negociação com lucro.

Deverás ter em conta que estes tipos de ordens de negociação personalizadas não são garantidos para serem executados como desejado. 

Como exemplo, vamos imaginar que um trader quer testar o valor potencial das pin bars de alta. 

Pode examinar cada instância em que Polygon (MATIC) imprimiu este padrão para ver se:

1. Há alguma vantagem/sinal em negociá-las.

2. Como a sua eficácia pode ser melhorada.

Para cada pin bar que encontrarem, poderiam aplicar uma estratégia particular de entrada, limitação de perdas e realizar lucro e examinar como cada negociação se teria comportado teoricamente. Anotando os resultados, se a estratégia mostrar promessas, podem então decidir testar esta abordagem. Embora, naturalmente, o desempenho passado não garanta resultados futuros. 

Ao desenvolver a sua investigação sobre pin bars, aqui estão algumas conclusões que um trader pode chegar:

• Nem todas as pin bars são iguais. Algumas podem ser muito mais eficazes do que outros, dependendo do contexto e/ou de outros fatores.

• A estratégia pode ser mais bem-sucedida se o trader esperar que os preços recuem antes de entrar.

• As pin bars podem funcionar particularmente bem em certos ativos, e não tanto em outros.

Para saber mais, confira o nosso artigo no Centro de Aprendizagem Kraken, Estratégias de negociação de criptomoedas que tem de conhecer

A noção de “confluência” na negociação simplesmente significa combinar dados de várias fontes. Portanto, alguns traders usam padrões de velas como parte de uma constelação de fatores que fortalecem uma tese geral. 

Alguns exemplos de como os traders podem usar padrões de velas em combinação com outros fatores são os seguintes:

• Indicadores: Combinar padrões de velas com sinais no MACD ou RSI, por exemplo, pode potencialmente gerar configurações mais bem-sucedidas. Por exemplo, se identificar uma pin bar de baixa ao lado de uma divergência de baixa no MACD/RSI, negociar a pin bar pode ter uma maior probabilidade de sucesso, dada essa confluência adicional. 

• Fundamentos: Notícias de alta que ocorrem em ou em torno do mesmo tempo que um padrão de velas de alta podem adicionar peso a uma tese de alta. Por exemplo, menos de duas semanas após a confirmação do ETF da Bitcoin, o gráfico imprimiu uma pin bar semanal de alta. Neste caso, a combinação de técnicas e fundamentos de alta levou a uma taxa de strike melhorada. Embora isso não seja sempre garantido.

Ao observar o que o preço está a fazer nos prazos mais altos, podemos gerar uma tendência sobre o que é mais provável o preço fazer em prazos mais baixos. Por exemplo, se um trader vê um martelo invertido no prazo diário (um padrão de reversão de alta), pode então usar esta informação para procurar configurações de alta em prazos mais baixos. Esta abordagem de cima para baixo permite que os traders encontrem potencialmente negócios com uma maior relação risco-recompensa.

Embora não haja muita investigação a examinar a capacidade preditiva dos padrões de velas (muitos académicos são céticos em relação à análise técnica), a imagem geral é mista:

• Um estudo concluiu que "...apenas 5,3% do tempo, os padrões de velas preveem com precisão os movimentos futuros do preço."

• Um estudo sobre padrões de velas pela bolsa de valores tailandesa descobriu que "os padrões de velas não podem prever de forma fiável as direções do mercado," e ainda que combinar padrões com indicadores não resultou em maior rentabilidade ou precisão de previsão. 

• No entanto, certos padrões de velas mostraram ter poder preditivo no mercado de ações de Taiwan e no mercado de ações chinês

• Na sua Enciclopédia de Gráficos de Velas, Thomas Bulkowski também pareceu mostrar que muitos padrões eram altamente bem-sucedidos em sinalizar reversões e continuações numa variedade de cenários.

Vale a pena notar que a eficácia dos padrões de velas provavelmente dependerá de alguns fatores:

• O mercado em que estão a ser aplicados.

• As configurações geradas a partir deles.

• O trader que gere os negócios em questão.

Há um número infinito de maneiras de negociar padrões de velas, tal é a natureza da negociação discricionária.

Em resumo, os padrões de velas podem fornecer uma maneira útil de estabelecer uma tendência direcional nos mercados de criptomoedas. Podem ser usados isoladamente ou com outros fatores contextuais para gerar configurações de negociação. 

A investigação sobre a utilidade dos padrões de velas sugere que podem ter algum valor preditivo, com alguns padrões sendo mais valiosos do que outros. No entanto, como em todas as estratégias de negociação, qualquer sinal gerado por um mercado representa apenas uma peça de um puzzle muito maior. 

O grau em que os padrões de velas podem ser eficazes é provavelmente uma função de muitos fatores.

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