Kripto günlük işlemler nedir?

Günlük kripto işlemleri, aynı gün içinde dijital para birimi işlemlerinin açılıp kapatılmasını içerir ve buna "gün içi" işlem de denir.

Günlük işlem yapan birçok kripto para birimi kullanıcısı kısa bir süre içinde birden fazla işlem gerçekleştirmek için Kraken gibi merkezi borsaları kullanır; bazen günde yirmi veya daha fazla işlem yaparlar.

Yeni başlayanlar için günlük işlemlerin başlı başına bir strateji olmadığını hatırlatmak önemlidir. Kullanıcılar çeşitli stratejiler veya "kurulumlar" kullanabilir ancak işlemlerin günlük işlem olarak nitelendirilmesi tamamen sürelerine bağlıdır.

Buna karşılık, bazı kullanıcılar daha yavaş bir tempoyu tercih eder, işlemleri günler, haftalar veya hatta aylar boyunca sürdürürler. Pozisyon işlemi veya swing işlemi yapan kullanıcılar, kripto para biriminde günlük alım satım yapanlara kıyasla emirlerini önemli ölçüde daha uzun süre açık tutarlar.

Günlük işlem yapmayı seçtiğiniz kripto varlıklar genellikle şunlar olmalıdır:

• Uzun bir süre boyunca kapsamlı bir şekilde incelediğiniz ve stratejilerinizi, uygunluklarını belirlemek için geriye dönük testlerden geçirdiğiniz varlıklar olmalıdır.

• Hem kişiliğinize hem de işlem planınıza uygun olanlar olmalıdır. Bazı varlıklar yüksek işlem hacmiyle son derece değişken olabilirken diğerleri uzun ve yavaş trendlerde işlem görebilir.

• Tercih ettiğiniz kripto işlem platformu tarafından desteklenenler olmalıdır.

Kripto para birimiyle yapılan günlük işlemlere örnek olarak şunlar verilebilir:

Bir kullanıcı, çeşitli kripto para piyasalarını fırsatlar açısından taradıktan sonra Bitcoin'in 50.000 dolara doğru düşüş trendinde olduğu beş dakikalık Bitcoin fiyat grafiğinde potansiyel bir işlem tespit eder.

Kullanıcı; kapsamlı geçmişe dönük testler, istatistiksel analizler ve kayıt tutma yöntemlerine dayanarak, geçmişte olumlu beklenti gösteren bir işlem fikri geliştirir.

Özetle, mevcut tüm faktörlere dayanarak, Bitcoin fiyatlarının 50.000 ABD doları seviyesine ulaştığında sıçrama yapma olasılığının yüksek olduğuna inanır.

Bitcoin alım emrini 50.000 ABD dolarından vermeye ve fiyatların düşmeye devam etmesi durumunda zararlarını sınırlamak için 49.900 ABD dolarından zarar kes emri vermeye karar verir.

Daha fazla bilgi için Kraken Öğrenme Merkezi'ndeki İşlem emirleri nedir? başlıklı makalemize bakın.

Kullanıcı daha sonra 50.200 ABD dolarından kâr alma emri verir. İşlemin potansiyel kazanç ve kayıplarını hesapladıktan sonra, 2:1'lik bir risk-ödül oranına ulaşır. Bu da kullanıcının beklenen kazancının (200 ABD doları) olası kayıplarının (100 ABD doları) iki katı olduğu anlamına gelir (herhangi bir komisyon kesintisi hariç).

Bitcoin fiyatı beklendiği gibi 50.000 ABD dolarına kadar düşer ve kullanıcının alış emri gerçekleşir. Ancak bu senaryoda, piyasa kullanıcının umduğu gibi sıçramaz ve Bitcoin'in fiyatı düşmeye devam eder.

Fiyatlar 49.000 ABD dolarının altına düştüğünde kullanıcının zarar kes emri tetiklenir ve 100 ABD doları değerinde bir kayba yol açar.

Başarısız olmasına rağmen kullanıcı, planını doğru bir şekilde uyguladığını bilir ve kayıpların sürecin bir parçası olduğunu anlar. İstatistiksel olarak, bu durum büyük bir oranda gerçekleşir ve bireysel bir kayıp, onun "avantajını", yani piyasadaki rastgele olmayan olaylardan yararlanma yeteneğini geçersiz kılmaz.

Bazı profesyonel kullanıcılar arasında, özellikle yeni başlayanların işlem yapılmaması gerektiği konusunda bir görüş birliği vardır. Bunun geçerli sebepleri var.

Acı gerçek şu ki, günlük işlem yapanların ezici çoğunluğu para kaybediyor. Sıklıkla dile getirilen oran %95'tir. Ancak, gerçek rakamın daha yüksek olabileceğine dair kanıtlar vardır.

Geleneksel piyasalarda günlük işlem yapan kullanıcılar üzerine yapılan çeşitli araştırmalardan elde edilen bazı önemli bulgula aşağıda verilmiştir:

• Kullanıcıların %80'i ilk iki yıl içinde işi bırakıyor.
• Birçok çalışma bir araya getirildiğinde, günlük işlem yapanların %90'ından fazlasının yatırdıkları sermayeyi kaybettiği görülmektedir.
• Bir çalışmaya göre, günlük işlem yapanların sadece %1'i komisyon ücretlerini çıkardıktan sonra para kazanıyor.
• Başka bir çalışma ise işi daha da ileri götürerek şöyle diyor: "…aracı kurum uzmanlarının ve kurs sağlayıcılarının sıkça iddia ettiğinin aksine, bir bireyin günlük işlem yaparak geçimini sağlaması neredeyse imkansızdır."

Günlük kripto işlemlerinin, uzun vadeli işlemlere veya düzenli yatırıma kıyasla bile zor olmasının çeşitli nedenleri vardır:

• Kripto para piyasaları son derece dalgalıdır, bu da fiyatların kısa bir süre içinde dramatik bir şekilde dalgalanabileceği anlamına gelir.
• Genel olarak günlük işlemler, gerçek zamanlı kararlar alma konusunda büyük bir zihinsel beceri gerektirir; bu da birçok kullanıcının yapamadığı bir şeydir.
• Günlük işlemler daha fazla işlem yapmayı içerdiğinden, kullanıcıların işlem ücretleri (borsanın işlemleri gerçekleştirmek için aldığı ücretler) şeklinde daha yüksek genel giderleri olur. Bir kişinin ödediği komisyon ve işlem ücretlerinin miktarı, bazen başa baş noktada kalmakla toplamda zarara girmek arasındaki farkı belirleyebilir.
• Finans piyasalarında işlem yapmaya yönelik tüm yaklaşımlar arasında, günlük işlemler muhtemelen en zor olanıdır çünkü kullanıcıların psikolojisi üzerinde ciddi baskıda bulunur. Günlük işlem yapan kullanıcıların, kayıpları çok hızlı bir şekilde kabullenme ve bu kayıpların gelecekteki performanslarını etkilememesi için hemen bu kayıplardan kurtulabilme konusunda son derece yetenekli olmaları gerekir. Acemi kullanıcıların çoğu için zarar etmek çok zor bir durumdur.

Kendinize şu ilginç soruyu sormalısınız: Kârlı olup olmadığını veya yatırımınızdan getiri bekleyip beklemeyeceğinizi bilmeden bir şirkete yatırım yapar mıydınız? Cevap "hayır" ise neden yatırım yapasınız? Günlük işlemlerde kendi kârlılığınızla ilgili aynı soruyu kendinize cevaplayamıyorsanız neden sermayenizi riske atıyorsunuz?

Sürekli olarak kâr alan bir kullanıcı olmak, yıllarca süren azim ve kararlılık gerektirebilir. (Birçok son derece başarılı kullanıcı için de durum böyleydi, Jack Schwager'ın yazdığı "Market Wizards" kitabına bakın.)

Kripto para birimleriyle günlük işlem yapmanın tek bir yolu yoktur. Kripto para piyasaları sınırsız özgürlük ve yaratıcılık sunar, bu da bazıları tarafından hem bir hediye hem de bir lanet olarak görülebilir.

Mark Douglas, "Trading in the Zone" adlı kitabında, piyasaların bize hayatın diğer alanlarında deneyimleyemediğimiz bir yaratıcılık olanağı sağladığını açıklıyor. Özünde, bir kullanıcının yıkıcı sonuçlara yol açabilecek büyük riskleri kolayca alabilme yeteneğine atıfta bulunuyor.

Bu nedenle kısa vadede para kazanmak ve kaybetmek kolay olabilir ancak uzun vadede elde edilen kazançları korumak çok zordur.

Bazı kullanıcılar, günlük kripto işlemleri yaparak başarılı olmak için şunlara ihtiyacınız olduğuna inanıyor:

• Ne tür bir insan olduğunuzu belirleyin ve kişiliğinize dayalı bir strateji oluşturun.
• Teknik analiz, geçmişe dönük testler ve risk yönetimi gibi, işlemlerin temel prensiplerini anlayın.

Bu kavramlardan bazılarını daha ayrıntılı olarak keşfedelim.

Piyasaların rastgele doğası uzun yıllardır tartışılsa da (bk. "Rastgele Yürüyüş Teorisi"), birçok kullanıcı tüm piyasaların tekrarlanabilir, işlem yapılabilir kalıplara sahip olduğuna inanır ve buna göre hareket eder.

Fiyat grafiklerini incelemenin sonsuz sayıda yolu vardır ve binlerce gösterge, algoritma ve strateji kullanılabilir.

Birçok deneyimli kullanıcı, kripto para birimlerinin fiyat hareketini (fiyatın zaman içindeki basit hareketi) mum grafikleri kullanarak analiz eder. Mum grafikleri, kullanıcılara bir varlığın fiyat hareketlerini görselleştirme olanağı sunar.

Daha fazla bilgi için Kraken Öğrenme Merkezi'ndeki Mum grafiği nedir? başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Ayrıca birçok kullanıcı, kripto para biriminin mum grafiğindeki trendleri ve formasyonları belirlemek için teknik analiz kullanır. Bu durum, kullanıcıların kripto varlık etrafındaki genel piyasa duyarlılığı hakkında fikir edinmesine ve daha bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olabilir.

Günlük kripto işlemi yapan kullanıcılar genellikle saatlik grafik (bir saate kadar fiyat hareketini gösteren mum çubukları) veya 1 dakikalık mum çubukları gibi daha düşük zaman dilimlerine odaklanır.

Bu yaklaşım, kullanıcıların kısa vadeli kazançları hedefleyen stratejileriyle uyumlu olarak, kısa süreler içindeki küçük piyasa dalgalanmalarından potansiyel olarak faydalanmalarını sağlar.

Daha düşük zaman dilimlerine ilişkin kararlarını desteklemek amacıyla, günlük veya haftalık fiyat grafikleri gibi daha yüksek zaman dilimlerinden elde edilen verileri de dahil edebilirler.

Örneğin, Polygon (MATIC) veya Ether (ETH) gibi bir kripto varlığın günlük zaman diliminde yükseliş trendinde olması durumunda, daha düşük zaman dilimlerinde bu eğilime paralel olarak yapılan işlemlerin başarı şansının daha yüksek olması mantıklıdır.

Finans piyasalarında kullanılan birçok farklı emir türü vardır. Tipik olarak, günlük kripto işlemi yapan bir kullanıcı, herhangi bir merkezi kripto para borsasında bulunan iki yaygın emir türünü kullanır:

• Limit emirleri.

• Piyasa emirleri.

Basitçe söylemek gerekirse limit emirleri pasif emirler veya "iptal edilinceye kadar geçerli" emirler olup gerçekleşmeyi beklerken piyasa emirleri piyasayı hareket ettiren aktif emirlerdir. 

Limit emri, belirli bir süre içinde belirli bir fiyattan bir varlığı satın almak veya satmak için verilen bir emirdir. Örneğin, Bitcoin satın almak isteyen bir kullanıcı, 50.000 ABD dolarından 1 Bitcoin satın almak için bir sipariş emri doldurabilir.

Bu işlemin gerçekleşmesi için Bitcoin fiyatının 50.000 ABD dolarına ulaşması ve satıcının bu fiyattan satış emri vermesi gerekmektedir. Aynı süreç, Bitcoin satışı yapmak isteyenler için tersine işler.

Limit emri vermenin piyasaya likidite kazandırdığını unutmayın çünkü limit emri oluşturduğunuzda, kripto varlıklarınızı satışa sunarak başkalarının işlem yapabilmesi için imkan sağlamış olursunuz.

Emir defteri, söz konusu piyasayı oluşturan tüm limit emirlerinin bir araya getirilmiş halidir.

Öte yandan piyasa emri, emir defterinden bir emri çıkaran bir emirdir.

Bu nedenle, bir piyasa emri gerçekleştirirken günlük işlem yapan bir kullanıcı, mevcut emirlerden yararlanarak pozisyon açabilir. Aynı senaryoyu yeniden ele alırsak günlük işlem yapan bir kullanıcı yaklaşık 50.000 ABD doları seviyesinde hızlıca Bitcoin satın almak istiyor.

Limitli alım emri vermek için emir formu doldurmak yerine, pozisyonuna hemen girmek istediğine ve emrinin gerçekleşmeme riskini almak istemediğine karar veriyor. Bu nedenle kullanıcı, fiyatın 50.000 ABD dolarına ulaşmasını beklemek yerine, bu seviyenin hemen üzerinde, 50.500 ABD dolarından işleme girmeye karar veriyor.

Emir formunda "piyasa alımı" seçeneğine tıkladığında, 50.000 ABD doları, emir defterindeki en yakın satış emirleri kullanılarak Bitcoin'e dönüştürülür. Bu nedenle, piyasa emirleri çok daha kötü bir giriş fiyatıyla sonuçlanabilir çünkü emir defterinde istediğiniz fiyattan pozisyona girmek için yeterli satış emri olmayabilir.

Bu kavram "kayma" olarak bilinir ve bazen kullanıcıların "kayma yaşadım" dediğini duyabilirsiniz. Bu, piyasa emirlerinin hedefledikleri fiyat seviyesinde gerçekleşmediği anlamına gelir.

Aynı nedenle, zarar kes emirleri (bir pozisyonu kapatmak için önceden belirlenmiş bir seviyede verilen piyasa emri) başlangıçta amaçlanandan çok daha düşük veya yüksek bir seviyede (hatta hiç) gerçekleşebilir.

Kısacası hiçbir borsa, işleminizden başarılı bir şekilde çıkabileceğinizi veya istediğiniz fiyattan çıkış yapabileceğinizi garanti edemez.

İyi risk yönetimi, "iflas riskinizi" veya tüm sermayenizi kaybetme riskinizi en aza indirmek için, her işlemde toplam sermayenizin ne kadarını riske attığınızla ilgilidir.

Risk yönetimi, başarılı bir kullanıcı veya yatırımcı olmanın tartışmasız en önemli yönüdür.

İflas riski, bir kullanıcının sermayesinin önemli bir kısmını kaybetmesi ve bu kayıpların telafi edilememesi veya kullanıcının faaliyetlerine devam edememesi olasılığıdır. Kripto dünyasında buna "rekt olmak" diyoruz.

Kullanıcıların iflas risklerini hesaplayabilecekleri birçok ücretsiz çevrimiçi araç mevcuttur.

Riski azaltmaya çalışırken birçok kullanıcı aşağıdaki yöntemleri tercih edebilir:

• Tüm işlemlerde zarar kes emirleri ayarlamak

• Kaybetmeye hazır olduklarından daha fazla sermaye yatırmamak

• Herhangi bir sermaye yatırmadan önce tüm kripto para birimleri üzerinde titiz bir durum tespiti yapmak

Aşağıdaki stratejilerin tamamı herhangi bir zaman diliminde uygulanabilir olsa da, bunlar genellikle özellikle günlük işlem yapan kullanıcılar arasında popüler olarak öne sürülmektedir.

Genel olarak piyasalar iki şekilde hareket eder: ya bir trend içindedir (yukarı veya aşağı yönlü) ya da yatay fiyat hareketi gösterir.

Güçlü trendler genellikle bir aralık içine girerek yavaşlar. Bu duruma konsolidasyon da denir. Birçok kullanıcı, fiyatların fiyat aralığının en alt veya en üst noktasına ulaşmasını bekleyerek bu tür konsolidasyonlarda işlem yapma konusunda uzmanlaşmıştır.

Kripto para fiyatları genellikle bir aralığı "süpürür" veya bir aralığın dışına "sapma" gösterir. Bu, fiyatın geçici olarak bir aralığın sınırlarının üstüne çıktıktan veya altına indikten sonra tekrar aralığın içine dönmesi anlamına gelir. Bu tür bir fiyat hareketinin ardındaki teori, fiyatların kısa süreliğine aralıktan çıkmasıyla kullanıcıların girdikleri pozisyonlarda zarara uğrayarak pozisyonlarının dışına çıkması (offside) durumunda kalmalarıdır. Birçok yatay işlem yapan kullanıcı, işleme girmek için bu özel fiyat hareketi dizisini kullanır.

Birçok kripto para kullanıcısı, grafiklerdeki ilgi alanlarını belirlemek için Fibonacci geri çekilme aracını (Fibonacci dizisinden türetilmiştir) kullanır. Piyasadaki belirgin en yüksek ve en düşük noktaları belirleyerek, kullanıcılar Fibonacci geri çekilme seviyelerini üst üste bindirip piyasanın tersine dönebileceği farklı alanları vurgulayabilirler. En sık kullanılan geri çekilme seviyeleri %23,6, %38,2, %61,8 ve %78,6'dır.

Kripto arbitrajı, iki kripto borsası arasındaki dijital varlık fiyat farkından yararlanan bir stratejidir. Bu tür bir strateji, doğrudan fiyat hareketlerini kullanmaz. Bunun yerine, bir varlığın fiyatını çeşitli borsalarda takip etmeyi gerektirir.

Örneğin, Solana'nın (SOL) A borsasında 100 ABD dolarından ancak B borsasında 120 ABD dolarından işlem gördüğünü varsayalım. A borsasında kullanabileceğiniz paranız varsa A borsasından 100 ABD dolarına Solana satın alıp B borsasına gönderebilir ve orada satarak, komisyon ücretlerinden sonra kalan kârı cebinize koyabilirsiniz.

Kripto işlemlerinde sıklıkla "eski direnç gelecekte destek olur" denir; yani kripto para fiyatları önemli bir seviyeyi aştığında, piyasa duyarlılığı tekrar değişene kadar fiyatlar için destek görevi görebilir.

Bu olay bazen günlük işlem yapan kullanıcılar için fırsatlar yaratabilir. Yakından bakarsanız fiyatın bazen bir seviyeyi defalarca test ettikten sonra o seviyeyi aştığını fark edebilirsiniz.

Fiyat bir kez direnç seviyesini kırdığında (buna "breakout" denir), genellikle eski direnç seviyesine geri döner ve onu destek olarak yeniden test ederek bir tersine dönüş hareketi oluşturur. Bu, dirençten desteğe geçiş nedeniyle "Destek/Direnç Değişimi" (S/R Flip) olarak bilinir. Aşağıdaki grafikte, bunun pratikte nasıl işlediği ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Trend işlem stratejileri, bir varlıktaki yerleşik piyasa trendlerinden yararlanmayı amaçlar ve genellikle belirli bir trendin bir kısmını veya tamamını yakalamayı hedefler. Bu yaklaşımın yaygın bir örneği, bir işlem stratejisinin risk ve getirisini belirlemek için fiyat grafiğindeki trend çizgilerini fiyat hareketleriyle birlikte kullanmayı içerir.

Artıları

• Günlük işlemler, bir kullanıcının tıpkı diğer birçok kişinin önceden belirlenmiş saatlerde çalışması gibi, belirli saatlerde mesleğini icra etmesine olanak tanır. Bu durum, özellikle ailevi sorumlulukları veya başka yükümlülükleri olanlar için cazip olabilir.

• Deneyimli bir günlük işlem yapan kullanıcı olmak, bir hesabı çok hızlı bir şekilde büyütmeyi mümkün kılar. Kısa bir süre içinde birden fazla işlem gerçekleştirilebilir ve bu durum, bileşik faiz etkisiyle birleştiğinde, üstel büyümeye olanak tanır.

Eksileri

• Bazı kişiler, tek bir gün içinde birden fazla işlemi gerçekleştirmeyi ve yönetmeyi son derece stresli bulabilir.

• Günlük işlemler, birden fazla değişkene (çoğu zaman birden fazla ekrana yayılmış şekilde) yoğun ve uzun süreli konsantrasyon gerektirir ve bu nedenle fiziksel ve zihinsel olarak yorucu olabilir.

• Uzun vadede, günlük işlem yapan başarılı bir kullanıcı olmanın zorluğu, birçok günlük işlem yapan kullanıcının kâr elde edememesine ve çok daha uzun bir zaman diliminde uygulanan bir yatırım veya strateji kullanmanın daha iyi olacağına işaret etmektedir.

Özetle, yüksek başarısızlık oranlarından da anlaşılacağı üzere, günlük işlemler, kripto para piyasalarından kâr elde etmenin en zor yollarından biridir.

Bu işlem tarzını denemek isteyenlere, ilgili risklerin farkında olmaları ve bu yöntemin kendileri için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla öncelikle demo hesaplar kullanarak pratik yapmaları tavsiye edilir.

Kripto işlemleri dünyasını keşfetmekle ilgileniyorsanız Kraken, 210'dan fazla varlığa erişim imkanı sunuyor.

Hemen ücretsiz şekilde kaydolun.