Strategi perdagangan kripto yang perlu anda ketahui

Strategi perdagangan kripto ialah pelan tindakan berasaskan peraturan yang menentukan waktu seorang pedagang membeli dan menjual aset digital, seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH).

Strategi ini merangkumi metodologi yang sederhana hingga sistem yang lebih kompleks yang melibatkan analisis teknikal, algoritma, dan alat canggih lain.

Sesetengah pedagang memilih untuk menguji kembali dan menguji ke hadapan strategi yang berpotensi untuk cuba mengenal pasti corak yang boleh diukur dan boleh diulang dalam tindakan harga terdahulu mata wang kripto. Dengan menganalisis maklumat ini, pedagang berharap untuk mendapatkan kelebihan kompetitif yang membolehkan mereka mengekstrak nilai daripada peserta pasaran kripto yang lain.

Perlu diperhatikan bahawa strategi perdagangan yang berjaya sering bergantung pada banyak faktor, seperti pedagang yang melaksanakan strategi dan keadaan pasaran. Selain itu, prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan, dan pasaran kripto sentiasa berkembang.

Keupayaan untuk menunjukkan bahawa strategi adalah menguntungkan secara konsisten dengan kepentingan statistik adalah sebahagian daripada yang menandakan seorang pedagang yang berjaya, tetapi strategi itu sendiri hanyalah satu bahagian yang sangat penting dalam teka-teki.

Untuk mana-mana pedagang mempunyai jangkaan positif jangka panjang daripada interaksi mereka dengan pasaran kripto, strategi yang telah diuji dan terbukti dianggap penting.

Beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kebanyakan pedagang kehilangan wang, sebahagiannya, kerana mereka tidak memotong kerugian mereka apabila perdagangan menjadi buruk. Oleh itu, mempunyai strategi yang jelas dalam fikiran tentang waktu untuk masuk dan keluar daripada perdagangan mungkin berguna untuk meminimumkan isu-isu biasa.

Terdapat pelbagai strategi yang boleh diterapkan dengan berjaya di pasaran. Strategi yang paling sesuai untuk anda boleh bergantung pada pelbagai faktor, seperti tahap pengalaman anda, toleransi risiko, dan jumlah masa yang anda ada.

Purata kos dolar (DCA) dianggap secara meluas sebagai strategi perdagangan kripto risiko rendah, kurang memakan masa berbanding dengan banyak pilihan lain.

Pendekatannya yang mudah, "tetapkan dan lupakan", menjadikannya pilihan popular untuk pedagang pemula yang mungkin mendapati strategi yang lebih kompleks menakutkan atau terlalu memakan masa.

Secara ringkas, DCA ialah tindakan mudah membeli jumlah nominal mata wang kripto pada selang waktu tetap dan berulang.

Sebagai contoh, mari kita bayangkan seorang peniaga memutuskan mereka ingin DCA ke dalam Litecoin (LTC).

Dengan strategi ini, mereka hanya perlu membuat dua keputusan: jumlah yang ingin dibeli dan seberapa kerap.

Dalam senario ini, orang itu memutuskan untuk membeli Litecoin bernilai $100 pada tengah hari setiap hari Isnin. Untuk memudahkan perkara, mereka memilih untuk mengautomasikan proses sepenuhnya menggunakan ciri pembelian berulang seperti yang ditawarkan oleh Kraken.

Dengan pembelian berulang, seseorang boleh mengkonfigurasi selang, jumlah dan aset kripto yang ingin dibeli. Dari saat itu, bursa kripto secara automatik membeli aset yang dipilih pada waktu yang ditentukan sehingga peniaga mengarahkan untuk berhenti.

Dengan purata kos dolar kripto, sangat penting bagi peniaga:

• Hanya melabur jumlah yang mereka sanggup menanggung kerugian.

• Menyelidik aset yang sesuai untuk DCA, berdasarkan ujian belakang yang luas. (Banyak aset mungkin sangat tidak sesuai untuk DCA, sebahagiannya kerana kekurangan data harga terdahulu atau kerana kadar kegagalan yang tinggi bagi projek dalam ruang kripto.)

• Berbanding dengan strategi lain, seperti pelaburan sekali gus, DCA boleh menghasilkan pulangan yang lebih rendah daripada yang dijangkakan.

Jika peniaga mengambil risiko lebih daripada yang mereka mampu menanggung kerugian, bukan sahaja ia dianggap pengurusan risiko yang lemah yang boleh membawa kepada kerugian yang merugikan, tetapi beban psikologi tambahan untuk melabur sepenuhnya dalam satu perdagangan boleh menyukarkan untuk mengikuti strategi secara konsisten.

Satu lagi sebab pengurusan risiko sangat penting di sini adalah bahawa strategi tertentu ini tidak menawarkan formula untuk menghentikan kerugian atau mengambil keuntungan. Sebaliknya, anda perlu memutuskan tempoh masa anda ingin DCA.

Seperti mana-mana strategi, nilai portfolio anda boleh turun naik semasa strategi sedang dilaksanakan. Dengan memikirkan ini, pelaburan jumlah yang sepadan dengan selera risiko anda adalah penting. Melakukannya mungkin membantu peniaga terus melaksanakan strategi semasa ia dalam penurunan (nilai portfolio menurun). Mengetahui sebab penurunan biasa kelihatan berdasarkan penyelidikan sebelumnya boleh berfungsi dengan cara yang sama.

Disebabkan oleh risiko tinggi kecairan , ramai peniaga tidak menganggap DCA sesuai untuk perdagangan niaga hadapan kripto.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat panduan Kraken Learn kami, Apa itu purata kos dolar?

Strategi pemula sering kali bersifat preskriptif, dengan arahan yang jelas dan mudah.

Sebaliknya, strategi perdagangan lanjutan memerlukan peniaga menggabungkan maklumat daripada pelbagai pemboleh ubah secara masa nyata, dan oleh itu memerlukan lebih banyak pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasaran.

Dalam kebanyakan kes, ia boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi peniaga yang menguntungkan disebabkan oleh kesukaran menguasai pendekatan yang lebih maju terhadap pasaran.

Secara amnya, perdagangan profesional boleh dibahagikan kepada dua kategori:

1. Perdagangan mengikut busi bicara, yang melibatkan peniaga menggabungkan pelbagai sumber maklumat untuk membuat keputusan subjektif tentang arah masa depan pasaran.

2. Perdagangan sistematik, pendekatan berasaskan peraturan yang mungkin melibatkan penggunaan penunjuk, algoritma dan automasi untuk melaksanakan perdagangan, meminimumkan kesan kesilapan manusia.

Bahagian berikut menerangkan beberapa strategi mengikut budi bicara, yang menggabungkan analisis teknikal dengan pengurusan risiko untuk menghasilkan persediaan perdagangan.

Teori Gelombang Elliott (EWT) — dibangunkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an — berpendapat bahawa pasaran bergerak dalam corak gelombang yang dapat dikenali yang sama ada impulsif atau pembetulan.

Walaupun pendapat berbeza tentang kebolehpercayaan strategi ini, ia tetap menjadi pilihan popular bagi ramai peniaga. Inilah cara strategi ini berfungsi:

Pasaran kripto sering diperdagangkan dalam corak atau bentuk yang boleh dikenali, sering dirujuk sebagai "Corak Asas."

Secara umumnya, terdapat dua kategori utama corak carta:

• Corak pembalikan

• Corak kesinambungan

Beberapa corak wujud dalam setiap dua kategori ini, yang akan kita terokai dengan lebih terperinci di bawah.

Jenis corak carta ini menunjukkan bahawa trend semasa mungkin berubah arah dengan cepat. Pembalikan bullish, sebagai contoh, menunjukkan bahawa harga akan mula meningkat, dan sebaliknya.

Kepala dan bahu 

Cara paling mudah untuk memahami corak kepala dan bahu adalah dengan menganggapnya sebagai trend yang sedang merosot.

Setelah menetapkan tinggi yang lebih tinggi—menandakan kesinambungan trend—pasaran kemudian mencetak tinggi yang lebih rendah, yang mendahului pecahan struktur pasaran, menandakan akhir trend dan permulaan pembalikan.

Pecahan daripada 'garis leher' (tahap sokongan di bawah kepala dan bahu) ialah pemicu untuk menjual aset yang berkenaan.

Corak kepala dan bahu terbalik (corak yang sama dalam terbalik) boleh menandakan akhir pergerakan ke bawah.

Double top

Double top boleh terbentuk apabila harga aset kripto sedang digabungkan selepas pergerakan ke atas. Setelah menetapkan tahap rintangan yang jelas, yang boleh menandakan tinggi julat, harga kemudiannya gagal untuk memecahkannya pada percubaan kedua.

Seterusnya ialah pecahan daripada julat, yang boleh diperdagangkan dengan henti di belakang asal pecahan, di atas rendah julat.

Triple top sangat mirip dengan double top, hanya dengan kegagalan tambahan pada rintangan. 

Falling wedge

Falling wedge sering terbentuk apabila momentum pergerakan ke bawah perlahan-lahan kehilangan tenaga. Apabila rendah yang lebih rendah menjadi semakin terhad, dan pembeli perlahan-lahan mula mengatasi penjual, harga boleh membentuk corak wedge.

Sebelum wedge mengukuh menjadi breakout, harga menjadi semakin tertekan, akhirnya meletus keluar daripada wedge dengan lonjakan junlah yang ketara.

Pedagang sering mencari perdagangan breakout wedge ke tahap rintangan di atas. Wedge menaik adalah bertentangan dengan wedge menurun, dengan pembeli memberikan jalan kepada penjual.
 

Jenis corak carta ini menunjukkan bahawa trend semasa mungkin akan berterusan. Sambungan bearish, sebagai contoh, menandakan bahawa harga yang jatuh akan terus menjunam lebih jauh.

Segi tiga menurun

Pecahan ke atas BTC pada November 2018 daripada $6,000 ialah contoh yang baik tentang segi tiga menurun bearish (juga dikenali sebagai segi tiga bearish) dalam tindakan.

Segi tiga menurun menggambarkan penjual yang berulang kali menguji tahap sokongan utama, sebelum akhirnya memberikan jalan, diikuti dengan pergerakan ke bawah yang ganas.

Dalam kripto, ia sering dipanggil "meme bola melantun," kerana ia boleh dibandingkan dengan bola yang melantun lebih rendah dan lebih rendah apabila kesan graviti perlahan-lahan membawanya kembali ke bumi.

Pedagang mungkin ingin menjual pendek setelah pengesahan bahawa tahap sokongan utama telah dilanggar (penutupan di bawah tahap pada jangka masa yang ketara).

Bendera

Bendera boleh menjadi bullish atau bearish, menandakan kesinambungan trend dalam mana-mana arah.

Dalam kes bullish, bendera menunjukkan jeda dalam trend apabila penjual pendek mengambil peluang untuk menutup posisi mereka dan pembeli mengambil sedikit keuntungan. Namun, pembeli tetap mengawal. Selepas pergerakan menurun yang singkat—yang mengambil bentuk bendera yang sedikit menunjuk ke bawah—harga melepasi ke arah atas dan trend berterusan.

Seperti semua perdagangan breakout, pedagang mungkin ingin masuk ke dalam pergerakan menggunakan beberapa bentuk pengesahan dan pengesahan di kawasan di bawah tempat breakout berlaku.

Segi tiga simetri (pennant)

Serupa dengan bendera, segi tiga simetri menandakan jeda singkat dalam trend sebelum kesinambungan. Namun, tidak seperti bendera, segi tiga simetri ialah penggulungan harga sebelum ledakan pergerakan, biasanya seiring dengan trend yang sedang berlaku.

Tiada penjual atau pembeli menunjukkan keunggulan apabila harga membentuk segi tiga simetri. Mereka mencipta keseimbangan sebelum satu pihak akhirnya mengatasi pihak yang lain.

Jumlah sering menurun semasa segi tiga simetri kerana pedagang menunggu kesimpulan corak. Setelah segi tiga dipecahkan, jumlah biasanya meningkat dengan banyak.

• Terdapat lebih banyak corak carta yang boleh digunakan untuk menawarkan persediaan perdagangan. Di atas hanyalah pengenalan untuk memberikan sedikit pandangan tentang pendekatan ini dan cara ia mungkin digunakan.

• Cara pedagang mengenal pasti, melukis dan memperdagangkan corak adalah sangat subjektif. Apabila seorang pedagang mungkin melihat wedge menurun, pedagang lain mungkin membuat kes untuk segi tiga menurun atau breakout julat. Perkara yang penting, bagaimanapun, bahawa pengurusan risiko yang betul diterapkan dalam semua senario dan bahawa setiap persediaan mempunyai kriteria kemasukan, pengesahan dan pengambilan untung yang jelas.

• Dalam saham dan kripto, terdapat perkhidmatan yang tersedia yang menggunakan AI untuk menyaring pasaran bagi corak tertentu. Perhatikan bahawa dapat mengenal pasti corak hanyalah langkah pertama — menggunakan maklumat itu untuk berdagang dengan berjaya ialah prospek yang berbeza sama sekali.

• Selalunya, carta akan mencetak corak, tetapi akan ada sedikit atau tiada susulan selepas breakout awal. Ini dikenali sebagai 'fakeout' (breakout palsu) - dan sesuatu yang harus diingat oleh semua pedagang. Tujuan fakeout adalah untuk menangkap pedagang di luar dan memaksa mereka menutup posisi mereka untuk mengelakkan kerugian selanjutnya. Apabila sejumlah besar pedagang terperangkap menutup posisi mereka pada masa yang sama, ia boleh menurunkan atau menaikkan harga (bergantung pada arah).

• Pasaran sering kali breakout ke atas dari corak bearish, dan breakout ke bawah dari corak bullish. Tiada jaminan bahawa mana-mana corak akan mengukuh seperti yang diharapkan.

Penggunaan sokongan dan rintangan (S/R) dalam perdagangan adalah salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan di pasaran kripto, dan diterima pakai oleh ramai pedagang profesional.

Premis asas di sebalik S/R adalah bahawa pedagang akan berulang kali mempertahankan tahap harga utama, dan oleh itu, mereka mungkin menawarkan peluang perdagangan.

Jika kita melihat contoh di bawah, kita dapat melihat bahawa harga mata wang kripto telah berulang kali melantun daripada kawasan sokongan yang diserlahkan. Dapat mengenal pasti tahap sedemikian boleh memberi pedagang peluang untuk membeli. Perhatikan juga bahawa harga menyimpang daripada tahap sebelum tuntutan semula tidak lama selepas itu. Urutan tindakan harga ini sering digunakan untuk menjana peluang perdagangan.

Sokongan pada sebelum ini boleh menjadi rintangan pada masa depan. Konsep ini boleh diterapkan dalam persediaan yang dikenali sebagai 'Flip S/R'.

Jika anda menganggap pasaran sebagai satu siri tahap S/R yang sentiasa diuji dan dipecahkan, lebih mudah untuk anda memahami cara tahap S/R boleh menawarkan persediaan perdagangan daripada kedua-dua belah.

Pedagang terkenal, Peter Brandt, memperkenalkan 'garis ais' sebagai cara untuk mengkonsepsikan flip S/R.

Bayangkan berjalan di sepanjang tasik beku apabila, tiba-tiba, ais itu pecah dan anda jatuh ke dalam air di bawah. Momentum jatuh membawa anda ke dalam air dan sedikit lebih jauh dari tempat anda masuk. Apabila anda menghampiri permukaan, anda menemukan 'garis ais', dan perkara yang menyokong anda dari atas sebelum ini kini menentang anda dari bawah.

Inilah cara flip S/R berfungsi.

Harga jatuh ke tahap ini berbilang kali, sebelum akhirnya menembusinya. Apabila harga kembali ke kawasan ini, ia ditolak. Tahap sokongan pada sebelum ini kini telah menjadi tahap rintangan utama.

Pedagang derivatif mungkin ingin menjual pendek di kawasan ini dengan hentian di belakang asal breakout.

Terdapat bilangan cara yang tidak terhingga yang boleh diambil oleh seorang pedagang untuk mendekati pasaran kripto. Contoh-contoh yang diterangkan di atas hanya mewakili beberapa contoh.

Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan secara meluas yang mungkin ingin anda kaji:

• Tahap Fibonacci: menggunakan alat penjejakan semula fibonacci untuk mengenal pasti tahap bagi memasuki penarikan balik dalam pasaran yang sedang sohor kini.

• Perdagangan julat: seni mengenal pasti julat dalam pasaran, kemudian menunggu harga mencapai ekstrem (sama ada rendah julat atau tinggi julat) dalam usaha untuk memperdagangkannya ke sisi yang lain.

• Perdagangan berasaskan penunjuk: ramai pedagang menggunakan penunjuk seperti Penunjuk Kekuatan Relatif (RSI) dan Pergerakan Purata Penumpuan dan Penyelewengan (MACD) untuk menentukan masa kemasukan apabila pasaran kelihatan sedang membalik. Salah satu contoh adalah dengan mencari penyimpangan bearish dan bullish.

• Perdagangan algoritma: pedagang mengikut budi bicara menggunakan pertimbangan mereka untuk masuk dan keluar daripada perdagangan. Pedagang algoritma menggunakan automasi untuk melaksanakan strategi bagi pihak mereka.

Ya. Walaupun terdapat banyak strategi yang telah ditetapkan yang boleh anda kaji lebih lanjut, anda juga boleh menguji idea anda sendiri tentang cara pasaran kripto berfungsi.

Untuk mana-mana strategi berfungsi, mesti ada asas rasional yang diperoleh daripada pemeriksaan yang teliti. Seorang peniaga tidak boleh sekadar berspekulasi tentang perkara yang mungkin berfungsi. Mereka mesti melihat perkara yang telah berfungsi di masa lalu, kemudian membentuk pendekatan mereka dengan sewajarnya. Di sinilah pengujian semula dan pengujian ke hadapan boleh menjadi berguna.

Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin ingin anda ambil jika anda ingin cuba membangunkan strategi perdagangan mata wang kripto anda sendiri.

1. Bentuk hipotesis 'jika X maka Y' tentang pasaran. Sebagai contoh, mari kita bayangkan bahawa seorang pedagang percaya bahawa harga sering menganggap nombor psikologi sebagai sokongan dan rintangan.

2. Tentukan parameter strategi, seperti cara anda akan masuk dan keluar menggunakan hipotesis yang dipersoalkan. Menggunakan contoh yang sama di atas, seorang pedagang mungkin menguji memasuki posisi pendek apabila harga menghampiri setiap kenaikan $500, dengan pesanan henti rugi ditetapkan pada $100 di belakang setiap tahap.

3. Uji strategi tersebut ke atas sampel besar data terdahulu untuk menentukan keberkesanan strategi. Banyak pakej carta membolehkan anda menguji semula strategi dengan memainkan semula tindakan harga bar demi bar.

4. Jika keputusan pengujian semula menggalakkan, seorang pedagang boleh menguji strategi tersebut dalam masa nyata, yang dikenali sebagai pengujian ke hadapan.

Harap maklum bahawa ini alah panduan reduksionis. Terdapat banyak langkah individu untuk menguji semula strategi. Ramai pedagang juga memilih untuk menguji semula strategi mereka dalam bahasa pengaturcaraan python.

Sekali lagi, hanya kerana strategi telah terbukti berjaya di masa lalu tidak bermakna ia akan berfungsi apabila diuji atau dilaksanakan dalam masa nyata.

1. Lakukan penyelidikan dan cari strategi yang sesuai dengan gaya hidup dan keperibadian anda. Mana-mana strategi mesti sesuai dengan cara anda memilih untuk berdagang dan strategi yang sesuai dengan seberapa kerap anda boleh berada di meja anda (beberapa pedagang dengan keluarga dan pekerjaan sepenuh masa, contohnya, mungkin tidak dapat berdagang dengan kerap).

2. Sesetengah orang mungkin mendapati bahawa pengujian semula dan pengujian potensi strategi adalah berguna sebelum mereka mula berdagang secara aktif.

3. Menjadi pakar dalam satu strategi mungkin terbukti bermanfaat berbanding dengan mempelajari berbilang sistem. Terdapat bilangan cara yang tidak terhingga untuk berdagang di pasaran kewangan, tetapi kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pedagang membuat sedikit kemajuan kerana fenomena yang dikenali sebagai "lompat strategi."

4. Ramai yang mendapati bahawa penggunaan jurnal perdagangan untuk menjejak prestasi strategi mereka dari semasa ke semasa ialah alat pembelajaran yang bermanfaat. Ini boleh membantu pedagang mengenal pasti trend dalam perdagangan menang dan kalah mereka, yang mungkin ditunjukkan untuk membuat perubahan.

Jawapan ringkasnya adalah "ia bergantung." Apabila melihat penyelidikan tentang keberkesanan strategi perdagangan, gambaran adalah bercampur:

• Satu kajian menganalisis pelbagai strategi berasaskan penunjuk (seperti RSI dan MACD), dan mendapati bahawa mereka tidak berprestasi lebih baik daripada strategi yang sepenuhnya rawak.

• Kajian lain melukis gambaran yang jauh lebih optimis. Satu kajian menunjukkan melalui simulasi bahawa perdagangan pengumuman pendapatan korporat secara menguntungkan mungkin boleh dilakukan.

• Satu lagi penyelidikan menunjukkan bahawa strategi berdasarkan Bollinger Bands dan RSI boleh mengatasi pendekatan beli dan tahan dalam saham.

• Analisis strategi kuantitatif yang diuji semula menunjukkan bahawa mereka mampu mengatasi pasaran, tetapi kertas kerja menyerlahkan peranan penting budi bicara manusia.

• Di sini, anda boleh melihat daripada pelbagai ujian semula corak carta dalam saham bahawa beberapa corak boleh berjaya (perhatikan bahawa kami hanya dapat melihat data daripada tahun lepas, yang mengehadkan apa-apa kesimpulan yang boleh kami buat).

• Penyelidikan mengenai DCA menunjukkan bahawa ia strategi yang berjaya selama sepuluh tahun, tetapi juga bahawa Value Averaging (membeli lebih banyak semasa penurunan dan kurang semasa harga meningkat) adalah lebih baik.

Sekurang-kurangnya, terdapat bukti jelas untuk menunjukkan bahawa strategi perdagangan boleh berjaya. Walau bagaimanapun, tahap kejayaan mereka bergantung pada beberapa faktor. Banyak yang telah kami serlahkan di atas.

Strategi perdagangan memberi pedagang formula logik untuk masuk dan keluar daripada perdagangan. Mana-mana strategi harus diteliti secara mendalam sebelum digunakan di pasaran, dan semua pedagang harus memahami bahawa banyak faktor mempengaruhi kejayaan mana-mana strategi.

Kini anda telah mempelajari tentang strategi perdagangan kripto yang popular, jadi anda boleh mengambil langkah seterusnya dan mendaftar untuk Kraken Pro!

Kraken Pro menawarkan akses kepada ratusan penunjuk perdagangan, alat dan mata wang kripto kepada pelanggan.

Daftar untuk akaun percuma anda hari ini dan mulakan dengan serendah $10.