Bot perdagangan AI kripto: Panduan lengkap

• Algoritma mendominasi banyak pasaran tradisional yang besar, menjana berbilion dalam keuntungan untuk firma-firma besar. 

• Kecerdasan buatan (AI) boleh meningkatkan algoritma ini dengan: a) Mengenal pasti peluang baru, b) Menjawab jumlah data yang besar, dan c) Belajar secara adaptif berdasarkan prestasi.

• Peniaga kripto yang ingin menggunakan algoritma mereka sendiri mempunyai dua pilihan: Menggunakan perkhidmatan berasaskan langganan atau pasaran bot, atau mencipta bot mereka sendiri dari awal dengan pengekodan indikator atau perisian pelaksanaan mereka sendiri.

Bot perdagangan AI kripto menggunakan model matematik yang canggih, algoritma pembelajaran mesin dan automasi untuk melaksanakan strategi perdagangan bagi pihak peniaga. 

Sistem canggih ini secara berterusan menganalisis jumlah data pasaran yang besar, mengenal pasti corak, dan menyesuaikan strategi mereka secara masa nyata untuk mengoptimumkan prestasi.

Sebaliknya, algoritma pra-program yang tradisional beroperasi berdasarkan parameter tetap dan mengikuti skrip yang telah diuji. Walaupun algoritma konvensional ini berkesan, ia kekurangan keupayaan untuk berkembang dan menyesuaikan diri secara bebas dengan keadaan pasaran yang berubah. Kekakuan ini boleh mengehadkan keberkesanan mereka dalam pasaran kripto yang dinamik dan tidak dapat diramalkan.

Bot yang dipacu AI mewakili peningkatan yang signifikan untuk sistem perdagangan automatik. Keupayaan mereka untuk belajar dari data baru, menyesuaikan strategi secara langsung, dan meramalkan pergerakan pasaran dengan ketepatan yang lebih tinggi memperluas fungsi dan produktiviti yang boleh ditawarkan oleh sistem perdagangan automatik.

1. Beberapa akademik mengharapkan AI memberi impak kepada banyak aspek kehidupan kita, termasuk pasaran kewangan. Bagi peniaga kripto, AI menawarkan keupayaan untuk melaksanakan perdagangan yang dipacu data secara autonomi, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak dapat memantau pasaran dengan teliti.

2. Laporan menunjukkan bahawa sekitar 60-75% daripada jumlah perdagangan di pasaran kewangan tradisional utama di AS, Eropah, dan Asia dijana oleh perdagangan algoritma. Terdapat kemungkinan bahawa peratusan yang signifikan daripada jumlah perdagangan kripto juga dipacu oleh bot. Oleh itu, adalah menguntungkan bagi peniaga untuk memahami bagaimana sistem ini berfungsi dan bagaimana untuk mengintegrasikannya ke dalam strategi pelaburan mereka.

3. Melalui pembelajaran mesin, AI mempunyai potensi untuk meningkatkan prestasi algoritma perdagangan. Kemajuan ini mungkin mempercepat proses mengenal pasti, menguji dan melaksanakan strategi, sambil juga dapat menyesuaikan diri dengan pasaran yang berkembang.

Algoritma yang dipacu AI adalah satu bentuk perdagangan sistematik di mana pedagang mengikuti pendekatan berasaskan peraturan yang mungkin melibatkan penggunaan penunjuk dan automasi untuk melaksanakan perdagangan. 

Pendekatan ini berbeza dengan perdagangan diskresionari, di mana pedagang membuat keputusan subjektif berdasarkan pelbagai sumber maklumat tentang arah masa depan pasaran.

Sama ada anda seorang pemula sepenuhnya atau pedagang berpengalaman, mengintegrasikan AI ke dalam rejim perdagangan anda mungkin menawarkan pelbagai kelebihan. Berikut adalah beberapa cara untuk menggabungkan AI ke dalam strategi perdagangan anda:

1. Integrasi Data dari Model AI Generatif: Gunakan model bahasa AI generatif, seperti GPT-4, untuk memantau berita dan data pasaran. Model-model ini boleh membuat ramalan berdasarkan maklumat ini, yang kemudiannya boleh diintegrasikan ke dalam algoritma perdagangan anda.

2. Melakukan Analisis Sentimen melalui Pemprosesan Bahasa Semulajadi (NLP): Jejaki bahasa yang digunakan orang berkaitan dengan pasaran kripto menggunakan NLP. Analisis corak sejarah untuk melihat jika terdapat korelasi dengan tindakan harga, yang boleh membantu dalam membuat keputusan perdagangan yang termaklum.

3. Imbas untuk Potensi Persediaan: Gunakan AI untuk mengenal pasti corak harga teknikal yang biasa dan potensi persediaan perdagangan. AI boleh dengan cepat menganalisis jumlah data yang besar untuk mengenal pasti peluang yang mungkin tidak segera jelas kepada pedagang manusia.

4. Hasilkan Laporan Pasaran: Gunakan AI untuk menghasilkan laporan mengenai peristiwa pasaran utama atau meringkaskan set data yang besar. Laporan-laporan ini boleh memberikan pandangan tentang bagaimana pasaran bertindak balas terhadap peristiwa serupa di masa lalu, membantu dalam keputusan perdagangan masa depan.

5. Uji Kembali Strategi: Manfaatkan AI untuk menguji kembali strategi perdagangan dengan memeriksa urutan tertentu tindakan harga ke atas set data yang besar. AI boleh memproses data sejarah dengan cekap untuk menilai seberapa baik strategi akan berfungsi, membantu memperhalusi dan mengoptimumkan pendekatan perdagangan.

AI mempengaruhi kelakuan algoritma (dan pedagang) dalam pelbagai cara:

• AI digunakan untuk menggabungkan, memantau dan menilai sejumlah besar aliran data yang sangat berbeza. Ini membolehkan algoritma yang dipacu AI bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan penting dalam sentimen pasaran, harga, ramalan ekonomi dan peritistiwa geo-politik utama. 

• AI dapat mengenal pasti corak teknikal yang biasa dalam carta harga, yang seterusnya boleh digunakan untuk menghasilkan persediaan.

• Oleh itu, AI mungkin digunakan untuk menutup atau memasuki perdagangan dengan cepat, menyesuaikan secara automatik pengagihan portfolio pelaburan, atau memberikan laporan berharga kepada pembuat keputusan utama.

• Melalui pembelajaran mesin - subbidang AI - AI boleh menggabungkan sejumlah besar data berstruktur dan tidak berstruktur untuk membuat ramalan

• Melalui pembelajaran adaptif, AI boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi algoritma dari semasa ke semasa. Ini adalah serupa dari segi prinsip kepada seorang pedagang diskresionari yang menyemak jurnal perdagangan mereka untuk mengenal pasti apa yang mereka lakukan dengan baik, dan apa yang perlu diperbaiki. 

• Kenal pasti corak yang boleh digabungkan dengan intuisi pedagang untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk dunia nyata yang dipacu AI, Kensho dari SNP dan Aladdin dari BlackRock adalah dua projek yang menggunakan AI, masing-masing untuk wawasan perniagaan dan pengurusan portfolio, serta pelbagai fungsi lain.

Senarai berikut adalah ringkasan beberapa penyelidikan yang diterbitkan berkaitan dengan penggunaan AI dalam pasaran kripto:

• Satu kajian menunjukkan bahawa penyelidik dapat meramalkan pergerakan Bitcoin (BTC) menggunakan pembelajaran mesin dengan ketepatan 66%. 

• Kajian serupa mendapati bahawa pembelajaran mesin boleh meramalkan pergerakan pasaran harian 100 mata wang kripto terkemuka dengan ketepatan 52.9% hingga 54.1%.

• Penggunaan rangkaian neural dalam keadaan eksperimen juga menunjukkan kebolehan meramalkan harga Bitcoin.

Dalam artikel terbaru, Forbes mengkaji peranan AI dalam perdagangan kripto, merujuk kepada projek-projek berikut:

• SingularityNET: adalah pasaran untuk produk AI, termasuk bot yang boleh digunakan untuk analisis pasaran. 

• GNY.io: sedang mencuba membina ‘...alat pembelajaran mesin ramalan untuk komuniti perdagangan kripto.

Satu lagi platform bot perdagangan AI yang dirujuk secara meluas adalah Cryptohopper, yang mendakwa mempunyai kecerdasan buatan terbina dalam untuk membantu menentukan strategi yang perlu digunakan.

Semua sistem perdagangan, walaupun bot perdagangan kripto yang dipacu AI, terdedah kepada pelbagai risiko. 

Memandangkan algoritma diarahkan oleh kod komputer, tahap keselamatan mereka bergantung kepada siapa yang menulis perisian tersebut, sama ada ia telah disemak secara bebas dan seberapa kerap ia disemak semula.

Pedagang/pembangun berpengalaman yang mencipta bot perdagangan mereka sendiri mungkin mempunyai keyakinan yang lebih besar terhadap kebolehpercayaan dan keselamatan mereka. Oleh kerana bot yang dikod sendiri adalah telus sepenuhnya, ia membolehkan seorang pedagang memahami dan mengawal setiap aspek operasi bot, menjadikan keseluruhan sistem berpotensi lebih selamat. 

Sebaliknya, bot perdagangan berasaskan langganan pihak ketiga menimbulkan beberapa risiko yang wujud:

Perisian pihak ketiga terdedah kepada penggodaman. Jika anda menyambungkan mana-mana perisian ke platform perdagangan anda melalui API, dan seseorang berjaya mengawal perisian tersebut, orang itu secara efektif mengawal akaun anda. Ini mungkin membolehkan mereka menggunakan modal anda sesuka hati mereka. 

Pada Mac 2018, selepas mengambil alih banyak akaun melalui API Binance, penggodam menggunakan dana dalam akaun tersebut untuk menaikkan harga Viacoin. Baru-baru ini pada tahun 2023, platform bot perdagangan 3Commas telah dieksploitasi, mengakibatkan $22 juta disedut dari akaun pengguna.

Algoritma, seperti manusia, terdedah kepada kesilapan yang boleh berpunca dari pelbagai faktor. Pengekodan yang cacat atau pemutusan dari API platform perdagangan boleh menyebabkan algoritma gagal bertindak seperti yang diprogramkan. Sebagai contoh, jika algoritma memasuki posisi panjang dan henti kerugian diurus oleh perisian, kegagalan dalam perisian boleh menghalang posisi daripada ditutup semasa penurunan harga yang tajam. Risiko ini terutama ketara apabila menggunakan leveraj, yang berpotensi membawa kepada kerugian yang besar. Terdapat banyak dokumentasi kes kegagalan algoritma dalam kedua-dua kewangan tradisional dan pasaran kripto, yang mengakibatkan kerugian yang besar.

Sebuah algoritma mungkin kelihatan menguntungkan berdasarkan ujian belakang, tetapi apabila strategi dilaksanakan secara langsung di pasaran, ia tidak meniru prestasi sejarahnya. Seperti kata pepatah, “prestasi masa lalu tidak menunjukkan hasil masa depan,” dan ini adalah benar untuk algoritma. 

Ujian belakang itu sendiri tertakluk kepada banyak perangkap seperti over-fitting, di mana anda memberikan lebih kepercayaan kepada strategi daripada yang sebenarnya wujud. Jika anda berulang kali menguji belakang dan menyemak strategi menggunakan segmen kecil data sejarah yang sama, anda mungkin akan tersilap berfikir bahawa anda mempunyai kelebihan. Sebenarnya, apa yang anda temui hanyalah strategi yang berfungsi hanya semasa fasa tindakan harga yang tertentu. Oleh itu, apabila strategi yang sama dilaksanakan dalam ujian ke hadapan, ia berfungsi dengan buruk, kerana ia tidak dipandu oleh skop dan keluasan tingkah laku pasaran sepenuhnya. Sebaliknya, ia beroperasi hanya menggunakan gambaran kecil tingkah laku pasaran, yang tidak bermakna dalam gambaran keseluruhan. 

Penipu telah menggunakan topeng bot perdagangan yang menjanjikan pulangan yang signifikan untuk mengekstrak nilai daripada pedagang runcit yang tidak curiga. CFTC memberi amaran terhadap membeli “algoritma yang dicipta oleh AI,” kerana penipu telah mengeksploitasi minat awam dalam bidang ini, yang mengakibatkan skim ponzi bernilai bilion dolar.

Topik ini mungkin memerlukan beberapa artikel tersendiri, tetapi berikut adalah panduan ringkas yang menerangkan rangka kerja asas:

Mungkin selepas menghabiskan beberapa jam memerhatikan tindakan harga dalam kripto, anda perasan bahawa pasaran cenderung berkelakuan dalam corak yang berulang. Untuk menguji teori ini, anda menguji corak ini dengan data harga sejarah selama beberapa tahun untuk melihat jika ini memberikan kelebihan. Terdapat banyak pakej digital dalam talian yang tersedia yang boleh membantu anda dengan proses ini. Sebagai alternatif, anda boleh merekod setiap kejadian di mana kelebihan yang sedang dikaji berfungsi atau tidak, menggunakan beberapa perisian carta dan lembaran hamparan. Jika corak yang dipersoalkan menunjukkan merit selepas ujian terperinci, anda mungkin memutuskan untuk meneruskan ke langkah seterusnya. 

Dengan anggapan kelebihan yang telah anda uji boleh ditukar menjadi algoritma (beberapa strategi yang sangat bersifat diskresionari tidak boleh diautomatikkan dengan mudah), anda mungkin ingin memulakan proses mencipta atau mencari perisian yang boleh:

• Kenal pasti persediaan yang anda ingin dagangkan.

• Laksanakan perdagangan tepat seperti yang diingini, termasuk tahap masuk, henti, dan ambil untung.

Pertimbangkan yang berikut:

• Bahasa pengaturcaraan yang perlu digunakan.

• Platform perdagangan yang perlu digunakan.

• Jenis pesanan yang akan diperlukan.

• Bagaimana untuk mengendalikan ralat, dan lain-lain.

Langkah ini adalah kompleks dan tidak dapat dibincangkan sepenuhnya di sini, tetapi terdapat cara untuk mempercepatkan proses:

• TradingView membolehkan anda menulis indikator anda sendiri, yang mana apabila dipadankan dengan perisian pelaksanaan siap pakai, ia boleh membentuk sistem perdagangan automatik yang lengkap.
• ProfitView adalah aplikasi yang membolehkan pedagang menggunakan isyarat TradingView untuk berdagang strategi automatik di bursa kripto. Ambil maklum bahawa Kraken tidak menyokong perkhidmatan ini.

Setelah anda mempunyai: a) Strategi yang telah diuji kembali dan b) Cara untuk melaksanakan strategi itu menggunakan algoritma, anda kini bersedia untuk mengujinya secara langsung di pasaran. Ini dikenali sebagai ujian hadapan. Dengan menggunakan jumlah modal yang sangat kecil untuk mengelakkan kerugian yang tidak perlu, anda boleh melaksanakan strategi dan menjejaki hasilnya. Jumlah masa yang anda perlukan untuk menguji strategi secara hadapan bergantung kepada berapa banyak data yang anda kumpulkan, atau seberapa kerap ia melakukan dagangan. 

Setelah melaksanakan strategi di pasaran, sudah tiba masanya untuk menilai hasilnya. Taksir sama ada ia berfungsi seperti yang diharapkan dan pertimbangkan untuk menambah penapis atau pembolehubah tambahan untuk meningkatkan strategi keseluruhan.

Setelah anda berpuas hati bahawa algoritma berfungsi dalam julat prestasi yang diharapkan, anda mungkin merasakan sudah tiba masanya untuk melaburkan lebih banyak modal. Anda masih perlu memantau prestasinya dari semasa ke semasa dan kemungkinan membuat penambahbaikan secara berulang.

Perhatikan, beberapa algoritma akan berhenti berfungsi dari semasa ke semasa tanpa sebab yang jelas. Jika ia terus kehilangan dana dalam jangka masa yang panjang, anda mungkin perlu menilai semula sama ada anda ingin terus menjalankannya.

• Pastikan pengurusan risiko yang baik digunakan pada setiap masa dan di tempat yang penting. Mengambil maklum risiko di atas, bot dagangan boleh mengalami kegagalan besar dan ini harus diambil kira ketika memutuskan berapa banyak modal untuk dilaburkan. Anda boleh mengurangkan risiko pihak lawan dengan menyebarkan modal anda di pelbagai platform dagangan.

• Pertimbangkan untuk menggunakan henti rugi berdasarkan lengkung ekuiti. Lebih mudah, jika bot terus kehilangan dana dalam jangka masa yang panjang melebihi apa yang anda jangkakan dari ujian kembali anda, pertimbangkan untuk mematikannya untuk menilai prestasinya. Sebenarnya, anda tidak akan tahu sama ada kelebihan telah lapuk sepenuhnya, tetapi anda boleh meletakkan langkah-langkah untuk mengehadkan kerugian anda.

• Begitu juga, jangan matikan algoritma sebelum ia mempunyai peluang untuk berfungsi. Adalah normal bagi mana-mana strategi untuk mengalami kerugian untuk jangka masa tertentu (ini dikenali sebagai drawdown). Ujian belakang anda harus memberi maklumat tentang betapa besar dan berapa lama tempoh prestasi yang lebih buruk ini cenderung bertahan. Jika anda sering menghentikan strategi daripada berjalan ketika ia mengalami kerugian modal, anda mungkin hanya melakukannya semasa tempoh drawdown yang dijangkakan, dan sistem mungkin pulih dengan segera selepas itu.

• Sama seperti pelabur menggunakan kepelbagaian, anda juga boleh melakukan perkara yang sama sebagai pedagang algoritma. Sesetengah bot akan berfungsi dengan baik apabila pasaran sedang bergerak dalam julat, dan sesetengah bot akan berfungsi dengan baik apabila pasaran mengikut trend, tetapi terdapat sedikit yang akan berfungsi dengan baik dalam kedua-dua fasa. Dengan mempunyai pelbagai bot yang saling melengkapi, ini boleh mencipta pertumbuhan modal anda yang lebih lancar.

• Pantau perkembangan dalam bot yang dipacu AI untuk melihat bagaimana anda mungkin menggabungkan kemajuan terkini ke dalam perdagangan anda sendiri.

• Berhati-hati dengan produk kotak hitam, tanpa bukti keuntungan dan langganan yang mahal. Kelebihan perdagangan di pasaran sukar ditemui dan sangat berharga. Bukan itu sahaja, kelebihan boleh merosot jika ia dieksploitasi oleh terlalu ramai orang. Dengan ini sebagai peringatan, persoalkan mengapa mana-mana perkhidmatan sanggup membuka strategi kepada ribuan orang.

• Semak untuk yuran terbaik dan pelaksanaan terpantas di pelbagai platform perdagangan. Yuran perdagangan boleh membuat perbezaan antara strategi yang menguntungkan atau tidak, begitu juga dengan pelaksanaan dan kecairan.

Bot kripto yang dipacu AI mewakili perkembangan yang menarik dalam dunia perdagangan algoritma, dan penyelidikan menunjukkan bahawa pembelajaran mesin boleh digunakan untuk meramalkan pasaran kripto dengan berjaya.

Kemajuan dalam cara bot memantau maklumat baru dan belajar secara adaptif berdasarkan prestasi terdahulu, mungkin membolehkan pedagang kripto untuk menggunakan algoritma yang sangat canggih yang menyesuaikan pendekatan mereka secara autonomi dari semasa ke semasa.

Berminat untuk menyelami lebih dalam ke dalam AI dan kripto? Kraken memudahkan untuk membeli dan memperdagangkan token kripto berasaskan AI dan banyak lagi!

Daftar untuk akaun percuma anda hari ini.