กลยุทธ์การซื้อขายคริปโตที่คุณต้องรู้

กลยุทธ์การซื้อขายคริปโต crypto เป็นแผนการที่มีพื้นฐานจากกฎที่กำหนดว่าเมื่อใดที่ผู้ค้า ซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC) และ Ether (ETH)

กลยุทธ์เหล่านี้มีตั้งแต่ระเบียบวิธีที่ง่ายไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิค อัลกอริธึม และเครื่องมือขั้นสูงอื่นๆ

ผู้ค้าบางคนเลือกที่จะทดสอบย้อนหลังและทดสอบข้างหน้าเพื่อพยายามระบุรูปแบบที่วัดได้และทำซ้ำได้ในการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตของสกุลเงินดิจิทัล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้ค้า หวังว่าจะได้เปรียบในการแข่งขันที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงมูลค่าจากผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตคนอื่นๆ

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์และสภาพตลาด นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และตลาดคริปโตกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์นั้นทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอด้วยความสำคัญทางสถิติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้ผู้ค้าประสบความสำเร็จ แต่กลยุทธ์เองก็เป็นเพียงชิ้นส่วนที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งของปริศนา

สำหรับผู้ค้าใดๆ ที่จะมีความคาดหวังในเชิงบวกในระยะยาวจากการมีปฏิสัมพันธ์กับตลาดคริปโต กลยุทธ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วถือว่าจำเป็น

บาง การวิจัย ชี้ให้เห็นว่าผู้ค้าส่วนใหญ่สูญเสียเงินส่วนหนึ่งเพราะพวกเขาไม่ตัดขาดทุนเมื่อการซื้อขายแย่ลง ดังนั้น การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในใจว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการซื้อขายอาจช่วยลดปัญหาทั่วไปได้

มีกลยุทธ์ที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้กับตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ใดที่เหมาะกับคุณที่สุดอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับประสบการณ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเวลาที่คุณมีอยู่

การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA) ถือเป็นกลยุทธ์การซื้อขายคริปโตที่ มีความเสี่ยงต่ำกว่า และใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ หลายตัว

วิธีการที่ตรงไปตรงมาของมัน "ตั้งค่าและลืมมัน" ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ค้าหน้าใหม่ที่อาจพบว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นน่ากลัวหรือใช้เวลามากเกินไป

โดยสรุป DCA คือการซื้อสกุลเงินดิจิทัลในจำนวนที่กำหนดในช่วงเวลาที่แน่นอนและซ้ำๆ

เป็นตัวอย่าง สมมติว่าผู้ค้าตัดสินใจว่าต้องการ DCA ลงใน Litecoin (LTC)

ด้วยกลยุทธ์นี้ พวกเขาจำเป็นต้องตัดสินใจเพียงสองอย่าง: จะซื้อเท่าไหร่และบ่อยแค่ไหน

ในสถานการณ์นี้ บุคคลตัดสินใจที่จะซื้อ Litecoin มูลค่า 100 ดอลลาร์ในเวลาเที่ยงทุกวันจันทร์ เพื่อให้ง่ายขึ้น พวกเขาเลือกที่จะทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติอย่างเต็มที่โดยใช้ฟีเจอร์การซื้อซ้ำ เช่นที่ Kraken เสนอ

โดยใช้การซื้อซ้ำ บุคคลสามารถกำหนดช่วงเวลา จำนวนเงิน และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการซื้อได้ จากนั้น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจะทำการซื้อสินทรัพย์ที่เลือกโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดจนกว่าผู้ค้าจะสั่งให้หยุด

ด้วยการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ค้าจำเป็นต้อง:

• ลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่พวกเขาสามารถเสียได้

• วิจัยว่าสินทรัพย์ใดจะเหมาะสมสำหรับ DCA โดยอิงจากการทดสอบย้อนหลังอย่างกว้างขวาง (สินทรัพย์หลายรายการอาจไม่เหมาะสมสำหรับ DCA เนื่องจากขาดข้อมูลราคาประวัติศาสตร์หรือเนื่องจาก อัตราความล้มเหลวสูง ของโครงการในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล)

• เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ เช่น การลงทุนแบบก้อนเดียว DCA อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดไว้

หากผู้ค้ารับความเสี่ยงมากกว่าที่พวกเขาสามารถเสียได้ ไม่เพียงแต่จะถือว่าการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดีซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียที่เป็นอันตราย แต่ภาระทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนทั้งหมดในการซื้อขายเดียวอาจทำให้ยากต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

อีกเหตุผลหนึ่งที่การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญมากที่นี่คือกลยุทธ์นี้ไม่ได้เสนอสูตรสำหรับการหยุดขาดทุนหรือการทำกำไร แทนที่จะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการ DCA นานแค่ไหน

เช่นเดียวกับกลยุทธ์ใดๆ มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอของคุณอาจผันผวนในขณะที่กลยุทธ์กำลังดำเนินอยู่ ด้วยสิ่งนี้ในใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องลงทุนจำนวนเงินที่ตรงกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ การทำเช่นนี้อาจช่วยให้ผู้ค้าสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ต่อไปในขณะที่อยู่ในช่วงขาดทุน (มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอกำลังลดลง) การรู้ว่าช่วงขาดทุนทั่วไปมีลักษณะอย่างไรจากการวิจัยก่อนหน้านี้สามารถทำหน้าที่เดียวกันได้

เนื่องจากความเสี่ยงสูงของการชำระบัญชี เทรดเดอร์หลายคนจึงไม่พบว่า DCA เหมาะสมสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือ Kraken Learn ของเรา การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนคืออะไร?

กลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้นมักจะมีลักษณะเป็นแนวทางที่ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม

ในทางกลับกัน กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงต้องการให้เทรดเดอร์รวมข้อมูลจากหลายตัวแปรในเวลาจริง และจึงต้องการประสบการณ์มากขึ้นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด

ในกรณีส่วนใหญ่ อาจใช้เวลา หลายปี เพื่อที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้เนื่องจากความยากลำบากในการเชี่ยวชาญในวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อการตลาด

โดยทั่วไป การซื้อขายระดับมืออาชีพสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:

1. การซื้อขายตามดุลยพินิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เทรดเดอร์รวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อทำการตัดสินใจที่เป็นอัตนัยเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของตลาด

2. การซื้อขายแบบระบบ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีพื้นฐานจากกฎซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวชี้วัด อัลกอริธึม และการทำงานอัตโนมัติเพื่อดำเนินการซื้อขาย ลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดของมนุษย์

ส่วนถัดไปจะอธิบายกลยุทธ์ตามดุลยพินิจจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างการตั้งค่าการซื้อขาย

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (EWT) — พัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott ในปี 1930 — ระบุว่าตลาดเคลื่อนไหวในรูปแบบคลื่นที่สามารถระบุได้ซึ่งเป็นทั้งแบบกระตุ้นหรือแก้ไข

ในขณะที่ความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์นี้ มันยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับเทรดเดอร์หลายคน นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์:

ตลาดคริปโตมักจะซื้อขายในรูปแบบหรือรูปทรงที่สามารถระบุได้ ซึ่งมักเรียกว่า "รูปแบบพื้นฐาน"

โดยทั่วไปแล้วมีสองประเภทหลักของรูปแบบกราฟ:

• รูปแบบการกลับตัว

• รูปแบบการต่อเนื่อง

มีรูปแบบหลายรูปแบบภายในแต่ละประเภททั้งสองนี้ ซึ่งเราจะสำรวจในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

รูปแบบกราฟประเภทนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว การกลับตัวที่เป็นขาขึ้น ตัวอย่างเช่น บ่งชี้ว่าราคากำลังจะเริ่มเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน

หัวและไหล่

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าใจรูปแบบหัวและไหล่คือการคิดว่ามันเป็นการทำลายแนวโน้ม

หลังจากที่สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น—ซึ่งหมายถึงการต่อเนื่องของแนวโน้ม—ตลาดจะพิมพ์จุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นการนำหน้าการแตกของโครงสร้างตลาด ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มและการเริ่มต้นของการกลับตัว

การแตกจาก 'แนวรับ' (ระดับการสนับสนุนที่อยู่ด้านล่างหัวและไหล่) เป็นสัญญาณให้ขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบ หัวและไหล่ที่กลับด้าน (รูปแบบเดียวกันในทางกลับกัน) สามารถหมายถึงการสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวลง

จุดสูงสุดคู่

จุดสูงสุดคู่สามารถเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์คริปโตอยู่ในช่วงการรวมตัวหลังจากการเคลื่อนไหวขึ้น หลังจากที่สร้างระดับความต้านทานที่ชัดเจน ซึ่งสามารถหมายถึงระดับสูงสุดของช่วง ราคาไม่สามารถทำลายมันได้ในการพยายามครั้งที่สอง

สิ่งที่ตามมาคือการแตกจากช่วง ซึ่งสามารถซื้อขายได้โดยมีจุดหยุดอยู่ด้านหลังจุดเริ่มต้นของการแตก อยู่เหนือระดับต่ำสุดของช่วง

จุดสูงสุดสามมีความคล้ายคลึงกับจุดสูงสุดคู่ แต่มีความล้มเหลวเพิ่มเติมที่ความต้านทาน 

รูปแบบกรวยตก

กรวยตกมักเกิดขึ้นเมื่อโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวลงช้าๆ สูญเสียพลัง เมื่อจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่ากลายเป็นการหยุดชะงักมากขึ้น และผู้ซื้อเริ่มมีอำนาจเหนือผู้ขาย ราคาอาจสร้างรูปแบบกรวย

ก่อนที่กรวยจะคลี่คลายเป็นการแตก ราคาเริ่มมีการบีบอัดมากขึ้น จนในที่สุดก็ระเบิดออกจากกรวยด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปริมาณการซื้อขาย

ผู้ค้าบ่อยครั้งมองหาการซื้อขายการแตกของกรวยไปยังระดับความต้านทานที่อยู่ด้านบน กรวยที่สูงขึ้นเป็นตรงกันข้ามกับกรวยที่ตก โดยผู้ซื้อจะยอมให้ผู้ขาย
 

รูปแบบกราฟประเภทนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป การต่อเนื่องที่เป็นขาลง ตัวอย่างเช่น แสดงให้เห็นว่าราคาที่ตกต่ำจะยังคงลดลงต่อไป

รูปสามเหลี่ยมที่ลดลง

การแตกใน BTC ในเดือนพฤศจิกายน 2018 จาก $6,000 เป็นตัวอย่างที่ดีของรูปสามเหลี่ยมที่ลดลงที่เป็นขาลง (หรือที่เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมที่เป็นขาลง) ในการดำเนินการ

รูปสามเหลี่ยมที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าผู้ขายทดสอบระดับการสนับสนุนที่สำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่มันจะยอมให้ในที่สุด ตามด้วยการเคลื่อนไหวลงอย่างรุนแรง

ในคริปโต มันมักถูกเรียกว่า "มีมลูกบอลกระดอน" เพราะมันเปรียบเสมือนลูกบอลที่กระดอนต่ำลงเรื่อยๆ ขณะที่แรงโน้มถ่วงค่อยๆ ดึงมันกลับสู่พื้นดิน

เทรดเดอร์อาจมองหาการเปิดสถานะขายเมื่อมีการยืนยันว่าระดับแนวรับสำคัญถูกทำลาย (การปิดต่ำกว่าระดับในกรอบเวลาที่สำคัญ)

ธง

ธงสามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลง โดยทำเครื่องหมายการต่อเนื่องของแนวโน้มในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ในกรณีขาขึ้น ธงจะบ่งบอกถึงการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มที่ผู้ขายชอร์ตใช้โอกาสนี้ในการปิดสถานะของตนและผู้ซื้อทำกำไรบางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยังคงควบคุมอยู่ หลังจากการเคลื่อนไหวลงเล็กน้อย—ซึ่งมีลักษณะเป็นธงที่ชี้ลงเล็กน้อย—ราคาจะทะลุขึ้นไปด้านบนและแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

เช่นเดียวกับการเทรดที่เกิดการทะลุ เทรดเดอร์อาจมองหาการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบการยืนยันและการยกเลิกที่อยู่ต่ำกว่าบริเวณที่เกิดการทะลุ

รูปสามเหลี่ยมสมมาตร (ธง)

คล้ายกับธง รูปสามเหลี่ยมสมมาตรทำเครื่องหมายการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มก่อนที่จะมีการต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากธง รูปสามเหลี่ยมสมมาตรเป็นการบีบตัวของราคา ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง มักจะสอดคล้องกับแนวโน้มที่มีอยู่

ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อไม่แสดงความเหนือกว่าเมื่อราคาสร้างรูปสามเหลี่ยมสมมาตร พวกเขาสร้างสมดุลก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในที่สุด

ปริมาณการซื้อขายมักจะลดลงในระหว่างรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ขณะที่เทรดเดอร์รอผลสรุปของรูปแบบ เมื่อรูปสามเหลี่ยมถูกทำลาย ปริมาณการซื้อขายมักจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

• มีรูปแบบกราฟ มากขึ้น ที่สามารถใช้เพื่อเสนอการตั้งค่าการเทรด ข้างต้นเป็นเพียงการแนะนำเพื่อเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการนี้และวิธีที่อาจนำไปใช้

• วิธีที่เทรดเดอร์ระบุ วาด และเทรดรูปแบบนั้นมีความเป็นอัตวิสัยสูง ในขณะที่เทรดเดอร์คนหนึ่งอาจเห็นรูปแบบกรวยตก เทรดเดอร์อีกคนอาจเสนอกรณีสำหรับรูปสามเหลี่ยมที่ลดลงหรือการทะลุในช่วง สิ่งที่สำคัญคือการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องถูกนำไปใช้ในทุกสถานการณ์และแต่ละการตั้งค่าต้องมีเกณฑ์การเข้าที่ชัดเจน การยกเลิก และการทำกำไร

• ในหุ้นและคริปโต มีบริการ ที่ใช้ AI ในการคัดกรองตลาดสำหรับรูปแบบบางอย่าง โปรดทราบว่าการสามารถระบุรูปแบบได้เป็นเพียงขั้นตอนแรก — การใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการซื้อขายอย่างประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

• บ่อยครั้งที่กราฟจะพิมพ์รูปแบบ แต่จะมีการติดตามน้อยหรือไม่มีเลยหลังจากการเบรกเอาท์ครั้งแรก สิ่งนี้เรียกว่า 'fakeout' (การเบรกเอาท์ปลอม) - และเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนควรระมัดระวัง วัตถุประสงค์ของ fakeout คือการจับเทรดเดอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีและบังคับให้พวกเขาปิดตำแหน่งเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม เมื่อมีปริมาณการซื้อขายที่ถูกจับไว้จำนวนมากปิดตำแหน่งในเวลาเดียวกัน มันสามารถทำให้ราคาลดลงหรือลดลง (ขึ้นอยู่กับทิศทาง)

• ตลาดมักจะเบรกเอาท์ขึ้นจากรูปแบบที่เป็นขาลง และเบรกเอาท์ลงจากรูปแบบที่เป็นขาขึ้น ไม่มีการรับประกันว่ารูปแบบใด ๆ จะคลี่คลายตามที่คาดหวัง

การใช้แนวรับและแนวต้าน (S/R) ในการซื้อขายเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาดคริปโต และได้รับการนำไปใช้โดยเทรดเดอร์มืออาชีพ หลายคน

หลักการพื้นฐานเบื้องหลัง S/R คือเทรดเดอร์จะปกป้องระดับราคาที่สำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่า และดังนั้นพวกเขาอาจเสนอโอกาสในการซื้อขาย

หากเรามองไปที่ตัวอย่างด้านล่าง เราจะเห็นว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลได้เด้งกลับจากพื้นที่แนวรับที่เน้นไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การสามารถระบุระดับดังกล่าวสามารถเสนอให้เทรดเดอร์มีโอกาสในการซื้อ โปรดทราบว่าราคามีการเบี่ยงเบนจากระดับก่อนที่จะกลับคืนมาในไม่ช้า ลำดับของการเคลื่อนไหวของราคานี้มักถูกใช้เพื่อสร้างโอกาสในการซื้อขาย

สิ่งที่เคยเป็นแนวรับสามารถกลายเป็นแนวต้าน ในอนาคต แนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ในการตั้งค่าที่เรียกว่า 'S/R Flip'.

ถ้าคุณคิดว่าตลาดเป็นชุดของระดับ S/R ที่ถูกทดสอบและทำลายอยู่ตลอดเวลา มันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าระดับ S/R สามารถเสนอการตั้งค่าการซื้อขายจากทั้งสองด้านได้อย่างไร.

นักเทรดที่มีชื่อเสียง ปีเตอร์ แบรนท์ ได้แนะนำ 'ice-line' เป็นวิธีการในการทำความเข้าใจการพลิกกลับของ S/R.

ลองนึกภาพการเดินไปตามทะเลสาบที่ถูกแช่แข็ง เมื่อจู่ๆ น้ำแข็งก็แตกและคุณตกลงไปในน้ำด้านล่าง. แรงผลักดันของการตกทำให้คุณจมลงไปในน้ำและเลื่อนออกไปเล็กน้อยจากจุดที่คุณตกลงไป. เมื่อคุณเข้าใกล้ผิว คุณจะพบกับ 'ice-line' และสิ่งที่เคยสนับสนุนคุณจากด้านบนตอนนี้กลับกลายเป็นการต่อต้านจากด้านล่าง.

นี่คือวิธีการทำงานของการพลิกกลับ S/R.

ราคาจะลดลงไปที่ระดับนี้หลายครั้ง ก่อนที่จะทำลายผ่านไปในที่สุด. เมื่อราคากลับมาที่พื้นที่นี้ มันจะถูกปฏิเสธ. สิ่งที่เคยเป็นระดับสนับสนุนตอนนี้กลายเป็นระดับต้านทานที่สำคัญ.

นักเทรดอนุพันธ์ อาจมองหาการขายในพื้นที่นี้โดยมีจุดหยุดอยู่หลังจุดเริ่มต้นของการแตกออก.

มีวิธีการที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่นักเทรดสามารถเข้าหาตลาดคริปโตได้. ตัวอย่างที่อธิบายข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่าง.

นี่คือตัวกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งคุณอาจต้องการศึกษา:

• ระดับฟีโบนัชชี: การใช้การถอยกลับฟีโบนัชชี เครื่องมือ เพื่อระบุระดับในการเข้าซื้อขายในตลาดที่กำลังมีแนวโน้ม.

• การซื้อขายในช่วง: ศิลปะในการระบุ ช่วง ในตลาด จากนั้นรอให้ราคามาถึงจุดสุดขีด (ไม่ว่าจะเป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของช่วง) ในความพยายามที่จะซื้อขายไปยังอีกด้านหนึ่ง.

• การซื้อขายตามตัวชี้วัด: นักเทรดหลายคนใช้ตัวชี้วัดเช่น ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และการรวมและการเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เพื่อกำหนดเวลาการเข้าซื้อเมื่อดูเหมือนว่าตลาดจะพลิกกลับ. ตัวอย่างหนึ่งคือการมองหาการเบี่ยงเบนที่เป็นขาลงและขาขึ้น divergences.

• การซื้อขายอัลกอริธึม: นักเทรดที่ใช้ดุลยพินิจใช้การตัดสินใจของตนในการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย. นักเทรดอัลกอริธึมใช้ การทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้มีกลยุทธ์ที่ถูกนำไปใช้สำหรับพวกเข.

ใช่ ในขณะที่มีกลยุทธ์ที่มีอยู่มากมายที่คุณสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะทดสอบแนวคิดของคุณเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดคริปโต

เพื่อให้กลยุทธ์ใด ๆ ทำงานได้ จะต้องมีพื้นฐานที่มีเหตุผลซึ่งได้มาจากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด นักเทรดไม่สามารถคาดเดาได้อย่างง่ายดายว่าสิ่งใดอาจจะได้ผล พวกเขาต้องดูว่าสิ่งใดที่ได้ผลในอดีต จากนั้นปรับแนวทางของพวกเขาให้เหมาะสม นี่คือจุดที่การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบข้างหน้าอาจมีประโยชน์

นี่คือขั้นตอนบางประการที่คุณอาจต้องการทำหากคุณต้องการลองพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณเอง

1. กำหนดสมมติฐาน 'ถ้า X แล้ว Y' เกี่ยวกับตลาด ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่านักเทรดเชื่อว่าราคามักจะมองตัวเลขทางจิตวิทยาเป็นแนวรับและแนวต้าน

2. กำหนดพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ เช่น วิธีที่คุณจะเข้าและออกโดยใช้สมมติฐานที่กล่าวถึง โดยใช้ตัวอย่างเดียวกันข้างต้น นักเทรดอาจทดสอบการเข้าไปในตำแหน่งสั้นเมื่อราคาเข้าใกล้แต่ละระดับที่เพิ่มขึ้น $500 โดยมีคำสั่งหยุดขาดทุนตั้งอยู่ $100 หลังแต่ละระดับ

3. ทดสอบกลยุทธ์ในกลุ่มข้อมูลประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของมัน แพ็คเกจการสร้างกราฟหลายตัวอนุญาตให้คุณทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์โดยการเล่นซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาแบบบาร์ต่อบาร์

4. หากผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลังมีแนวโน้มที่ดี นักเทรดสามารถทดสอบกลยุทธ์ในเวลาจริง ซึ่งเรียกว่าการทดสอบข้างหน้า

โปรดทราบว่านี่เป็นคู่มือที่ลดทอนลง มีขั้นตอนเฉพาะบุคคลมากมาย ขั้นตอน ในการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ นักเทรดหลายคนยังเลือกที่จะทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ของพวกเขาในภาษา python

อีกครั้งหนึ่ง เพียงเพราะกลยุทธ์ได้แสดงให้เห็นว่าประสบความสำเร็จในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะทำงานเมื่อทดสอบหรือดำเนินการในเวลาจริง

1. ทำการวิจัยและค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบุคลิกภาพของคุณ กลยุทธ์ใด ๆ ต้องเหมาะกับวิธีที่คุณชอบซื้อขายและเหมาะกับความถี่ที่คุณสามารถอยู่ที่โต๊ะทำงาน (บางคนที่มีครอบครัวและงานประจำอาจไม่สามารถซื้อขายได้บ่อย)

2. บางคนอาจพบว่าการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบข้างหน้าเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มซื้อขายอย่างจริงจัง

3. การเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์เดียวอาจมีประโยชน์มากกว่าการศึกษาหลายระบบ มีวิธีการซื้อขายในตลาดการเงินไม่จำกัด แต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การกระโดดกลยุทธ์."

4. หลายคนพบว่าการใช้บันทึกการซื้อขายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ของพวกเขาในระยะเวลานานเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ค้าเห็นแนวโน้มในการซื้อขายที่ชนะและแพ้ ซึ่งพวกเขาอาจสะท้อนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

คำตอบสั้น ๆ คือ "มันขึ้นอยู่กับ" เมื่อดูการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขาย ภาพรวมค่อนข้างหลากหลาย:

• การศึกษาหนึ่ง ได้วิเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้ตัวชี้วัดหลายประเภท (เช่น RSI และ MACD) และพบว่าพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพดีกว่ากลยุทธ์ที่สุ่มอย่างแท้จริง

• การศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นภาพที่มีความหวังมากขึ้น การศึกษาหนึ่ง แสดงให้เห็นผ่านการจำลอง ว่าอาจเป็นไปได้ที่จะซื้อขายประกาศผลประกอบการของบริษัทได้อย่างมีกำไร

• การวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่ใช้ Bollinger Bands และ RSI สามารถทำได้ดีกว่าการซื้อและถือในหุ้น

• การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปริมาณที่ทดสอบย้อนหลังแสดงให้เห็น ว่าพวกเขาสามารถทำได้ดีกว่าตลาด แต่เอกสารได้เน้นบทบาทสำคัญของการตัดสินใจของมนุษย์

• ที่นี่ คุณสามารถเห็นจากการทดสอบย้อนหลังที่หลากหลายของรูปแบบกราฟในหุ้นว่าบางรูปแบบสามารถประสบความสำเร็จได้ (โปรดทราบว่าเราสามารถเห็นข้อมูลจากปีที่แล้วเท่านั้น ซึ่งจำกัดข้อสรุปที่เราสามารถดึงออกมาได้)

• การวิจัย เกี่ยวกับ DCA แสดงให้เห็นว่าเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงสิบปี แต่ยังแสดงให้เห็นว่า Value Averaging (การซื้อมากขึ้นในช่วงที่ราคาตกและน้อยลงในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น) ดีกว่า

อย่างน้อยที่สุด มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่ากลยุทธ์การซื้อขายสามารถประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ระดับที่พวกเขาประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หลายอย่างที่เราได้เน้นไว้ข้างต้น

กลยุทธ์การซื้อขายให้เทรดเดอร์มีสูตรที่มีเหตุผลสำหรับการเข้าซื้อและออกจากการซื้อขาย กลยุทธ์ใดๆ ควรได้รับการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้ในตลาด และเทรดเดอร์ทุกคนควรเข้าใจว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ใดๆ

ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายคริปโตที่เป็นที่นิยมแล้ว ทำไมไม่ก้าวไปอีกขั้นและลงทะเบียนที่ Kraken Pro ล่ะ!

Kraken Pro มอบการเข้าถึงตัวชี้วัดการซื้อขาย เครื่องมือ และสกุลเงินดิจิทัลนับร้อยให้กับลูกค้า

ลงทะเบียนสำหรับบัญชีฟรีของคุณวันนี้และเริ่มต้นด้วยเงินเพียง 10 ดอลลาร์