Ordres bracket : Trading avancé de support et de résistance avec des ordres personnalisés

• Les ordres de bracket combinent une entrée, un stop et un take-profit en un seul ordre, permettant une exécution automatique de stratégies de trading ‘set and forget’. Ils peuvent également être connus sous le nom de ‘Take Profit/Stop Loss’ (ou TP/SL pour faire court).

• Les ordres de bracket peuvent faciliter la gestion des risques de manière cohérente et disciplinée pour les traders, car chaque trade a un plan clair.

• Ils peuvent être particulièrement utiles pour les traders de support et de résistance, qui identifient souvent leurs niveaux d'invalidation et de take-profit à l'avance.

L'objectif d'un trader crypto est d'identifier quand un actif numérique peut être échangé à un prix réduit ou à un prix premium. Une façon dont les traders y parviennent est via l'analyse technique, qui consiste à utiliser des graphiques de prix pour identifier des motifs répétables. 

Le support et la résistance (S/R) - un concept établi adopté par des traders professionnels - est un de ces motifs.

Si vous avez observé les marchés de cryptomonnaie, vous avez peut-être remarqué que les prix ont souvent du mal à franchir certains niveaux. Ces niveaux, où la pression d'achat ou de vente s'intensifie, marquent fréquemment des retournements potentiels sur le marché.

Le support est un niveau de prix où les acheteurs perçoivent de la valeur, les incitant à placer des ordres à cours limité ou à exécuter des ordres de marché pour empêcher le prix de descendre davantage. Cela crée un "plancher" sur le marché, souvent visible sur les graphiques sous forme de chandeliers avec de longues mèches inférieures, indiquant des tentatives infructueuses des vendeurs de faire baisser le prix.

À l'inverse, la résistance est un niveau où la pression de vente l'emporte sur l'intérêt d'achat. À ce stade, les vendeurs estiment que l'actif est surévalué et cherchent à liquider leurs positions. Cela crée un "plafond", souvent caractérisé par des chandeliers avec de longues mèches supérieures, où les acheteurs échouent à plusieurs reprises à faire monter le prix.

Les ordres de bracket sont un outil puissant conçu pour gérer les risques et sécuriser les profits en combinant trois ordres en un. Cette approche garantit que chaque aspect d'un trade est pris en compte dès le moment de l'entrée. 

Le terme "bracketing" fait référence à la couverture de tous les résultats potentiels d'un trade. Par exemple, lors de la passation d'un ordre d'achat pour un actif crypto, un ordre de bracket inclut à la fois un ordre de stop-loss en dessous du prix d'entrée et un ordre de take-profit au-dessus. Ces ordres sont définis avec des tailles correspondantes pour garantir que la position est entièrement fermée, quelle que soit la direction dans laquelle le marché évolue.

Dans le contexte du trading de support et de résistance (S/R), les ordres de bracket permettent aux traders de définir un point d'entrée ainsi qu'un stop-loss au niveau où le trade serait invalidé, et un ordre de take-profit pour sécuriser les gains si le trade se déroule comme prévu. 

Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les traders S/R, qui planifient souvent chaque composant de leur trade à l'avance, ce qui fait des ordres de bracket un choix idéal pour exécuter une stratégie de trading bien structurée.

Pour plus d'informations sur le take-profit, les ordres à cours limité et les ordres de marché, consultez notre guide du Kraken Learn Center, Qu'est-ce que les ordres de trade ?

Chaque ordre de bracket est composé des composants individuels suivants, chacun pouvant être saisi dans le formulaire de commande lors de la configuration du trade :

1. Une entrée : peut être soit un ordre à cours limité, soit un ordre de marché.

2. Un stop : généralement placé là où la thèse de trade originale est considérée comme invalidée.

3. Un take-profit : placé au niveau cible du trade.

NB : Le stop et le take-profit peuvent généralement être saisis comme des prix ou, comme un pourcentage d'écart ; la distance en prix - exprimée en pourcentage - par rapport à l'entrée.

Une fois l'ordre d'entrée exécuté, les ordres de stop-loss et de take-profit deviennent actifs, automatisant la gestion de l'ensemble du trade. Ces ordres suivent un principe de "l'un annule l'autre", garantissant que si un ordre est déclenché, l'autre est automatiquement annulé.

Voici trois façons dont un trader pourrait envisager de trader le support et la résistance :

1. Acheter une zone de support connue.

2. Vendre une zone de résistance connue.

3. Trader le retest d'un niveau de support/résistance qui a récemment été cassé (un ‘S/R flip’).

Dans chaque configuration décrite ci-dessus, un trader doit identifier son entrée, son stop et son take-profit à l'avance. 

Pour démontrer comment les ordres de bracket ajoutent de la valeur aux traders S/R, examinons la séquence d'événements impliqués dans la mise en place d'un trade, ainsi que le concept de risque et de récompense.

Voici trois façons dont un trader pourrait envisager de trader le support et la résistance :

1. Acheter une zone de support connue.

2. Vendre une zone de résistance connue.

3. Trader le retest d'un niveau de support/résistance qui a récemment été cassé (un ‘S/R flip’).

Dans chaque configuration décrite ci-dessus, un trader doit identifier son entrée, son stop et son take-profit à l'avance. 

Pour démontrer comment les ordres de bracket ajoutent de la valeur aux traders S/R, examinons la séquence d'événements impliqués dans la mise en place d'un trade, ainsi que le concept de risque et de récompense.

Étape 1 : Signal - Chaque stratégie de trading réussie commence par un signal qui suggère un trade potentiel. Pour les traders S/R, ce signal pourrait être soit un niveau de prix rejeté plusieurs fois, soit un prix franchissant un niveau clé, indiquant une possible entrée lorsque le prix le reteste. Dans notre exemple, Solana (SOL) se négocie à 115 $ après avoir franchi une longue consolidation. Comme le niveau de prix de 100 $ a précédemment agi comme résistance à plusieurs reprises, il peut agir comme support lorsqu'il est retesté de l'autre côté pour la première fois. 

Étape 2 : Entrée - Une fois que vous avez identifié un signal valide, l'étape suivante consiste à trouver le bon niveau pour entrer dans le trade. De nombreux traders S/R choisissent d'utiliser des ordres à cours limité, car cette stratégie implique souvent d'attendre que le prix revienne à un niveau. Comme c'est le cas avec cet exemple, en prévision du niveau de 100 $ se retournant en support, vous décidez de placer un ordre à cours limité quelques ticks plus haut à 100,10 $, où un groupe de mèches de l'ancienne résistance suggère un point d'entrée solide. Confiant dans votre analyse, vous placez votre ordre de bracket à 20h00 UTC avant de quitter le bureau. 

Étape 3 : Sorties - Chaque trade nécessite des points de sortie clairs : un pour lorsque le trade tourne mal (stop-loss) et un pour lorsque cela se passe bien (take-profit). Pour notre trade Solana, vous placez le stop à 85 $ en dessous d'un autre niveau S/R, où la thèse de trade serait probablement invalide. Pour le take-profit, vous ciblez 130 $, un ancien niveau de support et la première zone de problème sur le graphique quotidien. Ces niveaux offrent un ratio de récompense-risque juste en dessous de 2:1. Comme vous avez l'intention de risquer 1 % de votre compte de 10 000 $, vous calculez qu'avec une taille de position de 6,6 SOL, vous pourriez gagner près de 200 $ si le trade réussit, contre une perte potentielle de 100 $ si cela échoue. 

Étape 4 : Gestion - Après avoir placé votre ordre de bracket, vos ordres de stop-loss et de take-profit deviennent actifs au moment où votre ordre d'entrée est exécuté. À 03h05 le lendemain matin, le prix de Solana descend jusqu'à votre ordre à cours limité à 100,10 $, remplissant votre position à pleine taille. À partir de ce moment, l'exécution de l'ensemble du trade est automatisée. À 07h00, le marché atteint votre niveau de take-profit, clôturant le trade à un prix moyen de 129,90 $ tout en annulant simultanément votre stop-loss. Lorsque vous vérifiez votre compte plus tard, vous constatez que le trade a été exécuté avec succès, sans action requise de votre part.

Les ordres de bracket peuvent être un outil précieux pour les traders, leur permettant de gérer facilement le risque tout en calculant avec précision le ratio risque-récompense de chaque trade.

Une gestion efficace des risques est cruciale pour le succès à long terme dans le trading et l'investissement. Mais que signifie exactement une bonne gestion des risques ? Voici un aperçu de base :

Au cœur de la bonne gestion des risques se trouve la limitation du montant de capital que vous exposez au risque à chaque transaction. Cette approche disciplinée vous aide à faire croître votre compte de manière régulière et réduit la probabilité de pertes significatives, également connues sous le nom de "risque de ruine".

Le risque de ruine fait référence à la possibilité d'épuiser votre compte de trading au point où la récupération est impossible. Pour éviter cela, les traders adoptent souvent la pratique de risquer seulement un petit pourcentage—typiquement 1-2%—de leur capital sur une seule transaction ou sur plusieurs transactions.

En limitant votre risque de cette manière, vous protégez votre compte contre de grandes baisses, garantissant que votre parcours de trading reste durable à long terme. 

Si vous êtes curieux de l'impact de la gestion des risques sur vos transactions, envisagez d'expérimenter avec des outils qui simulent comment différents niveaux de risque affectent votre performance globale de trading.

Avant de passer une transaction, de nombreux traders savent à l'avance :

• Où ils entreront, sortiront et prendront des bénéfices.

• Combien de leur capital ils souhaitent risquer.

• Leur gain prévu de la transaction, si cela fonctionne.

Avec toutes les informations ci-dessus à leur disposition, un trader peut calculer le ratio récompense-risque de toute transaction à l'avance. Pour expliquer, imaginons que vous ayez 10 000 $ dans votre compte de trading, et que vous ayez l'intention d'acheter 100 Chainlink (LINK) au prix de 10 $, avec un stop à 9 $ et un take-profit à 12 $. Voici les résultats potentiels, en supposant que le trader ne gère pas activement la transaction et qu'il n'y a pas de frais ou de glissement :

1. La commande n'est pas exécutée, et il n'y a ni perte ni gain. 

2. La commande est exécutée, mais le prix atteint le stop : -100 $

3. La commande est exécutée et le prix atteint le take-profit : +200 $.

Le ratio risque-récompense de cette opération serait de 2:1 car le trader risque 1 unité de risque (100 $) pour potentiellement gagner deux unités de risque (200 $). Exprimé en termes de pourcentage d'écart, le stop serait de 10 % en dessous de l'entrée et le take-profit de 20 % au-dessus de l'entrée. 

Notez que le ratio risque-récompense n'est qu'une estimation ; des variables telles que le glissement peuvent avoir un impact sur les gains et pertes réalisés. 

"R" fait simplement référence à une unité de risque, ou combien nous sommes idéalement prêts à perdre sur une opération. R est souvent standardisé pour être un pourcentage fixe par opération, et cela est utile car cela permet aux traders de mesurer leur performance de différentes manières. Dans l'exemple LINK ci-dessus, un R équivalait à 1 % de risque, car le trader risquait 100 $ de son compte de 10 000 $. 

Pour en savoir plus sur R et son utilité pour les traders, cet article fournit un bon aperçu. 

Les traders gèrent le risque en ajustant la taille de leur position—le montant de cryptomonnaie qu'ils achètent ou vendent dans chaque opération—selon leurs règles de gestion des risques. Par exemple, si le trader dans l'exemple précédent décidait de risquer 5 % de son compte au lieu de 1 %, il augmenterait la taille de sa position de 100 à 500 LINK.

Cet ajustement augmenterait la perte potentielle à 500 $ et le gain potentiel à 1 000 $. Il est essentiel que la taille de la position soit alignée avec le risque maximum acceptable du trader, comme décrit dans sa stratégie de gestion des risques.

Étant donné ce qui précède, il devient clair pourquoi les ordres de bracket sont un outil inestimable pour les traders. En vous permettant de définir simultanément vos niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit, les ordres de bracket offrent plusieurs avantages clés :

• Risque et Récompense Clairs : Vous avez une compréhension précise de votre ratio risque-récompense ainsi que de combien vous risquez de perdre ou de gagner—hors glissement potentiel et frais—si l'opération atteint vos niveaux de stop-loss ou de take-profit.

• Exécution Automatisée : Une fois l'opération définie, aucune intervention supplémentaire n'est nécessaire. Le commerce réussira ou échouera, et l'ensemble du processus est automatisé.

NB : Il est important de noter que le montant exact que vous perdez si votre stop-loss est déclenché ne peut pas être garanti. Puisque les stop-loss sont exécutés comme des ordres de marché, votre prix de sortie moyen dépendra de la liquidité disponible dans le carnet de commandes au moment de l'exécution, parmi d'autres facteurs.

Le concept de "capital mental" fait référence à la capacité d'un trader à gérer les défis psychologiques inhérents au trading. Plusieurs facteurs peuvent drainer considérablement le capital mental, y compris :

• Des périodes prolongées de drawdown.

• La liquidation répétée de comptes.

• Une adhésion incohérente à un plan de trading.

• L'absence totale d'un plan de trading.

• Une mauvaise discipline dans la gestion des risques.

Les ordres de bracket peuvent aider à préserver le capital mental en favorisant la cohérence et la discipline. 

Lorsque chaque trade a une entrée claire, un stop-loss et un niveau de take-profit, et que la taille de la position est prédéterminée, il devient plus facile de s'en tenir à un plan de trading. Cette approche est cruciale, surtout en considérant que de nombreux traders ont du mal à laisser courir les pertes tout en coupant les gagnants. 

En s'assurant que les pertes sont plafonnées et que les gagnants, en moyenne, dépassent les perdants, les traders se positionnent déjà en avance sur beaucoup de leurs pairs.

En résumé, les ordres de bracket peuvent être un outil extrêmement utile pour les traders - en particulier ceux intéressés par le trading de support et de résistance - car ils combinent trois ordres en un, permettant l'exécution automatique d'un trade de l'entrée à la sortie. 

Peut-être que la caractéristique la plus précieuse des ordres de bracket est qu'ils encouragent une bonne gestion des risques, garantissant que chaque trade a un plan clair, qui peut être exécuté sans intervention. En combinant le backtesting avec un journal de trading détaillé, les traders peuvent maximiser l'utilité des ordres de bracket en identifiant quand ils sont les plus efficaces.

Maintenant que vous comprenez ce que sont les ordres de bracket et comment ils peuvent améliorer la gestion des risques, pourquoi ne pas vous inscrire pour un compte Kraken Pro gratuit et commencer à intégrer cet outil avancé dans votre stratégie de trading dès aujourd'hui!

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