加密货币AI交易机器人：完整指南

• 算法主导着许多大型传统市场，为主要公司创造了数十亿的利润。 

• 人工智能（AI）可以通过以下方式增强这些算法：a）识别新机会，b）响应大量数据，以及c）根据表现进行自适应学习。

• 希望部署自己算法的加密交易者有两个选择：使用基于订阅的服务或机器人市场，或通过编写自己的指标或执行软件从头开始创建自己的机器人。

加密AI交易机器人利用复杂的数学模型、机器学习算法和自动化来代表交易者执行交易策略。 

这些先进的系统持续分析大量市场数据，识别模式，并实时调整策略以优化表现。

相比之下，传统的预编程算法基于固定参数操作，并遵循经过回测的脚本。虽然这些传统算法可以有效，但它们缺乏独立演变和适应变化市场条件的能力。这种僵化可能限制它们在动态和不可预测的加密货币市场中的有效性。

AI驱动的机器人代表了自动化交易系统的重大升级。它们从新数据中学习、实时调整策略以及更准确地预测市场动向的能力，扩展了自动化交易系统可以提供的功能和生产力。

1. 几位学者预计AI将影响我们生活的许多方面，包括金融市场。对于加密交易者来说，AI提供了自主执行数据驱动交易的能力，这对那些无法密切监控市场的人尤其有利。

2. 报告显示，在主要的美国、欧洲和亚洲传统金融市场中，约60-75%的交易量是由算法交易产生的。可能有相当大比例的加密交易量也是由机器人驱动的。因此，交易者了解这些系统如何运作以及如何将其整合到投资策略中是有利的。

3. 通过机器学习，人工智能有潜力提升交易算法的表现。这些进展可能加快识别、测试和部署策略的过程，同时能够适应不断变化的市场。

人工智能驱动的算法是一种系统化交易形式，交易者遵循基于规则的方法，可能涉及使用指标和自动化来执行交易。 

这种方法与自由裁量交易形成对比，自由裁量交易中，交易者根据关于市场未来方向的各种信息来源做出主观决策。

无论您是完全的初学者还是经验丰富的交易者，将人工智能整合到您的交易体系中可能会提供众多优势。以下是将人工智能融入您的交易策略的几种方法：

1. 整合生成性人工智能模型的数据:利用生成性人工智能语言模型，如GPT-4，监控新闻和市场数据。这些模型可以根据这些信息做出预测，然后将其整合到您的交易算法中。

2. 通过自然语言处理（NLP）进行情感分析:使用NLP跟踪人们在与加密市场相关的语言。分析历史模式，以查看是否与价格走势存在相关性，这可以帮助做出明智的交易决策。

3. 扫描潜在的交易机会:使用人工智能识别常见的技术价格模式和潜在的交易机会。人工智能可以快速分析大量数据，以发现人类交易者可能未能立即察觉的机会。

4. 生成市场报告:利用人工智能生成关于关键市场事件的报告或总结大型数据集。这些报告可以提供市场如何对过去类似事件作出反应的见解，帮助未来的交易决策。

5. 回测策略:利用人工智能通过检查大型数据集中的特定价格走势序列来回测交易策略。人工智能可以高效处理历史数据，以评估策略的表现如何，从而帮助完善和优化交易方法。

人工智能以多种方式影响算法（和交易者）的行为：

• 人工智能用于结合、监控和评估大量极为不同的数据流。这使得基于人工智能的算法能够迅速对市场情绪、价格、经济预测和重大地缘政治事件的重要变化做出反应。 

• 人工智能可以识别价格图表中的常见技术模式，进而可以用来生成交易设置。

• 因此，人工智能可能被用来快速关闭或进入交易，自动调整投资组合的分配，或为关键决策者提供有价值的报告。

• 通过机器学习——一个人工智能的子领域——人工智能可以结合大量结构化和非结构化数据进行预测。

• 通过自适应学习，人工智能可以被用来随着时间的推移提高算法的性能。这在原则上类似于一个自由裁量交易者审查他们的交易日志，以识别他们做得好的地方和需要改进的地方。 

• 识别可以与交易者直觉结合以做出更好决策的模式。

如果您有兴趣了解更多关于现实世界的人工智能驱动产品，SNP的Kensho和黑石的Aladdin是两个分别用于商业洞察和投资组合管理的人工智能项目，以及其他各种功能。

以下列表总结了一些与人工智能在加密市场中使用相关的已发布研究：

• 一项研究表明研究人员能够以66%的准确率使用机器学习预测比特币（BTC）的走势。 

• 一项类似的研究发现，机器学习可以预测100种领先加密货币的每日市场走势，准确率在52.9%到54.1%之间。

• 在实验条件下使用神经网络也显示出预测比特币价格的潜力。

在最近的一篇文章中，福布斯考察了人工智能在加密交易中的作用，提到了以下项目：

• SingularityNET：是一个人工智能产品的市场，包括可以用于市场分析的机器人。 

• GNY.io：正在寻求构建‘...为加密交易社区提供预测性机器学习工具。

另一个广泛引用的AI交易机器人平台是Cryptohopper，声称内置人工智能以帮助决定部署哪些策略。

所有交易系统，包括AI驱动的加密交易机器人，都面临各种风险。 

鉴于算法由计算机代码驱动，它们的安全程度取决于谁编写了软件，是否经过独立审查以及多频繁修订。

创建自己交易机器人的经验丰富的交易者/开发者可能对其可靠性和安全性更有信心。由于自编码的机器人完全透明，它们允许交易者理解和控制机器人操作的每个方面，从而使整个系统潜在地更安全。 

相比之下，第三方订阅式交易机器人存在几种固有风险：

第三方软件容易受到黑客攻击。如果您通过API将任何软件连接到您的交易平台，并且有人设法控制该软件，那么此人实际上控制了您的账户。这可能允许他们随意使用您的资本。 

在2018年3月，黑客通过Binance的API控制了多个账户，使用这些账户中的资金抬高了Viacoin的价格。最近在2023年，交易机器人平台3Commas被利用，导致2200万美元从用户账户中被 siphoned。

算法像人类一样，容易受到各种因素引起的错误。错误的编码或与交易平台API的断开连接可能导致算法无法按其编程方式执行。例如，如果一个算法进入了一个多头头寸，而止损由软件管理，软件的故障可能会阻止在价格急剧下跌时平仓。当使用杠杆时，这种风险尤其明显，可能导致灾难性的损失。在传统金融和加密市场中，有许多文档化的算法失败实例，导致了巨大的损失。

一个算法在回测中可能看起来是盈利的，但当策略在市场中实时部署时，它并未复制其历史表现。正如谚语所说，“过去的表现并不能预示未来的结果”，这对于算法同样适用。 

回测本身也存在许多陷阱，例如过拟合，你可能会对策略赋予比实际存在的更多可信度。如果你反复使用同一小部分历史数据进行回测和修订策略，你可能会被误导，以为自己有优势。事实上，你发现的只是一个在那段特定价格行为阶段有效的策略。因此，当同一策略被部署到前向测试中时，它表现不佳，因为它没有考虑市场行为的全貌和广度。相反，它仅使用市场行为的一个小快照，而这在整体上只是噪音。 

骗子利用承诺显著回报的交易机器人伪装，来从毫无防备的零售交易者那里提取价值。CFTC警告不要购买“AI创建的算法”，因为骗子利用了公众对这一领域的兴趣，导致了十亿美元庞氏骗局。

这个主题可能值得几篇文章，但这里有一个简单的指南，描述了基本框架：

也许在花费了许多小时观察加密货币的价格走势后，你会注意到市场往往表现出可重复的模式。为了验证这个理论，你对过去几年的历史价格数据进行回测，以查看这是否构成优势。有许多在线数字包可以帮助你完成这个过程。或者，你可以手动记录每个被检查的优势是否有效，使用一些图表软件和电子表格。如果经过广泛的回测，相关模式显示出价值，你可能决定进入下一步。 

假设你测试的优势可以转化为算法（一些高度自由裁量的策略无法轻易自动化），你可能希望开始创建或寻找可以：

• 识别你希望交易的设置。

• 按预期执行交易，包括入场、止损和获利水平。

考虑以下几点：

• 使用什么编程语言。

• 使用哪个交易平台。

• 需要什么类型的订单。

• 如何处理错误等。

这一步骤很复杂，无法在这里完全覆盖，但有一些方法可以加快过程：

• TradingView 允许你编写自己的指标，当与现成的执行软件配对时，可以形成一个完整的自动交易系统。
• ProfitView 是一款应用程序，使交易者能够使用 TradingView 信号在加密货币交易所交易自动化策略。请注意，Kraken 不支持这些服务。

一旦你拥有：a) 一个经过回测的策略和 b) 一种以算法方式执行该策略的方法，你现在可以准备在市场中进行实时测试。这被称为前向测试。使用非常少量的资本以防止不必要的损失，您可以部署策略并跟踪结果。您需要前向测试策略的时间将取决于您收集的数据量或它进行交易的频率。 

在市场中部署策略后，是时候审查结果了。评估它是否按预期表现，并考虑添加额外的过滤器或变量以改善整体策略。

一旦您满意算法在预期性能范围内的表现，您可能会觉得是时候部署更多资本了。您仍然需要随着时间的推移监控其表现，并可能进行迭代改进。

请注意，一些算法会在没有明显原因的情况下停止工作。如果它在较长时间内持续亏损，您可能需要重新评估是否要继续运行它。

• 确保在所有时间和重要时刻都采用良好的风险管理。注意到上述风险，交易机器人可能会出现灾难性故障，这在决定部署多少资本时应予以考虑。您可以通过将资本分散到多个交易平台来降低对手方风险。

• 考虑使用基于股权曲线的止损。更简单地说，如果机器人在超过您从回测中预期的时间内持续亏损，请考虑关闭它以审查其表现。实际上，您永远无法知道一个优势是否完全衰退，但您可以采取措施限制您的损失。

• 同样，在算法有机会表现之前，不要关闭它。任何策略在一定时间内亏损是正常的（这被称为回撤）。您的回测应该告诉您这些表现较差的时期通常持续多长时间和多大。如果您经常在策略亏损时停止运行，您可能只是正好在预期回撤期间这样做，而系统可能会立即恢复。

• 正如投资者使用多样化，您作为算法交易者也可以这样做。一些机器人在市场震荡时表现良好，而另一些机器人在市场趋势时表现良好，但很少有机器人在这两个阶段都表现良好。通过拥有一系列互补的机器人，这可以创造出更平滑的资本增长。

• 监控AI驱动的机器人的发展，看看您如何将最新的进展融入自己的交易中。

• 小心黑箱产品，没有盈利证据且订阅费用昂贵。市场中的交易优势很难找到且极具价值。不仅如此，优势可能会衰退，如果被太多人利用的话。考虑到这一点，问问为什么任何服务愿意向成千上万的人开放策略。

• 在各种交易平台上寻找最佳费用和最快的执行。交易费用可能会影响策略是否盈利，执行和流动性也是如此。

AI驱动的加密机器人代表了算法交易领域的一个令人兴奋的发展，研究表明机器学习可以成功预测加密市场。

机器人监控新信息和根据先前表现自适应学习的方式的进步，可能使加密交易者能够部署高度复杂的算法，随着时间的推移自主调整其方法。

有兴趣深入了解AI和加密吗？Kraken使购买和交易基于AI的加密代币及更多变得简单！

今天就注册您的免费账户。