Indicadores técnicos de cripto: Intensifique suas negociação

Os indicadores técnicos de criptomoedas representam visualmente a força de um ativo digital usando uma fórmula matemática para combinar uma variedade de dados técnicos, como preço ou volume. Embora possam ser simplistas e reducionistas por natureza, eles oferecem aos traders algumas percepções adicionais sobre:

• Quando os mercados podem estar em um ponto de virada, como quando estão sobrecomprados ou sobrevendidos.

• Quando os mercados estão ganhando momentum, como após uma ruptura.

Embora os indicadores raramente devam ser usados isoladamente, eles podem agregar valor tanto para traders discricionários quanto sistemáticos:

• Traders discricionários costumam usá-los ao lado de um sistema focado em ação de preço para procurar pistas sobre a força de um mercado em níveis de preço chave.

• Traders sistemáticos costumam usar ou criar seus próprios indicadores que podem gerar sinais como parte de um sistema de negociação automatizado.

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Usar indicadores de gráficos de preços pela primeira vez pode parecer uma perspectiva assustadora, mas com prática eles podem se tornar ferramentas vitais para obter insights sobre o mercado de criptomoedas. 

Aqui estão três razões pelas quais você deve considerar usar indicadores técnicos para aprimorar sua negociação de criptomoedas:

1. Traders adotam indicadores de criptomoedas de várias maneiras e podem usá-los para tentar aumentar a taxa de acerto de uma estratégia de negociação ou investimento.

2. Se você já quis implantar um bot de negociação, entender como os indicadores funcionam e como você pode criar os seus próprios será do seu interesse. Mesmo indicadores relativamente simples podem atuar como a base para uma estratégia de negociação. Com testes suficientes de retrocesso e de avanço, você pode até ser capaz de usar um indicador para negociar mercados de criptomoedas 24/7 com a ajuda da automação. 

3. Como os indicadores visualizam preço e tempo, entender como os indicadores funcionam e quando são úteis é um ótimo ponto de entrada para novos traders que buscam aprender mais sobre como os mercados de criptomoedas se comportam.

No nível mais alto, todos os indicadores se enquadram em uma das duas categorias:

1. Sobreposições: Esses indicadores aparecem sobre os preços em um gráfico, destacando potenciais pontos de pivô e níveis-chave. Por exemplo, as bandas de Bollinger são exibidas em um gráfico como linhas que envolvem as fronteiras externas da ação do preço e podem ser usadas como parte de uma estratégia de reversão à média (comprar uma moeda quando ela se torna sobrevendida na esperança de que ela se recupere).

2. Osciladores: Os osciladores são indicadores posicionados acima ou abaixo do gráfico em um painel separado. Eles representam visualmente a força e o momento da ação do preço dentro de um intervalo fixo, oscilando entre dois extremos. Um exemplo é o Índice de Força Relativa (RSI), que é plotado entre 0-100 e pode ser usado para identificar quando um ativo cripto pode estar sobrecomprado ou sobrevendido.

Dentro das categorias acima, existem dois subtipos adicionais:

• Indicadores líderes: Indicadores que tentam prever para onde o mercado irá a seguir. Exemplo: Uma divergência de alta no RSI. Esta é uma representação visual de vendedores se esgotando, o que pode sinalizar uma reversão na tendência. Observe que muitos sinais de indicadores líderes nem sempre resultam em uma reversão. Em mercados com uma forte tendência direcional, divergências frequentemente ocorrem antes de um movimento contrário fraco ou consolidação.

• Indicadores defasados: Indicadores que geram sinais após um movimento decisivo no preço. Exemplo: Um cruzamento de Média Móvel Simples (SMA) após uma quebra de um período prolongado de consolidação indica força do mercado, confirmando que o preço saiu de uma faixa de negociação. Embora isso possa validar uma tendência, é menos eficaz para prever um movimento iminente. O desafio com indicadores defasados como a SMA é o risco de entrar em uma negociação justo quando o momento está diminuindo, o que pode resultar na reversão do mercado logo após você assumir uma posição.

Finalmente, todos os indicadores estão preocupados com uma das quatro variáveis técnicas: tendência, momento, volume e volatilidade.

Abaixo estão sete perfis de indicadores cuidadosamente selecionados, cada um com detalhes sobre o que eles fazem e como você pode usá-los. Os seguintes foram escolhidos com base em quais indicadores foram implantados com sucesso em estratégias automatizadas e são os mais fáceis para traders iniciantes usarem.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador líder

Preocupado com: Momentum

• Mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço.
• Calcula os ganhos médios e as perdas médias ao longo de um determinado período (geralmente 14 barras).
• Um IFR de 60 significa que o preço tem subido mais do que tem caído, ao longo do período analisado.
• Um IFR abaixo de 30 indica que o preço está "sobrevendido."
• Um IFR acima de 70 indica que o preço está "sobrecomprado."
• O nível 50 frequentemente atua como suporte e resistência para o momentum.

Reversões
Ao observar a ação do preço quando o IFR está sobrevendido ou sobrecomprado, você pode encontrar pistas de que o preço está realmente exausto em qualquer direção. Essas pistas podem vir na forma de uma divergência de alta ou baixa regular. No caso de alta, dois fatores devem estar presentes simultaneamente: o preço faz uma mínima mais baixa, mas o IFR faz uma mínima mais alta. Como o IFR visualiza a força de um mercado, essa divergência sugere que, apesar do preço mais baixo, os vendedores estão perdendo força, e, portanto, uma reversão pode ocorrer. Divergências ocultas - que efetivamente refletem divergências regulares em sua apresentação - também podem indicar uma reversão. Os traders podem combinar o IFR com a ação do preço em uma área de interesse predeterminada, para ver se o preço está se comportando como esperado. 

Padrões baseados no RSI
Padrões que você encontra em um gráfico de preços também podem se formar no RSI, e alguns traders usam esses padrões para gerar sinais. Por exemplo, o triângulo simétrico é um padrão de ação de preço conhecido e negociado por muitos traders. É identificado por uma série de mínimas ascendentes e máximas descendentes, enquanto o preço se enrola antes de seu próximo movimento. O mesmo padrão também pode se formar no RSI. Uma vez que você tenha identificado e desenhado o triângulo (você pode adicionar desenhos ao RSI como faria em um gráfico de preços), um sinal é gerado quando o RSI rompe uma das linhas convergentes em qualquer direção. 

Para mais informações, confira nosso guia do Kraken Learn Center, Padrões de gráficos de negociação de criptomoedas: Domine o básico

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador defasado

Preocupado com: Momentum

• Identifica mudanças na força, direção, momento e duração de uma tendência.
• Composto pela linha MACD, a Linha de Sinal e um histograma.
• Sinais são gerados por cruzamentos entre as linhas ou divergências presentes no histograma.
• Quanto maior a distância entre as linhas MACD e Sinal, maior a força da tendência implícita.

Reversões
Assim como o RSI, o MACD pode indicar quando um mercado pode estar formando uma reversão. Registrar uma divergência no histograma do MACD é o mesmo em princípio que uma divergência no RSI, e esses dois sinais podem ocorrer simultaneamente. Alguns traders usam o RSI e o MACD juntos, pois quando estão em concordância, isso pode oferecer maior confiança sobre uma tese particular. O histograma mudando de um lado para o outro também é considerado um sinal de reversão potencial. Por exemplo, quando o histograma muda de positivo para negativo, isso pode ser interpretado como o mercado enfraquecendo, o que pode levar a uma tendência de baixa. 

Mudanças de Momentum
Quando a linha MACD cruza a linha de sinal ou a linha zero (a linha média neutra do indicador), isso indica uma mudança no momentum. Por exemplo, se a linha MACD cruza acima da linha de sinal – conhecido como um cruzamento de alta – isso pode ser interpretado como um sinal de alta, sugerindo que a tendência de alta atual está ganhando força. Quando o preço está subindo, o que você frequentemente vê é um cruzamento de alta seguido pela linha MACD cruzando a linha zero, o que sugere ainda mais que a tendência pode estar ganhando momentum.

Tipo: Sobreposição

Subtipo: Indicador defasado

Preocupado com: Volatilidade

• As bandas de Bollinger são compostas por bandas superior, média e inferior. 
• A banda média é tipicamente uma média móvel simples de 20 períodos (veja abaixo).
• As bandas superior e inferior são calculadas pegando a banda média e, em seguida, adicionando ou subtraindo duas desvios padrão a cada banda, respectivamente.
• As bandas externas se expandem e contraem dinamicamente em resposta à volatilidade, e frequentemente "apertam-se" antes de um movimento explosivo.
• O preço atingindo as bandas superior e inferior pode ser interpretado como sinais de "sobrecompra" e "sobrevenda", respectivamente.
• Os traders podem configurar as configurações das Bandas de Bollinger de várias maneiras para atender às suas preferências.

Reversões
As Bandas de Bollinger podem ser usadas para negociações de reversão à média de curto prazo - quando um mercado se move abruptamente em qualquer direção antes de rapidamente reverter. Usando as bandas externas, os traders podem procurar oportunidades onde compradores ou vendedores podem estar exaustos. É possível definir alertas em cada uma das bandas externas como pistas para olhar mais de perto o que está acontecendo. Em muitos casos, o preço tocará as bandas superior e inferior antes de retornar à banda média. Ao combinar as Bandas de Bollinger com o RSI, suporte e resistência, e ação do preço, os traders podem ser capazes de identificar oportunidades onde uma reversão é provável. Um exemplo disso é quando o preço forma um topo/fundo duplo em uma banda externa, tocando a extremidade duas vezes em rápida sucessão. 

Seguindo Tendências
Como este indicador, em sua essência, é uma média móvel com duas bandas de volatilidade, ele pode ser usado como um meio para permanecer ou adicionar a uma posição. Se o preço romper para cima e permanecer repetidamente entre a banda média e a banda superior, isso pode ser usado como uma indicação de que a tendência ainda está intacta. Além disso, os traders podem usar a banda do meio para adicionar repetidamente a uma posição ou para gerenciar uma operação arrastando um stop atrás dela. As bandas externas também podem ser usadas como uma forma de realizar lucros, seja parcialmente ou totalmente, à medida que uma operação vai a seu favor.

Antecipando Quebras
Como as bandas externas se contraem quando a volatilidade diminui, elas podem ser usadas para potencialmente identificar quebras antes que ocorram. No caso de alta, após as bandas se tornarem muito comprimidas, os traders podem definir um alerta para notificá-los quando o preço ultrapassar a banda superior, indicando que uma quebra está em jogo. Isso pode ser combinado com volume e padrões de gráfico tradicionais para oferecer mais confiança. Vamos imaginar que você identifica um padrão de gráfico de triângulo simétrico. Ao esperar que o preço feche fora do triângulo e das Bandas de Bollinger, juntamente com um grande aumento no volume, os traders podem ter uma melhor taxa de acerto ao negociar quebras. 

Tipo: Sobreposição

Subtipo: Indicador defasado

Preocupado com: Tendência

• Uma Média Móvel Simples (SMA) representa o preço médio ao longo de um determinado período. Por exemplo, uma SMA de 50 dias soma os preços de fechamento dos 50 dias anteriores e, em seguida, divide por 50. 
• As MAs são exibidas como uma linha contínua sobre o gráfico de preços, suavizando a ação do preço e oferecendo viés direcional. 
• Se a MA está em tendência de alta, geralmente indica que o preço tem estado em tendência de alta durante o período analisado, e vice-versa.
• Médias Móveis Exponenciais dão mais peso à ação recente do preço e, portanto, são mais reativas.

Confirmação de tendência
As MAs podem ser usadas para determinar se um mercado tem estado em tendência de alta ou baixa, com uma média móvel crescente indicando uma tendência de alta. No entanto, como as MAs são indicadores defasados, não é certo se a tendência continuará ou não. 

Cruzamentos
Os traders costumam plotar uma ou mais MAs no mesmo gráfico. Isso pode ser útil, pois quando as MAs se cruzam para cima ou para baixo, isso pode ser usado como um sinal. Por exemplo, quando a MA de 50 dias cruza a MA de 200 dias, isso é conhecido como um Golden Cross. Quando uma MA de curto prazo cruza uma MA de longo prazo como esta, pode indicar que a tendência de alta predominante provavelmente continuará.

Suporte e resistência
Da mesma forma que alguns traders usam níveis de preço reais como potenciais pontos de pivô, as MAs podem ser usadas da mesma forma. Por exemplo, ao combinar as MAs com confluência – outros pontos de dados técnicos significativos – os traders podem optar por entrar diretamente onde as MAs estão impressas no gráfico.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador líder

Preocupado com: Momentum

• O Oscilador Acelerador (AO) visa identificar quando as tendências estão acelerando ou desacelerando. 
• Ele incorpora o Awesome Oscillator - um indicador separado que mede a força de uma tendência - com uma Média Móvel Simples para calcular mudanças no momentum. 
• O indicador é exibido como um histograma com barras vermelhas e verdes, que sobem e descem com a ação do preço.
• Barras verdes sugerem que o momentum está crescendo com a tendência. 
• Barras vermelhas sugerem que o momentum está diminuindo, em relação à tendência. 
• Se as barras estão acima da linha zero, isso sugere que o mercado tem momentum de alta, sendo o oposto verdadeiro para o momentum de baixa. 

Sinais de compra e venda
Ao rastrear quando o histograma ultrapassa a linha zero e a natureza das barras que imprime, os traders podem ser capazes de destacar oportunidades para entrar em posições longas ou curtas. Barras verdes consecutivas acima da linha zero indicam que:

• O momentum ascendente está aumentando.
• Um movimento de alta pode ser iminente. 

O inverso é verdadeiro quando barras vermelhas consecutivas aparecem enquanto o indicador fica logo abaixo da linha zero, sugerindo uma mudança de momentum para baixa. Quanto mais altas as barras estão acima ou abaixo da linha zero, maior a aceleração implícita da tendência predominante. 

Reversões
Existem algumas maneiras de usar o AO para identificar potenciais reversões. A primeira está relacionada à linha zero. No caso de baixa, quando as barras do histograma caem abaixo da linha zero, esse sinal pode ser usado para simplesmente procurar evidências de reversões no gráfico. Isso pode se manifestar na forma de ação de preço, como uma varredura de um grande pico de alta ou múltiplas rejeições em um nível de resistência. 

A segunda está relacionada a divergências. Assim como com o RSI, ao examinar o que a ação do preço está fazendo ao lado do AO, os traders podem ter uma noção se uma reversão é provável de ocorrer. 

Quando um mercado está em alta, se um novo pico de preço não é acompanhado por uma força correspondente no histograma, isso pode sugerir que o momentum está desacelerando e que o mercado está prestes a reverter. 

Confirmação de Quebra
Assim como o aumento de volume após uma quebra, barras verdes consecutivas que aumentam de tamanho ou ultrapassam a linha zero do AO podem ser usadas como um sinal de que o momentum está acelerando. 

Isso é particularmente importante para quebras, já que muitas não ganham poder de compra suficiente para sustentar a ação de preço em alta, o que significa que os traders devem estar atentos à confirmação ou sinais de falha. 

Combinar o AO com outros indicadores defasados pode oferecer uma imagem mais completa sobre a força de uma quebra, ou se uma tendência estabelecida está ganhando momentum.

Tipo: Oscilador

Subtipo: Indicador líder

Preocupado com: Momentum

• Mede o preço atual em relação a uma faixa ao longo de um determinado período, tipicamente 14 dias.
• Composto por uma linha %K e uma linha %D, que podem ser usadas para gerar sinais após cruzamentos.
• Analisa se uma tendência de alta está gerando um novo pico ou se uma tendência de baixa está gerando novas mínimas.
• Frequentemente usado como um indicador de sobrecompra ou sobrevenda, com acima de 80 sendo considerado sobrecomprado e abaixo de 20 sobrevendido.

Comprando quedas e vendendo altas
Quando um mercado está em tendência de alta, o Estocástico pode ser usado para encontrar entradas de valor quando o mercado recua. Quando o Estocástico está sobrevendido durante uma tendência de alta, os traders podem usar isso como uma oportunidade para tentar comprar a queda, e vice-versa para tendências de baixa. 

Reversões
Se a linha %K cruzar abaixo da linha %D na região de sobrecompra do indicador (acima de 80), isso pode sugerir que a tendência de alta prevalente está enfraquecendo e que uma reversão pode estar a caminho. Uma divergência entre o preço e o Estocástico também pode indicar uma reversão potencial.

NB: Os perfis de indicadores discutidos neste artigo não são exaustivos. Existem muitos outros indicadores que os traders usam e que você pode explorar. Com base em uma pesquisa dos indicadores mais populares, a seguinte lista foi apresentada consistentemente:

• ADX.
• Aroon.
• Retrações de Fibonacci.
• Bandas de Bollinger.
• Intervalo verdadeiro médio.
• Oscilador incrível.
• Nuvem de Ichimoku.
• SAR Parabólico.
• Índice de Canal de Commodities.

1. Como confluência: Traders discricionários costumam usar um ou mais indicadores com outros fatores para fortalecer sua tese geral. Por exemplo, um trader pode primeiro identificar uma área de suporte em um gráfico onde ele procurará uma operação. Quando o preço atinge essa área de interesse, ele então procura por divergências de RSI de alta, que indicam uma reversão. Se o ativo também estiver sendo negociado significativamente abaixo do VWAP, isso adiciona mais peso ao sinal de alta. Quanto mais pontos de confluência um trader puder identificar em apoio à sua ideia, melhor. Quando os indicadores se alinham simultaneamente em apoio a um viés direcional, os traders podem aumentar sua taxa de acerto. 
2. Como sinais para sistemas mecânicos: Embora usar indicadores isoladamente possa ser problemático, os indicadores podem ser usados para gerar sinais mecanicamente, tanto para traders humanos quanto para algoritmos. Assim como no trading discricionário, a chave para o sucesso neste campo é a extensa realização de backtesting e forward testing, para garantir que o sistema seja bem-sucedido ao longo de um período prolongado. Os traders não estão limitados à gama padrão de indicadores oferecidos pela maioria das plataformas; muitos traders criam seus próprios indicadores para testar ideias ou atender às suas necessidades.

As combinações a seguir são apenas algumas maneiras de como você pode usar efetivamente múltiplos indicadores com a ação do preço para gerar estratégias de trading, mas as possibilidades são infinitas. 

Ao combinar a ação do preço com dados do RSI e MACD, os traders podem ser capazes de identificar melhor quando um mercado está prestes a reverter. 

Por exemplo, se você testemunhar uma vela de rejeição, como um pin bar na resistência, enquanto também registra divergências de baixa no RSI ou no histograma do MACD, esses fatores combinados fornecem boas evidências para uma reversão.

Ao combinar dados de indicadores defasados e líderes em uma única tese, você pode ser capaz de antecipar um movimento no mercado e, em seguida, usar outro indicador como confirmação. 

Vamos imaginar que você está esperando um rompimento em Solana (SOL). Você tem uma linha de tendência desenhada em um gráfico, mas antes que o preço realmente quebre, sua linha de tendência no OBV quebra primeiro, indicando que o volume de vendas está aumentando. 

Você usa isso como um sinal para entrar vendido, antes que o preço do Solana realmente quebre para baixo. Isso é seguido por um cruzamento de MA, que fica atrás da quebra, mas oferece confirmação adicional de que o preço provavelmente continuará a se mover para baixo.

1. “Sobrevendido” ou “sobrecomprado” não significa que você deve comprar/vender. Muitas criptomoedas vieram e foram desde que Bitcoin (BTC) foi lançado pela primeira vez em 2009. Praticamente todas as moedas que agora são uma memória distante provavelmente se tornaram incrivelmente sobrevendidas em algum momento, antes de eventualmente serem negociadas a zero. Só porque um indicador está lhe dizendo que um ativo cripto está na região de sobrecompra/sobrevenda, isso não é necessariamente um sinal para agir.
2. Os indicadores frequentemente geram sinais falsos. Antes de incorporar qualquer sinal em sua estratégia de negociação, é crucial testar e analisar quando esses sinais são confiáveis e quando podem ser enganosos. Negociar cada sinal, sem levar em conta outros fatores críticos, como a ação do preço e o contexto do mercado, pode ser extremamente arriscado. Os traders experientes costumam ver os indicadores como apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior, com a ação do preço servindo como a principal força orientadora.
3. Demasiados indicadores podem induzir à ‘paralisia da análise’. Muitos indicadores se sobrepõem em termos de insights que oferecem. Alguns podem ser combinados efetivamente para dar peso a uma tese, mas muitos indicadores podem ser esmagadores. Cada trader precisa encontrar o equilíbrio certo de indicadores que agreguem valor à sua análise, sem comprometer a clareza.

1. Os seguintes pontos resumem as principais conclusões de vários artigos publicados revisados por pares que examinaram a eficácia dos indicadores técnicos nos mercados de criptomoedas:

2. Um estudo examinou o poder preditivo de 124 indicadores (incluindo alguns dos citados acima), concluindo que seu modelo realmente tinha “...poder preditivo para faixas estreitas de retornos diários do bitcoin”. Além disso, o estudo forneceu “...evidências sugerindo que a análise técnica é útil em um mercado como o bitcoin, cujo valor é principalmente impulsionado por fatores não fundamentais.”
3. Outro estudo testou a rentabilidade de uma estratégia de média móvel variável no Bitcoin, encontrando “forte suporte” para essa abordagem.
4. Finalmente, usando um modelo de aprendizado de máquina e dados do RSI e MACD para estudar o Bitcoin, os pesquisadores conseguiram gerar sinais com mais de 86% de precisão.
5. Em resumo, os indicadores técnicos usam matemática de diferentes maneiras para fornecer insights visuais sobre o comportamento de um ativo digital e podem ajudar os traders técnicos a decidir quando entrar ou sair do mercado de criptomoedas. Embora esses indicadores possam produzir numerosos sinais falsos, pesquisas sugerem que, quando usados de forma eficaz, eles têm o potencial de superar uma estratégia de comprar e manter no Bitcoin.

Agora que você entende o que são os indicadores de criptomoedas e como eles podem aprimorar suas decisões de negociação, por que não se inscrever para uma conta gratuita na Kraken Pro e começar a integrar indicadores técnicos em sua estratégia de negociação hoje?

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