Órdenes bracket: Trading avanzado de soporte y resistencia con órdenes personalizadas

• Las órdenes de bracket combinan una entrada, un stop y un take-profit en una sola orden, permitiendo la ejecución automática de estrategias de trading de ‘configurar y olvidar’. También se les puede conocer como ‘Take Profit/Stop Loss’ (o TP/SL para abreviar).

• Las órdenes de bracket pueden facilitar a los traders la implementación de una gestión de riesgos consistente y disciplinada, ya que cada operación tiene un plan claro.

• Pueden ser particularmente útiles para los traders de soporte y resistencia, que a menudo identifican sus niveles de invalidación y take-profit por adelantado.

El objetivo de un trader de criptomonedas es identificar cuándo un activo digital puede estar cotizando a un descuento o a una prima. Una forma en que los traders logran esto es a través del análisis técnico, que implica el uso de gráficos de precios para identificar patrones repetibles. 

Soporte y resistencia (S/R) - un concepto establecido que es adoptado por traders profesionales - es uno de esos patrones.

Si has observado los mercados de criptomonedas, es posible que hayas notado que los precios a menudo luchan por superar ciertos niveles. Estos niveles, donde la presión de compra o venta se intensifica, marcan frecuentemente posibles reversiones en el mercado.

El soporte es un nivel de precio donde los compradores perciben valor, lo que les lleva a colocar órdenes limitadas o ejecutar órdenes de mercado para evitar que el precio caiga más. Esto crea un "suelo" en el mercado, a menudo visible en gráficos como velas con largas mechas inferiores, indicando intentos fallidos por parte de los vendedores de hacer bajar el precio.

Por el contrario, la resistencia es un nivel donde la presión de venta supera el interés de compra. En este punto, los vendedores creen que el activo está sobrevalorado y buscan liquidar sus posiciones. Esto crea un "techo", a menudo caracterizado por velas con largas mechas superiores, donde los compradores fallan repetidamente en empujar el precio más alto.

Las órdenes de bracket son una herramienta poderosa diseñada para gestionar riesgos y asegurar beneficios al combinar tres órdenes en una. Este enfoque asegura que cada aspecto de una operación esté contabilizado desde el momento de la entrada. 

El término "bracketing" se refiere a cubrir todos los resultados potenciales de una operación. Por ejemplo, al realizar una orden de compra para un activo de criptomonedas, una orden de bracket incluye tanto una orden de stop-loss por debajo del precio de entrada como una orden de take-profit por encima de este. Estas órdenes se establecen con tamaños coincidentes para asegurar que la posición se cierre completamente, independientemente de la dirección en que se mueva el mercado.

En el contexto del trading de soporte y resistencia (S/R), las órdenes de bracket permiten a los traders establecer un punto de entrada junto con un stop-loss en el nivel donde la operación se invalidaría, y una orden de take-profit para asegurar ganancias si la operación va según lo planeado. 

Esta función es particularmente valiosa para los traders de S/R, que a menudo planifican cada componente de su operación con antelación, lo que hace que las órdenes de bracket sean una opción ideal para ejecutar una estrategia de trading bien estructurada.

Para más información sobre take-profit, órdenes limitadas y de mercado, consulta nuestra guía del Centro de Aprendizaje de Kraken, ¿Qué son las órdenes de trading?

Cada orden de bracket se compone de los siguientes componentes individuales, cada uno de los cuales se puede ingresar en el formulario de orden al configurar la operación:

1. Una entrada: puede ser una orden limitada o de mercado.

2. Un stop: típicamente colocado donde se considera que la tesis de la operación original se ha invalidado.

3. Un take-profit: colocado en el nivel objetivo de la operación.

N. B.: El stop y el take-profit generalmente se pueden ingresar como precios o, como un porcentaje de offset; la distancia en precio - expresada como un porcentaje - desde la entrada.

Una vez que se llena la orden de entrada, tanto las órdenes de stop-loss como las de take-profit se activan, automatizando la gestión de toda la operación. Estas órdenes siguen un principio de "una cancela a la otra", asegurando que si se activa una orden, la otra se cancela automáticamente.

Aquí hay tres formas en que un trader podría buscar operar soporte y resistencia:

1. Comprar un área de soporte conocido.

2. Vender un área de resistencia conocida.

3. Operar la re-prueba de un nivel de soporte/resistencia que ha sido recientemente roto (un ‘cambio de S/R’).

En cada configuración descrita anteriormente, un trader debe identificar su entrada, stop y take-profit con antelación. 

Para demostrar cómo las órdenes de bracket añaden valor a los traders de S/R, examinemos la secuencia de eventos involucrados en realizar una operación, así como el concepto de riesgo y recompensa.

Aquí hay tres formas en que un trader podría buscar operar soporte y resistencia:

1. Comprar un área de soporte conocido.

2. Vender un área de resistencia conocida.

3. Operar la re-prueba de un nivel de soporte/resistencia que ha sido recientemente roto (un ‘cambio de S/R’).

En cada configuración descrita anteriormente, un trader debe identificar su entrada, stop y take-profit con antelación. 

Para demostrar cómo las órdenes de bracket añaden valor a los traders de S/R, examinemos la secuencia de eventos involucrados en realizar una operación, así como el concepto de riesgo y recompensa.

Paso 1: Señal - Cada estrategia de trading exitosa comienza con una señal que sugiere una operación potencial. Para los traders de S/R, esta señal podría ser un nivel de precio que se rechaza múltiples veces o un precio que rompe un nivel clave, insinuando una posible entrada cuando el precio lo vuelva a probar. En nuestro ejemplo, Solana (SOL) se está negociando a $115 después de romper una larga consolidación. Como el nivel de precio de $100 actuó previamente como resistencia en varias ocasiones, puede actuar como soporte cuando se vuelva a probar desde el otro lado por primera vez. 

Paso 2: Entrada - Una vez que hayas identificado una señal válida, el siguiente paso es encontrar el nivel adecuado para entrar en la operación. Muchos traders de S/R optan por usar órdenes limitadas, ya que esta estrategia a menudo implica esperar a que el precio vuelva a visitar un nivel. Como es el caso con este ejemplo, anticipando que el nivel de $100 se convierta en soporte, decides colocar una orden limitada unos ticks más arriba a $100.10, donde un grupo de mechas de la antigua resistencia sugiere un fuerte punto de entrada. Confiado en tu análisis, colocas tu orden de bracket a las 20:00 UTC antes de dejar el escritorio. 

Paso 3: Salidas - Cada operación necesita puntos de salida claros: uno para cuando la operación sale mal (stop-loss) y uno para cuando sale bien (take-profit). Para nuestra operación de Solana, colocas el stop en $85 por debajo de otro nivel de S/R, donde la tesis de la operación probablemente sería inválida. Para el take-profit, apuntas a $130, un antiguo nivel de soporte y la primera área problemática en el gráfico diario. Estos niveles proporcionan una relación de recompensa a riesgo de poco menos de 2:1. Como pretendes arriesgar el 1% de tu cuenta de $10,000, calculas que con un tamaño de posición de 6.6 SOL, puedes ganar cerca de $200 si la operación tiene éxito, frente a una posible pérdida de $100 si falla. 

Paso 4: Gestión - Después de colocar tu orden de bracket, tus órdenes de stop-loss y take-profit se activan en el momento en que se ejecuta tu orden de entrada. A las 03:05 de la mañana siguiente, el precio de Solana baja a tu orden limitada a $100.10, llenando tu posición a tamaño completo. A partir de este momento, la ejecución de toda la operación es automatizada. A las 07:00, el mercado alcanza tu nivel de take-profit, cerrando la operación a un precio promedio de $129.90 mientras cancela simultáneamente tu stop-loss. Cuando revisas tu cuenta más tarde, descubres que la operación se ejecutó con éxito, sin que se requiriera ninguna acción de tu parte.

Las órdenes de bracket pueden ser una herramienta valiosa para los traders, permitiéndoles gestionar fácilmente el riesgo mientras calculan con precisión la relación riesgo-recompensa de cada operación.

La gestión efectiva del riesgo es crucial para el éxito a largo plazo en el comercio y la inversión. ¿Pero qué implica exactamente una buena gestión del riesgo? Aquí hay una visión general básica:

En su esencia, una buena gestión del riesgo implica limitar la cantidad de capital que expones al riesgo en cada operación. Este enfoque disciplinado te ayuda a hacer crecer tu cuenta de manera constante y reduce la probabilidad de pérdidas significativas, también conocidas como "riesgo de ruina."

El riesgo de ruina se refiere a la posibilidad de agotar tu cuenta de trading hasta el punto en que la recuperación sea imposible. Para evitar esto, los traders a menudo adoptan la práctica de arriesgar solo un pequeño porcentaje—típicamente del 1 al 2%—de su capital en cualquier operación individual o en múltiples operaciones.

Al limitar tu riesgo de esta manera, proteges tu cuenta contra grandes caídas, asegurando que tu viaje de trading siga siendo sostenible a largo plazo. 

Si tienes curiosidad sobre el impacto de gestionar el riesgo en tus operaciones, considera experimentar con herramientas que simulan cómo diferentes niveles de riesgo afectan tu rendimiento general en el trading.

Antes de realizar una operación, muchos traders saben de antemano:

• Dónde entrarán, saldrán y tomarán ganancias.

• Cuánto de su capital quieren arriesgar.

• Su ganancia prevista de la operación, si funciona.

Con toda la información anterior a su disposición, un trader puede calcular la relación recompensa-riesgo de cualquier operación por adelantado. Para explicar, imaginemos que tienes $10,000 en tu cuenta de trading, y tienes la intención de comprar 100 Chainlink (LINK) al precio de $10, con un stop en $9 y una toma de ganancias en $12. Aquí están los resultados potenciales, asumiendo que el trader no gestiona activamente la operación y que no hay tarifas ni deslizamientos:

1. La orden no se ejecuta, y no hay pérdida ni ganancia. 

2. La orden se ejecuta, pero el precio alcanza el stop: -$100

3. La orden se ejecuta y el precio alcanza la toma de ganancias: +$200.

La relación recompensa-riesgo de este comercio sería de 2:1 porque el comerciante está arriesgando 1 unidad de riesgo ($100) para potencialmente ganar dos unidades de riesgo ($200). Expresado en términos del porcentaje de compensación, el stop estaría un 10% por debajo de la entrada y el take-profit un 20% por encima de la entrada. 

Ten en cuenta que la relación recompensa-riesgo es solo una estimación; variables como el deslizamiento pueden tener un impacto en las ganancias y pérdidas reales. 

"R" simplemente se refiere a una unidad de riesgo, o cuánto estamos idealmente preparados para perder en un comercio. R a menudo se estandariza para ser un porcentaje fijo por comercio, y esto es útil porque permite a los comerciantes medir su rendimiento de diversas maneras. En el ejemplo de LINK anterior, un R equivalía al 1% de riesgo, ya que el comerciante arriesgó $100 de su cuenta de $10,000. 

Para aprender más sobre R y su utilidad para los comerciantes, este artículo proporciona una buena visión general. 

Los comerciantes gestionan el riesgo ajustando el tamaño de su posición—la cantidad de criptomoneda que compran o venden en cada comercio—de acuerdo con sus reglas de gestión de riesgos. Por ejemplo, si el comerciante en el ejemplo anterior decidiera arriesgar el 5% de su cuenta en lugar del 1%, aumentarían su tamaño de posición de 100 a 500 LINK.

Este ajuste aumentaría la pérdida potencial a $500 y la ganancia potencial a $1,000. Es esencial que el tamaño de la posición se alinee con el riesgo máximo aceptable del comerciante, como se detalla en su estrategia de gestión de riesgos.

Dado lo anterior, queda claro por qué las órdenes de bracket son una herramienta invaluable para los comerciantes. Al permitirte establecer simultáneamente tus niveles de entrada, stop-loss y take-profit, las órdenes de bracket ofrecen varios beneficios clave:

• Riesgo y Recompensa Claros: Tienes una comprensión precisa de tu relación recompensa-riesgo, así como exactamente cuánto estás dispuesto a perder o ganar—excluyendo el deslizamiento y las tarifas potenciales—si el comercio alcanza tus niveles de stop-loss o take-profit.

• Ejecución Sin Intervención: Una vez que se establece el comercio, no se necesita más intervención. El comercio tendrá éxito o fracasará, y todo el proceso está automatizado.

N. B.: Es importante tener en cuenta que la cantidad exacta que pierdes si se activa tu stop-loss no se puede garantizar. Dado que los stop-loss se ejecutan como órdenes de mercado, tu precio de salida promedio dependerá de la liquidez disponible en el libro de órdenes en el momento de la ejecución, entre otros factores.

El concepto de "capital mental" se refiere a la capacidad de un trader para gestionar los desafíos psicológicos inherentes al trading. Varios factores pueden agotar significativamente el capital mental, incluyendo:

• Períodos prolongados de drawdown.

• Liquidar cuentas repetidamente.

• Adherencia inconsistente a un plan de trading.

• Falta de un plan de trading en absoluto.

• Pobre disciplina en la gestión del riesgo.

Las órdenes de bracket pueden ayudar a preservar el capital mental promoviendo la consistencia y la disciplina. 

Cuando cada operación tiene una entrada clara, un stop-loss y un nivel de take-profit, y el tamaño de la posición está predeterminado, se vuelve más fácil ceñirse a un plan de trading. Este enfoque es crucial, especialmente considerando que muchos traders luchan con dejar correr las pérdidas mientras recortan las ganancias. 

Al asegurarse de que las pérdidas estén limitadas y que las ganancias, en promedio, superen a las pérdidas, los traders ya se están posicionando por delante de muchos de sus pares.

En resumen, las órdenes de bracket pueden ser una herramienta extremadamente útil para los traders - particularmente aquellos interesados en operar soportes y resistencias - ya que combinan tres órdenes en una, permitiendo la ejecución automática de una operación desde la entrada hasta la salida. 

Quizás la característica más valiosa de las órdenes de bracket es que fomentan una gestión de riesgo sólida, asegurando que cada operación tenga un plan claro, que se puede ejecutar sin intervención. Al combinar el backtesting con un diario de trading detallado, los traders pueden maximizar la utilidad de las órdenes de bracket identificando cuándo son más efectivas.

Ahora que entiendes qué son las órdenes de bracket y cómo pueden mejorar la gestión del riesgo, ¿por qué no te registras para obtener una cuenta gratuita de Kraken Pro y comienzas a integrar esta herramienta avanzada en tu estrategia de trading hoy mismo?

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