Corak carta lilin: Memperkasa dagangan kripto anda

• Corak lilin boleh menjadi sumber isyarat dan bias yang berguna, dan digunakan oleh pedagang profesional dalam kehidupan sebenar 

• Sesetengah pedagang menggabungkan corak dengan faktor lain (seperti petunjuk atau bias konteks) sebagai cara untuk berdagang di pasaran mata wang kripto

• Penyelidikan mengenai kebolehpercayaan corak lilin menunjukkan bahawa ia mempunyai nilai ramalan, tetapi seperti semua strategi perdagangan, keberkesanannya mungkin bergantung pada pelbagai faktor

Dalam beberapa kes, corak lilin boleh memberi pedagang pandangan berharga tentang arah pasaran yang berpotensi. Apabila ditafsirkan dengan betul, corak ini boleh mendedahkan saat-saat apabila pembeli menjadi letih atau apabila penjual terlampau beremosi. Pandangan ini, digabungkan dengan pengurusan risiko yang berkesan, membentuk asas strategi perdagangan yang boleh diuji.

Ramai pedagang berpengalaman menggabungkan corak lilin ke dalam analisis mereka secara berkala. Dan walaupun bukan setiap pedagang akan menggunakannya, sokongan daripada profesional menekankan kepentingannya. Memahami corak ini adalah penting, walaupun hanya untuk mengenali cara ia boleh mempengaruhi tingkah laku pasaran.

Menguasai kerumitan pasaran kewangan memerlukan masa. Corak lilin boleh menawarkan titik masuk yang mudah untuk pedagang pemula, membantu mereka memahami konsep asas seperti penawaran dan permintaan, sokongan dan rintangan, dan bias arah.

Corak lilin mewakili tindakan harga dalam bentuk yang paling tulen. Al Brooks, yang disebut sebagai ‘bapa tindakan harga’ pernah berkata bahawa “harga ialah kebenaran,” yang bermaksud bahawa tindakan harga memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang cara pasaran berdagang. Pedagang profesional dengan taruhan tinggi, Tom Hougaard, juga hanya memberikan tumpuan pada tindakan harga.

Sifat corak lilin adalah berbeza. Seperti yang ditunjukkan di bawah, ia boleh terdiri daripada satu, dua atau tiga lilin, masing-masing mempunyai ciri unik tersendiri. 

Bar pin ialah corak lilin tunggal terkenal yang menandakan bahawa pembalikan trend mungkin berlaku. 

Ciri utama bar pin pembalikan bullish termasuk:

• Wick bawah yang panjang.

• Sedikit atau tiada wick atas.

• Sebolehnya, wick bawah bar pin harus menyapu di bawah wick bawah lilin sebelumnya, tetapi badan harus ditutup di atas lilin sebelumnya.

Lilin yang menelan ialah corak pembalikan klasik yang mempunyai beberapa ciri unik:

• Menelan bermaksud mengelilingi dan menutup sesuatu atau seseorang sepenuhnya. Itulah sebab nama “lilin yang menelan” diberikan.

• Dalam kes bullish, lilin menyapu rendah tetapi menutup di atas tinggi lilin sebelumnya.

• Lilin menelan bullish kadang-kadang boleh menandakan dasar aliran menurun, diikuti dengan pergerakan kuat ke atas.

• Ia mungkin lebih berkesan sebagai pembalikan apabila didahului oleh empat atau lebih lilin selari dengan aliran.

Corak lilin tiga kaedah menaik/menurun kadang-kadang boleh menandakan kesinambungan aliran.

• Corak ini mewakili jeda singkat pada aliran, sebelum aliran yang dominan terus meningkat.

• Dalam contoh bullish, tiga kaedah menaik, tiga lilin bearish yang lebih kecil dibandingkan ‘dihimpit’ oleh dua bar bullish yang lebih kuat.

• Dalam banyak cara, ia serupa dengan bendera bull atau bear, iaitu sisi yang lebih lemah di pasaran menghentikan aliran yang dominan buat sementara waktu, sebelum akhirnya ditewaskan.

Corak berikut yang disenaraikan di bawah dicipta dengan kriteria berikut dalam fikiran:

• Kemungkinan seorang pedagang menemui corak ini di pasaran mata wang kripto. Corak dengan jurang, contohnya, berlaku jauh lebih jarang di pasaran ini berbanding dengan corak lain. Oleh sebab itu, kami telah mengecualikan corak lilin dengan jurang.

• Prestasi mereka dalam "Ensiklopedia Carta Lilin" oleh Thomas N. Bulkowski serta penyelidikan lain, yang menguji secara empirik keberkesanan pelbagai corak.

• Corak yang diketahui digunakan oleh pedagang kripto profesional.

Seringkali, tidak cukup hanya untuk mengenal pasti corak lilin dan memutuskan untuk berdagang mengikut bias, terutamanya bagi pedagang pemula yang baru bermula. 

Untuk menggunakan corak lilin dengan lebih berkesan, peniaga mungkin memutuskan untuk menguji idea mereka terlebih dahulu, kemudian menguji strategi mereka di pasaran langsung. 

Untuk setiap corak, pedagang mungkin mendapati berguna untuk mengenal pasti titik-titik berikut dan merumuskan strategi yang jelas sebelum memasuki posisi:

1. Masuk: tahap harga atau isyarat yang menentukan kemasukan.

2. Henti: tahap harga yang membatalkan idea dan menutup perdagangan dengan kerugian.

3. Ambil untung: harga yang pedagang keluar daripada perdagangan dengan keuntungan.

Sila ambil perhatian, jenis pesanan perdagangan khusus ini tidak dijamin untuk dilaksanakan seperti yang diingini. 

Sebagai contoh, mari kita bayangkan bahawa seorang pedagang ingin menguji potensi nilai pin bar bullish. 

Mereka mungkin memeriksa setiap kejadian yang Polygon (MATIC) mencetak corak ini untuk melihat jika,

1. Terdapat apa-apa kelebihan/isyarat dalam dagangan.

2. Cara keberkesanannya mungkin dapat ditingkatkan.

Untuk setiap pin bar yang ditemui, mereka boleh menerapkan strategi kemasukan, henti rugi dan ambil untung tertentu dan memeriksa cara setiap perdagangan akan berprestasi secara teori. Perhatikan hasilnya, dan jika strategi menggalakkan, mereka mungkin kemudiannya memutuskan untuk menguji pendekatan ini. Walaupun secara semula jadi, prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. 

Untuk menjalankan penyelidikan mereka tentang pin bar, berikut adalah beberapa kesimpulan yang mungkin dicapai oleh seorang pedagang:

• Tidak semua pin bar adalah sama. Sesetengah mungkin jauh lebih berkesan daripada yang lain bergantung pada konteks dan/atau faktor lain.

• Strategi mungkin lebih berjaya jika pedagang menunggu harga untuk mengesan semula sebelum memasuki.

• Pin bar mungkin berfungsi dengan baik pada aset tertentu, dan mungkin tidak begitu berfungsi pada yang lain.

Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat artikel Pusat Pembelajaran Kraken kami, Strategi perdagangan kripto yang perlu anda ketahui

Konsep "konfluens" dalam perdagangan bermaksud menggabungkan data daripada pelbagai sumber. Oleh itu, sesetengah pedagang menggunakan corak lilin sebagai sebahagian daripada constellation faktor yang menguatkan tesis keseluruhan. 

Beberapa contoh cara pedagang mungkin menggunakan corak lilin dalam kombinasi dengan faktor lain adalah seperti berikut:

• Penunjuk: Menggabungkan corak lilin dengan isyarat pada MACD atau RSI, sebagai contoh, mungkin berpotensi menghasilkan lebih banyak persediaan yang berjaya. Sebagai contoh, jika anda mengenal pasti pin bar bearish bersama dengan penyimpangan MACD/RSI bearish, berdagang pin bar tersebut mungkin mempunyai peluang kejayaan yang lebih besar berdasarkan konfluens tambahan ini. 

• Asas: Berita bullish yang berlaku pada atau sekitar masa yang sama dengan corak lilin bullish, mungkin menambah berat tesis bullish. Sebagai contoh, kurang daripada dua minggu selepas ETF spot Bitcoin disahkan, carta mencetak pin bar mingguan bullish. Dalam kes ini, gabungan teknikal bullish dan asas membawa kepada kadar kejayaan yang lebih baik. Walaupun ini tidak selalunya dijamin berfungsi.

Dengan melihat apa yang dilakukan harga pada kerangka waktu yang lebih tinggi, kita dapat menghasilkan bias tentang apa yang lebih mungkin dilakukan harga pada kerangka waktu yang lebih rendah. Sebagai contoh, jika seorang peniaga melihat hammer terbalik pada kerangka waktu harian (pola pembalikan bullish), mereka boleh menggunakan maklumat ini untuk mencari persediaan bullish pada kerangka waktu yang lebih rendah. Pendekatan dari atas ke bawah ini membolehkan pedagang berpotensi mencari perdagangan dengan nisbah risiko kepada ganjaran yang lebih besar.

Walaupun tidak banyak penyelidikan yang mengkaji kemampuan ramalan pola lilin (banyak akademik skeptikal terhadap analisis teknikal), gambaran keseluruhan adalah bercampur:

• Satu kajian menyimpulkan bahawa “...hanya 5.3% daripada masa, pola lilin meramalkan pergerakan harga masa depan dengan tepat.”

• Satu kajian tentang pola lilin oleh bursa saham Thailand mendapati bahawa “pola lilin tidak dapat meramalkan arah pasaran secara boleh dipercayai,” dan lebih lanjut bahawa menggabungkan pola dengan penunjuk tidak menghasilkan keuntungan atau ketepatan ramalan yang lebih besar. 

• Walau bagaimanapun, pola lilin tertentu telah ditunjukkan mempunyai kuasa ramalan di pasaran saham Taiwan dan Pasaran Saham China

• Dalam Ensiklopedia Carta Lilin miliknya, Thomas Bulkowski juga nampaknya menunjukkan bahawa banyak pola sangat berjaya untuk menandakan pembalikan dan kesinambungan dalam pelbagai senario.

Perlu diingat bahawa keberkesanan pola lilin mungkin bergantung pada beberapa faktor:

• Pasaran yang diterapkan.

• Persediaan yang dihasilkan.

• Peniaga yang menguruskan perdagangan yang dimaksudkan.

Terdapat bilangan cara yang tidak terhingga yang pola lilin boleh diperdagangkan, iaitu sifat perdagangan mengikut budi bicara.

Sebagai ringkasan, pola lilin boleh memberikan cara yang berguna untuk menetapkan bias arah dalam pasaran mata wang kripto. Ia boleh digunakan secara berasingan atau dengan faktor konteks lain untuk menghasilkan persediaan perdagangan. 

Penyelidikan mengenai utiliti pola lilin mencadangkan bahawa mereka mungkin mempunyai nilai ramalan, dengan beberapa pola lebih berharga daripada yang lain. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, mana-mana isyarat yang dihasilkan oleh pasaran hanya mewakili satu bahagian daripada teka-teki yang jauh lebih besar. 

Tahap keberkesanan pola lilin mungkin bergantung pada banyak faktor.

Anda telah memahami pola lilin dan boleh mengenal pasti beberapa contoh yang paling biasa, sekarang cuba gunakan pengetahuan baharu anda di platform perdagangan Kraken Pro.

Kraken Pro menawarkan lebih daripada 210 carta harga mata wang kripto untuk anda terokai, bersama dengan pesanan dagangan khusus dan alat lanjutan lain untuk membawa dagangan anda ke tahap seterusnya.

Daftar untuk akaun percuma anda hari ini!