Kripto Yapay Zeka işlem botları: Eksiksiz bir kılavuz

• Algoritmalar, birçok büyük geleneksel pazara hâkimdir ve büyük şirketler için milyarlarca kâr sağlamaktadır. 

• Yapay zeka (YZ), bu algoritmaları şu şekillerde geliştirebilir: a) Yeni fırsatları belirleyerek, b) Büyük miktarda veriye yanıt vererek ve c) Performansa dayalı olarak uyumlu bir şekilde öğrenerek.

• Kendi algoritmalarını kullanmak isteyen kripto para tüccarlarının iki seçeneği vardır: Abonelik tabanlı bir hizmet veya bot pazarı kullanmak ya da kendi göstergelerini veya işlem yazılımlarını kodlayarak sıfırdan kendi botlarını oluşturmak.

Kripto YZ işlem botları, kullanıcılar adına işlem stratejilerini yürütmek için gelişmiş matematiksel modelleri, makine öğrenimi algoritmalarını ve otomasyonu kullanır. 

Bu gelişmiş sistemler, büyük miktarda pazar verisini sürekli olarak analiz eder, kalıpları belirler ve performansı en üst düzeye çıkarmak için stratejilerini gerçek zamanlı olarak uyarlar.

Buna karşılık, geleneksel önceden programlanmış algoritmalar sabit parametrelere dayanır ve geriye dönük test edilmiş bir senaryoyu takip eder. Bu geleneksel algoritmalar etkili olabilse de değişen pazar koşullarına bağımsız olarak evrilme ve uyum sağlama yeteneğinden yoksundurlar. Bu katılık, dinamik ve öngörülemeyen kripto para pazarlarında etkinliklerini sınırlayabilir.

YZ destekli botlar, otomatik işlem sistemleri için önemli bir yükseltmeyi temsil eder. Yeni verilerden öğrenme, stratejileri anında ayarlama ve pazar hareketlerini daha yüksek doğrulukla tahmin etme yetenekleri, otomatik işlem sistemlerinin sunabileceği işlevselliği ve verimliliği artırır.

1. Birkaç akademisyen, yapay zekanın finansal pazarlar dahil olmak üzere, yaşamımızın birçok yönünü etkilemesini beklemektedir. Kripto para tüccarları için yapay zekâ, veriye dayalı işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirme yeteneği sunar; bu da özellikle pazarları yakından takip edemeyenler için faydalıdır.

2. Raporlar; ABD, Avrupa ve Asya'daki büyük geleneksel finansal pazarlardaki işlem hacminin yaklaşık %60-75'inin algoritmik işlemler tarafından üretildiğini göstermektedir. Kripto işlem hacminin önemli bir yüzdesinin de botlar tarafından yönlendiriliyor olması mümkündür. Bu nedenle, kullanıcıların bu sistemlerin nasıl çalıştığını ve yatırım stratejilerine nasıl entegre edileceğini anlamaları avantajlıdır.

3. Makine öğrenimi sayesinde yapay zekâ, işlem algoritmalarının performansını artırma potansiyeline sahiptir. Bu gelişmeler, stratejileri belirleme, test etme ve uygulama sürecini hızlandırabilirken, aynı zamanda gelişen bir pazara uyum sağlama yeteneğini de beraberinde getirebilir.

YZ destekli algoritmalar, kullanıcıların göstergeler ve otomasyon kullanarak işlemleri gerçekleştirdiği, kurallara dayalı bir yaklaşımı izledikleri sistematik işlem biçimidir. 

Bu yaklaşım, kullanıcıların bir pazarın gelecekteki yönü hakkında çeşitli bilgi kaynaklarına dayanarak öznel kararlar verdikleri ihtiyari işlemle zıtlık oluşturur.

İster tam bir başlangıç seviyesinde olun, ister deneyimli bir yatırımcı, YZ'yi işlem stratejinize entegre etmek birçok avantaj sunabilir. İşte YZ'yi işlem stratejilerinize entegre etmenin birkaç yolu:

1. Üretken Yapay Zekâ Modellerinden Veri Entegre Etme: Üretken YZ dil modellerini, örneğin GPT-4'ü, haberleri ve pazar verilerini izlemek için kullanın. Bu modeller, bu bilgilere dayanarak tahminlerde bulunabilir ve bu tahminler daha sonra işlem algoritmalarınıza entegre edilebilir.

2. Doğal Dil İşleme (NLP) Yoluyla Duygu Analizi Gerçekleştirme: Kripto pazarlarıyla ilgili olarak insanların kullandığı dili NLP aracılığıyla takip edin. Tarihsel kalıpları analiz ederek fiyat hareketleriyle korelasyon olup olmadığını inceleyin; bu, bilinçli işlem kararları vermenize yardımcı olabilir.

3. Olası Kurulumları Tarama: YZ'yi, yaygın teknik fiyat formasyonlarını ve potansiyel işlem kurulumlarını belirlemek için kullanın. YZ, insan yatırımcılar tarafından hemen fark edilemeyen fırsatları belirlemek için büyük miktarda veriyi hızla analiz edebilir.

4. Pazar Raporları Oluşturma: YZ'yi, önemli piyasa olayları hakkında raporlar oluşturmak veya büyük veri kümelerini özetlemek için kullanın. Bu raporlar, piyasaların geçmişte benzer olaylara nasıl tepki verdiğine dair görüşler sunarak gelecekteki işlem kararlarına yardımcı olabilir.

5. Geriye Dönük Test Stratejileri: YZ'yi, büyük veri kümeleri üzerinde belirli fiyat hareketi dizilerini inceleyerek işlem stratejilerini geriye dönük test etmek için kullanın. YZ, geçmiş verileri verimli bir şekilde işleyerek bir stratejinin ne kadar başarılı olacağını değerlendirebilir ve bu da işlem yaklaşımlarının geliştirilip optimize edilmesine yardımcı olur.

YZ, algoritmaların (ve kullanıcıların) davranışlarını çeşitli şekillerde etkiler:

• YZ, son derece farklı veri akışlarını birleştirmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılır. Bu, YZ destekli algoritmaların pazar duyarlılığındaki, fiyatlardaki, ekonomik tahminlerdeki ve büyük jeopolitik olaylardaki önemli değişimlere hızla yanıt vermesini sağlar. 

• YZ, fiyat grafiklerindeki yaygın teknik modelleri belirleyebilir ve bu modeller işlem kurulumları oluşturmak için kullanılabilir.

• Bu nedenle YZ, bir işlemi hızla kapatmak veya başlatmak, yatırım portföyünün dağılımını otomatik olarak ayarlamak ya da kilit karar vericilere değerli raporlar sunmak için kullanılabilir.

• YZ'nin bir alt alanı olan makine öğrenimi aracılığıyla YZ, büyük miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi birleştirerek tahminlerde bulunabilir.

• Uyarlanabilir öğrenme yoluyla YZ, zamanla algoritmaların performansını artırmak için kullanılabilir. Bu, prensipte bir ihtiyari kullanıcının işlem günlüğünü gözden geçirerek iyi yaptığı şeyleri ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemesine benzer. 

• Kullanıcı sezgileriyle birleştirilerek daha iyi kararlar alınmasını sağlayabilecek modelleri belirleyin.

Gerçek dünyadaki YZ destekli ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz SNP'nin Kensho'su ve BlackRock'ın Aladdin'i, sırasıyla işle ilgili görüşler ve portföy yönetimi için YZ kullanan iki projedir; ayrıca çeşitli diğer işlevleri de yerine getirirler.

Aşağıdaki liste, kripto piyasalarında YZ kullanımına ilişkin yayımlanmış bazı araştırmaları özetlemektedir:

• Bir çalışma, araştırmacıların makine öğrenimi kullanarak Bitcoin (BTC) hareketlerini %66 doğrulukla tahmin edebildiklerini ortaya koymuştur. 

• Benzer bir çalışma, makine öğreniminin 100 önde gelen kripto para biriminin günlük pazar hareketlerini %52,9 ila %54,1 doğrulukla tahmin edebildiğini ortaya koymuştur.

• Deneysel koşullarda sinir ağlarının kullanımı, Bitcoin fiyatını tahmin etme konusunda da umut vaat etmiştir.

Yakın tarihli bir makalede Forbes, kripto işlemlerinde YZ'nin rolünü incelemiş ve aşağıdaki projelere atıfta bulunmuştur:

• SingularityNET: Pazar analizi için kullanılabilecek botlar da dahil olmak üzere YZ ürünleri için bir pazardır. 

• GNY.io: Kripto işlem topluluğu için "...öngörücü makine öğrenimi araçları" geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yaygın olarak referans verilen bir diğer YZ işlem botu platformu Cryptohopper'dır; bu platform, hangi stratejilerin uygulanacağına karar vermeye yardımcı olmak için yerleşik yapay zekâya sahip olduğunu iddia eder.

Tüm işlem sistemleri, yapay zeka destekli kripto işlem botları bile çeşitli risklere açıktır. 

Algoritmaların bilgisayar kodlarıyla yönlendirildiği göz önüne alındığında, güvenlik düzeyleri yazılımı kimin yazdığına, bağımsız olarak incelenip incelenmediğine ve ne sıklıkla güncellendiğine bağlıdır.

Kendi işlem botlarını oluşturan deneyimli kullanıcılar/geliştiriciler, bu botların güvenilirliği ve güvenliği konusunda daha fazla güven duyabilirler. Kendi kodlanmış botlar tamamen şeffaf olduğundan, bir kullanıcının botun işleyişinin her yönünü anlamasına ve kontrol etmesine olanak tanır; bu da tüm sistemi potansiyel olarak daha güvenli hale getirir. 

Buna karşılık, üçüncü taraf abonelik tabanlı işlem botları yapısından kaynaklanan çeşitli riskler taşır:

Üçüncü taraf yazılımlar, bilgisayar korsanlığına karşı savunmasızdır. Herhangi bir yazılımı API aracılığıyla işlem platformunuza bağlarsanız ve biri bu yazılımın kontrolünü ele geçirirse o kişi fiilen hesabınızın kontrolünü almış olur. Bu, sermayenizi istedikleri şekilde kullanmalarına olanak tanıyabilir. 

Mart 2018'de, Binance API'si aracılığıyla birçok hesabın kontrolünü ele geçiren bilgisayar korsanları, bu hesaplardaki fonları Viacoin'in fiyatını şişirmek için kullandılar. Daha yakın zamanda, 2023 yılında işlem botu platformu 3Commas suistimal edildi ve kullanıcı hesaplarından 22 milyon doların çekilmesine yol açtı.

Algoritmalar, insanlar gibi, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilecek hatalara açıktır. Hatalı kodlama veya bir işlem platformunun API'sinden kopma, algoritmanın programlandığı şekilde çalışmamasına neden olabilir. Örneğin, bir algoritma uzun pozisyona girerse ve zarar kes işlemi yazılım tarafından yönetiliyorsa yazılımda meydana gelen bir arıza, ani bir fiyat düşüşü sırasında pozisyonun kapanmasını engelleyebilir. Bu risk, kaldıraç kullanıldığında özellikle belirgin hale gelir ve potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek kayıplara yol açabilir. Geleneksel finans ve kripto para piyasalarında, önemli kayıplarla sonuçlanan çok sayıda belgelenmiş algoritma hatası vakası bulunmaktadır.

Bir algoritma, geriye dönük testlere göre kârlı görünebilir ancak strateji pazarda canlı olarak uygulandığında, geçmiş performansını tekrarlamayabilir. Söylendiği gibi, "geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir" ve bu durum algoritmalar için de geçerlidir. 

Geriye dönük testlerin kendisi, stratejiye gerçekte olduğundan daha fazla güvenilirlik atfedilen aşırı uyum gibi birçok tuzağa açıktır. Aynı küçük tarihsel veri dilimini kullanarak bir stratejiyi tekrar tekrar geriye dönük test edip revize ederseniz bir avantaja sahip olduğunuzu sanarak yanıltılma olasılığınız yüksektir. Aslında bulduğunuz şey, yalnızca o belirli fiyat hareketi döneminde işe yaramış bir stratejidir. Bu nedenle, aynı strateji ileriye dönük bir testte uygulandığında zayıf performans sergiler çünkü pazar davranışlarının tüm kapsamı ve çeşitliliği hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bunun yerine, yalnızca piyasa davranışının küçük bir kesitine dayanarak çalışır; bu da büyük resimde yalnızca bir gürültüden ibarettir. 

Dolandırıcılar, önemli getiriler vaat eden işlem botları kılığında, habersiz bireysel yatırımcılardan değer elde etmek için bu araçları kullanmışlardır. CFTC, dolandırıcıların bu alandaki genel ilgiyi istismar ederek milyar dolarlık saadet zincirleri kurmaları nedeniyle "YZ ile oluşturulmuş algoritmalara" yatırım yapılmasına karşı uyarıda bulunuyor.

Yalnızca bu konuyla ilgili birçok makale yazılabilir ancak temel çerçeveyi açıklayan basit bir rehberi burada bulabilirsiniz:

Belki de kripto piyasalarında fiyat hareketlerini saatlerce gözlemledikten sonra, pazarların tekrar eden bir modele göre hareket etme eğiliminde olduğunu fark ettiniz. Bu teoriyi test etmek için bu modeli birkaç yıllık geçmiş fiyat verisi üzerinde geriye dönük test edersiniz; böylece bunun gerçekten bir avantaj sağlayıp sağlamadığını görmeye çalışırsınız. Bu süreçte size yardımcı olabilecek birçok çevrimiçi dijital paket mevcuttur. Alternatif olarak, incelenen avantajın işe yarayıp yaramadığını gösteren her durumu, bir grafik yazılımı ve elektronik tablo kullanıp manuel olarak kaydedebilirsiniz. Kapsamlı geriye dönük testlerin ardından söz konusu modelin işe yarar olduğu görülürse bir sonraki adıma geçmeye karar verebilirsiniz. 

Test ettiğiniz avantaj algoritmaya dönüştürülebilir varsayımıyla (bazı yüksek derecede yoruma dayalı stratejiler kolayca otomatikleştirilemez), aşağıdaki işlevleri yerine getirebilecek bir yazılımı oluşturma veya bulma sürecine başlamak isteyebilirsiniz:

• İşlem yapmak istediğiniz kurulumu belirleyin.

• İşlemi; giriş, durdurma ve kâr alma seviyeleri dahil olmak üzere tam olarak istediğiniz şekilde gerçekleştirin.

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

• Kullanılacak programlama dili.

• Kullanılacak işlem platformu.

• Gerekli olacak emir türleri.

• Hataların nasıl ele alınacağı vb.

Bu adım karmaşıktır ve burada tamamen ele alınamaz ancak süreci hızlandırmanın bazı yolları bulunur:

• TradingView, kendi göstergelerinizi kodlamanıza olanak tanır ve bu göstergeler hazır gerçekleştirme yazılımlarıyla eşleştirildiğinde, eksiksiz bir otomatik işlem sistemi oluşturabilir.
• ProfitView, kullanıcıların TradingView sinyallerini kullanarak kripto para borsalarında otomatik stratejilerle işlem yapmalarını sağlayan bir uygulamadır. Kraken'in bu hizmetleri desteklemediğini unutmayın.

a) Geriye dönük test edilmiş bir stratejiye ve b) Bu stratejiyi algoritmik olarak uygulama yöntemine sahip olduğunuzda, artık pazarda canlı olarak test etmeye hazırsınız. Bu, ileriye dönük test etme olarak bilinir. Gereksiz kayıpları önlemek için çok küçük bir sermaye kullanarak stratejiyi uygulayabilir ve sonuçları takip edebilirsiniz. Bir stratejiyi ileriye dönük test etmek için ihtiyaç duyacağınız süre, ne kadar veri topladığınıza veya stratejinin ne sıklıkla işlem yaptığına bağlı olacaktır. 

Stratejiyi pazarda uyguladıktan sonra, sonuçları gözden geçirme zamanı gelmiştir. Beklenen şekilde performans gösterip göstermediğini değerlendirin ve genel stratejiyi geliştirmek için ek filtreler veya değişkenler eklemeyi düşünün.

Algoritmanın beklenen performans aralığında çalıştığından emin olduğunuzda, daha fazla sermaye kullanma zamanının geldiğini düşünebilirsiniz. Zaman içinde performansını izlemeye devam etmeniz ve gerekirse yinelemeli iyileştirmeler yapmanız gerekir.

Bazı algoritmaların zamanla hiçbir belirgin neden olmaksızın çalışmayı durdurabileceğini unutmayın. Uzun bir süre boyunca fon kaybetmeye devam ederse çalıştırmaya devam etmek isteyip istemediğinizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

• İyi risk yönetiminin her zaman ve gerekli olan her yerde uygulandığından emin olun. Yukarıda belirtilen riskler göz önüne alındığında, işlem botları felaketle sonuçlanabilecek arızalar yaşayabilir ve bu durum, ne kadar sermaye tahsis edileceğine karar verirken mutlaka dikkate alınmalıdır. Karşı taraf riskini azaltmak için sermayenizi birden fazla işlem platformuna yayabilirsiniz.

• Sermaye eğrisi tabanlı bir zarar kes kullanmayı düşünün. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse; bot geriye dönük testlerde beklediğinizden daha uzun süre boyunca fon kaybetmeye devam ederse performansını gözden geçirmek üzere kapatmayı düşünün. Gerçekte, bir avantajın tamamen ortadan kalkıp kalkmadığını asla kesin olarak bilemezsiniz ancak zararlarınızı sınırlamak için önlemler alabilirsiniz.

• Aynı şekilde, bir algoritmanın performans gösterme şansı olmadan onu kapatmayın. Herhangi bir stratejinin belirli bir süre boyunca zarar etmesi (düşüş olarak bilinir) normaldir. Geriye dönük testleriniz, bu daha zayıf performans dönemlerinin ne kadar büyük ve ne kadar uzun sürebileceği konusunda size bilgi vermelidir. Bir stratejiyi sermaye kaybederken sık sık durdurursanız bunu muhtemelen beklenen bir düşüş döneminde yapıyorsunuzdur ve sistem hemen ardından toparlanabilir.

• Aynı yatırımcıların çeşitlendirme stratejisini kullanması gibi, bir algoritmik kullanıcı olarak siz de aynısını yapabilirsiniz. Bazı botlar, pazar yatay seyrettiğinde iyi performans gösterirken bazıları pazar trend halindeyken başarılı olur ancak her iki pazar koşulunda da iyi performans gösterebilen bot sayısı çok azdır. Birbirini tamamlayan çeşitli botlara sahip olmak, sermayenizin daha dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayabilir.

• Yapay zeka destekli botlardaki gelişmeleri takip ederek en son yenilikleri kendi işlemlerinize nasıl entegre edebileceğinizi görebilirsiniz.

• Karlılığına dair hiçbir kanıt sunmayan ve pahalı aboneliklere sahip olan kara kutu ürünlere karşı dikkatli olun. Pazarlarda işlem avantajları bulmak zordur ve son derece değerlidir. Çok fazla kişi tarafından kullanıldığında işlem avantajları bozulabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, herhangi bir hizmetin neden bir stratejiyi binlerce kişiye açmak isteyeceğini sorgulayın.

• Farklı işlem platformları arasında en iyi ücretleri ve en hızlı emir gerçekleştirme sürelerini araştırın. İşlem ücretleri, gerçekleştirme ve likidite gibi, bir stratejinin kârlı olup olmaması arasındaki farkı yaratabilir.

Yapay zekâ destekli kripto botları, algoritmik işlem dünyasında heyecan verici bir gelişmeyi temsil eder ve araştırmalar, makine öğreniminin kripto para piyasalarını başarılı bir şekilde tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

Botların yeni bilgileri izleme ve önceki performansa göre uyarlanabilir şekilde öğrenme konusundaki gelişmeler, kripto tüccarlarının zamanla yaklaşımlarını kendi kendine ayarlayan, son derece gelişmiş algoritmalar kullanmalarını mümkün kılabilir.

Yapay zeka ve kripto hakkında daha ayrıntılı bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Kraken, yapay zekâ tabanlı kripto token'lerini ve daha fazlasını almayı ve bunlarla işlem yapmayı kolaylaştırır.

Hemen ücretsiz şekilde kaydolun.