Figures en chandeliers : Renforcez votre trading de cryptomonnaies

• Les modèles de chandeliers peuvent être une source utile de signaux et de biais, et sont utilisés par des traders professionnels dans la vie réelle. 

• Certains traders combinent les modèles avec d'autres facteurs (tels que des indicateurs ou un biais contextuel) comme moyen de trader sur les marchés de cryptomonnaies.

• Les recherches sur la fiabilité des modèles de chandeliers suggèrent qu'ils ont une certaine valeur prédictive, mais comme pour toutes les stratégies de trading, leur efficacité dépend probablement de divers facteurs.

Dans certains cas, les modèles de chandeliers peuvent fournir aux traders des informations précieuses sur les directions potentielles du marché. Lorsqu'ils sont correctement interprétés, ces modèles peuvent révéler des moments où les acheteurs deviennent épuisés ou lorsque les vendeurs sont submergés. Ces informations, combinées à une gestion des risques efficace, forment la base d'une stratégie de trading testable.

De nombreux traders expérimentés intègrent régulièrement les modèles de chandeliers dans leur analyse. Et bien que tous les traders ne les utilisent pas, l'approbation des professionnels souligne leur importance. Comprendre ces modèles est essentiel, même si c'est seulement pour reconnaître comment ils peuvent influencer le comportement du marché.

Maîtriser les complexités des marchés financiers prend du temps. Les modèles de chandeliers peuvent offrir un point d'entrée accessible pour les traders novices, les aidant à saisir des concepts fondamentaux tels que l'offre et la demande, le support et la résistance, et le biais directionnel.

Les modèles de chandeliers représentent l'action des prix dans sa forme la plus pure. Al Brooks, cité comme le ‘parrain de l'action des prix’ a dit un jour que “le prix est vérité,” ce qui signifie que l'action des prix nous dit tout ce que nous devons savoir sur la façon dont un marché se négocie. Le trader professionnel à enjeux élevés Tom Hougaard se concentre également uniquement sur l'action des prix.

Les modèles de chandeliers varient en nature. Comme démontré ci-dessous, ils peuvent être composés d'un, deux ou trois chandeliers, chacun ayant ses propres caractéristiques uniques. 

La barre pin est un modèle de chandelier unique bien connu signalant qu'un renversement de tendance est probable. 

Les caractéristiques clés d'une barre pin de renversement haussier incluent :

• Une longue mèche inférieure.

• Peu ou pas de mèche supérieure.

• De préférence, la mèche inférieure de la barre pin devrait balayer en dessous de la mèche inférieure de la bougie précédente, mais le corps devrait se fermer au-dessus de la bougie précédente.

La bougie engloutissante est un modèle de retournement classique qui possède un certain nombre de caractéristiques uniques :

• Engloutir signifie entourer et couvrir quelque chose ou quelqu'un complètement. D'où le nom ici, « bougie engloutissante ».

• Dans le cas haussier, la bougie balaie le bas mais se ferme au-dessus du haut de la bougie précédente.

• Les bougies engloutissantes haussières peuvent parfois marquer le bas d'une tendance baissière, suivie d'un fort mouvement à la hausse.

• Elles peuvent être plus efficaces en tant que retournements lorsqu'elles sont précédées de quatre bougies ou plus en accord avec la tendance.

Le modèle de bougie à trois méthodes montantes/descendantes peut parfois signaler une continuation de tendance.

• Le modèle représente une brève pause dans la tendance, avant que la tendance dominante ne continue à la hausse.

• Dans l'exemple haussier, les trois méthodes montantes, trois bougies baissières comparativement plus petites sont ‘enveloppées’ par deux barres haussières plus fortes.

• À bien des égards, il est similaire à un drapeau haussier ou baissier, où le côté le plus faible du marché interrompt temporairement la tendance dominante, avant d'être finalement submergé.

Les modèles suivants énumérés ci-dessous ont été créés avec les critères suivants à l'esprit :

• La probabilité qu'un trader trouve ces modèles sur les marchés de cryptomonnaie. Les motifs avec des lacunes, par exemple, se produisent beaucoup moins fréquemment sur ces marchés que d'autres motifs. Pour cette raison, nous avons exclu les motifs de chandeliers avec des lacunes.

• Leur performance dans l'« Encyclopédie des graphiques en chandeliers » de Thomas N. Bulkowski ainsi que d'autres recherches, qui ont testé empiriquement l'efficacité de divers motifs.

• Des motifs qui sont connus pour être utilisés par des traders crypto professionnels.

Souvent, il ne suffit pas d'identifier simplement un modèle de chandelier et de décider de le trader en fonction du biais, surtout pour les traders novices qui commencent à peine. 

Pour utiliser les modèles de chandelier plus efficacement, les traders peuvent décider de tester leurs idées d'abord, puis de tester leur stratégie en direct sur les marchés. 

Pour chaque modèle, les traders peuvent trouver utile d'identifier les points suivants et de formuler une stratégie claire avant d'entrer en position :

1. Entrée : un niveau de prix ou un signal qui détermine l'entrée.

2. Stop : un niveau de prix qui invalide l'idée et clôt le trade à perte.

3. Prendre profit : le prix auquel un trader sort du trade avec un profit.

Veuillez noter que ces types d'ordres de trade personnalisés ne sont pas garantis d'exécuter comme souhaité. 

À titre d'exemple, imaginons qu'un trader veuille tester la valeur potentielle des barres de pin haussières. 

Ils pourraient examiner chaque instance où Polygon (MATIC) a imprimé ce modèle pour voir si,

1. Il y a un avantage/signal dans leur trading.

2. Comment leur efficacité pourrait être améliorée.

Pour chaque barre de pin qu'ils trouvent, ils pourraient appliquer une stratégie particulière d'entrée, de stop-loss et de prise de profit et examiner comment chaque trade aurait théoriquement performé. En notant les résultats, si la stratégie montre des promesses, ils peuvent alors décider de tester cette approche en direct. Bien sûr, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 

En menant leurs recherches sur les pin bars, voici quelques conclusions auxquelles un trader pourrait arriver :

• Tous les pin bars ne sont pas égaux. Certains peuvent être beaucoup plus efficaces que d'autres en fonction du contexte et/ou d'autres facteurs.

• La stratégie peut être plus réussie si le trader attend que les prix se corrigent avant d'entrer.

• Les pin bars peuvent fonctionner particulièrement bien sur certains actifs, et pas tant sur d'autres.

Pour en savoir plus, consultez notre article du Kraken Learn Center, Stratégies de trading crypto que vous devez connaître

La notion de « confluence » dans le trading signifie simplement combiner des données provenant de nombreuses sources. Par conséquent, certains traders utilisent des modèles de chandeliers comme partie d'une constellation de facteurs qui renforcent une thèse globale. 

Voici quelques exemples de la façon dont les traders pourraient utiliser les modèles de chandeliers en combinaison avec d'autres facteurs :

• Indicateurs : Combiner des modèles de chandeliers avec des signaux sur le MACD ou le RSI, par exemple, peut potentiellement générer des configurations plus réussies. Par exemple, si vous identifiez un pin bar baissier en même temps qu'une divergence baissière MACD/RSI, trader le pin bar pourrait avoir une plus grande chance de succès compte tenu de cette confluence supplémentaire. 

• Fondamentaux : Des nouvelles haussières qui se produisent à ou autour du même moment qu'un modèle de chandelier haussier peuvent ajouter du poids à une thèse haussière. Par exemple, moins de deux semaines après la confirmation de l'ETF spot de Bitcoin, le graphique a imprimé un pin bar hebdomadaire haussier. Dans ce cas, la combinaison de techniques haussières et de fondamentaux a conduit à un taux de réussite amélioré. Bien que cela ne soit pas toujours garanti de fonctionner.

En regardant ce que fait le prix sur les périodes de temps plus élevées, nous pouvons générer un biais quant à ce que le prix est plus susceptible de faire sur des périodes de temps plus courtes. Par exemple, si un trader voit un marteau inversé sur la période quotidienne (un modèle de retournement haussier), il peut alors utiliser cette information pour rechercher des configurations haussières sur des périodes de temps plus courtes. Cette approche descendante permet aux traders de potentiellement trouver des transactions avec un meilleur ratio risque-rendement.

Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches examinant la capacité prédictive des modèles de chandeliers (de nombreux universitaires sont skeptiques à l'égard de l'analyse technique), l'image globale est mitigée :

• Une étude a conclu que « ... seulement 5,3 % du temps, les modèles de chandeliers prédisent avec précision les mouvements futurs des prix. »

• Une étude des modèles de chandeliers par la bourse thaïlandaise a révélé que « les modèles de chandeliers ne peuvent pas prédire de manière fiable les directions du marché », et en outre que la combinaison de modèles avec des indicateurs n'a pas donné de plus grande rentabilité ou précision de prédiction. 

• Cependant, certains modèles de chandeliers ont été montrés comme ayant un pouvoir prédictif sur le marché boursier taïwanais et le marché boursier chinois

• Dans son Encyclopédie des graphiques de chandeliers, Thomas Bulkowski a également semblé montrer que de nombreux modèles étaient très efficaces pour signaler des retournements et des continuations dans une variété de scénarios.

Il convient de noter que l'efficacité des modèles de chandeliers dépendra probablement de quelques facteurs :

• Le marché auquel ils sont appliqués.

• Les configurations générées à partir d'eux.

• Le trader gérant les transactions en question.

Il existe un nombre infini de façons de trader les modèles de chandeliers, telle est la nature du trading discrétionnaire.

En résumé, les modèles de chandeliers peuvent fournir un moyen utile d'établir un biais directionnel sur les marchés de cryptomonnaies. Ils peuvent être utilisés isolément ou avec d'autres facteurs contextuels pour générer des configurations de trading. 

Les recherches sur l'utilité des modèles de chandeliers suggèrent qu'ils peuvent avoir une certaine valeur prédictive, certains modèles étant plus précieux que d'autres. Cependant, comme pour toutes les stratégies de trading, tout signal généré par un marché représente juste une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. 

Le degré d'efficacité des modèles de chandeliers est probablement fonction de nombreux facteurs.

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