Padrões gráficos de candlestick: Empodere sua negociação de criptomoedas

• Padrões de velas podem ser uma fonte útil de sinais e viés, e são usados por traders profissionais da vida real 

• Alguns traders combinam os padrões com outros fatores (como indicadores ou viés contextual) como um meio de negociar mercados de criptomoedas

• Pesquisas sobre a confiabilidade dos padrões de velas sugerem que eles têm algum valor preditivo, mas como em todas as estratégias de negociação, sua eficácia provavelmente depende de vários fatores

Em algumas instâncias, os padrões de velas podem fornecer aos traders insights valiosos sobre potenciais direções de mercado. Quando interpretados corretamente, esses padrões podem revelar momentos em que os compradores estão se esgotando ou quando os vendedores estão sobrecarregados. Esses insights, combinados com uma gestão de risco eficaz, formam a base de uma estratégia de negociação testável.

Muitos traders experientes regularmente incorporam padrões de velas em sua análise. E embora nem todo trader os utilize, o endosse de profissionais destaca sua importância. Entender esses padrões é essencial, mesmo que apenas para reconhecer como eles podem influenciar o comportamento do mercado.

Dominar as complexidades dos mercados financeiros leva tempo. Padrões de velas podem oferecer um ponto de entrada acessível para traders novatos, ajudando-os a compreender conceitos fundamentais como oferta e demanda, suporte e resistência, e viés direcional.

Padrões de velas representam a ação do preço em sua forma mais pura. Al Brooks, citado como o ‘padrinho da ação do preço’ uma vez disse que “o preço é a verdade”, significando que a ação do preço nos diz tudo o que precisamos saber sobre como um mercado está negociando. O trader profissional de alto risco Tom Hougaard também se concentra exclusivamente na ação do preço.

Os padrões de velas variam em natureza. Como demonstrado abaixo, eles podem ser compostos por uma, duas ou três velas, cada uma com suas próprias características únicas. 

O pin bar é um padrão de vela única bem conhecido que sinaliza que uma reversão de tendência é provável. 

As principais características de um pin bar de reversão de alta incluem:

• Uma longa sombra inferior.

• Pouca ou nenhuma sombra superior.

• Preferencialmente, a sombra inferior do pin bar deve varrer abaixo da sombra inferior da vela anterior, mas o corpo deve fechar acima da vela anterior.

O candle engolfante é um padrão de reversão clássico que possui uma série de características únicas:

• Engolfar significa cercar e cobrir algo ou alguém completamente. Daí o nome aqui, “candle engolfante.”

• No caso de alta, o candle atinge a mínima, mas fecha acima da máxima do candle anterior.

• Candle engolfantes de alta podem às vezes marcar o fundo de uma tendência de baixa, seguidos por um forte movimento para cima.

• Eles podem ser mais eficazes como reversões quando precedidos por quatro ou mais candles alinhados com a tendência.

O padrão de candlestick de três métodos ascendentes/descendentes pode às vezes sinalizar uma continuação da tendência.

• O padrão representa uma breve pausa na tendência, antes que a tendência predominante continue subindo.

• No exemplo de alta, os três métodos ascendentes, três candles de baixa comparativamente menores são ‘intercalados’ por duas barras de alta mais fortes.

• De muitas maneiras, é semelhante a uma bandeira de touro ou urso, onde o lado mais fraco do mercado interrompe temporariamente a tendência predominante, antes de eventualmente ser sobrepujado.

Os seguintes padrões listados abaixo foram criados com os seguintes critérios em mente:

• A probabilidade de um trader encontrar esses padrões nos mercados de criptomoedas. Padrões com lacunas, por exemplo, ocorrem com muito menos frequência nesses mercados do que outros padrões. Por essa razão, excluímos padrões de velas com lacunas.

• Seu desempenho na "Enciclopédia de Gráficos de Candlestick" de Thomas N. Bulkowski, bem como em outras pesquisas, que testaram empiricamente a eficácia de vários padrões.

• Padrões que são conhecidos por serem usados por traders profissionais de criptomoedas.

Muitas vezes, não é suficiente simplesmente identificar um padrão de candlestick e decidir negociá-lo de acordo com a tendência, especialmente para traders novatos que estão começando. 

Para usar padrões de candlestick de forma mais eficaz, os traders podem decidir testar suas ideias primeiro, e depois testar sua estratégia em mercados ao vivo. 

Para cada padrão, os traders podem achar útil identificar os seguintes pontos e formular uma estratégia clara antes de entrar em uma posição:

1. Entrada: um nível de preço ou sinal que determina a entrada.

2. Parar: um nível de preço que invalida a ideia e fecha a negociação com prejuízo.

3. Realizar lucro: o preço no qual um trader sai da negociação com lucro.

Por favor, note que esses tipos de ordens de negociação personalizadas não são garantidos para serem executados como desejado. 

Como exemplo, vamos imaginar que um trader quer testar o valor potencial das barras de pin de alta. 

Eles podem examinar cada instância onde Polygon (MATIC) imprimiu este padrão para ver se,

1. Há alguma vantagem/sinal em negociá-las.

2. Como sua eficácia pode ser melhorada.

Para cada barra de pin que encontrarem, eles poderiam aplicar uma estratégia particular de entrada, stop-loss e take-profit e examinar como cada negociação teria teoricamente se saído. Anotando os resultados, se a estratégia mostrar promessas, eles podem então decidir testar essa abordagem. Embora, naturalmente, o desempenho passado não garanta resultados futuros. 

Ao conduzir sua pesquisa sobre pin bars, aqui estão algumas conclusões que um trader pode chegar:

• Nem todos os pin bars são iguais. Alguns podem ser muito mais eficazes do que outros, dependendo do contexto e/ou de outros fatores.

• A estratégia pode ser mais bem-sucedida se o trader esperar que os preços recuem antes de entrar.

• Os pin bars podem funcionar particularmente bem em certos ativos, e não tanto em outros.

Para saber mais, confira nosso artigo no Kraken Learn Center, Estratégias de negociação de criptomoedas que você precisa conhecer

A noção de “confluência” na negociação simplesmente significa combinar dados de várias fontes. Portanto, alguns traders usam padrões de velas como parte de uma constelação de fatores que fortalecem uma tese geral. 

Alguns exemplos de como os traders podem usar padrões de velas em combinação com outros fatores são os seguintes:

• Indicadores: Combinar padrões de velas com sinais no MACD ou RSI, por exemplo, pode potencialmente gerar configurações mais bem-sucedidas. Por exemplo, se você identificar um pin bar de baixa ao lado de uma divergência de baixa no MACD/RSI, negociar o pin bar pode ter uma chance maior de sucesso, dada essa confluência adicional. 

• Fundamentos: Notícias otimistas que ocorrem ao mesmo tempo ou perto de um padrão de velas otimista podem adicionar peso a uma tese otimista. Por exemplo, menos de duas semanas após a confirmação do ETF de Bitcoin, o gráfico imprimiu um pin bar semanal otimista. Neste caso, a combinação de aspectos técnicos otimistas e fundamentos levou a uma taxa de acerto melhorada. Embora isso não seja sempre garantido.

Ao observar o que o preço está fazendo em prazos mais altos, podemos gerar uma tendência sobre o que o preço é mais provável de fazer em prazos mais baixos. Como exemplo, se um trader vê um martelo invertido no gráfico diário (um padrão de reversão de alta), ele pode então usar essa informação para procurar configurações de alta em prazos mais baixos. Essa abordagem de cima para baixo permite que os traders encontrem potencialmente negociações com uma maior relação risco-recompensa.

Embora não haja muitas pesquisas examinando a capacidade preditiva dos padrões de velas (muitos acadêmicos são céticos em relação à análise técnica), a imagem geral é mista:

• Um estudo concluiu que "...apenas 5,3% do tempo, os padrões de velas preveem com precisão os movimentos futuros do preço."

• Um estudo sobre padrões de velas pela bolsa de valores tailandesa descobriu que "padrões de velas não podem prever direções de mercado de forma confiável," e ainda que combinar padrões com indicadores não resultou em maior lucratividade ou precisão de previsão. 

• No entanto, certos padrões de velas foram mostrados ter poder preditivo no mercado de ações de Taiwan e no mercado de ações chinês

• Em sua Enciclopédia de Gráficos de Velas, Thomas Bulkowski também pareceu mostrar que muitos padrões foram altamente bem-sucedidos em sinalizar reversões e continuações em uma variedade de cenários.

Vale a pena notar que a eficácia dos padrões de velas provavelmente dependerá de alguns fatores:

• O mercado ao qual estão sendo aplicados.

• As configurações geradas a partir deles.

• O trader gerenciando as negociações em questão.

Há um número infinito de maneiras pelas quais os padrões de velas podem ser negociados, tal é a natureza da negociação discricionária.

Em resumo, os padrões de velas podem fornecer uma maneira útil de estabelecer uma tendência direcional nos mercados de criptomoedas. Eles podem ser usados isoladamente ou com outros fatores contextuais para gerar configurações de negociação. 

Pesquisas sobre a utilidade dos padrões de velas sugerem que eles podem ter algum valor preditivo, com alguns padrões sendo mais valiosos do que outros. No entanto, como em todas as estratégias de negociação, qualquer sinal gerado por um mercado representa apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. 

O grau em que os padrões de velas podem ser eficazes provavelmente é uma função de muitos fatores.

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