10 chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày cho thị trường tiền điện tử 24/7
Các chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày giúp nhà giao dịch tận dụng các biến động giá ngắn hạn trong thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Để thành công, bạn cần chọn chiến lược phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian có thể dành ra và trình độ kinh nghiệm của mình.
Giao dịch theo xu hướng và giao dịch động lượng được coi là những phương pháp tiếp cận cơ bản hơn. Chúng xác định biến động có xu hướng rõ ràng thay vì giao dịch ngược với thị trường hoặc quản lý các thiết lập nhiều vị thế phức tạp.
Nhà giao dịch trung cấp thường áp dụng giao dịch theo phạm vi, chiến lược đột phá và giao dịch theo biến động do tin tức để thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau và nắm bắt cơ hội.
Nhà giao dịch nâng cao thường sử dụng các kỹ thuật như lướt sóng, sự trở lại mức trung bình, giao dịch theo dòng lệnh và giao dịch theo cặp. Những chiến lược này cần nhiều thời gian theo dõi màn hình hơn, kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt hơn và kỷ luật cảm xúc cao để có thể thực hiện hiệu quả.
Giao dịch trong ngày vốn tiềm ẩn rủi ro cao, vì các nhà giao dịch đang đầu cơ vào những biến động giá ngắn hạn. Nhưng với một chiến lược được xây dựng cẩn thận và công cụ phù hợp, nhà giao dịch có thể tối đa hóa tiềm năng của mình.
Các yếu tố của một hệ thống giao dịch tiền điện tử trong ngày thành công 🌟
Thị trường tiền điện tử không bao giờ ngủ. Với hoạt động giao dịch diễn ra 24/7 trên các sàn giao dịch toàn cầu, nhà giao dịch lúc nào cũng có thể tìm thấy cơ hội, cũng như rủi ro. Giao dịch trong ngày tận dụng tối đa tính chất hoạt động liên tục của thị trường tiền điện tử bằng cách tham gia vào các biến động giá ngắn hạn trong cùng một phiên giao dịch.
Ngay cả những chiến lược giao dịch trong ngày tốt nhất sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi nằm trong một hệ thống có cấu trúc. Tức là bạn nên điều chỉnh chiến lược để phù hợp với mục tiêu cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Để xây dựng khuôn khổ đó, trước tiên bạn cần tự đánh giá bản thân một cách trung thực ở các lĩnh vực quan trọng sau đây. Điều đó cũng có nghĩa là tuân thủ kế hoạch đã định trước, đồng thời biết khi nào cần cắt lỗ.
Hiểu rõ rủi ro chính
Rủi ro trong thực thi có thể làm suy giảm hiệu quả của cả những quyết định chiến lược hoàn hảo. Các yếu tố chính cần cân nhắc bao gồm:
- Trượt giá: Chênh lệch giữa giá vào dự kiến và giá thực hiện thực tế sẽ rõ rệt hơn trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc khi giao dịch các tài sản có thanh khoản thấp. Một lệnh thị trường dự định khớp ở giá $95.000 có thể được thực thi ở mức giá $95.150 (nếu động lượng mạnh), khiến vị thế của bạn rơi ngay vào thế bất lợi.
- Nguy cơ đòn bẩy: Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Một biến động bất lợi 5% khi sử dụng đòn bẩy 10x tương đương với mức lỗ 50% trên vốn của bạn.
- Độ tin cậy của nền tảng: Trong những giai đoạn biến động mạnh hoặc khối lượng giao dịch tăng cao, một số sàn giao dịch gặp phải tình trạng bị chậm hoặc gián đoạn, khiến bạn không thể thoát vị thế khi cần.
Các nhà giao dịch ngày dày dạn kinh nghiệm cân nhắc những rủi ro này và có kế hoạch dự phòng trong trường hợp bất lợi. Điều đó có thể bao gồm đặt trước các mức dừng lỗ hoặc giữ lại một phần vốn dự phòng để đảm bảo khả năng thanh toán trong những đợt rút vốn bất ngờ.
Phát triển tư duy đúng đắn
Khả năng kiểm soát cảm xúc là yếu tố giúp phân biệt các nhà giao dịch ổn định và những người thất bại sau vài tuần biến động. Các khuôn khổ tư duy chính bao gồm:
- Chấp nhận tổn thất như một phần của quá trình: Tổn thất là một phần không thể tránh khỏi khi giao dịch, ngay cả đối với các chuyên gia. Điều quan trọng là theo thời gian, các giao dịch thắng phải có lợi nhuận lớn hơn các giao dịch thua.
- Duy trì kỷ luật trong các chuỗi giao dịch: Cảm giác muốn từ bỏ chiến lược vững chắc hoặc muốn gỡ lỗ thường trở nên mạnh nhất khi cần kỷ luật nhất.
- Đặt ra kỳ vọng thực tế: Thị trường sẽ thử thách các nhà giao dịch và chuỗi thua lỗ vẫn có thể xảy ra ngay cả khi đang tuân thủ một chiến lược vững chắc.
Bạn buộc phải học hỏi liên tục khi tham gia thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Các nhà giao dịch thành công thường xuyên xem lại hiệu suất giao dịch để xác định mô hình thắng lẫn thua. Điều này giúp họ tinh chỉnh phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc.
Tạo khuôn khổ của bạn
Để xây dựng một khuôn khổ giao dịch hiệu quả, trước tiên bạn cần chọn chiến lược phù hợp với hoàn cảnh của mình.
- Đánh giá khả năng của bạn: Lướt sóng cần nhiều giờ tập trung theo dõi màn hình và thực thi lệnh nhanh, trong khi giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian dài hơn có thể chỉ cần kiểm tra vị thế vài lần mỗi phiên.
- Xác định các tham số rủi ro của bạn: Hãy xác định số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch và đặt giới hạn lỗ tối đa theo ngày hoặc theo tuần để tạm dừng giao dịch khi chạm ngưỡng đó.
- Thiết lập tiêu chí vào và thoát: Hãy ghi lại những điều kiện cụ thể cần đáp ứng trước khi vào vị thế cùng các quy tắc chốt lời hoặc cắt lỗ đã xác định trước đó.
Sau khi cân nhắc những điều trên, hãy cùng tìm hiểu một số chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử.
1. Theo dõi xu hướng 🚙 🚙
Phổ biến cho: Nhà giao dịch trong ngày từ trình độ mới bắt đầu cho đến trung cấp
Giao dịch theo xu hướng bao gồm việc nhận biết thời điểm một tài sản đang di chuyển ổn định theo một hướng và mở vị thế phù hợp với biến động đó. Một số nhà giao dịch trong ngày sử dụng công cụ giao dịch như đường trung bình động và đường xu hướng trên khung thời gian ngắn để nhận biết mô hình tăng giá hoặc giảm giá này.
Thách thức của giao dịch theo xu hướng xuất hiện trong giai đoạn thị trường đi ngang, khi đó, giá giao động lên xuống mà không có hướng đi rõ ràng. Trong những điều kiện này, tín hiệu xu hướng có thể thay đổi thường xuyên, dẫn đến thua lỗ khi bạn vào và thoát khỏi các vị thế.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Solana (SOL) liên tục liên tục hình thảnh các đỉnh và đáy mới cao hơn trong suốt phiên sáng trên biểu đồ khung 1 giờ, cho thấy xu hướng tăng. Một nhà giao dịch trong ngày vào vị thế mua ở quanh $145, đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đáy gần nhất là $142.
- Khi xu hướng tiếp diễn và SOL tăng lên $148, họ điều chỉnh lệnh dừng lỗ về $145 để bảo vệ lợi nhuận. Nếu xu hướng tăng tiếp tục với đáy mới cao hơn, họ giữ vị thế.
- Nếu SOL đột ngột giảm xuống dưới $145 và tạo ra một đáy thấp hơn, họ sẽ diễn giải thành dấu hiệu cho thấy xu hướng đang yếu đi hoặc đảo chiều. Nhà giao dịch sau đó thoát vị thế để bảo toàn vốn và tránh phải đối mặt một đợt suy thoát có thể xảy ra.
Mặc dù được xếp vào nhóm chiến lược giao dịch trong ngày trình độ mới bắt đầu, giao dịch theo xu hướng vẫn tiềm ẩn rủi ro và cần có tính kỷ luật. Những nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường tuân thủ các nguyên tắc sau khi quyết định cách tiếp tục đầu tư:
- Biết điểm duy trì: Nhà giao dịch theo xu hướng giàu kinh nghiệm sẽ duy trì vị thế miễn là mô hình tiếp tục diễn biến có lợi và các mức giá quan trọng vẫn được duy trì. Những nhịp điều chỉnh giảm nhỏ là bình thường, vì vậy nhà đầu tư thường không thoát ngay khi xuất hiện dấu hiệu giảm giá đầu tiên.
- Biết điểm thoát: Mặt khác, các nhà giao dịch trong ngày có thể từ bỏ một xu hướng khi phát hiện có dấu hiệu phá vỡ xu hướng rõ ràng. Dấu hiệu này có thể bao gồm vùng hỗ trợ bị phá vỡ, động lượng thay đổi hoặc mô hình đảo chiều. Việc hy vọng thị trường phục hồi sau những cảnh báo này có thể khiến tổn thất gia tăng.
2. Giao dịch động lượng 🎢
Phổ biến cho: Nhà giao dịch trong ngày từ trình độ mới bắt đầu cho đến trung cấp
Khi giá của một tài sản bắt đầu biến động mạnh theo một hướng, nhiều nhà giao dịch sẽ chú ý và tham gia theo xu hướng đó, từ đó có thể tiếp tục tác động và đẩy giá đi xa hơn nữa. Giao dịch động lượng nhằm xác định sớm những động thái mạnh này và vào vị thế trước khi áp lực mua hoặc bán giảm.
Các nhà giao dịch theo dõi sự gia tăng đột biến về khối lượng và các chỉ báo động lượng trên biểu đồ 15 phút đến 1 giờ để tìm điểm vào. Khi các chỉ báo kỹ thuật này xác nhận có biến động có xu hướng mạnh, các tín hiệu vào sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thời điểm thực hiện có thể có lợi vì bạn vào khi giá đang di chuyển mạnh, từ đó, có thể tạo ra cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
Thách thức ở đây là thời điểm. Nếu vào quá muộn, bạn có thể chỉ kịp bắt phần cuối của xu hướng ngay trước khi đảo chiều. Động lượng cũng có thể thay đổi nhanh chóng trên thị trường tiền điện tử, biến các vị thế thắng thành thua nhanh hơn mong đợi. Để thành công, bạn phải nhận biết được thời điểm động lượng đang hình thành và tăng dần so với thời điểm bắt đầu suy yếu và dần cạn kiệt.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Một nhà giao dịch theo dõi Bitcoin (BTC) củng cố quanh mức $96.000 trên biểu đồ 15 phút. Đột nhiên, BTC vượt ngưỡng $96.500 kèm sự gia tăng rõ rệt về khối lượng và các chỉ báo động lượng vượt vào vùng tăng giá. Nhà giao dịch vào một vị thế mua ở mức $96.600.
- Khi động lượng tiếp diễn, BTC tăng lên $97.200. Nhà giao dịch duy trì vị thế và di chuyển lệnh dừng lỗ lên để bảo vệ lợi nhuận khi động lượng kéo dài.
- Khối lượng bắt đầu giảm và chỉ báo động lượng bắt đầu đi ngang hoặc đảo chiều đều là dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá đang mất dần động lượng. Nhà giao dịch quyết định thoát quanh mức $97.000 để khóa lợi nhuận trước khi có khả năng đảo chiều.
3. Giao dịch theo phạm vi ↔️
Phổ biến cho: Nhà giao dịch trong ngày trung cấp
Thay vì đuổi theo động lượng hoặc chạy theo xu hướng, nhà giao dịch theo phạm vi sẽ mua gần đáy của phạm vi và bán gần đỉnh, hoặc ngược lại. Họ thường dựa vào biểu đồ khung giờ để xác định các đường giới hạn này và sử dụng chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận thời điểm tài sản rơi vào trạng thái quá bán (gần hỗ trợ) hoặc quá mua (gần kháng cự).
Chiến lược này giúp nhà giao dịch xác định rõ điểm vào, điểm thoát và điểm dừng lỗ nếu phạm vi bị phá vỡ. Tiềm năng lợi nhuận mỗi giao dịch thường nhỏ hơn so với việc bắt được một xu hướng lớn hoặc một đợt tăng theo động lượng, nhưng có được cơ hội ổn định trong một vùng giá đang hoạt động có thể tích lũy lợi nhuận.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Ethereum (ETH) đã giao dịch giữa $3.400 (hỗ trợ) và $3.500 (kháng cự) trong vài giờ. Một nhà giao dịch xác định phạm vi này trên biểu đồ 1 giờ và theo dõi tín hiệu RSI ở các đường giới hạn.
- Khi ETH giảm xuống $3.405 và RSI rơi vào vùng quá bán (dưới 30), nhà giao dịch vào vị thế mua với 10 ETH, chấp nhận rủi ro $150 cho giao dịch này. Họ đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới $3.390 trong trường hợp hỗ trợ bị phá vỡ.
- ETH leo lên trở lại gần đỉnh phạm vi. Khi ETH tiến gần mức $3.495 và RSI đạt mức quá mua (trên 70), nhà giao dịch thoát vị thế, thu về khoảng $850 trước phí (khoảng $900 trừ đi $50 chi phí giao dịch).
- Tuy tỷ lệ lợi nhuận nhỏ (khoảng 2,6%), nhưng nhà giao dịch theo phạm vi có thể tích lũy nhiều giao dịch như vậy trong suốt phiên khi các đường giới hạn rõ ràng không thay đổi.
Giao dịch theo phạm vi được liệt kê là một chiến lược trung cấp vì khi các phạm vi bị phá vỡ, chúng thường bị phá rất nhanh. Thua lỗ có thể tích lũy rất nhanh nếu vị thế của bạn ngược với hướng đột phá.
4. Giao dịch theo biến động do tin tức 📰
Phổ biến cho: Nhà giao dịch trung cấp
Sự kiện tin tức lớn có thể kích hoạt những biến động giá mạnh trên thị trường tiền điện tử, đặc biệt là trong những giờ ít giao dịch khi thanh khoản giảm. Một thông báo quy định, công bố hợp tác hoặc bản cập nhật giao thức bất ngờ có thể khiến giá tăng vọt hoặc lao dốc chỉ trong vài phút.
Giao dịch theo biến động do tin tức sẽ tập trung tận dụng những biến động đột ngột này và khoảng trống giá được tạo ra trên biểu đồ. Trong thị trường truyền thống, khoảng trống sẽ xuất hiện giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.
Trong môi trường giao dịch 24/7 của tiền điện tử, khoảng trống xuất hiện dưới dạng những cú nhảy giá đột ngột với ít hoặc không có hoạt động giao dịch ở giữa. Điều này đặc biệt đúng trong các giờ cuối tuần hoặc các phiên đêm muộn khi ít nhà giao dịch hoạt động.
Những khoảng trống này có thường được "lấp đầy" khi thị trường tiêu hóa tin tức và nhà giao dịch đánh giá lại xem phản ứng ban đầu có bị phóng đại hay không.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Có tin tức về một diễn biến quy định tích cực đối với Ripple. Kết quả là XRP, token gốc của công ty, nhảy từ $2,10 lên $2,45 trong 20 phút. Cú nhảy này để lại một khoảng trống thấy rõ trên biểu đồ 5 phút.
- Một nhà giao dịch trong ngày theo dõi tin tức thấy mức tăng đột biến và chờ cơn sốt ban đầu lắng xuống. Khi XRP ổn định quanh $2,42 và có dấu hiệu cạn kiệt (khối lượng giảm, động lượng yếu), họ vào vị thế bán, dự đoán rằng khoảng trống sẽ được lấp đầy một phần khi những người mua sớm chốt lời.
- Trong vài giờ tiếp theo, XRP dần giảm về $2,28. Nhà giao dịch thoát ở quanh $2,30, vừa nắm rõ xu hướng thoái lui vừa áp dụng lệnh dừng lỗ chặt chẽ trên $2,50 phòng trường hợp động lượng đẩy giá tăng trở lại.
- Cân nhắc rủi ro quan trọng: Giao dịch ngược với tin tức là cực kỳ rủi ro. Nhiều nhà giao dịch thích chờ 2-4 giờ sau khi có tin tức lớn trước khi vào bất kỳ vị thế nào, cho phép biến động ban đầu lắng xuống và hướng đi thực sự xuất hiện.
Mặc dù chiến lược này có thể mang lại kết quả tích cực trong một số trường hợp, nhưng nhà giao dịch nào phản ứng quá chậm thường sẽ rơi vào tình huống đuổi theo một đợt biến động đã kết thúc.
Một điều quan trọng cần lưu ý là biến động thị trường là con dao hai lưỡi. Chính những biến động giá nhanh tạo ra cơ hội cũng có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ trước khi nhà giao dịch kịp đánh giá lại vị thế.
5. Giao dịch đột phá 💥
Phổ biến cho: Nhà giao dịch trình độ trung cấp đến nâng cao
Các giai đoạn củng cố không kéo dài mãi. Sau khi một tài sản giao dịch trong vùng giá hẹp suốt một thời gian dài, áp lực sẽ dần tích tụ về một phía cho đến khi giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.
Nhà giao dịch theo đột phá vào vị thế ngay khi có đột phá, tận dụng động lượng diễn ra sau khi áp lực mua hoặc bán bị dồn nén được giải phóng.
Đột phá thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn cho thấy quyết tâm thực sự sau biến động đó, còn đột phá có khối lượng thấp thường nhanh chóng suy yếu hoặc đảo chiều, tạo thành tín hiệu giả.
Nhà giao dịch theo dõi những xác nhận này trên biểu đồ 15 phút đến 4 giờ. Họ thường tìm các mô hình củng cố như tam giác, hình chữ nhật hoặc phạm vi giao dịch hẹp trước khi đột phá xảy ra.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Cardano (ADA) đã củng cố giữa $0,85 đến $0,90 trong hầu hết thời gian giao dịch trong ngày, tạo thành một phạm vi hẹp trên biểu đồ 1 giờ. Khối lượng giao dịch giảm trong khi phạm vi thu hẹp cho thấy sắp có đột phá.
- ADA đột ngột tăng trên $0,90 kèm khối lượng tăng mạnh — gấp ba lần khối lượng trung bình theo giờ. Một nhà giao dịch diễn giải điều này là đột phá đã được xác nhận và vào vị thế mua ở mức $0,91, đặt lệnh dừng lỗ ở mức $0,88 (chỉ dưới mức kháng cự trước nay đã chuyển thành hỗ trợ).
- ADA tiếp tục leo lên $0,96 khi động lượng gia tăng. Nhà giao dịch điều chỉnh lệnh dừng lỗ đến điểm hòa vốn $0,91, sau đó dời lệnh lên cao hơn khi động lượng kéo dài. Họ cuối cùng thoát ở quanh $0,95 khi khối lượng bắt đầu giảm.
Điểm hấp dẫn của giao dịch đột phá nằm ở cấu trúc rõ ràng. Bạn biết rõ vị trí điểm đột phá và vị trí đặt điểm dừng lỗ nếu thất bại, cũng như tiềm năng lợi nhuận có thể đạt được rất lớn nếu nắm bắt được giai đoạn đầu của một xu hướng mạnh.
Nhưng thị trường tiền điện tử có rất nhiều đột phá giả, trong đó, giá có thể tạm thời vượt qua một mức cụ thể nhưng về lại ngay phạm vi cũ. Những bẫy giá này có thể liên tục kích hoạt lệnh dừng lỗ, bào mòn vốn và thử thách tính kỷ luật của bạn.
Chiến lược này cũng cần phản ứng nhanh và tâm lý vững vàng để cắt lỗ kịp thời khi đột phá không được duy trì, sau đó sẵn sàng vào lại khi các điều kiện phù hợp trở lại.
6. Giao dịch theo VWAP và hồ sơ khối lượng 📈
Phổ biến cho: Nhà giao dịch trình độ trung cấp đến nâng cao
Giá trung bình gia quyền theo khối lượng (VWAP) tính toán mức giá trung bình của một tài sản trong suốt một phiên giao dịch, trong đó các mức giá có khối lượng giao dịch cao hơn sẽ được gán trọng số lớn hơn. Nếu phần lớn khối lượng giao dịch trong ngày diễn ra quanh $38, thì VWAP sẽ nằm gần $38, ngay cả khi giá có lúc tăng vọt lên $40 với khối lượng thấp.
Hồ sơ khối lượng hoạt động song song với VWAP bằng cách hiển thị chính xác mức có biến động khối lượng đó. Hiển thị theo chiều ngang trên biểu đồ là khối lượng đã được giao dịch ở mỗi mức giá cụ thể.
Kết hợp lại, những công cụ này cho thấy vùng giá mà nhà đầu tư tổ chức và các công ty giao dịch lớn hoạt động sôi nổi nhất. Nhà giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo để xác định các mức giá có nhiều hoạt động này và tìm cơ hội vào khi giá quay lại những vùng đó.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Một nhà giao dịch phân tích Avalanche (AVAX) trên biểu đồ 5 phút và nhận thấy VWAP đang ở mức $38,50 trong khi giá hiện tại dao động quanh mức $39,20. Hồ sơ khối lượng biểu thị có một nút khối lượng cao ở mức $38,40, cho thấy mức này từng có hoạt động giao dịch lớn trong phiên.
- AVAX bắt đầu giảm từ $39,20 và tiếp cận vùng nút khối lượng cao và VWAP. Nhà giao dịch diễn giải sự hợp lưu của các mức hỗ trợ này là một điểm vào tiềm năng và vào lệnh mua ở mức $38,45 với lệnh dừng lỗ ở mức $38,10.
- AVAX bật lên từ VWAP và nút khối lượng, leo trở lại mức $39,50. Nhà giao dịch thoát vị thế khi giá di chuyển ra khỏi vùng hỗ trợ, thu lợi từ sự bật lên mà các mức tổ chức cung cấp.
Điểm mạnh của giao dịch VWAP và hồ sơ khối lượng đến từ tính khách quan của chúng. Đây là những biểu diễn toán học phản ánh hoạt động giao dịch thực tế đã diễn ra ở điểm nào và mức giá nào. Tính khách quan đó khiến chúng trở nên hữu ích trong việc hiểu cấu trúc thị trường và tìm điểm vào phù hợp với điểm mà người chơi chủ chốt đã thiết lập vị thế.
Nhược điểm là quá phức tạp, vì việc diễn giải hồ sơ khối lượng cần nhiều thời gian học hỏi và nghiên cứu hơn so với các chiến lược đơn giản. Hơn nữa, ngay cả khi diễn giải tín hiệu đúng, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ điểm vào và thoát mong muốn nếu không hành động nhanh.
7. Lướt sóng ⏱️
Phổ biến cho: Nhà giao dịch nâng cao
Lướt sóng nén toàn bộ chu kỳ giao dịch vào trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Một nhà giao dịch lướt sóng có thể hoàn tất hàng chục giao dịch trong một phiên, nhằm tích lũy những chiến thắng nhỏ để cộng dồn thành lợi nhuận lớn vào cuối ngày.
Hiệu quả nhất trong biểu đồ khung thời gian từ 1 phút đến 5 phút có cập nhật biến động giá liên tục. Lướt sóng bao gồm tìm kiếm những thời điểm khoảng chênh lệch giá mua-bán thu hẹp và thanh khoản đủ mạnh để hỗ trợ việc khớp lệnh nhanh.
Trong khi các chiến lược khác có thể chỉ mang lại hai hoặc ba thiết lập giao dịch mỗi ngày, lướt sóng có thể tạo ra hàng chục thiết lập như vậy. Bạn sẽ biết ngay lập tức nhận định của mình có chính xác hay không, và hoàn toàn tránh được rủi ro qua đêm vì các vị thế hiếm khi mở quá vài phút.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Một nhà giao dịch theo dõi Litecoin (LTC) trên biểu đồ 1 phút trong một khoảng thời gian có thanh khoản cao. LTC đang giao dịch quanh $85 với khoảng chênh lệch giá mua-bán hẹp và khối lượng ổn định.
- Giá giảm xuống $84,90 và nhà giao dịch nhận thấy áp lực mua bắt đầu gia tăng trên sổ lệnh. Họ vào vị thế mua với 100 LTC ở $84,95 kèm lệnh dừng lỗ chặt chẽ ở $84,75.
- Trong hai phút, LTC đã tăng lên $85,20. Nhà giao dịch thoát ngay lập tức, khóa lại mức lợi nhuận $0,25 cho mỗi token. Khi ở vị thế 100 LTC (tổng $8.495), lợi nhuận gộp là $25.
- Sau khi trừ phí sàn giao dịch (giả sử $8-12 cho cả chiều vào và ra lệnh, tùy theo cấp độ phí), lợi nhuận ròng là khoảng $13-17 cho giao dịch đơn lẻ này. Nhà giao dịch lặp lại quy trình này, thực hiện 15-20 giao dịch. Họ thắng một số giao dịch, dừng lỗ ở những giao dịch khác và đặt mục tiêu kết thúc phiên có lợi nhuận ròng tích lũy sau khi trừ toàn bộ phí.
Cường độ của giao dịch lướt sóng rất cao. Lướt sóng cần tập trung hoàn toàn trong một thời gian dài, theo dõi sổ lệnh và hành động giá theo từng giây. Ngoài việc quản lý hàng chục giao dịch mỗi ngày, chi phí giao dịch cũng trở thành một thách thức khác cho các nhà đầu tư.
Ngay cả những khoản phí nhỏ cũng có thể ăn vào biên lợi nhuận rất mỏng, vì vậy để thành công, nhà đầu tư cần một chiến lược vững chắc và nền tảng giao dịch có phí thấp, tốc độ thực hiện nhanh và thời gian hoạt động đáng tin cậy trong các giai đoạn biến động.
8. Sự trở lại mức trung bình 🔄
Phổ biến cho: Nhà giao dịch nâng cao
Sự trở lại mức trung bình hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng các biến động giá cực đoan thường sẽ quay trở lại mức trung bình theo thời gian. Thực hiện chiến lược trở lại mức trung bình bao gồm việc sử dụng những công cụ này để vào vị thế ngược với xu hướng thị trường chi phối:
- Dải Bollinger: Hiển thị đường giới hạn trên và dưới quanh giá dựa trên biến động thị trường tiền điện tử gần đây. Giá bị đẩy ra ngoài những dải này là dấu hiệu của một biến động lớn bất thường có thể đã quá đà.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo lường động lượng trên thang điểm 0 đến 100. Các chỉ số trên 70 cho thấy tài sản có thể đang ở trạng thái quá mua (áp lực mua quá mạnh và có khả năng đảo chiều), trong khi các chỉ số dưới 30 cho thấy tài sản có thể đang ở trạng thái quá bán (áp lực bán quá mạnh và có thể bật tăng trở lại).
Nhìn chung, các nhà giao dịch kỳ vọng rằng mức giá cực đoan sẽ không duy trì lâu và giá sẽ quay trở lại gần mức trung bình của nó. Nhưng thách thức tâm lý là rất lớn.
Các nhà giao dịch đang cố tình giao dịch ngược với động lượng, có nghĩa là chứng kiến vị thế di chuyển sâu hơn vào vùng đỏ trước khi (hy vọng) đảo chiều có lợi cho họ. Chiến lược này cần kiên nhẫn, kỷ luật và sức mạnh tinh thần để giữ vị thế khi tâm lý thị trường la hét rằng bạn đã sai.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Polkadot (DOT) đã giao dịch trong khoảng $6,50 đến $7,20 trong tuần qua. Trong một phiên buổi sáng biến động, DOT đột ngột giảm xuống $6,25 với khối lượng bán lớn.
- Một nhà giao dịch theo dõi biểu đồ 15 phút thấy RSI giảm xuống 25 (quá bán) và giá xuyên thủng dải Bollinger dưới rất mạnh. Nhận ra rằng đây là dấu hiệu quá đà trong một thị trường dao động, họ vào vị thế mua ở $6,30 với lệnh dừng lỗ ở $6,10.
- DOT tiếp tục giảm một chút xuống $6,22, khiến vị thế bị lỗ. Nhà giao dịch duy trì vị thế, tin tưởng vào giả thuyết trở lại mức trung bình. Trong vòng một giờ tiếp theo, áp lực bán giảm dần và DOT bắt đầu leo lên trở lại mức $6,60.
- Nhà giao dịch thoát ở mức $6,55, nắm bắt dấu hiệu trở lại về mức đã thiết lập sau biến động tự điều chỉnh cực đoan.
9. Giao dịch dòng lệnh 🌊
Phổ biến cho: Nhà giao dịch nâng cao
Khi bạn cần hiểu lý do giá di chuyển — không chỉ hiện thực rằng giá đang di chuyển — giao dịch theo dòng lệnh sẽ cung cấp góc nhìn vào cơ chế thị trường theo thời gian thực.
Biểu đồ nến tiêu chuẩn biểu thị biến động giá đã hoàn thành nhưng không cho biết áp lực mua và bán đang tích tụ sau biến động này. Cách tiếp cận này xem xét lệnh mua và bán thực tế đang được nhập vào thị trường theo thời gian thực, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ.
Các nhà giao dịch phân tích dữ liệu sổ lệnh Cấp 2, hiển thị các lệnh mua và bán đang chờ xử lý tại nhiều mức giá khác nhau. Ngoài ra còn có cả dữ liệu thời gian và giao dịch, hiển thị giao dịch đã khớp lệnh theo thời gian thực.
Những lệnh lớn xuất hiện trên sổ lệnh hoặc các giao dịch khối lượng lớn được ghi nhận trên bảng khớp lệnh có thể là dấu hiệu cho thấy người chơi tổ chức đang định vị vị thế. Điều này cung cấp manh mối về hướng đi giá sắp xảy ra trước khi được thể hiện rõ trên biểu đồ tiêu chuẩn.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Một nhà giao dịch theo dõi Chainlink (LINK) thấy tài sản này đang củng cố quanh mức $14,80 trên biểu đồ 5 phút. Họ mở sổ lệnh Cấp 2 và thấy một lệnh mua lớn cho 50.000 LINK đang chờ ở mức $14,75 cùng với một số lệnh mua nhỏ hơn tập trung ngay trên mức giá đó.
- Đồng thời, dữ liệu thời gian và giao dịch cho thấy nhiều lệnh bán nhỏ đang được hấp thụ mà không khiến giá giảm xuống. Nhà giao dịch diễn giải điều này là có lực mua mạnh đang bảo vệ mức $14,75.
- LINK giảm xuống $14,77, và nhà giao dịch vào vị thế mua, dự đoán rằng lệnh mua lớn sẽ cung cấp hỗ trợ. Chỉ trong vài phút, áp lực mua tích lũy đẩy LINK lên $15,05.
- Nhà giao dịch thoát ở mức $15,00, sử dụng dữ liệu dòng lệnh để xác định mức hỗ trợ tổ chức trước khi biểu đồ giá biểu thị rõ ràng điều này.
Lợi thế trong giao dịch theo dòng lệnh đến từ việc nhìn thấy ý định của thị trường trước khi chúng chuyển hóa thành biến động giá. Bạn đang theo dõi dòng tiền thực đang di chuyển thay vì chỉ diễn giải các mô hình trong quá khứ, từ đó có thể thấy tín hiệu sớm hơn để lướt sóng và giao dịch ngắn hạn.
Tuy nhiên, giao dịch dòng lệnh yêu cầu kinh nghiệm phân tích kỹ thuật mạnh để diễn giải chính xác dữ liệu. Hàng nghìn lệnh được cập nhật mỗi giây có thể gây quá tải thông tin đối với những người chưa được đào tạo để lọc tín hiệu khỏi dữ liệu nhiễu.
10. Giao dịch theo cặp 🧑🤝🧑
Phổ biến cho: Nhà giao dịch nâng cao
Khi xu hướng thị trường trở nên không chắc chắn nhưng bạn vẫn muốn tiếp xúc với biến động giá tiền điện tử, giao dịch theo cặp có thể mang lại một hướng đi phù hợp. Chiến lược trung lập với thị trường này bỏ qua bước dự đoán xem toàn bộ thị trường sẽ tăng hay giảm bằng cách tập trung vào mối quan hệ giữa hai tài sản thường có xu hướng di chuyển cùng nhau.
Ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:
- Một nhà giao dịch nhận thấy Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) trong lịch sử thường biến động cùng chiều với nhau trong các phiên giao dịch biến động mạnh kéo dài nhiều tuần.
- Trong một phiên giao dịch biến động, BTC tăng 3% lên $98.000 trong 30 phút còn ETH chỉ tăng 0,8% lên $3.450. Nhà giao dịch thực hiện giao dịch theo cặp: bán khống một lượng BTC trị giá $10.000 ở mức $98.000 và mua một lượng ETH trị giá $10.000 ở mức $3.450.
- Trong 4-6 giờ tiếp theo, BTC giảm về $96.500 (giảm 1,5%) trong khi ETH tăng lên $3.520 (tăng 2%). Nhà giao dịch đóng cả hai vị thế, thu lợi từ cả hai phía của sự hội tụ với tổng lợi nhuận khoảng $350 trước phí.
Cách tiếp cận này giúp giảm mức độ tiếp xúc với biến động chung của thị trường, vì lợi nhuận ở một phía có thể bù đắp cho thua lỗ ở phía còn lại. Chiến lược này có thể tạo ra lợi nhuận trong thị trường tăng, thị trường giảm và cả thị trường đi ngang, vì phụ thuộc vào hiệu suất tương đối thay vì hướng đi tuyệt đối.
Sự đánh đổi nằm ở việc xác định xem các cặp thực sự có tương quan không và việc này cần phân tích thống kê mối quan hệ giá trong quá khứ. Quản lý hai vị thế cùng một lúc cũng đòi hỏi sự chú ý cao độ hơn so với một giao dịch có xu hướng đơn lẻ.
Có lẽ điều gây khó chịu nhất cho các nhà giao dịch là sự phân kỳ có thể kéo dài lâu hơn mong đợi. Điều trông có vẻ như một sự bất thường tạm thời có thể trở thành một sự thay đổi tương quan kéo dài, khiến cả hai vị thế đều rơi vào trạng thái thua lỗ.
Bắt đầu giao dịch trong ngày với Kraken 🤝
Đưa chiến lược giao dịch vào thực tiễn. Kraken Pro cung cấp các công cụ biểu đồ nâng cao, dữ liệu sổ lệnh theo thời gian thực và tốc độ khớp lệnh nhanh mà các nhà giao dịch đang hoạt động cần.
Với mức phí cạnh tranh và thanh khoản sâu trên các cặp tiền điện tử lớn, bạn có thể thử nghiệm nhiều chiến lược khác nhau và tinh chỉnh hệ thống của mình trong điều kiện thị trường thực tế.
Những câu hỏi thường gặp: Chiến lược giao dịch trong ngày 🤔
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược nào?
Giao dịch theo xu hướng và giao dịch động lượng là những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến. Điều quan trọng là tìm ra chiến lược phù hợp với lịch biểu, mức độ chấp nhận rủi ro và trình độ kỹ năng của bạn.
Giao dịch trong ngày có dành cho người mới bắt đầu không?
Giao dịch trong ngày thường không phải là lựa chọn lý tưởng đối với những người mới bắt đầu đầu tư hoặc mới tham gia thị trường tiền điện tử. Các quyết định nhanh, áp lực cảm xúc và độ phức tạp về mặt kỹ thuật đòi hỏi một nền tảng kiến thức thị trường vững chắc vốn cần thời gian rèn luyện.
Chiến lược giao dịch trong ngày nào là tốt nhất cho nhà giao dịch mới?
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược dễ tiếp cận đối với các nhà giao dịch trong ngày mới bắt đầu. Giao dịch theo phạm vi cũng có thể phù hợp với những người mới bắt đầu và thích một cách tiếp cận đầu tư kiên nhẫn hơn. Khi mới bắt đầu, nhiều nhà giao dịch thường tập trung vào việc thành thạo hoàn toàn một phương pháp tiếp cận trước khi bổ sung thêm phương pháp khác vào bộ kỹ năng.
Bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch trong ngày?
Về mặt kỹ thuật, bạn có thể bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày với bất kỳ số vốn nào, nhưng nhiều chuyên gia giao dịch trong ngày khuyến nghị nên bắt đầu với ít nhất từ $500 đến $1.000. Các tài khoản nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc quản lý quy mô vị thế, đồng thời phí giao dịch có thể làm hao hụt vốn mạnh.
Các nhà giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào?
Các nhà giao dịch trong ngày kiếm tiền bằng cách mua và bán tài sản tiền điện tử trong khung thời gian ngắn, tận dụng những biến động giá nhỏ diễn ra trong suốt phiên giao dịch để tạo lợi nhuận. Phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã dành nhiều tháng hoặc nhiều năm để hoàn thiện hệ thống của mình trước khi đạt được nguồn thu nhập ổn định.
Các nhà giao dịch trong ngày làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày?
Nhiều nhà giao dịch trong ngày đang hoạt động dành 4-8 giờ mỗi ngày để giao dịch và phân tích thị trường. Con số này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào chiến lược. Các nhà giao dịch lướt sóng có thể dành 2-3 giờ tập trung cao độ để thực hiện các giao dịch nhanh, trong khi nhà giao dịch theo xu hướng có thể chỉ giao dịch tích cực trong 1-2 giờ. Tính chất hoạt động 24/7 của thị trường tiền điện tử mang lại sự linh hoạt, cho phép bạn lựa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp với lịch trình của mình.
Quy tắc 3-5-7 trong giao dịch trong ngày là gì?
Quy tắc 3-5-7 là một chiến lược quản lý rủi ro. Chiến lược này cho rằng các nhà giao dịch không nên sử dụng quá 3% vốn cho một giao dịch duy nhất, giới hạn tổng mức độ tiếp cận ở mức 5% tài khoản và đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 7% cho giao dịch thắng.
Một số nhà giao dịch sử dụng các tham số thận trọng hơn khi điều hướng thị trường tiền điện tử biến động. Các con số chính xác ít quan trọng hơn so với việc xác định rõ các giới hạn rủi ro trước khi vào vị thế.