10 stratégies de trading journalier de crypto pour le marché des crypto-monnaies 24 h/24, 7 j/7
Les stratégies de trading journalier de crypto aident les traders à tirer parti des fluctuations de prix à court terme sur les marchés de crypto-monnaies 24 h/24, 7 j/7. Pour réussir, il faut adapter la stratégie à votre tolérance au risque, à votre disponibilité dans le temps et à votre niveau d’expérience.
Le suivi des tendances et le momentum trading sont considérés comme des approches plus fondamentales. Ils identifient des mouvements directionnels clairs plutôt que de trader contre le marché ou de gérer des configurations multi-positions complexes.
Les traders intermédiaires utilisent le trading en range, les stratégies de cassure et le trading basé sur la volatilité pour s’adapter aux différentes conditions du marché et saisir des opportunités.
Les traders expérimentés utilisent souvent des techniques telles que le scalping, l’annulation de moyenne, le trading de flux d’ordres et le trading de paires. Ces stratégies nécessitent plus de temps d’écran, de compétences en analyse technique et de discipline émotionnelle pour être exécutées efficacement.
Le trading journalier est intrinsèquement risqué, car les traders spéculent sur des variations de prix à court terme. Mais avec une stratégie soigneusement formulée et les bons outils, les traders peuvent maximiser leur potentiel.
Les éléments d’un système de trading crypto day réussi 🌟
Le marché des crypto-monnaies ne dort jamais. Avec une activité de trading 24 h/24, 7 j/7 sur toutes les plateformes d’échange mondiales, les opportunités apparaissent à toute heure, tout comme les risques. Le trading journalier vise à maximiser le calendrier toujours ouvert des crypto-monnaies en s’exposant aux fluctuations de prix à court terme au cours d’une même séance de trading.
Même les meilleures stratégies de trading journalier ne fonctionnent que lorsqu’elles font partie d’un système structuré. Cela signifie que vous devez les adapter à vos objectifs individuels et à votre tolérance au risque. L’établissement de ce cadre commence par une auto-évaluation honnête dans ces domaines clés. Cela signifie également s’en tenir à un plan prédéterminé tout en reconnaissant quand réduire les pertes.
Comprendre les principaux risques
Les risques liés à l’exécution peuvent compromettre même les appels de stratégie parfaits. Voici quelques-unes des principales considérations :
- Glissement : La différence entre votre prix d’entrée prévu et le taux d’exécution réel devient plus prononcée pendant les périodes volatiles ou lorsque vous tradez des actifs moins liquides. Un ordre au marché destiné à 95 000 $ peut être exécuté à 95 150 $ (si le momentum est fort), désavantageant immédiatement votre position.
- Effet de levier : L’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Un mouvement défavorable de 5% sur un effet de levier de 10x signifie une perte de 50% sur votre capital.
- Fiabilité de la plateforme : Pendant les périodes de volatilité extrême ou de volume de trading élevé, certaines plateformes d’échange connaissent des ralentissements ou des pannes qui peuvent vous empêcher de liquider vos positions en cas de besoin.
Les traders journaliers expérimentés évaluent ces risques et disposent de plans de sauvegarde en cas de problème. Cela peut ressembler à des niveaux stop loss prédéterminés ou à maintenir des réserves de capital qui leur permettent de rester solvables grâce à des prélèvements imprévus.
Développer le bon état d’esprit
La discipline émotionnelle sépare les traders réguliers de ceux qui s’enflamment après quelques semaines volatiles. Les principaux cadres mentaux sont les suivants :
- En acceptant les pertes dans le cadre du processus : Les pertes font partie intégrante du trading, même pour les professionnels. Ce qui importe, c’est que les transactions gagnantes soient plus nombreuses que celles perdantes au fil du temps.
- Maintenir la discipline pendant les séries : La tentation d’abandonner une stratégie solide ou de courir après les pertes est plus forte lorsque la discipline est la plus importante.
- Définir des attentes réalistes : Les marchés testeront les traders, et des séries de pertes se produisent même en suivant des stratégies solides.
L’apprentissage continu n’est pas facultatif sur les marchés des crypto-monnaies qui évoluent rapidement. Les traders qui réussissent examinent régulièrement leur performance pour identifier les tendances en matière de gains et de pertes. Cela peut aider à affiner leur approche basée sur les données plutôt que sur les émotions.
Création de votre framework
Pour établir un cadre de trading efficace, il faut d’abord adapter une stratégie à votre situation :
- Évaluez vos disponibilités : Le scalpage nécessite des heures de temps d’écran concentré et une exécution rapide, tandis que le suivi des tendances sur des périodes plus longues peut ne nécessiter que de vérifier les positions plusieurs fois par session.
- Définissez vos paramètres de risque : Fixez le capital que vous risquez par transaction et fixez des limites de pertes quotidiennes ou hebdomadaires maximales qui déclenchent une pause dans le trading.
- Établir des critères d’entrée et de sortie : Notez les conditions spécifiques qui doivent être remplies avant de prendre une position et les règles prédéterminées pour prendre des bénéfices ou réduire des pertes.
En gardant ces considérations à l’esprit, examinons certaines des stratégies de trading journalier les plus populaires dans le domaine de la crypto.
1. Tendance suivie 🚙 🚙
Populaire pour : Tradeurs journaliers débutants à intermédiaires
Le suivi de tendance consiste à identifier quand un actif évolue régulièrement dans une direction et à prendre des positions qui s’alignent avec ce mouvement. Certains traders journaliers utilisent des outils de trading comme les moyennes mobiles et les lignes de tendance sur des périodes plus courtes pour repérer ces tendances haussières ou baissières.
Le défi lié au suivi de la tendance survient sur les marchés secondaires, où les prix rebondissent sans direction claire. Dans ces conditions, les signaux de tendance peuvent s’inverser fréquemment, entraînant des pertes à l’ouverture et à la sortie de positions.
Exemple dans le trading crypto day :
- Solana (SOL) a atteint des hauts et des bas plus élevés tout au long d’une séance matinale sur le graphique d’une heure, signalant une tendance haussière. Un trader journalier ouvre une position Long autour de 145 $, plaçant un stop loss en dessous du plus récent creux de fluctuation à 142 $.
- Alors que la tendance se poursuit et que le SOL grimpe à 148 $, ils ajustent leur stop loss à 145 $ pour protéger leurs bénéfices. Si la tendance haussière persiste avec des creux toujours plus élevés, ils maintiennent la position.
- Si le SOL tombe soudainement en dessous de 145 $ et atteint un plus bas plus bas, la tendance s’affaiblit ou s’inverse comme un signe. Le trader sort pour préserver son capital et éviter de surfer sur un éventuel ralentissement.
Bien qu’il s’agisse d’une stratégie de trading journalier de niveau plus débutant, le suivi des tendances comporte des risques et nécessite une discipline. Les traders qui utilisent cette stratégie suivent souvent des directives comme celles-ci lorsqu’ils décident comment procéder à un investissement :
- Savoir quand séjourner : Les adeptes expérimentés de la tendance maintiennent leurs positions tant que le modèle évolue favorablement et que les niveaux de prix clés sont maintenus. Les petits retraits sont courants, de sorte que les investisseurs ne sortent souvent pas au premier signe d'une baisse.
- Savoir quand partir : En revanche, les traders journaliers peuvent abandonner une tendance lorsqu’ils repèrent des signaux de panne clairs. Il peut s’agir d’une rupture de support, d’un changement de momentum ou d’une inversion de tendance. Espérer une reprise après ces avertissements pourrait multiplier les pertes.
2. Trading sur momentum 🎢
Populaire pour : Tradeurs journaliers débutants à intermédiaires
Lorsque le prix d’un actif commence à évoluer fortement dans une direction, un plus grand nombre de traders remarquent et rejoignent l’évolution, ce qui peut influencer les prix encore davantage. Le trading sur le momentum vise à identifier ces mouvements forts tôt et à ouvrir des positions avant que la pression d’achat ou de vente ne s’estompe.
Les traders surveillent les pics de volume et les indicateurs de momentum sur les graphiques de 15 minutes à 1 heure pour trouver des points d’entrée. Lorsque ces indicateurs techniques confirment un fort mouvement directionnel, les signaux d’entrée deviennent plus simples. Le timing peut jouer en votre faveur car vous entrez alors que le prix évolue activement, ce qui peut créer de meilleures opportunités de risque-rendement.
Le défi ici est le timing. Saisissez trop tard et vous attrapez la queue du mouvement juste avant qu’il ne s’inverse. Le momentum peut également changer rapidement sur les marchés des crypto-monnaies, transformant plus rapidement que prévu les positions gagnantes en pertes. Pour réussir, il faut savoir quand le momentum est en train de se développer plutôt que quand il s'essouffle déjà.
Exemple dans le trading crypto day :
- Un trader regarde le bitcoin (BTC) consolider environ 96 000 $ sur le graphique en 15 minutes. Soudain, le BTC passe au-dessus de 96 500 $ avec une hausse sensible des indicateurs de volume et de momentum en territoire haussier. Le trader ouvre une position Long à 96 600 $.
- Alors que le momentum se poursuit, le BTC grimpe à 97 200 $. Le trader conserve sa position et augmente son stop loss pour protéger ses gains au fur et à mesure que le mouvement se prolonge.
- Lorsque le volume commence à baisser et que les indicateurs de momentum commencent à s’aplatir ou à tourner, cela indique que l’envolée peut s’essouffler. Le trader choisit de sortir d’environ 97 000 $ pour sécuriser ses bénéfices avant une inversion potentielle.
3. Trading en range ↔️
Populaire pour : Tradeurs journaliers intermédiaires
Au lieu de courir après le momentum ou de suivre les tendances, les traders de range achètent près du bas d’une fourchette et vendent près du haut, ou vice versa. Ils s’appuient généralement sur des graphiques horaires pour identifier ces limites et utilisent des oscillateurs tels que l’Indice de force relative (RSI) pour confirmer lorsqu’un actif est en situation de survente (près du support) ou de surachat (près de la résistance).
Cette stratégie aide les traders à savoir où ils entrent, où ils sortent et où placer un stop loss si la fourchette franchit. Le potentiel de profit par transaction a tendance à être plus faible qu’en cas de tendance majeure ou d’augmentation de momentum, mais la régularité des opportunités dans une fourchette active peut s’accumuler.
Exemple dans le trading crypto day :
- Ethereum (ETH) se trade entre 3 400 $ (support) et 3 500 $ (résistance) depuis plusieurs heures. Un trader identifie cette plage sur le graphique sur une heure et guette les signaux RSI aux limites.
- Lorsque l’ETH tombe à 3 405 $ et que le RSI tombe en territoire de survente (inférieur à 30), le trader ouvre une position Long avec 10 ETH, risquant de perdre 150 $ sur la transaction. Ils fixent un stop loss juste en dessous de 3 390 $ en cas de rupture du support.
- L’ETH remonte vers le haut de la gamme. Lorsqu’il s’approche de 3 495 $ et que le RSI atteint des niveaux de surachat (supérieur à 70), le trader quitte la position, obtenant environ 850 $ avant frais (environ 900 $ moins 50 $ de frais de trading).
- Le gain en pourcentage est modeste (environ 2,6%), mais les traders de range cumulent plusieurs transactions comme celle-ci tout au long des sessions lorsque les limites claires persistent.
Le trading de range est répertorié comme une stratégie intermédiaire car lorsque les ranges se cassent, elles se cassent souvent rapidement. Les pertes peuvent s’accumuler rapidement si vous êtes positionné du mauvais côté d’une cassure.
4. Trading basé sur la volatilité 📰
Populaire pour : Tradeurs intermédiaires
Des événements majeurs peuvent déclencher de fortes fluctuations de prix sur les marchés des crypto-monnaies, en particulier pendant les heures creuses lorsque la liquidité s’amenuise. Une annonce réglementaire, une révélation de partenariat ou une mise à jour inattendue du protocole peut faire bondir ou chuter les prix en quelques minutes.
Le trading basé sur la volatilité, axé sur l’actualité, s’attache à tirer parti de ces évolutions soudaines et des écarts qu’elles créent sur les graphiques de prix. Sur les marchés traditionnels, des écarts apparaissent entre les prix de clôture et d’ouverture.
Dans l’environnement crypto 24 h/24, 7 j/7, des écarts apparaissent lorsque les prix augmentent soudainement, sans activité de trading ou presque. Cela est particulièrement vrai pour les heures d’ouverture des week-ends ou les sessions nocturnes où moins de traders sont actifs.
Ces lacunes ont tendance à être "comblées" à mesure que le marché digère la nouvelle et que les traders réévaluent si la réaction initiale a été exagérée.
Exemple dans le trading crypto day :
- Une nouvelle annonce une évolution réglementaire favorable pour Ripple. XRP, le token natif de la société, passe donc de 2,10 $ à 2,45 $ en 20 minutes. Cela laisse un vide visible sur le graphique de 5 minutes.
- Un trader journalier surveillant l’actualité voit le pic et attend que la frénésie initiale se calme. Une fois que le XRP se stabilise autour de 2,42 $ et montre des signes d’épuisement (baisse du volume, ralentissement du momentum), il ouvre une position Short, anticipant que l’écart sera partiellement comblé à mesure que les premiers acheteurs prendront des bénéfices.
- Au cours des prochaines heures, le XRP reculera progressivement vers 2,28 $. Le trader sort autour de 2,30 $, capturant le retracement tout en utilisant un stop loss serré supérieur à 2,50 $ en cas de regain du momentum haussier.
- Considération des risques critiques : Trader contre des nouvelles est extrêmement risqué. De nombreux traders préfèrent attendre de 2 à 4 heures après une nouvelle importante avant d’ouvrir une position, ce qui permet à la volatilité initiale de s’apaiser et à la vraie direction de se dégager.
Bien que cette stratégie puisse fonctionner positivement dans certains cas, les traders qui réagissent trop lentement sont souvent laissés à la poursuite d’un mouvement qui est déjà joué.
Il est également important de se rappeler que cette volatilité du marché se fait dans les deux sens. Les mêmes fluctuations rapides des prix qui créent une opportunité peuvent déclencher des stop loss avant que les traders n’aient le temps de réévaluer leur position.
5. Trading de cassures 💥
Populaire pour : Tradeurs de niveau Intermédiaire à avancé
Les phases de consolidation ne durent pas éternellement. Lorsqu’un actif s’échange dans une fourchette serrée pendant une période prolongée, la pression s’accentue d’un côté jusqu’à ce que le prix franchisse enfin un niveau clé de résistance ou de support.
Les traders cassants prennent des positions au moment où cela se produit, surfant sur le momentum qui suit lorsque la pression d’achat ou de vente refoulée est libérée.
Une cassure accompagnée d’un volume important suggère une véritable conviction derrière le mouvement, tandis que les cassures à faible volume se transforment souvent en faux signaux.
Les traders guettent ces confirmations sur des graphiques de 15 minutes à 4 heures. Ils recherchent souvent des modèles de consolidation tels que des triangles, des rectangles ou des fourchettes de trading serrées avant la rupture.
Exemple dans le trading crypto day :
- Cardano (ADA) a consolidé entre 0,85 $ et 0,90 $ pendant la majeure partie de la journée de trading, formant une fourchette serrée sur le graphique sur une heure. Le volume diminue à mesure que la fourchette se resserre, ce qui suggère qu’une cassure est proche.
- L’ADA passe soudainement au-dessus de 0,90 $ avec une forte augmentation du volume, soit trois fois le volume horaire moyen. Un trader interprète cela comme une cassure confirmée et ouvre une position Long à 0,91 $, plaçant un stop loss à 0,88 $ (juste en dessous de l’ancienne résistance devenue support).
- L’ADA continue de grimper à 0,96 $ à mesure que le momentum s’accélère. Le trader ajuste son stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité à 0,91 $, puis le suit à la hausse à mesure que l’évolution se prolonge. Ils sortent finalement autour de 0,95 $ lorsque le volume commence à diminuer.
L’intérêt du trading de cassure réside dans sa structure claire. Vous savez où se situe le niveau de cassure, où définir votre stop loss s’il échoue, et le potentiel de profit peut être substantiel si vous prenez le départ d’un mouvement fort.
Mais les fausses cassures sont courantes sur les marchés des crypto-monnaies, où le prix peut brièvement percer un niveau pour revenir à l’intérieur de la fourchette. Ces faux billets peuvent déclencher à plusieurs reprises des stop loss, éroder le capital et tester votre discipline.
La stratégie exige également des réactions rapides et la résilience émotionnelle nécessaire pour réduire rapidement les pertes lorsqu’une cassure ne tient pas, puis réintégrer l’équipe lorsque les conditions s’alignent à nouveau.
6. VWAP et trading de profil en volume 📈
Populaire pour : Tradeurs de niveau Intermédiaire à avancé
Le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) calcule le prix moyen d’un actif tout au long d’une séance de trading, en accordant plus d’importance aux prix où des volumes plus élevés ont été tradés. Si la plupart des transactions du jour ont eu lieu à 38 $, le VWAP se rapprochera de 38 $ même si le prix a brièvement grimpé à 40 $ sur un volume faible.
Le profil de volume fonctionne parallèlement au VWAP en affichant exactement l’endroit où ce volume a eu lieu. Il montre horizontalement à travers le graphique le montant tradé à chaque niveau de prix spécifique.
Ensemble, ces outils révèlent où les investisseurs institutionnels et les grandes sociétés de trading étaient les plus actifs. Les traders journaliers utilisent des indicateurs pour identifier ces niveaux de prix à forte activité et rechercher des opportunités d’entrée lorsque le prix revient dans ces zones.
Exemple dans le trading crypto day :
- Un trader analyse Avalanche (AVAX) sur le graphique en 5 minutes et remarque que le VWAP est assis à 38,50 $ alors que le prix actuel oscille autour de 39,20 $. Le profil de volume montre un nœud à volume élevé à 38,40 $, ce qui indique qu’une activité de trading substantielle a eu lieu à ce niveau plus tôt dans la séance.
- AVAX commence à retirer 39,20 $ et se rapproche du VWAP et de la zone des nœuds à volume élevé. Le trader interprète cette confluence de niveaux de support comme un point d’entrée potentiel ; il ouvre une position Long à 38,45 $ avec un stop loss à 38,10 $.
- AVAX rebondit sur le nœud VWAP et le volume, remontant à 39,50 $. Le trader quitte la position lorsque le prix s’éloigne de la zone de support, capturant le rebond fourni par les niveaux institutionnels.
La force du VWAP et du trading de profil de volume provient de leur objectivité. Il s’agit de représentations mathématiques de l’endroit où le trading a eu lieu et à quels prix. Cette objectivité les rend utiles pour comprendre la structure du marché et trouver des entrées qui correspondent à l’endroit où les principaux acteurs ont établi des positions.
L’inconvénient est la complexité, car l’interprétation des profils de volume nécessite plus d’études que des stratégies plus simples. Et même si les traders interprètent correctement un signal, ils peuvent manquer les points d’entrée et de sortie souhaités sans action rapide.
7. Scalping ⏱️
Populaire pour : Traders avancés
Le scalpage compresse tout un cycle de trading en quelques minutes, voire quelques secondes. Un scalper peut effectuer des dizaines de transactions en une seule session, dans le but de cumuler de petits gains qui s’accumulent en bénéfices significatifs à la fin de la journée.
Ils fonctionnent principalement sur des graphiques de 1 à 5 minutes où l’évolution des prix est constamment mise à jour. Il s’agit de rechercher les moments où les spreads offre-demande se resserrent et où la liquidité est suffisamment forte pour permettre une exécution rapide.
Là où d’autres stratégies peuvent donner lieu à deux ou trois configurations par jour, le scalping peut en présenter des dizaines. Vous obtenez un retour immédiat sur l’exactitude de votre lecture et vous évitez totalement le risque du jour au lendemain, car les positions restent rarement ouvertes plus de quelques minutes.
Exemple dans le trading crypto day :
- Un trader observe le litecoin (LTC) sur le graphique d’une minute pendant une période de forte liquidité. LTC trade autour de 85 $ avec des spreads offre-demande serrés et un volume régulier.
- Le prix chute à 84,90 $ et le trader remarque que la pression d’achat commence à s’accumuler sur le carnet d’ordres. Ils ouvrent une position Long avec 100 LTC à 84,95 $ avec un stop loss serré à 84,75 $.
- En deux minutes, LTC coche jusqu’à 85,20 $. Le trader sort immédiatement et réalise un gain de 0,25 $ par token. Sur une position de 100 LTC (8 495 $ au total), cela représente un bénéfice brut de 25 $.
- Après frais de change (disons 8 à 12 $ aller-retour, selon le niveau de frais), le bénéfice net est d’environ 13 à 17 $ sur cette seule transaction. Le trader réitère ce processus en exécutant 15 à 20 transactions. Ils remportent certaines transactions, frappent des stop loss sur d’autres et visent à terminer la session avec des bénéfices nets cumulés après tous les frais.
L’intensité du scalp est réelle. Il nécessite toute l’attention pendant de longues périodes, en suivant les carnets d’ordres et l’évolution des prix tick par tick. En plus de gérer des dizaines de transactions par jour, les coûts de transaction deviennent un autre défi pour les investisseurs.
Même de petits frais peuvent grignoter des marges de profit effrayantes. Le succès nécessite donc une stratégie solide et une plateforme de trading avec des frais faibles, une exécution rapide et une disponibilité fiable pendant les périodes volatiles.
5. Réversion moyenne 🔄
Populaire pour : Traders avancés
L’inversion moyenne repose sur le principe selon lequel les fluctuations extrêmes des prix ont tendance à revenir à une moyenne au fil du temps. La mise en œuvre d’une stratégie d’inversion des moyennes implique d’utiliser ces outils pour prendre des positions contre une tendance dominante du marché :
- Bandes de Bollinger : Indiquez une limite supérieure et inférieure autour d’un prix basé sur la volatilité du marché crypto récente. Lorsque le prix dépasse ces bandes, cela signale une évolution inhabituellement importante, qui peut être surprolongée.
- Indice de force relative Mesure le momentum sur une échelle de 0 à 100. Les lectures supérieures à 70 suggèrent qu’un actif peut être suracheté (trop de pression à l’achat qui pourrait s’inverser), tandis que les lectures inférieures à 30 suggèrent qu’il peut être survendu (trop de pression à la vente qui pourrait rebondir).
En fin de compte, les traders anticipent qu’un niveau de prix extrême ne durera pas et que le prix reviendra vers sa moyenne. Mais le défi psychologique est important.
Les traders tradent délibérément à contre-courant, ce qui signifie qu’ils regardent leur position évoluer encore plus dans le rouge avant de s’inverser (espérons-le) en leur faveur. Cette stratégie exige de la patience, de la discipline et de la force émotionnelle pour tenir des positions lorsque le marché estime que vous avez tort.
Exemple dans le trading crypto day :
- Polkadot (DOT) s’échange entre 6,50 $ et 7,20 $ depuis une semaine. Lors d’une séance matinale volatile, le DOT chute soudainement à 6,25 $ sur un volume de vente important.
- Un trader surveillant le graphique sur 15 minutes voit le RSI plonger à 25 (forte survente) et le prix percer la bande de Bollinger inférieure de manière significative. Considérant qu’il s’agit d’une évolution surétendue au sein d’un marché en range, ils prennent une position Long à 6,30 $ avec un stop loss à 6,10 $.
- Le DOT continue de chuter brièvement à 6,22 $, mettant la position sous l’eau. Le trader tient, faisant confiance à la thèse de l’inversion moyenne. Au cours de la prochaine heure, la vente d’échappements sous pression et de DOT commencera à remonter vers 6,60 $.
- Le trader sort à 6,55 $, reprenant le retour vers la fourchette établie après la correction de l’évolution extrême.
9. Trading de flux d’ordres 🌊
Populaire pour : Traders avancés
Lorsque vous devez comprendre pourquoi le prix évolue, et pas seulement s’il évolue, le trading de flux d’ordres offre une fenêtre sur les mécanismes de marché en temps réel.
Les graphiques en chandeliers standard montrent les fluctuations de prix réalisées, mais ne révèlent pas la pression d’achat et de vente qui s’accumule derrière elles. Cette approche examine les ordres d’achat et de vente réels qui arrivent sur le marché au fur et à mesure, plutôt que de se baser uniquement sur des données historiques de prix.
Les traders analysent les données du carnet d’ordres de niveau 2, qui affiche les ordres d’achat et de vente en attente à différents niveaux de prix. Cela s’ajoute aux registres de temps et de ventes qui indiquent les transactions effectuées au moment de leur exécution.
Les ordres volumineux apparaissant dans le carnet ou les transactions significatives enregistrées peuvent indiquer où les acteurs institutionnels se positionnent. Il fournit des indices sur la direction imminente des prix avant qu’ils n’apparaissent sur les graphiques standard.
Exemple dans le trading crypto day :
- Un trader surveillant Chainlink (LINK) le voit consolider autour de 14,80 $ sur le graphique en 5 minutes. Ils ouvrent le carnet d’ordres de niveau 2 et remarquent un ordre d’achat important de 50 000 LINK assis à 14,75 $, ainsi que plusieurs ordres d’achat plus petits regroupés juste au-dessus.
- Simultanément, l’heure et le flux de vente indiquent que plusieurs ordres de vente plus petits sont absorbés sans faire baisser le prix. Le trader interprète cela comme un fort intérêt acheteur défendant le niveau de 14,75 $.
- LINK chute à 14,77 $, et le trader ouvre une position Long, anticipant que l’ordre d’achat important fournira un support. En quelques minutes, la pression d’achat cumulée fait grimper le LINK à 15,05 $.
- Le trader sort à 15,00 $, après avoir utilisé les données de flux d’ordres pour identifier le support institutionnel avant qu’il ne devienne évident sur le graphique de prix.
L’avantage du trading de flux d’ordres est de voir les intentions du marché avant qu’elles ne se traduisent par une évolution des prix. Vous observez les mouvements d’argent réels plutôt que d’interpréter des modèles historiques, ce qui peut fournir des signaux précoces pour le scalping et les transactions à court terme.
Cependant, le trading de flux d’ordres nécessite une grande expérience en analyse technique pour être interprété correctement. Des milliers d’ordres sont mis à jour chaque seconde, ce qui peut créer une surcharge d’informations pour ceux qui ne sont pas formés au filtrage des signaux sonores.
7. Trading de paires 🧑🤝🧑
Populaire pour : Traders avancés
Lorsque la direction du marché semble incertaine, mais que vous souhaitez tout de même vous exposer aux fluctuations des prix des crypto-monnaies, le trading de paires peut offrir une voie à suivre. Cette stratégie neutre évite de devoir prédire si le marché global va augmenter ou baisser en se concentrant plutôt sur la relation entre deux actifs qui évoluent généralement ensemble.
Exemple dans le trading crypto day :
- Un trader remarque que le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) ont toujours évolué en tandem lors de sessions de trading volatiles sur plusieurs semaines.
- Lors d’une session volatile, le BTC bondit de 3% à 98 000 $ en 30 minutes tandis que l’ETH ne grimpe que de 0,8% à 3 450 $. Le trader exécute une transaction sur paire : prendre une position Short de 10 000 $ en BTC à 98 000 $ et prendre une position Long de 10 000 $ en ETH à 3 450 $.
- Au cours des 4 à 6 heures suivantes, le BTC recule à 96 500 $ (baisse de 1,5%) tandis que l’ETH grimpe à 3 520 $ (hausse de 2%). Le trader clôture les deux positions, profitant des deux côtés de la convergence pour un gain combiné d’environ 350 $ brut, moins les frais.
Cette approche réduit l’exposition à la volatilité du marché, car les gains d’un côté peuvent compenser les pertes de l’autre. Elle peut générer des rendements sur les marchés haussiers, baissiers et latéraux, car elle dépend de la performance relative plutôt que de la direction absolue.
Le compromis réside dans l’identification de paires réellement corrélées, ce qui nécessite une analyse statistique des relations historiques de prix. Gérer deux positions en même temps nécessite également plus d’attention qu’une seule transaction directionnelle.
Plus frustrant peut-être pour les traders, les divergences peuvent persister beaucoup plus longtemps que prévu. Ce qui ressemble à une anomalie temporaire peut devenir un changement durable de corrélation, laissant les deux positions sous l’eau.
Commencez le day trading avec Kraken 🤝
Mettez vos stratégies de trading en pratique. Kraken Pro fournit les outils graphiques avancés, les données du carnet d’ordres en temps réel et les vitesses d’exécution rapides dont les traders actifs ont besoin.
Grâce à des frais compétitifs et à des liquidités importantes entre les principales paires de crypto-monnaies, vous pouvez tester différentes stratégies et affiner votre système dans des conditions de marché réelles.
FAQ: Stratégies de trading journalier 🤔
Quelle stratégie la plupart des traders journaliers utilisent-ils ?
Le suivi des tendances et le trading de momentum sont des stratégies de trading journalier populaires. L’essentiel est de trouver des stratégies adaptées à votre emploi du temps, votre tolérance au risque et votre niveau de compétence.
Le day trading est-il pour les débutants ?
Le trading journalier n’est généralement pas idéal pour les débutants en investissement ou sur le marché des crypto-monnaies. Les décisions rapides, la pression émotionnelle et la complexité technique nécessitent une base de connaissance du marché qui prend du temps.
Quelle stratégie de trading journalier est la meilleure pour les nouveaux traders journaliers ?
Le suivi des tendances est une stratégie accessible pour les nouveaux day traders. Le trading Range pourrait également convenir aux débutants qui préfèrent une approche plus patiente de l’investissement. Lors de leurs débuts, de nombreux traders préfèrent s’attacher à maîtriser complètement une approche avant d’en ajouter d’autres à leur boîte à outils.
De combien d’argent avez-vous besoin pour commencer le trading journalier ?
Techniquement, vous pouvez commencer à trader des crypto-monnaies avec n’importe quel montant, mais de nombreux experts recommandent de commencer avec au moins 500 $ à 1 000 $. Les petits comptes pourraient être confrontés à des difficultés avec la taille des positions et les frais de transaction qui grugent le capital.
Comment les traders journaliers gagnent-ils de l’argent ?
Les traders journaliers gagnent de l’argent en achetant et en vendant des crypto-actifs dans de courts délais, profitant des petites fluctuations de prix qui se produisent tout au long de la séance de trading. La plupart des traders professionnels ont passé des mois ou des années à perfectionner leurs systèmes avant d’obtenir un revenu fiable.
Combien d’heures par jour les traders journaliers travaillent-ils ?
De nombreux traders journaliers actifs consacrent 4 à 8 heures par jour au trading et à l’analyse de marché. Cela peut varier considérablement en fonction de la stratégie. Les Scalpers peuvent passer de 2 à 3 heures à se concentrer sur l’exécution de transactions rapides, tandis que les adeptes de la tendance peuvent trader activement pendant seulement 1 à 2 heures. La nature 24 h/24, 7 j/7 des marchés des crypto-monnaies offre la flexibilité de choisir des périodes qui correspondent à votre calendrier.
Quelle est la règle des 3-5-7 dans le trading journalier ?
La règle 3-5-7 est une stratégie de gestion des risques. Il affirme que les traders ne doivent pas dépenser plus de 3% de leur capital pour une seule transaction, limiter l’exposition totale à 5% de leur compte et viser un rendement minimum de 7% sur les transactions gagnées.
Certains traders utilisent des paramètres encore plus conservateurs lorsqu’ils naviguent sur le marché volatil des crypto-monnaies. Les chiffres exacts sont moins importants que la définition de limites de risque claires avant d’ouvrir une position.