Apa itu perdagangan harian kripto?

Perdagangan hari crypto melibatkan pembukaan dan penutupan perdagangan mata wang digital dalam hari yang sama, yang juga dikenali sebagai perdagangan 'intrahari'.

Ramai pedagang harian kripto menggunakan bursa berpusat, seperti Kraken, untuk melaksanakan banyak dagangan dalam masa yang singkat, kadang-kadang sehingga dua puluh dagangan atau lebih dalam sehari.

Penting untuk para pemula sedar bahawa perdagangan harian itu sendiri bukanlah satu strategi. Pedagang boleh menggunakan pelbagai strategi atau ‘setups’. Namun, sama ada sesuatu dagangan itu dianggap dagangan harian bergantung sepenuhnya pada tempohnya.

Sebaliknya, sesetengah pedagang memilih rentak yang lebih perlahan, mengekalkan dagangan selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Peniaga kedudukan atau swing mengekalkan pesanan mereka terbuka jauh lebih lama daripada mereka yang berdagang crypto pada hari yang sama.

Aset kripto yang anda pilih untuk dagangan harian secara umum haruslah yang:

• Anda telah mengkaji secara mendalam dalam jangka masa yang panjang, termasuk menguji strategi anda ke atasnya untuk menentukan kesesuaiannya.

• Sesuai dengan personaliti dan rancangan dagangan anda, kerana sesetengah aset boleh menjadi sangat tidak stabil dengan volum dagangan yang tinggi, manakala yang lain pula bergerak dalam trend yang panjang dan perlahan.

• Disokong oleh platform dagangan mata wang kripto pilihan anda.

Contoh dagangan harian kripto mungkin kelihatan seperti berikut:

Selepas meneliti pelbagai pasaran kripto untuk mencari peluang, seorang pedagang mengenal pasti potensi dagangan pada carta harga Bitcoin lima minit graf, ketika BTC sedang menurun menuju $50,000.

Berdasarkan ujian semula yang luas, analisis statistik, dan jurnal, peniaga merumuskan idea untuk dagangan yang secara sejarah menunjukkan jangkaan positif.

Secara ringkas, mereka percaya bahawa berdasarkan semua faktor yang ada, terdapat peluang baik bahawa harga bitcoin akan melantun setelah mencapai tahap $50,000.

Mereka memutuskan untuk menetapkan pesanan had untuk membeli satu Bitcoin pada $50,000 dan menyertakan pesanan renti-rugi pada $49,900 untuk mengehadkan kerugian mereka sekiranya harga terus jatuh.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati artikel Pusat Pembelajaran Kraken bertajuk, What are trade orders?

Pedagang kemudian meletakkan pesanan ambil untung pada $50,200. Selepas mengira potensi keuntungan dan kerugian dagangan itu, mereka memperoleh nisbah risiko ganjaran sebanyak 2:1, iaitu keuntungan yang disasarkan daripada pelaburan kripto mereka ($200) adalah dua kali ganda kerugian berpotensi ($100), sebelum sebarang potongan yuran.

Harga Bitcoin jatuh ke $50,000 seperti yang dijangkakan, dan pesanan beli had pedagang itu pun dipenuhi. Dalam senario ini, bagaimanapun, pasaran tidak kembali naik seperti yang diharapkan oleh pedagang, dan harga bitcoin terus jatuh.

Pesanan renti rugi pedagang itu diaktifkan apabila harga jatuh di bawah $49,000, mengakibatkan kerugian sebanyak $100.

Walaupun dagangan itu tidak berjaya, pedagang tersebut tahu bahawa mereka telah melaksanakan rancangan mereka dengan betul, dan mereka sedar bahawa kerugian merupakan sebahagian daripada proses. Secara statistik, perkara ini akan berlaku pada peratusan yang besar, dan satu kerugian tunggal tidak menafikan ‘kelebihan’ mereka, iaitu keupayaan untuk memanfaatkan pergerakan pasaran yang tidak rawak.

Pandangan umum dalam kalangan sebilangan pedagang profesional ialah kebanyakan orang, terutamanya mereka yang baru bermula, tidak sepatutnya cuba melakukan dagangan harian. Terdapat alasan yang kukuh untuk perkara ini.

Realitinya amat pahit kerana majoriti besar pedagang harian mengalami kerugian, dengan angka yang sering disebut mencecah 95%. Walau bagaimanapun, terdapat bukti yang menunjukkan bahawa angka sebenar mungkin lebih tinggi.

Berikut adalah beberapa penemuan utama daripada pelbagai kajian pedagang harian di pasaran tradisional:

• 80% pedagang berhenti dalam dua tahun pertama.
• Secara keseluruhan, banyak kajian menunjukkan bahawa lebih 90% pedagang harian kehilangan modal pelaburan mereka.
• Satu kajian mendapati hanya 1% pedagang harian memperoleh keuntungan selepas ditolak yuran.
• Satu lagi kajianmengatakan bahawa "...adalah hampir mustahil bagi seseorang individu untuk melakukan dagangan harian sebagai sumber pendapatan, bertentangan dengan apa yang sering didakwa oleh pakar broker dan penyedia kursus."

Terdapat beberapa sebab mengapa dagangan harian aset mata wang kripto adalah sukar, malah jika dibandingkan dengan dagangan pada rangka masa tinggi atau pelaburan biasa:

• Pasaran mata wang kripto sangat tidak stabil, yang bermaksud harganya boleh berubah dengan ketara dalam tempoh masa yang singkat.
• Secara umum, dagangan harian memerlukan ketangkasan mental yang tinggi ketika membuat keputusan secara masa nyata, sesuatu yang ramai pedagang tidak mampu lakukan.
• Oleh sebab dagangan harian melibatkan lebih banyak dagangan, pedagang menanggung kos yang lebih tinggi dalam bentuk overhed yuran dagangan, iaitu yuran yang dikenakan oleh bursa untuk melaksanakan dagangan. Jumlah yuran yang dibayar seseorang kadangkala boleh menjadi faktor penentu antara pulang modal atau mengalami kerugian keseluruhan.
• Daripada semua pendekatan dalam perdagangan pasaran kewangan, dagangan harian boleh dikatakan yang paling sukar kerana tuntutan besar terhadap psikologi seorang pedagang. Pedagang harian perlu sangat mahir menerima kerugian dengan cepat, dan mampu meneruskan dagangan serta-merta supaya kerugian tersebut tidak menjejaskan prestasi mereka pada masa hadapan. Mengambil kerugian ialah sesuatu yang sangat sukar bagi ramai pedagang baharu.

Satu soalan menarik untuk ditanya kepada diri sendiri ialah, adakah anda akan melabur dalam sebuah syarikat tanpa mengetahui sama ada syarikat itu menguntungkan atau sama ada anda boleh menjangkakan pulangan daripada pelaburan tersebut? Jika jawapannya adalah 'tidak', mengapa anda akan melabur? Jika anda tidak dapat menjawab soalan yang sama tentang keupayaan anda sendiri untuk menjana keuntungan melalui dagangan harian, mengapa anda ingin mempertaruhkan modal anda?

Untuk menjadi pedagang yang konsisten menguntungkan boleh mengambil bertahun-tahun ketekunan dan ketentuan (seperti yang berlaku bagi banyak pedagang yang sangat berjaya, lihat "Market Wizards," yang ditulis oleh Jack Schwager).

Tiada satu cara tunggal untuk melakukan dagangan harian mata wang kripto. Pasaran mata wang kripto menawarkan kebebasan dan kreativiti tanpa had, sesuatu yang boleh dianggap sebagai satu kelebihan dan juga satu cabaran.

Dalam 'Trading in the zone' oleh Mark Douglas, dia menerangkan bahawa pasaran memberi kita kreativiti yang tidak dialami dalam bidang lain dalam hidup. Secara ringkasnya, beliau merujuk kepada keupayaan seorang pedagang untuk mengambil risiko yang besar dengan mudah, yang boleh membawa akibat yang buruk.

Oleh kerana ini, ia boleh menjadi mudah untuk menang dan kehilangan wang dalam jangka pendek, tetapi sangat sukar untuk mengekalkan sebarang keuntungan dalam jangka panjang.

Sesetengah pedagang percaya bahawa untuk berjaya dalam dagangan harian kripto, anda perlu:

• Kenal pasti jenis personaliti anda dan bangunkan strategi yang selaras dengan diri anda.
• Fahami asas-asas dagangan, seperti analisis teknikal, ujian imbas kembali, dan pengurusan risiko.

Mari kita terokai beberapa konsep ini dengan lebih terperinci.

Walaupun sifat rawak pasaran telah diperdebatkan selama bertahun-tahun (lihat 'Random Walk Theory'), ramai pedagang percaya dan bertindak berdasarkan idea bahawa semua pasaran mempunyai corak yang boleh diulang dan boleh didagangkan.

Terdapat pelbagai cara untuk meneliti carta harga, dengan ribuan penunjuk, algoritma dan strategi yang boleh digunakan.

Ramai pedagang berpengalaman menganalisis aksi harga mata wang kripto (pergerakan harga dari semasa ke semasa) menggunakan carta candlestick. Carta candlestick memberikan cara untuk pedagang memvisualkan pergerakan harga sesuatu aset.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk artikel Pusat Pembelajaran Kraken bertajuk, Apakah itu carta candlestick?

Selain itu, ramai pedagang menggunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti trend dan corak pada carta candlestick mata wang kripto. Ini kadangkala membolehkan pedagang mendapatkan gambaran tentang sentimen pasaran yang lebih luas terhadap sesuatu aset kripto, dan membantu mereka membuat keputusan pelaburan yang lebih bermaklumat.

Pedagang harian kripto selalunya memberi tumpuan terutamanya pada rangka masa rendah, seperti carta sejam (batang harga yang menunjukkan aksi harga sehingga satu jam) atau serendah candlestick 1 minit.

Pendekatan ini membolehkan pedagang berpotensi meraih keuntungan daripada turun naik pasaran yang kecil dalam tempoh yang singkat, selaras dengan strategi mereka yang mensasarkan keuntungan jangka pendek.

Mereka juga boleh menggabungkan data daripada rangka masa yang lebih tinggi, seperti carta harga harian atau mingguan, bagi menyokong keputusan yang dibuat pada rangka masa lebih rendah.

Sebagai contoh, jika aset kripto seperti Polygon (MATIC) atau Ether (ETH) sedang meningkat pada rangka masa harian, adalah wajar bahawa perdagangan yang diambil selaras dengan kecenderungan itu pada rangka masa yang lebih rendah mempunyai peluang kejayaan yang lebih baik.

Terdapat banyak jenis pesanan yang berbeza yang digunakan dalam pasaran kewangan. Kebiasaannya, seorang pedagang harian kripto akan menggunakan dua jenis pesanan utama yang tersedia di mana-mana bursa kripto berpusat:

• Pesanan had.

• Pesanan pasaran.

Ringkasnya, pesanan had ialah pesanan pasif atau “pesanan rehat” yang menunggu untuk dipenuhi, manakala pesanan pasaran ialah pesanan aktif yang menggerakkan pasaran. 

Pesanan had ialah pesanan untuk membeli atau menjual sesuatu aset pada harga tertentu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sebagai contoh, seorang pedagang yang ingin membeli bitcoin mungkin mengisi borang pesanan untuk membeli 1 Bitcoin pada harga $50,000.

Untuk dagangan ini dilaksanakan, harga bitcoin mestilah mencecah $50,000 dan seseorang penjual perlu melaksanakan pesanan jual pada harga tersebut. Proses yang sama berfungsi secara terbalik bagi mereka yang ingin menjual Bitcoin mereka.

Perhatikan bahawa pesanan had menambah kecairan kepada pasaran, kerana dengan membuat pesanan had, anda menyediakan cara untuk orang lain berdagang dengan meletakkan aset kripto anda untuk dijual.

Buku pesanan hanyalah koleksi semua pesanan had yang ada yang membentuk pasaran yang dimaksudkan.

Pesanan pasaran, sebaliknya, adalah pesanan yang mengambil pesanan dari buku pesanan.

Oleh itu, apabila melaksanakan pesanan pasaran, seorang pedagang harian boleh memanfaatkan pesanan yang sedia ada untuk memasuki sesuatu kedudukan. Jika kita membayangkan semula senario yang sama, seorang peniaga harian ingin membeli Bitcoin dengan cepat pada sekitar tahap $50,000.

Daripada mengisi borang pesanan untuk membuat belian had, mereka memutuskan untuk memasuki kedudukan serta-merta dan tidak mahu mengambil risiko pesanan mereka tidak dipenuhi. Jadi, daripada menunggu harga mencecah $50,000, pedagang itu memutuskan untuk masuk sedikit di atas paras tersebut pada $50,500.

Apabila mereka menekan pilihan ‘market buy’ pada borang pesanan, $50,000 mereka akan ditukar kepada Bitcoin menggunakan pesanan jual terdekat yang tersedia dalam buku pesanan. Atas sebab ini, pesanan pasaran boleh menyebabkan anda mendapat harga masuk yang jauh lebih buruk, kerana mungkin tidak cukup pesanan jual dalam buku pesanan untuk membolehkan anda memasuki kedudukan pada harga yang anda inginkan.

Konsep ini dikenali sebagai "gelinciran", dan anda mungkin kadangkala mendengar pedagang berkata mereka telah "tergelincir", yang bermaksud pesanan pasaran mereka tidak dipenuhi pada paras harga yang mereka inginkan.

Atas sebab yang sama, pesanan renti rugi, (pesanan pasaran pada paras yang telah ditetapkan untuk menutup sesuatu kedudukan) boleh dipenuhi pada harga yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang diniatkan (jika ada).

Ringkasnya, tiada bursa yang boleh menjamin bahawa anda akan dapat keluar daripada dagangan anda dengan berjaya atau pada harga yang anda inginkan.

Pengurusan risiko yang baik merujuk kepada jumlah keseluruhan modal anda yang sanggup anda risikokan bagi setiap dagangan, dengan tujuan meminimumkan ‘risiko kemusnahan’, iaitu risiko kehilangan semua modal anda.

Pengurusan risiko boleh dikatakan aspek paling penting untuk menjadi seorang pedagang atau pelabur yang berjaya.

Risiko kemusnahan ialah kebarangkalian seorang pedagang akan kehilangan sebahagian besar modalnya sehingga tidak lagi mungkin untuk memulihkan kerugian atau meneruskan dagangan. Dalam kripto, kami memanggil ini "getting rekt."

Terdapat banyak alat percuma dalam talian yang tersedia di mana pedagang boleh mengira risiko kerugian mereka sendiri.

Apabila cuba mengurangkan risiko, ramai pedagang mungkin memilih untuk melakukan perkara berikut:

• Tetapkan pesanan renti rugi pada semua dagangan.

• Pastikan mereka tidak pernah melaburkan lebih banyak modal daripada apa yang mereka sanggup tanggung untuk rugi.

• Lakukan usaha wajar yang teliti terhadap semua mata wang kripto sebelum melaburkan sebarang modal.

Walaupun semua strategi berikut boleh digunakan pada mana-mana rangka masa, strategi ini sering digembar-gemburkan sebagai sangat popular dalam kalangan pedagang harian.

Secara umum, pasaran bergerak dalam dua cara, iaitu sama ada berada dalam trend (naik atau turun) atau terperangkap dalam julat (pergerakan harga mendatar).

Trend yang kuat selalunya akan perlahan dan berubah menjadi julat, yang juga dikenali sebagai penyatuan. Ramai pedagang mengkhusus dalam dagangan penyatuan dengan menunggu harga mencecah mana-mana bahagian ekstrem, sama ada bahagian bawah atau atas julat harga.

Harga kripto selalunya akan “menyapu” atau “menyimpang” daripada sesuatu julat, yang merujuk kepada keadaan apabila harga bergerak sementara melepasi bahagian atas atau bawah julat sebelum berpatah balik masuk semula ke dalam julat tersebut. Teori di sebalik pergerakan harga seperti ini ialah para pedagang berada dalam keadaan tidak berpihak, terperangkap dalam kedudukan yang mereka masuki ketika harga keluar sebentar dari julat tersebut. Ramai pedagang julat menggunakan urutan aksi harga tertentu ini untuk memasuki dagangan.

Ramai pedagang kripto menggunakan alat anjakan Fibonacci (berasal daripada jujukan Fibonacci) untuk mengenal pasti kawasan penting pada carta. Dengan mengenal pasti paras tinggi dan rendah yang ketara, pedagang boleh meletakkan tahap anjakan Fibonacci bagi menyerlahkan kawasan tertentu tempat pasaran berkemungkinan membuat pembalikan. Tahap anjakan yang paling kerap digunakan ialah 23.6%, 38.2%, 61.8% dan 78.6%.

Arbitraj kripto ialah strategi yang memanfaatkan perbezaan harga sesuatu aset digital antara dua bursa mata wang kripto. Strategi seperti ini tidak menggunakan tindakan harga secara langsung. Sebaliknya, ia memerlukan penjejakan harga sesuatu aset merentas pelbagai bursa.

Sebagai contoh, mari kita bayangkan Solana (SOL) diperdagangkan pada $100 di Bursa A, tetapi kebetulan diperdagangkan pada $120 di Bursa B. Jika anda mempunyai dana yang tersedia di Bursa A, anda boleh membeli beberapa Solana dengan harga $100 di Bursa A, menghantarnya ke Bursa B, dan menjualnya, meraih sebarang keuntungan selepas sebarang yuran.

Dalam dagangan kripto, sering dikatakan bahawa “rintangan dahulu menjadi sokongan pada masa hadapan”, yang bermaksud apabila harga mata wang kripto berjaya memecahkan paras penting, paras itu boleh bertindak sebagai sokongan selepas itu, sekurang-kurangnya sehingga sentimen pasaran berubah semula.

Peristiwa ini kadang-kadang boleh mencipta peluang untuk pedagang harian. Jika anda perhatikan dengan teliti, anda mungkin akan melihat harga kadangkala menguji sesuatu paras berulang kali sebelum berjaya memecahkannya.

Sebaik sahaja harga berjaya menembusi sesuatu paras, yang dikenali sebagai ‘breakout’, ia selalunya akan kembali ke paras rintangan sebelumnya untuk mengujinya semula sebagai sokongan, sekali gus menghasilkan pembalikan. Ini dikenali sebagai ‘S/R Flip’, kerana berlakunya pembalikan peranan daripada rintangan kepada sokongan. Grafik di bawah menerangkan bagaimana ini berfungsi dalam amalan.

Strategi dagangan trend berusaha memanfaatkan trend pasaran yang sudah terbentuk bagi sesuatu aset, dengan matlamat untuk menangkap sebahagian atau sebahagian besar daripada trend tersebut. Contoh umum pendekatan seperti ini melibatkan penggunaan garis trend pada carta harga bersama-sama aksi harga untuk menentukan risiko dan ganjaran bagi sesuatu persediaan.

Kelebihan

• Perdagangan harian membolehkan seorang pedagang untuk menjalankan kerajinan mereka pada waktu tertentu, sama seperti bagaimana ramai yang lain bekerja pada waktu yang ditentukan. Ini mungkin sangat menarik bagi mereka yang mempunyai keluarga atau komitmen lain.

• Menjadi seorang pedagang harian yang mahir membolehkan seseorang untuk mengembangkan akaun dengan sangat cepat. Beberapa dagangan boleh dilaksanakan dalam tempoh singkat, dan apabila digabungkan dengan kesan penggandaan, ia membolehkan pertumbuhan secara eksponen.

Kekurangan

• Sesetengah orang mungkin mendapati pelaksanaan dan pengurusan berbilang dagangan dalam satu hari sangat menekan.

• Perdagangan harian memerlukan tumpuan yang intensif dan berpanjangan pada pelbagai pembolehubah (sering tersebar di pelbagai skrin) dan oleh itu boleh menjadi melelahkan secara fizikal dan mental.

• Kesukaran untuk menjadi pedagang harian yang berjaya dalam jangka masa yang panjang bermakna bahawa ramai pedagang harian tidak menguntungkan, dan lebih baik melabur atau menggunakan strategi yang dilaksanakan dalam jangka masa yang lebih panjang.

Secara ringkas, perdagangan harian boleh dikatakan salah satu cara yang paling sukar untuk menjana keuntungan dari pasaran mata wang kripto, seperti yang dibuktikan oleh kadar kegagalan yang sangat tinggi.

Bagi mereka yang berminat untuk mencuba gaya perdagangan ini, adalah dinasihatkan untuk menyedari risiko yang berkaitan dan berlatih menggunakan akaun demo terlebih dahulu untuk menentukan sama ada laluan ini sesuai untuk anda.

Jika anda berminat untuk meneroka alam perdagangan kripto, Kraken menyediakan akses kepada lebih daripada 210+ aset.

Daftar untuk akaun percuma anda hari ini!