¿Qué es el trading intradiario de criptomonedas?

El trading intradiario de criptomonedas consiste en abrir y cerrar operaciones con divisas digitales dentro del mismo día, también conocido como trading intradiario.

Muchos traders de criptomonedas usan exchanges centralizados, como Kraken, para ejecutar múltiples operaciones en un periodo corto, a veces veinte operaciones o más al día.

Es importante que los principiantes sepan que el trading intradiario en sí no es una estrategia propiamente dicha. Los traders pueden emplear varias estrategias o "configuraciones"; sin embargo, el hecho de que las operaciones se consideren operaciones diarias depende únicamente de su duración.

Por el contrario, algunos traders prefieren un ritmo más lento, ya que mantienen las operaciones durante días, semanas o incluso meses. Los traders de posiciones o swing mantienen sus órdenes abiertas durante mucho más tiempo que los que operan con criptomonedas a diario.

Los criptoactivos que elijas para operar a diario generalmente deben ser aquellos que:

• Has estudiado extensamente durante un largo periodo, incluso has probado tus estrategias para determinar su idoneidad.

• Se adapta tanto a tu personalidad como a tu plan de trading: algunos activos pueden ser extremadamente volátiles con mucho volumen de trading, mientras que otros pueden operar con tendencias largas y lentas.

• Es compatible con tu plataforma de trading de criptomonedas preferida.

Un ejemplo de trading intradiario de criptomonedas podría parecerse a algo como esto:

Después de analizar varios mercados de criptomonedas en busca de oportunidades, un trader identifica una posible operación en el gráfico de precios de Bitcoin a cinco minutos, mientras que BTC tiende a la baja hacia los 50.000 USD.

Con base en pruebas retrospectivas exhaustivas, análisis estadísticos y registros, el trader formula una idea para una operación que históricamente ha mostrado una expectativa positiva.

En resumen, creen que, en función de todos los factores presentes, hay muchas posibilidades de que los precios del bitcoin reboten una vez que alcance el nivel de 50.000 USD.

Deciden establecer una orden límite para comprar un bitcoin a 50.000 dólares e incluir una orden stop loss a 49.900 dólares para limitar sus pérdidas en caso de que los precios sigan cayendo.

Para obtener más información, visite nuestro artículo del Centro de aprendizaje de Kraken, ¿Qué son las órdenes de trading?

A continuación, el trader realiza una orden take profit a 50.200 USD. Después de calcular las ganancias y pérdidas potenciales de la operación, llegan a una relación riesgo-recompensa de 2:1, lo que significa que la ganancia prevista de su inversión en criptomonedas (200 USD) es el doble de sus pérdidas potenciales (100 USD), sin deducir ninguna tarifa.

El precio del bitcoin cae hasta los 50.000 USD como se había anticipado, y la orden límite de compra del trader se completa. Sin embargo, en este escenario, el mercado no rebota como esperaba el trader y el precio del bitcoin sigue cayendo.

La orden stop loss del trader se activa cuando los precios caen por debajo de 49.000 USD, lo que genera una pérdida de 100 USD.

A pesar de no tener éxito, el trader sabe que ha ejecutado su plan correctamente y que las pérdidas forman parte del proceso. Estadísticamente, esto ocurrirá una gran parte del tiempo, y una pérdida individual no invalida su “ventaja”: la capacidad de aprovechar eventos no aleatorios en el mercado.

El consenso entre algunos traders profesionales es que la mayoría de las personas, especialmente las que acaban de empezar, no deben tratar de operar a diario. Hay buenas razones para ello.

La dura realidad es que la abrumadora mayoría de los días que los traders pierden dinero, la cifra que se cita a menudo es del 95%. Sin embargo, hay pruebas que sugieren que la cifra real puede ser mayor.

A continuación, se incluyen algunos resultados clave de varios estudios de traders diarios en mercados tradicionales:

• El 80% de los traders abandona el servicio en los dos primeros años.
• En conjunto, muchos estudios han demostrado que más del 90% de los traders diarios pierden su capital invertido.
• Un estudio encontró que solo el 1% de los traders diarios ganan dinero después de deducir las tarifas.
• Otro estudio llegó a afirmar que “...es prácticamente imposible para una persona operar a diario para ganarse la vida, contrariamente a lo que a menudo afirman los especialistas en corretaje y los proveedores de cursos”.

Existen varias razones por las que el trading intradiario de criptomonedas resulta difícil, incluso en comparación con el trading en periodos elevados o las inversiones regulares:

• Los mercados de criptomonedas son extremadamente volátiles, lo que significa que los precios pueden fluctuar drásticamente en un corto periodo de tiempo.
• El trading intradiario en general requiere una gran destreza mental a la hora de tomar decisiones en tiempo real, algo que muchos traders simplemente no pueden hacer.
• Dado que el trading intradiario implica realizar más operaciones, los traders tienen mayores gastos generales en forma de comisiones de trading (comisiones que cobra el exchange por ejecutar operaciones). El importe de las tarifas que una persona puede pagar a veces puede marcar la diferencia entre alcanzar el punto de equilibrio o generar una pérdida general.
• De todos los enfoques para hacer trading en los mercados financieros, el trading intradiario es probablemente el más difícil debido a las importantes exigencias de la psicología de un trader. Los traders diarios deben ser extremadamente hábiles a la hora de asumir pérdidas muy rápidamente y ser capaces de pasar inmediatamente de dichas pérdidas para que no afecten a su rendimiento en el futuro. Asumir pérdidas es algo que a muchos traders principiantes les resulta muy difícil.

Una pregunta interesante que hacerse es: ¿invertiría en una empresa sin saber si es rentable o si esperaría un retorno de su inversión? Si la respuesta es "no", ¿por qué invertiría? Si no puedes responder a la misma pregunta sobre ti mismo con respecto a tu propia rentabilidad en el trading intradiario, ¿por qué arriesgarías tu capital?

Para convertirse en un trader consistentemente rentable puede llevar años de persistencia y determinación (como fue el caso de muchos traders de gran éxito, consulte "Asistentes de mercado", escrito por Jack Schwager).

No hay una única forma de operar con criptomonedas a diario. Los mercados de criptomonedas ofrecen una libertad y creatividad ilimitadas, que algunos pueden ver como un regalo y una maldición.

En “Trading in the zone” de Mark Douglas, explica que los mercados nos brindan una creatividad que no se experimenta en otros ámbitos de la vida. En esencia, se refiere a la capacidad de un trader para asumir fácilmente enormes riesgos con consecuencias devastadoras.

Por esta razón, puede ser fácil ganar y perder dinero a corto plazo, pero muy difícil retener cualquier ganancia a largo plazo.

Algunos traders creen que para tener éxito en el trading intradiario de criptomonedas, debes:

• Identifica qué tipo de persona eres y genera una estrategia basada en tu personalidad.
• Descubre los aspectos básicos del trading, como el análisis técnico, las pruebas retrospectivas y la gestión de riesgos.

Veamos algunos de estos conceptos con más detalle.

Aunque la naturaleza aleatoria de los mercados se ha debatido durante muchos años (véase la "Teoría del paseo aleatorio"), muchos traders creen y actúan de acuerdo con la idea de que todos los mercados tienen patrones repetibles y negociables.

Hay un número infinito de formas de examinar los gráficos de precios, con miles de indicadores, algoritmos y estrategias que se pueden implementar.

Muchos traders experimentados analizan la acción del precio de las criptomonedas (el simple movimiento del precio a lo largo del tiempo) mediante gráficos de velas. Las velas ofrecen a los traders una forma de visualizar los movimientos del precio de un activo.

Para obtener más información, consulte nuestro artículo del Centro de Aprendizaje de Kraken, ¿Qué son los gráficos de velas?

Además, muchos traders utilizan el análisis técnico para identificar tendencias y patrones en el gráfico de velas de una criptomoneda. A veces, esto puede permitir a los traders comprender el sentimiento más amplio del mercado en torno a un criptoactivo y ayudarles a tomar decisiones de inversión mejor informadas.

Los traders de criptomonedas diarias suelen centrarse predominantemente en los marcos temporales más bajos, como el gráfico por hora (velas de precios que capturan hasta una hora de acción del precio) o velas de tan solo 1 minuto.

Este enfoque permite a los traders capitalizar potencialmente las pequeñas fluctuaciones del mercado durante breves periodos, en consonancia con su estrategia de apuntar a ganancias a corto plazo.

También pueden incorporar datos de marcos temporales más altos, como los gráficos de precios diarios o semanales, en un intento de respaldar sus decisiones de marco temporal más bajo.

Por ejemplo, si un criptoactivo como Polygon (MATIC) o Ether (ETH) está en tendencia al alza en el intervalo diario, es lógico que las operaciones realizadas siguiendo ese sesgo en los intervalos más bajos tengan más posibilidades de éxito.

Hay muchos tipos diferentes de órdenes que se utilizan en los mercados financieros. Por lo general, un trader intradiario de criptomonedas utilizará principalmente dos tipos comunes de órdenes disponibles en cualquier exchange de criptomonedas centralizado:

• Órdenes límite.

• Órdenes de mercado.

En pocas palabras, las órdenes límite son órdenes pasivas u “órdenes de reposo” que esperan a completarse y las órdenes de mercado son órdenes activas que mueven el mercado. 

Una orden límite es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico durante un periodo específico. Por ejemplo, un trader que desee comprar bitcoin puede completar un formulario de orden para comprar 1 bitcoin a 50.000 USD.

Para que se ejecute esta operación, el precio de bitcoin debe alcanzar los 50.000 USD y un vendedor debe ejecutar una orden de venta a este precio. El mismo proceso funciona a la inversa para aquellos que desean vender sus bitcoins.

Tenga en cuenta que una orden límite añade liquidez a un mercado, ya que, al crear una orden límite, está proporcionando los medios para que otros operen poniendo sus criptoactivos a la venta.

El libro de órdenes es simplemente una colección de todas las órdenes límite vigentes que componen el mercado en cuestión.

Por su parte, una orden de mercado es una orden que elimina una orden del libro de órdenes.

Por lo tanto, al ejecutar una orden de mercado, un trader intradiario puede aprovechar las órdenes existentes para entrar en una posición. Si reinventamos el mismo escenario, un trader diario quiere comprar bitcoin rápidamente a un nivel de aproximadamente 50.000 USD.

En lugar de completar un formulario de orden para realizar una compra límite, deciden que quieren entrar en su posición inmediatamente y no quieren arriesgarse a que su orden no se complete. Por lo tanto, en lugar de esperar a que el precio alcance los 50.000 dólares, el trader decide entrar justo por encima de este nivel en 50.500 dólares.

Cuando pulsen la opción de compra de mercado en el formulario de orden, sus 50.000 USD se convertirán a Bitcoin utilizando las órdenes de venta disponibles más cercanas en el libro de órdenes. Por este motivo, las órdenes de mercado pueden dar lugar a que el precio de entrada sea mucho peor, ya que es posible que no haya suficientes órdenes de venta en el libro de órdenes para entrar en la posición al precio que desea.

Este concepto se conoce como “deslizamiento”, y a veces puede que escuche a los traders decir que se les “deslizó”, lo que significa que su orden de mercado no se completó al nivel de precios previsto.

Por la misma razón, las órdenes stop loss (una orden de mercado a un nivel predeterminado para cerrar una posición) pueden completarse mucho más abajo o más arriba de lo previsto originalmente (si es que se completa).

En resumen, ningún exchange puede garantizar que puedas salir con éxito de tu operación o al precio que deseas.

Una buena gestión del riesgo se refiere a la cantidad de capital total que arriesgas por operación, para minimizar el riesgo de ruina o de perder todo tu capital.

Se podría decir que la gestión de riesgos es el aspecto más importante de ser un trader o inversor exitoso.

El riesgo de ruina es la probabilidad de que un trader pierda suficiente capital, de modo que ya no sea posible recuperar las pérdidas o continuar. En las criptomonedas, lo llamamos "obtener rekt".

Hay muchas herramientas gratuitas online disponibles en las que los traders pueden calcular su propio riesgo de ruina.

Al intentar reducir el riesgo, muchos traders pueden optar por hacer lo siguiente:

• Establece órdenes stop loss en todas las operaciones.

• Asegúrese de que nunca inviertan más capital del que están dispuestos a perder.

• Realiza una rigurosa diligencia debida en todas las criptomonedas antes de invertir capital.

Aunque todas las siguientes estrategias se pueden aplicar a cualquier período, a menudo se promocionan como especialmente populares entre los traders diarios.

En términos generales, los mercados se comportan de dos maneras: presentan una tendencia (al alza o a la baja) o están sujetos a un rango (acción lateral sobre los precios).

Las tendencias fuertes suelen ralentizarse en un rango, también conocido como consolidación. Muchos traders se especializan en operar con este tipo de consolidaciones, a la espera de que los precios alcancen el extremo, el inferior o el superior del rango de precios.

Los precios de las criptomonedas a menudo “arrasarán” o “se desviarán” de un rango; esto simplemente se refiere a cuando el precio sube temporalmente por encima o por debajo de los bordes de un rango antes de volver a pivotar hacia dentro. La teoría detrás de tal movimiento de precios es que los traders están atrapados fuera de juego, atrapados bajo el agua en las posiciones en las que entraron cuando los precios se salieron brevemente del rango. Muchos traders de rangos utilizan esta secuencia de acciones de precios concreta para participar en una operación.

Muchos traders de criptomonedas utilizan la herramienta de retroceso de Fibonacci (derivada de la secuencia de Fibonacci) para identificar áreas de interés en un gráfico. Al identificar un valor máximo y mínimo notable, los traders pueden superponer los niveles de retroceso de los fibonacci para destacar diferentes áreas desde las que el mercado puede retroceder. Los niveles de retroceso más utilizados son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%.

El arbitraje de criptomonedas es una estrategia que aprovecha la diferencia de precios de un activo digital entre dos exchanges de criptomonedas. Dicha estrategia no utiliza la acción del precio per se. En su lugar, requiere un seguimiento del precio de un activo en varios exchanges.

Por ejemplo, imaginemos que Solana (SOL) cotiza a 100 dólares en el exchange A, pero resulta que cotiza a 120 dólares en el exchange B. Si tuviera fondos disponibles en el exchange A, simplemente podría comprar Solana por 100 dólares en el exchange A, enviarla al exchange B y venderla, embolsándose cualquier ganancia después de cualquier comisión.

En el trading de criptomonedas se suele decir que “la antigua resistencia se convierte en un apoyo futuro”, lo que significa que, una vez que los precios de las criptomonedas superen un nivel clave, pueden actuar como apoyo para los precios a partir de entonces, al menos hasta que el sentimiento del mercado cambie de nuevo.

Este evento a veces puede crear oportunidades para los traders diarios. Si nos fijamos bien, es posible que notemos que el precio a veces pondrá a prueba un nivel repetidamente antes de superarlo.

Una vez que un precio se ha desestabilizado, conocido como “ruptura”, a menudo volverá a la resistencia anterior para volver a probarlo como soporte, lo que producirá una reversión. Esto se conoce como "volteo S/R", debido al cambio de resistencia a soporte. El siguiente gráfico detalla cómo funciona en la práctica.

Las estrategias de trading de tendencias se esfuerzan por aprovechar las tendencias de mercado establecidas en un activo, a menudo buscando captar parte o la mayor parte de una tendencia en particular. Un ejemplo común de este enfoque implica el uso de líneas de tendencia en un gráfico de precios junto con la acción del precio para definir el riesgo y la recompensa de una configuración.

Ventajas

• El trading intradiario permite a un trader desarrollar su artesanía durante horas específicas, al igual que muchos otros que trabajan durante horas predeterminadas. Esto puede resultar especialmente atractivo para quienes tienen una familia u otros compromisos.

• Ser un trader experto permite hacer crecer una cuenta muy rápidamente. Se pueden ejecutar múltiples operaciones durante un periodo corto, lo que, combinado con el efecto de la composición, permite un crecimiento exponencial.

Inconvenientes

• Para algunas personas, ejecutar y gestionar varias operaciones en un solo día puede resultar extremadamente estresante.

• El trading intradiario requiere una concentración intensa y prolongada en múltiples variables (a menudo repartidas por varias pantallas) y, por lo tanto, puede agotar física y mentalmente.

• La dificultad de ser un trader intradiario exitoso durante un periodo largo significa que muchos traders intradiarios no son rentables y sería mejor invertir o emplear una estrategia que se ejecute durante un periodo mucho más largo.

En resumen, el trading intradiario es posiblemente una de las formas más difíciles de generar beneficios a partir de los mercados de criptomonedas, como lo demuestran las altísimas tasas de fracaso.

Para quienes estén interesados en seguir este estilo de trading, es recomendable ser conscientes de los riesgos asociados y practicar primero el uso de cuentas de demostración para establecer si esta ruta es adecuada para usted.

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