Ordens condicionais: Negociação avançada de suporte e resistência com ordens personalizadas

• Ordens de bracket combinam uma entrada, stop e take-profit em uma única ordem, permitindo a execução automática de estratégias de negociação ‘defina e esqueça’. Elas também podem ser conhecidas como ‘Take Profit/Stop Loss’ (ou TP/SL para abreviar).

• Ordens de bracket podem facilitar para os traders a aplicação de uma gestão de risco consistente e disciplinada, já que cada negociação tem um plano claro.

• Elas podem ser particularmente úteis para traders de suporte e resistência, que frequentemente identificam seus níveis de invalidação e take-profit com antecedência.

O objetivo de um trader de criptomoedas é identificar quando um ativo digital pode estar sendo negociado a um desconto ou a um prêmio. Uma maneira pela qual os traders alcançam isso é através da análise técnica, que envolve o uso de gráficos de preços para identificar padrões repetíveis. 

Suporte e resistência (S/R) - um conceito estabelecido que é adotado por traders profissionais - é um desses padrões.

Se você observou os mercados de criptomoedas, pode ter notado que os preços frequentemente lutam para romper certos níveis. Esses níveis, onde a pressão de compra ou venda se intensifica, frequentemente marcam potenciais reversões no mercado.

Suporte é um nível de preço onde os compradores percebem valor, levando-os a colocar ordens limitadas ou executar ordens de mercado para evitar que o preço caia ainda mais. Isso cria um "piso" no mercado, frequentemente visível em gráficos como velas com longas sombras inferiores, indicando tentativas frustradas dos vendedores de empurrar o preço para baixo.

Por outro lado, resistência é um nível onde a pressão de venda supera o interesse de compra. Neste ponto, os vendedores acreditam que o ativo está supervalorizado e buscam liquidar suas posições. Isso cria um "teto", frequentemente caracterizado por velas com longas sombras superiores, onde os compradores falham repetidamente em empurrar o preço para cima.

Ordens de bracket são uma ferramenta poderosa projetada para gerenciar riscos e garantir lucros, combinando três ordens em uma só. Essa abordagem garante que todos os aspectos de uma negociação sejam considerados desde o momento da entrada. 

O termo "bracketing" refere-se a cobrir todos os resultados potenciais de uma negociação. Por exemplo, ao fazer uma ordem de compra para um ativo de criptomoeda, uma ordem de bracket inclui tanto uma ordem de stop-loss abaixo do preço de entrada quanto uma ordem de take-profit acima dele. Essas ordens são definidas com tamanhos correspondentes para garantir que a posição seja totalmente fechada, independentemente da direção que o mercado se mova.

No contexto de negociação de suporte e resistência (S/R), ordens de bracket permitem que os traders definam um ponto de entrada junto com um stop-loss no nível onde a negociação seria invalidada, e uma ordem de take-profit para garantir lucros se a negociação ocorrer conforme o planejado. 

Esse recurso é particularmente valioso para traders de S/R, que frequentemente planejam cada componente de sua negociação com antecedência, tornando as ordens de bracket uma escolha ideal para executar uma estratégia de negociação bem estruturada.

Para mais informações sobre take-profit, ordens limitadas e de mercado, confira nosso guia do Kraken Learn Center, O que são ordens de negociação?

Cada ordem de bracket é composta pelos seguintes componentes individuais, cada um dos quais pode ser inserido no formulário de pedido ao configurar a negociação:

1. Uma entrada: pode ser uma ordem limitada ou de mercado.

2. Um stop: geralmente colocado onde a tese original da negociação é considerada invalidada.

3. Um take-profit: colocado no nível de alvo da negociação.

NB: O stop e o take-profit geralmente podem ser inseridos como preços ou, como uma porcentagem de offset; a distância em preço - expressa como uma porcentagem - a partir da entrada.

Uma vez que a ordem de entrada é preenchida, tanto as ordens de stop-loss quanto as de take-profit se tornam ativas, automatizando a gestão de toda a negociação. Essas ordens seguem um princípio de "uma cancela a outra", garantindo que se uma ordem for acionada, a outra seja automaticamente cancelada.

Aqui estão três maneiras que um trader pode buscar negociar suporte e resistência:

1. Comprando uma área de suporte conhecido.

2. Vendendo uma área de resistência conhecida.

3. Negociando o reteste de um nível de suporte/resistência que foi recentemente quebrado (um ‘S/R flip’).

Em cada configuração descrita acima, um trader deve identificar sua entrada, stop e take-profit com antecedência. 

Para demonstrar como as ordens de bracket agregam valor aos traders de S/R, vamos examinar a sequência de eventos envolvidos na realização de uma negociação, bem como o conceito de risco e recompensa.

Aqui estão três maneiras que um trader pode buscar negociar suporte e resistência:

1. Comprando uma área de suporte conhecido.

2. Vendendo uma área de resistência conhecida.

3. Negociando o reteste de um nível de suporte/resistência que foi recentemente quebrado (um ‘S/R flip’).

Em cada configuração descrita acima, um trader deve identificar sua entrada, stop e take-profit com antecedência. 

Para demonstrar como as ordens de bracket agregam valor aos traders de S/R, vamos examinar a sequência de eventos envolvidos na realização de uma negociação, bem como o conceito de risco e recompensa.

Passo 1: Sinal - Toda estratégia de negociação bem-sucedida começa com um sinal que sugere uma negociação potencial. Para os traders de S/R, esse sinal pode ser um nível de preço sendo rejeitado várias vezes ou um preço rompendo um nível chave, indicando uma possível entrada quando o preço o retestar. No nosso exemplo, Solana (SOL) está sendo negociada a $115 após romper de uma longa consolidação. Como o nível de preço de $100 atuou anteriormente como resistência em várias ocasiões, ele pode atuar como suporte quando retestado do outro lado pela primeira vez. 

Etapa 2: Entrada - Uma vez que você identificou um sinal válido, o próximo passo é encontrar o nível certo para entrar na negociação. Muitos traders de S/R optam por usar ordens limitadas, já que essa estratégia muitas vezes envolve esperar que o preço revisite um nível. Como é o caso deste exemplo, na expectativa de que o nível de $100 se torne suporte, você decide colocar uma ordem limitada alguns ticks acima a $100.10, onde um aglomerado de pavios da antiga resistência sugere um forte ponto de entrada. Confiante em sua análise, você coloca sua ordem de bracket às 20:00 UTC antes de deixar a mesa. 

Passo 3: Saídas - Toda negociação precisa de pontos de saída claros—um para quando a negociação dá errado (stop-loss) e um para quando dá certo (take-profit). Para nossa negociação de Solana, você coloca o stop a $85 abaixo de outro nível de S/R, onde a tese da negociação provavelmente seria invalidada. Para o take-profit, você mira $130, um antigo nível de suporte e a primeira área problemática no gráfico diário. Esses níveis fornecem uma relação de recompensa-risco de pouco menos de 2:1. Como você pretende arriscar 1% da sua conta de $10.000, você calcula que com um tamanho de posição de 6.6 SOL, você pode ganhar perto de $200 se a negociação for bem-sucedida, contra uma possível perda de $100 se falhar. 

Etapa 4: Gestão - Após colocar sua ordem de bracket, suas ordens de stop-loss e take-profit entram em vigor no momento em que sua ordem de entrada é executada. Às 03:05 da manhã seguinte, o preço da Solana desce até sua ordem limitada a $100.10, preenchendo sua posição em tamanho total. A partir deste ponto, a execução de toda a negociação é automatizada. Às 07:00, o mercado atinge seu nível de take-profit, fechando a negociação a um preço médio de $129.90 enquanto simultaneamente cancela seu stop-loss. Quando você verifica sua conta mais tarde, descobre que a negociação foi executada com sucesso, sem necessidade de ação da sua parte.

Ordens de bracket podem ser uma ferramenta valiosa para os traders, permitindo que gerenciem facilmente o risco enquanto calculam com precisão a relação risco-recompensa de cada operação.

Uma gestão de risco eficaz é crucial para o sucesso a longo prazo em trading e investimentos. Mas o que exatamente envolve uma boa gestão de risco? Aqui está uma visão geral básica:

Em sua essência, uma boa gestão de risco envolve limitar a quantidade de capital que você expõe ao risco em cada operação. Essa abordagem disciplinada ajuda você a crescer sua conta de forma constante e reduz a probabilidade de perdas significativas, também conhecidas como "risco de ruína."

Risco de ruína refere-se à possibilidade de esgotar sua conta de trading a ponto de a recuperação ser impossível. Para evitar isso, os traders costumam adotar a prática de arriscar apenas uma pequena porcentagem—tipicamente 1-2%—de seu capital em qualquer operação única ou em várias operações.

Ao limitar seu risco dessa forma, você protege sua conta contra grandes quedas, garantindo que sua jornada de trading permaneça sustentável a longo prazo. 

Se você está curioso sobre o impacto de gerenciar o risco em suas operações, considere experimentar ferramentas que simulam como diferentes níveis de risco afetam seu desempenho geral em trading.

Antes de realizar uma operação, muitos traders sabem com antecedência:

• Onde eles vão entrar, sair e realizar lucro.

• Quanto de seu capital eles querem arriscar.

• Seu ganho pretendido com a operação, se funcionar.

Com todas as informações acima à sua disposição, um trader pode calcular a relação recompensa-risco de qualquer operação com antecedência. Para explicar, vamos imaginar que você tem $10.000 em sua conta de trading, e pretende comprar 100 Chainlink (LINK) ao preço de $10, com um stop em $9 e um take-profit em $12. Aqui estão os resultados potenciais, assumindo que o trader não gerencia ativamente a operação e que não há taxas ou deslizamentos:

1. A ordem não é executada, e não há perda ou ganho. 

2. A ordem é executada, mas o preço atinge o stop: -$100

3. A ordem é preenchida e o preço atinge o take-profit: +$200.

A relação recompensa-risco desta operação seria de 2:1 porque o trader está arriscando 1 unidade de risco ($100) para potencialmente ganhar duas unidades de risco ($200). Expressa em termos de porcentagem de offset, o stop estaria 10% abaixo da entrada e o take-profit 20% acima da entrada. 

Note que a relação recompensa-risco é apenas uma estimativa; variáveis como slippage podem impactar os ganhos e perdas reais. 

"R" simplesmente se refere a uma unidade de risco, ou quanto estamos idealmente preparados para perder em uma operação. R é frequentemente padronizado para ser uma porcentagem fixa por operação, e isso é útil porque permite que os traders meçam seu desempenho de várias maneiras. No exemplo do LINK acima, um R equivalia a 1% de risco, já que o trader arriscou $100 de sua conta de $10.000. 

Para saber mais sobre R e sua utilidade para os traders, este artigo fornece uma boa visão geral. 

Os traders gerenciam o risco ajustando o tamanho de sua posição—o montante de criptomoeda que compram ou vendem em cada operação—de acordo com suas regras de gerenciamento de risco. Por exemplo, se o trader no exemplo anterior decidisse arriscar 5% de sua conta em vez de 1%, ele aumentaria o tamanho de sua posição de 100 para 500 LINK.

Esse ajuste aumentaria a perda potencial para $500 e o ganho potencial para $1.000. É essencial que o tamanho da posição esteja alinhado com o risco máximo aceitável do trader, conforme descrito em sua estratégia de gerenciamento de risco.

Dado o exposto, fica claro por que as ordens de bracket são uma ferramenta inestimável para os traders. Ao permitir que você defina seus níveis de entrada, stop-loss e take-profit simultaneamente, as ordens de bracket oferecem vários benefícios principais:

• Risco e Recompensa Claros: Você tem uma compreensão precisa de sua relação recompensa-risco, bem como exatamente quanto você pode perder ou ganhar—excluindo slippage e taxas potenciais—se a operação atingir seus níveis de stop-loss ou take-profit.

• Execução Sem Interferência: Uma vez que a operação está definida, nenhuma intervenção adicional é necessária. A operação terá sucesso ou falhará, e todo o processo é automatizado.

NB: É importante notar que o valor exato que você perde se seu stop-loss for acionado não pode ser garantido. Como os stop-loss são executados como ordens de mercado, seu preço médio de saída dependerá da liquidez disponível no livro de ordens no momento da execução, entre outros fatores.

O conceito de "capital mental" refere-se à capacidade de um trader de gerenciar os desafios psicológicos inerentes ao trading. Vários fatores podem drenar significativamente o capital mental, incluindo:

• Períodos prolongados de drawdown.

• Liquidações repetidas de contas.

• Adesão inconsistente a um plano de trading.

• Falta de um plano de trading completamente.

• Pobre disciplina na gestão de risco.

As ordens de bracket podem ajudar a preservar o capital mental promovendo consistência e disciplina. 

Quando cada operação tem uma entrada clara, stop-loss e nível de take-profit, e o tamanho da posição é pré-determinado, torna-se mais fácil seguir um plano de trading. Essa abordagem é crucial, especialmente considerando que muitos traders lutam para deixar as perdas correrem enquanto cortam os vencedores. 

Ao garantir que as perdas sejam limitadas e que os vencedores, em média, superem os perdedores, os traders já estão se posicionando à frente de muitos de seus pares.

Em resumo, as ordens de bracket podem ser uma ferramenta extremamente útil para traders - particularmente aqueles interessados em negociar suporte e resistência - pois combinam três ordens em uma, permitindo a execução automática de uma operação da entrada à saída. 

Talvez a característica mais valiosa das ordens de bracket seja que elas incentivam uma gestão de risco sólida, garantindo que cada operação tenha um plano claro, que pode ser executado sem intervenção. Ao combinar backtesting com um diário de trading detalhado, os traders podem ser capazes de maximizar a utilidade das ordens de bracket identificando quando elas são mais eficazes.

Agora que você entende o que são ordens condicionais e como elas podem melhorar a gestão de risco, por que não se inscrever para uma conta gratuita Kraken Pro e começar a integrar essa ferramenta avançada em sua estratégia de negociação hoje!

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