ตัวชี้วัดทางเทคนิคของคริปโต: ยกระดับการเทรดของคุณ

ตัวชี้วัดทางเทคนิคของคริปโตแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการรวมข้อมูลทางเทคนิคที่หลากหลาย เช่น ราคา หรือปริมาณการซื้อขาย แม้ว่าพวกเขาจะมีลักษณะเรียบง่ายและลดทอน แต่พวกเขาก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่ผู้ค้าเกี่ยวกับ:

• เมื่อใดที่ตลาดอาจอยู่ในจุดเปลี่ยน เช่น ถูกขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป

• เมื่อใดที่ตลาดกำลังเพิ่มโมเมนตัม เช่น หลังจากการทะลุราคา

แม้ว่าตัวชี้วัดจะไม่ควรใช้ในลักษณะโดดเดี่ยว แต่พวกเขาสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ค้าแบบเลือกและระบบ:

• ผู้ค้าแบบเลือก มักใช้พวกเขาควบคู่กับระบบที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อมองหาสัญญาณเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดที่ระดับราคาสำคัญ

• ผู้ค้าแบบระบบ มักใช้หรือสร้างตัวชี้วัดของตนเองซึ่งสามารถสร้างสัญญาณเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบอทการซื้อขายคริปโตใช่ไหม? ตรวจสอบคู่มือศูนย์การเรียนรู้ Kraken ที่เราจัดทำขึ้น ที่นี่

การใช้ตัวชี้วัดกราฟราคาเป็นครั้งแรกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่ด้วยการฝึกฝนพวกเขาสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าใจตลาดคริปโต 

นี่คือสามเหตุผลที่คุณควรพิจารณาใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อยกระดับการซื้อขายคริปโตของคุณ:

1. ผู้ค้า นำตัวชี้วัดคริปโตไปใช้ในหลากหลายวิธี และอาจใช้พวกเขาเพื่อพยายามเพิ่มอัตราการชนะของกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุน

2. หากคุณเคยต้องการใช้บอทการซื้อขาย การเข้าใจว่าตัวชี้วัดทำงานอย่างไรและวิธีการสร้างของคุณเองจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ แม้แต่ตัวชี้วัดที่ค่อนข้างง่ายก็สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายได้ ด้วยการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบข้างหน้าเพียงพอ คุณอาจสามารถใช้ตัวชี้วัดในการซื้อขายตลาดคริปโต 24/7 ด้วยความช่วยเหลือจากการทำงานอัตโนมัติ 

3. เนื่องจากตัวชี้วัดแสดงภาพราคาและเวลา การเข้าใจว่าตัวชี้วัดทำงานอย่างไรและเมื่อใดที่พวกเขามีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ค้าใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดคริปโต

ในระดับสูงสุด ตัวชี้วัดทั้งหมดตกอยู่ในหนึ่งในสองประเภท:

1. การซ้อนทับ: ตัวชี้วัดเหล่านี้ปรากฏอยู่เหนือราคาในแผนภูมิ โดยเน้นจุดหมุนที่เป็นไปได้และระดับสำคัญต่างๆ ตัวอย่างเช่น แบนด์โบลลิงเจอร์จะแสดงในแผนภูมิเป็นเส้นที่ห่อหุ้มขอบเขตภายนอกของการเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ย (การซื้อเหรียญเมื่อมันถูกขายมากเกินไปในความหวังว่ามันจะเด้งกลับ)

2. ออสซิลเลเตอร์: ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวชี้วัดที่ตั้งอยู่เหนือหรือต่ำกว่าแผนภูมิในแผงแยกต่างหาก พวกมันแสดงถึงความแข็งแกร่งและโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่กำหนด โดยแกว่งไปมาระหว่างสองขั้วสุดขั้ว ตัวอย่างหนึ่งคือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งถูกวาดระหว่าง 0-100 และสามารถใช้เพื่อระบุเมื่อสินทรัพย์คริปโตอาจถูกซื้อมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

ภายในหมวดหมู่ข้างต้น มีสองประเภทย่อยเพิ่มเติม:

• ตัวชี้วัดนำ: ตัวชี้วัดที่พยายามคาดการณ์ว่าตลาดจะไปที่ไหนต่อไป ตัวอย่าง: การเบี่ยงเบนเชิงบวกใน RSI นี่คือการแสดงภาพที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขายเริ่มหมดแรง ซึ่งสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวในแนวโน้มได้ โปรดทราบว่าหลายสัญญาณจากตัวชี้วัดนำไม่ได้ส่งผลให้เกิดการกลับตัวเสมอไป ในตลาดที่มีอคติทางทิศทางที่แข็งแกร่งมาก การเบี่ยงเบนมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอหรือการรวมตัว

• ตัวชี้วัดล่าช้า: ตัวชี้วัดที่สร้างสัญญาณหลังจากการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดในราคา ตัวอย่าง: การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) หลังจากการแตกออกจากช่วงเวลาของการรวมตัวที่ยาวนานแสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาด ยืนยันว่าราคาได้ออกจากช่วงการซื้อขาย แม้ว่านี่จะสามารถยืนยันแนวโน้มได้ แต่ก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น ความท้าทายกับตัวชี้วัดล่าช้าเช่น SMA คือความเสี่ยงในการเข้าสู่การซื้อขายในขณะที่โมเมนตัมกำลังลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดกลับตัวในไม่ช้า หลังจากที่คุณเปิดตำแหน่ง

สุดท้าย ตัวชี้วัดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหนึ่งในสี่ตัวแปรทางเทคนิค: แนวโน้ม โมเมนตัม ปริมาณ และความผันผวน

ด้านล่างนี้คือโปรไฟล์ตัวชี้วัดเจ็ดตัวที่เลือกมาอย่างรอบคอบ โดยแต่ละตัวมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำและวิธีที่คุณสามารถใช้พวกเขาได้ ต่อไปนี้ถูกเลือกตามตัวชี้วัดที่ถูก นำไปใช้สำเร็จ ในกลยุทธ์อัตโนมัติและเป็นตัวที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ค้าฝึกหัดในการใช้

ประเภท: ออสซิลเลเตอร์

ประเภทย่อย: ตัวชี้วัดนำ

เกี่ยวข้องกับ: Momentum

• วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา
• คำนวณค่าเฉลี่ยของกำไรและขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด (มักจะ 14 แท่ง)
• RSI ที่ 60 หมายความว่าราคาได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ลดลงในช่วงเวลาที่ตรวจสอบ
• RSI ที่ต่ำกว่า 30 แสดงว่าราคา "ขายเกิน"
• RSI ที่สูงกว่า 70 แสดงว่าราคา "ซื้อเกิน"
• ระดับ 50 มักทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านสำหรับโมเมนตัม

การกลับตัว
โดยการดูการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อ RSI อยู่ในสถานะขายเกินหรือตั้งเกิน คุณอาจพบเบาะแสว่าราคาได้หมดแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจริงๆ เบาะแสเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของ การเบี่ยงเบนขาขึ้นหรือขาลง ที่ปกติ ในกรณีขาขึ้น ปัจจัยสองอย่างต้องมีอยู่พร้อมกัน: ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงกว่า เมื่อ RSI แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาด การเบี่ยงเบนนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ราคาจะต่ำลง ผู้ขายกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง และดังนั้นการกลับตัวอาจเกิดขึ้น การเบี่ยงเบนที่ซ่อนอยู่ - ซึ่งสะท้อนการเบี่ยงเบนปกติในลักษณะการนำเสนอ - ยังสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวได้. นักเทรดอาจรวม RSI กับการเคลื่อนไหวของราคาในพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อดูว่าราคาเคลื่อนไหวตามที่คาดหวังหรือไม่. 

รูปแบบที่อิงจาก RSI
รูปแบบที่คุณพบในกราฟราคายังสามารถเกิดขึ้นบน RSI และนักเทรดบางคนใช้รูปแบบเหล่านี้ในการสร้างสัญญาณ. ตัวอย่างเช่น สามเหลี่ยมสมมาตรเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคาที่รู้จักและมีการซื้อขายโดยนักเทรดหลายคน. มันถูกระบุโดยชุดของจุดต่ำที่สูงขึ้นและจุดสูงที่ต่ำลง ขณะที่ราคาเก็บตัวก่อนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป. รูปแบบเดียวกันนี้ยังสามารถเกิดขึ้นบน RSI ได้อีกด้วย. เมื่อคุณได้ระบุและวาดสามเหลี่ยม (คุณสามารถเพิ่มการวาดลงบน RSI ได้เช่นเดียวกับที่คุณทำในกราฟราคา) สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ RSI หลุดออกจากหนึ่งในเส้นที่รวมกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง. 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือศูนย์การเรียนรู้ Kraken ของเรา รูปแบบกราฟการซื้อขายคริปโต: เชี่ยวชาญพื้นฐาน

ประเภท: ออสซิลเลเตอร์

ประเภทย่อย: ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า

เกี่ยวข้องกับ: Momentum

• ระบุการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้ม.
• ประกอบด้วยเส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรม.
• สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นจากการตัดกันระหว่างเส้นหรือการเบี่ยงเบนที่ปรากฏในฮิสโตแกรม.
• ยิ่งระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณมากเท่าใด ความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่บ่งบอกก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น.

การกลับตัว
เช่นเดียวกับ RSI MACD สามารถบ่งชี้ได้ว่าเมื่อใดที่ตลาดอาจกำลังเกิดการกลับตัว. การบันทึกการเบี่ยงเบนในฮิสโตแกรม MACD มีหลักการเดียวกันกับการเบี่ยงเบนใน RSI และสัญญาณทั้งสองนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน. นักเทรดบางคนใช้ RSI และ MACD ร่วมกัน เพราะเมื่อทั้งสองมีความเห็นตรงกัน จะช่วยเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับทฤษฎีเฉพาะได้มากขึ้น. การพลิกกลับของฮิสโตแกรมจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งยังถือเป็นสัญญาณการกลับตัวที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อฮิสโตแกรมพลิกจากบวกเป็นลบ นั่นอาจถูกตีความว่าเป็นการอ่อนตัวของตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่แนวโน้มขาลง 

การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณหรือเส้นศูนย์ (เส้นกลางที่เป็นกลางของตัวบ่งชี้) นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม ตัวอย่างเช่น หากเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ - ซึ่งเรียกว่าเป็นการข้ามขาขึ้น - นี่อาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันกำลังมีความแข็งแกร่ง เมื่อราคากำลังเพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณมักจะเห็นคือการข้ามขาขึ้นตามด้วยเส้น MACD ข้ามเส้นศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มอาจกำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น

ประเภท: ซ้อนทับ

ประเภทย่อย: ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า

เกี่ยวข้องกับ: ความผันผวน

• Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบบน แถบกลาง และแถบล่าง 
• แถบกลางมักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 ช่วงเวลา (ดูด้านล่าง)
• แถบบนและแถบล่างจะถูกคำนวณโดยการนำแถบกลางแล้วบวกหรือลบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปยังแต่ละแถบตามลำดับ
• แถบด้านนอกจะขยายและหดตัวตามความผันผวน และมักจะ "บีบ" ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
• ราคาที่แตะแถบบนและแถบล่างสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณ "ซื้อมากเกินไป" และ "ขายมากเกินไป" ตามลำดับ
• เทรดเดอร์สามารถปรับแต่งการตั้งค่าของ Bollinger Bands ในหลายวิธีเพื่อตอบสนองความชอบของตน

การกลับตัว
Bollinger Bands สามารถใช้สำหรับการซื้อขายการกลับคืนค่าเฉลี่ยในระยะสั้น - เมื่อมีการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนที่จะกลับคืนอย่างรวดเร็ว โดยใช้แถบด้านนอก เทรดเดอร์สามารถมองหาช่องทางที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจหมดแรง สามารถตั้งการแจ้งเตือนบนแถบด้านนอกแต่ละแถบเป็นสัญญาณให้มองอย่างใกล้ชิดในสิ่งที่เกิดขึ้น ในหลายกรณี ราคาจะแตะแถบบนและแถบล่างก่อนที่จะกลับไปที่แถบกลาง โดยการรวม Bollinger Bands กับ RSI, การสนับสนุนและความต้านทาน และการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์อาจสามารถระบุโอกาสที่การกลับตัวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุด/ต่ำสุดคู่ที่แถบด้านนอก โดยแตะที่จุดสุดขีดสองครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ 

แนวโน้มการขี่
เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีแถบความผันผวนสองแถบ มันสามารถใช้เป็นวิธีการในการอยู่ในตำแหน่งหรือเพิ่มตำแหน่งได้ หากราคาทะลุขึ้นไปด้านบนและอยู่ระหว่างแถบกลางและแถบบนอย่างต่อเนื่อง นี่สามารถใช้เป็นสัญญาณว่ากระแสยังคงอยู่ นอกจากนี้ ผู้ค้าอาจใช้แถบกลางเพื่อเพิ่มตำแหน่งซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือจัดการการซื้อขายโดยการลากจุดหยุดตามหลังมัน แถบด้านนอกยังสามารถใช้เป็นวิธีการในการทำกำไร ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อการซื้อขายเป็นไปตามที่คุณต้องการ

การคาดการณ์การทะลุ
เนื่องจากแถบด้านนอกจะหดตัวเมื่อความผันผวนลดลง พวกมันสามารถใช้เพื่อสังเกตการทะลุก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่เป็นขาขึ้น หลังจากที่แถบถูกบีบอัดมาก ผู้ค้าอาจตั้งการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบเมื่อราคาขึ้นเหนือแถบบน ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุกำลังเกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถรวมกับปริมาณและรูปแบบกราฟแบบดั้งเดิมเพื่อให้ความมั่นใจเพิ่มเติม ลองจินตนาการว่าคุณเห็น รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตร โดยการรอให้ราคาปิดนอกสามเหลี่ยม และ Bollinger Bands พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในปริมาณ ผู้ค้าอาจมีอัตราการทำกำไรที่ดีกว่าในการซื้อขายการทะลุ 

ประเภท: ซ้อนทับ

ประเภทย่อย: ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า

เกี่ยวข้องกับ: แนวโน้ม

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) แสดงถึงราคากลางเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น SMA 50 วันจะรวมราคาปิดของ 50 วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 50 
• MAs จะแสดงเป็นเส้นต่อเนื่องเหนือกราฟราคา ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบขึ้นและเสนอแนวโน้มทิศทาง 
• หาก MA มีแนวโน้มขึ้น มันมักจะแสดงว่าราคาได้มีแนวโน้มขึ้นในช่วงเวลาที่ตรวจสอบ และในทางกลับกัน
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากขึ้น และจึงมีการตอบสนองมากขึ้น

การยืนยันแนวโน้ม
MAs สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าตลาดมีแนวโน้มขึ้นหรือลง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก MA เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า ว่ากระแสจะดำเนินต่อไปหรือไม่ยังไม่แน่นอน. 

การตัดกัน
นักเทรดมักจะวาด MA หนึ่งตัวหรือมากกว่าลงในกราฟเดียวกัน. สิ่งนี้อาจมีประโยชน์ เพราะเมื่อ MA ข้ามกันขึ้นหรือลง มันสามารถใช้เป็นสัญญาณได้. ตัวอย่างเช่น เมื่อ MA 50 วันข้าม MA 200 วัน นี่เรียกว่า Golden Cross. เมื่อ MA ระยะสั้นข้าม MA ระยะยาวเช่นนี้ มันสามารถบ่งชี้ได้ว่ากระแสขาขึ้นที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป.

แนวรับและแนวต้าน
ในลักษณะเดียวกับที่นักเทรดบางคนใช้ระดับราคาจริงเป็นจุดหมุนที่มีศักยภาพ MA เองก็สามารถใช้ในลักษณะเดียวกันได้. ตัวอย่างเช่น โดยการรวม MA กับการรวมกัน - จุดข้อมูลทางเทคนิคที่มีความหมายอื่น ๆ - นักเทรดอาจเลือกที่จะเข้าซื้อขายโดยตรงที่จุดที่ MA ปรากฏในกราฟ.

ประเภท: ออสซิลเลเตอร์

ประเภทย่อย: ตัวชี้วัดนำ

เกี่ยวข้องกับ: Momentum

• Accelerator Oscillator (AO) มีเป้าหมายเพื่อระบุเมื่อแนวโน้มกำลังเร่งหรือชะลอตัว. 
• มันรวม Awesome Oscillator - ตัวบ่งชี้แยกต่างหากที่วัด ความแข็งแกร่ง ของแนวโน้ม - กับ Simple Moving Average เพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม. 
• ตัวบ่งชี้จะแสดงเป็นฮิสโตแกรมที่มีแท่งสีแดงและเขียว ซึ่งจะขึ้นและลงตามการเคลื่อนไหวของราคา.
• แท่งสีเขียวบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเติบโตตามแนวโน้ม. 
• แท่งสีแดงบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้ม. 
• หากแท่งอยู่เหนือเส้นศูนย์ นี่บ่งชี้ว่าตลาดมีโมเมนตัมขาขึ้น โดยที่ตรงกันข้ามจะเป็นจริงสำหรับโมเมนตัมขาลง. 

สัญญาณซื้อและขาย
โดยการติดตามเมื่อฮิสโตแกรมขึ้นเหนือเส้นศูนย์และลักษณะของแท่งที่มันพิมพ์ นักเทรดอาจสามารถเน้นโอกาสในการเข้าซื้อหรือขายได้. แท่งสีเขียวติดต่อกันเหนือเส้นศูนย์บ่งชี้ว่า:

• โมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น.
• การเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า 

ในทางกลับกันจะเป็นจริงเมื่อแท่งสีแดงติดต่อกันปรากฏขึ้นขณะที่ตัวชี้วัดอยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขาลงในโมเมนตัม ยิ่งแท่งอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าบรรทัดศูนย์มากเท่าไหร่ การเร่งความเร็วที่บ่งบอกถึงแนวโน้มที่มีอยู่ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

การกลับตัว
มีวิธีการสองสามวิธีที่ AO สามารถใช้เพื่อสังเกตการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น วิธีแรกเกี่ยวข้องกับบรรทัดศูนย์ ในกรณีที่เป็นขาลง เมื่อแท่งฮิสโตแกรมอยู่ต่ำกว่าบรรทัดศูนย์ สัญญาณนี้สามารถใช้เพื่อมองหาหลักฐานของการกลับตัวในแผนภูมิได้ง่ายๆ สิ่งนี้อาจมาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคา เช่น การทำลายจุดสูงสุดที่สำคัญหรือการปฏิเสธหลายครั้งที่ระดับแนวต้าน 

วิธีที่สองเกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบน เช่นเดียวกับ RSI โดยการตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอย่างไรควบคู่ไปกับ AO นักเทรดสามารถรับรู้ได้ว่าการกลับตัวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ 

เมื่อมีตลาดขาขึ้น หากราคาสูงสุดใหม่ไม่ตรงกับความแข็งแกร่งที่สอดคล้องกันในฮิสโตแกรม สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังชะลอตัวและตลาดกำลังจะกลับตัว 

การยืนยันการทะลุ
เช่นเดียวกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นหลังจากการทะลุ แท่งสีเขียวติดต่อกันที่เพิ่มขนาดขึ้นหรือตีขึ้นผ่านบรรทัดศูนย์ของ AO สามารถใช้เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังเร่งตัวขึ้น 

สิ่งนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทะลุ เนื่องจากหลายรายการไม่สามารถสร้างพลังการซื้อที่เพียงพอเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้น ซึ่งหมายความว่านักเทรดต้องระวังการยืนยันหรือสัญญาณของความล้มเหลว 

การรวม AO กับตัวชี้วัดที่ล่าช้าอื่นๆ อาจให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการทะลุ หรือว่าแนวโน้มที่ตั้งอยู่กำลังเพิ่มโมเมนตัมหรือไม่

ประเภท: ออสซิลเลเตอร์

ประเภทย่อย: ตัวชี้วัดนำ

เกี่ยวข้องกับ: Momentum

• วัดราคาปัจจุบันสัมพันธ์กับช่วงในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 วัน
• ประกอบด้วยเส้น %K และเส้น %D ซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณหลังจากการข้ามกัน
• ดูว่าการขึ้นแนวโน้มกำลังสร้างจุดสูงใหม่หรือว่าการลงแนวโน้มกำลังสร้างจุดต่ำใหม่
• มักใช้เป็นตัวชี้วัดที่ซื้อมากเกินไปหรือลงมากเกินไป โดยที่มากกว่า 80 ถือว่าซื้อมากเกินไปและต่ำกว่า 20 ถือว่าลงมากเกินไป

การซื้อเมื่อราคาตกและการขายเมื่อราคาขึ้น
เมื่อมีแนวโน้มตลาดขาขึ้น, Stochastic สามารถใช้เพื่อหาจุดเข้าซื้อที่มีค่าเมื่อราคาตลาดถอยกลับ. เมื่อ Stochastic อยู่ในภาวะขายเกินในช่วงขาขึ้น, นักเทรดสามารถใช้โอกาสนี้ในการพยายามซื้อเมื่อราคาตก, และในทางกลับกันสำหรับขาลง. 

การกลับตัว
ถ้าเส้น %K ตัดลงต่ำกว่าเส้น %D ในพื้นที่ที่ซื้อเกินของตัวบ่งชี้ (สูงกว่า 80), มันอาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่กำลังอ่อนตัวลง, และอาจมีการกลับตัวเกิดขึ้น. การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ Stochastic ยังสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น.

NB: โปรไฟล์ตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึงในบทความนี้ไม่ครบถ้วน. ยังมีตัวบ่งชี้อีกมากมายที่นักเทรดใช้ซึ่งคุณสามารถสำรวจได้. จากการค้นหาตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด, รายการต่อไปนี้มีการแสดงผลอย่างสม่ำเสมอ:

• ADX.
• Aroon.
• การย้อนกลับของ Fibonacci.
• Bollinger bands.
• ช่วงเฉลี่ยที่แท้จริง.
• Awesome oscillator.
• Ichimoku cloud.
• Parabolic SAR.
• Commodity Channel Index.

1. ในฐานะที่เป็นการรวมกัน: นักเทรดที่ใช้ดุลยพินิจมักจะใช้ตัวบ่งชี้หนึ่งหรือมากกว่าร่วมกับปัจจัยอื่นเพื่อเสริมสร้างทฤษฎีโดยรวมของพวกเขา. ตัวอย่างเช่น, นักเทรดอาจระบุพื้นที่ของการสนับสนุนในแผนภูมิที่พวกเขาจะมองหาการเทรด. เมื่อราคาถึงพื้นที่ที่น่าสนใจนี้ พวกเขาจะมองหาการเบี่ยงเบน RSI ขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัว หากสินทรัพย์มีการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับสัญญาณขาขึ้น ยิ่งจุดที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้นที่เทรดเดอร์สามารถระบุได้เพื่อสนับสนุนแนวคิดของพวกเขา ยิ่งดี เมื่อดัชนีชี้วัดเรียงตัวพร้อมกันเพื่อสนับสนุนแนวโน้มทิศทาง เทรดเดอร์อาจสามารถเพิ่มอัตราการชนะได้ 
2. ในฐานะที่เป็นสัญญาณสำหรับระบบเชิงกล: แม้ว่าการใช้ดัชนีชี้วัดในลักษณะโดดเดี่ยวอาจมีปัญหา แต่ดัชนีชี้วัดสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณเชิงกลสำหรับเทรดเดอร์มนุษย์หรืออัลกอริธึมได้ เช่นเดียวกับการซื้อขายตามดุลยพินิจ กุญแจสู่ความสำเร็จในสาขานี้คือการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบข้างหน้าอย่างกว้างขวาง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบประสบความสำเร็จในระยะยาว เทรดเดอร์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ช่วงมาตรฐานของดัชนีชี้วัดที่เสนอโดยแพลตฟอร์มส่วนใหญ่; เทรดเดอร์หลายคนสร้างดัชนีชี้วัดของตนเองเพื่อตรวจสอบแนวคิดหรือให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา

การรวมกันต่อไปนี้เป็นเพียงวิธีสองสามวิธีที่คุณสามารถใช้ดัชนีชี้วัดหลายตัวร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

โดยการรวมการเคลื่อนไหวของราคากับข้อมูลจาก RSI และ MACD เทรดเดอร์อาจสามารถระบุได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดที่ตลาดกำลังจะกลับตัว 

ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นเทียนปฏิเสธเช่นแท่งปักที่แนวต้าน ในขณะที่บันทึกการเบี่ยงเบนขาลงใน RSI หรือฮิสโตแกรม MACD ปัจจัยเหล่านี้รวมกันให้หลักฐานที่ดีสำหรับการกลับตัว

โดยการรวมข้อมูลจากดัชนีชี้วัดที่ล่าช้าและนำไปสู่ในหนึ่งทฤษฎี คุณอาจสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวในตลาดแล้วใช้ดัชนีชี้วัดอีกตัวหนึ่งเป็นการยืนยัน 

ลองจินตนาการว่าคุณคาดหวังการแตกออกใน Solana (SOL) คุณมีเส้นแนวโน้มวาดอยู่บนกราฟ แต่ก่อนที่ราคาจะลดลงจริง เส้นแนวโน้มของคุณใน OBV จะลดลงก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณการขายกำลังเพิ่มขึ้น 

คุณใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณในการเปิดสถานะขาย ก่อนที่ราคาของ Solana จะลดลงจริงๆ สิ่งนี้ตามมาด้วยการข้าม MA ซึ่งล่าช้ากว่าการลดลง แต่ให้การยืนยันเพิ่มเติมว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวต่ำลงต่อไป

1. การขายมากเกินไป” หรือ “การซื้อมากเกินไป” ไม่ได้หมายความว่าคุณ ต้อง ซื้อ/ขาย. สกุลเงินดิจิทัลหลายสกุลได้เกิดขึ้นและหายไปตั้งแต่ Bitcoin (BTC) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2009. เหรียญเกือบทั้งหมดที่ตอนนี้เป็นความทรงจำที่ห่างไกลน่าจะถูกขายมากเกินไปในบางช่วง ก่อนที่จะมีการซื้อขายลงไปที่ศูนย์ในที่สุด. เพียงเพราะว่าตัวบ่งชี้บอกคุณว่าสินทรัพย์คริปโตอยู่ในเขตขายมากเกินไป/ซื้อมากเกินไป นั่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการ.
2. ตัวบ่งชี้มักจะสร้างสัญญาณเท็จ. ก่อนที่จะนำสัญญาณใด ๆ เข้าสู่วิธีการซื้อขายของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบย้อนหลังและวิเคราะห์ว่าสัญญาณเหล่านี้เชื่อถือได้เมื่อใดและเมื่อใดที่อาจทำให้เข้าใจผิด. การซื้อขายทุกสัญญาณโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและบริบทของตลาด อาจมีความเสี่ยงอย่างมาก. นักเทรดที่มีประสบการณ์มักมองว่าตัวบ่งชี้เป็นเพียงชิ้นเล็ก ๆ ของปริศนาที่ใหญ่กว่ามาก โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก.
3. ตัวบ่งชี้มากเกินไปอาจทำให้เกิด ‘การวิเคราะห์ที่เป็นอัมพาต’ ตัวบ่งชี้หลายตัวทับซ้อนกันในแง่ของข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาเสนอ. บางตัวสามารถรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับทฤษฎี แต่ตัวบ่งชี้มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น. นักเทรดทุกคนต้องหาสมดุลที่เหมาะสมของตัวบ่งชี้ที่เพิ่มคุณค่าให้กับการวิเคราะห์ของพวกเขา โดยไม่ทำให้ความชัดเจนลดลง.

1. ประเด็นต่อไปนี้สรุปข้อคิดสำคัญจากบทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนหลายฉบับที่ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในตลาดสกุลเงินดิจิทัล:

2. การศึกษาหนึ่งได้ตรวจสอบ พลังการคาดการณ์ของตัวบ่งชี้ 124 ตัว (รวมถึงบางตัวที่กล่าวถึงข้างต้น) โดยสรุปว่ารูปแบบของพวกเขามี “...พลังการคาดการณ์สำหรับช่วงแคบของผลตอบแทนรายวันของบิตคอยน์”. นอกจากนี้ การศึกษาได้ให้ “...หลักฐานที่แสดงว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประโยชน์ในตลาดเช่นบิตคอยน์ซึ่งมูลค่าของมันถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยที่ไม่ใช่พื้นฐานเป็นหลัก.”
3. การศึกษาอีกชิ้นได้ทดสอบความสามารถในการทำกำไรของ กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบแปรผัน บน Bitcoin โดยพบ “การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง” สำหรับวิธีการนี้.
4. สุดท้าย โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและข้อมูลจาก RSI และ MACD เพื่อศึกษาบิตคอยน์ นักวิจัยสามารถสร้างสัญญาณที่มี ความแม่นยำมากกว่า 86%.
5. โดยสรุป ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใช้คณิตศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล และสามารถช่วยนักเทรดทางเทคนิคในการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากตลาดคริปโต. แม้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้อาจสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมาก แต่การวิจัยแนะนำว่าเมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกมันมีศักยภาพที่จะทำให้ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือใน Bitcoin

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจว่าตัวชี้วัดคริปโตคืออะไรและมันสามารถปรับปรุงการตัดสินใจการซื้อขายของคุณได้อย่างไร ทำไมไม่ลงทะเบียนบัญชี Kraken Pro ฟรีและเริ่มรวมตัวชี้วัดทางเทคนิคเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณวันนี้?

เอกสารเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน หรือเป็นการแนะนำหรือชักชวนให้ซื้อ ขาย สเตค หรือถือครองสินทรัพย์คริปโตใดๆ หรือมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การเทรดที่เฉพาะเจาะจงใดๆ Kraken มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน ความทันเวลา ความเหมาะสม หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความล่าช้าใดๆ ในข้อมูลนี้ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดจากการแสดงหรือการใช้งานข้อมูลดังกล่าว Kraken ไม่ได้ดำเนินการและจะไม่ดำเนินการเพื่อเพิ่มหรือลดราคาสินทรัพย์คริปโตใดๆ ที่แพลตฟอร์มนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และตลาดคริปโตบางส่วนไม่ได้รับการควบคุม และคุณอาจไม่ได้รับการปกป้องด้วยการชดเชยของรัฐบาลและ/หรือโครงการคุ้มครองด้านกฎระเบียบ ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนของตลาดสินทรัพย์คริปโตอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนได้ โดยอาจมีภาระภาษีที่ต้องชำระจากผลตอบแทนและ/หรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์คริปโตของคุณ และคุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับสถานะทางภาษีของคุณ อาจมีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์