Bilmeniz gereken kripto işlemi stratejileri

Bir kripto işlem stratejisi, bir yatırımcının Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi dijital varlıkları ne zaman alıp satacağını belirleyen kurallara dayalı bir eylem planıdır.

Bu stratejiler, basit metodolojilerden teknik analiz, algoritmalar ve diğer gelişmiş araçları içeren daha karmaşık sistemlere kadar uzanır.

Bazı tüccarlar, bir kripto paranın geçmiş fiyat hareketlerinde ölçülebilir, tekrarlanabilir kalıplar belirlemeye çalışmak için potansiyel stratejileri geriye ve ileriye dönük test etmeyi tercih eder. Tüccarlar bu bilgileri analiz ederek, diğer kripto para piyasası katılımcılarından değer elde etmelerini sağlayacak rekabet avantajı kazanmayı umar.

Başarılı bir işlem stratejisinin genellikle stratejiyi uygulayan yatırımcı ve piyasa koşulları gibi birçok faktöre bağlı olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez ve kripto para piyasaları sürekli evrim geçirmektedir.

Bir stratejinin istatistiksel anlamlılıkla tutarlı şekilde kârlı olduğunu gösterebilme yeteneği başarılı bir tüccarı belirleyen unsurlardandır, ancak stratejinin kendisi bulmacanın sadece çok önemli bir parçasıdır.

Herhangi bir tüccarın kripto para piyasalarıyla etkileşiminden uzun vadeli olumlu beklentiye sahip olması için denenmiş ve test edilmiş bir strateji gerekli kabul edilir.

Bazı araştırmalar, yatırımcıların çoğunun para kaybettiğini göstermektedir; bunun bir nedeni de bir işlem kötüye gittiğinde kayıplarını kesmemesidir. Bu nedenle, bir işleme ne zaman girileceği ve çıkılacağı konusunda net bir stratejiye sahip olmak yaygın sorunları minimize etmede yardımcı olabilir.

Piyasalara başarıyla uygulanabilecek geniş bir strateji yelpazesi vardır. Hangisinin sizin için en iyi işe yaradığı deneyim seviyeniz, risk toleransınız ve ne kadar zamanınız olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Dolar maliyet ortalaması (DCA), diğer birçok seçeneğe kıyasla daha düşük riskli, daha az zaman gerektiren bir kripto para işlem stratejisi olarak yaygın şekilde kabul görmektedir.

Basit, "ayarla ve unut" yaklaşımı, daha karmaşık stratejileri zorlayıcı veya çok zaman alıcı bulabilecek acemi yatırımcılar için popüler bir seçenek haline getirmektedir.

Kısacası DCA, belirli ve tekrarlayan aralıklarla nominal bir miktar kripto para satın alma eylemidir.

Örnek olarak, bir tüccarın Litecoin (LTC)'ye DCA yapmak istediğini varsayalım.

Bu stratejiyle yalnızca iki karar vermesi gerekir: Ne kadar almak istediği ve ne sıklıkla almak istediği.

Bu senaryoda kişi, her Pazartesi öğlen 100 dolar değerinde Litecoin satın almaya karar veriyor. İşleri kolaylaştırmak için Kraken'ın sunduğu gibi bir yinelenen satın alma özelliği kullanarak süreci tamamen otomatikleştirmeyi tercih ediyor.

Yinelenen satın alımları kullanarak kişi, satın almak istediği aralığı, miktarı ve kripto varlığı yapılandırabilir. Bundan sonra kripto para işlemleri, kullanıcı durmasını söyleyene kadar belirlenen zamanda seçilen varlığı otomatik olarak satın alır.

Kripto para dolar maliyet ortalamasında kullanıcıların dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar:

• Yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri bir miktar yatırım yapmaları.

• Kapsamlı geriye dönük testlere dayanarak hangi varlıkların DCA için uygun olacağını araştırmaları. (Birçok varlık, kısmen geçmiş fiyat verilerinin eksikliği veya kripto para alanındaki projelerin yüksek başarısızlık oranı nedeniyle DCA için son derece uygunsuz olacaktır.)

• Toplu yatırım gibi diğer stratejilere kıyasla DCA, beklenenden düşük getirilerle sonuçlanabilir.

Yatırımcılar kaybetmeyi göze alabileceklerinden fazlasını riske atarlarsa bu yalnızca zararlı kayıplara yol açabilecek kötü risk yönetimi olmakla kalmaz, aynı zamanda tek bir işleme tüm sermayeyi yatırmanın eklenen psikolojik ağırlığı bir stratejiyi tutarlı şekilde takip etmeyi zorlaştırabilir.

Burada risk yönetiminin bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni, bu özel stratejinin zarar kesme veya kâr alma formülü sunmamasıdır. Bunun yerine ne kadar uzun süre DCA yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir.

Her stratejide olduğu gibi, strateji uygulanırken portföyünüzün değeri dalgalanabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, risk iştahınıza uygun bir miktar yatırım yapmak önemlidir. Bunu yapmak, yatırımcıların strateji düşüşteyken (portföy değeri azalırken) uygulamaya devam etmesine yardımcı olabilir. Önceki araştırmalara dayanarak tipik bir düşüşün nasıl göründüğünü bilmek aynı işlevi görebilir.

Yüksek likidite riski nedeniyle birçok yatırımcı DCA'yı kripto para vadeli işlemleri için uygun bulmamaktadır.

Daha fazla bilgi için Kraken Learn kılavuzumuza göz atın: Dolar maliyet ortalaması nedir?

Yeni başlayanlara yönelik stratejiler genellikle büyük ölçüde yönlendiricidir ve net, basit talimatlar içerir.

Öte yandan gelişmiş işlem stratejileri, bir tüccarın gerçek zamanlı olarak birden fazla değişkenden bilgi birleştirmesini gerektirir ve bu nedenle çok daha fazla deneyim ve piyasaların daha derin bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Çoğu durumda, piyasaya daha gelişmiş bir yaklaşımı ustalaşmanın zorluğu nedeniyle kârlı bir yatırımcı olmak yıllar alabilir.

Genel olarak profesyonel işlem iki kategoriye ayrılabilir:

1. Bir tüccarın piyasanın gelecekteki yönü hakkında öznel kararlar vermek için çeşitli bilgi kaynaklarını birleştirmesini içeren isteğe bağlı işlem.

2. İşlemleri yürütmek için göstergeler, algoritmalar ve otomasyon kullanmayı içerebilen ve insan hatasının etkisini en aza indiren kurallara dayalı bir yaklaşım olan sistematik işlem.

Aşağıdaki bölüm, işlem kurulumları oluşturmak için teknik analizi risk yönetimiyle birleştiren birkaç isteğe bağlı stratejiyi açıklamaktadır.

1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen Elliott Dalga Teorisi (EWT), piyasaların itici veya düzeltici olan tanımlanabilir dalga benzeri kalıplarda hareket ettiğini öne sürer.

Bu stratejinin güvenilirliği konusunda görüşler farklılık gösterse de birçok tüccar için popüler bir seçenek olmaya devam etmektedir. Stratejinin nasıl çalıştığı şöyledir:

Kripto para piyasaları genellikle "Temel Kalıplar" olarak adlandırılan tanımlanabilir kalıplarda veya şekillerde işlem görür.

Genel olarak iki ana grafik kalıbı kategorisi vardır:

• Tersine dönüş kalıpları

• Devam kalıpları

Bu iki kategorinin her birinde aşağıda daha ayrıntılı inceleyeceğimiz birkaç kalıp bulunmaktadır.

Bu tür grafik kalıpları, mevcut trendin hızla yön değiştirebileceğini gösterir. Örneğin yükseliş tersine dönüşü, fiyatların yükselmeye başlayacağını gösterir ve tersi de geçerlidir.

Baş ve omuzlar

Baş ve omuzlar kalıbını anlamanın en basit yolu, onu bir trendin bozulması olarak düşünmektir.

Bir trendin devamını işaret eden daha yüksek bir zirve oluşturduktan sonra piyasa daha düşük bir zirve yazdırır; bu da piyasa yapısının kırılmasından önce gelir ve trendin sonunu ve tersine dönüşün başlangıcını işaret eder.

"Boyun çizgisi"nden (omuz baş omuzun altındaki destek seviyesi) aşağı kırılma, söz konusu varlığı satmak için tetikleyicidir.

Ters baş ve omuzlar kalıbı (aynı kalıbın tersi) aşağı yönlü bir hareketin sonunu işaret edebilir.

Çift tepe

Çift tepeler, bir kripto para varlığının fiyatı yukarı hareketten sonra konsolide olurken oluşabilir. Aralık zirvesini işaret edebilecek net bir direnç seviyesi belirlendikten sonra fiyat ikinci denemede bunu kırmayı başaramaz.

Ardından aralıktan bir kırılma gelir; bu, kırılmanın kaynağının arkasında, aralık düşüğünün üzerinde bir zarar durdurma ile işlem görebilir.

Üçlü tepeler çift tepelere çok benzer, yalnızca dirençte ek bir başarısızlık vardır. 

Düşen kama

Düşen kamalar genellikle aşağı yönlü hareketin momentumu yavaşça zayıflarken oluşur. Daha düşük dipler giderek daha kısıtlı hale geldikçe ve alıcılar yavaşça satıcıları geçmeye başladıkça fiyat bir kama kalıbı oluşturabilir.

Kama bir kırılmaya dönüşmeden önce fiyat giderek daha fazla sıkışır ve sonunda hacimde belirgin bir artışla kamadan fırlar.

Yatırımcılar genellikle kama kırılmasını yukarıdaki bir direnç seviyesine doğru işlem yapmayı hedefler. Yükselen kama düşen kamanın tersidir; alıcılar satıcılara yol verir.
 

Bu tür grafik kalıpları, mevcut trendin muhtemelen devam edeceğini gösterir. Örneğin düşüş devamı, düşen fiyatların daha da düşmeye devam edeceğinin sinyalini verir.

Alçalan üçgen

Kasım 2018'de BTC'nin 6.000 dolardan aşağı kırılması, düşüş alçalan üçgeninin (diğer adıyla düşüş üçgeni) hareketteki güzel bir örneğiydi.

Alçalan üçgen, satıcıların sonunda kırılana kadar önemli bir destek seviyesini tekrar tekrar test ettiğini ve ardından şiddetli bir aşağı hareketin geldiğini gösterir.

Kripto para dünyasında buna genellikle "zıplayan top" denir çünkü yer çekiminin etkisiyle yavaşça yere dönen bir topun giderek daha aşağıya zıplamasına benzer.

Tüccarlar, önemli destek seviyesinin kırıldığının onayını aldıklarında (önemli bir zaman diliminde seviyenin altında kapanış) kısa pozisyon açmayı düşünebilirler.

Bayrak

Bayraklar yükseliş veya düşüş olabilir ve her iki yönde de trendin devamını işaret eder.

Yükseliş durumunda bayrak, açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatma fırsatı bulduğu ve alıcıların biraz kâr aldığı bir trend duraklamasını ifade eder. Ancak alıcılar kontrolü elinde tutmaya devam eder. Hafifçe aşağı bakan bir bayrak şeklini alan kısa bir aşağı hareketten sonra fiyat yukarı kırılır ve trend devam eder.

Tüm kırılma işlemlerinde olduğu gibi yatırımcılar, kırılmanın gerçekleştiği alanın altında bir doğrulama ve geçersiz kılma kullanarak harekete katılmayı düşünebilirler.

Simetrik üçgen (flama)

Bayrağa benzer şekilde simetrik üçgen, devam etmeden önce trendde kısa bir duraklamayı işaret eder. Ancak bayraktan farklı olarak simetrik üçgen, genellikle mevcut trendle uyumlu patlayıcı bir hareketten önce fiyatın sıkışmasıdır.

Fiyat simetrik üçgen oluşturduğunda ne alıcılar ne de satıcılar üstünlük gösterir. Bir taraf sonunda diğerini alt edene kadar bir denge oluştururlar.

Yatırımcılar kalıbın sonucunu bekledikçe simetrik üçgenler sırasında hacim genellikle azalır. Üçgen kırıldığında hacim genellikle keskin bir şekilde artar.

• İşlem kurulumları sunmak için kullanılabilecek çok daha fazla grafik kalıbı vardır. Yukarıdaki, bu yaklaşım ve nasıl kullanılabileceği hakkında bazı bilgiler sunmak için yalnızca bir başlangıçtır.

• Yatırımcıların kalıpları nasıl belirlediği, çizdiği ve işlem yaptığı son derece özneldir. Bir yatırımcı düşen kama görebilirken, diğeri alçalan üçgen veya aralık kırılması iddia edebilir. Ancak önemli olan, tüm senaryolarda uygun risk yönetiminin uygulanması ve her kurulumun net bir giriş kriteri, geçersiz kılma ve kâr alma noktasına sahip olmasıdır.

• Hisse senetlerinde ve kripto parada, belirli kalıplar için piyasayı taramak üzere yapay zeka kullanan hizmetler mevcuttur. Bir kalıbı tanımlayabilmenin yalnızca ilk adım olduğunu unutmayın — bu bilgiyi başarılı işlem yapmak için kullanmak tamamen farklı bir konudur.

• Çoğu zaman bir grafik bir kalıp oluşturur ancak ilk kırılmadan sonra çok az veya hiç devam olmayabilir. Bu "sahte kırılma" (fakeout) olarak bilinir ve tüm tüccarların dikkat etmesi gereken bir şeydir. Sahte kırılmanın amacı, tüccarları yanıltmak ve daha fazla kaybı önlemek için pozisyonlarını kapatmaya zorlamaktır. Büyük hacimde sıkışmış yatırımcılar aynı anda pozisyonlarını kapattığında, bu fiyatları (yöne bağlı olarak) aşağı veya yukarı itebilir.

• Piyasalar genellikle düşüş kalıplarından yukarı, yükseliş kalıplarından aşağı kırılır. Herhangi bir kalıbın beklendiği gibi sonuçlanacağına dair garanti yoktur.

İşlemde destek ve direnç (S/R) kullanımı, kripto para piyasalarına en yaygın kullanılan yaklaşımlardan biridir ve birçok profesyonel yatırımcı tarafından benimsenmiştir.

S/R'nin arkasındaki temel önerme, yatırımcıların önemli fiyat seviyelerini sürekli savunacağı ve bu nedenle işlem fırsatları sunabileceğidir.

Aşağıdaki örneğe bakarsak bir kripto paranın fiyatının vurgulanan destek alanından tekrar tekrar sıçradığını görebiliriz. Böyle bir seviyeyi belirleyebilmek yatırımcılara satın alma şansı sunabilir. Ayrıca fiyatın seviyeden saptığını ve kısa süre sonra onu geri aldığını da unutmayın. Bu fiyat hareketi dizisi genellikle işlem fırsatları oluşturmak için kullanılır.

Bir zamanlar destek olan, gelecekte direnç haline gelebilir. Bu kavram "S/R Dönüşü" olarak bilinen bir kurulumda uygulanabilir.

Bir piyasayı sürekli test edilen ve kırılan bir dizi S/R seviyesi olarak düşünürseniz S/R seviyelerinin her iki taraftan işlem kurulumları sunabileceğini anlamak çok daha kolaydır.

Ünlü yatırımcı Peter Brandt, S/R dönüşlerini kavramsallaştırmak için "buz çizgisi" kavramını tanıttı.

Donmuş bir göl boyunca yürüdüğünüzü hayal edin; aniden buz kırılır ve aşağıdaki suya düşersiniz. Düşüşün momentumu sizi suya doğru ve girdiğiniz yerden biraz daha ileriye taşır. Yüzeye yaklaştığınızda "buz çizgisi" ile karşılaşırsınız ve daha önce sizi yukarıdan destekleyen şey şimdi aşağıdan size direnç gösterir.

S/R dönüşleri böyle işler.

Fiyat bu seviyeye birden fazla kez düşer, ardından sonunda kırılır. Fiyat bu alana geri döndüğünde reddedilir. Daha önce destek seviyesi olan şey şimdi önemli bir direnç seviyesi haline gelmiştir.

Türev tüccarları bu alanda kırılmanın kaynağının arkasında bir zarar durdurma ile kısa pozisyon açmayı düşünebilir.

Bir tüccarın kripto para piyasasına yaklaşabileceği sonsuz sayıda yol vardır. Yukarıda açıklanan örnekler yalnızca birkaç örneği temsil etmektedir.

Araştırmak isteyebileceğiniz diğer yaygın kullanılan stratejiler şunlardır:

• Fibonacci seviyeleri: Trend olan bir piyasada geri çekilmeye giriş seviyelerini belirlemek için Fibonacci geri çekilme aracını kullanma.

• Aralık işlemi: Piyasalarda aralıkları belirleme sanatı, ardından fiyatın uç noktalara (aralık düşüğü veya aralık yükseği) ulaşmasını bekleyerek diğer tarafa işlem yapma girişimi.

• Gösterge tabanlı işlem: Birçok yatırımcı, bir piyasa tersine dönüyor göründüğünde girişleri zamanlamak için Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD) gibi göstergeleri kullanır. Bunun bir örneği düşüş ve yükseliş diverjanslarını aramaktır.

• Algoritmik işlem: İsteğe bağlı yatırımcılar işlemlere girip çıkmak için kendi yargılarını kullanır. Algoritmik yatırımcılar, kendileri için bir stratejinin uygulanması amacıyla otomasyon kullanır.

Evet. Daha fazla araştırabileceğiniz birçok yerleşik strateji olsa da kripto para piyasasının nasıl davrandığına dair kendi fikirlerinizi test etmeniz de mümkündür.

Herhangi bir stratejinin işe yaraması için yakın incelemeden türetilmiş mantıklı bir temel olmalıdır. Bir tüccar neyin işe yarayacağına dair sadece spekülasyon yapamaz. Geçmişte neyin işe yaradığına bakmalı ve ardından yaklaşımını buna göre şekillendirmelidir. İşte burada geriye dönük test ve ileriye dönük test faydalı olabilir.

Kendi kripto para işlem stratejilerinizi geliştirmeyi denemek istiyorsanız atmak isteyebileceğiniz bazı adımlar şunlardır.

1. Bir piyasa hakkında "eğer X ise Y" hipotezi formüle edin. Örneğin, bir tüccarın fiyatın genellikle psikolojik rakamları destek ve direnç olarak değerlendirdiğine inandığını varsayalım.

2. Söz konusu hipotezi kullanarak nasıl girip çıkacağınız gibi strateji parametrelerini tanımlayın. Yukarıdaki aynı örneği kullanarak, bir tüccar fiyat her 500 dolarlık artışa yaklaştığında kısa pozisyon açmayı test edebilir ve her seviyenin 100 dolar gerisinde bir zarar durdurma emri ayarlayabilir.

3. Etkinliğini belirlemek için stratejiyi büyük bir geçmiş veri örneklemi üzerinde test edin. Birçok grafik paketi, fiyat hareketini çubuk çubuk tekrar oynatarak stratejileri geriye dönük test etmenize olanak tanır.

4. Geriye dönük test sonuçları umut verici ise tüccar stratejiyi gerçek zamanlı olarak test edebilir; buna ileriye dönük test denir.

Lütfen unutmayın, bu basitleştirilmiş bir rehberdir. Bir stratejiyi geriye dönük test etmenin birçok ayrı adımı vardır. Birçok yatırımcı stratejilerini Python programlama dilinde geriye dönük test etmeyi de tercih eder.

Bir kez daha, bir stratejinin geçmişte başarılı olduğu gösterilmiş olsa bile gerçek zamanlı test edildiğinde veya uygulandığında işe yarayacağı anlamına gelmez.

1. Araştırma yapın ve yaşam tarzınıza ve kişiliğinize uygun bir strateji bulun. Her strateji, işlem yapmayı sevdiğiniz şekle ve masanızda ne sıklıkla olabileceğinize uygun olmalıdır (örneğin ailesi ve tam zamanlı işi olan bazı yatırımcılar sık işlem yapamayabilir).

2. Bazı kişiler aktif işleme başlamadan önce potansiyel stratejileri geriye ve ileriye dönük test etmeyi faydalı bulabilir.

3. Bir stratejide uzmanlaşmak birden fazla sistemi incelemekten daha faydalı olabilir. Finansal piyasalarda işlem yapmanın sonsuz yolu vardır ancak araştırmalar, çoğu yatırımcının "strateji atlama" olarak bilinen bir fenomen nedeniyle az ilerleme kaydettiğini göstermektedir.

4. Stratejilerinin zaman içindeki performansını takip etmek için bir işlem günlüğü kullanmak birçok kişi için faydalı bir öğrenme aracı olarak görülmektedir. Bu, yatırımcıların kazanan ve kaybeden işlemlerindeki eğilimleri belirlemelerine yardımcı olabilir; bunlar üzerinde düşünerek değişiklikler yapabilirler.

Kısa cevap "duruma bağlı"dır. İşlem stratejilerinin etkinliği üzerine araştırmalara bakıldığında tablo karışıktır:

• Bir çalışmada, (RSI ve MACD gibi) bir dizi gösterge tabanlı strateji analiz edildi ve bunların tamamen rastgele bir stratejiden daha iyi performans göstermediği bulundu.

• Diğer çalışmalar çok daha iyimser bir tablo çizmektedir. Bir çalışma, bir simülasyon aracılığıyla kurumsal kazanç duyurularını kârlı bir şekilde işlem yapmanın mümkün olabileceğini gösterdi.

• Başka bir araştırma, Bollinger Bantları ve RSI'ya dayalı stratejilerin hisse senetlerinde al ve tut yaklaşımından daha iyi performans gösterebileceğini gösterdi.

• Geriye dönük test edilmiş kantitatif stratejilerin analizi, bunların piyasayı geride bırakabildiğini göstermektedir ancak makale insan takdirinin kritik rolünü vurgulamıştır.

• Burada, hisse senetlerindeki grafik kalıplarının çeşitli geriye dönük testlerinden bazı kalıpların başarılı olabileceğini görebilirsiniz (yalnızca son bir yılın verilerini görebildiğimizi unutmayın, bu da çıkarabileceğimiz sonuçları sınırlamaktadır).

• DCA üzerine araştırma, bunun on yıllık bir süre boyunca başarılı bir strateji olduğunu, ancak Değer Ortalamasının (düşüş sırasında daha fazla, fiyat artarken daha az satın alma) daha üstün olduğunu gösterdi.

En azından, işlem stratejilerinin başarılı olabileceğini gösteren açık kanıtlar vardır. Ancak ne kadar başarılı oldukları birçok faktöre bağlıdır. Bunların çoğunu yukarıda vurguladık.

İşlem stratejileri, yatırımcılara işlemlere girme ve çıkma için mantıklı bir formül sunar. Her strateji piyasaya uygulanmadan önce kapsamlı bir şekilde araştırılmalı ve tüm yatırımcılar herhangi bir stratejinin ne kadar başarılı olacağını etkileyen birçok faktör olduğunu anlamalıdır.

Artık popüler kripto para işlem stratejilerini öğrendiğinize göre neden bir sonraki adımı atıp Kraken Pro'ya kaydolmuyorsunuz!

Kraken Pro, müşterilere yüzlerce işlem göstergesi, araç ve kripto paraya erişim sunar.

Bugün ücretsiz hesabınıza kaydolun ve sadece 10 dolarla başlayın.